嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-11-04 | 2024-10-08 | 2024-09-08 | 2024-08-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 30,570.56 | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 46.99 | - | 2.94 | 0.00 |
| 存出保证金 | 详情 | 1.41 | - | 0.26 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 693.68 | 178,437.94 | 388.86 | 1,981.42 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 100.37 | 178,437.94 | 388.86 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 1,981.42 |
| 债券投资 | 详情 | 593.31 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 412.64 | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,417.83 | 209,008.50 | 518.12 | 2,048.23 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-11-04 | 2024-10-08 | 2024-09-08 | 2024-08-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 0.01 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 51.17 | - | 41.19 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.37 | 14.86 | 0.14 | 0.15 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.44 | 4.95 | 0.02 | 0.05 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.03 | - | 0.00 | - |
| 应付税费 | 详情 | 0.07 | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 10.05 | 2.28 | 7.39 | 7.64 |
| 负债合计 | 详情 | 64.14 | 22.09 | 48.75 | 7.84 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,140.74 | 200,012.34 | 1,106.42 | 2,936.32 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,353.69 | 208,986.41 | 469.37 | 2,040.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,417.83 | 209,008.50 | 518.12 | 2,048.23 |
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