嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
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基金资产组合一览。
2023年4季度 嘉实基金 基金资产组合
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 估值图 基金吧 档案 | 94.20% | -- | 7.19% | 59.17% | -- | 35.58 |
2 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 估值图 基金吧 档案 | 94.20% | -- | 7.19% | 59.17% | -- | 35.58 |
3 | 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.37% | -- | 0.55% | 52.02% | -- | 8.23 |
4 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.98% | -- | 1.30% | 44.04% | -- | 0.64 |
5 | 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.18% | -- | 2.16% | 55.12% | -- | 1.23 |
6 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.89% | -- | 0.19% | 53.27% | -- | 19.23 |
7 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 估值图 基金吧 档案 | 90.89% | 6.17% | 3.96% | 42.77% | 6.17% | 5.44 |
8 | 000917 | 嘉实快线货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 39.77% | 59.79% | -- | 17.12% | 304.40 |
9 | 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.01% | -- | 1.09% | 54.60% | -- | 4.95 |
10 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.89% | -- | 0.21% | 57.96% | -- | 68.70 |
2023年3季度 嘉实基金 基金资产组合
截止至:2023-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
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1 | 000917 | 嘉实快线货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 25.43% | 54.71% | -- | 14.46% | 472.95 |
2 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.21% | -- | 1.09% | 67.88% | -- | 4.35 |
3 | 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.57% | -- | 0.48% | 55.71% | -- | 9.25 |
4 | 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.39% | -- | 0.72% | 40.16% | -- | 1.84 |
5 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.20% | -- | 0.85% | 32.18% | -- | 4.48 |
6 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 估值图 基金吧 档案 | 81.58% | -- | 7.11% | 40.37% | -- | 13.31 |
7 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 92.80% | 5.02% | 2.52% | 47.17% | 5.02% | 0.61 |
8 | 515680 | 嘉实中证央企创新驱动ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.20% | -- | 1.02% | 35.04% | -- | 21.58 |
9 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 估值图 基金吧 档案 | 0.14% | 1.35% | 4.30% | 0.03% | 1.35% | 105.09 |
10 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.88% | -- | 1.13% | 5.62% | -- | 67.15 |
2023年2季度 嘉实基金 基金资产组合
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
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1 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 估值图 基金吧 档案 | 12.82% | 65.22% | 2.31% | 10.69% | 65.22% | 0.48 |
2 | 013996 | 嘉实融惠混合C | 估值图 基金吧 档案 | 14.31% | 109.64% | 1.11% | 7.27% | 30.50% | 7.96 |
3 | 009388 | 嘉实稳福混合C | 估值图 基金吧 档案 | 13.91% | 59.34% | 2.76% | 5.46% | 48.66% | 0.55 |
4 | 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 估值图 基金吧 档案 | 93.77% | 0.06% | 6.72% | 24.65% | 0.06% | 16.19 |
5 | 013995 | 嘉实融惠混合A | 估值图 基金吧 档案 | 14.31% | 109.64% | 1.11% | 7.27% | 30.50% | 7.96 |
6 | 070018 | 嘉实回报混合 | 估值图 基金吧 档案 | 76.35% | 6.75% | 17.10% | 51.55% | 6.75% | 5.68 |
7 | 010277 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 5.64% | 3.98% | -- | 5.64% | 18.16 |
8 | 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 估值图 基金吧 档案 | -- | 5.64% | 3.98% | -- | 5.64% | 18.16 |
9 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 估值图 基金吧 档案 | 12.82% | 65.22% | 2.31% | 10.69% | 65.22% | 0.48 |
10 | 009387 | 嘉实稳福混合A | 估值图 基金吧 档案 | 13.91% | 59.34% | 2.76% | 5.46% | 48.66% | 0.55 |
2023年1季度 嘉实基金 基金资产组合
截止至:2023-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
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1 | 000618 | 嘉实薪金宝货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 41.22% | 61.81% | -- | 11.38% | 78.65 |
2 | 008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 估值图 基金吧 档案 | 2.84% | -- | 5.52% | 1.25% | -- | 2.03 |
3 | 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 估值图 基金吧 档案 | 0.03% | 95.73% | 0.62% | 0.03% | 42.86% | 0.60 |
4 | 003461 | 嘉实稳元纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 116.32% | 0.48% | -- | 22.40% | 8.29 |
5 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 估值图 基金吧 档案 | 93.72% | 0.79% | 5.73% | 45.72% | 0.79% | 13.96 |
6 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 142.63% | 0.80% | -- | 21.19% | 14.14 |
7 | 009819 | 嘉实鑫福一年持有期混合 | 估值图 基金吧 档案 | 29.84% | 69.40% | 5.70% | 15.66% | 43.77% | 22.02 |
8 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 估值图 基金吧 档案 | 89.48% | -- | 12.18% | 51.69% | -- | 3.52 |
9 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 估值图 基金吧 档案 | 89.54% | -- | 10.56% | 64.87% | -- | 10.58 |
10 | 007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 115.09% | 0.37% | -- | 11.86% | 96.52 |