国寿安保基金管理有限公司
China life AMP Asset Management Co., Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-02-29 | 2024-02-07 | 2023-12-31 | 2023-08-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | 63.75 |
| 结算备付金 | 详情 | 0.62 | 43.44 | 50,592.72 | 14.26 |
| 存出保证金 | 详情 | 1.79 | 1.41 | 1,026.39 | 0.31 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,187.22 | 1,766.39 | 21,694,500.22 | 898.73 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 1,187.22 | 1,635.14 | 1,004,970.93 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 234,846.99 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 131.25 | 20,422,245.09 | 898.73 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 32,437.20 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 2,202,280.84 | 210.03 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 13.55 | 9,874.17 | 101.35 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 20.74 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 9,826.04 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 2.03 | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,689.41 | 2,183.69 | 32,153,329.30 | 1,288.43 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-02-29 | 2024-02-07 | 2023-12-31 | 2023-08-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 5,103,104.32 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 66.31 | 32,777.70 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 详情 | 50.98 | 0.07 | 3,758.26 | 19.41 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.56 | 0.31 | 7,149.03 | 0.67 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.26 | 0.08 | 1,773.53 | 0.21 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.00 | 1,857.77 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 406.14 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 2,321.16 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 23.42 | 22.63 | 2,761.24 | 9.68 |
| 负债合计 | 详情 | 76.22 | 89.41 | 5,155,909.15 | 29.98 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,463.23 | 4,080.52 | 26,607,183.28 | 1,069.03 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,613.19 | 2,094.28 | 26,997,420.15 | 1,258.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,689.41 | 2,183.69 | 32,153,329.30 | 1,288.43 |
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