华安证券股份有限公司
Huaan Securities Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 55,946.76 | 24,193.53 | 8,294.06 |
结算备付金 | 详情 | 1,584.02 | 1,522.86 | 1,387.77 | 2,081.67 |
存出保证金 | 详情 | 43.88 | 47.62 | 29.74 | 17.71 |
交易性金融资产 | 详情 | 631,181.42 | 717,703.27 | 733,515.41 | 532,625.59 |
其中:股票投资 | 详情 | 92,511.99 | 111,352.11 | 51,813.32 | 17,343.77 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 538,669.43 | 606,351.16 | 680,668.94 | 514,277.82 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 1,033.16 | 1,004.00 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 17,679.72 | 29,994.31 | 12,224.57 | 81,051.55 |
应收证券清算款 | 详情 | 4,462.09 | 3,896.51 | 802.92 | 694.11 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 941.12 | 1,365.13 | 173.46 | 1,247.40 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 688,660.44 | 810,476.46 | 772,327.40 | 626,012.10 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 28,185.09 | 51,678.48 | 53,704.08 | 37,193.71 |
应付证券清算款 | 详情 | 709.43 | 999.50 | 63.67 | 797.91 |
应付赎回款 | 详情 | 1,781.40 | 3,105.85 | 1,907.65 | 2,688.43 |
应付管理人报酬 | 详情 | 452.77 | 493.53 | 504.72 | 313.17 |
应付托管费 | 详情 | 65.85 | 74.62 | 79.56 | 72.08 |
应付销售服务费 | 详情 | 276.38 | 57.16 | 1,594.36 | 1,037.68 |
应付税费 | 详情 | 133.10 | 261.50 | 86.41 | 305.33 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 21.49 | 6.12 | 12.25 | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 265.40 | 281.16 | 209.39 | 225.64 |
负债合计 | 详情 | 31,890.91 | 56,957.92 | 58,162.08 | 42,633.95 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 623,955.19 | 707,742.68 | 675,626.24 | 535,284.58 |
所有者权益合计 | 详情 | 656,769.54 | 753,518.53 | 714,165.31 | 583,378.15 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 688,660.44 | 810,476.46 | 772,327.40 | 626,012.10 |
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