嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-11-20 | 2025-11-07 | 2025-10-24 | 2025-08-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 74,230.07 | 28,661.59 | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | 1.10 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | 0.05 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 5,093.49 | 18,550.39 | 11,268.00 | 0.12 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 5,093.49 | 18,550.39 | 11,268.00 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 0.12 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 5,000.00 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 1,660.67 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.43 | 6.82 | 0.98 | - |
| 资产总计 | 详情 | 26,463.81 | 92,787.28 | 39,930.58 | 1,835.43 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-11-20 | 2025-11-07 | 2025-10-24 | 2025-08-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 11,238.91 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.36 | 0.38 | 0.78 | 1.31 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.07 | 0.25 | 0.16 | 0.22 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.08 | 0.08 | 0.33 | 0.03 |
| 负债合计 | 详情 | 0.52 | 0.72 | 11,240.18 | 1.56 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 26,504.70 | 92,640.66 | 28,660.34 | 1,611.12 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 26,463.29 | 92,786.56 | 28,690.39 | 1,833.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 26,463.81 | 92,787.28 | 39,930.58 | 1,835.43 |
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