嘉实润和量化定期混合(005166)基金净值_估值

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嘉实润和量化定期混合(005166

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单位净值 (2024-12-20): 1.13450.05%; 近1月：0.86%; 近1年：2.49%

累计净值: 1.1345; 近3月：3.21%; 近3年：-3.36%

: 近6月：1.63%; 成立来：13.45%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.45亿元（2024-09-30）	基金经理：端时立
成立日：2018-02-09	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-18～01-15/2024-12-18～01-15

开放申购时间：
2024年12月17日15:00~01月15日15:00
开放赎回时间：
2024年12月17日15:00~01月15日15:00

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金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
XD贵州茅	0.38%	-0.34%	股吧
图南股份	0.36%	0.98%	股吧
埃科光电	0.35%	2.77%	股吧
巨星农牧	0.22%	0.68%	股吧
周大生	0.14%	2.58%	股吧
比音勒芬	0.12%	2.54%	股吧
报喜鸟	0.12%	9.91%	股吧

前十持仓占比合计：1.69%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23徽商 9.51% --
24中信 8.85% --
24江苏 8.84% --
24兴业 8.83% --
24华夏 8.82% --
前五持仓占比合计：44.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23徽商	9.51%	--
24中信	8.85%	--
24江苏	8.84%	--
24兴业	8.83%	--
24华夏	8.82%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1345	1.1345	0.05%
12-19	1.1339	1.1339	0.06%
12-18	1.1332	1.1332	0.01%
12-17	1.1331	1.1331	-0.03%
12-16	1.1334	1.1334	-0.05%
12-13	1.1340	1.1340	-0.02%
12-12	1.1342	1.1342	0.06%
12-11	1.1335	1.1335	0.04%
12-10	1.1330	1.1330	0.11%
12-09	1.1318	1.1318	0.02%
12-06	1.1316	1.1316	0.02%

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嘉实润和量化定期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.86%	3.21%	1.63%	1.66%	2.49%	4.40%	-3.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	413 \| 1374	731 \| 1372	945 \| 1354	1053 \| 1348	1192 \| 1320	1173 \| 1315	682 \| 1173	779 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.53%	0.74%	-0.72%	-0.34%	0.09%	0.67%	1.65%	-1.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1319 \| 1374	733 \| 1402	1165 \| 1403	464 \| 1401	295 \| 1403	245 \| 1388	539 \| 1367	844 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	优秀	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.07%	-7.91%	2.95%	8.78%	8.23%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	197 \| 1401	986 \| 1336	501 \| 1163	240 \| 650	175 \| 339	-- \| 297	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	一般	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 4.31%
2023-12-31 0.10%
2023-06-30 0.21%
2022-12-31 22.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	4.31%
2023-12-31	0.10%
2023-06-30	0.21%
2022-12-31	22.21%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-23~至今	端时立	1年又90天	1.55%
2023-01-10~2023-09-22	黄晖端时立	255天	1.41%
2022-10-27~2023-01-09	刘斌黄晖	74天	-0.60%
2021-05-12~2022-10-26	刘斌	1年又167天	-4.70%
2019-10-17~2021-05-11	刘斌刘宁	1年又207天	12.41%

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