中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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分红送配

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2024 年度 中海基金 48只基金 ，累计分红 0.013 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 000674 中海中短债债券A 详情 2024-03-28 2024-03-28 每份派现金0.0090元 2024-03-29
2024年 000674 中海中短债债券A 详情 2024-02-22 2024-02-22 每份派现金0.0040元 2024-02-23
2023年 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 2023-12-27 2023-12-27 每份派现金0.0080元 2023-12-29
2023年 395001 中海稳健收益债券 详情 2023-12-27 2023-12-27 每份派现金0.0400元 2023-12-28
2023年 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 2023-09-27 2023-09-27 每份派现金0.0600元 2023-09-28
2023年 395012 中海增强收益债券C 详情 2023-09-27 2023-09-27 每份派现金0.0460元 2023-09-28
2023年 395011 中海增强收益债券A 详情 2023-09-27 2023-09-27 每份派现金0.0520元 2023-09-28
2023年 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 2023-09-27 2023-09-27 每份派现金0.0580元 2023-09-28
2023年 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 2023-09-27 2023-09-27 每份派现金0.0580元 2023-09-28
2023年 399001 中海上证50指数增强 详情 2023-09-21 2023-09-21 每份派现金0.0560元 2023-09-22

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2020年 000674 中海中短债债券 详情 2020-06-04 折算 1:0.9899
2018年 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 2018-01-11 拆分 1:1.0330
2017年 000674 中海中短债债券 详情 2017-03-06 拆分 1:1.0011
2016年 000674 中海中短债债券 详情 2016-08-29 拆分 1:1.0770
2016年 000674 中海中短债债券 详情 2016-02-29 拆分 1:1.0143
2016年 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 2016-01-07 拆分 1:1.2510
2015年 000166 中海信息产业精选混合 详情 2015-09-07 拆分 1:1.3881
2015年 000674 中海中短债债券 详情 2015-08-28 拆分 1:1.0046
2015年 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 2015-07-06 拆分 1:1.0017
2015年 000674 中海中短债债券 详情 2015-02-27 拆分 1:1.0010

分红送配公告

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