农银汇理基金管理有限公司
Abc-ca Fund Management Co., Ltd.
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资产组合
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基金资产组合一览。
2024年4季度 农银汇理基金 基金资产组合
截止至：2024-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020583 | 农银金季三个月持有债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 104.85% | 0.14% | -- | 40.95% | 1.73 |
| 2 | 017843 | 农银汇理景气优选混合C | 估值图 基金吧 档案 | 89.10% | -- | 6.76% | 40.08% | -- | 3.69 |
| 3 | 001940 | 农银现代农业加 | 估值图 基金吧 档案 | 65.85% | -- | 34.46% | 34.12% | -- | 0.64 |
| 4 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 估值图 基金吧 档案 | 78.02% | -- | 22.38% | 22.77% | -- | 2.95 |
| 5 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 109.57% | 2.04% | -- | 51.03% | 0.68 |
| 6 | 019834 | 农银红利日结货币C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 65.48% | 31.83% | -- | 11.50% | 319.36 |
| 7 | 003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 110.71% | 0.46% | -- | 36.51% | 26.03 |
| 8 | 017017 | 农银瑞泽添利债券A | 估值图 基金吧 档案 | 11.87% | 95.04% | 2.88% | 2.08% | 25.88% | 2.00 |
| 9 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 估值图 基金吧 档案 | 91.56% | -- | 8.72% | 47.80% | -- | 5.75 |
| 10 | 011314 | 农银创新成长混合 | 估值图 基金吧 档案 | 94.25% | -- | 6.17% | 67.71% | -- | 1.48 |
2024年3季度 农银汇理基金 基金资产组合
截止至：2024-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017842 | 农银汇理景气优选混合A | 估值图 基金吧 档案 | 81.81% | -- | 8.75% | 33.04% | -- | 4.42 |
| 2 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 估值图 基金吧 档案 | 76.57% | 1.32% | 21.49% | 16.57% | 1.32% | 1.14 |
| 3 | 960033 | 农银消费主题混合H | 估值图 基金吧 档案 | 79.46% | -- | 19.84% | 37.67% | -- | 5.12 |
| 4 | 000908 | 农银红利日结货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 44.26% | 50.50% | -- | 9.21% | 322.13 |
| 5 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 109.58% | 1.45% | -- | 40.77% | 0.68 |
| 6 | 010256 | 农银汇理金汇债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 102.66% | 0.35% | -- | 31.51% | 10.58 |
| 7 | 014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 估值图 基金吧 档案 | 32.93% | 69.63% | 0.68% | 10.27% | 36.23% | 1.03 |
| 8 | 001940 | 农银现代农业加 | 估值图 基金吧 档案 | 65.48% | -- | 38.54% | 35.59% | -- | 0.71 |
| 9 | 005153 | 农银汇理日日鑫交易型货币C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 35.12% | 54.53% | -- | 3.65% | 306.37 |
| 10 | 000907 | 农银红利日结货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 44.26% | 50.50% | -- | 9.21% | 322.13 |
2024年2季度 农银汇理基金 基金资产组合
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000039 | 农银高增长混合 | 估值图 基金吧 档案 | 77.14% | -- | 13.36% | 33.82% | -- | 2.25 |
| 2 | 019147 | 农银均衡优选混合C | 估值图 基金吧 档案 | 23.79% | 11.40% | 30.15% | 11.59% | 7.42% | 0.27 |
| 3 | 660016 | 农银汇理金聚高等级债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 97.50% | 0.40% | -- | 52.41% | 0.86 |
| 4 | 019146 | 农银均衡优选混合A | 估值图 基金吧 档案 | 23.79% | 11.40% | 30.15% | 11.59% | 7.42% | 0.27 |
| 5 | 014296 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 6.50% | 5.23% | -- | 6.50% | 0.55 |
| 6 | 020583 | 农银金季三个月持有债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 86.44% | 6.53% | -- | 35.49% | 7.80 |
| 7 | 008355 | 农银汇理金祺一年定开债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 112.62% | 1.74% | -- | 48.20% | 13.98 |
| 8 | 014242 | 农银汇理悦利债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 133.63% | 0.05% | -- | 20.71% | 30.93 |
| 9 | 000322 | 农银汇理金汇债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 109.95% | 0.20% | -- | 26.04% | 13.27 |
| 10 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 估值图 基金吧 档案 | 81.15% | 4.81% | 14.43% | 16.04% | 4.81% | 1.06 |
2024年1季度 农银汇理基金 基金资产组合
截止至：2024-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 660012 | 农银消费主题混合A | 估值图 基金吧 档案 | 79.26% | -- | 22.04% | 44.55% | -- | 5.02 |
| 2 | 000259 | 农银区间收益混合 | 估值图 基金吧 档案 | 78.52% | 8.53% | 7.06% | 18.91% | 7.05% | 4.88 |
| 3 | 000907 | 农银红利日结货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 59.35% | 42.48% | -- | 9.55% | 342.58 |
| 4 | 020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 估值图 基金吧 档案 | 1.90% | 111.78% | 2.39% | 0.55% | 50.12% | 2.85 |
| 5 | 960033 | 农银消费主题混合H | 估值图 基金吧 档案 | 79.26% | -- | 22.04% | 44.55% | -- | 5.02 |
| 6 | 660005 | 农银中小盘混合 | 估值图 基金吧 档案 | 71.99% | 0.21% | 29.36% | 21.83% | 0.21% | 5.29 |
| 7 | 011968 | 农银汇理金盛债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 106.14% | 0.02% | -- | 41.22% | 85.92 |
| 8 | 660011 | 农银中证500指数 | 估值图 基金吧 档案 | 94.58% | -- | 5.82% | 5.80% | -- | 0.52 |
| 9 | 014296 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 5.77% | 6.66% | -- | 5.77% | 0.61 |
| 10 | 014295 | 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 5.77% | 6.66% | -- | 5.77% | 0.61 |