华安证券股份有限公司

Huaan Securities Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 37,496.22 26,601.01 19,273.27 12,703.99
1.利息收入 详情 1,492.23 684.45 3,330.71 1,844.34
其中：存款利息收入 详情 892.60 398.96 758.38 71.18
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 30,400.53 16,819.27 27,305.44 11,563.93
其中：股票投资收益 详情 61.33 1,939.05 875.21 480.32
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 26,965.32 14,047.10 25,829.09 10,981.03
其中：资产支持证券投资收益 详情 27.66 27.66 31.93 0.12
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 3,346.21 805.46 569.21 102.46
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 5,585.55 9,086.73 -11,412.66 -734.79
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 17.91 10.56 49.77 30.51
减：二、费用 详情 9,446.96 4,928.11 8,414.25 3,044.67
1.管理人报酬 详情 5,914.89 2,965.98 5,136.85 1,764.46
2.托管费 详情 856.73 438.18 920.22 402.22
3.销售服务费 详情 1,321.64 737.47 1,299.89 470.95
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 1,071.79 645.93 799.88 298.87
其中：卖出回购金融资产支出 详情 1,071.79 645.93 799.88 298.87
6.其他费用 详情 194.07 92.38 177.46 70.71
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 28,049.26 21,672.90 10,859.02 9,659.32
减：所得税费用 详情 - - - -1,152.73
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 28,049.26 21,672.90 10,859.02 8,506.59
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
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