嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2023-12-31 2023-06-30 2023-06-15 2023-05-31
一、收入 详情 -1,704,821.32 247,174.54 1.65 0.63
1.利息收入 详情 721,310.78 334,915.90 0.15 0.63
其中:存款利息收入 详情 461,902.09 217,775.35 0.15 0.63
其中:债券利息收入 详情 111,057.30 49,661.49 - -
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 -508,904.43 219,593.20 4.58 -
其中:股票投资收益 详情 -1,864,353.55 -493,124.72 4.56 -
其中:基金投资收益 详情 -130,845.26 -24,876.89 - -
其中:债券投资收益 详情 1,115,424.82 535,615.25 - -
其中:资产支持证券投资收益 详情 2,890.08 1,742.68 - -
其中:衍生工具收益 详情 -5,784.75 -2,285.51 - -
其中:股利收益 详情 373,458.41 202,454.85 0.02 -
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 -1,931,960.51 -318,432.10 -3.09 -
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 -3,035.91 226.00 - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 17,768.76 10,871.55 - -
减:二、费用 详情 801,378.68 403,757.99 - 0.63
1.管理人报酬 详情 446,668.37 236,453.92 - -
2.托管费 详情 91,575.16 47,433.77 - -
3.销售服务费 详情 76,415.98 36,408.18 - -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 176,153.43 78,509.28 - -
其中:卖出回购金融资产支出 详情 176,153.43 78,509.28 - -
6.其他费用 详情 8,822.27 4,099.60 - 0.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -2,506,199.99 -156,583.45 1.65 0.00
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -2,506,199.99 -156,583.45 1.65 0.00
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
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  • 2007
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