嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 05-08 2.9384 2.9384 1.55% 54.52% 152.50% 1.08 张钟玉 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 05-08 2.9192 2.9192 1.55% 54.32% 151.89% 1.50 张钟玉 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 05-08 3.5691 3.5691 0.46% 53.30% 151.82% 10.83 李涛 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 05-08 3.4980 3.4980 0.46% 52.82% 150.29% 12.79 李涛 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 05-08 2.4262 2.4262 0.19% 51.34% 139.48% 0.10 李涛 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 05-07 3.7926 3.7926 -0.25% 50.89% 139.40% 9.22 陈俊杰 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 05-08 2.3999 2.3999 0.19% 50.85% 137.99% 0.15 李涛 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 05-07 3.7203 3.7203 -0.25% 50.44% 137.95% 11.50 陈俊杰 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 05-08 1.1953 1.1953 -1.23% 33.06% 126.21% 5.50 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 05-08 1.1822 1.1822 -1.24% 32.89% 125.65% 25.30 田光远 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 05-08 1.4930 1.4930 -0.07% 58.32% 123.50% 8.00 雍大为 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 05-08 0.9957 0.9957 -0.12% 38.77% 110.82% 14.15 李涛 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 05-08 0.9667 0.9667 -0.12% 38.40% 109.61% 0.76 李涛 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 05-08 1.4020 1.4020 -2.77% 17.12% 104.22% 0.87 宋阳 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 05-08 1.3731 1.3731 -2.77% 16.76% 103.03% 5.64 宋阳 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 05-08 1.2344 1.2344 -1.34% 20.59% 100.29% 1.72 李直 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 05-08 1.2237 1.2237 -1.35% 20.54% 100.11% 0.15 李直 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 05-08 1.2201 1.2201 -1.34% 20.44% 99.82% 2.62 李直 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 05-08 1.0704 1.0704 -1.78% 29.57% 99.52% 5.13 李涛 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 05-08 2.5873 2.5873 -2.79% 33.54% 99.07% 8.21 刘斌 0.10% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 05-08 5.3954 5.3954 0.25% 16.69% 99.03% 13.01 刘杰 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 05-08 1.0508 1.0508 -1.79% 29.31% 98.71% 0.23 李涛 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 05-08 2.5614 2.5614 -2.79% 33.38% 98.56% 46.02 刘斌 0.00% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 05-08 5.2016 5.2016 0.25% 16.41% 98.07% 12.16 刘杰 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 05-08 2.1268 2.1268 -0.96% 49.85% 97.90% 15.57 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 05-08 2.6467 2.6467 -2.67% 33.69% 97.03% 15.98 田光远 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 05-08 2.6316 2.6316 -2.67% 33.62% 96.83% 1.26 田光远 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 05-08 2.6243 2.6243 -2.67% 33.52% 96.55% 76.84 田光远 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 05-08 1.9823 1.9823 -2.22% 43.83% 94.80% 0.89 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 05-08 1.3382 1.3382 0.34% 48.05% 93.83% 6.63 李涛 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 05-08 1.9445 1.9445 -2.23% 43.39% 93.62% 5.31 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 详情 指数型-股票 05-08 1.8319 1.8319 -0.78% 17.17% 92.95% 0.68 张超梁 0.12% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 05-08 1.3034 1.3034 0.33% 47.58% 92.64% 0.18 李涛 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 详情 指数型-股票 05-08 1.8254 1.8254 -0.78% 17.00% 92.37% 0.72 张超梁 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 05-08 3.3416 3.3416 -3.13% 15.75% 90.55% 31.51 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 05-08 3.2137 3.2137 -3.13% 15.47% 89.61% 25.81 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 05-08 2.2816 2.2816 -1.52% 20.36% 88.97% 0.35 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 05-08 1.1092 1.1092 -2.01% 6.58% 88.42% 0.96 田光远 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 05-08 1.0992 1.0992 -2.01% 6.44% 87.93% 4.49 田光远 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 05-08 2.2374 2.2374 -1.52% 20.00% 87.67% 0.37 刘杰 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 05-08 2.7730 2.7730 -1.39% 33.00% 84.62% 6.33 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 05-08 1.4452 1.4452 -0.12% 14.93% 83.87% 14.13 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 05-08 1.4384 1.4384 -0.12% 14.88% 83.70% 46.73 田光远 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 05-08 1.1263 1.1263 -0.58% 17.53% 82.10% 1.64 宋阳 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 05-08 2.6890 2.6890 -1.03% 43.11% 82.06% 3.77 陈涛 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 05-08 1.1128 1.1128 -0.59% 17.31% 81.44% 6.32 宋阳 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 05-08 2.1402 2.1646 0.09% 22.37% 80.55% 0.50 邓力恒 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 05-08 3.6890 3.6890 -3.25% 12.37% 79.08% 36.60 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 05-08 2.0944 2.0944 -0.73% 32.47% 75.68% 16.90 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 05-08 1.5850 1.6570 -1.31% 10.84% 75.53% 0.45 汤舒婷 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 05-08 2.0392 2.0392 -0.74% 32.20% 74.95% 10.73 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 05-08 1.5800 1.5800 -1.11% 22.08% 74.34% 0.64 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 05-08 1.5408 1.5408 -1.11% 21.73% 73.28% 0.17 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 05-08 2.4910 2.4910 -0.95% 34.94% 71.56% 3.09 陈涛 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 05-08 3.5870 3.5870 -2.84% 11.33% 71.54% 26.12 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 05-08 1.6456 1.6456 -2.59% 25.95% 70.86% 1.58 周泉希 0.10% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 05-08 1.3663 1.3663 0.57% 33.92% 70.64% 0.27 邓力恒 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 05-08 1.6287 1.6287 -2.59% 25.79% 70.44% 1.83 周泉希 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 05-08 0.8954 0.8954 -2.05% 11.91% 69.81% 0.57 尚可 0.10% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 05-08 1.3164 1.3164 0.57% 33.60% 69.79% 0.02 邓力恒 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 05-08 0.8849 0.8849 -2.04% 11.77% 69.39% 3.57 尚可 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 05-08 1.6506 1.6506 -1.21% 17.98% 69.36% 4.32 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 05-08 4.5798 4.5798 -1.80% 30.43% 68.67% 37.92 王贵重 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 05-08 1.6093 1.6093 -1.22% 17.50% 68.00% 2.48 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 05-07 2.0788 2.0788 -0.78% 53.99% 66.21% 14.85 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 05-08 1.8020 1.8020 -1.99% 19.09% 64.63% 1.13 刘斌 0.10% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 05-08 1.7706 1.7706 -0.08% 15.30% 64.32% 0.60 尚可 0.12% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 05-08 1.7871 1.7871 -1.99% 18.94% 64.21% 1.41 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 详情 指数型-股票 05-08 0.8177 0.8177 -0.33% 3.60% 64.13% 1.06 李直 0.10% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 05-08 1.7476 1.7476 -0.09% 15.19% 64.00% 0.35 尚可 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 详情 指数型-股票 05-08 0.8089 0.8089 -0.34% 3.45% 63.71% 4.51 李直 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 05-08 0.7809 0.7809 -0.84% 31.73% 63.16% 4.24 陈涛 0.15% 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 05-08 1.5265 1.5265 -0.63% 19.96% 62.41% 3.50 刘杰 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 05-08 0.7533 0.7533 -0.84% 31.21% 61.90% 0.21 陈涛 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 详情 指数型-股票 05-08 1.1117 1.1117 -1.47% 21.26% 60.93% 2.63 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 详情 指数型-股票 05-08 1.1042 1.1042 -1.48% 21.19% 60.75% 13.03 张超梁 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 05-08 3.0133 3.0133 -1.27% 26.40% 60.07% 24.98 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 05-08 2.9602 2.9602 -1.27% 26.03% 59.12% 5.70 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 05-08 1.7704 1.7704 -2.46% 22.93% 55.83% 3.24 王贵重 0.15% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 05-08 0.7998 0.7998 0.09% 14.37% 54.67% 0.63 孟夏 0.15% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 详情 混合型-偏股 05-08 1.4773 1.4773 -1.00% 23.19% 54.13% 0.13 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 05-08 0.7791 0.7791 0.09% 14.04% 53.76% 0.11 孟夏 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 详情 混合型-偏股 05-08 1.4542 1.4542 -1.00% 22.98% 53.57% 0.00 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 05-08 4.7220 4.7220 -1.17% 26.16% 52.72% 43.05 归凯 等 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 05-08 1.8411 1.8411 0.15% 17.95% 52.33% 0.78 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 05-08 1.7950 1.7950 0.15% 17.72% 51.69% 0.63 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 05-08 2.6179 2.6179 0.11% 21.26% 51.55% 0.61 张超梁 0.12% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 05-08 1.5493 1.5493 0.11% 21.01% 50.95% 0.08 张超梁 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 05-08 1.0506 1.0506 -0.94% 17.86% 50.13% 4.68 刘斌 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 05-08 1.9498 1.9498 -0.35% 14.40% 50.07% 1.30 孟夏 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 05-08 1.4898 1.4898 0.48% 18.05% 50.05% 0.55 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 05-08 2.5189 2.5849 -0.03% 17.85% 49.70% 15.56 李直 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 05-08 2.5322 2.5322 -0.03% 17.85% 49.70% 0.18 李直 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 05-08 1.4772 1.4772 0.48% 17.90% 49.68% 1.19 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 05-08 1.7420 1.7420 -0.91% 16.37% 49.66% 4.95 孟夏 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 05-08 1.9480 1.9480 -0.03% 17.78% 49.32% 0.04 李直 - 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 05-08 1.0231 1.0231 -0.95% 17.50% 49.25% 1.66 刘斌 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 05-08 1.9194 1.9194 -0.34% 14.06% 49.17% 0.61 孟夏 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 05-08 1.9394 1.9394 -0.03% 17.62% 49.10% 3.43 李直 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 05-08 3.8470 4.6060 -0.70% 14.87% 49.05% 6.70 肖觅 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 05-08 1.7210 1.7210 -0.92% 16.13% 49.00% 1.65 孟夏 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 05-08 2.0250 2.0250 0.40% 20.04% 48.79% 0.76 冷传世 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 05-08 3.0820 3.5270 -0.93% 16.57% 48.03% 4.18 孟夏 0.15% 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 05-08 1.9916 2.3426 -0.03% 16.38% 47.41% 3.17 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 05-08 2.7990 2.7990 -0.89% 15.28% 47.16% 6.34 孟夏 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 05-08 1.5590 1.5590 -2.53% 3.23% 45.82% 1.38 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 05-08 2.4450 3.2800 -0.61% 14.36% 45.45% 4.52 张露 等 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 05-08 1.5401 1.5401 -2.54% 3.05% 45.31% 0.17 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 05-08 2.4160 2.4160 -0.58% 14.07% 44.76% 0.17 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 05-07 5.5610 5.5610 -0.87% 13.07% 44.48% 0.97 张楠 等 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 05-08 3.8140 8.3860 -0.86% 20.28% 42.95% 25.02 归凯 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 05-07 1.5258 1.5258 -1.03% 16.79% 41.45% 0.01 张楠 等 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 05-08 1.4460 2.4840 -0.48% 13.11% 40.13% 1.25 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 05-07 0.3091 0.3091 -0.10% 13.47% 40.05% 18.86 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 05-07 0.3058 0.3058 -0.10% 13.34% 39.70% 15.78 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 05-08 1.7302 1.7302 2.54% 10.63% 39.55% 0.48 孟夏 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 05-08 1.7118 1.7118 2.53% 10.41% 39.00% 0.80 孟夏 0.00% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 05-08 0.8432 0.8432 -1.11% 17.40% 38.64% 38.65 归凯 等 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 05-08 20.9655 21.6565 -0.44% 18.60% 38.57% 22.55 归凯 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 05-07 1.3410 1.3410 1.28% 15.61% 38.11% 0.36 钟景 0.12% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 05-08 0.8247 0.8247 -1.13% 17.16% 38.07% 2.41 归凯 等 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 05-07 1.3229 1.3229 1.27% 15.39% 37.56% 0.12 钟景 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 05-08 0.9441 0.9441 -2.09% 1.51% 37.48% 11.30 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 05-07 6.2410 6.2410 -0.98% 9.32% 37.41% 43.44 张楠 等 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 05-08 0.6804 0.6804 -1.02% 9.18% 37.37% 12.49 肖觅 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 05-08 1.9624 1.9624 0.23% 15.02% 36.98% 13.79 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 05-08 0.9260 0.9260 -2.09% 1.30% 36.92% 0.61 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 05-08 1.0673 1.0673 -0.01% 5.05% 36.90% 0.73 梁铭超 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 05-08 0.6665 0.6665 -1.01% 8.94% 36.80% 0.95 肖觅 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 05-08 1.4431 1.4431 0.73% 11.51% 36.58% 1.14 谭丽 0.15% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 05-08 1.9021 1.9021 0.23% 14.82% 36.50% 4.30 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 05-08 1.0393 1.0393 -0.01% 4.74% 36.09% 0.05 梁铭超 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 05-08 1.4190 1.4190 0.72% 11.29% 36.02% 0.25 谭丽 0.00% 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 05-08 1.3170 1.3170 0.77% 20.05% 35.91% 0.53 杨欢 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 05-08 0.8138 0.8138 -0.10% 5.89% 35.77% 1.69 方晗 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 05-08 1.2870 1.3047 -0.45% 9.19% 35.72% 6.04 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 05-08 1.2866 1.3040 -0.45% 9.19% 35.72% 0.43 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 05-08 1.2848 1.3011 -0.44% 9.09% 35.44% 11.77 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 05-08 1.4960 3.4620 -0.60% 13.51% 34.90% 7.87 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 05-08 2.0025 2.0025 -1.42% 4.67% 34.86% 6.52 杨欢 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 05-08 0.7391 0.7391 -0.78% 8.07% 34.63% 6.58 刘斌 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 05-07 1.6332 1.6332 -1.14% 12.91% 34.53% 1.69 张楠 等 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 05-08 1.6354 1.6354 -1.39% 4.72% 34.37% 4.86 杨欢 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 05-08 1.9756 1.9756 -1.42% 4.39% 34.10% 0.70 杨欢 0.00% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 05-08 0.7233 0.7233 -0.78% 7.86% 34.09% 0.47 刘斌 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 05-08 0.7828 0.7828 -1.40% 3.26% 33.63% 22.92 杨欢 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 05-08 1.0321 1.0321 -2.39% 0.67% 33.55% 15.27 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 05-08 1.5991 1.5991 -0.70% 0.54% 33.46% 0.43 肖觅 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 05-07 2.1167 2.1167 -0.20% 9.71% 33.21% 18.86 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 05-08 0.9246 0.9246 -1.99% -0.02% 33.13% 13.67 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 05-08 0.7666 0.7666 -1.40% 3.05% 33.09% 2.70 杨欢 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 05-08 1.1361 1.1361 -2.27% -0.29% 33.08% 8.25 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 05-07 2.0943 2.0943 -0.21% 9.57% 32.87% 15.78 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 05-07 2.0985 2.0985 -0.21% 9.65% 32.85% 0.24 张钟玉 等 - 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 05-08 1.5477 1.5477 -0.70% 0.27% 32.78% 0.07 肖觅 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 05-08 1.1513 1.1513 -0.38% 0.88% 32.70% 3.44 肖觅 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 05-08 0.9878 0.9878 -2.39% 0.27% 32.50% 2.36 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 05-08 0.9031 0.9031 -2.00% -0.28% 32.48% 0.86 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 05-08 1.1973 1.1973 -0.80% 15.66% 32.46% 6.07 归凯 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 05-08 1.0845 1.0845 -2.27% -0.69% 32.01% 2.26 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 05-08 1.1070 1.1070 -0.39% 0.47% 31.68% 0.40 肖觅 0.00% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 05-08 2.0510 3.7940 -0.73% 8.75% 31.44% 18.23 王丹 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 05-08 1.1624 1.1624 -0.38% 0.13% 31.43% 0.37 肖觅 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 05-08 0.7851 0.7851 -0.36% 7.01% 31.38% 4.95 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 05-08 1.2869 1.2869 -0.63% 7.28% 31.14% 0.12 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 05-08 1.2825 1.2825 -0.62% 7.15% 30.81% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 05-08 1.1030 1.1030 -0.14% 15.45% 30.56% 0.46 张丹华 0.08% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 05-08 1.2722 1.2722 -0.86% 6.10% 30.56% 0.92 王丹 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 05-08 1.1242 1.1242 -0.38% -0.27% 30.40% 0.02 肖觅 0.00% 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 05-08 1.5830 3.1830 0.64% 9.47% 30.40% 9.86 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 05-08 1.5107 1.5107 -0.78% 5.99% 30.37% 0.15 李直 0.10% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 05-08 1.3694 1.3694 -0.52% 7.08% 30.13% 0.54 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 05-08 1.5047 1.5047 -0.78% 5.86% 30.04% 0.01 李直 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 05-07 0.2031 0.2031 0.15% 16.72% 29.94% 0.24 张琴 - 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 05-08 1.2410 1.2410 -0.85% 5.82% 29.88% 0.08 王丹 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 05-08 1.3620 1.3620 -0.52% 6.96% 29.81% 3.45 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 05-08 1.0475 1.0475 -0.13% 15.11% 29.79% 0.01 张丹华 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 05-08 1.3212 1.3212 0.12% 10.55% 29.78% 0.27 吴悠 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 05-08 1.1442 1.1442 2.68% 18.17% 29.68% 1.33 张超梁 0.10% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 05-08 1.0867 1.0867 0.24% 10.53% 29.49% 2.90 吴悠 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 05-08 1.9312 1.9812 -0.87% 4.25% 29.37% 6.03 王丹 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 05-08 1.1352 1.1352 2.68% 18.02% 29.35% 4.24 张超梁 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 05-08 1.0658 1.0658 0.24% 10.25% 28.83% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 05-08 1.2834 1.2834 0.12% 10.12% 28.75% 0.01 吴悠 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 05-08 1.3738 4.6224 -0.69% 0.27% 28.68% 14.99 方晗 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 05-08 0.7995 0.7995 -0.87% 12.31% 28.66% 23.61 归凯 等 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 05-08 2.1351 2.1351 -0.24% 11.45% 28.60% 1.38 张钟玉 0.10% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 05-08 1.2328 1.2475 -0.68% 0.25% 28.59% 0.00 方晗 - 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 05-06 1.7971 1.7971 1.10% 9.83% 28.58% 1.19 邱成 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 05-08 2.1198 2.1198 -0.24% 11.30% 28.27% 19.22 张钟玉 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 05-07 2.1270 2.1270 0.47% 11.89% 28.21% 5.28 张钟玉 0.08% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 05-06 1.7654 1.7654 1.09% 9.59% 28.02% 2.38 邱成 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 05-06 1.8617 1.8617 1.24% 9.73% 28.01% 1.87 邱成 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 05-08 1.2401 3.4098 -0.55% 4.41% 27.97% 72.68 刘珈吟 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 05-08 1.2706 1.2953 -0.55% 4.40% 27.97% 0.37 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 05-08 1.9530 1.9530 -1.69% -2.82% 27.91% 14.84 郝淼 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 05-08 1.1144 1.1830 -0.55% 4.33% 27.82% 0.10 刘珈吟 - 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 05-08 1.2694 1.2694 0.67% 9.27% 27.55% 0.17 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 05-06 1.8322 1.8322 1.23% 9.49% 27.47% 2.78 邱成 0.08% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 05-08 2.3790 5.5447 0.71% 14.50% 27.46% 6.10 吴悠 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 05-08 1.1395 1.5560 -0.56% 4.20% 27.45% 2.10 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 05-08 1.9334 1.9334 -1.69% -3.00% 27.37% 12.85 郝淼 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 05-08 1.8646 1.8646 -1.44% 1.76% 27.02% 0.00 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 05-08 2.3467 2.3467 0.70% 14.26% 26.94% 0.17 吴悠 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 05-08 1.8555 1.8555 -1.44% 1.67% 26.78% 0.01 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 05-08 1.2113 1.8513 -1.86% 17.15% 26.65% 10.74 张宇驰 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 05-08 1.8547 1.8547 -0.55% 5.11% 26.58% 12.44 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 05-08 1.3176 1.3176 0.09% 10.00% 26.35% 0.34 赖礼辉 0.12% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 05-08 2.4850 3.0860 0.24% 6.56% 26.33% 10.04 谭丽 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 05-08 1.8376 1.8376 -1.45% 1.46% 26.25% 0.18 杨欢 等 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 05-08 1.0639 1.0639 -0.55% 4.95% 26.22% 1.46 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 05-08 1.1290 1.1290 0.18% 6.31% 25.72% 0.01 谭丽 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 05-08 1.6550 1.6550 -0.18% 7.89% 25.57% 3.77 栾峰 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 05-08 2.7930 2.7930 -0.11% 6.04% 25.19% 2.13 栾峰 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 05-07 0.9150 0.9170 0.99% -1.72% 25.17% 17.97 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 05-07 0.1691 0.1691 -0.06% -5.85% 25.17% 0.69 邓云龙 - 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 05-08 1.7708 1.7708 -1.84% -3.21% 24.81% 6.71 郝淼 等 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 05-08 1.2699 1.2699 0.47% 6.33% 24.66% 0.05 吴悠 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 05-08 1.4570 1.4570 0.28% 2.06% 24.48% 5.33 张金涛 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 详情 混合型-偏股 05-08 1.0522 1.0522 0.45% 1.92% 24.07% 12.07 谭丽 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 05-08 1.4225 1.4225 0.28% 1.85% 23.98% 0.97 张金涛 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 05-08 1.2560 1.2560 0.47% 6.01% 23.85% 0.05 吴悠 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 05-08 1.6574 1.6574 -1.84% -3.59% 23.82% 2.09 郝淼 等 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 05-07 1.3907 1.3907 0.04% 12.84% 23.57% 0.24 张琴 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 详情 混合型-偏股 05-08 1.0482 1.0482 0.45% 1.58% 23.39% 0.09 谭丽 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 05-08 1.7627 1.7627 0.20% 9.14% 23.09% 0.29 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 05-08 1.7457 1.7457 0.20% 9.09% 23.07% 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 05-08 1.0487 1.0487 0.43% 2.41% 23.00% 22.82 谭丽 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 05-08 2.4641 2.4641 -0.74% 4.05% 22.97% 1.88 李直 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 05-08 1.7401 1.7401 0.20% 9.03% 22.84% 0.49 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 05-08 1.7777 4.5426 -0.36% 5.77% 22.82% 16.48 栾峰 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 05-08 1.0262 1.0262 0.43% 2.21% 22.49% 4.99 谭丽 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 05-08 1.4964 1.4964 -0.74% 3.84% 22.48% 0.37 李直 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 05-06 1.2856 1.2856 1.02% 9.46% 22.43% 0.12 邱成 0.10% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 05-08 1.3613 1.3613 -0.41% 4.79% 22.38% 0.54 尚可 0.10% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 05-08 1.3544 1.3544 -0.42% 4.65% 22.07% 1.36 尚可 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 05-08 1.1462 1.1462 0.39% 2.82% 21.86% 10.31 谭丽 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 05-08 0.8777 1.0477 -0.76% 5.72% 21.77% 2.78 吴越 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 05-07 2.1990 2.1990 -0.23% 2.28% 21.42% 2.61 王鑫晨 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 05-07 2.1990 2.1990 -0.23% 2.28% 21.42% 2.61 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 05-08 1.7543 1.7543 -0.85% 3.46% 21.33% 0.90 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 05-06 1.6056 1.6056 0.84% 8.20% 21.30% 0.97 邱成 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 05-08 1.1138 1.1138 0.39% 2.50% 21.13% 0.81 谭丽 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 05-08 1.5325 1.5325 -0.86% 3.25% 20.84% 0.70 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 05-06 1.5741 1.5741 0.83% 7.96% 20.76% 0.99 邱成 0.08% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 详情 股票型 05-08 2.3924 2.3924 0.72% 4.73% 20.45% 28.99 谭丽 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 05-08 2.7130 2.7810 0.22% -1.99% 20.36% 23.55 张金涛 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 05-08 1.0993 1.0993 0.05% 7.52% 19.98% 4.73 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0015 1.7596 -0.02% 7.87% 19.85% 90.79 张庆平 等 0.08% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 详情 股票型 05-08 2.3802 2.3802 0.71% 4.41% 19.73% 0.21 谭丽 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 05-08 1.0383 1.0383 -0.33% -3.23% 19.62% 6.20 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 05-08 0.9863 1.2340 -0.03% 7.65% 19.38% 52.58 张庆平 等 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 05-08 1.1182 1.1182 0.04% 7.18% 19.33% 0.00 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 05-07 1.1583 1.1583 -0.18% -8.97% 19.08% 0.69 邓云龙 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 05-08 1.7551 1.7551 -0.36% -2.27% 19.06% 6.58 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 05-08 1.0091 1.0091 -0.34% -3.53% 18.89% 0.14 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 05-08 1.1659 1.1659 -0.63% 3.42% 18.86% 0.40 朱盟邦 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 05-08 1.1586 1.1586 -0.63% 3.29% 18.56% 0.62 朱盟邦 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 05-07 1.1401 1.1401 -0.18% -9.24% 18.38% 0.42 邓云龙 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 05-08 1.0078 1.0078 -1.32% -9.23% 18.02% 0.40 王紫菡 0.10% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 05-08 0.9953 0.9953 -0.33% -3.33% 17.90% 4.91 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 05-08 1.0067 1.0067 -1.31% -9.27% 17.85% 1.03 王紫菡 0.00% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 05-08 0.9656 0.9656 -0.32% -3.62% 17.17% 0.19 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 05-08 1.2258 1.2258 -0.04% 4.53% 16.50% 1.60 王紫菡 0.10% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 05-08 2.2230 2.2230 -0.94% 9.29% 16.33% 1.61 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 05-08 1.4190 1.7320 -0.70% 3.88% 16.22% 2.14 吴越 0.06% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 05-08 1.2152 1.2152 -0.04% 4.40% 16.21% 11.72 王紫菡 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 05-08 2.1230 2.1230 -0.98% 8.98% 15.69% 0.80 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 05-08 2.0770 2.0770 -2.35% -2.35% 15.58% 7.06 郝淼 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 05-07 2.4700 2.4700 -0.32% -1.12% 15.47% 4.42 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 05-08 1.1690 1.2069 -0.24% 2.60% 15.18% 0.34 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 详情 指数型-股票 05-08 1.3511 1.3511 1.02% 2.17% 14.68% 0.14 朱盟邦 0.10% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 05-08 1.1608 1.1972 -0.24% 2.30% 14.49% 0.49 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 详情 指数型-股票 05-08 1.3413 1.3413 1.02% 2.05% 14.40% 0.05 朱盟邦 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 05-08 1.0517 1.0517 -0.35% -5.70% 14.34% 21.92 张金涛 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 05-08 1.0088 1.0088 -0.36% -6.08% 13.44% 3.08 张金涛 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 05-08 1.0289 1.0289 0.25% 2.10% 12.97% 15.26 张金涛 0.15% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 05-08 2.5160 2.5160 -0.20% -2.10% 12.88% 2.15 肖觅 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 05-08 1.0037 1.0037 0.25% 1.85% 12.38% 0.28 张金涛 0.00% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 05-08 1.5180 3.4040 -0.07% 0.60% 12.36% 11.19 常蓁 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 05-08 2.4250 2.4250 -0.25% -2.38% 12.27% 2.71 肖觅 0.00% 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 05-08 1.5440 2.4920 -0.13% 0.06% 12.13% 3.81 常蓁 0.15% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 05-08 1.4980 1.6270 -0.13% 0.40% 11.87% 0.02 常蓁 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1635 1.1635 0.03% 5.20% 11.70% 30.19 李涛 等 0.06% 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1541 1.1541 0.03% 4.99% 11.26% 18.66 李涛 等 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 05-08 0.5815 0.5815 -0.85% -4.87% 11.08% 0.32 王紫菡 0.12% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0737 1.2153 0.10% 4.14% 10.95% 3.79 马丁 等 0.08% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 05-08 0.5766 0.5766 -0.86% -4.91% 10.95% 0.01 王紫菡 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 05-08 0.5757 0.5757 -0.86% -4.95% 10.86% 0.91 王紫菡 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2117 1.2117 -0.09% 2.91% 10.83% 0.39 吴昊 0.06% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 05-08 1.2570 1.7230 -0.24% 2.11% 10.36% 1.43 胡永青 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 05-08 0.7976 0.7976 -0.31% -2.59% 10.03% 4.15 常蓁 0.15% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 05-08 1.7320 1.8428 0.15% 9.05% 9.99% 0.23 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 05-08 1.7311 1.7311 0.16% 9.05% 9.99% 0.06 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 05-08 1.1627 1.1627 -0.15% 3.59% 9.96% 8.19 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1267 1.1267 -0.05% 3.39% 9.86% 21.98 梁铭超 等 0.08% 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1172 1.1172 -0.05% 3.25% 9.57% 4.76 梁铭超 等 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 05-08 1.1523 1.1523 -0.14% 3.39% 9.53% 11.11 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 05-08 0.7656 0.7656 -0.31% -2.98% 9.15% 0.21 常蓁 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2249 1.4343 -0.36% 1.93% 9.01% 11.49 胡永青 0.08% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 05-08 1.0490 2.3400 -0.47% -2.90% 8.63% 18.44 董福焱 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2140 1.8352 -0.36% 1.73% 8.55% 8.63 胡永青 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 05-08 1.3162 2.6324 0.09% 2.99% 8.50% 11.19 轩璇 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 05-08 1.3157 1.4952 0.09% 2.98% 8.50% 5.00 轩璇 0.00% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 05-08 0.9723 0.9723 -0.17% 2.67% 8.00% 5.92 李曈 等 0.08% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 05-07 1.1530 1.6230 -1.03% 4.38% 7.60% 0.22 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 05-08 1.1612 1.1612 -0.90% -5.15% 7.10% 0.37 王紫菡 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 05-08 1.1558 1.1558 -0.90% -5.26% 6.83% 0.63 王紫菡 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 05-08 1.2575 1.2575 -0.48% -4.29% 6.75% 1.54 张露 0.15% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 05-07 1.1270 1.1820 -0.09% 1.08% 6.62% 0.48 顾俊伦 - 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0996 1.0996 -0.07% 2.25% 6.57% 2.86 轩璇 等 - 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 详情 指数型-股票 05-08 0.5845 0.5845 -0.41% -4.90% 6.49% 0.60 钱行健 0.10% 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1117 1.1117 0.28% 3.28% 6.49% 7.39 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0488 1.0488 0.30% 1.12% 6.38% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0744 1.0744 0.30% 1.07% 6.32% 0.02 赵迁 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 详情 指数型-股票 05-08 0.5783 0.5783 -0.40% -5.03% 6.23% 1.89 钱行健 0.00% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 05-08 1.2069 1.2069 -0.49% -4.52% 6.21% 0.65 张露 0.00% 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0874 1.0874 -0.06% 2.06% 6.15% 13.68 轩璇 等 - 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0958 1.0958 0.28% 3.07% 6.03% 3.67 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0385 1.0385 0.29% 0.92% 5.97% 0.57 赵迁 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0653 1.0653 0.29% 0.89% 5.94% 3.84 赵迁 0.10% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 05-08 6.0770 6.6170 -0.70% -1.09% 5.89% 8.63 常蓁 0.15% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0534 1.0534 0.21% 0.90% 5.83% 0.01 赵迁 0.00% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0206 1.6186 - 2.86% 5.82% 12.09 轩璇 0.06% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 05-08 1.3494 1.3494 0.10% -2.12% 5.82% 0.55 董福焱 0.08% 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 05-08 1.4291 1.4291 0.07% 2.78% 5.75% 2.05 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1190 1.1190 0.00% 2.92% 5.74% 0.43 程剑 等 0.08% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 05-08 0.9929 0.9929 -0.60% -2.92% 5.52% 2.98 常蓁 0.15% 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 05-08 1.1336 1.1336 -0.35% 1.02% 5.51% 0.96 胡永青 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 05-08 1.1595 1.1595 -0.05% 1.11% 5.49% 2.12 胡永青 等 0.08% 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 05-08 1.4158 1.4732 0.08% 2.65% 5.48% 11.74 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0427 1.0427 0.20% 0.71% 5.44% 0.57 赵迁 0.10% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 05-08 1.3162 1.3162 0.11% -2.31% 5.40% 0.07 董福焱 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 05-08 1.0811 1.0811 -0.14% 0.08% 5.40% 1.24 胡永青 - 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0485 1.0485 0.28% 1.02% 5.38% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1063 1.1063 0.00% 2.68% 5.25% 0.16 程剑 等 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 05-08 1.1283 1.1283 -0.12% 0.15% 5.23% 3.58 胡永青 0.10% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 05-08 1.1112 1.1112 -0.33% 1.40% 5.12% 3.36 胡永青 0.08% 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 05-08 1.1147 1.1147 -0.36% 0.81% 5.08% 0.06 胡永青 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 05-08 1.2901 1.5643 0.13% 2.93% 5.06% 0.17 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 05-08 1.1339 1.1339 -0.05% 0.90% 5.06% 0.47 胡永青 等 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0360 1.0360 0.27% 0.83% 4.99% 0.47 赵迁 0.10% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 05-08 1.0619 1.0619 -0.14% -0.11% 4.98% 0.03 胡永青 - 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 05-08 1.0824 1.0824 -0.34% 1.18% 4.92% 1.75 胡永青 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 05-08 1.1668 1.1668 -0.11% 0.58% 4.86% 0.43 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 05-08 1.1040 1.1040 -0.12% -0.05% 4.81% 0.15 胡永青 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 05-08 1.3660 1.4383 0.05% 3.61% 4.77% 0.53 吴翠 等 0.08% 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 05-08 1.2150 1.4635 0.12% 2.77% 4.75% 2.38 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 05-08 1.0883 1.0883 -0.33% 1.19% 4.70% 0.35 胡永青 0.00% 购买
嘉实新财富混合A 002211 详情 混合型-灵活 05-08 0.8563 1.2441 0.00% 2.27% 4.61% 0.02 李欣 等 0.15% 购买
嘉实新财富混合C 021741 详情 混合型-灵活 05-08 0.8481 0.8481 0.01% 2.23% 4.50% 0.01 李欣 等 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 05-08 1.1472 1.1472 -0.12% 0.39% 4.44% 0.05 胡永青 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 05-08 1.3344 1.7747 0.11% 2.39% 4.43% 16.19 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 05-08 0.9946 0.9946 1.04% -5.37% 4.31% 1.11 刘杰 0.15% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0794 1.0794 -0.05% 1.88% 4.28% 0.11 王亚洲 等 0.06% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 05-08 1.1333 1.1763 -0.10% 3.06% 4.21% 1.29 杨烨超 0.08% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 05-08 1.1948 1.1948 -0.06% 1.05% 4.21% 5.46 王亚洲 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0761 1.0761 -0.05% 1.81% 4.12% 0.41 王亚洲 等 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 05-08 1.2920 1.7039 0.11% 2.23% 4.10% 4.70 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 05-08 1.1738 1.1738 -0.07% 0.89% 3.89% 8.91 王亚洲 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 05-08 1.1078 1.1478 -0.10% 2.86% 3.79% 0.09 杨烨超 0.00% 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 05-08 1.2570 1.2570 0.01% 3.09% 3.75% 1.27 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1700 1.2200 -0.07% 0.42% 3.71% 6.88 李曈 等 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1402 1.1402 -0.03% 1.05% 3.69% 0.66 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 05-08 0.9684 0.9684 1.04% -5.65% 3.68% 0.21 刘杰 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1381 1.1381 -0.03% 0.90% 3.53% 0.00 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2079 1.2869 0.00% 1.48% 3.46% 69.84 赵国英 等 - 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 05-08 1.1270 1.1270 -0.03% 0.93% 3.43% 0.22 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 05-08 1.2268 1.2268 0.02% 2.88% 3.33% 1.51 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 05-08 1.0807 1.0807 0.03% 0.89% 3.10% 0.22 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0808 1.1321 0.01% 1.16% 2.88% 10.53 轩璇 0.06% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-长债 05-08 1.0274 1.2210 0.00% 1.23% 2.86% 81.39 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 05-08 1.0220 1.1863 0.01% 1.35% 2.85% 168.24 李卓锴 - 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 05-08 1.0707 1.0707 0.03% 0.69% 2.69% 3.95 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 05-08 1.4891 1.4891 -0.22% -7.34% 2.56% 0.23 张钟玉 0.12% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0691 1.1195 0.00% 1.00% 2.55% 8.15 轩璇 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0695 1.0695 -0.01% 0.43% 2.55% 4.48 赵迁 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 05-08 1.0188 1.1602 0.00% 1.15% 2.45% 0.00 李卓锴 - 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 05-08 1.3796 1.3796 2.14% -5.84% 2.44% 0.88 田光远 0.10% 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 05-08 1.3230 2.1040 -0.08% 0.81% 2.28% 7.60 董福焱 等 0.08% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 05-08 1.3679 1.3679 2.14% -5.96% 2.18% 3.14 田光远 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 05-08 1.3469 1.3469 -0.22% -7.52% 2.15% 0.07 张钟玉 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 05-08 0.6637 0.6637 -0.58% -4.24% 2.15% 22.16 常蓁 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 详情 指数型-股票 05-08 1.1587 1.1587 -0.71% -12.26% 2.06% 0.57 张钟玉 0.10% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1212 1.1212 0.01% 1.45% 2.02% 11.19 祝杨 0.04% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 05-08 1.0181 1.1822 0.01% 1.31% 2.01% 76.81 轩璇 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 05-08 1.0735 1.3669 0.01% 1.49% 2.00% 10.30 闵锐 0.08% 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 05-08 1.3250 2.0370 -0.08% 0.68% 2.00% 2.78 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 05-08 1.0152 1.5736 0.02% 1.28% 1.98% 44.48 程剑 等 0.06% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 详情 指数型-股票 05-08 1.1519 1.1519 -0.71% -12.30% 1.97% 2.23 张钟玉 0.00% 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 05-08 1.3986 1.5862 0.01% 1.38% 1.97% 24.44 轩璇 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 05-08 1.1195 1.1816 0.01% 1.06% 1.95% 87.64 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 05-08 1.0530 1.2073 0.02% 1.51% 1.93% 7.63 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 05-08 0.7639 0.7639 -0.29% -7.55% 1.93% 1.97 张钟玉 0.15% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 05-07 1.2750 1.5430 -0.16% -2.00% 1.92% 35.37 顾俊伦 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-长债 05-08 1.2092 1.3382 0.02% 1.37% 1.89% 12.87 王立芹 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-长债 05-08 1.0543 1.3000 -0.02% 0.63% 1.88% 32.11 王亚洲 0.08% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 05-08 1.0516 1.3982 0.02% 1.30% 1.80% 138.43 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 05-08 1.0306 1.1298 0.01% 1.25% 1.78% 37.31 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 05-08 1.0238 1.2139 0.02% 1.30% 1.78% 25.00 吴翠 0.05% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 05-08 0.7559 0.7559 0.36% -6.39% 1.78% 1.79 田光远 0.10% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0154 1.2267 - 0.96% 1.77% 27.20 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-长债 05-08 1.1273 1.1288 0.02% 1.29% 1.77% 0.01 王立芹 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 05-08 1.1283 1.1283 0.01% 0.97% 1.77% 12.26 李曈 0.04% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 05-08 1.1080 1.1592 0.01% 0.96% 1.74% 4.77 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-长债 05-08 1.1193 1.1193 0.00% 0.83% 1.74% 21.60 王亚洲 0.08% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1152 1.1152 0.01% 1.31% 1.73% 3.96 祝杨 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 05-08 1.0501 1.0954 0.02% 1.40% 1.72% 2.35 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-长债 05-08 1.0333 1.0333 0.02% 1.04% 1.72% 1.26 李宇昂 0.03% 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 05-08 1.1724 1.5543 -0.02% 0.68% 1.70% 0.66 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 05-08 1.1096 1.1096 0.01% 0.89% 1.70% 3.45 李曈 0.04% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-长债 05-08 1.0307 1.0867 -0.02% 0.55% 1.69% 0.47 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 05-08 1.1645 1.4093 0.01% 0.88% 1.68% 12.02 王亚洲 0.08% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 05-08 1.0409 1.1860 0.02% 1.20% 1.68% 7.07 王立芹 0.08% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 05-08 0.7497 0.7497 0.35% -6.42% 1.68% 0.05 田光远 - 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 05-08 1.0545 1.2782 0.01% 1.21% 1.67% 14.07 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 05-08 1.0143 1.0630 0.02% 1.12% 1.67% 2.27 程剑 等 0.00% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 05-08 1.0203 1.1845 0.00% 0.97% 1.65% 20.20 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 05-08 1.1063 1.1063 0.01% 0.89% 1.62% 8.35 李曈 0.03% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0243 1.5642 0.01% 0.86% 1.59% 0.23 吴翠 0.08% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 05-08 1.0873 1.0873 0.00% 0.89% 1.59% 3.31 李曈 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-长债 05-08 1.0435 1.0435 0.01% 0.88% 1.58% 2.62 杨烨超 0.04% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 05-07 1.2079 1.2079 0.07% 0.90% 1.56% 0.53 赵迁 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 05-08 1.1177 1.1177 0.00% 0.86% 1.56% 30.71 李曈 0.00% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 05-08 1.3523 1.5334 0.01% 1.18% 1.56% 4.57 轩璇 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-长债 05-08 1.0361 1.0361 -0.01% 0.48% 1.56% 6.59 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-长债 05-08 1.0688 1.0688 0.00% 0.84% 1.55% 10.75 李曈 0.03% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 05-08 1.0252 1.1961 0.02% 0.95% 1.54% 20.56 王亚洲 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 05-08 1.0256 1.1975 0.02% 1.22% 1.54% 16.12 张文玥 0.05% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 详情 指数型-固收 05-08 1.0325 1.0475 0.03% 1.21% 1.54% 25.03 张文玥 0.06% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 05-08 0.7475 0.7475 0.35% -6.52% 1.52% 21.90 田光远 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 05-08 1.1586 1.2351 0.01% 0.82% 1.51% 33.99 王亚洲 0.04% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-长债 05-08 1.0295 1.0295 0.02% 0.93% 1.51% 0.37 李宇昂 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 05-08 1.0555 1.1716 0.00% 0.74% 1.50% 48.48 王亚洲 0.03% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-长债 05-08 1.0932 1.0932 0.01% 1.12% 1.49% 21.06 祝杨 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-长债 05-08 1.1064 1.1064 -0.01% 0.70% 1.48% 12.45 王亚洲 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 05-08 1.1006 1.1006 0.01% 0.78% 1.48% 34.50 李曈 0.00% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 05-08 1.0464 1.1027 0.01% 1.05% 1.48% 62.59 轩璇 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 详情 指数型-固收 05-08 1.0557 1.0879 0.02% 1.32% 1.48% 3.61 李曈 0.06% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 05-08 2.0871 2.0871 -0.23% -5.98% 1.47% 7.94 李直 0.12% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 05-08 1.0143 1.0668 - 0.78% 1.45% 65.79 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 05-07 1.1471 1.1471 0.07% 0.85% 1.45% 2.76 赵迁 0.00% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 05-08 1.0686 1.2858 0.01% 0.79% 1.44% 10.56 王亚洲 - 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 05-08 1.0243 1.1882 0.02% 1.17% 1.44% 0.03 张文玥 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 05-08 1.1070 1.3416 0.01% 0.76% 1.43% 6.74 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 05-08 1.0438 1.2092 0.03% 1.55% 1.42% 17.07 张文玥 0.05% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 05-08 101.4050 115.0750 0.00% 0.69% 1.41% 165.03 张文玥 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 05-08 1.0968 1.0968 0.00% 0.79% 1.41% 19.24 李曈 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 05-08 1.0153 1.0770 0.00% 0.67% 1.40% 79.78 李曈 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 05-08 1.0906 1.2076 0.02% 1.05% 1.39% 14.97 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 05-08 1.0763 1.3316 0.00% 1.21% 1.38% 14.76 祝杨 0.08% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 05-08 1.0797 1.0797 0.01% 0.79% 1.38% 2.77 李曈 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 05-08 1.4010 1.4010 0.14% 0.57% 1.37% 0.60 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 详情 债券型-长债 05-08 1.1064 1.1064 0.01% 0.72% 1.37% 1.00 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 05-08 1.1502 1.2164 0.01% 0.74% 1.36% 2.60 王亚洲 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0846 1.0846 0.01% 1.18% 1.36% 6.45 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 详情 指数型-固收 05-08 1.0513 1.0734 0.03% 1.54% 1.36% 3.00 张文玥 0.06% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-长债 05-08 1.0387 1.0387 0.00% 0.76% 1.35% 1.19 杨烨超 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-长债 05-08 1.0639 1.0639 0.00% 0.74% 1.34% 7.49 李曈 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 05-08 1.0541 1.1735 0.03% 1.18% 1.33% 26.11 李曈 0.05% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 05-08 1.0116 1.0316 0.02% 0.83% 1.32% 26.21 赵国英 等 0.06% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 05-08 1.0426 1.2029 0.03% 1.49% 1.31% 0.05 张文玥 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 05-08 1.1640 1.1640 -0.02% 0.47% 1.30% 1.46 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 05-08 1.0773 1.0773 0.00% 0.64% 1.29% 21.09 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 05-08 1.0559 1.6269 0.00% 0.62% 1.25% 45.93 王亚洲 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 05-08 1.0133 1.0590 - 0.66% 1.20% 1.13 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 05-08 1.0842 1.1937 0.02% 0.93% 1.19% 2.01 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 05-08 1.0477 1.1666 0.02% 1.06% 1.17% 0.01 李曈 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-长债 05-08 1.0634 1.0634 0.00% 0.63% 1.17% 0.53 杨烨超 0.03% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 05-08 1.0183 1.0762 0.00% 1.41% 1.17% 0.20 张文佳 等 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 05-08 1.0680 1.1286 0.01% 1.10% 1.14% 1.00 祝杨 0.00% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 05-08 1.0146 1.1488 0.03% 0.94% 1.08% 25.01 王立芹 等 - 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 05-08 1.4284 1.4284 -0.22% -6.16% 1.07% 0.32 李直 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0772 1.0772 0.02% 1.03% 1.07% 0.38 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 详情 债券型-长债 05-08 1.0730 1.1531 0.02% 0.95% 1.03% 10.55 轩璇 0.04% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 05-08 1.3960 1.3960 0.07% 0.36% 1.01% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 05-08 1.0292 1.2069 0.02% 1.22% 0.94% 44.58 赵国英 等 - 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-长债 05-08 1.0577 1.0577 0.00% 0.52% 0.94% 0.27 杨烨超 0.00% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-长债 05-08 1.0514 1.2810 0.02% 1.30% 0.93% 5.04 李卓锴 0.08% 购买
嘉实致盈债券D 023716 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0285 1.0556 0.02% 1.10% 0.93% 0.64 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 05-08 1.0159 1.1461 0.01% 0.61% 0.88% 13.73 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 05-08 1.0089 1.3163 0.03% 0.82% 0.87% 10.01 崔思维 - 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 05-08 1.0056 1.0256 0.00% 0.44% 0.87% 0.00 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-长债 05-08 1.0612 1.1453 0.03% 0.87% 0.77% 31.77 崔思维 0.08% 购买
嘉实致盈债券A 006450 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0268 1.2450 0.02% 1.00% 0.76% 14.62 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-长债 05-08 1.0282 1.0832 0.02% 1.06% 0.76% 37.04 张博洋 等 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 详情 债券型-长债 05-08 1.0539 1.1312 0.01% 0.75% 0.63% 0.04 轩璇 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 05-08 1.2596 1.4155 -0.10% -1.78% 0.54% 0.70 王紫菡 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 05-08 1.2615 1.5424 -0.10% -1.79% 0.51% 15.13 王紫菡 0.12% 购买
嘉实新消费股票A 001044 详情 股票型 05-08 2.4770 2.5470 -0.08% -0.08% 0.45% 11.64 谭丽 0.15% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 05-08 1.1121 1.1334 0.04% 1.18% 0.43% 3.69 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 05-08 1.2528 1.4631 -0.09% -1.84% 0.41% 0.97 王紫菡 - 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-长债 05-08 1.0347 1.2299 0.02% 1.04% 0.36% 27.89 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 详情 债券型-长债 05-08 1.0542 1.0744 0.01% 0.84% 0.34% 0.00 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 详情 债券型-长债 05-08 1.0533 1.1726 0.02% 0.85% 0.29% 16.78 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 05-08 1.2512 1.5063 -0.10% -1.99% 0.12% 8.57 王紫菡 0.00% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 05-08 1.0391 1.1770 0.02% 0.96% 0.10% 17.05 祝杨 - 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-长债 05-08 1.0602 1.1279 0.03% 0.98% 0.10% 37.98 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实新消费股票C 023967 详情 股票型 05-08 2.4630 2.4630 -0.12% -0.40% -0.16% 0.30 谭丽 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 05-08 0.8549 0.8549 -0.33% -5.61% -3.09% 1.59 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 05-08 0.8485 0.8485 -0.32% -5.79% -3.37% 1.63 王紫菡 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 05-08 1.0610 1.0610 -0.19% -3.46% -3.98% 0.16 方晗 0.13% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 05-08 1.0410 1.0410 -0.19% -3.70% -4.41% 0.00 方晗 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 05-08 1.1690 1.2420 0.26% -5.34% -4.65% 0.07 吴越 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 05-08 0.7390 0.7390 -0.47% -15.18% -4.77% 11.05 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 05-08 1.1530 1.1530 0.26% -5.49% -5.10% 0.03 吴越 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 05-08 0.7231 0.7231 -0.47% -15.40% -5.23% 8.68 王鑫晨 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 05-08 1.0223 1.0223 -0.71% -15.27% -7.35% 11.67 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 05-08 0.9988 0.9988 -0.71% -15.43% -7.71% 21.00 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 05-08 0.9356 0.9356 -0.65% -9.93% -9.93% 1.97 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 05-08 0.9260 0.9260 -0.65% -9.97% -10.03% 0.05 刘珈吟 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 05-08 0.9244 0.9244 -0.64% -10.02% -10.11% 5.19 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 05-08 1.2553 1.2553 -0.90% -9.72% -10.12% 8.30 吴越 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 05-08 0.5698 0.5698 -0.90% -9.98% -10.65% 2.24 吴越 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 05-08 1.3303 1.3303 -0.11% -11.87% -14.33% 3.51 吴越 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 05-08 1.2823 1.2823 -0.10% -12.08% -14.75% 1.23 吴越 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 05-08 0.6590 0.6590 -0.15% -15.49% -16.87% 1.47 吴越 0.15% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 05-08 0.6216 0.6216 -0.22% -13.35% -17.16% 0.74 吴越 等 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 05-08 0.6425 0.6425 -0.14% -15.73% -17.34% 0.47 吴越 0.00% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 05-08 0.6133 0.6133 -0.23% -13.53% -17.49% 0.16 吴越 等 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 05-08 1.0038 1.0593 0.00% 0.60% - 0.00 李曈 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 15.69 王艺军 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.24 张文静 等 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 9.21 乔良 等 0.00% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 详情 指数型-股票 05-08 1.8144 1.8144 -2.37% 27.75% - 0.20 田光远 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 详情 指数型-股票 05-08 1.8104 1.8104 -2.37% 27.58% - 0.36 田光远 0.00% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 详情 指数型-股票 05-08 1.6384 1.6584 -1.20% 23.75% - 0.21 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 详情 指数型-股票 05-08 1.6352 1.6552 -1.20% 23.63% - 0.48 尚可 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 详情 债券型-长债 05-08 1.0167 1.0167 0.01% 1.34% - 5.71 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 详情 债券型-长债 05-08 1.0187 1.0187 0.01% 1.44% - 1.56 赵国英 等 0.03% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 详情 债券型-混合二级 05-08 1.9627 1.9627 0.23% 15.02% - 13.70 赖礼辉 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 详情 债券型-混合二级 05-08 1.2258 1.2657 -0.36% 1.94% - 10.54 胡永青 0.10% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 详情 混合型-偏股 05-08 2.3284 2.3284 -0.21% 65.59% - 10.13 李涛 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 详情 混合型-偏股 05-08 2.3169 2.3169 -0.21% 65.09% - 4.44 李涛 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 详情 指数型-股票 05-08 1.2027 1.2113 -0.22% 7.87% - 3.80 尚可 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 详情 指数型-股票 05-08 1.2050 1.2137 -0.22% 8.01% - 5.75 尚可 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 详情 指数型-股票 05-08 1.0445 1.0448 -0.27% -1.55% - 0.14 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 详情 指数型-股票 05-08 1.0421 1.0423 -0.28% -1.71% - 0.07 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 详情 指数型-股票 05-08 1.0965 1.0965 2.28% 12.11% - 5.43 田光远 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 详情 指数型-股票 05-08 1.0984 1.0984 2.26% 12.24% - 1.25 田光远 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0718 1.0718 -0.01% 0.58% - 0.97 赵迁 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 详情 指数型-股票 05-08 0.8095 0.8095 -1.65% -6.32% - 4.10 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 详情 指数型-股票 05-08 0.8080 0.8080 -1.66% -6.43% - 3.32 张超梁 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 详情 债券型-长债 05-08 1.0133 1.0133 0.04% 1.05% - 2.45 李曈 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 详情 债券型-长债 05-08 1.0116 1.0116 0.03% 0.92% - 1.26 李曈 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 详情 指数型-股票 05-08 1.1447 1.1447 -1.29% 22.00% - 3.35 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 详情 指数型-股票 05-08 1.1432 1.1432 -1.30% 21.88% - 1.38 尚可 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 详情 指数型-股票 05-08 1.1084 1.1084 -0.34% 9.69% - 0.39 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 详情 指数型-股票 05-08 1.1112 1.1112 -0.33% 9.91% - 0.74 刘斌 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 详情 指数型-股票 05-08 0.9535 0.9535 -0.97% -3.33% - 0.93 李直 0.00% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 详情 指数型-股票 05-08 0.9551 0.9551 -0.96% -3.19% - 0.35 李直 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 详情 指数型-股票 05-08 0.8588 0.8588 -0.39% -13.79% - 0.12 张超梁 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 详情 指数型-股票 05-08 0.8571 0.8571 -0.40% -13.95% - 1.28 张超梁 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 详情 混合型-偏股 05-08 1.0920 1.0920 -1.32% 9.06% - 6.95 孟夏 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 详情 混合型-偏股 05-08 1.0885 1.0885 -1.32% 8.73% - 4.28 孟夏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2611 1.0090% 1.05% 1.03% 0.25% 836.38 李曈 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2539 0.9610% 1.09% 1.06% 0.26% 107.78 张文玥 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2540 1.0100% 1.01% 1.01% 0.25% 117.10 张文玥 等 - 购买
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3449 1.3240% 1.33% 1.35% 0.34% 418.40 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2592 1.1200% 1.17% 1.09% 0.26% 532.15 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2666 1.0290% 1.07% 1.05% 0.26% 5.62 李曈 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3047 1.1190% 1.23% 1.18% 0.30% 14.43 张文玥 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3369 1.2320% 1.27% 1.26% 0.33% 42.83 张博洋 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2625 1.0120% 1.07% 1.04% 0.25% 1,222.15 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2592 1.1140% 1.16% 1.09% 0.26% 83.18 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2065 0.7450% 0.73% 0.76% 0.20% 1.05 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3249 1.3570% 1.41% 1.33% 0.32% 21.34 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 0.00% 购买
货币ETF嘉实 511960 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2792 1.0700% 1.08% 1.10% 0.28% 0.27 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2390 0.8750% 0.99% 0.94% 0.24% 1.25 张文玥 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2986 1.0890% 1.13% 1.12% 0.30% 9.86 张博洋 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3088 1.2120% 1.21% 1.21% 0.30% 3.38 张文玥 等 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2677 1.0600% 1.06% 1.06% 0.26% 0.01 张文玥 等 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2457 0.9360% 1.07% 1.04% 0.25% 41.27 张文玥 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-08

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
高端装备ETF嘉实 159638 详情 指数型-股票 05-08 1.1130 1.1130 2.83% 1.1170 -0.36% 14.57 张超梁
机器人ETF嘉实 159526 详情 指数型-股票 05-08 1.6462 1.6462 2.41% 1.6460 0.01% 10.16 田光远
中概互联网ETF嘉实 159607 详情 指数型-海外股票 05-07 0.9172 0.9172 2.37% 0.9160 0.13% 10.60 王紫菡 等
通信ETF嘉实 159695 详情 指数型-股票 05-08 3.0820 3.0820 1.63% 3.0870 -0.16% 4.37 张钟玉
中证2000ETF嘉实 159535 详情 指数型-股票 05-08 1.6245 1.6245 1.06% 1.6220 0.15% 0.20 李直
科创机械ETF嘉实 588850 详情 指数型-股票 05-08 1.7337 1.7337 0.42% 1.7360 -0.13% 0.62 田光远
互联网ETF嘉实 517200 详情 指数型-股票 05-08 0.6960 0.6960 0.39% 0.6960 0.00% 0.92 钱行健
软件ETF嘉实 159852 详情 指数型-股票 05-08 0.8566 0.8566 0.37% 0.8580 -0.16% 89.24 田光远
央企创新ETF嘉实 515680 详情 指数型-股票 05-08 1.8029 1.8029 0.22% 1.8000 0.16% 18.84 刘珈吟
上证指数增强ETF嘉实 562810 详情 指数型-股票 05-08 1.2014 1.2145 0.19% 1.2010 0.03% 0.47 张楠 等
信息安全ETF嘉实 159613 详情 指数型-股票 05-08 1.0393 1.0393 0.13% 1.0400 -0.07% 0.63 张超梁
中创400ETF嘉实 159918 详情 指数型-股票 05-08 2.8742 2.8742 0.12% 2.8720 0.08% 0.74 张超梁
疫苗ETF嘉实 562860 详情 指数型-股票 05-08 0.6911 0.6911 0.12% 0.6920 -0.13% 2.25 周泉希
科创债ETF嘉实 159600 详情 指数型-固收 05-08 100.8234 1.0082 0.01% 100.8220 0.00% 314.44 王喆 等
中证500ETF嘉实 159922 详情 指数型-股票 05-08 3.4870 2.8618 -0.03% 3.4830 0.11% 127.48 李直
绿色电力ETF嘉实 159625 详情 指数型-股票 05-08 1.3456 1.3456 -0.04% 1.3430 0.19% 30.94 王紫菡
300红利低波ETF嘉实 515300 详情 指数型-股票 05-08 1.3080 1.6441 -0.10% 1.3090 -0.08% 55.70 王紫菡
科技ETF嘉实 515860 详情 指数型-股票 05-08 1.9271 1.9271 -0.10% 1.9280 -0.05% 1.82 尚可
稀土ETF嘉实 516150 详情 指数型-股票 05-08 2.1014 2.1014 -0.11% 2.1050 -0.17% 82.12 田光远
金融地产ETF嘉实 512640 详情 指数型-股票 05-08 2.3338 2.3338 -0.23% 2.3350 -0.05% 0.52 张钟玉
纳指ETF嘉实 159501 详情 指数型-海外股票 05-07 1.8332 1.8332 -0.23% 1.9060 -3.97% 96.11 张钟玉 等
基本面50ETF嘉实 512750 详情 指数型-股票 05-08 1.4234 1.4234 -0.25% 1.4240 -0.04% 0.72 李直
金ETF嘉实 159831 详情 指数型-其他 05-08 9.9723 2.5083 -0.27% 9.9730 -0.01% 21.16 张钟玉
港股通高股息ETF嘉实 513830 详情 指数型-股票 05-08 1.2315 1.2315 -0.28% 1.2190 1.02% 0.89 王紫菡
恒生科技ETF嘉实 159741 详情 指数型-海外股票 05-08 0.6472 0.6472 -0.29% 0.6440 0.49% 11.27 王紫菡
现金流ETF嘉实 159221 详情 指数型-股票 05-08 1.3008 1.3374 -0.34% 1.3010 -0.02% 13.73 尚可
恒生消费ETF嘉实 520620 详情 指数型-股票 05-08 0.8859 0.8859 -0.34% 0.8760 1.12% 4.18 王紫菡
光伏ETF嘉实 159123 详情 指数型-股票 05-08 1.1580 1.1580 -0.34% 1.1590 -0.09% 5.93 李直
港股通科技ETF嘉实 520670 详情 指数型-股票 05-08 0.8615 0.8615 -0.37% 0.8560 0.64% 2.31 张超梁
A50ETF嘉实 562890 详情 指数型-股票 05-08 1.4173 1.4173 -0.42% 1.4170 0.02% 3.60 尚可
A500ETF嘉实 159351 详情 指数型-股票 05-08 1.3062 1.3303 -0.46% 1.3060 0.02% 96.13 刘珈吟 等
央企能源ETF嘉实 562850 详情 指数型-股票 05-08 1.3871 1.3871 -0.54% 1.3860 0.08% 4.48 刘珈吟
沪深300ETF嘉实 159919 详情 指数型-股票 05-08 5.0942 2.3351 -0.58% 5.0880 0.12% 928.03 刘珈吟
农业ETF嘉实 516550 详情 指数型-股票 05-08 0.7785 0.7785 -0.66% 0.7780 0.06% 2.09 朱盟邦
消费ETF嘉实 512600 详情 指数型-股票 05-08 0.6263 3.1315 -0.68% 0.6270 -0.11% 9.53 刘珈吟
证券ETF嘉实 562870 详情 指数型-股票 05-08 0.9124 0.9124 -0.75% 0.9120 0.04% 3.88 张钟玉
基本面120ETF嘉实 159910 详情 指数型-股票 05-08 2.5282 2.5282 -0.77% 2.5260 0.09% 2.37 李直
创业板50ETF嘉实 159373 详情 指数型-股票 05-08 1.9479 1.9479 -0.82% 1.9470 0.05% 3.22 张超梁
A100ETF嘉实 159661 详情 指数型-股票 05-08 1.4960 1.4960 -0.83% 1.4920 0.27% 0.37 李直
德国ETF嘉实 159561 详情 指数型-海外股票 05-07 1.3279 1.3279 -0.86% 1.3270 0.07% 18.79 张钟玉
恒指港股通ETF嘉实 520960 详情 指数型-股票 05-08 0.9611 0.9627 -0.86% 0.9520 0.95% 0.82 张超梁
富时A50ETF嘉实 512550 详情 指数型-股票 05-08 1.8750 1.8750 -0.89% 1.8800 -0.27% 2.28 刘珈吟
医药ETF嘉实 515960 详情 指数型-股票 05-08 0.8162 0.8162 -0.90% 0.8170 -0.10% 1.99 王紫菡
科创医药ETF嘉实 588700 详情 指数型-股票 05-08 1.0431 1.0431 -0.95% 1.0470 -0.37% 2.79 王紫菡
创业板增强ETF嘉实 159675 详情 指数型-股票 05-08 1.5629 1.5629 -0.99% 1.5600 0.19% 0.80 龙昌伦 等
数字经济ETF嘉实 159389 详情 指数型-股票 05-08 1.7602 1.7602 -1.05% 1.7580 0.12% 1.66 尚可
科创综指ETF嘉实 589300 详情 指数型-股票 05-08 1.7753 1.7795 -1.24% 1.7730 0.13% 0.87 尚可
稀有金属ETF嘉实 562800 详情 指数型-股票 05-08 1.1831 1.1831 -1.31% 1.1830 0.01% 68.36 田光远
恒生医疗ETF嘉实 159557 详情 指数型-海外股票 05-08 1.4575 1.4575 -1.39% 1.4480 0.65% 1.92 王紫菡
科创创业ETF嘉实 588400 详情 指数型-股票 05-08 1.1463 1.1463 -1.40% 1.1470 -0.06% 14.16 李直
化工ETF嘉实 159129 详情 指数型-股票 05-08 1.2062 1.2062 -1.56% 1.2060 0.02% 19.27 张超梁
科创综指增强ETF嘉实 588670 详情 指数型-股票 05-08 1.7704 1.7704 -1.57% 1.7630 0.42% 0.74 龙昌伦 等
新能源ETF嘉实 159875 详情 指数型-股票 05-08 0.7799 0.7799 -1.64% 0.7800 -0.01% 18.76 田光远
港股通创新药ETF嘉实 520970 详情 指数型-股票 05-08 0.8482 0.8482 -1.75% 0.8420 0.73% 10.55 张超梁
标普油气ETF嘉实 159518 详情 指数型-海外股票 05-07 1.1295 1.1295 -1.98% 1.1470 -1.55% 21.51 张钟玉
电池ETF嘉实 562880 详情 指数型-股票 05-08 0.9912 0.9912 -2.10% 0.9920 -0.08% 7.85 田光远
集成电路ETF嘉实 562820 详情 指数型-股票 05-08 2.9486 2.9486 -2.58% 2.9480 0.02% 1.71 田光远
科创信息ETF嘉实 588100 详情 指数型-股票 05-08 2.5038 2.5038 -2.59% 2.5000 0.15% 1.68 钱行健
科创芯片ETF嘉实 588200 详情 指数型-股票 05-08 3.2385 3.2385 -2.81% 3.2410 -0.08% 386.07 田光远
标普生物科技ETF嘉实 159502 详情 指数型-海外股票 05-07 1.3529 1.3529 -3.00% 1.3430 0.73% 17.37 张钟玉