嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 07-18 3.8260 3.8260 -0.67% 17.98% 25.11% 1.24 张自力 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 07-18 4.4690 4.4690 -0.73% 18.13% 24.80% 37.71 张自力 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 07-18 1.5456 1.5456 0.36% 20.36% 24.44% 3.15 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 07-18 1.5320 1.5320 0.36% 20.03% 23.71% 8.07 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 07-18 1.9440 1.9440 -0.41% 15.99% 19.85% 4.09 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 07-18 1.9440 1.9440 -0.41% 15.99% 19.85% 4.09 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 07-18 2.2730 2.2730 -0.39% 16.15% 19.57% 8.95 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 07-18 0.2216 0.2216 -0.49% 11.64% 18.31% 9.11 张钟玉 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 07-18 0.2204 0.2204 -0.45% 11.54% 18.05% 13.19 张钟玉 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 07-18 1.5799 1.5799 -0.52% 11.84% 18.04% 9.11 张钟玉 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 07-18 1.5709 1.5709 -0.51% 11.71% 17.77% 13.19 张钟玉 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 07-19 1.2090 1.2090 -1.87% 16.47% 17.38% 1.62 张钟玉 0.08% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 07-18 1.0441 1.0441 -0.37% 15.13% 17.28% 0.02 张自力 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 07-18 1.1628 1.1628 -0.42% 15.30% 16.99% 1.54 张自力 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 07-19 1.2221 1.2221 -2.36% 13.31% 15.98% 0.29 张钟玉 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 07-19 1.2184 1.2184 -2.37% 13.22% 15.74% 0.11 张钟玉 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 07-18 1.5831 1.5831 0.72% 12.89% 15.27% 1.36 蒋一茜 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 07-19 1.4019 1.4621 0.15% 16.79% 14.58% 10.27 王紫菡 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 07-19 1.3859 1.4364 0.16% 16.56% 14.14% 7.19 王紫菡 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 07-19 2.7823 2.7823 -1.59% 23.63% 10.42% 4.76 刘杰 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 07-19 2.7062 2.7062 -1.59% 23.33% 9.87% 5.28 刘杰 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 07-19 1.1131 1.1131 0.24% 17.93% 8.78% 0.38 王紫菡 0.10% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 07-19 1.1085 1.1085 0.24% 17.78% 8.51% 1.02 王紫菡 0.00% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 07-19 1.1178 1.1178 0.04% 5.05% 8.25% 13.14 李金灿 0.08% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 07-19 1.1041 1.1041 0.04% 4.98% 8.14% 15.43 李金灿 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 详情 债券型-长债 07-19 1.0266 1.5176 0.02% 3.44% 8.04% 10.19 闵锐 等 0.06% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 07-19 1.0306 1.3487 0.02% 3.09% 6.35% 41.08 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 07-19 0.7811 0.7811 -0.86% 14.55% 6.33% 1.42 梁铭超 0.15% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 07-19 1.0184 1.1737 0.01% 2.45% 6.20% 24.88 轩璇 等 - 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 07-19 0.7690 0.7690 -0.86% 14.21% 5.70% 0.14 梁铭超 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 07-19 1.8692 1.8692 0.07% 15.96% 5.60% 9.46 李直 0.12% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 07-19 1.2885 1.2885 0.07% 15.74% 5.18% 3.04 李直 0.00% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 07-19 1.0390 1.1418 0.02% 2.66% 4.93% 16.05 王立芹 - 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0694 1.0775 0.02% 2.19% 4.82% 18.29 轩璇 等 0.06% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 07-19 1.1352 1.1619 0.04% 3.07% 4.74% 61.34 王立芹 等 - 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 07-19 1.0478 1.1558 0.03% 3.10% 4.65% 37.41 王立芹 0.08% 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 07-19 1.3361 1.5237 0.01% 2.41% 4.65% 97.66 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 详情 债券型-长债 07-19 1.0790 1.1093 0.05% 2.74% 4.60% 13.04 轩璇 等 0.04% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0635 1.0715 0.02% 2.03% 4.49% 9.97 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 07-19 1.0416 1.2857 0.01% 2.06% 4.45% 74.23 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 07-18 1.2230 1.4910 -0.08% 2.43% 4.44% 22.13 韩同利 等 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-长债 07-19 1.0313 1.1838 - 2.39% 4.32% 27.77 轩璇 等 - 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 07-19 1.0268 1.1061 0.03% 2.91% 4.30% 30.53 王立芹 - 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-长债 07-19 1.0303 1.1843 0.05% 3.06% 4.26% 181.24 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 07-19 1.3008 1.4819 0.02% 2.20% 4.24% 1.50 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 07-19 1.1757 1.2071 -0.03% 3.61% 4.22% 54.35 赵国英 等 - 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 详情 债券型-长债 07-19 1.0675 1.0957 0.04% 2.54% 4.19% 0.05 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 07-19 1.0375 1.0876 0.01% 1.93% 4.18% 2.62 闵锐 等 0.00% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 07-18 1.0480 1.1030 0.00% 1.95% 4.17% 0.63 韩同利 等 - 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 07-19 1.0444 1.2346 0.02% 2.64% 4.12% 50.15 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 详情 债券型-长债 07-19 1.0415 1.1303 0.02% 2.58% 4.12% 3.04 王立芹 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 07-19 1.0279 1.1308 0.03% 3.05% 4.07% 18.85 闵锐 等 - 购买
嘉实致盈债券 006450 详情 债券型-长债 07-19 1.0218 1.1961 0.05% 3.05% 4.06% 27.95 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 07-19 1.0257 1.1558 0.02% 2.14% 4.06% 23.91 李金灿 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 07-19 1.0216 1.1438 0.02% 2.64% 4.06% 10.16 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-长债 07-19 1.0533 1.0938 0.05% 2.85% 4.03% 48.08 崔思维 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-长债 07-19 1.0656 1.0844 0.05% 2.88% 4.00% 46.51 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 07-19 1.0948 1.1398 0.01% 2.02% 3.97% 233.06 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-长债 07-19 1.0028 1.5350 - 1.93% 3.95% 15.29 轩璇 等 0.06% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 07-19 1.0602 1.0815 0.06% 2.84% 3.93% 12.72 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-长债 07-19 1.0290 1.5227 0.02% 2.61% 3.89% 2.75 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 07-19 1.0478 1.0632 0.02% 2.57% 3.83% 62.79 轩璇 等 - 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 07-19 1.0196 1.2770 0.03% 2.61% 3.80% 20.29 崔思维 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 07-19 1.0430 1.1302 0.05% 2.71% 3.80% 28.63 王立芹 0.05% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 07-19 1.0856 1.1217 0.01% 1.92% 3.77% 37.90 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 07-19 1.0395 1.1264 0.05% 2.66% 3.69% 0.01 王立芹 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 07-19 1.0396 1.1597 0.05% 2.60% 3.68% 4.02 闵锐 0.05% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 07-19 1.0379 1.1427 0.01% 2.07% 3.68% 107.02 轩璇 等 - 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-长债 07-19 1.1632 1.2922 0.01% 2.21% 3.61% 8.30 闫红蕾 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 07-19 1.0388 1.1563 0.05% 2.55% 3.57% 0.02 闵锐 0.00% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 07-19 1.0575 1.3242 0.01% 2.22% 3.53% 14.76 王立芹 等 - 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 07-19 1.3045 1.6839 0.03% 2.01% 3.46% 63.50 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 07-19 1.1176 1.1941 0.02% 1.65% 3.43% 194.01 李金灿 0.04% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-长债 07-19 1.0871 1.0886 0.01% 2.10% 3.42% 0.01 闫红蕾 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 07-19 0.7976 0.7976 -1.74% 22.18% 3.38% 40.97 张金涛 0.15% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 07-19 1.0753 1.1648 0.01% 2.21% 3.35% 44.45 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-长债 07-19 1.0575 1.0575 0.01% 2.09% 3.33% 25.19 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-长债 07-19 1.0224 1.0431 0.06% 2.47% 3.29% 37.38 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 07-19 1.1123 1.1785 0.02% 1.56% 3.28% 9.47 李金灿 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 07-19 1.0748 1.0748 0.00% 1.55% 3.16% 7.04 李曈 0.04% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 07-19 1.0712 1.1550 0.01% 2.12% 3.14% 6.42 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 07-19 1.2706 1.6234 0.03% 1.84% 3.10% 19.18 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 07-19 1.0930 1.0930 0.00% 1.67% 3.10% 19.93 李曈 等 0.04% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-长债 07-19 1.0547 1.2343 0.04% 2.29% 3.08% 42.55 李卓锴 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 07-19 1.0197 1.1575 0.02% 2.04% 3.04% 9.15 王立芹 0.05% 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 07-19 1.0742 1.4561 0.07% 5.00% 2.99% 0.13 王夫乐 等 0.15% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 07-19 1.0538 1.1381 0.01% 1.40% 2.96% 176.85 李金灿 0.03% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 07-19 1.0704 1.0704 0.01% 1.44% 2.93% 33.55 李曈 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 07-19 1.0190 1.1501 0.02% 1.96% 2.91% 0.06 王立芹 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 07-19 1.0868 1.0868 0.01% 1.58% 2.90% 25.60 李曈 等 0.00% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-长债 07-19 1.0210 1.1682 0.01% 1.45% 2.84% 80.91 王立芹 0.08% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 07-19 1.0533 1.0533 0.01% 1.53% 2.84% 9.82 李曈 等 0.03% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 07-19 1.0346 1.2518 0.02% 1.63% 2.83% 10.24 王亚洲 - 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 07-19 1.1189 1.3637 0.01% 1.35% 2.81% 12.61 王亚洲 0.08% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 07-19 1.0730 1.0730 0.01% 1.46% 2.78% 15.43 李曈 等 0.03% 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 07-19 1.3895 1.4739 0.01% 2.02% 2.77% 0.21 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 07-19 1.0286 1.1171 0.01% 1.90% 2.74% 23.15 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 07-19 1.3150 1.3840 0.01% 2.02% 2.73% 6.32 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 07-19 1.0061 1.1355 0.01% 1.46% 2.72% 165.78 李卓锴 - 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 07-19 1.0536 1.5980 0.01% 1.27% 2.70% 86.13 李金灿 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 07-19 1.3665 2.5032 0.01% 1.82% 2.66% 15.99 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 07-19 1.0498 1.0498 0.01% 1.43% 2.62% 6.61 李曈 等 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 07-19 1.0080 1.0502 0.01% 1.24% 2.57% 52.87 李曈 等 0.00% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 07-19 0.7756 0.7756 -1.75% 21.70% 2.57% 12.98 张金涛 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0152 1.0152 -0.15% 3.18% 2.57% 5.29 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 07-19 1.0679 1.0679 0.01% 1.35% 2.55% 36.66 李曈 等 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 07-19 1.0684 1.3030 0.01% 1.22% 2.54% 13.67 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 07-19 1.0498 1.0498 0.00% 1.17% 2.43% 65.18 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 07-19 1.0410 1.0410 -0.08% 3.37% 2.39% 9.02 胡永青 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 07-19 1.3990 1.3990 -0.14% 1.75% 2.34% 0.00 金猛 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 07-19 1.0052 1.1166 0.00% 1.26% 2.32% 0.00 李卓锴 - 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 07-19 1.0474 1.0892 0.01% 1.25% 2.24% 31.06 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 07-19 112.1283 112.1283 0.00% 1.03% 2.18% 125.62 张文玥 - 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 07-18 1.0890 1.5330 -0.27% 5.42% 2.17% 0.34 蒋一茜 等 1.50% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 07-19 1.0137 1.0355 - 0.80% 2.15% 13.93 张文玥 0.00% 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0087 1.0087 -0.15% 2.95% 2.10% 1.31 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 07-19 1.0269 1.0269 -0.08% 3.15% 1.98% 0.82 胡永青 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 07-19 1.0126 1.0321 - 0.67% 1.90% 4.46 张文玥 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-长债 07-19 1.0900 1.0900 -0.01% 0.84% 1.86% 36.45 王亚洲 0.08% 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 07-19 1.0631 1.0631 -0.01% 3.33% 1.86% 2.38 胡永青 0.08% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 07-19 1.5106 1.6214 0.02% 2.96% 1.81% 0.35 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 07-19 1.3247 1.3247 -0.02% 2.07% 1.80% 0.66 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0751 1.0751 0.01% 1.82% 1.79% 1.30 顾晶菁 等 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-长债 07-19 1.0824 1.0824 -0.01% 0.72% 1.61% 31.88 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 07-19 1.0602 1.0602 -0.17% 2.85% 1.59% 14.16 胡永青 0.10% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 07-19 1.0716 1.0716 -0.17% 3.37% 1.59% 0.82 胡永青 0.08% 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 07-19 1.3183 1.3757 -0.02% 1.94% 1.54% 18.23 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 07-19 1.3241 1.3241 0.42% 13.43% 1.54% 0.75 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-长债 07-19 1.0304 1.2761 -0.02% 0.68% 1.53% 21.77 王亚洲 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0674 1.0674 0.00% 1.68% 1.52% 0.30 顾晶菁 等 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 07-19 1.0530 1.0530 -0.01% 3.12% 1.45% 0.16 胡永青 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 07-19 1.3960 1.3960 -0.14% 0.58% 1.38% 1.54 金猛 0.15% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 07-19 1.0911 1.0911 -0.01% 3.11% 1.38% 4.09 胡永青 0.08% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 07-19 1.2009 1.2009 0.28% 9.93% 1.36% 0.34 张钟玉 0.12% 购买
嘉实方舟一年持有期混合A 016824 详情 混合型-偏债 07-19 1.0153 1.0153 0.03% 0.87% 1.36% 1.08 张庆平 等 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 详情 FOF-稳健型 07-18 1.0155 1.0155 0.01% 2.45% 1.33% 0.10 赵迁 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-长债 07-19 1.0110 1.0670 -0.02% 0.58% 1.32% 0.30 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 07-19 1.0449 1.0449 -0.16% 2.65% 1.19% 0.31 胡永青 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 07-19 1.0612 1.0612 -0.17% 3.17% 1.19% 0.11 胡永青 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 07-19 1.1651 1.1651 0.41% 13.20% 1.14% 1.20 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9816 0.9816 0.06% 4.23% 1.12% 0.03 唐棠 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 07-19 1.1430 1.3090 -0.09% 4.57% 1.06% 28.23 胡永青 0.08% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 07-19 1.9570 2.0250 -1.26% 19.11% 1.03% 23.45 张金涛 0.15% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 详情 混合型-偏债 07-19 1.0041 1.0041 -0.07% 2.18% 1.00% 0.61 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 07-19 1.0748 1.0748 -0.01% 2.91% 0.97% 1.09 胡永青 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 07-19 1.0940 1.0940 0.27% 9.71% 0.95% 0.13 张钟玉 0.00% 购买
嘉实方舟一年持有期混合C 016825 详情 混合型-偏债 07-19 1.0108 1.0108 0.02% 0.67% 0.94% 0.48 张庆平 等 0.00% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 07-19 1.5840 3.2770 -0.50% 12.36% 0.84% 18.00 王丹 0.15% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9763 0.9763 0.07% 4.06% 0.79% 0.97 唐棠 0.10% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 07-19 1.0990 1.5650 0.00% 4.17% 0.73% 6.20 胡永青 0.15% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 07-19 1.0052 1.0052 0.00% 14.23% 0.65% 2.86 张露 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 07-19 1.1310 1.7200 -0.09% 4.34% 0.62% 15.45 胡永青 0.00% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 详情 混合型-偏债 07-19 0.9929 0.9929 -0.07% 1.97% 0.59% 0.32 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 07-19 1.3975 1.4475 -1.33% 13.60% 0.55% 7.41 王丹 0.15% 购买
嘉实价值精选股票 005267 详情 股票型 07-19 1.9493 1.9493 -1.18% 12.77% 0.32% 48.87 谭丽 0.15% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 07-19 0.8585 0.8585 -0.74% 14.15% 0.25% 41.93 张金涛 0.15% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 07-19 0.9968 0.9968 -0.08% 2.55% 0.25% 1.83 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 07-19 0.8826 0.8826 -1.32% 12.86% 0.24% 1.28 张金涛 等 0.15% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 07-19 0.9957 0.9957 -0.08% 2.53% 0.17% 0.02 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 07-19 0.9734 0.9734 -0.01% 13.93% 0.14% 0.74 张露 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 07-19 1.4180 1.4180 0.35% 17.45% -0.04% 0.67 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 07-19 1.4049 1.4049 0.34% 17.33% -0.24% 5.27 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 07-19 1.0161 1.0161 -0.16% 1.93% -0.24% 3.63 胡永青 - 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 07-19 0.8452 0.8452 -0.75% 13.86% -0.26% 1.63 张金涛 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 07-19 0.8695 0.8695 -1.32% 12.53% -0.37% 0.17 张金涛 等 0.00% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0005 1.0005 0.00% 2.82% -0.45% 0.97 高群山 0.08% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 07-19 0.8955 0.8955 -0.53% 13.24% -0.47% 32.43 谭丽 0.15% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 07-19 1.0053 1.0053 -0.16% 1.73% -0.63% 0.10 胡永青 - 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 07-19 0.9966 0.9966 0.00% 2.69% -0.70% 0.02 高群山 0.00% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 07-19 0.8160 0.8160 -1.09% 15.14% -0.75% 39.69 谭丽 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 07-18 0.6500 0.6520 -0.15% 14.24% -0.76% 15.71 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 07-19 0.5501 0.5501 -2.08% 22.24% -0.88% 2.65 张钟玉 0.15% 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 07-19 1.2200 1.9650 0.08% 2.33% -0.89% 16.53 洪流 等 0.08% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 07-19 0.7675 1.5256 0.04% 4.36% -0.91% 35.53 高群山 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 07-19 1.0773 1.1203 -0.04% 1.66% -0.92% 3.94 林洪钧 等 0.08% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0345 1.0345 0.08% 3.72% -1.04% 0.50 吴昊 0.06% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 07-19 0.8796 0.8796 -0.53% 12.90% -1.06% 2.05 谭丽 0.00% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 详情 混合型-偏债 07-19 1.1090 1.1090 0.11% 0.24% -1.14% 0.46 端时立 0.12% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 07-19 0.8044 0.8044 -1.09% 14.91% -1.16% 2.90 谭丽 0.00% 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 07-19 1.2130 1.9050 0.08% 2.15% -1.18% 4.15 洪流 等 0.00% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 07-19 0.7612 1.0089 0.03% 4.17% -1.29% 0.00 高群山 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 07-19 1.0607 1.1007 -0.04% 1.45% -1.31% 0.21 林洪钧 等 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0740 1.1240 0.09% 4.58% -1.38% 0.12 李曈 等 0.08% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9521 0.9521 -0.06% 2.15% -1.96% 0.03 张静 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9775 0.9775 -0.04% 1.79% -1.99% 0.02 张静 0.00% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 07-19 1.0108 1.0108 -0.07% 1.81% -2.13% 5.05 胡永青 0.08% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9484 0.9484 -0.06% 2.01% -2.25% 1.29 张静 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9749 0.9749 -0.04% 1.66% -2.27% 13.41 张静 0.10% 购买
嘉实新消费股票 001044 详情 股票型 07-19 2.3480 2.4180 -0.42% 2.76% -2.41% 19.70 谭丽 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合 011518 详情 混合型-偏股 07-19 0.7878 0.7878 -0.86% 12.06% -2.44% 21.79 谭丽 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 07-19 0.9626 0.9626 -1.26% 15.23% -2.67% 3.25 谭丽 0.15% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 07-19 1.0802 1.0802 -0.98% 2.12% -2.77% 4.13 郝淼 0.15% 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 详情 混合型-偏债 07-19 1.1687 1.1687 -0.05% -0.60% -2.93% 0.52 顾晶菁 0.08% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9604 0.9604 -0.02% 1.69% -2.93% 0.01 张静 0.00% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 详情 混合型-偏股 07-19 0.9231 1.0210 -0.13% 13.01% -3.02% 29.75 谭丽 - 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 07-19 1.2927 1.2927 0.05% 0.52% -3.03% 0.30 王夫乐 0.08% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 07-19 0.9535 0.9535 -1.25% 15.00% -3.06% 0.76 谭丽 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9560 0.9560 -0.03% 1.57% -3.19% 0.62 张静 0.10% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 07-19 2.1520 2.1520 -0.05% 9.02% -3.50% 4.00 栾峰 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 07-19 0.9989 0.9989 0.31% 8.98% -3.51% 0.18 刘杰 0.15% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 详情 混合型-偏债 07-19 1.1345 1.1345 -0.05% -0.90% -3.52% 0.01 顾晶菁 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 07-18 1.1744 1.1744 0.00% 1.14% -3.56% 1.28 张静 等 0.08% 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 07-19 1.4050 3.7478 0.06% 7.15% -3.60% 16.46 栾峰 0.15% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 07-18 1.1173 1.1173 0.00% 1.09% -3.79% 49.49 张静 等 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 07-19 1.3060 1.3060 -0.60% 13.56% -4.03% 6.68 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 07-19 1.1243 1.1243 0.03% 0.97% -4.06% 0.47 高群山 0.08% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 07-19 0.9911 0.9911 0.31% 8.65% -4.08% 0.27 刘杰 0.00% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 07-19 0.7530 0.7530 -0.61% 13.85% -4.13% 11.17 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 07-19 0.7725 0.7725 -0.59% 13.77% -4.28% 15.30 张金涛 等 0.15% 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 07-19 1.1053 1.1053 0.03% 0.77% -4.44% 0.05 高群山 0.00% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 07-19 0.7393 0.7393 -0.61% 13.49% -4.69% 0.33 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 07-19 0.7591 0.7591 -0.60% 13.43% -4.85% 0.66 张金涛 等 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 07-19 0.8986 0.8986 -0.61% 9.49% -4.93% 4.74 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 07-19 1.1250 1.1250 -0.27% -3.35% -5.54% 0.26 金猛 等 0.13% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 07-19 0.8888 0.8888 -0.62% 9.06% -5.69% 0.51 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 07-19 1.1120 1.1120 -0.27% -3.56% -5.84% 0.00 方晗 等 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 07-19 0.8373 0.8373 -0.61% 9.88% -5.85% 0.72 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 07-19 0.9255 3.0447 0.55% 9.50% -5.96% 82.42 何如 等 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 07-19 1.3679 1.3679 0.26% 7.75% -6.18% 13.33 龙昌伦 等 0.10% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 07-19 0.8484 1.2260 0.55% 9.27% -6.35% 10.06 何如 等 0.00% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 07-19 0.8256 0.8256 -0.61% 9.55% -6.42% 0.27 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 07-19 0.7888 0.7888 0.27% 7.58% -6.46% 1.20 刘斌 等 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 详情 指数型-股票 07-19 0.9817 0.9817 -0.18% 3.30% -6.88% 0.12 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 详情 指数型-股票 07-19 0.9789 0.9789 -0.19% 3.16% -7.12% 0.10 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 07-19 1.8113 1.8113 0.27% 11.86% -7.27% 11.41 王贵重 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 07-19 1.0152 1.0152 -1.24% 12.51% -7.41% 0.77 肖觅 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 07-19 2.4360 3.1950 -0.33% 7.93% -7.55% 9.46 肖觅 0.15% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 07-19 1.9250 2.5260 -0.21% 9.62% -7.59% 13.22 谭丽 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 07-19 1.1865 1.2109 -0.17% 5.77% -7.68% 0.53 邓力恒 0.15% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 07-19 0.9084 0.9084 0.09% -0.75% -7.82% 11.41 林洪钧 0.08% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 07-19 0.9939 0.9939 -1.23% 12.24% -7.88% 0.07 肖觅 0.00% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 07-19 0.8820 0.8820 -0.23% 9.43% -7.93% 0.15 谭丽 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 07-19 1.1732 1.1732 -0.42% 0.53% -9.11% 1.46 董福焱 0.08% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 07-19 0.7404 0.7404 -1.08% 13.51% -9.29% 6.98 肖觅 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 07-19 1.8582 1.8582 -0.11% 3.79% -9.34% 2.45 李直 0.12% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 07-19 1.0496 1.0496 -0.48% 6.32% -9.45% 7.93 张金涛 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 07-19 1.1527 1.1527 -0.41% 0.35% -9.46% 0.43 董福焱 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 07-19 1.1367 1.1367 -0.11% 3.59% -9.69% 0.73 李直 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 07-19 1.0322 1.0322 -0.48% 6.11% -9.81% 1.94 张金涛 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 07-19 0.7229 0.7229 -1.08% 13.06% -10.01% 0.40 肖觅 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 07-19 0.9621 0.9621 -0.18% 7.58% -10.13% 0.89 吴悠 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 07-19 1.5420 2.3770 0.13% 5.91% -10.24% 6.89 张露 等 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 07-19 0.7328 0.7328 0.04% 10.51% -10.25% 10.73 王贵重 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 07-19 1.3436 1.3436 0.04% 0.92% -10.28% 9.33 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 07-19 1.8210 4.9944 0.42% 7.63% -10.37% 12.80 吴悠 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 07-19 0.7577 0.7577 -1.11% 12.75% -10.42% 1.23 肖觅 0.15% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 07-19 1.3106 1.3106 0.05% 0.75% -10.59% 4.53 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 07-19 1.8095 1.8095 0.41% 7.41% -10.73% 0.17 吴悠 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 07-19 0.9482 0.9482 -0.18% 7.15% -10.85% 0.03 吴悠 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 07-19 1.1150 1.9860 -0.36% 3.53% -10.87% 1.13 金猛 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 07-17 1.1939 1.1939 -0.24% 1.68% -10.97% 0.58 张静 等 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 07-19 0.7431 0.7431 -1.12% 12.30% -11.13% 0.04 肖觅 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起A 016842 详情 指数型-股票 07-19 0.9409 0.9409 1.13% -5.58% -11.17% 0.15 张钟玉 0.10% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 07-17 1.1798 1.1798 -0.24% 1.46% -11.33% 1.29 张静 等 0.08% 购买
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 详情 FOF-均衡型 07-17 0.8596 0.8596 -0.49% 1.80% -11.34% 0.16 张静 等 0.08% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起C 016843 详情 指数型-股票 07-19 0.9370 0.9370 1.13% -5.70% -11.39% 0.74 张钟玉 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 07-19 0.8908 1.5308 -0.19% 1.67% -11.43% 12.29 张金涛 等 0.90% 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 07-19 1.3320 2.2800 0.53% 1.45% -11.90% 4.61 常蓁 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 07-19 1.0088 1.0088 0.97% 12.03% -11.99% 1.78 刘斌 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 07-19 1.0032 1.0032 0.98% 11.89% -12.21% 9.82 刘斌 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 07-19 0.7800 0.7800 -1.02% 3.04% -12.26% 7.76 雍大为 0.15% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 07-19 0.8804 0.8804 0.35% 5.48% -12.34% 4.46 常蓁 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 07-19 1.3160 3.2020 0.38% 3.22% -12.38% 15.31 常蓁 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 07-19 1.3529 1.3529 0.24% -6.11% -12.55% 8.36 郝淼 0.15% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 07-19 0.8868 1.0284 -0.07% -1.57% -12.63% 0.09 林洪钧 等 0.08% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 07-19 1.0277 1.0277 1.14% 1.20% -12.65% 0.80 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 07-19 1.3080 1.4370 0.31% 2.91% -12.74% 0.04 常蓁 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 07-19 2.0810 2.0810 -0.34% 3.12% -12.82% 4.08 肖觅 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 07-19 1.0190 1.0190 1.14% 1.09% -12.82% 1.79 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 07-19 0.5974 0.5974 0.47% 5.72% -12.84% 29.39 常蓁 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 07-19 0.7763 0.7763 1.38% 15.97% -13.12% 8.32 王贵重 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 07-19 0.6760 0.6760 0.33% 4.11% -13.17% 5.03 常蓁 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 07-19 1.2846 1.2846 0.24% -6.49% -13.21% 2.30 郝淼 0.00% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 07-19 2.0250 2.0250 -0.30% 2.90% -13.24% 2.48 肖觅 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 07-19 0.8880 2.1380 -0.22% 6.60% -13.45% 19.66 董福焱 等 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 07-19 0.7647 0.7647 1.38% 15.74% -13.48% 1.78 王贵重 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 07-19 0.9031 0.9031 -0.38% -0.21% -13.48% 7.35 吴悠 等 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 07-19 0.7399 0.7399 -1.56% 10.20% -13.51% 15.32 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 07-19 5.4720 6.0120 0.50% 0.31% -13.54% 9.46 常蓁 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 07-17 1.2108 1.2108 -0.33% 1.75% -13.60% 0.31 张静 等 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 07-19 0.7392 0.7392 2.30% 9.53% -13.67% 0.61 田光远 0.10% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 07-17 1.2615 1.2615 -0.32% 1.75% -13.67% 0.85 张静 等 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 07-19 0.7242 0.7242 -1.55% 10.04% -13.81% 17.96 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 07-19 0.6584 0.6584 0.34% 3.70% -13.86% 0.26 常蓁 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 07-19 0.7349 0.7349 2.30% 9.39% -13.88% 1.48 田光远 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 07-17 1.1985 1.1985 -0.32% 1.54% -13.96% 2.09 张静 等 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 07-17 1.2509 1.2509 -0.33% 1.53% -14.03% 2.18 张静 等 0.08% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 07-18 0.8402 0.8402 0.37% 2.98% -14.52% 0.88 唐棠 0.12% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 07-19 0.7684 0.7684 -0.58% -23.60% -14.82% 0.60 田光远 0.10% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 07-18 0.8349 0.8349 0.37% 2.78% -14.86% 0.22 唐棠 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 07-19 1.0266 4.0361 1.12% -2.37% -14.90% 14.58 胡涛 0.15% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 07-19 0.7653 0.7653 -0.58% -23.69% -15.02% 1.73 田光远 0.00% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 07-19 0.9223 0.9370 1.12% -2.74% -15.22% 0.00 胡涛 - 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 07-19 1.1970 1.5480 -0.03% -1.53% -15.42% 13.93 刘斌 等 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 07-19 0.8092 0.8092 -0.76% 8.97% -15.74% 4.74 洪流 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 07-19 0.8989 0.8989 2.51% 5.43% -15.87% 0.63 田光远 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 07-19 0.8953 0.8953 2.51% 5.29% -16.08% 4.42 田光远 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 07-19 0.8035 0.8035 -0.77% 8.70% -16.17% 0.00 洪流 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 07-19 0.5496 0.5496 -0.49% -16.63% -16.21% 1.64 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 07-19 0.5021 0.5021 0.26% -9.76% -16.37% 0.32 王紫菡 0.12% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 07-19 0.5351 0.5351 1.23% 2.75% -16.40% 0.74 李直 0.10% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 07-19 0.4989 0.4989 0.28% -9.83% -16.53% 1.20 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 07-19 0.5312 0.5312 1.22% 2.61% -16.62% 1.43 李直 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 07-19 1.4358 1.5018 -0.10% -1.50% -16.65% 16.80 何如 等 0.12% 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 07-19 0.9001 0.9001 -0.70% 8.45% -16.65% 6.38 洪流 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 07-19 1.0562 1.0562 -0.29% -1.24% -16.67% 0.57 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 07-19 0.5409 0.5409 -0.48% -16.89% -16.71% 0.30 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 07-19 0.7474 0.7474 0.86% 0.66% -16.90% 4.73 王贵重 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 07-19 1.1134 1.1134 -0.11% -1.70% -16.99% 5.07 何如 等 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 07-19 1.0374 1.0374 -0.29% -1.43% -17.00% 0.39 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 07-19 1.1960 1.1960 1.01% 5.19% -17.12% 0.68 冷传世 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 07-19 0.9560 0.9560 0.66% -1.42% -17.15% 0.49 尚可 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 07-19 0.9469 0.9469 0.66% -1.53% -17.32% 0.23 尚可 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 07-19 0.6988 0.8688 -0.67% 7.84% -17.47% 5.38 洪流 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 07-19 0.5044 0.5044 1.41% -3.02% -17.62% 6.75 胡涛 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 07-19 0.4869 0.4869 1.23% -1.83% -17.75% 4.17 胡涛 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 07-19 0.6278 0.6278 -0.74% 8.17% -17.82% 5.31 洪流 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 07-19 0.4972 0.4972 1.41% -3.19% -17.95% 0.47 胡涛 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 07-19 0.4815 0.4815 1.22% -2.03% -18.07% 0.13 胡涛 0.00% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 07-19 0.5502 0.5502 1.27% -2.06% -18.27% 5.94 胡涛 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 07-19 0.6180 0.6180 -0.74% 7.83% -18.31% 1.74 洪流 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 07-19 0.6947 0.6947 -0.83% 2.15% -18.37% 13.73 颜伟鹏 等 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 07-19 0.8210 0.8210 0.01% -6.73% -18.41% 0.13 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 详情 指数型-股票 07-19 0.6924 0.6924 0.12% 2.44% -18.49% 0.13 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 07-19 0.8176 0.8176 0.00% -6.85% -18.63% 0.02 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 详情 指数型-股票 07-19 0.6893 0.6893 0.12% 2.30% -18.70% 0.62 王紫菡 0.00% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 07-19 0.6841 0.6841 -0.84% 1.83% -18.85% 1.23 颜伟鹏 等 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 07-19 1.6010 1.6010 0.50% -10.81% -18.90% 7.71 郝淼 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 07-19 0.4774 0.4774 -0.62% 7.64% -19.11% 14.07 洪流 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 07-19 14.0002 14.6712 0.48% 0.24% -19.25% 21.95 归凯 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 07-19 0.5638 0.5638 -0.48% -0.07% -19.26% 2.09 方晗 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 07-19 1.2690 1.2690 -0.16% 2.42% -19.27% 2.92 陈涛 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 07-19 0.4784 0.4784 -0.66% 7.36% -19.27% 12.93 洪流 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 07-19 0.4711 0.4711 -0.61% 7.43% -19.43% 1.10 洪流 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 07-19 1.3110 1.3110 0.00% -0.30% -19.62% 5.39 归凯 等 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 07-19 0.4695 0.4695 -0.66% 7.07% -19.74% 0.61 洪流 0.00% 购买
嘉实策略机遇混合发起式A 013055 详情 混合型-偏股 07-19 0.4645 0.4645 -0.49% -0.19% -20.08% 0.06 冷传世 等 0.15% 购买
嘉实策略机遇混合发起式C 013056 详情 混合型-偏股 07-19 0.4592 0.4592 -0.50% -0.39% -20.39% 0.01 冷传世 等 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 07-19 0.9503 0.9503 0.42% -5.25% -20.47% 0.35 王夫乐 0.12% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 07-19 0.5152 0.5152 0.39% -2.61% -20.86% 5.24 曲盛伟 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 07-19 1.2554 1.2554 -1.36% -2.98% -20.88% 17.74 王贵重 0.15% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 07-19 1.3960 1.3960 -0.06% -9.77% -21.04% 12.44 吴越 等 0.15% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 07-19 0.7217 0.7217 -2.20% 2.24% -21.25% 0.14 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 07-19 0.5636 0.5636 0.36% -3.01% -21.27% 0.76 曲盛伟 0.15% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 07-19 0.7197 0.7197 -2.19% 2.14% -21.40% 0.13 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 07-19 1.0910 2.6910 0.74% -1.36% -21.45% 9.66 胡涛 等 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 07-19 0.5041 0.5041 0.38% -3.00% -21.50% 0.27 曲盛伟 0.00% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 07-19 0.6405 0.6405 -0.06% -10.04% -21.52% 2.95 吴越 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 07-19 1.1520 3.1180 -0.35% 1.14% -21.53% 8.70 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 07-19 0.9710 1.0440 0.21% -6.18% -21.63% 0.22 吴越 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 07-19 0.7448 0.7448 1.58% 4.18% -21.66% 0.10 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 07-19 0.5550 0.5550 0.36% -3.29% -21.73% 0.15 曲盛伟 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 07-19 0.7424 0.7424 1.59% 4.07% -21.85% 0.24 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 07-19 0.6283 0.6283 -0.36% -4.19% -21.89% 7.70 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 07-19 0.9650 0.9650 0.21% -6.40% -21.99% 0.02 吴越 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 07-19 0.8009 0.8009 1.75% -4.48% -22.05% 0.60 刘斌 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 07-19 0.7979 0.7979 1.76% -4.59% -22.24% 0.62 刘斌 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 07-19 1.3622 1.3622 0.25% -5.59% -22.25% 0.45 张超梁 0.12% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 07-19 0.7591 0.7591 0.82% -2.48% -22.43% 6.66 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 07-19 0.6085 0.6085 -0.38% -4.58% -22.51% 2.08 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 07-19 0.8120 0.8120 0.25% -5.77% -22.56% 0.04 张超梁 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 07-19 0.9660 0.9660 0.84% -1.02% -22.66% 6.23 孟夏 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 07-19 1.3700 1.3700 0.37% -4.33% -22.69% 5.47 曲盛伟 0.15% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 07-19 0.6640 0.6640 0.47% -3.84% -22.69% 2.45 吴越 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 07-19 0.7547 0.7547 0.81% -2.66% -22.71% 0.04 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 07-19 0.7809 0.7809 -0.48% -0.08% -22.76% 0.42 王雪松 0.08% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 07-19 0.5087 0.5087 -1.20% 7.55% -22.95% 2.43 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 07-19 2.4520 6.9450 0.53% 0.82% -22.99% 27.87 归凯 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 07-19 0.9610 0.9610 0.73% -1.23% -23.00% 0.61 孟夏 0.00% 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 07-19 0.8080 0.8080 1.51% 1.25% -23.05% 1.17 杨欢 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 07-19 0.6540 0.6540 0.46% -4.13% -23.16% 0.84 吴越 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 07-19 0.7496 0.7496 -0.49% -0.39% -23.23% 0.01 王雪松 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 07-19 0.5998 0.5998 0.02% -3.41% -23.28% 3.38 田光远 0.10% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 07-19 0.5016 0.5016 -1.20% 7.29% -23.30% 6.09 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 07-19 2.0170 2.0170 0.35% -4.77% -23.31% 9.26 曲盛伟 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 07-19 0.5981 0.5981 0.03% -3.45% -23.35% 8.84 田光远 0.00% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 07-19 1.8070 2.2520 0.72% -1.79% -23.63% 3.67 归凯 等 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 07-19 0.7062 0.7062 1.66% 7.10% -23.65% 0.08 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 07-19 0.7003 0.7003 1.64% 6.80% -24.10% 0.08 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 07-19 0.5404 0.5404 0.48% 0.60% -24.17% 40.36 归凯 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 07-19 1.0558 1.0558 1.51% 3.69% -24.18% 2.08 李涛 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 07-19 1.2940 1.2940 0.78% -1.90% -24.19% 5.16 刘杰 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 07-19 2.8400 2.8400 0.60% 0.00% -24.41% 50.89 归凯 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 07-19 0.5324 0.5324 0.47% 0.40% -24.47% 2.66 归凯 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 07-19 1.0270 1.3400 0.98% -5.87% -24.54% 2.24 胡涛 等 0.06% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 07-19 1.0462 1.0462 1.51% 3.39% -24.64% 4.31 李涛 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 07-19 0.5137 0.5137 -0.35% -4.99% -24.66% 11.08 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 07-19 0.7954 0.7954 0.52% 0.19% -24.71% 9.10 归凯 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 07-19 0.5077 0.5077 -0.27% -5.54% -24.90% 11.58 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实新财富混合A 002211 详情 混合型-灵活 07-19 0.7260 1.1140 0.00% -9.02% -24.92% 0.01 李欣 等 0.15% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 07-19 1.2356 1.2356 0.59% -6.23% -24.94% 6.29 吴越 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 07-19 0.5621 0.5621 -0.35% -5.48% -24.99% 14.16 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 07-19 0.5063 0.5063 -0.35% -5.24% -25.04% 0.77 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 07-19 0.6202 0.6202 -0.47% -6.68% -25.17% 1.56 吴越 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 07-19 0.5017 0.5017 -0.28% -5.73% -25.20% 0.74 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 07-19 0.5491 0.5491 0.49% -0.25% -25.24% 31.44 归凯 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 07-19 1.2015 1.2015 0.59% -6.47% -25.32% 1.25 吴越 0.00% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 07-19 0.6165 0.6165 -0.45% -6.86% -25.46% 0.29 吴越 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 07-19 0.5457 0.5457 -0.37% -5.87% -25.60% 1.58 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 详情 混合型-偏股 07-19 0.7664 0.7664 0.34% 4.94% -25.67% 0.08 臧金娟 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 07-19 0.6081 0.6081 2.03% 1.00% -25.80% 0.07 宋阳 0.15% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 详情 混合型-偏股 07-19 0.7633 0.7633 0.34% 4.76% -25.92% 0.00 臧金娟 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 07-19 0.6047 0.6047 2.02% 0.82% -26.07% 0.02 宋阳 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 详情 指数型-股票 07-19 0.5166 0.5166 0.23% -16.49% -26.69% 0.22 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 详情 指数型-股票 07-19 0.5134 0.5134 0.21% -16.60% -26.88% 2.17 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 07-19 0.4585 0.4585 0.13% -10.01% -28.00% 0.52 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 07-19 0.4555 0.4555 0.13% -10.12% -28.18% 1.81 田光远 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 07-19 1.7980 1.7980 0.84% -12.38% -30.23% 21.97 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 07-19 0.6321 0.6321 -1.97% -12.33% -30.93% 0.14 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 07-19 0.6327 0.6327 -1.98% -12.34% -31.02% 0.68 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 07-19 0.4002 0.4002 0.33% -1.65% -31.20% 17.85 洪流 等 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 07-19 0.3948 0.3948 0.33% -1.84% -31.47% 2.01 洪流 等 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 07-19 0.5280 0.5280 0.72% -8.54% -31.69% 0.12 田光远 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 07-19 0.4322 0.4322 0.46% -9.54% -31.80% 0.52 李直 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 07-19 0.5256 0.5256 0.73% -8.65% -31.86% 1.03 田光远 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 07-19 0.4290 0.4290 0.44% -9.67% -31.97% 3.69 李直 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 07-19 0.8299 0.8299 -0.74% -8.48% -32.10% 0.34 刘美玲 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 07-19 0.8198 0.8198 0.26% -2.98% -32.32% 1.16 杨欢 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 07-19 0.8068 0.8068 -0.74% -8.71% -32.45% 0.01 刘美玲 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 07-18 0.1143 0.1143 -0.87% -6.62% -33.74% 0.23 熊昱洲 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 07-18 0.8149 0.8149 -0.91% -6.43% -33.90% 0.23 熊昱洲 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 07-19 0.7490 0.8210 0.81% -14.20% -33.95% 0.29 熊昱洲 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 07-18 0.8109 0.8109 -0.90% -6.71% -34.29% 0.18 熊昱洲 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 07-19 1.3627 1.3627 0.72% -12.78% -34.46% 20.06 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 07-19 0.5627 0.5627 0.16% -5.93% -34.65% 0.06 李涛 等 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 07-19 1.3500 1.3500 2.35% -8.85% -34.69% 2.54 王贵重 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 07-19 1.3223 1.3223 0.72% -13.00% -34.78% 7.34 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 07-19 1.3010 1.3010 2.36% -9.08% -35.05% 4.46 王贵重 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 07-19 0.5569 0.5569 0.14% -6.25% -35.07% 0.02 李涛 等 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 07-19 1.7040 1.7040 0.59% -12.30% -35.60% 23.98 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 详情 指数型-股票 07-19 0.5096 0.5096 1.29% -19.96% -39.77% 0.50 李直 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 详情 指数型-股票 07-19 0.5065 0.5065 1.30% -20.06% -39.92% 3.01 李直 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 07-19 0.5059 0.5059 2.08% -14.57% -42.53% 0.36 田光远 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 07-19 0.5026 0.5026 2.09% -14.68% -42.67% 3.06 田光远 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 李曈 等 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 REITs - 3.5140 3.5140 - - - 17.66 王艺军 等 0.00% 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0118 1.0118 0.01% 0.91% - 2.87 张庆平 等 - 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0078 1.0078 0.01% 0.71% - 0.72 张庆平 等 - 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 07-19 0.7810 0.7810 0.10% -8.39% - 0.54 孟夏 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 07-19 0.7841 0.7841 0.09% -8.21% - 0.09 孟夏 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 07-19 0.8973 0.8973 -0.38% -0.57% - 0.04 吴悠 等 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 07-19 0.8843 0.8843 0.61% -1.38% - 0.95 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 07-19 1.0442 1.0442 0.69% 5.38% - 0.22 孟夏 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 07-19 1.0495 1.0495 0.70% 5.70% - 0.28 孟夏 0.15% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 07-19 1.0012 1.0012 0.11% 14.17% - 0.24 何如 等 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 07-19 1.0033 1.0033 0.12% 14.32% - 0.13 何如 等 0.10% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 07-19 1.5370 1.5370 0.13% 5.64% - 0.08 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0425 1.0425 0.01% 3.75% - 3.39 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0444 1.0444 0.02% 3.90% - 6.54 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0318 1.0318 -0.08% 2.85% - 0.09 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0285 1.0285 -0.08% 2.61% - 0.48 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 07-12 0.9881 0.9881 - 1.15% - 0.10 唐棠 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 07-19 0.9022 0.9022 0.37% -0.93% - 0.09 李直 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 07-19 0.9005 0.9005 0.36% -1.07% - 0.06 李直 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 07-18 1.1245 1.1245 1.10% 13.88% - 0.21 韩同利 等 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 07-18 0.1577 0.1577 1.09% - - 0.21 韩同利 等 0.15% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-长债 07-19 1.0244 1.0244 0.01% 2.09% - 1.17 林洪钧 等 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-长债 07-19 1.0259 1.0259 0.01% 2.20% - 0.08 林洪钧 等 0.03% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 07-19 1.0161 1.0284 0.05% 2.35% - 69.60 赵国英 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 07-19 1.0167 1.0167 - - - 2.02 高群山 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 07-19 1.0147 1.0147 - - - 1.28 高群山 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 07-19 1.0208 1.0208 0.87% 8.73% - 0.12 杨欢 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 07-19 1.0246 1.0246 0.87% 9.06% - 0.00 杨欢 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 07-19 1.0233 1.0233 0.87% 8.95% - 0.00 杨欢 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 07-19 1.1598 1.1598 -0.19% 15.88% - 0.77 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 07-19 1.1609 1.1609 -0.19% 15.96% - 0.09 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 07-19 1.0768 1.0768 -0.98% 1.82% - 0.57 郝淼 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 07-19 1.2510 1.2510 -1.36% -3.28% - 0.39 王贵重 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 15.70 肖觅 等 - 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 07-19 0.9869 0.9869 0.28% - - 0.07 杨欢 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 07-19 0.9898 0.9898 0.28% - - 0.20 杨欢 0.15% 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 REITs - 2.3830 2.3830 - - - 9.53 张文静 等 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0749 1.0749 0.01% 1.80% - 0.01 张庆平 等 0.00% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 07-19 1.3664 1.3664 0.01% 1.81% - 0.22 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实稳宁7个月封闭纯债C 019595 详情 债券型-长债 07-19 1.0157 1.0157 - - - 2.23 李曈 0.00% 购买
嘉实稳宁7个月封闭纯债A 019594 详情 债券型-长债 07-19 1.0164 1.0164 - - - 3.02 李曈 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-长债 07-19 1.0058 1.0058 0.01% - - 0.66 杨烨超 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-长债 07-19 1.0065 1.0065 0.01% - - 18.34 杨烨超 0.04% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 REITs - - - - - - 10.70 乔良 等 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0013 1.0013 - - - 5.94 李金灿 等 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0016 1.0016 - - - 0.66 李金灿 等 0.06% 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0025 1.0025 - - - 5.75 高群山 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0033 1.0033 - - - 18.51 高群山 0.06% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 07-19 0.9955 0.9955 0.65% - - 1.12 何如 等 0.10% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 07-19 0.9950 0.9950 0.66% - - 0.78 何如 等 0.00% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 07-19 1.5105 1.5105 0.02% - - 0.06 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0114 1.0114 - - - 0.37 祝杨 0.04% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0110 1.0110 - - - 4.69 祝杨 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 07-19 1.0028 1.0028 0.02% - - 0.11 闵锐 等 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 07-19 1.0029 1.0029 0.02% - - 79.81 闵锐 等 0.06% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 07-19 0.9332 0.9332 0.20% - - 0.10 王紫菡 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 07-19 0.9329 0.9329 0.20% - - 0.00 王紫菡 0.00% 购买
嘉实新财富混合C 021741 详情 混合型-灵活 07-19 0.7260 0.7260 0.14% - - 0.16 李欣 等 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 07-19 1.0741 1.0741 0.07% - - - 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 07-19 1.0478 1.0478 0.03% - - - 王立芹 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 07-19 0.5026 0.5026 0.00% - - - 田光远 - 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 07-19 1.4052 1.4052 0.00% - - - 刘珈吟 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 07-19 1.0190 1.0190 0.00% - - - 刘珈吟 - 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 - - - - - - - 何如 等 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 07-19 0.8953 0.8953 0.00% - - - 田光远 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 07-19 0.5312 0.5312 0.00% - - - 李直 - 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 07-19 1.3859 1.3859 0.00% - - - 王紫菡 - 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 07-19 1.1136 1.1136 0.00% - - - 何如 等 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 07-18 1.5799 1.5799 - - - - 张钟玉 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 07-19 0.4988 0.4988 0.00% - - - 王紫菡 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4746 1.8020% 1.83% 1.86% 0.46% 360.06 张文玥 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3948 1.4670% 1.49% 1.57% 0.41% 788.75 李曈 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4208 1.5710% 1.60% 1.60% 0.42% 118.25 张文玥 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3876 1.4600% 1.46% 1.48% 0.40% 79.21 张文玥 - 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3643 1.4650% 1.48% 1.50% 0.40% 409.28 张文玥 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4002 1.4860% 1.51% 1.59% 0.42% 24.66 李曈 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4303 1.6100% 1.63% 1.61% 0.41% 33.23 张文玥 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4827 1.7910% 1.79% 1.81% 0.47% 54.82 仲奇超 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3941 1.4760% 1.51% 1.57% 0.41% 1,168.66 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3643 1.4650% 1.48% 1.50% 0.40% 74.56 张文玥 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3438 1.2590% 1.25% 1.30% 0.32% 1.95 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4299 1.7080% 1.73% 1.74% 0.46% 10.24 张文玥 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 07-19 0.2783 1.0200% 1.01% 1.06% 0.26% 0.30 张文玥 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4090 1.5590% 1.58% 1.61% 0.40% 0.14 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3647 1.3670% 1.39% 1.37% 0.35% 0.62 张文玥 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4445 1.6490% 1.65% 1.67% 0.43% 0.80 仲奇超 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4423 1.6620% 1.66% 1.68% 0.45% 2.71 张文玥 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4014 1.5110% 1.51% 1.53% 0.42% 0.01 张文玥 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4128 1.5430% 1.57% 1.57% 0.41% 0.00 张文玥 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-07-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 详情 指数型-股票 07-19 1.1500 1.1500 2.97% 1.1540 -0.35% 0.28 田光远
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 详情 指数型-股票 07-19 1.0225 1.0225 2.64% 1.0270 -0.44% 58.96 田光远
嘉实中证软件服务ETF 159852 详情 指数型-股票 07-19 0.5255 0.5255 2.22% 0.5350 -1.81% 9.33 田光远
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 详情 指数型-股票 07-19 0.6200 0.6200 2.21% 0.6310 -1.77% 0.72 张超梁
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 详情 指数型-股票 07-19 0.9279 0.9279 2.16% 0.9290 -0.12% 2.67 张钟玉
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 详情 指数型-股票 07-19 0.6688 0.6688 1.67% 0.6740 -0.78% 7.67 刘珈吟 等
嘉实中证科创创业50ETF 588400 详情 指数型-股票 07-19 0.4708 0.4708 1.29% 0.4700 0.17% 15.74 李直
嘉实中证主要消费ETF 512600 详情 指数型-股票 07-19 0.6866 3.4330 1.21% 0.6760 1.54% 3.41 刘珈吟
嘉实中证新能源ETF 159875 详情 指数型-股票 07-19 0.4173 0.4173 0.97% 0.4160 0.31% 8.85 田光远
嘉实中证电池主题ETF 562880 详情 指数型-股票 07-19 0.4330 0.4330 0.77% 0.4320 0.23% 2.47 田光远
嘉实新兴科技100ETF 515860 详情 指数型-股票 07-19 1.0087 1.0087 0.70% 1.0040 0.47% 1.64 尚可
嘉实中证A50ETF 562890 详情 指数型-股票 07-19 1.0176 1.0176 0.70% 1.0110 0.65% 7.13 尚可
嘉实中证机器人ETF 159526 详情 指数型-股票 07-19 0.8888 0.8888 0.63% 0.8900 -0.14% 0.29 田光远
嘉实沪深300ETF 159919 详情 指数型-股票 07-19 3.7374 1.6809 0.59% 3.7130 0.65% 1,038.67 何如 等
嘉实中证100ETF 159661 详情 指数型-股票 07-19 1.0315 1.0315 0.54% 1.0250 0.63% 0.20 李直
嘉实富时中国A50ETF 512550 详情 指数型-股票 07-19 1.3894 1.3894 0.44% 1.3750 1.04% 2.85 刘珈吟
嘉实中证大农业ETF 516550 详情 指数型-股票 07-19 0.5801 0.5801 0.40% 0.5720 1.40% 1.59 李直
嘉实中证2000ETF 159535 详情 指数型-股票 07-19 0.7971 0.7971 0.40% 0.7990 -0.24% 0.21 李直
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 详情 指数型-股票 07-19 1.4252 1.4252 0.37% 1.4200 0.36% 22.24 刘珈吟
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 详情 指数型-股票 07-19 0.5875 0.5875 0.36% 0.5850 0.43% 2.99 王紫菡
嘉实中证金融地产ETF 512640 详情 指数型-股票 07-19 1.8507 1.8507 0.29% 1.8360 0.79% 0.61 张钟玉
嘉实医药健康100ETF 515960 详情 指数型-股票 07-19 0.6990 0.6990 0.29% 0.7030 -0.57% 2.29 王紫菡
嘉实中创400ETF 159918 详情 指数型-股票 07-19 1.4387 1.4387 0.27% 1.4340 0.33% 0.50 张超梁
嘉实国证绿色电力ETF 159625 详情 指数型-股票 07-19 1.1933 1.1933 0.27% 1.1850 0.70% 2.61 王紫菡
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 详情 指数型-股票 07-19 0.7977 0.7977 0.21% 0.8050 -0.92% 0.76 王紫菡
嘉实中证内地运输主题ETF 159683 详情 指数型-股票 07-19 0.9221 0.9221 0.18% 0.9210 0.12% 0.28 张钟玉
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 详情 指数型-股票 07-19 1.4258 1.5633 0.16% 1.4180 0.55% 27.36 王紫菡
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 详情 指数型-股票 07-19 0.4308 0.4308 0.14% 0.4280 0.65% 8.32 田光远
嘉实国证通信ETF 159695 详情 指数型-股票 07-19 1.0007 1.0007 0.12% 1.0010 -0.03% 0.78 张钟玉
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 详情 指数型-股票 07-19 1.2550 1.2550 0.07% 1.2430 0.96% 1.26 李直
嘉实中证稀土产业ETF 516150 详情 指数型-股票 07-19 0.8305 0.8305 0.02% 0.8320 -0.18% 14.87 田光远
嘉实创业板增强策略ETF 159675 详情 指数型-股票 07-19 0.7239 0.7239 0.01% 0.7220 0.26% 1.37 龙昌伦 等
嘉实深证基本面120ETF 159910 详情 指数型-股票 07-19 1.8721 1.8721 -0.11% 1.8550 0.91% 3.23 李直
嘉实中证500ETF 159922 详情 指数型-股票 07-19 5.1275 1.6064 -0.11% 5.1160 0.22% 122.66 何如 等
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 详情 指数型-股票 07-19 0.4525 0.4525 -0.11% 0.4630 -2.32% 1.13 尚可
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 详情 指数型-股票 07-19 1.1468 1.1468 -0.19% 1.1390 0.68% 2.00 刘珈吟
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 详情 指数型-海外股票 07-18 1.0038 1.0038 -0.25% 1.0090 -0.52% 1.06 张钟玉
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 详情 指数型-海外股票 07-18 1.3224 1.3224 -0.51% 1.3610 -2.92% 33.49 张钟玉
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 详情 指数型-海外股票 07-18 1.0247 1.0247 -0.59% 1.0370 -1.20% 1.24 李直 等
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 详情 指数型-海外股票 07-18 0.7885 0.7885 -0.69% 0.7930 -0.57% 17.46 田光远 等
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 详情 指数型-海外股票 07-19 0.8624 0.8624 -2.09% 0.8990 -4.24% 2.36 王紫菡
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 详情 指数型-海外股票 07-19 0.4758 0.4758 -2.12% 0.4860 -2.14% 5.28 李直 等
嘉实H股50ETF(QDII) 159823 详情 指数型-海外股票 07-19 0.6911 0.6911 -2.22% 0.6980 -1.00% 0.32 张钟玉
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 详情 指数型-海外股票 07-18 1.0400 1.0400 -2.32% 1.0770 -3.56% 8.51 张钟玉
嘉实上海金ETF 159831 详情 指数型-其他 07-19 5.4914 1.3812 -2.56% 5.4940 -0.05% 0.71 张钟玉