中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

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全部
资产 详情 2024-07-11 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
资产：
银行存款 详情 258.85 - - 86,332.74
结算备付金 详情 6.34 1,867.46 1,444.97 2,648.71
存出保证金 详情 - 150.90 239.81 307.78
交易性金融资产 详情 - 1,137,925.56 1,169,370.71 1,227,528.18
其中：股票投资 详情 - 469,405.94 589,664.86 739,384.86
其中：基金投资 详情 - - - -
其中：债券投资 详情 - 668,519.62 579,705.85 488,143.32
其中：资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - 74,433.60 209,172.58 49,891.74
应收证券清算款 详情 - 2,896.26 1,924.29 3,048.08
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - 209.92 6.66 45.12
应收申购款 详情 - 27,627.67 15,349.30 21,407.06
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 265.19 1,373,018.12 1,521,831.63 1,391,209.41
负债和所有者权益 详情 2024-07-11 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - 12,493.52 8,173.57 32,190.58
应付证券清算款 详情 - 4,150.97 3,378.97 12,819.05
应付赎回款 详情 0.00 1,135.31 1,940.43 516.66
应付管理人报酬 详情 0.13 767.62 848.11 1,169.54
应付托管费 详情 0.03 153.30 158.51 216.54
应付销售服务费 详情 0.02 31.50 49.20 55.03
应付税费 详情 - 102.88 104.29 105.68
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 - 1,134.22 1,201.64 1,530.69
负债合计 详情 0.18 19,969.32 15,854.71 48,603.78
所有者权益：
实收基金 详情 254.92 1,368,329.35 1,482,591.71 1,171,138.71
所有者权益合计 详情 265.01 1,353,048.80 1,505,976.92 1,342,605.63
负债和所有者权益合计 详情 265.19 1,373,018.12 1,521,831.63 1,391,209.41
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