国寿安保基金管理有限公司
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分红送配
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2024 年度 国寿安保基金 168只基金 ，累计分红 0.2139 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 020528 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券 | 详情 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 每份派现金0.0040元 | 2024-04-17 |
| 2024年 | 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 详情 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0280元 | 2024-03-27 |
| 2024年 | 012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 详情 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0200元 | 2024-03-26 |
| 2024年 | 013062 | 国寿安保安诚纯债一年定开债 | 详情 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0200元 | 2024-03-26 |
| 2024年 | 014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 详情 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0050元 | 2024-03-26 |
| 2024年 | 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 详情 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 每份派现金0.0050元 | 2024-03-19 |
| 2024年 | 011951 | 国寿安保安弘纯债一年定开债 | 详情 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 每份派现金0.0100元 | 2024-03-19 |
| 2024年 | 007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 详情 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 每份派现金0.0144元 | 2024-03-19 |
| 2024年 | 008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 详情 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0400元 | 2024-03-15 |
| 2024年 | 008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 详情 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 每份派现金0.0060元 | 2024-03-04 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 详情 | 2015-06-15 | 折算 | 1:0.4630 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 详情 | 国寿安保稳诚混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-07 |
| 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 详情 | 国寿安保稳诚混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-07 |
| 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 详情 | 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-06 |
| 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 详情 | 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-06 |
| 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 详情 | 国寿安保稳寿混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-06 |
| 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 详情 | 国寿安保稳寿混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-06 |
| 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 详情 | 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-02 |
| 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 详情 | 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-02 |
| 007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 详情 | 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-02 |
| 007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 详情 | 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-30 |