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114 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资 01-22 10:03
134 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-25 08:29
205 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2 基金资 10-08 06:34
195 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 10-08 06:34
225 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 09-28 07:05
213 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-30 09:53
168 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-19 09:29
162 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 06-29 09:06
169 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1 基金资 06-29 09:05
212 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-22 09:13
220 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-30 09:41
213 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-22 09:20
342 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金分红公告 基金资 12-06 07:14
287 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-25 09:24
305 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 10-24 09:17
286 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2 基金资 10-24 09:17
312 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金基金合同 基金资 10-19 09:03
305 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金托管协议 基金资 10-19 09:03
328 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于鑫元汇利债券型证券投资基金 基金资 10-19 07:16
336 0 鑫元汇利债券2023年度中报-报告期内基金投资策略和运 鑫元基 09-08 12:00
365 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-31 10:26
423 0 鑫元汇利债券2023年度第二季度报告-报告期内基金投资 鑫元基 07-25 08:00
369 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 基金资 07-21 09:18
504 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1 基金资 07-04 09:24
463 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 07-04 09:21
555 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金分红公告 基金资 06-09 07:05
629 0 鑫元汇利债券2023年度第一季度报告-报告期内基金投资 鑫元基 04-27 19:00
588 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2023年第一季度报告 基金资 04-21 09:23
623 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2022年年度报告 基金资 03-31 09:24
815 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2022年第四季度报告 基金资 01-20 09:45
911 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金分红公告 基金资 12-20 07:19
1196 0 鑫元汇利债券2022年度第三季度报告-报告期内基金投资 鑫元基 11-05 12:00
943 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2022年第三季度报告 基金资 10-26 09:21
1172 0 鑫元汇利债券2022年度中报-报告期内基金投资策略和运 鑫元基 09-05 18:00
1186 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2022年中期报告 基金资 09-01 00:52
1416 0 鑫元汇利债券2022年度第二季度报告-报告期内基金投资 鑫元基 07-24 08:00
1287 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2022年第二季度报告 基金资 07-21 10:06
1345 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1 基金资 07-04 09:07
1383 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 07-04 09:07
1541 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2022年第一季度报告 基金资 04-22 09:34
1728 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2021年年度报告 基金资 03-25 10:49
1811 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2021年第四季度报告 基金资 01-24 09:29
1962 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金分红公告 基金资 12-10 07:09
1901 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2021年第三季度报告 基金资 10-27 09:23
2136 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2021年中期报告 基金资 08-31 10:08
2155 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2021年第2季度报告 基金资 07-21 09:51
2132 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元汇利债券型证券投资基金更新 基金资 07-09 09:54
2100 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 基金资 07-09 09:46
2353 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元汇利债券型证券投资基金更新 基金资 05-31 11:01
2195 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 基金资 05-31 11:01
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2041 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2021年第1季度报告 基金资 04-22 09:47
1954 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 基金资 03-31 11:51
1862 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2020年年度报告 基金资 03-31 11:46
2035 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2020年第4季度报告 基金资 01-22 10:03
2208 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2020年第3季度报告 基金资 10-28 09:53
2426 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元汇利债券型证券投资基金更新 基金资 08-31 21:06
2156 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 基金资 08-31 13:25
2051 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 基金资 08-31 10:06
1947 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2020年中期报告 基金资 08-31 09:45
2024 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2020年第2季度报告 基金资 07-21 11:09
2012 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2020年第1季度报告 基金资 04-22 10:53
1941 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 基金资 03-31 10:09
1817 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2019年年度报告 基金资 03-31 09:25
2201 0 公告 关于鑫元汇利债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公 基金资 02-12 07:23
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2241 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2019年第4季度报告 基金资 01-18 09:26
2761 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元汇利债券型证券投资基金更新 基金资 11-29 09:48
2073 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元汇利债券型证券投资基金更新 基金资 11-29 09:40
2053 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元汇利债券型证券投资基金基金 基金资 11-29 09:32
2004 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金托管协议 基金资 11-29 09:28
2195 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金分红公告 基金资 11-19 07:17
2474 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2019年第3季度报告 基金资 10-24 10:07
2375 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元汇利债券型证券投资基金更新 基金资 10-23 07:51
2473 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元汇利债券型证券投资基金更新 基金资 10-23 07:51
2107 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于鑫元汇利债券型证券投资基金 基金资 10-22 08:03
3615 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2019年半年度报告 基金资 08-24 09:22
3256 0 公告 鑫元汇利债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 基金资 08-23 19:01
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历史净值
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2025-02-211.04911.3218
2025-02-201.04961.3223
2025-02-191.05011.3228
2025-02-181.04991.3226
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★2024-09-30
招商评级★★★2024-12-31
济安评级★★★2024-06-30

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