嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 12-20 1.0324 1.0324 1.93% 30.32% 38.30% 9.90 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 12-20 1.0116 1.0116 1.93% 29.58% 37.26% 2.03 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 12-20 1.2346 1.2346 0.10% 21.82% 34.22% 0.15 何如 等 0.10% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 12-20 1.4654 1.4654 0.02% 26.09% 33.89% 0.43 张钟玉 0.12% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 12-20 1.2307 1.2307 0.10% 21.66% 33.89% 0.21 何如 等 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 12-20 1.2989 1.2989 3.73% 47.42% 33.66% 0.84 田光远 0.10% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 12-20 1.3328 1.3328 0.02% 25.84% 33.36% 0.15 张钟玉 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 12-20 1.2923 1.2923 3.72% 47.22% 33.32% 6.39 田光远 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 12-20 1.0835 1.0835 0.63% 38.52% 33.24% 6.42 王贵重 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 12-19 4.9680 4.9680 0.22% 7.95% 32.83% 39.80 张自力 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 12-19 4.2150 4.2150 0.17% 6.79% 31.10% 1.20 张自力 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 12-19 1.6797 1.6797 -0.90% 2.12% 31.01% 3.48 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 12-20 0.6424 0.6424 -0.08% 11.99% 30.94% 3.20 张钟玉 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 12-19 1.6613 1.6613 -0.90% 1.85% 30.28% 8.23 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 12-20 2.0505 2.0505 -0.64% 13.70% 29.07% 10.88 李直 0.12% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 12-20 1.4111 1.4111 -0.64% 13.48% 28.55% 3.96 李直 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 12-20 2.3285 2.3285 1.59% 27.93% 28.00% 13.76 王贵重 0.15% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 12-20 1.1409 1.1409 -0.26% 18.49% 27.67% 2.62 张露 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 12-20 0.9335 0.9335 1.58% 27.15% 27.63% 13.25 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 12-20 1.1026 1.1026 -0.26% 18.19% 27.04% 1.43 张露 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 12-20 0.8814 0.8814 -0.45% 5.42% 26.86% 45.88 张金涛 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 12-20 1.2670 1.2670 2.88% 28.59% 25.97% 2.21 刘斌 0.10% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 12-20 0.8549 0.8549 -0.44% 5.09% 25.94% 20.31 张金涛 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 12-20 1.2533 1.2533 0.17% 21.56% 25.67% 0.00 杨欢 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 12-20 1.2587 1.2587 2.88% 28.44% 25.66% 18.13 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 详情 指数型-股票 12-20 1.1816 1.1816 0.24% 11.13% 25.65% 0.14 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 12-20 1.2508 1.2508 0.18% 21.46% 25.43% 0.00 杨欢 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 详情 指数型-股票 12-20 1.1771 1.1771 0.23% 10.99% 25.34% 0.29 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 12-20 0.9488 0.9488 3.18% 32.13% 25.32% 0.90 田光远 0.10% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 12-20 1.4756 1.4756 0.61% 37.56% 25.25% 2.45 李涛 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 12-20 1.1567 1.1567 -0.13% 15.01% 25.20% 0.20 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 12-20 0.9423 0.9423 3.18% 31.96% 25.01% 2.33 田光远 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 12-20 1.2455 1.2455 0.17% 21.20% 24.91% 0.14 杨欢 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 12-19 1.3000 1.3000 -0.61% 10.73% 24.52% 2.21 张钟玉 0.08% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 12-20 1.4585 1.4585 0.61% 37.15% 24.50% 4.74 李涛 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 12-20 1.3927 1.5200 -0.67% 8.65% 24.47% 13.56 王紫菡 0.12% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 12-20 1.1447 1.1447 -0.13% 14.66% 24.44% 0.30 刘杰 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 12-20 1.3791 1.4914 -0.68% 8.42% 23.97% 11.60 王紫菡 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 12-20 2.1660 2.2340 -0.18% 5.76% 23.35% 27.61 张金涛 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 12-20 0.9237 0.9237 1.74% 38.61% 23.34% 0.09 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 12-19 1.2376 1.2376 0.03% 4.68% 22.88% 1.61 张自力 等 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 12-20 0.9137 0.9137 1.74% 38.19% 22.63% 0.04 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起A 016842 详情 指数型-股票 12-20 1.2799 1.2799 0.44% 33.06% 22.27% 0.39 张钟玉 0.10% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 12-20 1.4290 1.4290 -0.64% 11.05% 22.26% 0.95 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 12-20 1.3191 1.3191 0.08% 9.30% 22.23% 0.43 张钟玉 0.10% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 12-20 0.8173 0.8173 0.38% 48.28% 22.20% 1.91 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起C 016843 详情 指数型-股票 12-20 1.2741 1.2741 0.44% 32.98% 22.05% 1.65 张钟玉 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 12-20 1.3141 1.3141 0.08% 9.21% 22.01% 0.18 张钟玉 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 12-20 1.0320 2.2820 -0.48% 15.96% 21.84% 23.21 董福焱 等 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 12-20 1.2553 1.2553 -0.64% 10.83% 21.77% 1.52 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 12-20 1.2359 1.2359 0.85% 11.93% 21.57% 0.22 孟夏 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 12-20 0.8024 0.8024 0.39% 47.83% 21.48% 0.34 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 12-19 1.1011 1.1011 -0.02% 3.54% 21.24% 0.01 张自力 等 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 12-20 1.4940 1.4940 -0.55% 7.21% 21.18% 0.64 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 12-20 1.4790 1.4790 -0.54% 7.10% 20.94% 4.14 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 12-20 1.2268 1.2268 0.85% 11.61% 20.87% 0.20 孟夏 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 12-20 1.1292 1.1292 -1.29% 7.03% 20.76% 0.91 肖觅 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 12-20 1.0281 3.1473 -0.34% 13.35% 20.57% 85.18 何如 等 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 12-19 1.6880 1.6880 -0.53% 4.80% 20.55% 12.43 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 12-19 1.6761 1.6761 -0.53% 4.63% 20.21% 16.92 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 12-20 0.9409 1.3185 -0.34% 13.12% 20.09% 14.40 何如 等 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 12-20 1.1006 1.1006 -1.28% 6.52% 19.89% 0.09 肖觅 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 12-20 1.4289 1.4289 -0.43% 7.93% 19.60% 7.54 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 12-20 0.9280 0.9280 -0.28% 2.71% 19.51% 44.28 张金涛 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 12-20 0.6545 0.6545 0.79% 21.65% 19.48% 0.92 李直 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 12-20 0.6492 0.6492 0.79% 21.53% 19.21% 2.12 李直 0.00% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 12-20 0.8186 0.8186 -0.44% 7.27% 19.09% 12.21 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 12-20 0.8928 0.8928 0.12% 17.75% 19.01% 23.63 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 12-19 0.2347 0.2347 -0.59% 3.67% 18.96% 12.43 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 12-20 0.7170 0.7170 0.42% 21.73% 18.93% 0.08 李涛 等 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 12-20 0.9117 0.9117 -0.27% 2.45% 18.91% 1.30 张金涛 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 12-20 0.9097 0.9097 0.13% 17.47% 18.90% 19.32 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 12-20 0.8381 0.8381 -0.45% 7.04% 18.74% 16.76 张金涛 等 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 12-19 0.2331 0.2331 -0.55% 3.55% 18.69% 16.92 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 12-20 0.8018 0.8018 -0.43% 6.96% 18.38% 0.37 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 12-20 0.7080 0.7080 0.43% 21.38% 18.22% 0.04 李涛 等 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 12-20 0.8236 0.8236 -0.91% 7.62% 18.10% 8.13 肖觅 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 12-20 0.8214 0.8214 -0.45% 6.70% 18.02% 0.88 张金涛 等 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 12-20 0.7601 0.7601 0.16% 23.61% 17.99% 3.74 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 12-20 0.7576 0.7576 0.16% 23.57% 17.90% 9.78 田光远 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 12-19 0.7050 0.7070 0.14% 6.50% 17.50% 17.60 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 12-20 0.8983 0.8983 -0.13% -4.34% 17.39% 1.29 张金涛 等 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 12-20 1.0637 1.0637 1.57% 31.32% 17.33% 0.74 刘斌 0.10% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 12-20 0.8006 0.8006 -0.92% 7.09% 17.05% 0.49 肖觅 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 12-20 1.0586 1.0586 1.57% 31.16% 17.05% 0.78 刘斌 0.00% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 详情 混合型-偏股 12-20 0.9570 1.0549 -0.72% -0.59% 16.88% 32.66 谭丽 - 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 12-20 0.8423 0.8423 -0.91% 7.60% 16.87% 1.43 肖觅 0.15% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 12-20 0.8829 0.8829 -0.12% -4.62% 16.71% 0.11 张金涛 等 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 12-20 2.3130 2.3130 -1.03% 8.29% 16.70% 4.55 肖觅 0.15% 购买
嘉实新消费股票 001044 详情 股票型 12-20 2.5830 2.6530 0.35% 5.17% 16.67% 23.68 谭丽 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 12-20 1.4056 1.4556 0.05% -5.33% 16.56% 6.80 王丹 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 12-20 0.9262 0.9262 -0.77% -0.24% 16.37% 34.64 谭丽 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 12-20 2.2670 2.2670 -0.26% 5.74% 16.20% 3.49 栾峰 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 12-20 0.8385 0.8385 -0.83% -2.22% 16.17% 42.32 谭丽 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 12-20 2.5750 3.3340 -0.85% 3.71% 16.15% 9.02 肖觅 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 12-20 2.2450 2.2450 -1.06% 7.98% 16.08% 2.45 肖觅 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 12-20 0.8235 0.8235 -0.91% 7.20% 15.99% 0.05 肖觅 0.00% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 12-20 0.8252 0.8252 -0.83% -2.41% 15.70% 3.18 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 12-20 0.9076 0.9076 -0.77% -0.53% 15.69% 2.20 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合 011518 详情 混合型-偏股 12-20 0.8195 0.8195 -0.82% -0.40% 15.62% 23.17 谭丽 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 12-20 0.9795 0.9795 -1.01% -5.39% 15.15% 3.45 谭丽 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 12-20 1.4644 1.4644 -0.39% 8.31% 15.13% 15.54 龙昌伦 等 0.10% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 12-20 2.0907 2.0907 -0.74% 12.09% 14.99% 2.89 李直 0.12% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 12-20 2.6101 2.6101 -1.58% -10.02% 14.93% 3.82 刘杰 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 12-20 0.8433 0.8433 -0.40% 8.14% 14.77% 3.54 刘斌 等 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 12-20 0.9686 0.9686 -1.01% -5.58% 14.70% 0.81 谭丽 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 12-20 1.2767 1.2767 -0.75% 11.86% 14.53% 0.62 李直 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 12-20 1.7834 1.7834 0.92% 25.98% 14.43% 0.53 张超梁 0.12% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 12-20 2.5335 2.5335 -1.58% -10.24% 14.36% 4.31 刘杰 0.00% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 12-20 1.5680 3.2710 -0.06% -3.54% 14.08% 18.45 王丹 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 12-20 1.0613 1.0613 0.92% 25.73% 13.98% 0.05 张超梁 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 12-20 1.4780 1.4780 0.54% 9.56% 13.60% 3.05 陈涛 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 12-20 1.1733 1.1733 -0.12% 7.09% 13.54% 8.23 张金涛 0.15% 购买
嘉实价值精选股票 005267 详情 股票型 12-20 1.9845 1.9845 -0.94% -4.44% 13.41% 48.30 谭丽 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 12-20 1.6980 2.5330 -0.12% 7.95% 13.35% 6.45 张露 等 0.15% 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 12-20 1.4772 3.8939 -0.36% 6.53% 13.35% 18.01 栾峰 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 12-20 1.1518 1.1518 -0.13% 6.88% 13.08% 2.03 张金涛 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 12-20 1.6890 1.6890 -0.12% 7.65% 12.83% 0.11 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 12-20 1.0759 1.0759 -0.58% -0.01% 12.81% 0.34 王紫菡 0.10% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 12-20 1.1760 1.2490 1.03% 16.09% 12.64% 0.21 吴越 0.15% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 12-20 1.0703 1.0703 -0.58% -0.13% 12.53% 0.85 王紫菡 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 12-20 1.3157 1.3157 -0.35% 10.15% 12.37% 1.40 董福焱 0.08% 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 12-20 1.1670 1.1670 0.95% 15.89% 12.21% 0.03 吴越 0.00% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 12-20 1.9970 2.5980 -0.75% -0.10% 12.00% 13.96 谭丽 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 12-20 1.2904 1.2904 -0.35% 9.92% 11.93% 0.20 董福焱 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 12-20 1.7207 1.7867 0.25% 15.46% 11.89% 19.99 何如 等 0.12% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 12-20 0.9570 0.9570 -0.10% 25.79% 11.86% 7.66 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 12-20 0.6241 0.6241 -0.27% 11.83% 11.75% 3.07 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 12-20 0.9130 0.9130 -0.76% -0.33% 11.61% 0.10 谭丽 0.00% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 12-20 0.8632 0.8632 -0.20% 11.48% 11.54% 0.20 王紫菡 0.10% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 12-20 0.9500 0.9500 -0.11% 25.56% 11.46% 0.04 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 12-20 1.3321 1.3321 0.25% 15.22% 11.44% 6.18 何如 等 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 12-20 1.3260 2.0710 0.00% 8.87% 11.31% 13.35 洪流 等 0.08% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 12-20 0.8599 0.8599 -0.20% 11.34% 11.30% 0.28 王紫菡 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 12-20 0.6141 0.6141 -0.28% 11.55% 11.21% 7.42 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 12-20 1.1415 1.5234 0.21% 8.61% 11.15% 0.18 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 12-20 1.3180 2.0100 0.08% 8.84% 11.08% 2.33 洪流 等 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 12-20 1.8710 1.8710 2.80% 27.80% 11.04% 2.37 王贵重 0.15% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 12-20 0.6451 0.6451 -0.28% 7.27% 10.78% 33.76 常蓁 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 12-20 1.8000 1.8000 2.80% 27.57% 10.50% 5.42 王贵重 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 12-20 1.7523 1.7523 0.50% 24.50% 10.38% 23.19 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 12-20 0.5239 0.5239 -0.21% 16.99% 10.36% 0.63 李直 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 12-20 0.5195 0.5195 -0.21% 16.85% 10.09% 4.16 李直 0.00% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 12-20 0.8195 1.5776 0.11% 5.47% 9.97% 10.70 高群山 0.08% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 12-20 0.6244 0.6244 -0.27% 15.10% 9.97% 0.15 田光远 0.10% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 12-20 0.8732 0.8732 0.97% 17.08% 9.95% 0.12 张超梁 0.10% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 12-20 1.6967 1.6967 0.50% 24.18% 9.83% 8.27 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 12-20 0.6209 0.6209 -0.27% 14.96% 9.68% 1.52 田光远 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 12-20 0.8694 0.8694 0.98% 16.95% 9.68% 0.32 张超梁 0.00% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 12-20 0.8116 1.0593 0.11% 5.28% 9.57% 0.00 高群山 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 12-20 0.9458 0.9458 -0.30% 6.67% 9.38% 5.09 常蓁 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 12-20 1.0593 1.0593 1.49% 23.68% 9.29% 0.10 孟夏 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 12-20 0.7302 0.7302 -0.27% 7.79% 9.21% 5.71 常蓁 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 12-20 0.6548 0.6548 -0.65% 9.02% 9.06% 0.08 宋阳 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 12-20 1.3520 1.3520 0.22% 11.64% 9.03% 0.77 冷传世 0.15% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 12-20 1.1398 1.1398 0.12% 1.98% 8.86% 11.84 李金灿 等 0.08% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 12-20 1.0534 1.0534 1.50% 23.44% 8.86% 0.38 孟夏 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 12-20 0.6502 0.6502 -0.64% 8.84% 8.67% 0.03 宋阳 0.00% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 12-20 1.1244 1.1244 0.12% 1.82% 8.66% 8.23 李金灿 等 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 12-20 0.5581 0.5581 1.47% 13.78% 8.62% 4.77 李涛 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 12-19 0.9405 0.9405 0.17% 9.37% 8.54% 0.90 唐棠 0.12% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 详情 混合型-偏股 12-20 0.9010 0.9010 0.26% 15.99% 8.50% 0.09 臧金娟 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 12-20 0.7087 0.7087 -0.28% 7.36% 8.35% 0.30 常蓁 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 12-20 0.7635 0.7635 -0.01% 20.37% 8.19% 9.37 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 12-20 0.5509 0.5509 1.47% 13.54% 8.19% 0.15 李涛 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 12-20 1.5030 1.5030 -0.20% 12.50% 8.13% 5.83 刘杰 0.15% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 详情 混合型-偏股 12-20 0.8960 0.8960 0.26% 15.78% 8.13% 0.00 臧金娟 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 12-19 0.9329 0.9329 0.16% 9.15% 8.10% 0.23 唐棠 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 12-20 1.0012 1.0012 0.09% 0.09% 7.97% 0.95 吴悠 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 12-20 1.2083 1.2083 0.21% 9.18% 7.96% 0.66 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 12-20 1.5070 1.5070 0.67% 6.80% 7.87% 4.63 归凯 等 0.15% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 12-20 1.1038 1.1251 0.30% 4.44% 7.79% 10.55 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 12-20 2.1410 2.1410 0.33% 21.51% 7.75% 27.81 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 12-20 1.8926 5.0650 0.04% -0.31% 7.74% 12.33 吴悠 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 12-20 0.7538 0.7538 -1.50% -7.10% 7.70% 1.44 梁铭超 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 12-19 1.0704 1.0704 -0.37% -6.62% 7.65% 0.20 韩同利 等 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 12-20 0.6300 0.6300 -0.22% 21.55% 7.60% 13.40 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-长债 12-20 1.0483 1.2223 0.30% 4.05% 7.55% 161.33 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 12-20 1.1848 1.1848 0.21% 8.97% 7.52% 0.43 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 12-20 1.0459 1.1688 0.15% 4.03% 7.44% 9.22 祝杨 - 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-长债 12-20 1.0821 1.1332 0.32% 4.10% 7.41% 48.11 崔思维 0.08% 购买
嘉实致盈债券 006450 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0418 1.2331 0.30% 3.91% 7.39% 23.37 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 12-20 1.1104 1.1104 0.53% 13.61% 7.38% 0.53 尚可 0.12% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 12-20 1.1410 1.6070 0.26% 3.16% 7.34% 6.05 胡永青 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 12-20 0.7369 0.7369 -0.01% 19.88% 7.31% 2.49 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 12-20 0.7577 0.7577 0.40% 38.49% 7.31% 0.50 田光远 0.10% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 12-20 1.8774 1.8774 0.04% -0.51% 7.30% 0.15 吴悠 0.00% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-长债 12-20 1.1043 1.1231 0.30% 3.97% 7.29% 52.50 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 12-20 0.4888 0.4888 0.18% 20.75% 7.19% 21.18 洪流 等 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 12-20 1.0990 1.0990 0.53% 13.50% 7.16% 0.25 尚可 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 12-20 0.9834 0.9834 0.09% -0.31% 7.10% 0.04 吴悠 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 12-20 0.6197 0.6197 -0.21% 21.25% 7.07% 0.92 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 12-20 1.0259 1.5426 0.12% 2.91% 7.04% 10.09 闵锐 等 0.06% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 12-20 0.7519 0.7519 0.40% 38.32% 7.03% 3.92 田光远 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 12-20 0.7401 0.7401 -1.52% -7.38% 7.03% 0.15 梁铭超 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 12-18 1.3924 1.3924 0.64% 7.54% 6.97% 0.95 唐棠 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 12-20 1.1690 2.0400 -0.26% -0.26% 6.95% 1.16 金猛 0.15% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0750 1.0750 0.34% 2.97% 6.92% 0.52 吴昊 0.06% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 12-18 1.3358 1.3358 0.63% 7.41% 6.91% 0.35 唐棠 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 12-20 0.7596 0.7596 0.50% 10.52% 6.87% 2.76 吴越 0.15% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 12-20 1.2073 1.2387 0.09% 2.75% 6.80% 53.72 赵国英 等 - 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 12-20 0.4814 0.4814 0.19% 20.53% 6.79% 2.41 洪流 等 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 12-20 1.1420 1.1420 1.15% 12.73% 6.73% 5.05 孟夏 0.15% 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 详情 债券型-长债 12-20 1.0706 1.1644 0.28% 3.53% 6.67% 3.10 王立芹 0.08% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 12-20 0.9165 0.9165 0.09% -0.07% 6.61% 4.77 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 12-20 1.1648 1.1648 0.16% 52.50% 6.57% 0.79 田光远 0.10% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 12-20 0.6901 0.6901 -0.25% 22.60% 6.56% 17.43 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 12-20 1.4396 1.4396 0.53% 11.51% 6.53% 7.53 吴越 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 12-18 1.3784 1.3784 0.64% 7.32% 6.53% 2.37 唐棠 0.08% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 12-20 1.1646 1.1913 0.23% 2.89% 6.53% 61.55 王立芹 等 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 12-20 1.0655 1.1932 0.23% 3.56% 6.49% 4.00 闵锐 0.05% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 12-18 1.3199 1.3199 0.63% 7.18% 6.47% 2.26 唐棠 0.08% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 12-20 1.2390 1.5520 -0.16% 20.29% 6.44% 2.63 吴越 0.06% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1680 1.3340 0.09% 1.83% 6.38% 27.56 胡永青 0.08% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 12-20 1.1350 1.1350 1.16% 12.60% 6.37% 0.10 孟夏 0.00% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 12-20 1.5560 1.6668 0.06% 3.19% 6.36% 0.37 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 12-20 1.0285 1.1327 0.24% 2.93% 6.34% 29.93 王立芹 - 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 12-20 0.9804 0.9804 -0.37% 8.02% 6.32% 0.11 李直 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 12-20 1.1589 1.1589 0.16% 52.33% 6.31% 2.80 田光远 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 12-20 1.0649 1.1802 0.24% 2.69% 6.30% 41.07 王立芹 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 12-20 1.0636 1.1885 0.23% 3.43% 6.29% 0.03 闵锐 0.00% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 12-20 0.7465 0.7465 0.48% 10.22% 6.25% 0.87 吴越 0.00% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 12-20 1.0316 1.0619 0.27% 3.61% 6.19% 67.89 赵国英 0.08% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 12-20 0.8500 0.8500 0.09% -0.68% 6.18% 0.72 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 12-20 1.0436 1.3701 0.11% 2.47% 6.17% 86.02 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 详情 混合型-偏债 12-20 1.0400 1.0400 0.17% 3.92% 6.17% 0.54 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0629 1.0629 0.08% 2.02% 6.12% 34.98 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 12-20 0.5370 0.5370 0.22% 13.58% 6.11% 0.60 田光远 0.10% 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 12-20 1.3433 1.6943 0.22% 8.04% 6.10% 15.68 刘斌 等 0.15% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-长债 12-20 1.0889 1.2685 0.24% 3.44% 6.10% 32.18 李卓锴 0.08% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 12-20 0.9776 0.9776 -0.38% 7.89% 6.06% 0.06 李直 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 12-20 1.0701 1.1573 0.18% 2.95% 6.00% 27.77 王立芹 0.05% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 详情 债券型-长债 12-20 1.1070 1.1373 0.20% 2.99% 6.00% 10.70 轩璇 0.04% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 12-20 1.3967 1.3967 0.53% 11.21% 5.98% 1.54 吴越 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1540 1.7430 0.09% 1.67% 5.97% 10.88 胡永青 0.00% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 12-20 1.0260 1.3034 0.24% 2.90% 5.91% 19.98 崔思维 - 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 12-20 0.5330 0.5330 0.23% 13.45% 5.86% 2.04 田光远 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 12-20 1.0656 1.1525 0.17% 2.86% 5.84% 0.02 王立芹 0.00% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 详情 混合型-偏债 12-20 1.0274 1.0274 0.17% 3.78% 5.82% 0.28 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0598 1.0598 0.09% 1.88% 5.82% 6.34 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1099 1.1599 0.05% 3.83% 5.81% 1.11 李曈 等 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 12-20 1.0313 1.0313 0.38% 3.33% 5.80% 1.52 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 12-20 0.9036 0.9036 0.10% -0.45% 5.77% 0.22 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 12-18 1.2873 1.2873 0.44% 5.73% 5.76% 0.63 唐棠 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0384 1.0384 0.17% 2.55% 5.76% 2.93 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 12-20 0.6676 0.6676 -0.25% 22.07% 5.68% 1.95 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 12-20 0.6177 0.6177 -0.18% 20.22% 5.68% 12.03 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 12-20 1.3800 3.2660 -0.14% 6.15% 5.67% 17.41 常蓁 0.15% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-长债 12-20 1.0493 1.0700 0.15% 2.93% 5.67% 25.53 祝杨 等 0.08% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 12-20 0.9726 0.9726 -0.82% 2.47% 5.67% 0.01 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 12-20 1.0965 1.0965 0.23% 1.33% 5.60% 0.73 胡永青 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 详情 债券型-长债 12-20 1.0934 1.1216 0.20% 2.77% 5.58% 0.05 轩璇 0.00% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 12-20 1.0556 1.1649 0.19% 2.51% 5.54% 37.46 王立芹 0.08% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 12-20 0.8359 0.8359 0.10% -0.98% 5.54% 0.27 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 12-20 1.0274 1.0274 0.37% 3.03% 5.48% 0.02 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 12-20 0.9380 0.9380 0.43% 14.11% 5.39% 1.07 杨欢 0.15% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 12-18 0.9908 0.9908 -0.01% 1.23% 5.38% 0.03 赵迁 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 12-20 0.7224 0.7224 0.00% 9.14% 5.38% 1.70 吴越 0.15% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 12-20 1.0458 1.2545 0.10% 2.21% 5.32% 28.87 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 12-18 1.2698 1.2698 0.44% 5.52% 5.32% 1.27 唐棠 0.08% 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0298 1.0298 0.17% 2.31% 5.27% 0.78 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 12-20 0.6092 0.6092 -0.18% 19.97% 5.23% 0.67 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 12-20 1.3690 1.4980 -0.22% 5.88% 5.23% 0.05 常蓁 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 12-20 1.0840 1.0840 0.22% 1.13% 5.17% 0.10 胡永青 0.00% 购买
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 详情 FOF-均衡型 12-18 0.9334 0.9334 0.51% 5.92% 5.15% 0.17 唐棠 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0501 1.0501 0.29% 1.69% 5.12% 0.07 赖礼辉 等 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 12-20 1.0147 1.1607 0.08% 1.95% 5.06% 10.06 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 12-18 0.9840 0.9840 -0.01% 1.06% 5.04% 0.90 赵迁 0.10% 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 12-20 1.3612 1.5488 0.15% 2.18% 4.98% 80.57 轩璇 0.08% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 12-20 1.0413 1.0809 0.13% 2.00% 4.95% 61.46 轩璇 - 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 12-20 0.7167 0.7167 0.00% 8.90% 4.95% 0.33 吴越 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 12-20 1.0520 1.3073 0.13% 2.28% 4.83% 54.01 祝杨 0.08% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 12-20 1.0061 1.0061 0.13% 21.26% 4.83% 1.34 杨欢 0.15% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 12-20 1.0819 1.1863 0.11% 2.22% 4.82% 37.28 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-长债 12-20 1.0204 1.2009 - 2.11% 4.79% 27.75 轩璇 等 - 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0225 1.5590 - 2.56% 4.76% 15.21 轩璇 0.06% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 12-20 1.0397 1.1743 0.12% 2.16% 4.71% 22.48 李金灿 等 0.08% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 12-20 0.9753 0.9753 0.82% 13.08% 4.71% 0.16 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0331 1.5396 0.15% 1.95% 4.69% 2.75 吴翠 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 12-20 1.0358 1.1791 0.12% 2.36% 4.69% 15.14 王立芹 0.05% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 12-19 1.1130 1.5590 -1.15% 6.88% 4.68% 0.59 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 12-20 1.3314 1.7108 0.23% 2.20% 4.68% 35.49 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 12-20 1.2229 1.4971 0.17% 2.00% 4.65% 8.84 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 12-20 1.0152 1.1887 0.08% 1.84% 4.64% 24.63 吴翠 - 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0448 1.0448 0.30% 1.47% 4.64% 0.39 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 12-20 1.0778 1.1755 0.10% 2.12% 4.61% 4.36 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 12-20 1.3234 1.5045 0.16% 2.00% 4.60% 1.65 轩璇 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 12-20 1.0475 1.1081 0.13% 2.15% 4.58% 1.70 祝杨 0.00% 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 12-20 1.3990 2.3470 -0.36% 4.87% 4.56% 5.18 常蓁 0.15% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 12-18 0.9776 0.9776 0.02% 2.16% 4.56% 0.03 张静 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 12-20 0.9812 0.9812 -0.01% 8.52% 4.56% 1.00 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 12-20 1.0348 1.1712 0.12% 2.31% 4.55% 0.07 王立芹 0.00% 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 12-20 1.1564 1.4049 0.17% 1.91% 4.53% 8.32 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 12-20 0.9703 0.9703 0.81% 12.93% 4.45% 0.04 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 12-18 1.0041 1.0041 0.03% 2.23% 4.40% 0.02 张静 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 12-20 1.2949 1.6477 0.23% 2.02% 4.32% 21.06 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0782 1.0943 0.16% 1.78% 4.32% 20.01 轩璇 0.06% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 12-18 1.0328 1.0328 0.35% 3.78% 4.32% 0.10 唐棠 0.10% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 12-18 0.9727 0.9727 0.01% 2.02% 4.28% 1.14 张静 0.10% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 12-18 0.9875 0.9875 0.02% 2.43% 4.28% 0.01 张静 0.00% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 12-20 1.0452 1.3386 0.10% 1.68% 4.27% 9.25 王立芹 等 - 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 12-20 1.3598 1.3598 0.50% 4.25% 4.27% 0.88 王夫乐 等 0.08% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 详情 FOF-稳健型 12-19 1.0300 1.0300 -0.08% 1.38% 4.22% 0.11 赵迁 0.00% 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 12-20 1.3478 1.3478 0.28% 1.87% 4.14% 0.51 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 12-18 1.0003 1.0003 0.03% 2.09% 4.11% 12.73 张静 0.10% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-长债 12-20 1.0718 1.0718 0.07% 1.57% 4.05% 25.28 祝杨 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-长债 12-20 1.1785 1.3075 0.09% 1.59% 4.04% 8.34 闫红蕾 0.08% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 12-18 0.9820 0.9820 0.02% 2.30% 4.03% 0.61 张静 0.10% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 12-20 1.0193 1.1561 0.07% 1.54% 3.98% 107.24 轩璇 - 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-长债 12-20 1.0404 1.0404 0.06% 1.56% 3.98% 0.04 林洪钧 等 0.03% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0707 1.0867 0.15% 1.61% 3.97% 10.62 轩璇 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 12-20 1.1013 1.1013 0.13% 0.49% 3.96% 3.78 胡永青 0.08% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 12-20 1.0393 1.1326 0.07% 1.72% 3.93% 22.13 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 12-20 1.3399 1.3973 0.28% 1.75% 3.88% 14.78 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0222 1.0222 0.00% 1.54% 3.88% 0.91 高群山 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 12-20 1.0474 1.0474 -0.02% 0.21% 3.86% 7.90 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-长债 12-20 1.1007 1.1022 0.10% 1.51% 3.86% 0.01 闫红蕾 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 12-20 1.2144 2.5253 0.18% 1.89% 3.86% 31.80 轩璇 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 12-20 1.1086 1.1536 0.07% 1.48% 3.81% 185.21 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 12-20 1.1349 1.2114 0.11% 1.71% 3.80% 138.69 李金灿 等 0.04% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-长债 12-20 1.0380 1.0380 0.06% 1.46% 3.74% 0.71 林洪钧 等 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0932 1.0932 0.14% 1.58% 3.71% 2.09 顾晶菁 等 0.08% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 12-20 0.8127 0.8127 -0.43% -1.67% 3.70% 5.01 吴悠 0.15% 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 12-20 1.1290 1.1952 0.11% 1.66% 3.66% 8.28 李金灿 等 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0172 1.0172 0.00% 1.42% 3.63% 0.02 高群山 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 12-20 1.0983 1.1344 0.06% 1.38% 3.61% 28.27 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 12-20 1.0688 1.0688 0.22% 0.31% 3.58% 2.04 胡永青 0.08% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 12-20 2.0890 2.5340 1.11% 10.06% 3.57% 3.94 归凯 等 0.15% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 12-20 1.0830 1.0830 0.13% 0.29% 3.55% 0.94 胡永青 0.00% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 12-20 5.7870 6.3270 -0.29% 6.14% 3.54% 10.76 常蓁 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 12-19 2.2340 2.2340 -0.27% -5.98% 3.52% 9.29 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 12-20 1.0669 1.0669 0.04% -0.19% 3.46% 12.98 胡永青 0.10% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 12-20 0.5595 0.5595 -0.21% 10.31% 3.44% 7.97 刘斌 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 12-20 0.4878 0.4878 0.02% -0.10% 3.44% 13.77 洪流 等 0.15% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0843 1.0843 0.14% 1.45% 3.44% 0.26 顾晶菁 等 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 12-20 1.0314 1.0314 -0.03% 0.00% 3.43% 0.74 胡永青 0.00% 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 12-20 1.2100 2.8100 0.08% 8.62% 3.42% 10.38 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 12-20 1.1357 1.3805 0.03% 1.70% 3.41% 6.59 王亚洲 0.08% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 12-20 1.0465 1.2637 0.03% 1.34% 3.29% 10.28 王亚洲 - 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 12-20 1.1602 1.1602 0.16% 2.74% 3.29% 0.47 高群山 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 12-20 1.0979 1.1409 0.07% 1.93% 3.18% 3.45 林洪钧 等 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 12-20 1.0833 1.3179 0.03% 1.58% 3.15% 7.86 王亚洲 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 12-20 1.0568 1.0568 0.21% 0.10% 3.15% 0.15 胡永青 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 12-20 0.6325 0.6325 -0.24% -1.26% 3.08% 5.57 刘斌 0.15% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 12-20 1.0249 1.0249 0.07% 0.44% 3.06% 4.38 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 12-20 1.0497 1.0497 0.03% -0.38% 3.05% 0.29 胡永青 0.00% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 12-20 0.5506 0.5506 -0.20% 10.10% 3.05% 0.56 刘斌 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 12-20 1.1021 1.1021 0.02% 1.00% 3.01% 17.96 李曈 等 0.04% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-长债 12-20 1.0135 1.1811 0.01% 1.51% 2.96% 79.90 王立芹 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 12-20 1.0842 1.0842 0.03% 1.08% 2.92% 6.66 李曈 0.04% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 12-20 0.8031 0.8031 -0.43% -2.18% 2.91% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 12-20 1.1388 1.1388 0.15% 2.55% 2.90% 0.01 高群山 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 12-20 1.0630 1.0630 0.04% 1.12% 2.89% 7.47 李曈 等 0.03% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 12-20 1.0550 1.1491 0.03% 1.24% 2.85% 107.74 李金灿 等 0.03% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 12-20 0.9488 0.9488 -0.81% -0.65% 2.84% 7.74 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 12-20 0.4774 0.4774 0.00% -0.42% 2.82% 0.52 洪流 等 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 12-20 1.0175 1.1469 0.01% 1.34% 2.81% 166.89 李卓锴 - 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 12-20 0.4829 0.4829 -0.27% -0.82% 2.81% 15.08 洪流 等 0.15% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 12-20 1.0948 1.0948 0.02% 0.89% 2.80% 14.81 李曈 等 0.00% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 12-20 1.0819 1.0819 0.02% 1.02% 2.77% 11.26 李曈 等 0.03% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 12-20 1.0792 1.1192 0.07% 1.72% 2.76% 0.20 林洪钧 等 0.00% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 12-20 15.2255 15.8965 0.40% 6.39% 2.73% 23.91 归凯 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 12-20 0.7039 0.8739 -0.54% -1.30% 2.71% 5.91 洪流 0.15% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 12-20 1.0788 1.0788 0.03% 0.98% 2.70% 27.32 李曈 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 12-20 1.0586 1.0586 0.04% 1.02% 2.68% 4.50 李曈 等 0.00% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 12-20 1.4173 1.4173 0.67% 2.78% 2.66% 6.63 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 12-20 1.0548 1.6080 0.03% 1.13% 2.59% 72.63 李金灿 等 0.00% 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 12-20 1.0577 1.0995 0.04% 1.18% 2.58% 31.14 闵锐 0.08% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 12-20 1.0759 1.0759 0.02% 0.93% 2.56% 29.98 李曈 等 0.00% 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0280 1.0280 0.15% 1.39% 2.54% 2.10 张庆平 等 - 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 详情 混合型-偏债 12-20 1.1345 1.1345 0.05% 1.63% 2.49% 0.45 端时立 0.12% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 12-20 0.6211 0.6211 -0.22% -1.55% 2.47% 1.83 刘斌 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 12-20 1.0149 1.1263 0.01% 1.15% 2.40% 0.00 李卓锴 - 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 12-20 0.4756 0.4756 -0.29% -1.04% 2.39% 1.18 洪流 等 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 12-20 1.0586 1.0586 0.01% 0.98% 2.34% 53.21 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 12-20 1.3805 1.3805 0.68% 2.60% 2.31% 3.63 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 12-20 2.6850 7.1920 0.19% 6.76% 2.29% 30.92 归凯 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 12-20 1.2008 1.2252 -1.36% -1.31% 2.28% 0.54 邓力恒 0.15% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 12-19 1.1832 1.1832 0.01% 0.90% 2.22% 1.71 赵迁 0.08% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 12-19 1.8940 1.8940 -0.32% -6.97% 2.21% 4.37 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 12-19 1.8940 1.8940 -0.32% -6.97% 2.21% 4.37 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 12-20 0.5955 0.5955 -0.63% 6.89% 2.20% 6.80 刘杰 0.15% 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0222 1.0222 0.15% 1.19% 2.14% 0.53 张庆平 等 - 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 12-20 1.0194 1.0194 0.01% -0.78% 2.13% 3.06 胡永青 - 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 12-19 1.1252 1.1252 0.01% 0.85% 2.12% 22.85 赵迁 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 12-20 1.0116 1.0431 - 1.06% 2.09% 15.98 张文玥 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 12-20 0.9262 1.5662 -0.31% 1.20% 2.08% 9.95 张宇驰 0.90% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 详情 指数型-股票 12-20 0.7163 0.7163 -0.44% 0.48% 2.08% 0.14 王紫菡 0.10% 购买
嘉实方舟一年持有期混合A 016824 详情 混合型-偏债 12-20 1.0274 1.0274 0.12% 0.97% 2.06% 0.35 张庆平 等 0.10% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 12-20 1.0155 1.0577 0.03% 0.94% 2.05% 53.08 李曈 等 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 12-20 105.3509 112.9509 0.01% 0.90% 2.03% 117.02 张文玥 - 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 12-20 0.8952 0.8952 -0.53% -2.14% 1.98% 6.10 洪流 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 12-20 0.9140 0.9860 0.99% 15.40% 1.90% 0.29 熊昱洲 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 详情 指数型-股票 12-20 0.7125 0.7125 -0.45% 0.37% 1.86% 0.88 王紫菡 0.00% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 12-19 1.2170 1.4850 -0.33% -0.16% 1.84% 21.91 韩同利 等 0.08% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 12-20 1.0107 1.0387 - 0.93% 1.83% 2.62 张文玥 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 12-20 1.5184 1.5184 1.32% 17.26% 1.78% 22.61 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 12-20 1.0068 1.0068 0.01% -0.98% 1.72% 0.07 胡永青 - 购买
嘉实方舟一年持有期混合C 016825 详情 混合型-偏债 12-20 1.0212 1.0212 0.11% 0.77% 1.64% 0.25 张庆平 等 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 12-20 1.1010 4.1618 -0.05% 6.29% 1.59% 16.51 方晗 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 12-20 0.7234 0.7234 -0.03% -3.68% 1.54% 11.01 颜伟鹏 等 0.15% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-长债 12-20 1.0942 1.0942 -0.03% 0.48% 1.53% 29.79 王亚洲 0.08% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 12-20 0.8792 0.8792 0.24% 7.22% 1.33% 9.78 归凯 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 12-20 0.8502 0.8502 0.59% 4.89% 1.29% 0.46 王雪松 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-长债 12-20 1.0854 1.0854 -0.03% 0.35% 1.28% 25.07 王亚洲 0.00% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 12-20 0.9890 1.0037 -0.06% 6.25% 1.18% 0.00 方晗 - 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 12-20 0.5904 0.5904 0.10% 6.32% 1.15% 44.69 归凯 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 12-19 1.4230 1.4230 -0.53% -8.86% 0.96% 1.41 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-长债 12-20 1.0309 1.2766 -0.10% 0.11% 0.92% 15.28 王亚洲 0.08% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 12-20 0.7105 0.7105 -0.04% -3.97% 0.92% 1.24 颜伟鹏 等 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 12-20 1.5034 1.5034 1.32% 16.44% 0.77% 0.16 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 12-20 0.5807 0.5807 0.10% 6.10% 0.75% 2.92 归凯 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 12-20 3.1140 3.1140 0.32% 7.05% 0.74% 56.34 归凯 0.15% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 12-20 1.3660 1.3660 -0.36% -2.29% 0.74% 0.00 金猛 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-长债 12-20 1.0106 1.0666 -0.10% -0.01% 0.70% 0.11 王亚洲 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 12-20 0.8141 0.8141 0.59% 4.57% 0.68% 0.01 王雪松 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 12-20 1.0416 1.0416 -0.15% 2.05% 0.55% 1.03 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 12-20 0.6055 0.6055 -0.15% 6.38% 0.38% 2.33 方晗 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 12-20 1.0319 1.0319 -0.16% 1.94% 0.35% 2.20 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 12-19 1.0320 1.0870 -0.29% -1.43% 0.10% 0.60 韩同利 等 - 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 12-20 0.6009 0.6009 0.13% 5.98% 0.07% 34.16 归凯 0.15% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 12-20 0.9375 0.9375 0.10% 3.27% -0.13% 10.56 林洪钧 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 12-20 1.3640 1.3640 -0.37% -2.15% -0.29% 0.94 金猛 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 12-20 2.1100 2.1100 0.00% 14.86% -1.26% 24.91 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 12-20 0.9086 1.0502 0.10% 2.00% -1.70% 0.08 林洪钧 等 0.08% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 详情 指数型-股票 12-20 0.5664 0.5664 -0.56% 6.61% -2.88% 0.57 李直 0.10% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 12-20 1.0391 1.0391 1.69% 5.37% -2.96% 0.34 王夫乐 0.12% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 详情 指数型-股票 12-20 0.5624 0.5624 -0.55% 6.47% -3.12% 3.03 李直 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 12-20 1.1800 3.1460 -0.67% -0.67% -3.20% 9.28 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 12-20 1.1633 1.1633 -0.74% 9.36% -3.92% 4.99 郝淼 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 12-20 1.1581 1.1581 -0.74% 9.18% -4.35% 0.96 郝淼 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 12-20 0.5099 0.5099 -0.18% -4.67% -6.44% 5.10 曲盛伟 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 12-20 1.1050 1.1050 -0.09% -2.04% -6.51% 0.24 金猛 等 0.13% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 12-20 1.0900 1.0900 -0.09% -2.24% -6.92% 0.00 方晗 等 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 12-20 0.5559 0.5559 -0.16% -5.09% -7.12% 0.75 曲盛伟 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 12-20 0.4973 0.4973 -0.18% -5.06% -7.19% 0.29 曲盛伟 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 12-20 1.3640 1.3640 -0.22% -4.08% -7.59% 5.48 曲盛伟 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 12-20 0.5460 0.5460 -0.16% -5.37% -7.68% 0.15 曲盛伟 0.00% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 12-20 2.0170 2.0170 -0.15% -3.86% -7.77% 7.35 曲盛伟 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 12-20 1.3815 1.3815 0.17% 2.05% -9.40% 9.31 郝淼 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 12-20 0.5318 0.5318 0.09% 3.66% -9.65% 0.37 王紫菡 0.12% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 12-19 0.9165 0.9165 -0.39% 16.84% -9.82% 0.25 熊昱洲 等 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 12-20 0.5279 0.5279 0.08% 3.55% -9.84% 1.36 王紫菡 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 12-20 0.7280 0.7280 0.83% -8.89% -10.01% 7.76 雍大为 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 12-20 1.3073 1.3073 0.17% 1.64% -10.13% 2.48 郝淼 0.00% 购买
嘉实新财富混合A 002211 详情 混合型-灵活 12-20 0.7315 1.1193 0.26% 0.76% -10.14% 0.01 李欣 等 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 12-19 0.9097 0.9097 -0.39% 16.51% -10.35% 0.21 熊昱洲 等 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 12-19 0.1274 0.1274 -0.47% 15.61% -11.03% 0.25 熊昱洲 等 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 12-20 1.6830 1.6830 -0.18% 4.60% -11.51% 8.90 郝淼 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 详情 指数型-股票 12-20 0.5728 0.5728 -0.12% 9.33% -12.59% 0.30 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 详情 指数型-股票 12-20 0.5686 0.5686 -0.12% 9.18% -12.82% 2.63 王紫菡 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 12-20 0.8738 0.8738 -0.06% 0.85% -13.63% 0.33 刘美玲 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 12-20 0.8477 0.8477 -0.06% 0.59% -14.06% 0.01 刘美玲 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 12-20 0.6964 0.6964 -0.64% 6.66% -14.77% 0.20 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 12-20 0.6967 0.6967 -0.66% 6.59% -14.85% 0.82 王紫菡 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 12-20 1.3734 1.3734 0.73% -7.98% -15.13% 12.27 吴越 等 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 12-20 0.6285 0.6285 0.72% -8.26% -15.65% 2.72 吴越 等 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 李曈 等 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 16.43 王艺军 等 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 12-19 0.1489 0.1489 -0.40% -7.57% - 0.20 韩同利 等 0.15% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 12-20 1.0430 1.0430 0.15% 2.54% - 1.01 高群山 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 12-20 1.0393 1.0393 0.15% 2.33% - 0.98 高群山 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 12-20 1.1019 1.1019 -1.03% -3.93% - 0.86 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 12-20 1.1040 1.1040 -1.03% -3.82% - 0.18 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 12-20 1.2231 1.2231 0.27% 22.68% - 0.07 杨欢 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 12-20 1.2302 1.2302 0.28% 23.08% - 0.22 杨欢 0.15% 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.69 张文静 等 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0930 1.0930 0.14% 1.58% - 0.01 张庆平 等 0.00% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 12-20 1.2142 1.3884 0.18% 1.88% - 0.24 轩璇 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-长债 12-20 1.0411 1.0411 0.10% 2.93% - 2.25 李曈 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-长债 12-20 1.0428 1.0428 0.09% 3.04% - 3.06 李曈 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-长债 12-20 1.0175 1.0175 0.09% 1.29% - 0.15 杨烨超 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-长债 12-20 1.0190 1.0190 0.09% 1.39% - 8.39 杨烨超 0.04% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 10.69 乔良 等 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0212 1.0212 0.04% 2.01% - 5.98 李金灿 等 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0222 1.0222 0.04% 2.09% - 0.66 李金灿 等 0.06% 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0357 1.0357 0.03% 3.41% - 1.48 高群山 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0384 1.0384 0.04% 3.64% - 6.38 高群山 0.06% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 12-20 1.1298 1.1298 -0.57% 16.55% - 0.80 何如 等 0.10% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 12-20 1.1279 1.1279 -0.57% 16.39% - 0.57 何如 等 0.00% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 12-20 1.5553 1.5553 0.06% 3.15% - 0.24 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0619 1.0619 0.01% 5.84% - 0.38 祝杨 0.04% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0602 1.0602 0.01% 5.68% - 4.86 祝杨 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 12-20 1.0085 1.0085 0.09% - - 1.54 吴悠 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 12-20 1.0107 1.0107 0.09% - - 0.73 吴悠 0.15% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 12-20 1.0151 1.0151 0.12% 1.46% - 0.11 闵锐 等 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 12-20 1.0159 1.0159 0.12% 1.54% - 46.69 闵锐 等 0.06% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 12-20 0.9992 0.9992 -0.67% 2.90% - 0.11 王紫菡 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 12-20 0.9980 0.9980 -0.68% 2.79% - 0.01 王紫菡 0.00% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 12-20 1.0554 1.0554 -0.17% - - 0.15 颜伟鹏 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 12-20 1.0579 1.0579 -0.17% - - 0.03 颜伟鹏 0.15% 购买
嘉实新财富混合C 021741 详情 混合型-灵活 12-20 0.7305 0.7305 0.26% - - 0.00 李欣 等 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 12-20 1.1396 1.1396 0.20% - - 10.34 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 12-20 1.1610 1.1610 -0.45% - - 0.10 李直 0.10% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 12-20 1.1603 1.1603 -0.45% - - 0.00 李直 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 12-20 1.0641 1.0713 0.24% - - 0.39 王立芹 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 12-20 0.7524 0.7524 0.40% - - 0.00 田光远 - 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 12-20 1.4804 1.4804 -0.54% - - 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 12-20 1.0323 1.0323 -0.16% - - 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 12-20 0.9415 0.9415 -0.34% - - 0.00 何如 等 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 12-20 1.2933 1.2933 3.73% - - 0.00 田光远 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 12-20 0.6497 0.6497 0.78% - - 0.01 李直 - 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 12-20 1.3806 1.4427 -0.68% - - 0.00 王紫菡 - 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 12-20 1.3347 1.3347 0.26% - - 0.44 何如 等 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 12-19 1.6783 1.6783 -0.53% - - 0.00 张钟玉 等 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 12-20 0.5281 0.5281 0.08% - - 0.00 王紫菡 - 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-长债 12-20 1.0074 1.0074 0.05% - - 38.04 李宇昂 等 0.03% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-长债 12-20 1.0068 1.0068 0.05% - - 9.83 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-长债 12-20 1.0103 1.0103 -0.09% - - 0.00 王亚洲 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 12-20 1.0254 1.0362 0.11% - - - 闵锐 等 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 12-20 0.9800 0.9800 -0.22% - - 41.13 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 12-20 0.9802 0.9802 -0.22% - - 8.90 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 刘杰 等 1.20% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 - - - - - - - 金猛 0.80% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 - - - - - - - 金猛 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 12-20 1.0281 1.0281 -0.34% - - - 何如 等 - 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 12-20 1.7297 1.7297 0.25% - - - 何如 等 - 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 12-20 1.3926 1.3926 -0.67% - - - 王紫菡 - 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 12-20 0.9796 0.9796 -0.22% - - - 刘珈吟 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4221 1.7790% 1.81% 1.74% 0.44% 48.40 仲奇超 等 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 12-20 0.5897 1.9490% 1.45% 1.29% 0.28% 0.40 张文玥 0.00% 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3838 1.6370% 1.66% 1.59% 0.40% 0.82 仲奇超 等 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4270 1.5880% 1.58% 1.59% 0.39% 2.13 张文玥 - 购买
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3738 1.3950% 1.38% 1.37% 0.35% 781.90 李曈 0.00% 购买
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4543 1.7060% 1.73% 1.74% 0.44% 314.12 张文玥 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3979 1.5500% 1.50% 1.50% 0.38% 108.51 张文玥 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3724 1.3840% 1.38% 1.39% 0.34% 72.81 张文玥 - 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3741 1.4040% 1.41% 1.55% 0.36% 372.57 张文玥 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3793 1.4150% 1.40% 1.39% 0.35% 22.34 李曈 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3873 1.5280% 1.51% 1.53% 0.41% 22.54 张文玥 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3717 1.3750% 1.37% 1.41% 0.35% 1,146.07 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3741 1.4040% 1.41% 1.55% 0.36% 69.95 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4397 1.6470% 1.65% 1.80% 0.42% 7.77 张文玥 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 12-20 0.5241 1.7100% 1.21% 1.05% 0.22% 0.29 张文玥 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3888 1.4620% 1.48% 1.49% 0.38% 0.10 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3217 1.2850% 1.27% 1.29% 0.35% 0.48 张文玥 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3861 1.4360% 1.43% 1.44% 0.36% 0.01 张文玥 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3889 1.4600% 1.42% 1.45% 0.37% 0.00 张文玥 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-12-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 详情 指数型-股票 12-20 1.6407 1.6407 3.97% 1.6450 -0.26% 0.38 田光远
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 详情 指数型-股票 12-20 1.5216 1.5216 3.93% 1.5190 0.17% 91.15 田光远
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 详情 指数型-股票 12-20 1.3345 1.3345 2.75% 1.3370 -0.19% 3.08 张钟玉
嘉实中证机器人ETF 159526 详情 指数型-股票 12-20 1.2106 1.2106 1.46% 1.2120 -0.12% 0.26 田光远
嘉实中证2000ETF 159535 详情 指数型-股票 12-20 1.1192 1.1192 1.08% 1.1180 0.11% 0.25 李直
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 详情 指数型-股票 12-20 0.7922 0.7922 1.03% 0.7930 -0.10% 8.84 张超梁
嘉实中创400ETF 159918 详情 指数型-股票 12-20 1.9090 1.9090 0.97% 1.9080 0.05% 0.61 张超梁
嘉实中证科创创业50ETF 588400 详情 指数型-股票 12-20 0.5840 0.5840 0.81% 0.5830 0.17% 19.89 李直
嘉实新兴科技100ETF 515860 详情 指数型-股票 12-20 1.1802 1.1802 0.55% 1.1790 0.10% 1.86 尚可
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 详情 指数型-股票 12-20 0.9171 0.9171 0.44% 0.9160 0.12% 0.88 张超梁
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 详情 指数型-股票 12-20 0.6386 0.6386 0.44% 0.6390 -0.06% 3.52 王紫菡
嘉实中证软件服务ETF 159852 详情 指数型-股票 12-20 0.8292 0.8292 0.42% 0.8290 0.02% 12.16 田光远
嘉实中证500ETF 159922 详情 指数型-股票 12-20 2.3619 1.9512 0.26% 2.3620 0.00% 170.43 何如 等
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 详情 指数型-股票 12-20 0.5114 0.5114 0.24% 0.5120 -0.12% 9.93 田光远
嘉实中证稀土产业ETF 516150 详情 指数型-股票 12-20 1.0672 1.0672 0.17% 1.0700 -0.26% 16.90 田光远
嘉实创业板增强策略ETF 159675 详情 指数型-股票 12-20 0.8887 0.8887 0.17% 0.8880 0.08% 1.79 龙昌伦 等
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 详情 指数型-海外股票 12-20 0.6012 0.6012 0.13% 0.6020 -0.13% 6.32 李直 等
嘉实国证通信ETF 159695 详情 指数型-股票 12-20 1.2412 1.2412 0.10% 1.2410 0.02% 0.93 张钟玉
嘉实医药健康100ETF 515960 详情 指数型-股票 12-20 0.7423 0.7423 0.08% 0.7440 -0.23% 2.64 王紫菡
嘉实上海金ETF 159831 详情 指数型-其他 12-20 5.9596 1.4990 0.07% 5.9600 -0.01% 0.98 张钟玉
嘉实中证金融地产ETF 512640 详情 指数型-股票 12-20 2.2809 2.2809 0.02% 2.2810 0.00% 0.74 张钟玉
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 详情 指数型-股票 12-20 0.6587 0.6587 -0.05% 0.6640 -0.80% 1.38 尚可
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 详情 指数型-海外股票 12-19 0.9662 0.9662 -0.08% 0.9820 -1.64% 10.13 张钟玉
嘉实中证主要消费ETF 512600 详情 指数型-股票 12-20 0.7007 3.5035 -0.17% 0.7010 -0.04% 4.63 刘珈吟
嘉实中证A500ETF 159351 详情 指数型-股票 12-20 0.9832 0.9832 -0.23% 0.9850 -0.18% 20.90 刘珈吟 等
嘉实中证电池主题ETF 562880 详情 指数型-股票 12-20 0.5174 0.5174 -0.29% 0.5190 -0.31% 2.94 田光远
嘉实沪深300ETF 159919 详情 指数型-股票 12-20 4.1181 1.8617 -0.36% 4.1210 -0.07% 1,637.29 何如 等
嘉实中证大农业ETF 516550 详情 指数型-股票 12-20 0.6432 0.6432 -0.40% 0.6460 -0.44% 1.82 李直
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 详情 指数型-海外股票 12-19 1.4273 1.4273 -0.43% 1.4620 -2.43% 50.65 张钟玉 等
嘉实中证A100ETF 159661 详情 指数型-股票 12-20 1.1325 1.1325 -0.47% 1.1340 -0.13% 0.41 李直
嘉实中证新能源ETF 159875 详情 指数型-股票 12-20 0.4789 0.4789 -0.54% 0.4800 -0.23% 11.31 田光远
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 详情 指数型-股票 12-20 1.5022 1.5022 -0.58% 1.5030 -0.05% 21.47 刘珈吟
嘉实中证A50ETF 562890 详情 指数型-股票 12-20 1.1344 1.1344 -0.60% 1.1370 -0.23% 5.60 尚可
嘉实国证绿色电力ETF 159625 详情 指数型-股票 12-20 1.1565 1.1565 -0.62% 1.1570 -0.04% 2.28 王紫菡
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 详情 指数型-股票 12-20 1.3864 1.3864 -0.67% 1.3880 -0.12% 1.33 李直
嘉实富时中国A50ETF 512550 详情 指数型-股票 12-20 1.5053 1.5053 -0.67% 1.5070 -0.11% 3.75 刘珈吟
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 详情 指数型-海外股票 12-20 0.9662 0.9662 -0.68% 0.9850 -1.95% 1.36 王紫菡
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 详情 指数型-海外股票 12-19 0.9058 0.9058 -0.70% 0.9050 0.09% 22.42 田光远 等
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 详情 指数型-股票 12-20 0.8511 0.8511 -0.71% 0.8520 -0.11% 1.06 王紫菡
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 详情 指数型-股票 12-20 1.3554 1.6217 -0.72% 1.3580 -0.19% 37.36 王紫菡
嘉实深证基本面120ETF 159910 详情 指数型-股票 12-20 2.1211 2.1211 -0.79% 2.1210 0.00% 3.66 李直
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 详情 指数型-股票 12-20 1.1050 1.1050 -1.09% 1.1080 -0.27% 1.88 刘珈吟
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 详情 指数型-海外股票 12-19 0.8817 0.8817 -1.09% 0.8960 -1.62% 1.55 李直 等
嘉实中证内地运输主题ETF 159683 详情 指数型-股票 12-20 0.9694 0.9694 -1.20% 0.9690 0.04% 0.22 张钟玉
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 详情 指数型-海外股票 12-19 1.0393 1.0393 -2.39% 1.0380 0.13% 1.39 张钟玉