诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
本期已实现收益 详情 -159,378.43 -161,396.34 373.27 -318,533.59
本期利润 详情 -259,603.96 59,893.83 489,919.01 -1,607,394.51
期末数据和指标 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
期末可供分配利润 详情 -1,208,188.79 -943,127.42 -690,155.04 -886,094.26
期末基金资产净值 详情 15,429,825.29 14,954,174.35 15,930,872.65 13,589,884.94
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