嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2024 年度 嘉实基金 575只基金 ，累计分红 1.09872 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 详情 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 每份派现金0.0102元 | 2024-07-22 |
| 2024年 | 007670 | 嘉实商业银行精选债券 | 详情 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 每份派现金0.0029元 | 2024-07-17 |
| 2024年 | 070010 | 嘉实主题混合 | 详情 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 每份派现金0.0100元 | 2024-07-17 |
| 2024年 | 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 详情 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 每份派现金0.0036元 | 2024-07-17 |
| 2024年 | 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 详情 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 每份派现金0.0047元 | 2024-07-17 |
| 2024年 | 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 详情 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 每份派现金0.0080元 | 2024-07-17 |
| 2024年 | 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 详情 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 每份派现金0.0049元 | 2024-07-17 |
| 2024年 | 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 详情 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 每份派现金0.0081元 | 2024-07-17 |
| 2024年 | 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 详情 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 每份派现金0.0045元 | 2024-07-17 |
| 2024年 | 009294 | 嘉实致益纯债债券 | 详情 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 每份派现金0.0056元 | 2024-07-17 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 详情 | 2022-03-28 | 折算 | 1:0.2515 |
| 2022年 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 详情 | 2022-02-17 | 拆分 | 1:1.1174 |
| 2021年 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 详情 | 2021-08-13 | 拆分 | 1:5.0000 |
| 2020年 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 详情 | 2020-03-27 | 拆分 | 1:1.0419 |
| 2019年 | 007696 | 嘉实融享货币 | 详情 | 2019-08-14 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2019年 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 详情 | 2019-03-27 | 拆分 | 1:1.0416 |
| 2019年 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 详情 | 2019-01-11 | 拆分 | 1:1.1107 |
| 2018年 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 详情 | 2018-03-27 | 拆分 | 1:1.0406 |
| 2017年 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 详情 | 2017-03-27 | 拆分 | 1:1.0408 |
| 2016年 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 详情 | 2016-03-25 | 拆分 | 1:1.0404 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 008339 | 嘉实安元39个月定期纯债C | 详情 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2022年第二次收益分配公告 | 分红送配 | 2022-12-12 |
| 008338 | 嘉实安元39个月定期纯债A | 详情 | 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2022年第二次收益分配公告 | 分红送配 | 2022-12-12 |
| 014392 | 嘉实致乾纯债债券 | 详情 | 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金2022年第二次收益分配公告 | 分红送配 | 2022-12-02 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 详情 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金2022年第三次收益分配公告 | 分红送配 | 2022-12-02 |
| 002550 | 嘉实稳荣债券 | 详情 | 嘉实稳荣债券型证券投资基金2022年第二次收益分配公告 | 分红送配 | 2022-12-02 |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 详情 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年第四次收益分配公告 | 分红送配 | 2022-12-02 |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 详情 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年第四次收益分配公告 | 分红送配 | 2022-12-02 |
| 007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 详情 | 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金2022年第二次收益分配公告 | 分红送配 | 2022-12-01 |
| 007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 详情 | 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金2022年第二次收益分配公告 | 分红送配 | 2022-12-01 |
| 001755 | 嘉实新思路混合 | 详情 | 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金2022年第三次收益分配公告 | 分红送配 | 2022-11-30 |