嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

资产组合

其他公司资产组合查询：
嘉实基金

基金资产组合一览。

选择年份：
2024

2024年4季度 嘉实基金 基金资产组合

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 160718 嘉实多利收益债券A 估值图 基金吧 档案 16.24% 81.67% 3.31% 8.94% 47.04% 6.80
2 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 估值图 基金吧 档案 94.76% 2.41% 6.62% 40.41% 2.41% 13.45
3 159919 嘉实沪深300ETF 估值图 基金吧 档案 98.86% -- 1.12% 22.08% -- 1563.89
4 159922 嘉实中证500ETF 估值图 基金吧 档案 98.65% -- 1.25% 6.14% -- 119.37
5 160706 嘉实沪深300ETF联接A 估值图 基金吧 档案 0.00% 1.29% 4.39% 0.00% 2.58% 78.60
6 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 估值图 基金吧 档案 80.84% -- 3.23% -- -- 17.61
7 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 估值图 基金吧 档案 94.76% 2.41% 6.62% 40.41% 2.41% 13.45
8 159910 嘉实深证基本面120ETF 估值图 基金吧 档案 99.48% -- 0.65% 38.38% -- 3.09
9 159852 嘉实中证软件服务ETF 估值图 基金吧 档案 99.59% -- 0.77% 61.20% -- 14.32
10 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 估值图 基金吧 档案 90.86% -- 9.20% -- -- 2.90

显示全部基金明细>>

2024年3季度 嘉实基金 基金资产组合

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 估值图 基金吧 档案 95.03% 2.18% 3.11% 41.28% 2.18% 14.84
2 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 估值图 基金吧 档案 -- 0.14% 8.31% -- 0.14% 1.41
3 160719 嘉实黄金 估值图 基金吧 档案 -- -- 6.41% -- -- 2.21
4 021886 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 估值图 基金吧 档案 1.38% 1.01% 5.90% 0.33% 1.01% 99.58
5 160724 嘉实沪深300ETF联接C 估值图 基金吧 档案 1.38% 1.01% 5.90% 0.33% 1.01% 99.58
6 160706 嘉实沪深300ETF联接A 估值图 基金吧 档案 1.38% 1.01% 5.90% 0.33% 1.01% 99.58
7 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 估值图 基金吧 档案 94.04% -- 7.68% -- -- 3.20
8 016367 嘉实多利收益债券C 估值图 基金吧 档案 19.28% 80.90% 0.35% 11.31% 34.97% 10.70
9 160718 嘉实多利收益债券A 估值图 基金吧 档案 19.28% 80.90% 0.35% 11.31% 34.97% 10.70
10 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 估值图 基金吧 档案 89.55% -- 11.39% 48.37% -- 0.54

显示全部基金明细>>

2024年2季度 嘉实基金 基金资产组合

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 159910 嘉实深证基本面120ETF 估值图 基金吧 档案 99.39% -- 0.73% 37.95% -- 3.23
2 159695 嘉实国证通信ETF 估值图 基金吧 档案 98.81% -- 1.54% 65.20% -- 0.78
3 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 估值图 基金吧 档案 93.19% -- 6.27% -- -- 2.65
4 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 估值图 基金吧 档案 -- -- 1.19% -- -- 0.32
5 159875 嘉实中证新能源ETF 估值图 基金吧 档案 99.48% -- 0.43% 45.65% -- 8.85
6 159675 嘉实创业板增强策略ETF 估值图 基金吧 档案 99.18% -- 0.99% 45.35% -- 1.37
7 160719 嘉实黄金 估值图 基金吧 档案 -- -- 6.31% -- -- 1.62
8 160727 嘉实创业板两年定期混合 估值图 基金吧 档案 93.16% 3.68% 3.33% 60.14% 3.68% 4.73
9 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 估值图 基金吧 档案 99.06% -- 1.02% 47.28% -- 7.67
10 159919 嘉实沪深300ETF 估值图 基金吧 档案 98.84% -- 1.26% 22.01% -- 1038.67

显示全部基金明细>>

2024年1季度 嘉实基金 基金资产组合

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 估值图 基金吧 档案 99.68% -- 0.47% 42.23% -- 1.51
2 501311 嘉实港股通新经济指数A 估值图 基金吧 档案 93.61% -- 9.29% 61.16% -- 32.99
3 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 估值图 基金吧 档案 93.48% 5.62% 1.23% 39.99% 5.62% 5.44
4 512600 嘉实中证主要消费ETF 估值图 基金吧 档案 99.24% -- 0.84% 70.41% -- 3.94
5 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 估值图 基金吧 档案 92.44% 4.99% 3.20% 61.23% 4.99% 7.51
6 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 估值图 基金吧 档案 92.68% 6.92% 0.99% 40.75% 6.92% 4.87
7 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 估值图 基金吧 档案 99.13% -- 12.39% -- -- 1.03
8 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 估值图 基金吧 档案 92.44% 4.99% 3.20% 61.23% 4.99% 7.51
9 511960 嘉实快线货币H 估值图 基金吧 档案 -- 37.06% 48.10% -- 11.99% 373.95
10 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 估值图 基金吧 档案 92.68% 6.92% 0.99% 40.75% 6.92% 4.87

显示全部基金明细>>

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 1999