国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 12-30 0.7293 0.7293 -0.83% 13.62% 27.90% 2.66 吴坚 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 12-30 0.7207 0.7207 -0.84% 13.37% 27.40% 0.12 吴坚 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 详情 股票型 12-30 1.1592 1.1592 -0.03% 24.63% 25.67% 0.13 谢夫 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 详情 股票型 12-30 1.1529 1.1529 -0.04% 24.34% 25.07% 0.01 谢夫 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 12-30 1.2249 1.2249 -0.41% 23.97% 21.19% 0.11 撒伟旭 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 12-30 1.2219 1.2219 -0.42% 23.69% 20.62% 0.00 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 12-30 1.0515 1.0515 0.36% 15.28% 19.48% 0.90 李康 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 12-30 1.0471 1.0471 0.36% 15.12% 19.12% 4.43 李康 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 12-30 1.1036 1.8606 0.46% 16.63% 18.54% 16.98 李康 0.10% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 详情 混合型-偏债 12-27 1.3853 1.5773 - 11.74% 16.75% 1.17 吴闻 等 0.06% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 详情 混合型-偏债 12-27 1.3238 1.5118 - 11.39% 16.04% 0.07 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 详情 股票型 12-30 1.3630 2.1700 -0.37% 26.32% 16.00% 13.95 张琦 0.15% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 12-30 1.1367 1.5571 0.10% 9.65% 14.23% 5.04 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 12-30 1.1296 1.5472 0.09% 9.59% 14.10% 0.30 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 12-30 1.1331 1.1331 0.14% 9.14% 13.91% 2.45 李康 等 - 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 12-30 1.1211 1.1211 0.14% 8.87% 13.36% 0.05 李康 等 - 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 12-30 1.1172 1.1172 0.21% 18.56% 13.35% 0.10 余罡 0.12% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 12-30 1.1682 1.1682 0.09% 9.08% 13.29% 0.40 苏天醒 0.10% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 12-30 1.1528 1.1528 0.09% 8.91% 12.94% 0.32 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)A 168002 详情 混合型-灵活 12-30 1.6486 1.6986 -2.30% 4.87% 12.83% 2.05 严堃 0.15% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 12-30 1.1104 1.1104 0.21% 18.24% 12.75% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 12-30 0.5678 0.5678 0.76% -2.24% 12.73% 0.68 吴坚 等 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 12-30 0.5635 0.5635 0.79% -2.37% 12.41% 0.07 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 12-30 1.2229 1.4600 -0.02% 6.80% 12.24% 0.05 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 12-30 1.2270 1.4658 -0.02% 6.60% 12.08% 0.21 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 12-30 0.6256 0.6256 0.03% 21.01% 11.91% 1.77 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 12-30 1.0504 1.0504 0.08% 8.38% 11.91% 0.59 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 12-30 1.0598 1.0598 0.19% 7.90% 11.78% 0.42 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 12-30 1.0706 1.0706 -1.16% 10.09% 11.77% 1.11 吴坚 0.15% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 12-30 1.1180 1.1180 0.11% 7.16% 11.73% 2.05 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 12-30 1.0356 1.0356 0.08% 8.16% 11.46% 0.12 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 12-30 1.1048 1.1048 0.10% 6.97% 11.34% 1.43 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 12-30 1.0406 1.0406 0.18% 7.63% 11.22% 0.15 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 12-30 1.1300 1.2410 0.09% 9.71% 10.46% 1.68 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 12-30 1.0924 1.4385 -0.27% 6.29% 10.22% 1.96 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-长债 12-30 1.0979 1.1669 -0.01% 6.03% 10.14% 10.63 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 12-30 1.0863 1.4296 -0.28% 6.23% 10.12% 0.11 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 12-30 1.1110 1.2060 0.09% 9.46% 10.00% 0.01 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 12-30 1.1278 1.1278 0.07% 6.37% 9.56% 2.93 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 12-30 1.1131 1.4658 0.09% 7.03% 9.51% 4.59 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 12-30 1.1087 1.4572 0.09% 7.04% 9.47% 0.01 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 12-30 1.1072 1.1072 0.07% 6.13% 9.07% 0.79 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 12-26 0.9214 0.9214 0.05% 8.90% 9.02% 0.01 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 12-30 1.1552 1.4772 0.22% 9.31% 8.76% 2.04 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 12-30 1.1502 1.4692 0.22% 9.25% 8.65% 0.00 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 详情 混合型-偏债 12-30 1.0525 1.0725 -0.04% 13.17% 8.62% 1.20 李捷 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 详情 混合型-偏债 12-30 1.0458 1.0658 -0.05% 13.22% 8.62% 0.00 李捷 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 12-30 1.1524 1.2489 0.04% 4.21% 8.60% 4.04 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 12-26 0.9134 0.9134 0.05% 8.62% 8.49% 2.04 张志雄 等 0.08% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 12-27 1.0965 1.0965 -0.01% 7.63% 8.47% 1.32 张志雄 0.08% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-混合一级 12-30 1.2739 1.6731 0.05% 4.51% 7.85% 2.62 高鑫 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-长债 12-30 1.0975 1.2425 -0.02% 4.41% 7.59% 20.67 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-混合一级 12-30 1.3161 1.5261 0.02% 3.64% 7.52% 8.29 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 12-30 1.1402 1.1402 0.00% 3.69% 7.43% 0.32 姜绍政 0.10% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-混合一级 12-30 1.2518 1.6511 0.05% 4.29% 7.40% 0.43 高鑫 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 12-30 1.1405 1.1405 -0.01% 3.64% 7.33% 0.21 姜绍政 0.00% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-混合一级 12-27 1.0745 1.1145 - 4.15% 7.20% 28.96 李一鸣 等 - 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 12-30 0.9412 0.9412 0.00% 3.54% 7.11% 0.01 姜绍政 - 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-长债 12-30 1.0811 1.1691 -0.02% 3.13% 6.46% 169.78 李谦 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-混合一级 12-27 1.0435 1.3742 - 2.56% 6.37% 90.61 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-混合一级 12-30 1.1742 1.1775 -0.02% 3.15% 6.19% 21.27 高鑫 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 12-30 1.0317 1.1253 0.03% 2.49% 6.14% 10.17 黄力 等 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 12-30 1.0774 1.1784 -0.05% 3.14% 6.11% 56.90 卢珊 0.05% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 12-30 1.0242 1.0242 0.05% 2.96% 6.10% 0.30 姜绍政 0.10% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 12-30 1.1133 1.2143 -0.04% 3.07% 6.00% 0.56 卢珊 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-混合一级 12-30 1.1538 1.1570 -0.02% 3.00% 5.86% 0.03 高鑫 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 12-27 1.0549 1.0549 0.08% 5.24% 5.74% 0.02 张志雄 等 - 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 12-30 1.0099 1.0099 0.05% 2.76% 5.68% 0.25 姜绍政 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 12-30 1.1390 1.2260 0.09% 4.69% 5.66% 1.84 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-混合一级 12-30 1.1906 1.2206 0.03% 2.56% 5.61% 2.57 唐笑天 0.08% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 12-30 1.0911 1.0911 0.02% 2.47% 5.54% 23.17 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 12-27 1.0501 1.0501 0.08% 5.12% 5.50% 4.40 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-长债 12-30 1.0453 1.0853 -0.02% 2.80% 5.48% 20.23 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 12-30 1.1170 1.1930 0.09% 4.59% 5.38% 0.06 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-混合一级 12-30 1.1658 1.1958 0.03% 2.36% 5.19% 0.73 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 12-30 1.0270 1.3289 0.02% 1.72% 5.16% 49.34 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-混合一级 12-27 1.0259 1.1259 - 2.14% 5.07% 19.31 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 详情 混合型-偏债 12-30 1.2471 1.4281 -0.05% 8.42% 4.98% 1.23 李捷 等 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-长债 12-30 1.0116 1.2324 0.02% 1.71% 4.98% 62.75 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 详情 混合型-偏债 12-30 1.2403 1.4193 -0.04% 8.37% 4.88% 0.05 李捷 等 0.00% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-长债 12-30 1.0478 1.3071 0.02% 1.84% 4.80% 51.45 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 12-30 1.0605 1.2125 0.01% 2.33% 4.80% 64.28 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-长债 12-30 1.0882 1.1762 -0.01% 2.56% 4.79% 11.70 卢珊 等 0.08% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 12-30 1.1231 1.1871 0.01% 2.69% 4.78% 34.95 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 12-30 1.0567 1.3510 0.01% 2.12% 4.70% 131.80 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-混合一级 12-30 1.0419 1.1219 0.01% 1.30% 4.70% 12.63 卢珊 等 0.04% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-混合一级 12-30 1.0316 1.1206 0.01% 1.13% 4.70% 39.66 黄力 - 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-长债 12-30 1.0441 1.0581 -0.02% 2.33% 4.70% 18.16 卢珊 - 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 12-30 1.0845 1.0845 -0.11% 29.77% 4.68% 1.05 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-长债 12-30 1.0689 1.1569 -0.01% 2.48% 4.49% 0.71 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-混合一级 12-30 1.0298 1.1098 0.01% 1.16% 4.39% 0.08 卢珊 等 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 12-30 1.0695 1.0695 -0.11% 29.59% 4.37% 0.08 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 12-30 1.1157 1.1958 0.03% 1.80% 4.36% 79.04 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-长债 12-30 1.0499 1.0499 0.02% 1.58% 4.36% 0.41 陶尹斌 等 0.03% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 12-30 0.9870 1.0070 0.22% 1.59% 4.18% 11.75 黄力 等 - 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-长债 12-30 1.0474 1.0474 0.03% 1.45% 4.14% 2.23 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 12-30 1.0339 1.1109 0.04% 1.77% 4.05% 35.37 李辉 等 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 12-27 1.0612 1.1312 - 2.19% 3.97% 29.52 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 12-27 1.0406 1.1684 - 1.98% 3.88% 82.48 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 12-30 0.9720 0.9920 0.23% 1.39% 3.77% 0.86 黄力 等 - 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 12-30 1.0667 1.1877 0.00% 1.63% 3.60% 42.28 陶尹斌 0.05% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 12-30 1.0646 1.1856 -0.01% 1.62% 3.53% 15.66 陶尹斌 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 12-30 1.1953 1.1953 -0.43% 23.63% 3.53% 0.86 张琦 0.15% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 12-30 1.1571 1.3929 0.03% 3.08% 3.44% 1.42 高鑫 等 0.08% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 12-30 1.1843 1.1843 -0.44% 23.57% 3.42% 0.48 张琦 0.00% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 12-30 1.1564 1.3896 0.03% 3.04% 3.38% 0.00 高鑫 等 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 12-30 0.7533 0.7533 -0.28% 3.39% 3.36% 0.13 李博闻 0.15% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 12-30 1.0172 1.0172 0.03% 2.93% 3.13% 0.00 高鑫 等 - 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 12-30 1.1165 1.1165 0.01% 1.10% 3.08% 44.90 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 12-30 1.1687 1.2087 0.02% 0.87% 3.05% 35.92 李辉 等 0.04% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 12-30 0.7437 0.7437 -0.28% 3.22% 3.03% 0.36 李博闻 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 12-30 1.0843 1.0843 0.00% 1.06% 2.97% 0.85 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 12-27 1.0042 1.1512 - 1.56% 2.94% 86.82 卢珊 0.08% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 12-30 1.0766 1.2410 0.02% 1.64% 2.86% 22.07 宋玉青 等 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 12-30 1.1048 1.1048 0.00% 0.96% 2.79% 8.45 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 12-30 1.1474 1.1874 0.02% 0.69% 2.72% 2.34 李辉 等 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 12-30 1.0578 1.0578 0.01% 1.00% 2.71% 4.96 丁宇佳 等 0.03% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 12-30 1.0546 1.0546 0.01% 0.94% 2.56% 13.20 丁宇佳 等 0.00% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 12-30 1.0231 1.0231 0.02% 0.82% 2.04% 0.57 张英 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 12-30 0.9392 0.9392 -0.03% 4.58% 1.04% 0.00 李捷 等 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 12-30 0.9358 0.9358 -0.04% 4.52% 0.94% 1.44 李捷 等 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 12-30 1.1590 1.5650 0.00% 13.07% 0.87% 10.21 祁善斌 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 12-30 0.7730 0.7730 0.00% 12.85% 0.26% 0.00 祁善斌 0.00% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 12-30 0.7350 1.1360 0.68% 5.60% -6.49% 1.33 孟亦佳 等 0.15% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 12-30 0.9572 0.9572 0.01% 10.61% -6.87% 1.42 李博闻 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 12-30 1.2969 1.3269 -0.16% 3.52% -7.11% 1.04 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 12-30 1.0357 1.0357 0.20% 2.39% -9.70% 0.05 王雪莹 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 12-30 1.0363 1.2263 -0.20% 3.17% -9.73% 0.72 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 12-30 1.0116 1.0116 0.20% 2.23% -9.98% 0.56 王雪莹 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 12-30 1.1207 1.1207 -0.09% 7.65% -10.37% 0.11 祁善斌 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 12-30 1.1041 1.1041 -0.09% 7.49% -10.64% 0.06 祁善斌 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 12-30 0.8921 0.8921 -0.52% -3.02% -10.74% 0.10 王韫涵 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 12-30 0.8894 0.8894 -0.53% -3.28% -11.02% 0.00 王韫涵 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 12-30 0.9785 1.3601 -0.23% -5.17% -14.16% 3.90 闫阳 0.10% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 12-30 1.0345 1.0485 -0.02% 2.74% - 80.14 黄力 - 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 12-30 1.2724 1.2724 0.18% 19.95% - 0.00 吴闻 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 12-30 1.2769 1.2769 0.17% 20.77% - 0.13 吴闻 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 12-30 0.9190 0.9190 -0.84% -7.78% - 0.00 闫阳 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 12-30 0.9204 0.9204 -0.84% -7.55% - 0.10 闫阳 0.12% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 12-30 1.1169 1.1169 -0.11% 8.06% - 2.08 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 12-30 1.1140 1.1140 -0.12% 7.91% - 0.80 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 12-30 1.2818 1.2818 -1.91% 22.84% - 0.12 严堃 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 12-30 1.2773 1.2773 -1.91% 22.51% - 0.00 严堃 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 12-30 1.1530 1.1530 0.45% 16.58% - 1.22 李康 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 12-30 1.0266 1.0266 0.75% 6.01% - 0.00 孟亦佳 0.00% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 12-30 1.0302 1.0302 0.75% 6.28% - 0.10 孟亦佳 0.12% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 详情 债券型-长债 12-30 1.0298 1.0298 -0.02% - - 64.94 李谦 - 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 详情 股票型 12-30 1.1353 1.1353 -0.31% - - 0.00 熊靓 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 详情 股票型 12-30 1.1378 1.1378 -0.31% - - 0.11 熊靓 0.12% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)C 022124 详情 混合型-灵活 12-30 1.1880 1.1880 -2.31% - - 0.00 严堃 - 购买
国寿安保超短债债券E 022250 详情 债券型-中短债 12-30 1.0062 1.0062 0.01% - - 0.00 丁宇佳 等 - 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 详情 股票型 12-30 0.9970 0.9970 -0.30% - - - 张琦 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 12-30 0.4728 1.7690% 1.76% 1.76% 0.42% 36.47 张英 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 12-30 0.3483 1.2800% 1.29% 1.31% 0.35% 657.16 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 12-30 0.4139 1.5230% 1.53% 1.55% 0.41% 0.51 桑迎 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 12-30 0.3994 1.5100% 1.61% 1.70% 0.40% 111.09 张英 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 12-30 0.3746 1.6280% 1.63% 1.65% 0.37% 55.69 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 12-30 0.4755 1.6400% 1.74% 1.65% 0.38% 54.14 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 12-30 0.3935 1.3050% 1.31% 1.32% 0.33% 6.96 桑迎 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 12-30 0.4587 1.5470% 1.55% 1.56% 0.39% 24.25 桑迎 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 12-30 0.4728 1.7690% 1.76% 1.76% 0.43% 157.71 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 12-30 0.5381 1.8680% 1.98% 1.89% 0.44% 100.00 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 12-30 0.4508 1.7000% 1.80% 1.89% 0.44% 29.55 张英 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 详情 货币型-普通货币 12-30 0.3484 1.2810% 1.29% 1.31% 0.35% 0.07 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 12-30 0.4044 1.4750% 1.47% 1.47% 0.35% 0.26 张英 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 12-30 0.2666 0.9710% 0.97% 0.96% 0.22% 1.44 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 12-30 0.4289 1.8280% 1.83% 1.84% 0.42% 28.31 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 12-30 0.3854 1.4550% 1.56% 1.65% 0.39% 0.48 张英 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-12-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保沪深300ETF 510380 详情 指数型-股票 12-30 1.1486 1.1486 0.48% 1.1470 0.14% 20.45 李康
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 详情 指数型-股票 12-30 0.7751 0.7751 0.39% 0.7760 -0.12% 25.33 李康 等
国寿安保中证500ETF 510560 详情 指数型-股票 12-30 1.3812 0.6395 0.03% 1.3790 0.16% 1.70 李康
国寿安保创精选88ETF 159804 详情 指数型-股票 12-30 1.1811 1.1811 -0.12% 1.1790 0.18% 1.41 李康 等