国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 07-05 1.1028 1.1993 -0.13% 3.85% 6.73% 4.50 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-长债 07-05 1.0643 1.3490 - 3.32% 6.13% 74.36 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-长债 07-05 1.2681 1.4781 -0.02% 3.50% 6.05% 7.71 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-长债 07-05 1.0391 1.2149 - 3.08% 5.74% 62.35 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-长债 07-05 1.0436 1.1096 - 3.47% 5.73% 39.60 卢珊 - 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-长债 07-05 1.0629 1.1349 -0.08% 3.10% 5.46% 125.75 李谦 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 07-05 1.0191 1.1007 -0.03% 3.62% 5.16% 10.25 黄力 等 - 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 07-05 1.0446 1.3115 -0.04% 3.31% 4.96% 30.20 黄力 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-长债 07-05 1.1078 1.1078 -0.05% 3.42% 4.51% 0.44 卢珊 0.04% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-长债 07-05 1.1364 1.1397 -0.10% 2.72% 4.43% 20.62 高鑫 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-长债 07-05 1.0922 1.1932 -0.11% 2.92% 4.40% 9.95 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-长债 07-05 1.0590 1.2883 -0.01% 2.84% 4.38% 52.10 黄力 等 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 07-05 1.1031 1.1441 -0.06% 2.93% 4.38% 34.20 卢珊 0.05% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 07-05 1.0960 1.1761 -0.04% 2.43% 4.37% 74.19 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 07-05 1.0639 1.0639 -0.05% 2.94% 4.32% 20.85 丁宇佳 - 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 07-05 1.1386 1.1796 -0.07% 2.88% 4.29% 0.46 卢珊 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-长债 07-05 1.0974 1.0974 -0.05% 3.26% 4.19% 0.05 卢珊 0.00% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-长债 07-05 1.0286 1.0976 -0.28% 3.14% 4.18% 10.83 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-长债 07-05 1.0056 1.1056 - 2.63% 4.16% 19.39 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-长债 07-05 1.1183 1.1215 -0.10% 2.57% 4.09% 0.03 高鑫 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 07-05 1.1589 1.1989 0.01% 2.06% 4.08% 28.20 李辉 等 0.04% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-长债 07-05 1.0520 1.0720 - 2.64% 4.08% 9.05 李一鸣 等 - 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 07-05 1.0506 1.3289 -0.04% 2.54% 3.88% 129.64 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-长债 07-05 1.2137 1.6129 0.01% 3.01% 3.85% 2.44 高鑫 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 07-05 1.0219 1.1497 - 1.88% 3.81% 80.94 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 07-05 1.1397 1.1797 0.00% 1.91% 3.77% 2.59 李辉 等 0.00% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 07-05 1.0359 1.1879 -0.05% 2.38% 3.75% 53.71 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 07-05 1.0434 1.0930 -0.04% 2.21% 3.74% 35.91 李辉 等 - 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-长债 07-05 1.0729 1.1489 -0.04% 2.20% 3.72% 9.60 卢珊 等 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 07-05 1.1479 1.3867 0.32% 5.21% 3.67% 0.24 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 07-05 1.1040 1.1040 -0.01% 1.86% 3.65% 35.04 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 07-05 1.1419 1.3790 0.32% 5.16% 3.56% 0.01 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 07-05 1.0726 1.0726 -0.01% 1.80% 3.51% 1.07 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-长债 07-05 1.0441 1.0541 -0.11% 2.46% 3.47% 20.29 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-长债 07-05 1.1951 1.5944 0.01% 2.81% 3.44% 0.31 高鑫 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 07-05 1.0940 1.0940 0.00% 1.73% 3.35% 10.77 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-长债 07-05 1.0238 1.0338 -0.06% 2.30% 3.31% 11.15 卢珊 - 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-长债 07-05 1.0548 1.1308 -0.04% 1.98% 3.30% 0.59 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 07-05 1.0475 1.0475 -0.01% 1.67% 3.15% 0.35 丁宇佳 0.03% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 07-05 1.1222 1.1562 -0.08% 2.01% 3.11% 28.51 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 07-05 1.0576 1.1706 -0.03% 2.01% 3.07% 75.03 陶尹斌 0.05% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 07-05 1.0556 1.1686 -0.03% 1.96% 2.97% 2.64 陶尹斌 0.00% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 07-05 1.0450 1.0450 -0.01% 1.58% 2.97% 4.14 丁宇佳 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-长债 07-05 1.1568 1.1868 0.03% 2.75% 2.91% 2.99 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 07-05 1.0115 1.1366 - 1.40% 2.89% 86.86 卢珊 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 07-05 1.0879 1.1079 - 1.46% 2.78% 21.74 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 07-05 1.0881 1.4545 -0.06% 4.70% 2.72% 3.58 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 07-05 1.0822 1.4458 -0.06% 4.64% 2.62% 0.23 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 详情 混合型-偏债 07-05 1.2403 1.4323 - 4.21% 2.50% 1.09 吴闻 等 0.06% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-长债 07-05 1.1348 1.1648 0.02% 2.54% 2.49% 1.15 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 07-05 1.0397 1.0397 -0.10% 4.72% 2.13% 2.25 李康 等 - 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 07-05 1.0454 1.0454 -0.08% 4.77% 2.12% 2.49 吴闻 - 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 07-05 1.0595 1.2239 -0.01% 1.19% 2.08% 21.84 宋玉青 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 07-05 1.0589 1.0589 -0.21% 3.28% 2.06% 3.55 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 详情 混合型-偏债 07-05 1.1886 1.3766 - 3.89% 1.89% 0.08 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 07-05 1.0349 1.0349 -0.08% 4.60% 1.76% 1.87 吴闻 - 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 07-05 1.0312 1.0312 -0.10% 4.47% 1.63% 0.05 李康 等 - 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 07-05 1.0418 1.0418 -0.21% 3.05% 1.61% 0.93 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 07-05 0.9681 0.9681 -0.25% 3.92% 1.33% 0.65 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 07-05 0.9807 0.9807 -0.29% 4.39% 1.25% 0.47 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 07-05 1.0702 1.0702 -0.13% 3.86% 1.00% 0.52 吴闻 等 0.10% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 07-05 0.9563 0.9563 -0.25% 3.71% 0.92% 0.11 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 07-05 0.9653 0.9653 -0.29% 4.12% 0.75% 0.16 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 07-05 1.0576 1.0576 -0.13% 3.71% 0.70% 0.36 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 07-05 1.0346 1.3873 -0.22% 2.62% 0.65% 4.42 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 07-05 1.0305 1.3790 -0.22% 2.58% 0.56% 0.01 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 07-05 1.0241 1.3702 -0.15% 3.97% 0.24% 2.01 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 07-05 1.0188 1.3621 -0.15% 3.92% 0.15% 0.13 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0850 1.1720 0.00% 1.02% -1.72% 3.71 葛佳 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 07-05 1.0588 1.3808 -0.09% 0.68% -1.72% 1.90 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 07-05 1.0548 1.3738 -0.09% 0.64% -1.81% 0.00 吴闻 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 07-05 0.9920 0.9920 0.09% 3.11% -1.88% 0.32 姜绍政 0.10% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 07-05 1.1094 1.3452 0.23% 0.26% -1.89% 1.37 李丹 等 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 07-05 1.1092 1.3424 0.23% 0.24% -1.95% 0.00 李丹 等 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0660 1.1420 0.09% 0.95% -2.02% 0.06 葛佳 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 07-05 0.9766 0.9766 0.23% 0.10% -2.19% 0.00 李丹 等 - 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 07-05 0.9801 0.9801 0.10% 2.92% -2.26% 0.27 姜绍政 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 07-05 0.9640 0.9840 -0.03% 2.67% -2.56% 12.94 黄力 等 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 07-04 1.0004 1.0004 -0.19% -0.03% -2.85% 0.02 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 07-05 0.9512 0.9712 -0.03% 2.48% -2.95% 0.94 黄力 等 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 07-04 0.9970 0.9970 -0.19% -0.15% -3.09% 4.68 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0220 1.1330 0.49% 2.00% -3.58% 4.74 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 07-05 0.7350 0.7350 -0.41% 1.87% -3.61% 0.11 李博闻 0.15% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0070 1.1020 0.50% 1.82% -3.91% 0.00 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 07-05 0.7267 0.7267 -0.41% 1.71% -3.91% 0.30 李博闻 0.00% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 07-04 1.0183 1.0183 -0.02% 0.48% -4.14% 1.33 张志雄 0.08% 购买
国寿安保稳悦混合C 010829 详情 混合型-偏债 07-05 0.9211 0.9211 0.10% 2.93% -5.50% 0.00 姜绍政 0.00% 购买
国寿安保稳悦混合A 010828 详情 混合型-偏债 07-05 0.9223 0.9223 0.10% 2.88% -5.59% 0.61 姜绍政 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 07-05 1.0933 1.0933 0.11% 3.75% -6.07% 0.32 姜绍政 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 07-05 1.0941 1.0941 0.11% 3.70% -6.17% 0.23 姜绍政 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 07-05 0.9038 0.9038 0.11% 3.60% -6.36% 0.01 姜绍政 - 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 07-05 0.9090 0.9090 -0.67% 6.01% -6.66% 0.80 李康 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 07-05 0.9064 0.9064 -0.67% 5.85% -6.94% 0.43 李康 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 详情 混合型-偏债 07-05 1.1443 1.3253 0.13% -1.89% -8.19% 1.18 李捷 等 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 详情 混合型-偏债 07-05 1.1386 1.3176 0.13% -1.95% -8.28% 0.05 李捷 等 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 详情 混合型-偏债 07-05 0.9244 0.9444 0.12% -2.95% -8.36% 1.13 李捷 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 详情 混合型-偏债 07-05 0.9181 0.9381 0.12% -2.98% -8.41% 1.81 李捷 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 07-05 0.8947 0.8947 -0.13% -1.96% -9.07% 0.00 李捷 等 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 07-05 0.8919 0.8919 -0.15% -2.01% -9.17% 1.38 李捷 等 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 07-05 0.9388 1.6958 -0.37% 3.72% -9.22% 13.50 李康 0.10% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 07-03 0.8447 0.8447 -0.24% -1.47% -10.37% 0.01 张志雄 等 - 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 详情 混合型-灵活 07-05 1.5646 1.6146 -0.11% 12.82% -10.40% 1.81 严堃 0.15% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 07-03 0.8394 0.8394 -0.24% -1.70% -10.80% 1.88 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 07-05 0.6251 0.6251 -0.19% 16.45% -13.07% 2.26 吴坚 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 07-05 0.6189 0.6189 -0.21% 16.20% -13.43% 0.10 吴坚 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 07-05 0.9423 0.9423 0.20% 4.70% -17.15% 0.99 吴坚 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 07-05 0.5100 0.5100 0.69% -6.39% -17.22% 1.61 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 07-05 0.5641 0.5641 0.25% 16.89% -17.36% 0.61 吴坚 等 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 07-05 0.5606 0.5606 0.25% 16.72% -17.61% 0.08 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 详情 股票型 07-05 1.0320 1.8390 0.00% -8.02% -20.09% 17.20 张琦 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 07-05 1.0138 1.0138 3.05% -9.91% -20.52% 0.05 王雪莹 0.15% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 07-05 0.6870 1.0880 0.73% -8.64% -20.67% 3.07 孟亦佳 等 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 07-05 0.9917 0.9917 3.04% -10.04% -20.75% 0.59 王雪莹 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 07-05 1.2451 1.2751 0.13% -6.59% -22.63% 1.20 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 07-05 0.9913 1.1813 0.21% -9.53% -25.45% 0.75 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 07-05 1.0070 1.3886 -0.19% -5.22% -26.25% 4.82 闫阳 0.10% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 07-05 0.9328 0.9328 0.34% -17.41% -26.64% 0.94 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 07-05 0.9247 0.9247 0.35% -17.45% -26.72% 1.28 张琦 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 07-05 0.8178 0.8178 0.78% -17.29% -28.64% 0.94 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 07-05 0.8077 0.8077 0.79% -17.40% -28.86% 0.06 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 07-05 0.9920 1.3980 0.10% -8.66% -29.09% 10.58 祁善斌 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 07-05 0.6620 0.6620 0.00% -9.07% -29.57% 0.00 祁善斌 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 07-05 0.8662 0.8662 -0.81% -9.94% -30.07% 1.27 李博闻 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 07-05 1.0068 1.0068 0.66% -15.22% -31.60% 0.17 祁善斌 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 07-05 0.9934 0.9934 0.67% -15.35% -31.80% 0.08 祁善斌 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 详情 股票型 07-05 0.9331 0.9331 -0.06% 4.18% - 0.10 谢夫 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 详情 股票型 07-05 0.9302 0.9302 -0.06% 3.92% - 0.00 谢夫 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 07-05 0.9842 0.9842 1.27% 1.06% - 0.00 撒伟旭 - 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 07-05 0.9845 0.9845 1.27% 1.31% - 0.10 撒伟旭 - 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 07-05 0.9259 0.9259 0.40% -2.61% - 0.09 余罡 - 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 07-05 0.9227 0.9227 0.40% -2.86% - 0.00 余罡 - 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-长债 07-05 1.0324 1.0324 -0.01% 2.60% - 1.91 陶尹斌 0.00% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-长债 07-05 1.0336 1.0336 -0.02% 2.70% - 0.93 陶尹斌 0.03% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 07-05 1.0151 1.0151 -0.01% 1.23% - 1.22 张英 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 07-05 0.8994 0.8994 -0.33% -9.80% - 0.00 王韫涵 - 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 07-05 0.8998 0.8998 -0.32% -9.73% - 0.10 王韫涵 - 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 07-05 1.0163 1.0203 -0.07% - - 79.69 黄力 - 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 07-05 1.0729 1.0729 0.19% - - 0.00 吴闻 - 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 07-05 1.0697 1.0697 0.21% - - 0.10 吴闻 - 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 07-05 0.9622 0.9622 -0.43% - - 0.00 闫阳 - 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 07-05 0.9614 0.9614 -0.43% - - 0.10 闫阳 - 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0340 1.0340 -0.12% - - 1.08 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0327 1.0327 -0.13% - - 2.97 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 07-05 1.0361 1.0361 -0.13% - - 0.10 严堃 - 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 07-05 1.0352 1.0352 -0.13% - - 0.00 严堃 - 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 07-05 0.9812 0.9812 -0.38% - - - 李康 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 07-05 0.9565 0.9565 0.35% - - 0.00 孟亦佳 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 07-05 0.9576 0.9576 0.36% - - 0.10 孟亦佳 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4245 1.6790% 1.70% 1.79% 0.45% 53.93 张英 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4107 1.5480% 1.57% 1.61% 0.43% 572.55 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4766 1.7920% 1.81% 1.85% 0.49% 0.45 桑迎 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4178 1.6170% 1.64% 1.79% 0.46% 165.44 张英 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 07-05 0.3851 1.4450% 1.53% 1.56% 0.43% 38.17 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 07-05 0.3985 1.5520% 1.61% 1.72% 0.44% 68.01 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 07-05 0.3832 1.5050% 1.56% 1.51% 0.40% 11.43 桑迎 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4498 1.7540% 1.80% 1.75% 0.46% 54.54 桑迎 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4628 1.8220% 1.85% 1.93% 0.49% 234.18 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4649 1.8000% 1.86% 1.96% 0.50% 116.58 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4701 1.8120% 1.83% 1.99% 0.51% 30.01 张英 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4108 1.5480% 1.57% 1.61% 0.43% 0.07 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 07-05 0.3592 1.5490% 1.51% 1.40% 0.33% 0.26 张英 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 07-05 0.2235 1.0460% 1.00% 0.89% 0.21% 1.56 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4402 1.6490% 1.73% 1.76% 0.49% 39.20 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4017 1.5480% 1.57% 1.73% 0.45% 0.00 张英 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-07-05

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保创精选88ETF 159804 详情 指数型-股票 07-05 0.8759 0.8759 0.83% 0.8900 -1.61% 1.24 李康 等
国寿安保中证500ETF 510560 详情 指数型-股票 07-05 1.1139 0.5158 0.73% 1.1110 0.26% 1.58 李康
国寿安保沪深300ETF 510380 详情 指数型-股票 07-05 0.9681 0.9681 -0.40% 0.9630 0.53% 13.19 李康
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 详情 指数型-股票 07-05 0.6587 0.6587 -0.71% 0.6640 -0.80% 18.41 李康 等