农银汇理基金管理有限公司
Abc-ca Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-10-28 | 2024-06-30 | 2024-01-15 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 55.82 | 164,885.05 | -3.32 | -415,298.14 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.33 | 81,813.80 | 5.02 | 151,985.20 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.33 | 37,827.29 | 5.02 | 63,513.75 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 34,214.45 | - | 69,178.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 136.84 | -49,046.31 | 31.99 | -286,336.90 |
| 股票投资收益 | 详情 | 137.00 | -252,223.77 | - | -580,237.81 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | -3,678.56 | - | -3,688.92 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 176,352.57 | 31.99 | 249,625.12 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | -0.15 | 30,503.45 | - | 47,964.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -81.37 | 131,133.59 | -40.32 | -284,344.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.02 | 983.98 | - | 3,398.52 |
| 减：二、费用 | 详情 | 1.02 | 85,091.58 | 2.73 | 192,173.21 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 40,355.76 | - | 96,500.83 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 9,575.73 | - | 21,114.29 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 7,578.94 | - | 13,396.47 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 26,475.39 | - | 59,314.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 26,475.39 | - | 59,306.55 |
| 6.其他费用 | 详情 | 1.02 | 861.44 | 2.73 | 1,675.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 54.81 | 79,793.47 | -6.05 | -607,471.36 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 54.81 | 79,793.47 | -6.05 | -607,471.36 |
数据加载中...