国寿安保基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-03-07 | 2024-03-06 | 2023-12-31 | 2023-08-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -5.70 | 140.77 | 703,357.82 | 0.00 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.06 | 0.22 | 275,728.50 | - |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 147,273.43 | 0.00 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 68,243.97 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -139.77 | - | 406,925.01 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | -113,133.02 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | -1,279.33 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 506,048.65 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 905.25 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | -2,284.24 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 16,667.70 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 134.01 | 125.52 | 20,241.72 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 15.03 | 462.58 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 0.00 | 205,698.22 | -17.50 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 81,535.63 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 19,983.66 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 21,163.93 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 79,841.74 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 79,841.74 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | - | 2,572.31 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -5.70 | 140.76 | 497,659.60 | 17.50 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -5.70 | 140.76 | 497,659.60 | 17.50 |
数据加载中...