国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-09-04 2024-06-30
一、收入： 详情 420,725.84 1,329,154.62 -7.49 563,866.39
1.利息收入 详情 102,361.29 282,020.21 1.56 147,480.09
其中：存款利息收入 详情 34,304.91 159,661.26 - 84,837.52
其中：债券利息收入 详情 36,191.04 73,984.63 - 36,515.59
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 359,408.16 734,941.74 -11.13 333,604.78
其中：股票投资收益 详情 -9,572.88 -59,552.54 - -56,752.59
其中：基金投资收益 详情 2,452.17 2,242.12 - -3,757.00
其中：债券投资收益 详情 354,515.36 774,029.63 - 384,221.96
其中：资产支持证券投资收益 详情 385.28 938.22 - 524.07
其中：衍生工具收益 详情 81.78 -2,818.66 - -728.55
其中：股利收益 详情 11,546.46 20,102.96 - 10,096.90
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -41,414.90 311,697.12 2.08 82,527.72
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 371.29 495.56 - 253.80
减：二、费用 详情 114,446.85 220,194.47 0.00 111,772.35
1.管理人报酬 详情 51,243.56 94,326.69 - 45,425.70
2.托管费 详情 12,749.84 23,664.35 - 11,431.42
3.销售服务费 详情 13,229.44 23,446.70 - 11,281.71
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 36,075.15 75,916.86 - 41,971.75
其中：卖出回购金融资产支出 详情 36,075.15 75,916.86 - 41,971.75
6.其他费用 详情 980.69 2,176.46 - 1,282.46
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 306,278.99 1,108,960.15 -7.50 452,094.04
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 306,278.99 1,108,960.15 -7.50 452,094.04
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2014
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