嘉实润和量化定期混合(005166)基金净值_估值

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嘉实润和量化定期混合(005166

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本基金已终止

终止日期：2025-08-29

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.18亿元（2025-09-17）	基金经理：端时立
成立日：2018-02-09	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

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交易状态：基金终止

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益丰转债 0.01% --
李子转债 0.01% --
紫银转债 0.01% --
欧22转债 0.01% --
前五持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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青农转债	0.05%	--
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08-27	1.1383	1.1383	0.00%
08-26	1.1383	1.1383	0.01%
08-25	1.1382	1.1382	0.00%
08-22	1.1382	1.1382	-0.01%
08-21	1.1383	1.1383	0.00%
08-20	1.1383	1.1383	0.00%
08-19	1.1383	1.1383	-0.01%
08-18	1.1384	1.1384	-0.01%
08-15	1.1385	1.1385	0.00%
08-14	1.1385	1.1385	-0.01%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

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阶段涨幅	0.00%	-0.15%	0.22%	0.16%	0.12%	3.85%	1.70%	0.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.55%	1.65%	4.19%	4.61%	5.05%	10.99%	9.46%	7.06%
沪深300	3.92%	3.65%	14.27%	24.53%	19.85%	19.20%	32.38%	29.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1007 \| 1336	1271 \| 1335	1288 \| 1333	1299 \| 1322	1273 \| 1311	1161 \| 1283	1157 \| 1227	941 \| 1101
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	--	0.20%	-0.08%	2.40%	-0.53%	0.74%	-0.72%	-0.34%
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沪深300	--	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	1175 \| 1366	949 \| 1341	223 \| 1373	1319 \| 1374	733 \| 1402	1165 \| 1403	464 \| 1401
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	一般	优秀	不佳	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.87%	2.07%	-7.91%	2.95%	8.78%	8.23%	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	良好	一般	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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2024-12-31 16.37%
2024-06-30 2.16%
2023-12-31 0.10%
2023-06-30 -0.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	16.37%
2024-06-30	2.16%
2023-12-31	0.10%
2023-06-30	-0.20%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-23~至今	端时立	1年又341天	1.89%
2023-01-10~2023-09-22	黄晖端时立	255天	1.41%
2022-10-27~2023-01-09	刘斌黄晖	74天	-0.60%
2021-05-12~2022-10-26	刘斌	1年又167天	-4.70%
2019-10-17~2021-05-11	刘斌刘宁	1年又207天	12.41%

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