中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2024 年度 中海基金 49只基金 ，累计分红 0.401 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 000298 | 中海纯债债券A | 详情 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 每份派现金0.0120元 | 2024-11-27 |
| 2024年 | 000674 | 中海中短债债券A | 详情 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 每份派现金0.0040元 | 2024-11-15 |
| 2024年 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 详情 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0350元 | 2024-09-27 |
| 2024年 | 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 详情 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0160元 | 2024-09-27 |
| 2024年 | 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 详情 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 每份派现金0.0500元 | 2024-09-27 |
| 2024年 | 000674 | 中海中短债债券A | 详情 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 每份派现金0.0040元 | 2024-09-12 |
| 2024年 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 详情 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0610元 | 2024-06-27 |
| 2024年 | 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 详情 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0610元 | 2024-06-27 |
| 2024年 | 000298 | 中海纯债债券A | 详情 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0400元 | 2024-06-27 |
| 2024年 | 000299 | 中海纯债债券C | 详情 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0400元 | 2024-06-27 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 000674 | 中海中短债债券 | 详情 | 2020-06-04 | 折算 | 1:0.9899 |
| 2018年 | 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 详情 | 2018-01-11 | 拆分 | 1:1.0330 |
| 2017年 | 000674 | 中海中短债债券 | 详情 | 2017-03-06 | 拆分 | 1:1.0011 |
| 2016年 | 000674 | 中海中短债债券 | 详情 | 2016-08-29 | 拆分 | 1:1.0770 |
| 2016年 | 000674 | 中海中短债债券 | 详情 | 2016-02-29 | 拆分 | 1:1.0143 |
| 2016年 | 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 详情 | 2016-01-07 | 拆分 | 1:1.2510 |
| 2015年 | 000166 | 中海信息产业精选混合 | 详情 | 2015-09-07 | 拆分 | 1:1.3881 |
| 2015年 | 000674 | 中海中短债债券 | 详情 | 2015-08-28 | 拆分 | 1:1.0046 |
| 2015年 | 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 详情 | 2015-07-06 | 拆分 | 1:1.0017 |
| 2015年 | 000674 | 中海中短债债券 | 详情 | 2015-02-27 | 拆分 | 1:1.0010 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 398021 | 中海能源策略混合 | 详情 | 中海能源策略混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 详情 | 中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)分红公告 | 分红送配 | 2022-11-24 |
| 392001 | 中海货币A | 详情 | 中海货币市场证券投资基金收益支付公告 | 分红送配 | 2022-11-15 |
| 392002 | 中海货币B | 详情 | 中海货币市场证券投资基金收益支付公告 | 分红送配 | 2022-11-15 |
| 005252 | 中海添瑞定开混合 | 详情 | 中海添瑞定期开放混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-02 |
| 000674 | 中海中短债债券 | 详情 | 中海中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-20 |
| 392001 | 中海货币A | 详情 | 中海货币市场证券投资基金收益支付公告 | 分红送配 | 2022-10-17 |
| 392002 | 中海货币B | 详情 | 中海货币市场证券投资基金收益支付公告 | 分红送配 | 2022-10-17 |
| 005252 | 中海添瑞定开混合 | 详情 | 中海添瑞定期开放混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-27 |
| 000674 | 中海中短债债券 | 详情 | 中海中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-15 |