南方产业智选股票A：2025年第三季度利润1.17亿元 净值增长率7.09%

　　AI基金南方产业智选股票A（003956）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.17亿元，加权平均基金份额本期利润0.1344元。报告期内，基金净值增长率为7.09%，截至三季度末，基金规模为14.65亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为2.073元。基金经理是恽雷，目前管理4只基金。其中，截至10月28日，南方沪港深核心优势混合A近一年复权单位净值增长率最高，达16.48%；截至10月27日，南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A最低，为13.65%。

　　基金管理人在三季报中表示，今年以来，笔者旗下管理的基金，无论是 A 股基金（南方产业智选）还是以港股为主的基金（南方沪港深核心优势）都存在比较明显的业绩压力，尽管取得了绝对收益，但与市场中重仓热门主题行业的基金相比，前三季度管理人为委托人创造的基金收益可谓是微不足道。作为管理人尽管面对相对艰难的环境，但依然会坚持价值的投资风格，遵守自己设定的投资纪律，平衡好风险与收益的关系，专注于公司的研究和策略的优化，力求在风险可控的基础上为委托人创造更多的收益。

　　截至10月28日，南方产业智选股票A近三个月复权单位净值增长率为4.81%，位于同类可比基金50/58；近半年复权单位净值增长率为11.63%，位于同类可比基金52/57；近一年复权单位净值增长率为13.82%，位于同类可比基金50/57；近三年复权单位净值增长率为19.05%，位于同类可比基金41/56。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5472，位于同类可比基金40/56。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为19.67%，同类可比基金排名10/56。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为30.23%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.15%，同类平均为88.58%。2023年一季度末基金达到93.1%的最高仓位，2022年一季度末最低，为71.16%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为14.65亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中国海洋石油、美的集团、汇丰控股、渣打集团、滔搏、腾讯控股、安踏体育、洛阳钼业、顺丰控股、中国铁塔。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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