中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
本期已实现收益 详情 -13,384.00 -72,939.19 -90,567.61 -160,852.28
本期利润 详情 6,188.54 -27,444.35 -57,300.15 -146,137.57
期末数据和指标 详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
期末可供分配利润 详情 -113,334.20 -96,097.52 -109,516.36 -59,244.28
期末基金资产净值 详情 864,780.98 1,233,190.66 1,094,439.83 963,867.82
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2004
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