嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-08-28 | 2025-08-12 | 2025-07-31 | 2025-07-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 34,515.87 | 89,036.67 | 23,133.98 |
| 结算备付金 | 详情 | 1.10 | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | 0.05 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 0.12 | 18,960.23 | 17,099.77 | 5,506.44 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 18,960.23 | 17,099.77 | 5,506.44 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 0.12 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 1,660.67 | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 3.75 | 4.73 | 1.55 |
| 资产总计 | 详情 | 1,835.43 | 53,479.85 | 106,141.17 | 28,641.96 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-08-28 | 2025-08-12 | 2025-07-31 | 2025-07-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 6,925.29 | 17,347.13 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.31 | 3.01 | 1.22 | 0.12 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.22 | 0.60 | 0.24 | 0.08 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.03 | 0.82 | 0.13 | 0.12 |
| 负债合计 | 详情 | 1.56 | 6,929.72 | 17,348.72 | 0.31 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,611.12 | 46,933.71 | 89,035.80 | 28,650.52 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,833.87 | 46,550.13 | 88,792.44 | 28,641.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,835.43 | 53,479.85 | 106,141.17 | 28,641.96 |
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