国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 09-19 1.8644 1.8644 -0.32% 25.89% 109.13% 0.15 撒伟旭 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 09-19 1.8533 1.8533 -0.32% 25.58% 108.14% 0.02 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 09-19 1.0356 1.0356 0.50% 55.22% 99.46% 0.72 姜绍政 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 09-19 1.0254 1.0254 0.51% 54.99% 98.88% 0.07 姜绍政 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 09-19 1.1131 1.1131 -1.43% 47.53% 95.56% 2.31 吴坚 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 09-19 1.0968 1.0968 -1.44% 47.22% 94.78% 0.12 吴坚 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 详情 股票型 09-19 1.8530 2.6600 -0.80% 18.48% 93.02% 18.28 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 09-19 1.6473 1.6473 -1.28% 21.63% 89.98% 1.04 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 09-19 1.6309 1.6309 -1.28% 21.57% 89.77% 0.42 张琦 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 09-19 1.6035 1.6035 -1.49% 45.19% 86.61% 0.90 吴坚 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 09-19 1.5470 1.9530 -0.45% 27.12% 75.40% 4.37 祁善斌 等 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 09-19 1.0290 1.0290 -0.39% 26.88% 74.70% 1.99 祁善斌 等 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 09-19 1.5980 1.5980 -0.99% 7.26% 69.06% 0.17 严堃 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 09-19 1.4266 1.4266 -0.42% 24.12% 68.43% 0.10 余罡 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 09-19 1.5867 1.5867 -0.99% 6.99% 68.21% 0.02 严堃 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 09-19 1.4841 1.4841 -1.11% 22.27% 68.17% 0.09 谢夫 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 09-19 1.4589 1.4589 -1.10% 22.07% 67.65% 0.03 谢夫 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 09-19 1.4127 1.4127 -0.42% 23.82% 67.58% 0.01 余罡 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 09-19 1.2708 1.2708 -1.00% 7.81% 66.47% 1.13 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 09-19 1.2505 1.2505 -1.01% 7.65% 65.96% 0.05 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 09-19 1.3273 1.3273 1.23% 33.20% 62.82% 0.93 李博闻 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 09-19 0.7712 0.7712 -0.40% 18.79% 61.04% 1.83 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 09-19 1.0332 1.0332 2.02% 23.69% 59.89% 0.31 李博闻 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 09-19 1.0180 1.0180 2.02% 23.51% 59.44% 0.34 李博闻 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 09-19 1.3624 1.5524 -0.23% 20.50% 53.79% 0.71 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 09-19 1.7051 1.7351 0.04% 21.78% 53.72% 1.04 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 09-19 1.5559 1.5559 0.43% 16.47% 53.67% 0.15 吴闻 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 09-19 1.5447 1.5447 0.43% 16.18% 52.16% 0.00 吴闻 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 详情 股票型 09-19 1.4329 1.4329 -0.33% 23.61% 51.05% 0.13 谢夫 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 详情 股票型 09-19 1.4200 1.4200 -0.32% 23.31% 50.31% 0.01 谢夫 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 详情 混合型-偏债 09-19 1.3071 1.3271 -0.15% 14.76% 49.25% 1.31 余罡 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 详情 混合型-偏债 09-19 1.2984 1.3184 -0.15% 14.72% 49.17% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 09-19 1.2152 1.2152 -0.86% 19.15% 47.01% 0.10 闫阳 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 09-19 1.2091 1.2091 -0.86% 18.87% 46.31% 0.00 闫阳 0.00% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 09-19 0.9000 1.3010 -0.55% 15.38% 43.77% 0.96 孟亦佳 等 0.15% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 09-19 1.2476 1.2476 0.03% 11.71% 41.69% 1.77 李康 0.12% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 09-19 1.2586 2.0156 0.08% 13.51% 41.38% 12.08 李康 0.10% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 09-19 1.2396 1.2396 0.03% 11.54% 41.26% 6.14 李康 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 09-19 1.3140 1.3140 0.08% 13.45% 41.24% 3.27 李康 - 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 09-19 1.2261 1.6077 -1.39% 20.17% 39.35% 2.28 闫阳 0.10% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 09-19 1.2407 1.2407 -0.37% 13.64% 38.58% 0.10 孟亦佳 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 09-19 1.2319 1.2319 -0.38% 13.34% 37.89% 0.00 孟亦佳 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 详情 股票型 09-19 1.3620 1.3620 -0.10% 17.92% 34.11% 0.12 熊靓 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 详情 股票型 09-19 1.3543 1.3543 -0.10% 17.62% 33.47% 0.01 熊靓 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)A 168002 详情 混合型-灵活 09-19 1.7971 1.8471 -1.43% 3.83% 30.76% 4.55 严堃 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)C 022124 详情 混合型-灵活 09-19 1.2914 1.2914 -1.43% 3.62% 30.26% 0.00 严堃 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 09-17 1.0143 1.0143 0.55% 9.46% 25.91% 0.02 张志雄 等 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 09-17 1.0020 1.0020 0.55% 9.21% 25.28% 2.08 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 09-19 1.2080 1.3190 0.00% 5.50% 24.02% 1.06 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 09-19 1.3231 1.5589 0.64% 12.01% 23.67% 1.46 李博闻 等 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1840 1.2790 -0.08% 5.24% 23.59% 0.07 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 09-19 1.3213 1.5545 0.63% 11.97% 23.54% 0.00 李博闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 09-19 1.1608 1.1608 0.63% 11.87% 23.32% 0.00 李博闻 等 - 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 详情 混合型-偏债 09-19 1.3449 1.5259 -0.13% 5.19% 21.47% 1.22 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 详情 混合型-偏债 09-19 1.3366 1.5156 -0.13% 5.14% 21.35% 0.02 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 09-19 1.1732 1.1732 0.15% 10.43% 19.36% 0.11 姜绍政 0.10% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 09-19 1.2249 1.2249 0.01% 8.17% 19.14% 1.03 李康 等 - 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 09-19 1.2829 1.2829 -0.17% 6.86% 18.89% 0.34 唐笑天 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 09-19 1.1534 1.1534 0.16% 10.20% 18.88% 0.14 姜绍政 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 09-19 1.2823 1.2823 -0.17% 6.80% 18.76% 0.19 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 09-19 1.2074 1.2074 0.01% 7.89% 18.55% 0.02 李康 等 - 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 09-19 1.0567 1.0567 -0.17% 6.71% 18.53% 0.00 唐笑天 - 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 详情 混合型-偏债 09-19 1.4418 1.6338 - 4.25% 16.99% 1.20 吴闻 0.06% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 09-19 1.2089 1.6293 -0.02% 7.44% 16.83% 7.92 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 09-19 1.2005 1.6181 -0.02% 7.38% 16.71% 0.22 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 09-19 1.1263 1.1263 -0.31% 7.78% 16.32% 0.16 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 详情 混合型-偏债 09-19 1.3717 1.5597 - 3.92% 16.28% 0.07 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 09-19 1.1019 1.1019 -0.31% 7.51% 15.73% 0.08 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 09-19 1.2100 1.5320 -0.19% 4.88% 15.17% 2.16 葛佳 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 09-19 1.2039 1.5229 -0.19% 4.81% 15.06% 0.03 葛佳 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 09-19 1.3078 1.5449 0.02% 6.53% 14.84% 0.02 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 09-19 1.3132 1.5520 0.02% 6.59% 14.69% 0.66 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 09-19 1.1853 1.1853 0.00% 6.51% 14.63% 1.59 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 09-19 1.1671 1.5132 -0.14% 5.82% 14.61% 1.96 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 09-19 1.1598 1.5031 -0.13% 5.77% 14.50% 0.08 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 09-19 1.2259 1.2259 -0.15% 5.34% 14.38% 0.91 苏天醒 0.10% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 09-18 1.1510 1.1510 -0.08% 4.83% 14.38% 0.71 张志雄 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 09-19 1.1685 1.1685 0.00% 6.32% 14.25% 1.50 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 09-19 1.2072 1.2072 -0.15% 5.18% 14.04% 0.29 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 09-19 0.9310 0.9310 0.93% -1.16% 13.93% 0.09 王韫涵 0.12% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 09-19 0.9989 0.9989 -0.16% 4.50% 13.61% 0.00 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 09-19 0.9946 0.9946 -0.16% 4.44% 13.50% 1.42 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 09-19 1.2050 1.2920 -0.08% 5.70% 13.36% 3.55 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 09-19 0.9249 0.9249 0.93% -1.42% 13.36% 0.00 王韫涵 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 09-18 1.1139 1.1139 -0.31% 4.05% 13.10% 0.02 张志雄 等 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1780 1.2540 -0.08% 5.46% 13.05% 0.10 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 09-18 1.1070 1.1070 -0.32% 3.93% 12.83% 2.69 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 09-19 1.0775 1.0775 -0.26% 3.59% 12.08% 0.21 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 09-19 1.0593 1.0593 -0.25% 3.38% 11.63% 0.04 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 09-19 1.0487 1.0487 -0.66% 2.22% 11.40% 0.05 王雪莹 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 09-19 1.0222 1.0222 -0.66% 2.08% 11.07% 0.46 王雪莹 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 09-19 1.1559 1.5086 0.15% 4.31% 10.80% 2.26 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 09-19 1.1505 1.4990 0.15% 4.27% 10.75% 0.02 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1768 1.1768 -0.22% 5.17% 9.76% 8.77 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1705 1.1705 -0.22% 4.97% 9.39% 3.96 李谦 等 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-混合一级 09-19 1.3099 1.7091 -0.23% 2.07% 7.78% 12.93 高鑫 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 09-19 1.1433 1.1433 -0.06% 2.93% 7.53% 2.33 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 09-19 1.0282 1.0482 -0.17% 5.63% 7.34% 9.48 黄力 等 - 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-混合一级 09-19 1.2834 1.6827 -0.23% 1.87% 7.33% 2.09 高鑫 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 09-19 1.1187 1.1187 -0.06% 2.70% 7.05% 0.64 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 09-19 1.0096 1.0296 -0.18% 5.42% 6.90% 0.65 黄力 等 - 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-混合一级 09-19 1.2164 1.2464 -0.43% 1.80% 6.12% 2.26 唐笑天 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1876 1.2176 -0.44% 1.60% 5.70% 0.37 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 09-19 1.1814 1.2779 -0.05% 2.29% 5.48% 4.59 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0890 1.1290 - 1.93% 4.35% 31.16 李一鸣 等 - 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-混合一级 09-19 1.3372 1.5472 -0.03% 1.62% 4.10% 15.57 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0590 1.3897 - 1.56% 3.98% 102.23 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 09-19 1.0312 1.1965 - 2.00% 3.92% 81.80 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 09-19 1.0497 1.1433 -0.05% 1.29% 3.62% 12.21 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1661 1.1932 -0.10% 1.41% 3.24% 40.67 高鑫 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 09-19 1.0164 1.1717 - 1.55% 3.04% 87.39 卢珊 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1461 1.1696 -0.10% 1.26% 2.91% 0.09 高鑫 0.00% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-长债 09-19 1.0245 1.2453 - 1.63% 2.50% 73.97 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-长债 09-19 1.0644 1.0644 -0.01% 1.19% 2.43% 0.30 陶尹斌 等 0.03% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 09-19 1.0940 1.0990 -0.06% 0.85% 2.38% 32.01 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 详情 债券型-长债 09-19 1.0342 1.0342 -0.14% 1.40% 2.34% 65.60 李谦 - 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-长债 09-19 1.0841 1.1531 -0.21% 0.47% 2.33% 15.24 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 09-19 1.1279 1.2080 -0.08% 1.38% 2.29% 90.65 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-长债 09-19 1.0603 1.0603 -0.01% 1.09% 2.22% 5.19 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 09-19 1.0373 1.3392 -0.03% 1.37% 2.17% 52.40 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-长债 09-19 1.0505 1.3168 -0.03% 1.24% 2.16% 52.45 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-长债 09-19 1.0769 1.1829 -0.07% 0.97% 2.09% 10.17 卢珊 0.08% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-长债 09-19 1.0676 1.1716 -0.13% 1.22% 2.09% 240.10 李谦 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0542 1.1342 -0.34% 1.85% 2.03% 5.96 卢珊 等 0.04% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0325 1.1325 - 1.14% 2.00% 17.88 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 09-19 1.0263 1.1176 -0.05% 1.12% 2.00% 36.18 刘振中 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 09-19 1.1842 1.2242 -0.02% 1.19% 1.95% 32.88 黄力 0.04% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 09-19 1.0621 1.1781 -0.05% 0.84% 1.95% 39.60 卢珊 0.05% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 09-19 1.0334 1.3557 -0.04% 1.05% 1.86% 129.58 李一鸣 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 09-19 1.0973 1.2133 -0.05% 0.81% 1.84% 0.48 卢珊 0.00% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-长债 09-19 1.0292 1.0612 -0.05% 0.80% 1.84% 18.26 卢珊 - 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 09-19 1.0369 1.2169 -0.05% 0.86% 1.82% 96.54 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-长债 09-19 1.0545 1.1605 -0.07% 0.77% 1.82% 0.13 卢珊 0.00% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 09-19 1.1252 1.1892 -0.08% 0.74% 1.80% 28.99 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0397 1.1197 -0.34% 1.69% 1.73% 0.04 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 09-19 1.0842 1.2486 -0.01% 0.86% 1.70% 22.24 宋玉青 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 09-19 1.1286 1.1286 0.00% 1.06% 1.67% 30.22 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 09-19 1.1601 1.2001 -0.02% 1.04% 1.61% 1.57 黄力 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 09-19 1.0687 1.0687 -0.01% 0.85% 1.61% 8.53 丁宇佳 等 0.03% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 09-19 1.0953 1.0953 0.00% 1.01% 1.57% 0.55 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0406 1.1296 - 1.27% 1.53% 50.72 黄力 - 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 09-19 1.0644 1.0644 0.00% 0.78% 1.48% 3.26 丁宇佳 等 0.00% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-长债 09-19 1.0433 1.0833 -0.15% 0.36% 1.41% 43.92 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 09-19 1.0092 1.1882 -0.04% 0.65% 1.40% 1.26 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 09-19 1.1144 1.1144 0.00% 0.91% 1.36% 2.89 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 09-19 1.0107 1.1897 -0.04% 0.70% 1.33% 52.95 陶尹斌 等 0.05% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 09-19 1.0255 1.0455 -0.11% 0.73% 1.28% 76.73 黄力 - 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-长债 09-19 1.0600 1.2350 -0.13% 0.21% 1.21% 25.93 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 09-19 1.0273 1.0273 0.01% 0.37% 0.97% 0.43 张英 0.00% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 09-19 1.0536 1.1236 - 0.20% 0.25% 28.70 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 详情 债券型-中短债 09-19 1.0162 1.0162 -0.01% 0.82% - 0.22 丁宇佳 等 - 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 详情 股票型 09-19 1.3540 1.3540 -0.81% 18.25% - 3.43 张琦 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券A 023218 详情 债券型-长债 09-19 1.0064 1.0064 -0.02% - - 0.03 桑迎 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券C 023219 详情 债券型-长债 09-19 1.0060 1.0060 -0.02% - - 1.37 桑迎 - 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0275 1.0275 -0.03% - - 1.44 吴闻 - 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0283 1.0283 -0.03% - - 1.83 吴闻 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2817 1.0230% 1.03% 1.05% 0.27% 683.45 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3476 1.2660% 1.28% 1.29% 0.33% 0.52 桑迎 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2917 1.0670% 1.11% 1.10% 0.28% 64.44 张英 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 09-19 0.4010 1.2940% 1.38% 1.34% 0.33% 40.53 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3318 1.1170% 1.11% 1.12% 0.29% 59.71 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3670 1.0770% 1.11% 1.15% 0.30% 86.31 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3724 1.3590% 1.36% 1.34% 0.35% 89.21 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3067 1.1160% 1.12% 1.10% 0.28% 7.43 张英 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 09-19 0.4392 1.4340% 1.52% 1.48% 0.36% 141.99 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3977 1.3610% 1.35% 1.36% 0.35% 102.14 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 09-19 0.4193 1.2700% 1.30% 1.35% 0.35% 56.46 张英 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2818 1.0230% 1.03% 1.05% 0.27% 0.30 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 09-19 0.1510 0.5560% 0.57% 0.58% 0.15% 1.51 张英 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2871 1.0620% 1.07% 1.08% 0.27% 0.80 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3457 1.2650% 1.31% 1.30% 0.33% 26.89 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3523 1.0240% 1.06% 1.10% 0.29% 67.40 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 详情 货币型-普通货币 09-19 0.0000 0.0000% - - - - 张英 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保沪深300ETF 510380 详情 指数型-股票 09-19 1.3199 1.3199 0.08% 1.3230 -0.23% 16.26 李康
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 详情 指数型-股票 09-19 0.9314 0.9314 0.03% 0.9290 0.26% 27.52 李康 等
国寿安保中证500ETF 510560 详情 指数型-股票 09-19 1.7234 0.7980 -0.41% 1.7260 -0.15% 1.79 李康
国寿安保创精选88ETF 159804 详情 指数型-股票 09-19 1.3953 1.3953 -1.06% 1.3980 -0.19% 1.30 李康 等