国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 11-28 1.1035 1.1035 2.45% 84.19% 94.00% 1.14 闫阳 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 11-28 1.0920 1.0920 2.46% 83.93% 93.41% 0.08 闫阳 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 11-28 1.5759 1.5759 1.03% 64.60% 54.23% 0.83 吴坚 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 11-28 1.0643 1.0643 0.89% 61.33% 53.67% 1.89 吴坚 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 11-28 1.0480 1.0480 0.90% 61.01% 53.06% 0.11 吴坚 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 11-28 1.6562 1.6562 0.71% 37.34% 43.33% 0.29 撒伟旭 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 11-28 1.6447 1.6447 0.70% 36.99% 42.63% 0.10 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 11-28 1.0955 1.0955 1.46% 43.09% 41.01% 0.41 李博闻 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 11-28 1.0787 1.0787 1.47% 42.87% 40.60% 0.47 李博闻 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 11-28 1.3676 1.3676 1.79% 49.32% 36.41% 1.35 李博闻 0.15% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 11-28 1.6546 1.6546 1.12% 39.14% 33.42% 0.24 吴闻 0.12% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 详情 股票型 11-28 1.7420 2.5490 1.52% 27.15% 32.98% 22.10 张琦 0.15% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 11-28 1.6411 1.6411 1.12% 38.78% 32.75% 0.00 吴闻 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 11-28 1.6377 1.6677 1.63% 29.34% 30.29% 1.39 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 11-28 1.5505 1.5505 1.13% 29.76% 30.01% 1.36 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 11-28 1.5348 1.5348 1.13% 29.69% 29.88% 0.58 张琦 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 11-28 1.3026 1.4926 1.75% 29.53% 28.75% 0.96 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 11-28 1.1690 1.1690 2.45% 27.54% 27.91% 0.13 闫阳 0.12% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 详情 混合型-偏债 11-28 1.2982 1.3182 0.71% 19.89% 27.85% 1.59 余罡 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 详情 混合型-偏债 11-28 1.2894 1.3094 0.70% 19.87% 27.78% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 11-28 1.1620 1.1620 2.44% 27.22% 27.30% 0.00 闫阳 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 11-28 1.4503 1.4503 1.60% 31.18% 27.01% 0.12 谢夫 0.15% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 11-28 0.9000 1.3010 1.93% 34.33% 26.94% 1.30 孟亦佳 等 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 11-28 1.4249 1.4249 1.60% 30.98% 26.62% 0.03 谢夫 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 11-28 1.4630 1.8690 1.67% 41.22% 26.34% 5.55 祁善斌 等 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 11-28 0.9710 0.9710 1.57% 40.93% 25.61% 1.26 祁善斌 等 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 11-28 1.2114 1.5930 2.07% 30.45% 25.46% 2.74 闫阳 0.10% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 11-28 1.3539 1.3539 1.56% 44.79% 25.35% 0.16 余罡 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 11-28 1.2428 1.2428 1.96% 31.88% 25.35% 0.13 孟亦佳 0.12% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 11-28 0.7600 0.7600 1.08% 25.33% 24.96% 2.22 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 11-28 1.2330 1.2330 1.96% 31.55% 24.73% 0.00 孟亦佳 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 11-28 1.3394 1.3394 1.56% 44.44% 24.71% 0.01 余罡 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 11-28 1.2479 1.2479 0.08% 16.44% 22.75% 2.08 李康 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 11-28 1.2392 1.2392 0.08% 16.27% 22.39% 6.28 李康 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 11-28 1.3889 1.6247 0.46% 19.82% 21.18% 1.70 李博闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 11-28 1.3865 1.6197 0.46% 19.73% 21.04% 0.03 李博闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 11-28 1.2174 1.2174 0.46% 19.60% 20.80% 0.00 李博闻 等 - 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 11-28 1.4604 1.4604 0.34% 11.41% 19.79% 0.19 严堃 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 11-28 1.4486 1.4486 0.34% 11.12% 19.19% 0.02 严堃 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 11-28 1.2681 2.0251 0.23% 18.96% 18.61% 13.45 李康 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 11-28 1.3237 1.3237 0.23% 18.90% 18.49% 3.85 李康 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 11-28 1.2928 1.2928 1.56% 25.82% 17.76% 1.28 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 11-28 1.2714 1.2714 1.56% 25.63% 17.41% 0.04 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 详情 股票型 11-28 1.3052 1.3052 0.49% 16.17% 17.12% 0.14 熊靓 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 详情 股票型 11-28 1.2966 1.2966 0.50% 15.88% 16.56% 0.02 熊靓 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 11-28 1.1848 1.1848 0.42% 13.17% 15.53% 0.10 闫阳 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 11-28 1.1639 1.1639 0.41% 12.93% 15.07% 0.14 闫阳 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 11-28 1.2754 1.2754 0.35% 6.92% 11.87% 0.35 唐笑天 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 11-28 1.2746 1.2746 0.35% 6.87% 11.75% 0.16 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 11-28 1.2502 1.6706 0.45% 11.95% 11.57% 4.80 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 11-28 1.0499 1.0499 0.34% 6.76% 11.53% 0.01 唐笑天 - 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 11-28 1.2413 1.6589 0.45% 11.90% 11.46% 0.41 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 11-28 1.3396 1.5784 0.41% 9.89% 11.46% 0.74 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 11-28 1.3338 1.5709 0.41% 9.84% 11.34% 0.06 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 详情 股票型 11-28 1.3202 1.3202 1.00% 24.75% 10.94% 0.17 谢夫 0.12% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 11-28 1.2358 1.2358 0.44% 10.20% 10.55% 1.02 李康 等 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 11-26 0.9993 0.9993 0.00% 8.29% 10.42% 0.03 张志雄 等 - 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 详情 股票型 11-28 1.3070 1.3070 1.00% 24.43% 10.39% 0.01 谢夫 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2230 1.3340 0.00% 6.72% 10.28% 1.13 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 详情 混合型-偏债 11-28 1.4793 1.6713 - 8.09% 10.24% 1.22 吴闻 0.06% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 详情 混合型-偏债 11-28 1.3452 1.5262 0.29% 8.49% 10.06% 1.32 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 11-28 1.2170 1.2170 0.43% 9.92% 9.99% 0.02 李康 等 - 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 详情 混合型-偏债 11-28 1.3366 1.5156 0.29% 8.44% 9.95% 0.02 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1980 1.2930 0.00% 6.49% 9.91% 0.14 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 11-28 1.1310 1.1310 0.27% 7.59% 9.90% 0.12 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 11-26 0.9863 0.9863 0.00% 8.04% 9.89% 2.28 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 详情 混合型-偏债 11-28 1.4058 1.5938 - 7.75% 9.56% 0.06 吴闻 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2270 1.3140 0.25% 7.92% 9.46% 3.50 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 11-28 1.1054 1.1054 0.26% 7.32% 9.35% 0.09 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1990 1.2750 0.25% 7.73% 9.10% 0.09 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 11-28 1.1625 1.5086 0.19% 6.59% 8.60% 2.01 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 11-28 1.1978 1.1978 0.32% 7.89% 8.59% 1.46 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 11-28 1.1550 1.4983 0.20% 6.54% 8.50% 0.07 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 11-28 1.1799 1.1799 0.31% 7.70% 8.22% 1.57 吴闻 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1834 1.1834 0.13% 3.27% 7.94% 25.47 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 11-28 1.2306 1.2306 0.33% 5.81% 7.84% 1.17 苏天醒 0.10% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1763 1.1763 0.13% 3.08% 7.53% 7.37 李谦 等 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 11-28 1.2111 1.2111 0.33% 5.65% 7.52% 0.33 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 11-28 0.9955 0.9955 0.35% 5.94% 7.46% 0.00 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 11-28 0.9911 0.9911 0.36% 5.90% 7.35% 1.52 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 11-28 1.2016 1.5236 0.37% 3.77% 6.85% 2.27 葛佳 0.08% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 11-27 1.1134 1.1134 -0.04% 5.30% 6.85% 0.02 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 11-28 1.1954 1.5144 0.37% 3.72% 6.75% 0.03 葛佳 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 11-27 1.1061 1.1061 -0.04% 5.18% 6.62% 2.68 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 11-28 1.0914 1.0914 0.37% 3.79% 6.59% 0.18 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 11-28 1.0721 1.0721 0.37% 3.58% 6.17% 0.03 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 11-28 1.1532 1.5059 0.34% 3.42% 5.96% 2.36 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 11-28 1.1474 1.4959 0.34% 3.35% 5.84% 0.03 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 11-28 1.0258 1.0458 0.36% 7.28% 5.84% 7.53 黄力 等 - 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-混合一级 11-28 1.3155 1.7147 0.17% 2.06% 5.76% 12.84 高鑫 0.08% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 11-28 1.1895 1.2860 0.03% 1.35% 5.41% 5.59 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 11-28 1.0065 1.0265 0.36% 7.06% 5.41% 0.51 黄力 等 - 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-混合一级 11-28 1.2880 1.6873 0.17% 1.86% 5.35% 2.42 高鑫 0.00% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0954 1.1354 - 1.20% 4.61% 31.14 李一鸣 等 - 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1538 1.2508 0.23% 1.73% 4.17% 5.00 唐笑天 0.08% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 11-27 1.1363 1.1363 -0.03% 3.53% 4.12% 0.59 张志雄 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0336 1.3993 - 2.08% 4.04% 96.90 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 11-28 1.0547 1.1483 0.03% 0.70% 3.87% 12.19 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-混合一级 11-28 1.3438 1.5538 0.03% 0.94% 3.86% 14.93 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 11-28 1.1502 1.1502 0.11% 1.85% 3.86% 2.05 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1240 1.2210 0.23% 1.52% 3.75% 0.37 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 11-28 1.0014 1.2017 - 1.77% 3.70% 82.57 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 11-28 1.1245 1.1245 0.12% 1.63% 3.40% 0.55 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-长债 11-28 1.0021 1.2529 0.00% 1.00% 3.32% 73.59 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1693 1.1964 0.08% 0.89% 3.09% 41.63 高鑫 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 11-28 1.0220 1.1773 - 1.44% 3.05% 87.99 卢珊 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 11-28 1.1345 1.2146 0.04% 0.81% 2.82% 60.15 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1486 1.1721 0.08% 0.73% 2.75% 0.08 高鑫 0.00% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-长债 11-28 1.0896 1.1586 0.15% -0.81% 2.66% 10.37 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 详情 混合型-偏股 11-28 1.6805 1.7305 -0.08% 10.62% 2.66% 4.90 严堃 0.15% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 11-28 1.0991 1.1041 0.04% 0.48% 2.54% 31.63 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 11-28 1.1898 1.2298 0.02% 0.79% 2.51% 14.92 黄力 0.04% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0462 1.1352 - 0.64% 2.47% 50.48 黄力 - 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-长债 11-28 1.0691 1.0691 0.01% 1.03% 2.44% 0.27 陶尹斌 等 0.03% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 11-28 1.0281 1.3443 0.03% 0.70% 2.38% 51.58 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0367 1.1367 - 0.36% 2.30% 17.77 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 详情 债券型-长债 11-28 1.0392 1.0392 0.06% 0.36% 2.30% 74.03 李谦 0.08% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 详情 混合型-偏股 11-28 1.2067 1.2067 -0.07% 10.40% 2.26% 1.18 严堃 - 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-长债 11-28 1.0490 1.3213 0.02% 0.63% 2.25% 52.39 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-长债 11-28 1.0646 1.0646 0.02% 0.94% 2.24% 5.32 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 11-28 1.1649 1.2049 0.02% 0.64% 2.20% 1.38 黄力 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0544 1.1344 0.23% 0.90% 2.14% 4.73 卢珊 等 0.04% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-长债 11-28 1.0651 1.1771 0.07% 0.30% 2.10% 227.67 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-长债 11-28 1.0523 1.1873 0.06% 0.49% 2.09% 34.76 卢珊 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 11-28 1.0671 1.1831 0.05% 0.46% 2.06% 32.49 卢珊 0.05% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 11-28 1.1022 1.2182 0.05% 0.42% 1.96% 0.36 卢珊 0.00% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-长债 11-28 1.0330 1.0650 0.05% 0.43% 1.96% 18.21 卢珊 - 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 11-28 1.0375 1.3598 0.02% 0.42% 1.93% 129.12 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 11-28 1.0304 1.1217 0.03% 0.44% 1.92% 35.58 刘振中 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 11-28 1.1328 1.1328 0.00% 0.80% 1.90% 16.50 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0394 1.1194 0.23% 0.75% 1.84% 0.03 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 11-28 1.0411 1.2211 0.02% 0.31% 1.83% 74.32 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 11-28 1.0992 1.0992 0.00% 0.76% 1.81% 0.77 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 11-28 1.1288 1.1928 0.04% 0.11% 1.80% 28.81 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 11-28 1.0876 1.2520 0.01% 0.62% 1.70% 22.28 宋玉青 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-长债 11-28 1.0289 1.1639 0.05% 0.29% 1.67% 0.07 卢珊 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 11-28 1.0717 1.0717 0.01% 0.62% 1.61% 8.01 丁宇佳 等 0.03% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 11-28 1.1180 1.1180 0.01% 0.66% 1.60% 1.87 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 详情 债券型-中短债 11-28 1.0190 1.0190 0.01% 0.59% 1.56% 0.09 丁宇佳 等 - 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 11-28 1.0671 1.0671 0.01% 0.55% 1.47% 2.64 丁宇佳 等 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 11-28 1.0127 1.1917 0.03% 0.49% 1.41% 0.16 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 11-28 1.0144 1.1934 0.03% 0.53% 1.39% 19.96 陶尹斌 等 0.05% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-长债 11-28 1.0362 1.0862 0.13% -0.18% 1.39% 38.56 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 11-28 1.0297 1.0497 0.07% 0.20% 1.37% 61.61 黄力 - 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-长债 11-28 1.0531 1.2381 0.10% -0.15% 1.07% 17.51 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 11-28 1.0294 1.0294 0.01% 0.37% 1.00% 0.13 张英 0.00% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 11-28 1.0572 1.1272 - -0.41% 0.72% 28.37 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 11-28 0.8536 0.8536 0.92% -7.20% -3.35% 0.09 王韫涵 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 11-28 0.8473 0.8473 0.93% -7.43% -3.83% 0.00 王韫涵 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 11-28 0.9993 0.9993 0.06% 4.34% -4.90% 0.05 王雪莹 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 11-28 0.9734 0.9734 0.06% 4.18% -5.19% 0.47 王雪莹 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 详情 股票型 11-28 1.2720 1.2720 1.52% 26.95% - 3.68 张琦 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券A 023218 详情 债券型-长债 11-28 1.0078 1.0078 0.02% 0.56% - 0.04 桑迎 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券C 023219 详情 债券型-长债 11-28 1.0072 1.0072 0.02% 0.52% - 0.51 桑迎 - 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0364 1.0364 0.17% - - 0.48 吴闻 - 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0380 1.0380 0.18% - - 0.28 吴闻 - 购买
国寿安保尊悦纯债债券C 023695 详情 债券型-长债 11-28 1.0014 1.0014 0.00% - - 2.09 桑迎 - 购买
国寿安保尊悦纯债债券A 023694 详情 债券型-长债 11-28 1.0016 1.0016 0.00% - - 0.53 桑迎 - 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 025095 详情 FOF-稳健型 11-21 0.9973 0.9973 - - - 9.04 龙南质 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2820 1.0370% 1.03% 1.03% 0.26% 693.22 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3476 1.2790% 1.28% 1.28% 0.32% 0.42 桑迎 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3367 1.2520% 1.29% 1.26% 0.32% 53.64 张英 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2930 1.0710% 1.08% 1.08% 0.27% 65.13 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3074 1.1500% 1.14% 1.14% 0.29% 73.90 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2855 1.0660% 1.06% 1.07% 0.27% 35.75 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3602 1.3670% 1.33% 1.32% 0.34% 67.36 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2950 1.1250% 1.09% 1.08% 0.28% 6.59 张英 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3749 1.3930% 1.43% 1.40% 0.36% 110.51 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3513 1.3090% 1.30% 1.31% 0.34% 87.97 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3596 1.3430% 1.33% 1.33% 0.34% 48.20 张英 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2819 1.0360% 1.03% 1.03% 0.26% 0.27 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 11-28 0.1458 0.5440% 0.55% 0.55% 0.14% 1.52 张英 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2819 1.0490% 1.05% 1.06% 0.27% 0.43 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3479 1.2740% 1.29% 1.29% 0.33% 29.33 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2942 1.1000% 1.09% 1.09% 0.28% 72.80 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3003 1.1380% 1.13% 1.13% - 0.00 张英 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保创精选88ETF 159804 详情 指数型-股票 11-28 1.4210 1.4210 1.65% 1.4200 0.07% 1.37 李康 等
国寿安保中证500ETF 510560 详情 指数型-股票 11-28 1.6971 0.7858 1.14% 1.7040 -0.41% 2.15 李康
国寿安保沪深300ETF 510380 详情 指数型-股票 11-28 1.3304 1.3304 0.25% 1.3310 -0.05% 18.06 李康
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 详情 指数型-股票 11-28 0.9313 0.9313 0.09% 0.9270 0.46% 30.62 李康 等
国寿安保中证A500红利低波动ETF 563590 详情 指数型-股票 11-28 0.9950 0.9950 -0.14% 0.9930 0.20% 3.85 李康