鑫元基金管理有限公司

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北方导航 （股吧 行情 档案 ） 2025年2季度 鑫元基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 016902 鑫元欣悦混合A 详情 基金吧 档案 3.36% 24.16 376.65
2 016903 鑫元欣悦混合C 详情 基金吧 档案 3.36% 24.16 376.65
3 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.95% 100.42 1,565.59
4 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.95% 100.42 1,565.59
5 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 基金吧 档案 2.84% 53.27 830.48
6 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 基金吧 档案 2.84% 53.27 830.48
7 022408 鑫元睿鑫添益债券A 详情 基金吧 档案 0.72% 13.00 202.67
8 022409 鑫元睿鑫添益债券C 详情 基金吧 档案 0.72% 13.00 202.67
9 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.63% 10.28 160.27
10 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.63% 10.28 160.27
11 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 基金吧 档案 0.14% 4.60 71.71
12 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 基金吧 档案 0.14% 4.60 71.71

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北方导航 （股吧 行情 档案 ） 2025年1季度 鑫元基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 018827 鑫元科技创新混合A 详情 基金吧 档案 6.27% 40.64 442.57
2 018828 鑫元科技创新混合C 详情 基金吧 档案 6.27% 40.64 442.57
3 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.72% 200.85 2,187.28
4 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 4.72% 200.85 2,187.28
5 016902 鑫元欣悦混合A 详情 基金吧 档案 4.69% 48.32 526.20
6 016903 鑫元欣悦混合C 详情 基金吧 档案 4.69% 48.32 526.20
7 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 基金吧 档案 4.63% 106.55 1,160.33
8 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 基金吧 档案 4.63% 106.55 1,160.33
9 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 基金吧 档案 1.99% 23.49 255.81
10 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 基金吧 档案 1.99% 23.49 255.81
11 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.60% 20.56 223.90
12 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.60% 20.56 223.90

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