国寿安保基金管理有限公司

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 详情 381,724.92 200,736.78 407,442.19 217,553.96
本期利润 详情 403,427.39 292,785.20 34,375.21 65,353.16
期末数据和指标 详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
期末可供分配利润 详情 264,844.01 374,798.10 329,458.81 440,322.40
期末基金资产净值 详情 23,145,705.73 20,716,877.57 20,190,589.92 19,639,007.88
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