嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
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基金资产组合一览。
2024年3季度 嘉实基金 基金资产组合
截止至：2024-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 95.03% | 2.18% | 3.11% | 41.28% | 2.18% | 14.84 |
| 2 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 估值图 基金吧 档案 | -- | 0.14% | 8.31% | -- | 0.14% | 1.41 |
| 3 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | 估值图 基金吧 档案 | 1.38% | 1.01% | 5.90% | 0.33% | 1.01% | 99.58 |
| 4 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 估值图 基金吧 档案 | 1.38% | 1.01% | 5.90% | 0.33% | 1.01% | 99.58 |
| 5 | 160719 | 嘉实黄金 | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 6.41% | -- | -- | 2.21 |
| 6 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 估值图 基金吧 档案 | 19.28% | 80.90% | 0.35% | 11.31% | 34.97% | 10.70 |
| 7 | 160727 | 嘉实创业板两年定期混合 | 估值图 基金吧 档案 | 94.82% | 2.13% | 3.18% | 63.50% | 2.13% | 6.42 |
| 8 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 95.03% | 2.18% | 3.11% | 41.28% | 2.18% | 14.84 |
| 9 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 估值图 基金吧 档案 | 1.38% | 1.01% | 5.90% | 0.33% | 1.01% | 99.58 |
| 10 | 016367 | 嘉实多利收益债券C | 估值图 基金吧 档案 | 19.28% | 80.90% | 0.35% | 11.31% | 34.97% | 10.70 |
2024年2季度 嘉实基金 基金资产组合
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.39% | -- | 0.73% | 37.95% | -- | 3.23 |
| 2 | 159695 | 嘉实国证通信ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.81% | -- | 1.54% | 65.20% | -- | 0.78 |
| 3 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 93.19% | -- | 6.27% | -- | -- | 2.65 |
| 4 | 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.19% | -- | -- | 0.32 |
| 5 | 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.48% | -- | 0.43% | 45.65% | -- | 8.85 |
| 6 | 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.18% | -- | 0.99% | 45.35% | -- | 1.37 |
| 7 | 160719 | 嘉实黄金 | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 6.31% | -- | -- | 1.62 |
| 8 | 160727 | 嘉实创业板两年定期混合 | 估值图 基金吧 档案 | 93.16% | 3.68% | 3.33% | 60.14% | 3.68% | 4.73 |
| 9 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.06% | -- | 1.02% | 47.28% | -- | 7.67 |
| 10 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.84% | -- | 1.26% | 22.01% | -- | 1038.67 |
2024年1季度 嘉实基金 基金资产组合
截止至：2024-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512750 | 嘉实中证锐联基本面ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.68% | -- | 0.47% | 42.23% | -- | 1.51 |
| 2 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 估值图 基金吧 档案 | 93.61% | -- | 9.29% | 61.16% | -- | 32.99 |
| 3 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 估值图 基金吧 档案 | 93.48% | 5.62% | 1.23% | 39.99% | 5.62% | 5.44 |
| 4 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.24% | -- | 0.84% | 70.41% | -- | 3.94 |
| 5 | 018860 | 嘉实产业优选混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 92.44% | 4.99% | 3.20% | 61.23% | 4.99% | 7.51 |
| 6 | 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 92.68% | 6.92% | 0.99% | 40.75% | 6.92% | 4.87 |
| 7 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 估值图 基金吧 档案 | 99.13% | -- | 12.39% | -- | -- | 1.03 |
| 8 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 92.44% | 4.99% | 3.20% | 61.23% | 4.99% | 7.51 |
| 9 | 511960 | 嘉实快线货币H | 估值图 基金吧 档案 | -- | 37.06% | 48.10% | -- | 11.99% | 373.95 |
| 10 | 017767 | 嘉实欣荣混合(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 92.68% | 6.92% | 0.99% | 40.75% | 6.92% | 4.87 |