中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
本期已实现收益 详情 -90,567.61 -160,852.28 -75,320.71 -207,650.25
本期利润 详情 -57,300.15 -146,137.57 -29,181.43 -330,373.03
期末数据和指标 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
期末可供分配利润 详情 -109,516.36 -59,244.28 61,539.06 119,911.99
期末基金资产净值 详情 1,094,439.83 963,867.82 1,184,192.54 1,047,916.65
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2004
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