嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-07-10 | 2025-06-06 | 2025-05-23 | 2025-05-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 39,149.27 | 47,004.76 | 23,671.11 |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 14,440.67 | 10,297.03 | 5,344.72 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 14,440.67 | 10,297.03 | 5,344.72 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 3.58 | 2.91 | 1.96 | 1.92 |
| 资产总计 | 详情 | 295,897.12 | 53,592.85 | 57,303.75 | 29,017.75 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-07-10 | 2025-06-06 | 2025-05-23 | 2025-05-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | - | 0.73 | 0.79 | 0.72 |
| 应付托管费 | 详情 | - | 0.15 | 0.16 | 0.24 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.07 | 1.42 | 0.13 | 0.37 |
| 负债合计 | 详情 | 0.07 | 2.30 | 1.07 | 1.32 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 295,889.46 | 53,579.20 | 57,409.34 | 29,001.32 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 295,897.06 | 53,590.55 | 57,302.68 | 29,016.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 295,897.12 | 53,592.85 | 57,303.75 | 29,017.75 |
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