中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 -129,390.72 -20,173.32 -309,551.45 -147,004.00
1.利息收入 详情 2,773.64 1,191.93 3,349.58 2,084.91
其中：存款利息收入 详情 1,029.76 483.41 1,240.52 752.49
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -145,722.74 -66,244.63 -190,082.65 -169,491.29
其中：股票投资收益 详情 -163,927.88 -76,063.09 -206,483.40 -179,994.57
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 10,080.23 5,324.21 9,803.93 6,691.68
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 8,124.91 4,494.24 6,596.82 3,811.60
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 13,007.09 44,542.29 -124,281.22 19,534.62
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 551.29 337.09 1,462.84 867.76
减：二、费用 详情 17,099.88 9,439.51 21,118.50 11,023.91
1.管理人报酬 详情 13,011.75 7,242.52 16,948.55 8,807.90
2.托管费 详情 2,407.83 1,330.58 3,081.76 1,622.39
3.销售服务费 详情 552.25 245.08 451.74 245.25
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 531.76 338.85 109.75 55.61
其中：卖出回购金融资产支出 详情 531.76 338.85 109.75 55.61
6.其他费用 详情 577.92 275.03 524.90 291.48
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -146,490.60 -29,612.83 -330,669.95 -158,027.91
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -146,490.60 -29,612.83 -330,669.95 -158,027.91
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