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212 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报 基金资 01-22 09:52
344 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金分红公告 基金资 01-21 06:10
301 0 公告 关于国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金暂停大额申购 基金资 01-20 07:19
387 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报 基金资 10-25 10:13
421 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-31 09:19
464 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报 基金资 07-19 09:19
633 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 基金资 06-01 09:04
545 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资 06-01 09:03
536 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报 基金资 04-22 09:24
636 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-30 10:53
574 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报 基金资 01-20 09:06
770 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资 12-25 07:17
757 0 公告 关于国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金暂停大额申购 基金资 12-22 07:52
568 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报 基金资 10-25 09:47
716 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 基金资 09-26 09:06
681 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 09-26 09:05
698 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大 基金资 09-26 09:04
743 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资 09-26 07:39
800 0 公告 关于国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金暂停大额申购 基金资 09-25 07:54
625 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-31 10:29
654 0 公告 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保 基金资 08-28 09:05
735 0 公告 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保 基金资 08-25 09:07
781 0 公告 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保 基金资 08-24 09:06
501 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报 基金资 07-21 09:38
635 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资 06-20 07:28
505 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 06-02 09:47
521 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 基金资 06-02 09:06
616 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报 基金资 04-22 09:35
649 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 基金资 03-31 09:26
844 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2022年第四季度报 基金资 01-20 09:52
976 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资 12-23 08:33
926 0 公告 关于国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金暂停大额申购 基金资 12-06 07:15
974 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2022年第三季度报 基金资 10-26 09:17
1066 0 公告 关于国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金恢复大额申购 基金资 09-23 08:16
1145 0 公告 关于国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金暂停大额申购 基金资 09-08 07:46
1170 0 公告 关于国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金暂停向个人投 基金资 09-01 09:58
1177 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 基金资 09-01 04:35
1171 0 公告 关于国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金恢复个人投资 基金资 08-29 10:43
1263 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2022年第二季度报 基金资 07-21 10:06
1428 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 基金资 06-02 09:12
1417 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 基金资 06-02 09:11
1502 0 公告 关于国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金恢复大额申购 基金资 05-18 07:31
1627 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资 05-16 07:26
1471 0 公告 关于国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金暂停大额申购 基金资 04-27 07:27
1408 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2022年第一季度报 基金资 04-22 09:27
1518 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 基金资 03-31 14:26
1629 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报 基金资 01-24 11:05
1742 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报 基金资 10-27 10:05
1801 0 公告 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金调整直销中心柜 基金资 09-14 09:15
1955 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资 09-01 07:26
1847 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2021年中期报告 基金资 08-31 11:14
1775 0 公告 关于国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金暂停大额申购 基金资 08-31 07:42
1964 0 公告 国寿安保基金管理有限公司国寿安保泰和纯债债券型证券 基金资 07-31 14:32
1777 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 07-31 10:10
1761 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 基金资 07-31 10:08
1683 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金托管协议 基金资 07-31 10:08
1728 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报 基金资 07-21 11:00
1976 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 基金资 06-05 13:22
1785 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 06-05 11:08
1655 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报 基金资 04-22 10:47
1730 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2020年年度报告摘 基金资 03-31 11:58
1591 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2020年年度报告 基金资 03-31 11:51
1974 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 03-13 13:19
1836 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 基金资 03-13 13:19
1748 0 公告 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保泰和纯债债 基金资 03-13 10:42
1735 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报 基金资 01-22 12:53
1816 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资 12-08 07:16
1624 0 公告 关于国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金暂停大额申购 基金资 12-07 07:40
1629 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报 基金资 10-28 07:39
1705 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 基金资 08-31 13:31
1682 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2020年中期报告摘 基金资 08-29 11:29
1734 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2020年中期报告 基金资 08-29 09:57
1750 0 公告 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保泰和纯债债 基金资 07-30 07:23
1751 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘 基金资 07-30 07:17
1736 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 07-30 07:17
1656 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报 基金资 07-21 10:39
1745 0 公告 国寿安保基金管理有限公司国寿安保泰和纯债债券型证券 基金资 06-05 09:39
1620 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金托管协议 基金资 06-05 09:38
1609 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2 基金资 06-05 07:48
1594 0 公告 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘 基金资 06-05 07:42
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
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2025-02-211.03181.2118
2025-02-201.03271.2127
2025-02-191.03341.2134
2025-02-181.03351.2135
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★★★2024-09-30
招商评级★★★★2024-12-31
济安评级★★★2024-06-30

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