国寿安保基金管理有限公司
China life AMP Asset Management Co., Ltd.
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-08-22 | 2024-06-30 | 2024-02-29 | 2024-02-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 202.96 | 40,417.66 | 0.62 | 43.44 |
| 存出保证金 | 详情 | 12.74 | 1,075.78 | 1.79 | 1.41 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 904.37 | 22,893,087.48 | 1,187.22 | 1,766.39 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 401.50 | 860,841.72 | 1,187.22 | 1,635.14 |
| 基金投资 | 详情 | - | 248,808.23 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 502.86 | 21,751,067.58 | - | 131.25 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 32,369.95 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 3,741,835.83 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 212.31 | 22,778.07 | - | 13.55 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 312.55 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 23,765.44 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 0.01 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 5,987.69 | 34,786,191.74 | 1,689.41 | 2,183.69 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-08-22 | 2024-06-30 | 2024-02-29 | 2024-02-07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 3,731,932.12 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 15,464.43 | - | 66.31 |
| 应付赎回款 | 详情 | 0.53 | 9,789.59 | 50.98 | 0.07 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.16 | 7,888.96 | 1.56 | 0.31 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.36 | 1,988.02 | 0.26 | 0.08 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 1,885.10 | - | 0.00 |
| 应付税费 | 详情 | 0.00 | 448.97 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 1,879.44 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 21.24 | 2,165.31 | 23.42 | 22.63 |
| 负债合计 | 详情 | 24.29 | 3,773,441.93 | 76.22 | 89.41 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 6,621.52 | 30,266,048.65 | 1,463.23 | 4,080.52 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 5,963.40 | 31,012,749.80 | 1,613.19 | 2,094.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 5,987.69 | 34,786,191.74 | 1,689.41 | 2,183.69 |
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