中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-08-08 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.15 | -52,502.82 | -129,390.72 | -20,173.32 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.15 | 2,070.35 | 2,773.64 | 1,191.93 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 733.52 | 1,029.76 | 483.41 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -86,846.71 | -145,722.74 | -66,244.63 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -97,699.28 | -163,927.88 | -76,063.09 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 6,219.48 | 10,080.23 | 5,324.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 4,633.09 | 8,124.91 | 4,494.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 32,129.30 | 13,007.09 | 44,542.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 144.23 | 551.29 | 337.09 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.00 | 6,309.48 | 17,099.88 | 9,439.51 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 4,739.11 | 13,011.75 | 7,242.52 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 907.52 | 2,407.83 | 1,330.58 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 227.36 | 552.25 | 245.08 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 137.64 | 531.76 | 338.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 137.64 | 531.76 | 338.85 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.00 | 288.79 | 577.92 | 275.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.15 | -58,812.30 | -146,490.60 | -29,612.83 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.15 | -58,812.30 | -146,490.60 | -29,612.83 |
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