国寿安保基金管理有限公司
China life AMP Asset Management Co., Ltd.
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2024年4季度 国寿安保基金 基金资产组合
截止至:2024-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.41% | -- | 0.69% | 22.19% | -- | 18.08 |
2 | 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 60.67% | -- | -- | 1.94 |
3 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.45% | -- | 1.70% | 6.14% | -- | 1.72 |
4 | 000506 | 国寿安保货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 50.96% | 28.70% | -- | 17.71% | 701.09 |
5 | 022124 | 国寿安保策略精选混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 89.86% | 6.53% | 2.94% | 69.82% | 6.53% | 3.40 |
6 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.20% | -- | 0.99% | 22.12% | -- | 1.22 |
7 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 90.99% | -- | 10.77% | 58.04% | -- | 1.01 |
8 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 89.86% | 6.53% | 2.94% | 69.82% | 13.06% | 3.40 |
9 | 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 60.67% | -- | -- | 1.94 |
10 | 000505 | 国寿安保货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 50.96% | 28.70% | -- | 19.15% | 701.09 |
2024年3季度 国寿安保基金 基金资产组合
截止至:2024-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 64.13% | -- | -- | 1.70 |
2 | 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.88% | -- | 1.24% | 23.66% | -- | 25.33 |
3 | 000506 | 国寿安保货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 33.68% | 59.24% | -- | 12.69% | 657.74 |
4 | 000505 | 国寿安保货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 33.68% | 59.24% | -- | 12.69% | 657.74 |
5 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.54% | -- | 0.52% | 22.96% | -- | 20.45 |
6 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 92.64% | -- | 7.80% | 85.44% | -- | 2.05 |
7 | 022124 | 国寿安保策略精选混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 92.64% | -- | 7.80% | 85.44% | -- | 2.05 |
8 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 88.72% | -- | 16.23% | 65.11% | -- | 1.11 |
9 | 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 64.13% | -- | -- | 1.70 |
10 | 511970 | 国寿安保货币E | 估值图 基金吧 档案 | -- | 33.68% | 59.24% | -- | 12.69% | 657.74 |
2024年2季度 国寿安保基金 基金资产组合
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.22% | -- | 0.97% | 21.24% | -- | 1.09 |
2 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 91.68% | -- | 8.68% | 86.19% | -- | 1.92 |
3 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 89.79% | -- | 10.48% | 57.38% | -- | 1.06 |
4 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.87% | 0.02% | 1.28% | 6.33% | 0.02% | 1.47 |
5 | 511970 | 国寿安保货币E | 估值图 基金吧 档案 | -- | 29.95% | 45.20% | -- | 10.15% | 585.62 |
6 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.35% | -- | 0.80% | 22.12% | -- | 14.80 |
7 | 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.76% | -- | 1.48% | 23.07% | -- | 18.75 |
8 | 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 60.89% | -- | -- | 1.79 |
9 | 000505 | 国寿安保货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 29.95% | 45.20% | -- | 10.15% | 585.62 |
10 | 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 60.89% | -- | -- | 1.79 |
2024年1季度 国寿安保基金 基金资产组合
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 511970 | 国寿安保货币E | 估值图 基金吧 档案 | -- | 34.34% | 58.07% | -- | 10.32% | 573.07 |
2 | 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.48% | -- | 1.55% | 21.93% | -- | 18.41 |
3 | 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 93.60% | -- | -- | 1.82 |
4 | 000505 | 国寿安保货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 34.34% | 58.07% | -- | 10.32% | 573.07 |
5 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 90.56% | -- | 9.86% | 54.14% | -- | 0.99 |
6 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.12% | -- | 1.03% | 6.08% | -- | 1.58 |
7 | 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 93.60% | -- | -- | 1.82 |
8 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.60% | -- | 0.54% | 22.09% | -- | 13.19 |
9 | 000506 | 国寿安保货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 34.34% | 58.07% | -- | 10.32% | 573.07 |
10 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.31% | -- | 0.86% | 23.90% | -- | 1.24 |