国寿安保基金管理有限公司
China life AMP Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
- 安联基金
- 安信基金
- 博时基金
- 渤海汇金
- 博道基金
- 贝莱德基金管理
- 北京京管泰富基金
- 百嘉基金
- 北信瑞丰
- 宝盈基金
- 博远基金
- 长盛基金
- 长城基金
- 诚通证券
- 财通基金
- 长安基金
- 淳厚基金
- 创金合信基金
- 长城证券
- 财通资管
- 长信基金
- 财达证券
- 长江证券(上海)资管
- 财信证券
- 东方红资产管理
- 东莞证券
- 东海基金
- 德邦基金
- 东方阿尔法基金
- 东财基金
- 东海证券
- 德邦证券资管
- 东兴证券
- 东兴基金
- 第一创业
- 东吴基金
- 达诚基金
- 东证融汇证券资产管理
- 大成基金
- 东方基金
- 东吴证券
- 方正富邦基金
- 富国基金
- 富达基金(中国)
- 方正证券
- 富荣基金
- 富安达基金
- 蜂巢基金
- 国海富兰克林基金
- 国投瑞银基金
- 广发资产管理
- 国寿安保基金
- 国联安基金
- 国联证券资产管理
- 光大保德信基金
- 国投证券
- 国联民生
- 国都证券
- 国海证券
- 国新国证基金
- 国泰基金
- 国新证券股份
- 国金基金
- 国信证券
- 国融基金
- 格林基金
- 国投证券资产管理
- 广发基金
- 国联基金
- 工银瑞信基金
- 国元证券
- 华润元大基金
- 华泰证券(上海)资产管理
- 华宸未来基金
- 华泰柏瑞基金
- 华富基金
- 宏利基金
- 华鑫证券
- 华安证券资产管理
- 汇百川基金
- 汇丰晋信基金
- 华安基金
- 华商基金
- 红土创新基金
- 华泰保兴基金
- 弘毅远方基金
- 华安证券
- 华西基金
- 泓德基金
- 汇泉基金
- 合煦智远基金
- 恒越基金
- 惠升基金
- 汇安基金
- 恒生前海基金
- 华夏基金
- 红塔红土
- 恒泰证券
- 华创证券
- 汇添富基金
- 华宝基金
- 海富通基金
- 嘉实基金
- 建信基金
- 金元顺安基金
- 交银施罗德基金
- 九泰基金
- 景顺长城基金
- 嘉合基金
- 金信基金
- 金鹰基金
- 江信基金
- 凯石基金
- 路博迈基金(中国)
- 联博基金
- 摩根资产管理
- 摩根士丹利基金
- 民生加银基金
- 明亚基金
- 诺德基金
- 南京证券
- 南方基金
- 农银汇理基金
- 南华基金
- 诺安基金
- 平安证券
- 平安基金
- 浦银安盛基金
- 鹏扬基金
- 鹏华基金
- 前海联合
- 前海开源基金
- 泉果基金
- 瑞达基金
- 融通基金
- 人保资产
- 睿远基金
- 申万菱信基金
- 上海证券
- 上海国泰君安资管
- 苏新基金
- 申万宏源证券
- 上海海通证券资产管理
- 上银基金
- 尚正基金
- 上海光大证券资产管理
- 申万宏源证券资产管理
- 施罗德基金(中国)
- 山证(上海)资产管理
- 山西证券
- 太平基金
- 天弘基金
- 泰信基金
- 太平洋
- 泰康基金
- 天治基金
- 同泰基金
- 天风(上海)证券资产管理
- 万家基金
- 万联资管
- 鑫元基金
- 西部证券
- 湘财证券
- 信达澳亚基金
- 新华基金
- 兴银基金管理
- 新沃基金
- 兴证资管
- 兴华基金
- 兴证全球基金
- 先锋基金
- 兴合基金
- 湘财基金
- 信达证券
- 西南证券
- 兴业基金
- 西部利得基金
- 易方达基金
- 银河基金
- 银河金汇证券
- 圆信永丰基金
- 易米基金
- 益民基金
- 粤开证券
- 英大基金
- 银华基金
- 永赢基金
- 招商基金
- 中泰证券(上海)资管
- 中金财富
- 中银基金
- 中信证券
- 中航基金
- 中庚基金
- 中金公司
- 中欧基金
- 中邮基金
- 中信保诚基金
- 中海基金
- 中信证券资产管理
- 中原证券
- 朱雀基金
- 招商证券资管
- 中科沃土基金
- 中金基金
- 中加基金
- 中信建投基金
- 中信建投
- 中银证券
- 浙商证券资管
- 浙商基金
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:2025-02-19
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿安保新材料股票发起式A 019824 | 详情 | 股票型 | 02-19 | 1.3969 | 1.3969 | 4.60% | 56.55% | 51.84% | 0.12 | 撒伟旭 | 0.12% | 购买 |
国寿安保新材料股票发起式C 019825 | 详情 | 股票型 | 02-19 | 1.3925 | 1.3925 | 4.59% | 56.18% | 51.15% | 0.00 | 撒伟旭 | 0.00% | 购买 |
国寿安保智慧生活股票A 001672 | 详情 | 股票型 | 02-19 | 1.4510 | 2.2580 | 3.50% | 46.57% | 48.36% | 14.93 | 张琦 | 0.15% | 购买 |
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-19 | 0.7656 | 0.7656 | 3.26% | 27.35% | 44.73% | 2.71 | 吴坚 | 0.15% | 购买 |
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-19 | 0.7562 | 0.7562 | 3.26% | 27.09% | 44.15% | 0.12 | 吴坚 | 0.00% | 购买 |
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-19 | 1.1236 | 1.1236 | 3.48% | 24.71% | 38.75% | 1.01 | 吴坚 | 0.15% | 购买 |
国寿安保目标策略混合发起A 004818 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-19 | 1.2582 | 1.2582 | 3.53% | 40.33% | 34.83% | 0.93 | 张琦 | 0.15% | 购买 |
国寿安保目标策略混合发起C 004819 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-19 | 1.2464 | 1.2464 | 3.53% | 40.25% | 34.69% | 0.40 | 张琦 | 0.00% | 购买 |
国寿创精选88ETF联接A 008898 | 详情 | 指数型-股票 | 02-19 | 1.1555 | 1.1555 | 3.52% | 45.11% | 34.49% | 1.05 | 苏天醒 | 0.12% | 购买 |
国寿创精选88ETF联接C 008899 | 详情 | 指数型-股票 | 02-19 | 1.1390 | 1.1390 | 3.52% | 44.89% | 34.09% | 0.06 | 苏天醒 | 0.00% | 购买 |
国寿安保低碳经济混合A 012102 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-19 | 0.6075 | 0.6075 | 4.27% | 13.74% | 28.87% | 0.63 | 吴坚 等 | 0.15% | 购买 |
国寿安保低碳经济混合C 012103 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-19 | 0.6026 | 0.6026 | 4.29% | 13.57% | 28.49% | 0.06 | 吴坚 等 | 0.00% | 购买 |
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 | 详情 | 股票型 | 02-19 | 1.1420 | 1.1420 | 2.41% | 31.87% | 27.61% | 0.11 | 余罡 | 0.12% | 购买 |
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 | 详情 | 股票型 | 02-19 | 1.1340 | 1.1340 | 2.41% | 31.49% | 26.90% | 0.00 | 余罡 | 0.00% | 购买 |
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-19 | 1.2789 | 1.2789 | 2.51% | 23.60% | 26.40% | 0.16 | 吴闻 | 0.12% | 购买 |
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-19 | 1.2735 | 1.2735 | 2.51% | 22.68% | 25.88% | 0.00 | 吴闻 | 0.00% | 购买 |
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 | 详情 | 指数型-股票 | 02-19 | 1.0796 | 1.0796 | 0.38% | 19.80% | 24.29% | 1.68 | 李康 | 0.12% | 购买 |
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 | 详情 | 指数型-股票 | 02-19 | 1.0745 | 1.0745 | 0.37% | 19.61% | 23.92% | 4.94 | 李康 | 0.00% | 购买 |
国寿安保策略精选混合(LOF)A 168002 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-19 | 1.7179 | 1.7679 | 1.95% | 15.40% | 21.43% | 3.40 | 严堃 | 0.15% | 购买 |
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 | 详情 | 股票型 | 02-19 | 1.0941 | 1.0941 | 1.21% | 16.75% | 19.94% | 0.15 | 谢夫 | 0.12% | 购买 |
国寿安保成长优选股票A 001521 | 详情 | 股票型 | 02-19 | 1.1680 | 1.5740 | 2.28% | 26.54% | 19.92% | 5.21 | 祁善斌 | 0.15% | 购买 |
国寿安保中证500ETF联接 001241 | 详情 | 指数型-股票 | 02-19 | 0.6333 | 0.6333 | 1.65% | 28.20% | 19.36% | 1.78 | 苏天醒 | 0.12% | 购买 |
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 | 详情 | 股票型 | 02-19 | 1.0873 | 1.0873 | 1.20% | 16.46% | 19.35% | 0.02 | 谢夫 | 0.00% | 购买 |
国寿安保成长优选股票C 017916 | 详情 | 股票型 | 02-19 | 0.7780 | 0.7780 | 2.23% | 26.30% | 19.14% | 1.94 | 祁善斌 | 0.00% | 购买 |
国寿安保裕安混合C 010206 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 1.0859 | 1.1059 | 1.86% | 22.49% | 18.08% | 0.00 | 李捷 | 0.00% | 购买 |
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 | 详情 | 指数型-股票 | 02-19 | 1.0905 | 1.8475 | 0.66% | 17.23% | 18.07% | 14.94 | 李康 | 0.10% | 购买 |
国寿安保裕安混合A 010205 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 1.0928 | 1.1128 | 1.85% | 22.52% | 18.05% | 1.22 | 李捷 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-14 | 1.3848 | 1.5768 | - | 10.75% | 14.98% | 1.19 | 吴闻 等 | 0.06% | 购买 |
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-19 | 1.1310 | 1.2420 | 0.09% | 15.06% | 14.82% | 0.92 | 陶尹斌 等 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-19 | 1.1110 | 1.2060 | 0.09% | 14.77% | 14.30% | 0.01 | 陶尹斌 等 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-14 | 1.3222 | 1.5102 | - | 10.40% | 14.28% | 0.07 | 吴闻 等 | 0.00% | 购买 |
国寿安保核心产业混合 002376 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-19 | 0.7730 | 1.1740 | 2.66% | 18.56% | 13.34% | 1.31 | 孟亦佳 等 | 0.15% | 购买 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 | 详情 | FOF-均衡型 | 02-17 | 0.9250 | 0.9250 | 0.06% | 12.12% | 12.74% | 0.02 | 张志雄 等 | - | 购买 |
国寿安保稳荣混合A 004279 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 1.1308 | 1.5512 | 0.29% | 9.06% | 12.60% | 9.55 | 吴闻 | 0.08% | 购买 |
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-19 | 1.3676 | 1.3976 | 2.81% | 18.74% | 12.55% | 0.99 | 宋易潞 | 0.15% | 购买 |
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 1.1341 | 1.1341 | 0.61% | 9.67% | 12.54% | 1.36 | 李康 等 | - | 购买 |
国寿安保稳荣混合C 004280 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 1.1236 | 1.5412 | 0.29% | 9.01% | 12.49% | 1.65 | 吴闻 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 1.1690 | 1.1690 | 0.29% | 9.44% | 12.37% | 0.30 | 苏天醒 | 0.10% | 购买 |
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 | 详情 | FOF-均衡型 | 02-17 | 0.9163 | 0.9163 | 0.07% | 11.84% | 12.18% | 2.05 | 张志雄 等 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 1.1531 | 1.1531 | 0.30% | 9.27% | 12.04% | 0.31 | 苏天醒 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 1.1212 | 1.1212 | 0.61% | 9.39% | 11.99% | 0.03 | 李康 等 | - | 购买 |
国寿安保稳嘉混合A 004258 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 1.1592 | 1.4812 | 0.98% | 9.67% | 11.83% | 2.10 | 吴闻 等 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 1.0500 | 1.0500 | 0.39% | 8.34% | 11.81% | 0.32 | 黄力 等 | 0.10% | 购买 |
国寿安保稳嘉混合C 004259 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 1.1541 | 1.4731 | 0.98% | 9.62% | 11.72% | 0.00 | 吴闻 等 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 1.0347 | 1.0347 | 0.40% | 8.12% | 11.37% | 0.05 | 黄力 等 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳吉混合C 004757 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 1.2181 | 1.4552 | 0.20% | 6.80% | 11.09% | 0.02 | 吴闻 等 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳吉混合A 004756 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 1.2224 | 1.4612 | 0.20% | 6.61% | 10.95% | 0.65 | 吴闻 等 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳诚混合A 004225 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 1.1041 | 1.4502 | 0.66% | 7.08% | 10.86% | 1.91 | 吴坚 等 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳弘混合A 011027 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 1.1723 | 1.1723 | 0.92% | 8.90% | 10.77% | 0.32 | 姜绍政 | 0.10% | 购买 |
国寿安保稳安混合A 010984 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 1.0504 | 1.0504 | 0.48% | 7.09% | 10.77% | 0.25 | 黄力 等 | 0.10% | 购买 |
国寿安保稳诚混合C 004226 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 1.0978 | 1.4411 | 0.66% | 7.03% | 10.75% | 0.09 | 吴坚 等 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳瑞混合A 004760 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 1.2595 | 1.4405 | 0.97% | 12.58% | 10.70% | 1.22 | 李捷 等 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳弘混合C 011028 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 1.1725 | 1.1725 | 0.92% | 8.85% | 10.67% | 0.20 | 姜绍政 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳瑞混合C 004761 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 1.2524 | 1.4314 | 0.97% | 12.52% | 10.59% | 0.03 | 李捷 等 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳弘混合E 015407 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 0.9673 | 0.9673 | 0.92% | 8.73% | 10.45% | 0.01 | 姜绍政 | - | 购买 |
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 1.1150 | 1.1150 | 0.34% | 6.99% | 10.41% | 1.74 | 吴闻 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳安混合C 010985 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 1.0306 | 1.0306 | 0.48% | 6.81% | 10.20% | 0.11 | 黄力 等 | 0.00% | 购买 |
国寿安保强国智造混合 003131 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-19 | 1.0936 | 1.2836 | 2.99% | 18.73% | 10.04% | 0.68 | 宋易潞 | 0.15% | 购买 |
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 1.1013 | 1.1013 | 0.34% | 6.79% | 10.01% | 1.21 | 吴闻 | 0.00% | 购买 |
国寿安保高股息混合A 009500 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-19 | 0.7635 | 0.7635 | 0.74% | 12.15% | 9.60% | 0.36 | 李博闻 | 0.15% | 购买 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-18 | 1.0976 | 1.0976 | -0.15% | 8.60% | 9.58% | 1.01 | 张志雄 | 0.08% | 购买 |
国寿安保高股息混合C 009501 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-19 | 0.7536 | 0.7536 | 0.75% | 11.99% | 9.30% | 0.32 | 李博闻 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳寿混合A 004405 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 1.1154 | 1.4681 | 0.18% | 7.25% | 9.18% | 2.27 | 李一鸣 等 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳寿混合C 004406 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 1.1109 | 1.4594 | 0.18% | 7.26% | 9.15% | 0.04 | 李一鸣 等 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 1.1250 | 1.1250 | 0.21% | 5.44% | 9.14% | 2.65 | 黄力 等 | 0.10% | 购买 |
国寿安保安恒金融债债券 012451 | 详情 | 债券型-长债 | 02-19 | 1.1011 | 1.1701 | 0.19% | 5.39% | 9.10% | 14.58 | 李一鸣 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 1.1036 | 1.1036 | 0.20% | 5.18% | 8.64% | 0.74 | 黄力 等 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊享债券A 000668 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-19 | 1.2831 | 1.6823 | 0.26% | 6.02% | 8.63% | 4.85 | 高鑫 | 0.08% | 购买 |
国寿安保研究精选混合A 008082 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-19 | 1.1237 | 1.1237 | 2.74% | 21.89% | 8.49% | 0.11 | 祁善斌 | 0.15% | 购买 |
国寿安保尊享债券C 000669 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-19 | 1.2601 | 1.6594 | 0.25% | 5.80% | 8.17% | 0.88 | 高鑫 | 0.00% | 购买 |
国寿安保研究精选混合C 008083 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-19 | 1.1066 | 1.1066 | 2.74% | 21.71% | 8.15% | 0.05 | 祁善斌 | 0.00% | 购买 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 1.0428 | 1.0428 | 0.76% | 6.18% | 8.08% | 0.24 | 姜绍政 | 0.10% | 购买 |
国寿安保泰恒纯债债券 006980 | 详情 | 债券型-长债 | 02-19 | 1.1582 | 1.2547 | 0.07% | 3.82% | 7.80% | 3.85 | 陶尹斌 | 0.08% | 购买 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 1.0277 | 1.0277 | 0.77% | 5.97% | 7.67% | 0.21 | 姜绍政 | 0.00% | 购买 |
国寿安保新蓝筹混合 007074 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-19 | 0.9510 | 0.9510 | 1.65% | 13.81% | 7.51% | 0.92 | 李博闻 | 0.15% | 购买 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-18 | 1.0593 | 1.0593 | -0.31% | 6.78% | 7.27% | 0.02 | 张志雄 等 | - | 购买 |
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 | 详情 | FOF-稳健型 | 02-18 | 1.0541 | 1.0541 | -0.31% | 6.66% | 7.00% | 3.17 | 张志雄 等 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-14 | 1.0807 | 1.1207 | - | 4.00% | 6.75% | 29.75 | 李一鸣 等 | - | 购买 |
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-19 | 1.3205 | 1.5305 | 0.02% | 3.24% | 6.71% | 8.62 | 丁宇佳 | 0.06% | 购买 |
国寿安保安丰纯债债券 006599 | 详情 | 债券型-长债 | 02-19 | 1.0857 | 1.2407 | 0.07% | 3.23% | 6.35% | 44.25 | 李一鸣 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-19 | 1.1340 | 1.2210 | 0.44% | 6.48% | 6.28% | 8.93 | 葛佳 等 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊耀纯债A 007837 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-19 | 1.1968 | 1.2268 | 0.15% | 4.05% | 6.13% | 2.39 | 唐笑天 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 | 详情 | 债券型-长债 | 02-19 | 1.0393 | 1.1329 | 0.04% | 2.50% | 5.98% | 0.10 | 黄力 等 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-19 | 1.1110 | 1.1870 | 0.36% | 6.32% | 5.91% | 0.25 | 葛佳 等 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳信混合A 004301 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 1.1599 | 1.3957 | 0.36% | 7.89% | 5.79% | 1.42 | 李博闻 等 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳信混合C 004302 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 1.1590 | 1.3922 | 0.36% | 7.83% | 5.73% | 0.00 | 李博闻 等 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊耀纯债C 007838 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-19 | 1.1712 | 1.2012 | 0.15% | 3.85% | 5.71% | 0.55 | 唐笑天 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊诚纯债A 008873 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-19 | 1.1768 | 1.1801 | 0.16% | 2.88% | 5.65% | 22.47 | 高鑫 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 0.9883 | 1.0083 | 0.25% | 2.97% | 5.59% | 10.93 | 黄力 等 | - | 购买 |
国寿安保泰安纯债债券 010232 | 详情 | 债券型-长债 | 02-19 | 1.0806 | 1.1686 | 0.04% | 2.23% | 5.55% | 212.39 | 李谦 | 0.08% | 购买 |
国寿安保裕丰混合A 011734 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 0.9382 | 0.9382 | 0.50% | 5.83% | 5.49% | 0.00 | 李捷 等 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳信混合E 015406 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 1.0192 | 1.0192 | 0.35% | 7.73% | 5.47% | 0.00 | 李博闻 等 | - | 购买 |
国寿安保裕丰混合C 011735 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 0.9347 | 0.9347 | 0.51% | 5.77% | 5.39% | 1.41 | 李捷 等 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊诚纯债C 008874 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-19 | 1.1559 | 1.1591 | 0.16% | 2.72% | 5.33% | 0.02 | 高鑫 | 0.00% | 购买 |
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 | 详情 | 指数型-固收 | 02-19 | 1.0745 | 1.1755 | 0.07% | 2.32% | 5.22% | 56.75 | 卢珊 | 0.05% | 购买 |
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-14 | 1.0474 | 1.3781 | - | 2.71% | 5.17% | 92.31 | 吴闻 等 | 0.08% | 购买 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 | 详情 | 混合型-偏债 | 02-19 | 0.9727 | 0.9927 | 0.26% | 2.76% | 5.17% | 0.78 | 黄力 等 | - | 购买 |
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 | 详情 | 指数型-固收 | 02-19 | 1.1102 | 1.2112 | 0.07% | 2.27% | 5.11% | 0.55 | 卢珊 | 0.00% | 购买 |
国寿安保泰然纯债债券 015581 | 详情 | 债券型-长债 | 02-19 | 1.0927 | 1.0927 | 0.02% | 2.06% | 4.94% | 24.59 | 丁宇佳 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安和纯债债券 014778 | 详情 | 债券型-长债 | 02-19 | 1.0450 | 1.0850 | 0.08% | 2.39% | 4.83% | 38.60 | 李一鸣 等 | 0.08% | 购买 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 | 详情 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0160 | 1.2368 | - | 1.62% | 4.47% | 62.87 | 陶尹斌 | 0.08% | 购买 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-14 | 1.0295 | 1.1295 | - | 1.85% | 4.40% | 19.70 | 陶尹斌 等 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 | 详情 | 债券型-长债 | 02-19 | 1.0283 | 1.3302 | 0.02% | 1.29% | 4.34% | 50.02 | 黄力 等 | 0.08% | 购买 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 | 详情 | 债券型-长债 | 02-19 | 1.0310 | 1.0450 | 0.08% | 1.82% | 4.26% | 79.93 | 黄力 | - | 购买 |
国寿安保泰和纯债债券 006919 | 详情 | 债券型-长债 | 02-19 | 1.0334 | 1.2134 | -0.01% | 1.80% | 4.23% | 110.73 | 丁宇佳 | 0.08% | 购买 |
国寿安保泰荣纯债债券 007215 | 详情 | 债券型-长债 | 02-19 | 1.1223 | 1.1863 | 0.00% | 2.13% | 4.13% | 29.82 | 丁宇佳 等 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-19 | 1.0419 | 1.1219 | 0.03% | 0.74% | 4.11% | 12.45 | 卢珊 等 | 0.04% | 购买 |
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 | 详情 | 债券型-长债 | 02-19 | 1.0801 | 1.1741 | 0.04% | 1.74% | 4.07% | 10.99 | 卢珊 等 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 | 详情 | 债券型-长债 | 02-19 | 1.0478 | 1.3071 | 0.00% | 1.32% | 3.99% | 52.38 | 黄力 等 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-14 | 1.0344 | 1.1234 | - | 0.58% | 3.97% | 40.22 | 黄力 | - | 购买 |
国寿安保安康纯债债券 003285 | 详情 | 债券型-长债 | 02-19 | 1.0559 | 1.3502 | 0.04% | 1.61% | 3.96% | 132.33 | 李一鸣 | 0.08% | 购买 |
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 | 详情 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0080 | 1.1733 | - | 1.95% | 3.88% | 83.28 | 丁宇佳 等 | 0.08% | 购买 |
国寿安保泰弘纯债债券 007419 | 详情 | 债券型-长债 | 02-19 | 1.1186 | 1.1987 | 0.03% | 1.64% | 3.82% | 67.08 | 陶尹斌 等 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 | 详情 | 债券型-长债 | 02-19 | 1.0416 | 1.0556 | 0.03% | 1.74% | 3.81% | 18.49 | 卢珊 | - | 购买 |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 | 详情 | 债券型-混合一级 | 02-19 | 1.0294 | 1.1094 | 0.03% | 0.59% | 3.80% | 0.07 | 卢珊 等 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 | 详情 | 债券型-长债 | 02-19 | 1.0603 | 1.1543 | 0.04% | 1.67% | 3.78% | 0.30 | 卢珊 等 | 0.00% | 购买 |
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 | 详情 | 债券型-长债 | 02-19 | 1.0517 | 1.0517 | 0.01% | 1.38% | 3.66% | 0.24 | 陶尹斌 等 | 0.03% | 购买 |
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 | 详情 | 债券型-长债 | 02-19 | 1.0488 | 1.0488 | 0.01% | 1.25% | 3.41% | 3.20 | 陶尹斌 等 | 0.00% | 购买 |
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 | 详情 | 债券型-长债 | 02-19 | 1.0336 | 1.1106 | 0.03% | 1.46% | 3.34% | 35.92 | 李辉 等 | 0.08% | 购买 |
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 | 详情 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0610 | 1.1310 | - | 1.50% | 3.15% | 28.65 | 丁宇佳 等 | 0.08% | 购买 |
国寿安保安泽39个月定开债 007970 | 详情 | 债券型-长债 | 02-14 | 1.0073 | 1.1543 | - | 1.52% | 2.96% | 86.88 | 卢珊 | 0.08% | 购买 |
国寿安保中债1-3年指数C 007011 | 详情 | 指数型-固收 | 02-19 | 1.0624 | 1.1834 | 0.03% | 1.20% | 2.88% | 27.79 | 陶尹斌 | 0.00% | 购买 |
国寿安保中债1-3年指数A 007010 | 详情 | 指数型-固收 | 02-19 | 1.0633 | 1.1843 | 0.04% | 1.07% | 2.81% | 33.47 | 陶尹斌 | 0.05% | 购买 |
国寿安保尊弘短债债券A 011008 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-19 | 1.1176 | 1.1176 | 0.01% | 0.90% | 2.49% | 36.29 | 桑迎 等 | 0.04% | 购买 |
国寿安保安瑞纯债债券 004629 | 详情 | 债券型-长债 | 02-19 | 1.0765 | 1.2409 | 0.02% | 1.34% | 2.48% | 22.13 | 宋玉青 等 | 0.08% | 购买 |
国寿安保尊弘短债债券E 011010 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-19 | 1.0852 | 1.0852 | 0.01% | 0.86% | 2.38% | 0.90 | 桑迎 等 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-19 | 1.1695 | 1.2095 | 0.00% | 0.59% | 2.26% | 28.45 | 李辉 等 | 0.04% | 购买 |
国寿安保尊弘短债债券C 011009 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-19 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | 0.76% | 2.18% | 5.68 | 桑迎 等 | 0.00% | 购买 |
国寿安保超短债债券A 017305 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-19 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | 0.85% | 2.13% | 8.67 | 丁宇佳 等 | 0.03% | 购买 |
国寿安保超短债债券C 017306 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-19 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | 0.78% | 1.98% | 10.42 | 丁宇佳 等 | 0.00% | 购买 |
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-19 | 1.1477 | 1.1877 | 0.00% | 0.41% | 1.92% | 1.61 | 李辉 等 | 0.00% | 购买 |
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 | 详情 | 指数型-固收 | 02-19 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | 0.60% | 1.64% | 2.63 | 张英 | 0.00% | 购买 |
国寿安保稳惠混合 002148 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-19 | 1.0008 | 1.3824 | 4.81% | 2.68% | 0.35% | 3.31 | 闫阳 | 0.10% | 购买 |
国寿安保健康科学混合A 005043 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-19 | 0.9952 | 0.9952 | 0.12% | -0.73% | -3.79% | 0.05 | 王雪莹 | 0.15% | 购买 |
国寿安保健康科学混合C 005044 | 详情 | 混合型-偏股 | 02-19 | 0.9717 | 0.9717 | 0.12% | -0.88% | -4.08% | 0.49 | 王雪莹 | 0.00% | 购买 |
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 | 详情 | 股票型 | 02-19 | 0.8713 | 0.8713 | 0.57% | 2.19% | -12.73% | 0.09 | 王韫涵 | 0.12% | 购买 |
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 | 详情 | 股票型 | 02-19 | 0.8681 | 0.8681 | 0.57% | 1.93% | -13.11% | 0.00 | 王韫涵 | 0.00% | 购买 |
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 | 详情 | 股票型 | 02-19 | 0.9692 | 0.9692 | 3.94% | 5.75% | - | 0.00 | 闫阳 | 0.00% | 购买 |
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 | 详情 | 股票型 | 02-19 | 0.9714 | 0.9714 | 3.94% | 6.01% | - | 0.09 | 闫阳 | 0.12% | 购买 |
国寿安保泰裕债券A 020787 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-19 | 1.1085 | 1.1085 | 0.21% | 4.77% | - | 4.21 | 陶尹斌 等 | 0.08% | 购买 |
国寿安保泰裕债券C 020788 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-19 | 1.1050 | 1.1050 | 0.20% | 4.62% | - | 2.34 | 陶尹斌 等 | 0.00% | 购买 |
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 | 详情 | 股票型 | 02-19 | 1.4689 | 1.4689 | 2.61% | 48.00% | - | 0.13 | 严堃 | 0.12% | 购买 |
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 | 详情 | 股票型 | 02-19 | 1.4627 | 1.4627 | 2.61% | 47.60% | - | 0.00 | 严堃 | 0.00% | 购买 |
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 | 详情 | 指数型-股票 | 02-19 | 1.1392 | 1.1392 | 0.66% | 17.19% | - | 1.20 | 李康 | - | 购买 |
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 | 详情 | 股票型 | 02-19 | 1.0747 | 1.0747 | 2.63% | 16.35% | - | 0.10 | 孟亦佳 | 0.12% | 购买 |
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 | 详情 | 股票型 | 02-19 | 1.0703 | 1.0703 | 2.63% | 16.07% | - | 0.00 | 孟亦佳 | 0.00% | 购买 |
国寿安保泰宁利率债债券 021695 | 详情 | 债券型-长债 | 02-19 | 1.0289 | 1.0289 | 0.03% | 2.34% | - | 54.90 | 李谦 | - | 购买 |
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 | 详情 | 股票型 | 02-19 | 1.1351 | 1.1351 | 1.50% | 13.42% | - | 0.00 | 熊靓 | 0.00% | 购买 |
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 | 详情 | 股票型 | 02-19 | 1.1383 | 1.1383 | 1.51% | 13.68% | - | 0.11 | 熊靓 | 0.12% | 购买 |
国寿安保策略精选混合(LOF)C 022124 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-19 | 1.2373 | 1.2373 | 1.94% | - | - | 0.00 | 严堃 | - | 购买 |
国寿安保超短债债券E 022250 | 详情 | 债券型-中短债 | 02-19 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | - | - | 1.42 | 丁宇佳 等 | - | 购买 |
国寿安保智慧生活股票C 023101 | 详情 | 股票型 | 02-19 | 1.0630 | 1.0630 | 3.51% | - | - | 0.00 | 张琦 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:2025-02-19
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿安保增金宝货币B 009790 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-19 | 0.5019 | 1.5810% | 1.57% | 1.56% | 0.42% | 125.46 | 张英 | 0.00% | 购买 |
国寿安保聚宝盆货币A 001096 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-19 | 0.4010 | 1.4440% | 1.45% | 1.62% | 0.43% | 45.24 | 张英 | 0.00% | 购买 |
国寿安保货币A 000505 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-19 | 0.3477 | 1.2490% | 1.25% | 1.34% | 0.33% | 700.46 | 桑迎 | 0.00% | 购买 |
国寿安保货币B 000506 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-19 | 0.4134 | 1.4920% | 1.50% | 1.58% | 0.39% | 0.56 | 桑迎 | 0.00% | 购买 |
国寿安保鑫钱包货币A 001931 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-19 | 0.3707 | 1.3910% | 1.38% | 1.57% | 0.40% | 130.75 | 张英 | 0.00% | 购买 |
国寿安保薪金宝货币A 000895 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-19 | 0.3395 | 1.2300% | 1.26% | 1.51% | 0.39% | 90.92 | 张英 | 0.00% | 购买 |
国寿安保增金宝货币A 001826 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-19 | 0.4359 | 1.3370% | 1.32% | 1.32% | 0.36% | 59.02 | 张英 | 0.00% | 购买 |
国寿安保添利货币A 003422 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-19 | 0.3983 | 1.4100% | 1.41% | 1.62% | 0.38% | 5.56 | 桑迎 | 0.00% | 购买 |
国寿安保添利货币B 003423 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-19 | 0.4657 | 1.6590% | 1.66% | 1.86% | 0.44% | 60.75 | 桑迎 | 0.00% | 购买 |
国寿安保聚宝盆货币B 009485 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-19 | 0.4396 | 1.5870% | 1.59% | 1.77% | 0.44% | 279.67 | 张英 | 0.00% | 购买 |
国寿安保鑫钱包货币B 011063 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-19 | 0.4231 | 1.5850% | 1.57% | 1.76% | 0.45% | 45.96 | 张英 | 0.00% | 购买 |
国寿安保货币E 511970 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-19 | 0.3472 | 1.2620% | 1.25% | 1.34% | 0.33% | 0.07 | 桑迎 | - | 购买 |
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-19 | 0.3292 | 1.2530% | 1.25% | 1.26% | 0.34% | 0.38 | 张英 | - | 购买 |
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-19 | 0.1935 | 0.7480% | 0.74% | 0.76% | 0.22% | 1.56 | 张英 | - | 购买 |
国寿安保薪金宝货币B 017880 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-19 | 0.3948 | 1.4340% | 1.46% | 1.71% | 0.44% | 38.26 | 张英 | 0.00% | 购买 |
国寿安保鑫钱包货币C 018667 | 详情 | 货币型-普通货币 | 02-19 | 0.3566 | 1.3380% | 1.33% | 1.52% | 0.39% | 2.34 | 张英 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2025-02-19
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿安保创精选88ETF 159804 | 详情 | 指数型-股票 | 02-19 | 1.2626 | 1.2626 | 3.72% | 1.2580 | 0.36% | 1.22 | 李康 等 |
国寿安保中证500ETF 510560 | 详情 | 指数型-股票 | 02-19 | 1.3987 | 0.6476 | 1.75% | 1.3950 | 0.26% | 1.72 | 李康 |
国寿安保沪深300ETF 510380 | 详情 | 指数型-股票 | 02-19 | 1.1341 | 1.1341 | 0.70% | 1.1340 | 0.01% | 18.08 | 李康 |
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 | 详情 | 指数型-股票 | 02-19 | 0.7971 | 0.7971 | 0.40% | 0.7970 | 0.01% | 25.98 | 李康 等 |