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134 0 公告 鑫元臻利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资 01-22 10:04
236 0 公告 关于鑫元臻利债券型证券投资基金恢复大额申购及转换转 基金资 11-04 07:36
199 0 公告 鑫元臻利债券型证券投资基金分红公告 基金资 10-31 07:06
210 0 公告 关于鑫元臻利债券型证券投资基金暂停大额申购及转换转 基金资 10-30 07:32
178 0 公告 鑫元臻利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-25 08:29
232 0 公告 鑫元臻利债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-30 09:52
198 0 公告 鑫元臻利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-19 09:14
378 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为 基金资 07-09 07:37
302 0 公告 鑫元臻利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1 基金资 06-29 09:19
182 0 公告 鑫元臻利债券型证券投资基金(鑫元臻利C)基金产品资料 基金资 06-29 09:06
254 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于鑫元臻利债券型证券投资基金 基金资 06-17 09:12
345 0 公告 关于鑫元臻利债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公 基金资 05-09 08:01
339 0 公告 鑫元臻利债券型证券投资基金分红公告 基金资 05-08 07:50
377 0 公告 关于鑫元臻利债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公 基金资 04-30 07:38
223 0 公告 鑫元臻利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-22 09:22
252 0 公告 鑫元臻利债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-30 09:27
297 0 公告 鑫元臻利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-22 09:10
321 0 公告 鑫元臻利债券型证券投资基金基金合同 基金资 11-22 09:07
243 0 公告 鑫元臻利债券型证券投资基金(鑫元臻利C)基金产品资料 基金资 11-22 09:06
304 0 公告 鑫元臻利债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2 基金资 11-22 09:06
297 0 公告 鑫元臻利债券型证券投资基金托管协议 基金资 11-22 09:06
311 0 公告 鑫元基金管理有限公司关于鑫元臻利债券型证券投资基金 基金资 11-22 08:16
230 0 公告 鑫元臻利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-25 09:16
334 0 公告 鑫元臻利债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-31 10:14
433 0 公告 鑫元臻利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 基金资 07-21 09:28
490 0 公告 鑫元臻利债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1 基金资 07-04 09:07
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972 0 公告 关于鑫元臻利债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公 基金资 12-16 08:02
928 0 公告 鑫元臻利债券型证券投资基金分红公告 基金资 12-14 08:14
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1439 0 公告 鑫元臻利债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第2 基金资 07-04 09:08
375 0 公告 鑫元臻利债券型证券投资基金(鑫元臻利C份额)基金产品 基金资 07-01 09:32
1497 0 公告 鑫元臻利债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1 基金资 07-01 09:28
1364 0 公告 鑫元臻利债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 06-28 09:06
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1743 0 公告 鑫元臻利债券型证券投资基金2021年年度报告 基金资 03-25 10:54
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1879 0 公告 鑫元臻利债券型证券投资基金2021年第三季度报告 基金资 10-27 09:23
1997 0 公告 鑫元臻利债券型证券投资基金2021年中期报告 基金资 08-31 10:29
2045 0 公告 鑫元臻利债券型证券投资基金2021年第2季度报告 基金资 07-21 09:48
2128 0 公告 鑫元基金管理有限公司鑫元臻利债券型证券投资基金更新 基金资 07-09 09:54
459 0 公告 鑫元臻利债券型证券投资基金(鑫元臻利C份额)基金产品 基金资 07-09 09:49
336 0 公告 鑫元臻利债券型证券投资基金(鑫元臻利C份额)基金产品 基金资 05-20 00:00
301 0 公告 鑫元臻利债券型证券投资基金(鑫元臻利C份额)基金产品 基金资 08-31 00:00
832 0 公告 鑫元臻利债券型证券投资基金基金合同摘要 基金资 11-15 00:00
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
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2025-02-211.01861.1852
2025-02-201.01861.1852
2025-02-191.01921.1858
2025-02-181.01921.1858
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级2024-09-30
招商评级暂无评级
济安评级★★★2024-06-30

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