中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-08-08 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 14,444.86 | -14,629.51 | 0.15 | -52,502.82 |
| 1.利息收入 | 详情 | 935.25 | 3,474.69 | 0.15 | 2,070.35 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 273.58 | 1,378.15 | - | 733.52 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -8,050.40 | -64,102.23 | - | -86,846.71 |
| 股票投资收益 | 详情 | -17,299.00 | -94,970.49 | - | -97,699.28 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 6,098.69 | 21,568.60 | - | 6,219.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 3,149.91 | 9,299.66 | - | 4,633.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 21,387.69 | 45,667.97 | - | 32,129.30 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 172.32 | 330.06 | - | 144.23 |
| 减：二、费用 | 详情 | 5,576.95 | 12,347.42 | 0.00 | 6,309.48 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 4,130.00 | 9,314.17 | - | 4,739.11 |
| 2.托管费 | 详情 | 848.58 | 1,841.92 | - | 907.52 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 219.79 | 397.32 | - | 227.36 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 105.29 | 227.39 | - | 137.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 105.29 | 227.39 | - | 137.64 |
| 6.其他费用 | 详情 | 264.73 | 548.91 | 0.00 | 288.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 8,867.91 | -26,976.93 | 0.15 | -58,812.30 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 8,867.91 | -26,976.93 | 0.15 | -58,812.30 |
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