嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-06-15 | 2023-05-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -1,685,682.08 | 247,174.54 | 1.65 | 0.63 |
| 1.利息收入 | 详情 | 721,282.58 | 334,915.90 | 0.15 | 0.63 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 461,873.90 | 217,775.35 | 0.15 | 0.63 |
| 债券利息收入 | 详情 | 111,057.30 | 49,661.49 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -500,927.47 | 219,593.20 | 4.58 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | -1,855,612.46 | -493,124.72 | 4.56 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | -130,845.26 | -24,876.89 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 1,115,532.81 | 535,615.25 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 2,890.08 | 1,742.68 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -5,784.75 | -2,285.51 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 372,586.29 | 202,454.85 | 0.02 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -1,920,764.56 | -318,432.10 | -3.09 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -3,035.91 | 226.00 | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 17,763.28 | 10,871.55 | - | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 800,269.85 | 403,757.99 | - | 0.63 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 445,737.10 | 236,453.92 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | 91,419.95 | 47,433.77 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 76,415.97 | 36,408.18 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 176,153.43 | 78,509.28 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 176,153.43 | 78,509.28 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 8,799.94 | 4,099.60 | - | 0.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -2,485,951.93 | -156,583.45 | 1.65 | 0.00 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -2,485,951.93 | -156,583.45 | 1.65 | 0.00 |
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