国寿安保基金管理有限公司
China life AMP Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-09-04 | 2024-06-30 | 2024-03-07 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -7.49 | 563,866.39 | -5.70 | 703,357.82 |
| 1.利息收入 | 详情 | 1.56 | 147,480.09 | 0.06 | 275,728.50 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 84,837.52 | - | 147,273.43 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 36,515.59 | - | 68,243.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -11.13 | 333,604.78 | -139.77 | 406,925.01 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -56,752.59 | - | -113,133.02 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | -3,757.00 | - | -1,279.33 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 384,221.96 | - | 506,048.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 524.07 | - | 905.25 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -728.55 | - | -2,284.24 |
| 股利收益 | 详情 | - | 10,096.90 | - | 16,667.70 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 2.08 | 82,527.72 | 134.01 | 20,241.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 253.80 | - | 462.58 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.00 | 111,772.35 | - | 205,698.22 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 45,425.70 | - | 81,535.63 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 11,431.42 | - | 19,983.66 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 11,281.71 | - | 21,163.93 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 41,971.75 | - | 79,841.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 41,971.75 | - | 79,841.74 |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 1,282.46 | - | 2,572.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -7.50 | 452,094.04 | -5.70 | 497,659.60 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -7.50 | 452,094.04 | -5.70 | 497,659.60 |
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