嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2025-02-05 2024-12-31 2024-10-20
一、收入： 详情 2,498,525.48 3.05 7,022,303.85 1,565.33
1.利息收入 详情 224,103.50 0.43 678,238.34 99.88
其中：存款利息收入 详情 82,905.87 - 426,220.40 9.01
其中：债券利息收入 详情 56,396.11 - 123,125.78 -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,593,379.17 29.60 924,213.89 1,552.73
其中：股票投资收益 详情 487,629.86 - -1,134,737.39 -
其中：基金投资收益 详情 22,267.58 - -55,078.79 -
其中：债券投资收益 详情 651,559.07 - 1,358,385.85 1,555.65
其中：资产支持证券投资收益 详情 187.20 - 1,103.67 -
其中：衍生工具收益 详情 -7,324.71 - -19,078.72 -2.92
其中：股利收益 详情 436,852.74 - 773,001.98 -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 679,489.17 -26.98 5,407,990.44 -87.27
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -1,579.53 - -20,114.82 -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 3,133.18 - 31,976.01 -
减：二、费用 详情 361,600.00 0.01 792,282.07 193.40
1.管理人报酬 详情 203,051.79 - 433,304.07 67.88
2.托管费 详情 44,220.70 - 92,473.47 18.51
3.销售服务费 详情 42,095.86 - 79,798.86 27.48
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 66,734.22 - 173,771.19 64.68
其中：卖出回购金融资产支出 详情 66,734.22 - 173,771.19 64.68
6.其他费用 详情 4,786.16 0.01 11,170.93 13.99
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 2,136,925.48 3.04 6,230,021.78 1,371.94
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 2,136,925.48 - 6,230,021.78 1,371.94
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  • 2024
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