国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 10-10 0.9846 0.9846 -2.13% 68.57% 65.40% 0.72 姜绍政 0.15% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 10-10 1.8118 1.8118 -3.64% 62.36% 65.30% 0.15 撒伟旭 0.12% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 10-10 0.9747 0.9747 -2.13% 68.31% 64.90% 0.07 姜绍政 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 10-10 1.8004 1.8004 -3.64% 61.95% 64.50% 0.02 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 详情 股票型 10-10 1.8910 2.6980 -1.36% 44.02% 58.51% 18.28 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 10-10 1.6752 1.6752 -2.15% 45.99% 56.75% 1.04 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 10-10 1.6585 1.6585 -2.14% 45.92% 56.61% 0.42 张琦 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 10-10 1.5773 1.5773 -4.03% 63.79% 53.25% 0.90 吴坚 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 10-10 1.0808 1.0808 -4.02% 64.88% 52.61% 2.31 吴坚 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 10-10 1.0647 1.0647 -4.03% 64.53% 51.97% 0.12 吴坚 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 10-10 1.4627 1.4627 -4.00% 58.58% 46.20% 0.10 余罡 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 10-10 1.4479 1.4479 -4.01% 58.19% 45.44% 0.01 余罡 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 10-10 1.5959 1.5959 -1.92% 48.14% 43.04% 0.09 谢夫 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 10-10 1.5686 1.5686 -1.91% 47.91% 42.61% 0.03 谢夫 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 10-10 1.1401 1.1401 -2.79% 49.48% 41.33% 0.31 李博闻 0.15% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 10-10 1.4206 1.4206 -3.32% 60.88% 41.02% 0.93 李博闻 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 10-10 1.1231 1.1231 -2.79% 49.27% 40.92% 0.34 李博闻 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 10-10 1.5190 1.9250 -3.49% 55.48% 38.72% 4.37 祁善斌 等 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 10-10 1.0100 1.0100 -3.44% 55.15% 38.17% 1.99 祁善斌 等 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 详情 混合型-偏债 10-10 1.3428 1.3628 -1.53% 28.01% 34.82% 1.31 余罡 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 详情 混合型-偏债 10-10 1.3338 1.3538 -1.54% 27.98% 34.74% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 10-10 1.4058 1.5958 -2.52% 43.85% 33.91% 0.71 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 10-10 0.7955 0.7955 -1.89% 33.65% 33.56% 1.83 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 10-10 1.7655 1.7955 -2.90% 45.13% 33.35% 1.04 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 10-10 1.6074 1.6074 -4.85% 27.33% 30.83% 0.17 严堃 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 10-10 1.5955 1.5955 -4.86% 27.00% 30.16% 0.02 严堃 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 10-10 1.6288 1.6288 -3.36% 34.50% 27.81% 0.15 吴闻 0.12% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 10-10 0.9310 1.3320 -2.41% 44.57% 27.36% 0.96 孟亦佳 等 0.15% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 10-10 1.6166 1.6166 -3.37% 34.17% 26.56% 0.00 吴闻 0.00% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 10-10 1.2872 1.2872 -2.37% 41.39% 26.33% 0.10 孟亦佳 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 10-10 1.2778 1.2778 -2.37% 41.04% 25.71% 0.00 孟亦佳 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 10-10 1.2924 1.2924 -1.91% 27.97% 23.43% 1.13 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 详情 股票型 10-10 1.4692 1.4692 -2.44% 34.15% 23.39% 0.13 谢夫 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 10-10 1.2715 1.2715 -1.91% 27.78% 23.05% 0.05 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 10-10 1.1987 1.1987 -3.32% 30.95% 22.84% 0.10 闫阳 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 详情 股票型 10-10 1.4555 1.4555 -2.45% 33.80% 22.78% 0.01 谢夫 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 10-10 1.1923 1.1923 -3.32% 30.63% 22.25% 0.00 闫阳 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 10-10 1.3850 1.6208 -0.84% 20.47% 22.03% 1.46 李博闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 10-10 1.3831 1.6163 -0.84% 20.42% 21.91% 0.00 李博闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 10-10 1.2149 1.2149 -0.84% 20.29% 21.68% 0.00 李博闻 等 - 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 10-10 1.2659 1.2659 -1.79% 24.32% 20.56% 1.77 李康 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 10-10 1.2576 1.2576 -1.79% 24.13% 20.21% 6.14 李康 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 10-10 1.2105 1.5921 -3.12% 27.60% 17.48% 2.28 闫阳 0.10% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 详情 股票型 10-10 1.3285 1.3285 0.23% 12.33% 17.47% 0.12 熊靓 0.12% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 10-10 1.2893 2.0463 -1.84% 24.28% 17.33% 12.08 李康 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 10-10 1.3460 1.3460 -1.84% 24.23% 17.22% 3.27 李康 - 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 详情 股票型 10-10 1.3206 1.3206 0.23% 12.04% 16.92% 0.01 熊靓 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 10-10 1.2946 1.2946 -1.51% 9.50% 13.83% 0.34 唐笑天 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 10-10 1.2939 1.2939 -1.51% 9.44% 13.71% 0.19 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 10-10 1.0661 1.0661 -1.52% 9.33% 13.49% 0.00 唐笑天 - 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 10-10 1.1656 1.1656 -0.15% 10.69% 13.45% 0.11 姜绍政 0.10% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 10-10 1.2190 1.3300 0.16% 6.84% 13.18% 1.06 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 10-10 1.1456 1.1456 -0.16% 10.46% 12.99% 0.14 姜绍政 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1950 1.2900 0.17% 6.60% 12.84% 0.07 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 09-30 1.0250 1.0250 0.64% 11.69% 12.29% 0.02 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 详情 混合型-偏债 10-10 1.3622 1.5432 -0.85% 10.58% 12.27% 1.22 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 详情 混合型-偏债 10-10 1.3537 1.5327 -0.85% 10.52% 12.16% 0.02 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 09-30 1.0124 1.0124 0.64% 11.42% 11.76% 2.08 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 10-10 1.3290 1.5678 -0.63% 9.59% 10.53% 0.66 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 10-10 1.3234 1.5605 -0.63% 9.53% 10.45% 0.02 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 10-10 1.2304 1.6508 -1.07% 10.52% 10.34% 7.92 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 10-10 1.2218 1.6394 -1.08% 10.46% 10.22% 0.22 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 10-10 1.2394 1.2394 -1.23% 11.29% 9.92% 1.03 李康 等 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 10-10 1.2170 1.3040 -0.98% 7.32% 9.84% 3.55 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1890 1.2650 -1.00% 7.12% 9.38% 0.10 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 10-10 1.2214 1.2214 -1.23% 11.01% 9.38% 0.02 李康 等 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 10-09 1.1235 1.1235 0.37% 7.74% 8.83% 0.02 张志雄 等 - 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1720 1.1720 -0.06% 2.90% 8.75% 8.77 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 10-10 1.1274 1.1274 -0.59% 7.56% 8.60% 0.16 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 10-09 1.1164 1.1164 0.35% 7.62% 8.59% 2.69 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 详情 混合型-偏债 10-10 1.4556 1.6476 - 5.42% 8.48% 1.20 吴闻 0.06% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1654 1.1654 -0.07% 2.70% 8.32% 3.96 李谦 等 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 10-10 1.1969 1.1969 -1.03% 8.57% 8.27% 1.59 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 10-10 1.1026 1.1026 -0.60% 7.29% 8.06% 0.08 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 10-10 1.1796 1.1796 -1.02% 8.38% 7.89% 1.50 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 详情 混合型-偏债 10-10 1.3844 1.5724 - 5.09% 7.81% 0.07 吴闻 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-混合一级 10-10 1.3164 1.7156 -0.11% 2.24% 7.57% 12.93 高鑫 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 10-10 1.1611 1.5072 -0.79% 6.77% 7.44% 1.96 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 10-10 1.1537 1.4970 -0.80% 6.72% 7.33% 0.08 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 10-10 1.2322 1.2322 -0.56% 6.78% 7.23% 0.91 苏天醒 0.10% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 10-10 1.2117 1.5337 -0.97% 5.18% 7.17% 2.16 葛佳 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-混合一级 10-10 1.2895 1.6888 -0.12% 2.04% 7.14% 2.09 高鑫 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 10-10 1.2056 1.5246 -0.97% 5.14% 7.08% 0.03 葛佳 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 10-10 1.1644 1.5171 -0.86% 4.94% 7.03% 2.26 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 10-10 1.1589 1.5074 -0.86% 4.89% 6.93% 0.02 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 10-10 1.2132 1.2132 -0.56% 6.62% 6.92% 0.29 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 10-10 1.0040 1.0040 -0.91% 7.99% 6.62% 0.00 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 10-10 0.9996 0.9996 -0.91% 7.94% 6.51% 1.42 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 10-10 1.1813 1.2778 0.00% 1.16% 6.34% 4.59 陶尹斌 0.08% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 10-09 1.1618 1.1618 0.34% 6.64% 6.27% 0.71 张志雄 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-混合一级 10-10 1.1916 1.2556 -0.12% 2.86% 6.18% 2.26 唐笑天 0.08% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 10-10 1.0425 1.0625 -0.74% 9.33% 5.97% 9.48 黄力 等 - 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-混合一级 10-10 1.1623 1.2263 -0.12% 2.65% 5.76% 0.37 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 10-10 1.0234 1.0434 -0.75% 9.12% 5.54% 0.65 黄力 等 - 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-混合一级 10-10 1.3369 1.5469 0.01% 0.70% 4.94% 15.57 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0910 1.1310 - 1.25% 4.84% 31.16 李一鸣 等 - 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 10-10 1.0495 1.1431 0.00% 0.57% 4.58% 12.21 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 10-10 1.0806 1.0806 -0.04% 3.13% 4.45% 0.21 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 10-10 1.0620 1.0620 -0.04% 2.92% 4.03% 0.04 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 10-10 1.0331 1.1984 - 1.97% 3.94% 81.80 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0619 1.3926 - 1.57% 3.85% 102.23 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 10-10 1.1402 1.1402 -0.18% 1.37% 3.69% 2.33 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)A 168002 详情 混合型-灵活 10-10 1.8221 1.8721 -4.88% 16.15% 3.58% 4.55 严堃 0.15% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 10-10 1.1265 1.2066 -0.01% 0.45% 3.41% 90.65 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-混合一级 10-10 1.1650 1.1921 -0.04% 0.55% 3.39% 40.67 高鑫 0.08% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 10-10 1.0934 1.0984 0.01% 0.24% 3.38% 32.01 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0595 1.1395 -0.11% 1.86% 3.23% 5.96 卢珊 等 0.04% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 10-10 1.1154 1.1154 -0.18% 1.14% 3.23% 0.64 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)C 022124 详情 混合型-灵活 10-10 1.3091 1.3091 -4.88% 15.92% 3.20% 0.00 严堃 - 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-长债 10-10 1.0231 1.2439 - 0.72% 3.15% 73.97 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 10-10 1.0179 1.1732 - 1.45% 3.07% 87.39 卢珊 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-混合一级 10-10 1.1449 1.1684 -0.03% 0.40% 3.06% 0.09 高鑫 0.00% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 10-10 1.0225 1.3387 0.00% 0.54% 3.00% 52.40 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0448 1.1248 -0.11% 1.70% 2.93% 0.04 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-长债 10-10 1.0503 1.3166 0.02% 0.58% 2.90% 52.45 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-长债 10-10 1.0807 1.1497 -0.06% -1.92% 2.84% 15.24 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-长债 10-10 1.0652 1.0652 0.01% 0.98% 2.79% 0.30 陶尹斌 等 0.03% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 10-10 1.1844 1.2244 0.02% 0.68% 2.71% 32.88 黄力 0.04% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 详情 债券型-长债 10-10 1.0316 1.0316 -0.06% -0.12% 2.63% 65.60 李谦 - 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-长债 10-10 1.0609 1.0609 0.00% 0.87% 2.58% 5.19 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 10-10 1.0355 1.2155 0.00% 0.04% 2.57% 96.54 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0314 1.1314 - 0.34% 2.45% 17.88 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 10-10 1.1601 1.2001 0.02% 0.53% 2.41% 1.57 黄力 0.00% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 10-10 1.0263 1.1176 0.01% 0.38% 2.41% 36.18 刘振中 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 10-10 1.0330 1.3553 0.01% 0.29% 2.32% 129.58 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-长债 10-10 1.0581 1.1701 -0.05% -0.08% 2.31% 240.10 李谦 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-长债 10-10 1.0484 1.1834 -0.01% 0.34% 2.26% 10.17 卢珊 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 10-10 1.0627 1.1787 0.00% 0.25% 2.23% 39.60 卢珊 0.05% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 10-10 1.1241 1.1881 -0.03% -0.04% 2.16% 28.99 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 10-10 1.0978 1.2138 0.00% 0.21% 2.13% 0.48 卢珊 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 10-10 1.1292 1.1292 0.01% 0.69% 2.11% 30.22 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-长债 10-10 1.0295 1.0615 -0.01% 0.24% 2.09% 18.26 卢珊 - 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0396 1.1286 - 0.50% 2.07% 50.72 黄力 - 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 10-10 1.0958 1.0958 0.01% 0.64% 2.01% 0.55 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 10-10 1.0850 1.2494 0.01% 0.62% 2.00% 22.24 宋玉青 0.08% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 详情 债券型-中短债 10-10 1.0169 1.0169 0.01% 0.62% 1.87% 0.22 丁宇佳 等 - 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-长债 10-10 1.0257 1.1607 -0.01% 0.15% 1.85% 0.13 卢珊 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 10-10 1.0694 1.0694 0.00% 0.64% 1.85% 8.53 丁宇佳 等 0.03% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 10-10 1.1148 1.1148 0.01% 0.54% 1.81% 2.89 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 10-10 1.0650 1.0650 0.01% 0.57% 1.71% 3.26 丁宇佳 等 0.00% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-长债 10-10 1.0416 1.0816 -0.07% -0.60% 1.57% 43.92 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 10-10 1.0112 1.1902 0.00% 0.41% 1.46% 52.95 陶尹斌 等 0.05% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 10-10 1.0251 1.0451 -0.04% -0.22% 1.46% 76.73 黄力 - 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 10-10 1.0096 1.1886 0.00% 0.36% 1.37% 1.26 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-长债 10-10 1.0594 1.2344 -0.01% -0.51% 1.27% 25.93 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 10-10 1.0281 1.0281 0.01% 0.35% 1.02% 0.43 张英 0.00% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 10-10 1.0513 1.1213 - -0.83% 0.62% 28.70 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 10-10 0.9119 0.9119 0.03% 4.85% -2.27% 0.09 王韫涵 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 10-10 0.9057 0.9057 0.03% 4.60% -2.76% 0.00 王韫涵 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 10-10 1.0502 1.0502 -0.12% 10.57% -6.76% 0.05 王雪莹 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 10-10 1.0234 1.0234 -0.13% 10.41% -7.04% 0.46 王雪莹 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 详情 股票型 10-10 1.3810 1.3810 -1.43% 43.70% - 3.43 张琦 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券A 023218 详情 债券型-长债 10-10 1.0063 1.0063 0.00% 0.62% - 0.03 桑迎 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券C 023219 详情 债券型-长债 10-10 1.0058 1.0058 -0.01% 0.57% - 1.37 桑迎 - 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0316 1.0316 -0.40% - - 1.44 吴闻 - 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0326 1.0326 -0.40% - - 1.83 吴闻 - 购买
国寿安保尊悦纯债债券C 023695 详情 债券型-长债 10-10 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.09 桑迎 - 购买
国寿安保尊悦纯债债券A 023694 详情 债券型-长债 10-10 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.53 桑迎 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2852 1.0680% 1.07% 1.05% 0.27% 683.45 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3516 1.3110% 1.31% 1.30% 0.33% 0.52 桑迎 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2975 1.1160% 1.12% 1.10% 0.28% 64.44 张英 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3480 1.3250% 1.33% 1.31% 0.33% 40.53 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3268 1.1410% 1.22% 1.17% 0.30% 86.31 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2870 1.0290% 1.03% 1.06% 0.28% 59.71 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3930 1.4590% 1.44% 1.40% 0.34% 89.21 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3270 1.2160% 1.20% 1.16% 0.28% 7.43 张英 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3851 1.4670% 1.48% 1.45% 0.36% 141.99 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3545 1.2730% 1.28% 1.31% 0.34% 102.14 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3702 1.3270% 1.41% 1.36% 0.35% 56.46 张英 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2858 1.0760% 1.08% 1.06% 0.27% 0.30 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 10-10 0.1541 0.5630% 0.56% 0.56% 0.14% 1.51 张英 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2902 1.0680% 1.07% 1.07% 0.27% 0.80 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3537 1.3200% 1.33% 1.30% 0.33% 26.89 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3133 1.0890% 1.17% 1.12% 0.29% 67.40 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3202 1.1250% 1.21% - - - 张英 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-10-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 详情 指数型-股票 10-10 0.9456 0.9456 -1.91% 0.9400 0.59% 27.52 李康 等
国寿安保沪深300ETF 510380 详情 指数型-股票 10-10 1.3539 1.3539 -1.95% 1.3500 0.29% 16.26 李康
国寿安保中证500ETF 510560 详情 指数型-股票 10-10 1.7809 0.8246 -1.99% 1.7820 -0.06% 1.79 李康
国寿安保创精选88ETF 159804 详情 指数型-股票 10-10 1.4205 1.4205 -2.01% 1.4160 0.32% 1.30 李康 等