国寿安保基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-08-23 | 2023-08-21 | 2023-06-30 | 2023-03-27 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | 63.75 | 23.49 | 4,712,421.31 | 702.10 |
结算备付金 | 详情 | 14.26 | 0.28 | 38,440.62 | 5.53 |
存出保证金 | 详情 | 0.31 | 0.55 | 2,259.38 | 1.24 |
交易性金融资产 | 详情 | 898.73 | - | 17,865,238.79 | 216.07 |
其中:股票投资 | 详情 | - | - | 1,003,496.73 | 216.07 |
基金投资 | 详情 | - | - | 203,975.26 | - |
债券投资 | 详情 | 898.73 | - | 16,617,789.49 | - |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 39,977.31 | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 210.03 | - | 3,491,802.59 | - |
应收证券清算款 | 详情 | 101.35 | - | 10,481.92 | 7.36 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | 344.36 | - |
应收申购款 | 详情 | - | - | 16,414.30 | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | 3.03 | - |
资产总计 | 详情 | 1,288.43 | 24.32 | 28,577,953.91 | 932.30 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-08-23 | 2023-08-21 | 2023-06-30 | 2023-03-27 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 4,153,392.38 | - |
应付证券清算款 | 详情 | 0.01 | - | 26,662.35 | - |
应付赎回款 | 详情 | 19.41 | - | 8,308.93 | 0.09 |
应付管理人报酬 | 详情 | 0.67 | 0.02 | 6,696.86 | 0.48 |
应付托管费 | 详情 | 0.21 | 0.00 | 1,642.70 | 0.07 |
应付销售服务费 | 详情 | - | 0.00 | 1,720.07 | - |
应付税费 | 详情 | - | - | 402.27 | - |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | 645.56 | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 9.68 | 23.38 | 3,152.28 | 10.69 |
负债合计 | 详情 | 29.98 | 23.40 | 4,202,623.38 | 11.34 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 1,069.03 | 0.90 | 23,869,252.11 | 1,004.37 |
所有者权益合计 | 详情 | 1,258.45 | 0.91 | 24,375,330.53 | 920.96 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,288.43 | 24.32 | 28,577,953.91 | 932.30 |
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