国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 01-27 0.7329 0.7329 -2.51% 17.91% 44.58% 2.71 吴坚 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 01-27 0.7240 0.7240 -2.53% 17.65% 43.99% 0.12 吴坚 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 01-27 1.2708 1.2708 -2.37% 39.02% 40.17% 0.12 撒伟旭 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 01-27 1.2671 1.2671 -2.38% 38.68% 39.49% 0.00 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 01-27 1.0911 1.0911 -2.73% 17.02% 37.28% 1.01 吴坚 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 详情 股票型 01-27 1.3640 2.1710 -2.57% 33.73% 33.86% 14.93 张琦 0.15% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 01-27 1.2418 1.2418 -0.49% 19.09% 24.18% 0.16 吴闻 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 01-27 1.2368 1.2368 -0.50% 18.26% 23.68% 0.00 吴闻 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 01-27 1.1109 1.1109 -2.73% 23.82% 23.54% 0.11 余罡 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 01-27 1.1037 1.1037 -2.73% 23.48% 22.89% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 详情 股票型 01-27 1.0938 1.0938 -0.40% 13.78% 20.96% 0.15 谢夫 0.12% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 01-27 0.5587 0.5587 -3.29% 2.21% 20.67% 0.63 吴坚 等 0.15% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 详情 股票型 01-27 1.0875 1.0875 -0.40% 13.51% 20.38% 0.02 谢夫 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 01-27 0.5543 0.5543 -3.28% 2.06% 20.29% 0.06 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 01-27 1.0199 1.0199 -0.03% 13.01% 19.68% 1.68 李康 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 01-27 1.0153 1.0153 -0.04% 12.84% 19.32% 4.94 李康 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 01-27 1.0589 1.8159 -0.37% 12.37% 16.88% 14.94 李康 0.10% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 详情 混合型-偏债 01-27 1.3880 1.5800 -0.62% 11.34% 16.51% 1.19 吴闻 等 0.06% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 详情 混合型-偏债 01-27 1.3257 1.5137 -0.63% 11.00% 15.81% 0.07 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)A 168002 详情 混合型-灵活 01-27 1.5732 1.6232 -4.99% 3.97% 15.52% 3.40 严堃 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 01-27 0.5980 0.5980 -0.91% 19.91% 15.02% 1.78 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1270 1.2380 0.00% 11.81% 14.53% 0.92 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 01-27 1.1348 1.5552 -0.13% 9.42% 14.14% 9.55 吴闻 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1080 1.2030 0.09% 11.58% 14.11% 0.01 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 01-27 1.0193 1.0193 -2.21% 25.41% 14.07% 1.05 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 01-27 1.1277 1.5453 -0.12% 9.37% 14.03% 1.65 吴闻 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 01-27 1.1280 1.5340 -0.70% 15.46% 13.94% 5.21 祁善斌 0.15% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 01-27 1.0049 1.0049 -2.22% 25.21% 13.72% 0.06 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 01-27 1.1701 1.1701 -2.37% 28.09% 13.71% 0.93 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 01-27 1.1592 1.1592 -2.37% 28.02% 13.59% 0.40 张琦 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 01-27 1.1299 1.1299 0.01% 9.15% 13.44% 1.36 李康 等 - 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 01-27 0.7520 0.7520 -0.66% 15.34% 13.25% 1.94 祁善斌 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 01-27 1.0519 1.0519 0.14% 8.25% 13.11% 0.32 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 详情 混合型-偏债 01-27 1.0452 1.0652 -1.15% 15.08% 12.92% 0.00 李捷 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 01-27 1.1626 1.1626 0.03% 9.66% 12.90% 0.30 苏天醒 0.10% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 详情 混合型-偏债 01-27 1.0519 1.0719 -1.15% 15.11% 12.90% 1.22 李捷 0.08% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 01-27 1.1174 1.1174 0.00% 8.88% 12.88% 0.03 李康 等 - 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 01-27 1.0367 1.0367 0.14% 8.02% 12.65% 0.05 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 01-27 1.1470 1.1470 0.03% 9.49% 12.55% 0.31 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 01-27 1.0534 1.0534 -0.18% 6.98% 12.31% 0.25 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 01-23 0.9104 0.9104 -0.03% 9.00% 12.13% 0.02 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 01-27 1.0339 1.0339 -0.18% 6.70% 11.75% 0.11 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 01-27 1.2140 1.4511 0.01% 7.14% 11.70% 0.02 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 01-23 0.9021 0.9021 -0.04% 8.74% 11.59% 2.05 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 01-27 1.2183 1.4571 0.02% 6.95% 11.57% 0.65 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 01-27 1.1136 1.1136 -0.02% 6.79% 11.43% 1.74 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 01-27 1.1002 1.1002 -0.02% 6.60% 11.03% 1.21 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 01-27 1.0963 1.4424 -0.52% 6.26% 10.82% 1.91 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 01-27 1.0901 1.4334 -0.51% 6.22% 10.70% 0.09 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 01-27 1.1452 1.4672 -0.25% 8.27% 10.57% 2.10 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 01-27 1.1401 1.4591 -0.26% 8.22% 10.45% 0.00 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-长债 01-27 1.1040 1.1730 0.25% 6.04% 10.28% 14.58 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 01-27 1.1118 1.4645 0.20% 6.70% 10.06% 2.27 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 01-27 1.1073 1.4558 0.20% 6.71% 10.00% 0.04 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 01-27 1.1266 1.1266 -0.03% 5.51% 9.91% 2.65 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 01-27 1.1056 1.1056 -0.03% 5.28% 9.42% 0.74 黄力 等 0.00% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 01-24 1.0904 1.0904 0.06% 7.53% 9.25% 1.01 张志雄 0.08% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-混合一级 01-27 1.2803 1.6795 0.04% 5.71% 8.92% 4.85 高鑫 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 详情 混合型-偏债 01-27 1.2411 1.4221 -0.56% 9.22% 8.77% 1.22 李捷 等 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 详情 混合型-偏债 01-27 1.2342 1.4132 -0.56% 9.17% 8.66% 0.03 李捷 等 0.00% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-混合一级 01-27 1.2577 1.6570 0.04% 5.49% 8.47% 0.88 高鑫 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 01-27 1.1576 1.2541 0.11% 4.16% 8.47% 3.85 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 01-27 1.1444 1.1444 -0.51% 5.20% 8.44% 0.32 姜绍政 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 01-27 1.1447 1.1447 -0.51% 5.15% 8.34% 0.20 姜绍政 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 01-27 0.9445 0.9445 -0.51% 5.05% 8.13% 0.01 姜绍政 - 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 01-27 0.7501 0.7501 0.47% 7.57% 7.70% 0.36 李博闻 0.15% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 01-27 0.7470 1.1480 -2.10% 13.87% 7.48% 1.31 孟亦佳 等 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 01-27 0.7404 0.7404 0.46% 7.41% 7.37% 0.32 李博闻 0.00% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-长债 01-27 1.0881 1.2431 0.16% 4.03% 7.25% 44.25 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-混合一级 01-27 1.3199 1.5299 0.08% 3.53% 7.13% 8.62 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0805 1.1205 0.22% 4.15% 7.07% 29.75 李一鸣 等 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 01-24 1.0539 1.0539 0.30% 6.05% 6.92% 0.02 张志雄 等 - 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 01-27 1.0414 1.1350 0.11% 2.75% 6.76% 0.10 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 01-27 1.0268 1.0268 -0.37% 3.69% 6.70% 0.24 姜绍政 0.10% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 01-24 1.0489 1.0489 0.30% 5.92% 6.66% 3.17 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 01-27 1.1602 1.3960 0.07% 6.71% 6.42% 1.42 李博闻 等 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1350 1.2220 -0.26% 5.58% 6.37% 8.93 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 01-27 1.1594 1.3926 0.07% 6.66% 6.36% 0.00 李博闻 等 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 01-27 1.0121 1.0121 -0.36% 3.48% 6.28% 0.21 姜绍政 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1964 1.2264 0.00% 3.85% 6.25% 2.39 唐笑天 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1778 1.1811 0.14% 3.18% 6.16% 22.47 高鑫 0.08% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-长债 01-27 1.0821 1.1701 0.13% 2.63% 6.14% 212.39 李谦 0.08% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 01-27 1.0197 1.0197 0.07% 6.55% 6.10% 0.00 李博闻 等 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1130 1.1890 -0.18% 5.50% 6.00% 0.25 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1571 1.1603 0.13% 3.02% 5.84% 0.02 高鑫 0.00% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 01-27 1.0770 1.1780 0.16% 2.61% 5.84% 56.75 卢珊 0.05% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1711 1.2011 0.00% 3.64% 5.83% 0.55 唐笑天 0.00% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 01-27 1.1128 1.2138 0.16% 2.54% 5.72% 0.55 卢珊 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0458 1.3765 0.10% 2.67% 5.47% 92.31 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-长债 01-27 1.0466 1.0866 0.14% 2.68% 5.37% 38.60 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 01-27 1.0930 1.0930 0.08% 2.26% 5.34% 24.59 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 01-27 0.9850 1.0050 0.03% 2.50% 5.01% 10.93 黄力 等 - 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 01-27 0.9276 0.9276 -1.48% 9.70% 4.92% 0.92 李博闻 0.15% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 01-27 1.0341 1.0481 0.17% 2.31% 4.83% 79.93 黄力 - 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 01-27 1.0285 1.3304 0.10% 1.36% 4.79% 50.02 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-长债 01-27 1.0147 1.2355 0.09% 1.65% 4.71% 62.87 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 01-27 1.0341 1.2141 0.09% 2.06% 4.70% 110.73 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 01-27 1.1238 1.1878 0.12% 2.41% 4.62% 29.82 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0287 1.1287 0.11% 1.86% 4.61% 19.70 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 01-27 0.9697 0.9897 0.03% 2.29% 4.58% 0.78 黄力 等 - 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0433 1.1233 0.12% 0.96% 4.56% 12.45 卢珊 等 0.04% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-长债 01-27 1.0817 1.1757 0.11% 2.19% 4.55% 10.99 卢珊 等 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 01-27 1.0576 1.3519 0.11% 1.83% 4.49% 132.33 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-长债 01-27 1.0484 1.3077 0.09% 1.52% 4.43% 52.38 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-长债 01-27 1.0434 1.0574 0.12% 1.95% 4.36% 18.49 卢珊 - 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0338 1.1228 0.10% 0.73% 4.31% 40.22 黄力 - 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 01-27 0.9307 0.9307 -0.09% 4.12% 4.30% 0.00 李捷 等 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-长债 01-27 1.0621 1.1561 0.11% 2.13% 4.25% 0.30 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0309 1.1109 0.12% 0.81% 4.25% 0.07 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 01-27 1.1186 1.1987 0.12% 1.73% 4.19% 67.08 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 01-27 0.9272 0.9272 -0.09% 4.05% 4.19% 1.41 李捷 等 0.00% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-长债 01-27 1.0515 1.0515 0.07% 1.47% 4.08% 0.24 陶尹斌 等 0.03% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-长债 01-27 1.0488 1.0488 0.07% 1.33% 3.85% 3.20 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 01-27 1.0063 1.1716 0.03% 1.93% 3.84% 83.28 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 01-27 1.0349 1.1119 0.11% 1.60% 3.82% 35.92 李辉 等 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 01-27 1.0612 1.1312 0.12% 1.72% 3.45% 28.65 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 01-27 1.0646 1.1856 0.14% 1.44% 3.37% 27.79 陶尹斌 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 01-27 1.0653 1.1863 0.14% 1.30% 3.29% 33.47 陶尹斌 0.05% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 01-27 1.2844 1.3144 -1.90% 8.06% 3.26% 0.99 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 01-27 1.0901 1.0901 -1.17% 11.75% 3.13% 0.11 祁善斌 0.15% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 01-27 1.0062 1.1532 0.02% 1.51% 2.94% 86.88 卢珊 0.08% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 01-27 1.0737 1.0737 -1.17% 11.56% 2.82% 0.05 祁善斌 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 01-27 1.1172 1.1172 0.07% 0.99% 2.76% 36.29 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 01-27 1.0771 1.2415 0.08% 1.48% 2.75% 22.13 宋玉青 等 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 01-27 1.0849 1.0849 0.06% 0.95% 2.65% 0.90 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 01-27 1.1692 1.2092 0.05% 0.72% 2.60% 28.45 李辉 等 0.04% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 01-27 1.1052 1.1052 0.06% 0.84% 2.46% 5.68 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 01-27 1.0584 1.0584 0.05% 0.91% 2.40% 8.67 丁宇佳 等 0.03% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 01-27 1.0551 1.0551 0.04% 0.84% 2.26% 10.42 丁宇佳 等 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 01-27 1.1475 1.1875 0.04% 0.53% 2.25% 1.61 李辉 等 0.00% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 01-27 1.0228 1.0228 0.05% 0.67% 1.85% 2.63 张英 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 01-27 1.0296 1.2196 -1.89% 7.76% 0.84% 0.68 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 01-27 0.9488 1.3304 -2.19% -6.38% -3.68% 3.31 闫阳 0.10% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 01-27 0.9714 0.9714 0.23% -1.37% -7.63% 0.05 王雪莹 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 01-27 0.9486 0.9486 0.22% -1.53% -7.91% 0.49 王雪莹 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 01-27 0.8603 0.8603 -0.01% -0.43% -13.36% 0.09 王韫涵 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 01-27 0.8574 0.8574 -0.01% -0.68% -13.69% 0.00 王韫涵 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 01-27 0.9022 0.9022 -2.08% -5.48% - 0.00 闫阳 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 01-27 0.9039 0.9039 -2.09% -5.24% - 0.09 闫阳 0.12% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1069 1.1069 -0.05% 5.36% - 4.21 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1037 1.1037 -0.06% 5.21% - 2.34 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 01-27 1.2744 1.2744 -2.75% 28.05% - 0.13 严堃 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 01-27 1.2694 1.2694 -2.76% 27.71% - 0.00 严堃 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 01-27 1.1062 1.1062 -0.37% 12.33% - 1.20 李康 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 01-27 1.0400 1.0400 -1.94% 12.48% - 0.10 孟亦佳 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 01-27 1.0360 1.0360 -1.95% 12.21% - 0.00 孟亦佳 0.00% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 详情 债券型-长债 01-27 1.0301 1.0301 0.14% 2.65% - 54.90 李谦 - 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 详情 股票型 01-27 1.0994 1.0994 0.35% 9.69% - 0.00 熊靓 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 详情 股票型 01-27 1.1023 1.1023 0.36% 9.97% - 0.11 熊靓 0.12% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)C 022124 详情 混合型-灵活 01-27 1.1334 1.1334 -4.99% - - 0.00 严堃 - 购买
国寿安保超短债债券E 022250 详情 债券型-中短债 01-27 1.0067 1.0067 0.04% - - 1.42 丁宇佳 等 - 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 详情 股票型 01-27 0.9990 0.9990 -2.63% - - 0.00 张琦 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4743 1.9070% 2.04% 1.81% 0.37% 5.56 桑迎 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5331 2.1240% 2.27% 2.04% 0.43% 60.75 桑迎 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5280 1.9170% 2.05% 1.80% 0.44% 279.67 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5353 1.9510% 1.91% 1.74% 0.45% 45.96 张英 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5380 1.9650% 1.82% 1.65% 0.43% 38.26 张英 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4901 1.7780% 1.91% 1.67% 0.42% 45.24 张英 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3889 1.4160% 1.40% 1.33% 0.35% 700.46 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4548 1.6590% 1.65% 1.57% 0.41% 0.56 桑迎 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4832 1.7570% 1.72% 1.55% 0.40% 130.75 张英 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4849 1.7620% 1.61% 1.45% 0.38% 90.92 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3561 1.3590% 1.37% 1.38% 0.37% 59.02 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4224 1.6050% 1.61% 1.63% 0.43% 125.46 张英 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4083 1.4260% 1.41% 1.33% 0.35% 0.07 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3313 1.3250% 1.44% 1.38% 0.35% 0.38 张英 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 01-27 0.1952 0.8190% 0.94% 0.88% 0.22% 1.56 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4726 1.7250% 1.69% 1.52% 0.39% 2.34 张英 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-01-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 详情 指数型-股票 01-27 0.7502 0.7502 -0.04% 0.7500 0.03% 25.98 李康 等
国寿安保沪深300ETF 510380 详情 指数型-股票 01-27 1.0993 1.0993 -0.39% 1.1020 -0.25% 18.08 李康
国寿安保中证500ETF 510560 详情 指数型-股票 01-27 1.3166 0.6096 -0.96% 1.3160 0.05% 1.72 李康
国寿安保创精选88ETF 159804 详情 指数型-股票 01-27 1.1061 1.1061 -2.33% 1.1060 0.01% 1.22 李康 等