嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-04-15 | 2024-03-11 | 2024-01-03 | 2023-12-31 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | 24,703.86 | 4,228.23 | 17,592.65 | - |
结算备付金 | 详情 | - | - | - | 342,915.93 |
存出保证金 | 详情 | - | - | - | 18,475.68 |
交易性金融资产 | 详情 | 10,516.13 | 139,995.28 | 9,298.65 | 64,847,527.66 |
其中:股票投资 | 详情 | 10,516.13 | 139,995.28 | 9,298.65 | 21,566,421.25 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | 2,006,652.59 |
债券投资 | 详情 | - | - | - | 41,215,338.45 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | 55,159.25 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 4,498,811.60 |
应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 183,760.61 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | 2,898.80 |
应收申购款 | 详情 | - | - | - | 269,421.46 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | 24.19 | 0.90 | 1,247.66 |
资产总计 | 详情 | 35,219.99 | 144,247.70 | 26,892.21 | 95,169,523.53 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-04-15 | 2024-03-11 | 2024-01-03 | 2023-12-31 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | 4,311.40 |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 9,097,842.76 |
应付证券清算款 | 详情 | - | - | 6,326.92 | 411,619.08 |
应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 124,498.85 |
应付管理人报酬 | 详情 | 1.44 | 2.34 | 2.27 | 33,237.12 |
应付托管费 | 详情 | 0.29 | 0.78 | 0.45 | 6,990.48 |
应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 6,545.96 |
应付税费 | 详情 | - | - | - | 1,636.26 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | 9.63 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 0.25 | 0.36 | 0.15 | 15,989.99 |
负债合计 | 详情 | 1.98 | 3.48 | 6,329.79 | 9,702,681.52 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 35,213.60 | 143,005.10 | 20,732.30 | 82,933,386.28 |
所有者权益合计 | 详情 | 35,218.01 | 144,244.22 | 20,562.42 | 85,466,842.01 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 35,219.99 | 144,247.70 | 26,892.21 | 95,169,523.53 |
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