国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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国寿安保基金

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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最新更新日期:2025-02-19

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保新材料股票发起式A 019824 股票型 02-19 1.3969 1.3969 4.60% 56.55% 51.84% 0.12 撒伟旭 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 股票型 02-19 1.3925 1.3925 4.59% 56.18% 51.15% 0.00 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 股票型 02-19 1.4510 2.2580 3.50% 46.57% 48.36% 14.93 张琦 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 混合型-偏股 02-19 0.7656 0.7656 3.26% 27.35% 44.73% 2.71 吴坚 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 混合型-偏股 02-19 0.7562 0.7562 3.26% 27.09% 44.15% 0.12 吴坚 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 混合型-偏股 02-19 1.1236 1.1236 3.48% 24.71% 38.75% 1.01 吴坚 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 混合型-灵活 02-19 1.2582 1.2582 3.53% 40.33% 34.83% 0.93 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 混合型-灵活 02-19 1.2464 1.2464 3.53% 40.25% 34.69% 0.40 张琦 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 指数型-股票 02-19 1.1555 1.1555 3.52% 45.11% 34.49% 1.05 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 指数型-股票 02-19 1.1390 1.1390 3.52% 44.89% 34.09% 0.06 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 混合型-偏股 02-19 0.6075 0.6075 4.27% 13.74% 28.87% 0.63 吴坚 等 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 混合型-偏股 02-19 0.6026 0.6026 4.29% 13.57% 28.49% 0.06 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 股票型 02-19 1.1420 1.1420 2.41% 31.87% 27.61% 0.11 余罡 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 股票型 02-19 1.1340 1.1340 2.41% 31.49% 26.90% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 混合型-偏股 02-19 1.2789 1.2789 2.51% 23.60% 26.40% 0.16 吴闻 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 混合型-偏股 02-19 1.2735 1.2735 2.51% 22.68% 25.88% 0.00 吴闻 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 指数型-股票 02-19 1.0796 1.0796 0.38% 19.80% 24.29% 1.68 李康 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 指数型-股票 02-19 1.0745 1.0745 0.37% 19.61% 23.92% 4.94 李康 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)A 168002 混合型-灵活 02-19 1.7179 1.7679 1.95% 15.40% 21.43% 3.40 严堃 0.15% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 股票型 02-19 1.0941 1.0941 1.21% 16.75% 19.94% 0.15 谢夫 0.12% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 股票型 02-19 1.1680 1.5740 2.28% 26.54% 19.92% 5.21 祁善斌 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 指数型-股票 02-19 0.6333 0.6333 1.65% 28.20% 19.36% 1.78 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 股票型 02-19 1.0873 1.0873 1.20% 16.46% 19.35% 0.02 谢夫 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 股票型 02-19 0.7780 0.7780 2.23% 26.30% 19.14% 1.94 祁善斌 0.00% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 混合型-偏债 02-19 1.0859 1.1059 1.86% 22.49% 18.08% 0.00 李捷 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 指数型-股票 02-19 1.0905 1.8475 0.66% 17.23% 18.07% 14.94 李康 0.10% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 混合型-偏债 02-19 1.0928 1.1128 1.85% 22.52% 18.05% 1.22 李捷 0.08% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 混合型-偏债 02-14 1.3848 1.5768 - 10.75% 14.98% 1.19 吴闻 等 0.06% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 债券型-混合二级 02-19 1.1310 1.2420 0.09% 15.06% 14.82% 0.92 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 债券型-混合二级 02-19 1.1110 1.2060 0.09% 14.77% 14.30% 0.01 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 混合型-偏债 02-14 1.3222 1.5102 - 10.40% 14.28% 0.07 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 混合型-灵活 02-19 0.7730 1.1740 2.66% 18.56% 13.34% 1.31 孟亦佳 等 0.15% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 FOF-均衡型 02-17 0.9250 0.9250 0.06% 12.12% 12.74% 0.02 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 混合型-偏债 02-19 1.1308 1.5512 0.29% 9.06% 12.60% 9.55 吴闻 0.08% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 混合型-灵活 02-19 1.3676 1.3976 2.81% 18.74% 12.55% 0.99 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 混合型-偏债 02-19 1.1341 1.1341 0.61% 9.67% 12.54% 1.36 李康 等 - 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 混合型-偏债 02-19 1.1236 1.5412 0.29% 9.01% 12.49% 1.65 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 混合型-偏债 02-19 1.1690 1.1690 0.29% 9.44% 12.37% 0.30 苏天醒 0.10% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 FOF-均衡型 02-17 0.9163 0.9163 0.07% 11.84% 12.18% 2.05 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 混合型-偏债 02-19 1.1531 1.1531 0.30% 9.27% 12.04% 0.31 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 混合型-偏债 02-19 1.1212 1.1212 0.61% 9.39% 11.99% 0.03 李康 等 - 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 混合型-偏债 02-19 1.1592 1.4812 0.98% 9.67% 11.83% 2.10 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 混合型-偏债 02-19 1.0500 1.0500 0.39% 8.34% 11.81% 0.32 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 混合型-偏债 02-19 1.1541 1.4731 0.98% 9.62% 11.72% 0.00 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 混合型-偏债 02-19 1.0347 1.0347 0.40% 8.12% 11.37% 0.05 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 混合型-偏债 02-19 1.2181 1.4552 0.20% 6.80% 11.09% 0.02 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 混合型-偏债 02-19 1.2224 1.4612 0.20% 6.61% 10.95% 0.65 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 混合型-偏债 02-19 1.1041 1.4502 0.66% 7.08% 10.86% 1.91 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 混合型-偏债 02-19 1.1723 1.1723 0.92% 8.90% 10.77% 0.32 姜绍政 0.10% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 混合型-偏债 02-19 1.0504 1.0504 0.48% 7.09% 10.77% 0.25 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 混合型-偏债 02-19 1.0978 1.4411 0.66% 7.03% 10.75% 0.09 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 混合型-偏债 02-19 1.2595 1.4405 0.97% 12.58% 10.70% 1.22 李捷 等 0.08% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 混合型-偏债 02-19 1.1725 1.1725 0.92% 8.85% 10.67% 0.20 姜绍政 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 混合型-偏债 02-19 1.2524 1.4314 0.97% 12.52% 10.59% 0.03 李捷 等 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 混合型-偏债 02-19 0.9673 0.9673 0.92% 8.73% 10.45% 0.01 姜绍政 - 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 混合型-偏债 02-19 1.1150 1.1150 0.34% 6.99% 10.41% 1.74 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 混合型-偏债 02-19 1.0306 1.0306 0.48% 6.81% 10.20% 0.11 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 混合型-灵活 02-19 1.0936 1.2836 2.99% 18.73% 10.04% 0.68 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 混合型-偏债 02-19 1.1013 1.1013 0.34% 6.79% 10.01% 1.21 吴闻 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 混合型-偏股 02-19 0.7635 0.7635 0.74% 12.15% 9.60% 0.36 李博闻 0.15% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 FOF-稳健型 02-18 1.0976 1.0976 -0.15% 8.60% 9.58% 1.01 张志雄 0.08% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 混合型-偏股 02-19 0.7536 0.7536 0.75% 11.99% 9.30% 0.32 李博闻 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 混合型-偏债 02-19 1.1154 1.4681 0.18% 7.25% 9.18% 2.27 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 混合型-偏债 02-19 1.1109 1.4594 0.18% 7.26% 9.15% 0.04 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 混合型-偏债 02-19 1.1250 1.1250 0.21% 5.44% 9.14% 2.65 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 债券型-长债 02-19 1.1011 1.1701 0.19% 5.39% 9.10% 14.58 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 混合型-偏债 02-19 1.1036 1.1036 0.20% 5.18% 8.64% 0.74 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 债券型-混合一级 02-19 1.2831 1.6823 0.26% 6.02% 8.63% 4.85 高鑫 0.08% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 混合型-偏股 02-19 1.1237 1.1237 2.74% 21.89% 8.49% 0.11 祁善斌 0.15% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 债券型-混合一级 02-19 1.2601 1.6594 0.25% 5.80% 8.17% 0.88 高鑫 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 混合型-偏股 02-19 1.1066 1.1066 2.74% 21.71% 8.15% 0.05 祁善斌 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 混合型-偏债 02-19 1.0428 1.0428 0.76% 6.18% 8.08% 0.24 姜绍政 0.10% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 债券型-长债 02-19 1.1582 1.2547 0.07% 3.82% 7.80% 3.85 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 混合型-偏债 02-19 1.0277 1.0277 0.77% 5.97% 7.67% 0.21 姜绍政 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 混合型-灵活 02-19 0.9510 0.9510 1.65% 13.81% 7.51% 0.92 李博闻 0.15% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 FOF-稳健型 02-18 1.0593 1.0593 -0.31% 6.78% 7.27% 0.02 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 FOF-稳健型 02-18 1.0541 1.0541 -0.31% 6.66% 7.00% 3.17 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 债券型-混合一级 02-14 1.0807 1.1207 - 4.00% 6.75% 29.75 李一鸣 等 - 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 债券型-混合一级 02-19 1.3205 1.5305 0.02% 3.24% 6.71% 8.62 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 债券型-长债 02-19 1.0857 1.2407 0.07% 3.23% 6.35% 44.25 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 债券型-混合二级 02-19 1.1340 1.2210 0.44% 6.48% 6.28% 8.93 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 债券型-混合一级 02-19 1.1968 1.2268 0.15% 4.05% 6.13% 2.39 唐笑天 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 债券型-长债 02-19 1.0393 1.1329 0.04% 2.50% 5.98% 0.10 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 债券型-混合二级 02-19 1.1110 1.1870 0.36% 6.32% 5.91% 0.25 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 混合型-偏债 02-19 1.1599 1.3957 0.36% 7.89% 5.79% 1.42 李博闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 混合型-偏债 02-19 1.1590 1.3922 0.36% 7.83% 5.73% 0.00 李博闻 等 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 债券型-混合一级 02-19 1.1712 1.2012 0.15% 3.85% 5.71% 0.55 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 债券型-混合一级 02-19 1.1768 1.1801 0.16% 2.88% 5.65% 22.47 高鑫 0.08% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 混合型-偏债 02-19 0.9883 1.0083 0.25% 2.97% 5.59% 10.93 黄力 等 - 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 债券型-长债 02-19 1.0806 1.1686 0.04% 2.23% 5.55% 212.39 李谦 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 混合型-偏债 02-19 0.9382 0.9382 0.50% 5.83% 5.49% 0.00 李捷 等 0.08% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 混合型-偏债 02-19 1.0192 1.0192 0.35% 7.73% 5.47% 0.00 李博闻 等 - 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 混合型-偏债 02-19 0.9347 0.9347 0.51% 5.77% 5.39% 1.41 李捷 等 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 债券型-混合一级 02-19 1.1559 1.1591 0.16% 2.72% 5.33% 0.02 高鑫 0.00% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 指数型-固收 02-19 1.0745 1.1755 0.07% 2.32% 5.22% 56.75 卢珊 0.05% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 债券型-混合一级 02-14 1.0474 1.3781 - 2.71% 5.17% 92.31 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 混合型-偏债 02-19 0.9727 0.9927 0.26% 2.76% 5.17% 0.78 黄力 等 - 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 指数型-固收 02-19 1.1102 1.2112 0.07% 2.27% 5.11% 0.55 卢珊 0.00% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 债券型-长债 02-19 1.0927 1.0927 0.02% 2.06% 4.94% 24.59 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 债券型-长债 02-19 1.0450 1.0850 0.08% 2.39% 4.83% 38.60 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 债券型-长债 02-14 1.0160 1.2368 - 1.62% 4.47% 62.87 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 债券型-混合一级 02-14 1.0295 1.1295 - 1.85% 4.40% 19.70 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 债券型-长债 02-19 1.0283 1.3302 0.02% 1.29% 4.34% 50.02 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 债券型-长债 02-19 1.0310 1.0450 0.08% 1.82% 4.26% 79.93 黄力 - 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 债券型-长债 02-19 1.0334 1.2134 -0.01% 1.80% 4.23% 110.73 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 债券型-长债 02-19 1.1223 1.1863 0.00% 2.13% 4.13% 29.82 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 债券型-混合一级 02-19 1.0419 1.1219 0.03% 0.74% 4.11% 12.45 卢珊 等 0.04% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 债券型-长债 02-19 1.0801 1.1741 0.04% 1.74% 4.07% 10.99 卢珊 等 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 债券型-长债 02-19 1.0478 1.3071 0.00% 1.32% 3.99% 52.38 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 债券型-混合一级 02-14 1.0344 1.1234 - 0.58% 3.97% 40.22 黄力 - 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 债券型-长债 02-19 1.0559 1.3502 0.04% 1.61% 3.96% 132.33 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 债券型-长债 02-14 1.0080 1.1733 - 1.95% 3.88% 83.28 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 债券型-长债 02-19 1.1186 1.1987 0.03% 1.64% 3.82% 67.08 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 债券型-长债 02-19 1.0416 1.0556 0.03% 1.74% 3.81% 18.49 卢珊 - 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 债券型-混合一级 02-19 1.0294 1.1094 0.03% 0.59% 3.80% 0.07 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 债券型-长债 02-19 1.0603 1.1543 0.04% 1.67% 3.78% 0.30 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 债券型-长债 02-19 1.0517 1.0517 0.01% 1.38% 3.66% 0.24 陶尹斌 等 0.03% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 债券型-长债 02-19 1.0488 1.0488 0.01% 1.25% 3.41% 3.20 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 债券型-长债 02-19 1.0336 1.1106 0.03% 1.46% 3.34% 35.92 李辉 等 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 债券型-长债 02-14 1.0610 1.1310 - 1.50% 3.15% 28.65 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 债券型-长债 02-14 1.0073 1.1543 - 1.52% 2.96% 86.88 卢珊 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 指数型-固收 02-19 1.0624 1.1834 0.03% 1.20% 2.88% 27.79 陶尹斌 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 指数型-固收 02-19 1.0633 1.1843 0.04% 1.07% 2.81% 33.47 陶尹斌 0.05% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 债券型-中短债 02-19 1.1176 1.1176 0.01% 0.90% 2.49% 36.29 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 债券型-长债 02-19 1.0765 1.2409 0.02% 1.34% 2.48% 22.13 宋玉青 等 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 债券型-中短债 02-19 1.0852 1.0852 0.01% 0.86% 2.38% 0.90 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 债券型-中短债 02-19 1.1695 1.2095 0.00% 0.59% 2.26% 28.45 李辉 等 0.04% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 债券型-中短债 02-19 1.1054 1.1054 0.00% 0.76% 2.18% 5.68 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 债券型-中短债 02-19 1.0590 1.0590 0.00% 0.85% 2.13% 8.67 丁宇佳 等 0.03% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 债券型-中短债 02-19 1.0556 1.0556 0.00% 0.78% 1.98% 10.42 丁宇佳 等 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 债券型-中短债 02-19 1.1477 1.1877 0.00% 0.41% 1.92% 1.61 李辉 等 0.00% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 指数型-固收 02-19 1.0227 1.0227 0.00% 0.60% 1.64% 2.63 张英 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 混合型-灵活 02-19 1.0008 1.3824 4.81% 2.68% 0.35% 3.31 闫阳 0.10% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 混合型-偏股 02-19 0.9952 0.9952 0.12% -0.73% -3.79% 0.05 王雪莹 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 混合型-偏股 02-19 0.9717 0.9717 0.12% -0.88% -4.08% 0.49 王雪莹 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 股票型 02-19 0.8713 0.8713 0.57% 2.19% -12.73% 0.09 王韫涵 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 股票型 02-19 0.8681 0.8681 0.57% 1.93% -13.11% 0.00 王韫涵 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 股票型 02-19 0.9692 0.9692 3.94% 5.75% - 0.00 闫阳 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 股票型 02-19 0.9714 0.9714 3.94% 6.01% - 0.09 闫阳 0.12% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 债券型-混合二级 02-19 1.1085 1.1085 0.21% 4.77% - 4.21 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 债券型-混合二级 02-19 1.1050 1.1050 0.20% 4.62% - 2.34 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 股票型 02-19 1.4689 1.4689 2.61% 48.00% - 0.13 严堃 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 股票型 02-19 1.4627 1.4627 2.61% 47.60% - 0.00 严堃 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 指数型-股票 02-19 1.1392 1.1392 0.66% 17.19% - 1.20 李康 - 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 股票型 02-19 1.0747 1.0747 2.63% 16.35% - 0.10 孟亦佳 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 股票型 02-19 1.0703 1.0703 2.63% 16.07% - 0.00 孟亦佳 0.00% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 债券型-长债 02-19 1.0289 1.0289 0.03% 2.34% - 54.90 李谦 - 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 股票型 02-19 1.1351 1.1351 1.50% 13.42% - 0.00 熊靓 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 股票型 02-19 1.1383 1.1383 1.51% 13.68% - 0.11 熊靓 0.12% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF)C 022124 混合型-灵活 02-19 1.2373 1.2373 1.94% - - 0.00 严堃 - 购买
国寿安保超短债债券E 022250 债券型-中短债 02-19 1.0072 1.0072 0.00% - - 1.42 丁宇佳 等 - 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 股票型 02-19 1.0630 1.0630 3.51% - - 0.00 张琦 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:2025-02-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保增金宝货币B 009790 货币型-普通货币 02-19 0.5019 1.5810% 1.57% 1.56% 0.42% 125.46 张英 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 货币型-普通货币 02-19 0.4010 1.4440% 1.45% 1.62% 0.43% 45.24 张英 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 货币型-普通货币 02-19 0.3477 1.2490% 1.25% 1.34% 0.33% 700.46 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 货币型-普通货币 02-19 0.4134 1.4920% 1.50% 1.58% 0.39% 0.56 桑迎 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 货币型-普通货币 02-19 0.3707 1.3910% 1.38% 1.57% 0.40% 130.75 张英 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 货币型-普通货币 02-19 0.3395 1.2300% 1.26% 1.51% 0.39% 90.92 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 货币型-普通货币 02-19 0.4359 1.3370% 1.32% 1.32% 0.36% 59.02 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型-普通货币 02-19 0.3983 1.4100% 1.41% 1.62% 0.38% 5.56 桑迎 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型-普通货币 02-19 0.4657 1.6590% 1.66% 1.86% 0.44% 60.75 桑迎 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 货币型-普通货币 02-19 0.4396 1.5870% 1.59% 1.77% 0.44% 279.67 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 货币型-普通货币 02-19 0.4231 1.5850% 1.57% 1.76% 0.45% 45.96 张英 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 货币型-普通货币 02-19 0.3472 1.2620% 1.25% 1.34% 0.33% 0.07 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型-普通货币 02-19 0.3292 1.2530% 1.25% 1.26% 0.34% 0.38 张英 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型-普通货币 02-19 0.1935 0.7480% 0.74% 0.76% 0.22% 1.56 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 货币型-普通货币 02-19 0.3948 1.4340% 1.46% 1.71% 0.44% 38.26 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 货币型-普通货币 02-19 0.3566 1.3380% 1.33% 1.52% 0.39% 2.34 张英 - 购买

场内基金

最新更新日期:2025-02-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保创精选88ETF 159804 指数型-股票 02-19 1.2626 1.2626 3.72% 1.2580 0.36% 1.22 李康 等
国寿安保中证500ETF 510560 指数型-股票 02-19 1.3987 0.6476 1.75% 1.3950 0.26% 1.72 李康
国寿安保沪深300ETF 510380 指数型-股票 02-19 1.1341 1.1341 0.70% 1.1340 0.01% 18.08 李康
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 指数型-股票 02-19 0.7971 0.7971 0.40% 0.7970 0.01% 25.98 李康 等