国寿安保基金管理有限公司

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2023-08-23 2023-08-21 2023-06-30 2023-03-27
资产:
银行存款 详情 63.75 23.49 4,712,421.31 702.10
结算备付金 详情 14.26 0.28 38,440.62 5.53
存出保证金 详情 0.31 0.55 2,259.38 1.24
交易性金融资产 详情 898.73 - 17,865,238.79 216.07
其中:股票投资 详情 - - 1,003,496.73 216.07
其中:基金投资 详情 - - 203,975.26 -
其中:债券投资 详情 898.73 - 16,617,789.49 -
其中:资产支持证券投资 详情 - - 39,977.31 -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 210.03 - 3,491,802.59 -
应收证券清算款 详情 101.35 - 10,481.92 7.36
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - 344.36 -
应收申购款 详情 - - 16,414.30 -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - 3.03 -
资产总计 详情 1,288.43 24.32 28,577,953.91 932.30
负债和所有者权益 详情 2023-08-23 2023-08-21 2023-06-30 2023-03-27
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - - 4,153,392.38 -
应付证券清算款 详情 0.01 - 26,662.35 -
应付赎回款 详情 19.41 - 8,308.93 0.09
应付管理人报酬 详情 0.67 0.02 6,696.86 0.48
应付托管费 详情 0.21 0.00 1,642.70 0.07
应付销售服务费 详情 - 0.00 1,720.07 -
应付税费 详情 - - 402.27 -
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - 645.56 -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 9.68 23.38 3,152.28 10.69
负债合计 详情 29.98 23.40 4,202,623.38 11.34
所有者权益:
实收基金 详情 1,069.03 0.90 23,869,252.11 1,004.37
所有者权益合计 详情 1,258.45 0.91 24,375,330.53 920.96
负债和所有者权益合计 详情 1,288.43 24.32 28,577,953.91 932.30
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