嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-10-09 | 2024-09-04 | 2024-07-17 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 8.88 | 15.69 | 3.08 | 1,024,042.55 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.11 | 0.28 | 0.17 | 358,332.27 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 0.17 | 219,916.30 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | 65,948.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -6.37 | 142.56 | -39.63 | -619,549.07 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | - | -1,566,943.44 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | -68,058.38 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | - | 705,628.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | 730.39 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | -10,295.17 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | 319,001.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 15.15 | -121.13 | 42.52 | 1,287,813.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -6.03 | - | -8,335.83 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 0.01 | 5,782.05 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.00 | 1.36 | 0.07 | 398,455.52 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | 212,328.56 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | 45,342.33 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | 39,995.10 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | 1.17 | 0.07 | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | 94,332.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | 94,332.67 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.00 | - | - | 5,577.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 8.88 | 14.33 | 3.01 | 625,587.04 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 8.88 | - | 3.01 | 625,587.04 |
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