华安证券股份有限公司

Huaan Securities Co., Ltd.

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  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华安证券睿赢一年持有债券A 970036 详情 债券型-混合二级 04-26 1.1397 1.1397 0.18% 4.30% 6.66% 1.20 刘杰 等 0.00% 购买
华安证券聚赢一年持有A 970024 详情 债券型-混合一级 04-26 1.2016 1.2016 0.00% 3.72% 6.65% 0.64 樊艳 等 0.00% 购买
华安证券睿赢一年持有债券B 970037 详情 债券型-混合二级 04-26 1.1247 1.1247 0.18% 4.09% 6.23% 2.94 刘杰 等 0.00% 购买
华安证券聚赢一年持有B 970025 详情 债券型-混合一级 04-26 1.1789 1.1789 0.01% 3.41% 6.02% 5.55 樊艳 等 0.00% 购买
华安证券合赢六个月持有债券 970063 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0355 1.1325 0.05% 3.80% 5.76% 7.88 樊艳 等 0.00% 购买
华安证券合赢九个月持有 970035 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0965 1.1577 0.16% 3.79% 5.30% 7.15 张欣 等 0.00% 购买
华安证券合赢三个月定开 970034 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0089 1.1319 0.00% 2.39% 4.62% 3.53 张欣 等 0.00% 购买
华安证券合赢三个月持有债券 970086 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0284 1.1034 0.00% 2.32% 4.06% 9.35 樊艳 等 0.02% 购买
华安证券合赢添利债券 970072 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0093 1.0963 -0.01% 2.04% 3.80% 8.58 刘杰 等 0.02% 购买
华安证券汇赢增利一年持有混合C 970008 详情 混合型-灵活 04-26 1.2797 1.2797 0.07% 6.21% 3.63% 3.16 樊艳 等 0.15% 购买
华安证券汇赢增利一年持有混合A 970006 详情 混合型-灵活 04-26 1.2050 1.4410 0.07% 6.20% 3.62% 0.11 樊艳 等 - 购买
华安证券汇赢增利一年持有混合B 970007 详情 混合型-灵活 04-26 1.2417 1.2417 0.07% 5.78% 2.80% 4.22 樊艳 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华安证券月月红现金 970173 详情 货币型-普通货币 04-26 0.2548 1.2170% 1.20% 1.16% 0.29% 20.14 樊艳 等 - 购买