农银汇理基金管理有限公司
Abc-ca Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-01-15 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-05-14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -3.32 | -415,298.14 | 26,391.46 | 58.90 |
| 1.利息收入 | 详情 | 5.02 | 151,985.20 | 73,777.41 | 11.16 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 5.02 | 63,513.75 | 31,329.36 | 0.54 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 69,178.49 | 32,380.74 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 31.99 | -286,336.90 | -64,463.82 | -3.76 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -580,237.81 | -206,874.20 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | -3,688.92 | -1,726.58 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 31.99 | 249,625.12 | 113,618.58 | -3.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 47,964.71 | 30,518.38 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -40.32 | -284,344.97 | 14,594.66 | 51.50 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 3,398.52 | 2,483.21 | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | 2.73 | 192,173.21 | 98,277.90 | 23.19 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 96,500.83 | 52,609.90 | 14.06 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 21,114.29 | 11,157.68 | 2.01 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 13,396.47 | 6,523.83 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 59,314.47 | 27,028.27 | 0.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 59,306.55 | 27,028.27 | 0.30 |
| 6.其他费用 | 详情 | 2.73 | 1,675.83 | 835.97 | 6.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -6.05 | -607,471.36 | -71,886.44 | 35.70 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -6.05 | -607,471.36 | -71,886.44 | 35.70 |
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