嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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2023年4季度 嘉实基金 基金资产组合

截止至:2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 006614 嘉实港股通新经济指数C 94.20% -- 7.19% 59.17% -- 35.58
2 501311 嘉实港股通新经济指数A 94.20% -- 7.19% 59.17% -- 35.58
3 562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 99.37% -- 0.55% 52.02% -- 8.23
4 512640 嘉实中证金融地产ETF 98.98% -- 1.30% 44.04% -- 0.64
5 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 98.18% -- 2.16% 55.12% -- 1.23
6 516150 嘉实中证稀土产业ETF 99.89% -- 0.19% 53.27% -- 19.23
7 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 90.89% 6.17% 3.96% 42.77% 6.17% 5.44
8 000917 嘉实快线货币A -- 39.77% 59.79% -- 17.12% 304.40
9 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 99.01% -- 1.09% 54.60% -- 4.95
10 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 99.89% -- 0.21% 57.96% -- 68.70

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2023年3季度 嘉实基金 基金资产组合

截止至:2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 000917 嘉实快线货币A -- 25.43% 54.71% -- 14.46% 472.95
2 512600 嘉实中证主要消费ETF 99.21% -- 1.09% 67.88% -- 4.35
3 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 99.57% -- 0.48% 55.71% -- 9.25
4 159675 嘉实创业板增强策略ETF 99.39% -- 0.72% 40.16% -- 1.84
5 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 99.20% -- 0.85% 32.18% -- 4.48
6 160726 嘉实瑞享定期混合 81.58% -- 7.11% 40.37% -- 13.31
7 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 92.80% 5.02% 2.52% 47.17% 5.02% 0.61
8 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 99.20% -- 1.02% 35.04% -- 21.58
9 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.14% 1.35% 4.30% 0.03% 1.35% 105.09
10 159922 嘉实中证500ETF 98.88% -- 1.13% 5.62% -- 67.15

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2023年2季度 嘉实基金 基金资产组合

截止至:2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 002178 嘉实新起点混合C 12.82% 65.22% 2.31% 10.69% 65.22% 0.48
2 013996 嘉实融惠混合C 14.31% 109.64% 1.11% 7.27% 30.50% 7.96
3 009388 嘉实稳福混合C 13.91% 59.34% 2.76% 5.46% 48.66% 0.55
4 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 93.77% 0.06% 6.72% 24.65% 0.06% 16.19
5 013995 嘉实融惠混合A 14.31% 109.64% 1.11% 7.27% 30.50% 7.96
6 070018 嘉实回报混合 76.35% 6.75% 17.10% 51.55% 6.75% 5.68
7 010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A -- 5.64% 3.98% -- 5.64% 18.16
8 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y -- 5.64% 3.98% -- 5.64% 18.16
9 001688 嘉实新起点混合A 12.82% 65.22% 2.31% 10.69% 65.22% 0.48
10 009387 嘉实稳福混合A 13.91% 59.34% 2.76% 5.46% 48.66% 0.55

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2023年1季度 嘉实基金 基金资产组合

截止至:2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 000618 嘉实薪金宝货币A -- 41.22% 61.81% -- 11.38% 78.65
2 008154 嘉实医药健康100ETF联接A 2.84% -- 5.52% 1.25% -- 2.03
3 007266 嘉实新添益定期混合A 0.03% 95.73% 0.62% 0.03% 42.86% 0.60
4 003461 嘉实稳元纯债债券A -- 116.32% 0.48% -- 22.40% 8.29
5 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 93.72% 0.79% 5.73% 45.72% 0.79% 13.96
6 000183 嘉实丰益策略定期债券 -- 142.63% 0.80% -- 21.19% 14.14
7 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 29.84% 69.40% 5.70% 15.66% 43.77% 22.02
8 000870 嘉实新收益混合 89.48% -- 12.18% 51.69% -- 3.52
9 001044 嘉实新消费股票 89.54% -- 10.56% 64.87% -- 10.58
10 007529 嘉实汇鑫中短债A -- 115.09% 0.37% -- 11.86% 96.52

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