嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 01-27 1.0549 1.0549 -2.23% 39.43% 60.88% 11.11 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 01-27 1.0332 1.0332 -2.23% 38.63% 59.67% 3.71 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 01-27 0.9375 0.9375 -2.44% 44.19% 51.19% 0.25 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 01-27 0.9269 0.9269 -2.44% 43.77% 50.32% 0.69 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 01-27 1.2219 1.2219 -2.98% 43.63% 49.93% 5.33 田光远 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 01-27 1.2154 1.2154 -2.98% 43.46% 49.55% 24.81 田光远 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 01-27 2.3512 2.3512 -2.73% 33.61% 48.34% 15.38 王贵重 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 01-27 0.9429 0.9429 -2.78% 32.62% 45.35% 12.97 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 01-27 1.1499 1.1499 -2.28% 52.08% 44.15% 0.14 孟夏 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 01-27 1.1431 1.1431 -2.27% 51.81% 43.61% 0.42 孟夏 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 01-27 0.9180 0.9180 0.49% 30.55% 41.43% 16.30 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 01-27 0.9358 0.9358 0.50% 30.24% 41.30% 14.13 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 01-27 0.6621 0.6621 0.93% 23.25% 41.26% 2.90 张钟玉 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 01-27 1.0407 1.0407 -1.85% 44.64% 40.86% 6.71 王贵重 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 01-27 1.2030 1.2030 -2.08% 26.83% 39.58% 2.17 刘斌 0.10% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 01-27 0.6467 0.6467 0.59% 31.71% 39.28% 1.74 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 01-27 1.1948 1.1948 -2.08% 26.66% 39.22% 11.67 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 01-27 0.8977 0.8977 -2.58% 28.85% 39.03% 1.79 田光远 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 01-27 0.8914 0.8914 -2.57% 28.70% 38.70% 1.98 田光远 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 01-27 0.6360 0.6360 0.59% 31.38% 38.59% 7.26 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 01-24 1.8127 1.8127 -0.13% 23.22% 36.55% 4.96 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 01-24 1.7917 1.7917 -0.13% 22.88% 35.80% 9.20 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 01-24 1.3790 1.3790 0.73% 13.59% 33.88% 2.29 张钟玉 0.08% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 01-27 1.2423 1.2423 0.11% 23.61% 33.38% 0.00 杨欢 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 01-27 1.2395 1.2395 0.10% 23.49% 33.12% 0.01 杨欢 0.00% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 01-24 5.1610 5.1610 -0.31% 18.48% 32.98% 66.15 张自力 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 01-27 1.2337 1.2337 0.10% 23.22% 32.57% 0.13 杨欢 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 01-27 1.3790 1.3790 -3.67% 35.24% 31.89% 2.93 李涛 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 01-24 4.3920 4.3920 -0.30% 17.91% 31.81% 1.25 张自力 0.15% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 01-27 1.1855 1.1855 -3.50% 22.39% 31.37% 0.19 何如 等 0.10% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 01-27 0.8774 0.8774 0.41% 13.77% 31.23% 43.35 张金涛 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 01-27 1.3622 1.3622 -3.67% 34.83% 31.09% 6.30 李涛 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 01-27 1.1815 1.1815 -3.50% 22.25% 31.04% 0.16 何如 等 0.00% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 01-27 0.8502 0.8502 0.41% 13.39% 30.26% 16.45 张金涛 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 01-27 1.3802 1.3802 -0.33% 14.38% 28.35% 0.43 张钟玉 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 01-27 1.3746 1.3746 -0.34% 14.26% 28.13% 0.72 张钟玉 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 01-27 2.1270 2.1950 0.09% 13.08% 27.29% 26.02 张金涛 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 01-27 1.0365 1.0365 -1.50% 35.28% 26.36% 0.95 刘斌 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 01-27 1.0312 1.0312 -1.51% 35.10% 26.03% 1.02 刘斌 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 01-27 1.2368 1.2368 -0.26% 21.54% 25.97% 0.24 孟夏 0.15% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 详情 混合型-偏股 01-27 0.8996 0.8996 -0.55% 19.90% 25.96% 0.09 臧金娟 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 01-27 1.4400 1.4400 -0.30% 22.27% 25.60% 0.46 张钟玉 0.12% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 01-27 1.1523 1.1523 0.47% 17.76% 25.54% 2.36 张露 0.15% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 详情 混合型-偏股 01-27 0.8943 0.8943 -0.56% 19.67% 25.52% 0.00 臧金娟 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 01-24 1.2783 1.2783 -0.08% 12.31% 25.32% 1.75 张自力 等 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 01-27 1.2268 1.2268 -0.27% 21.18% 25.22% 0.20 孟夏 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 01-27 1.3091 1.3091 -0.30% 22.03% 25.09% 0.26 张钟玉 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 详情 指数型-股票 01-27 1.1798 1.1798 -0.67% 21.28% 25.03% 0.14 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 01-27 1.1130 1.1130 0.47% 17.47% 24.92% 0.65 张露 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 01-27 0.4932 0.4932 0.18% 26.43% 24.73% 20.32 杨欢 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 详情 指数型-股票 01-27 1.1750 1.1750 -0.68% 21.12% 24.72% 0.17 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 01-27 1.5590 1.5590 -2.23% 29.11% 24.41% 14.66 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 01-27 0.4855 0.4855 0.19% 26.17% 24.23% 2.32 杨欢 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 01-27 1.0122 1.0122 0.11% 27.05% 24.18% 0.90 杨欢 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 01-24 1.1406 1.1406 -0.07% 11.78% 24.14% 0.01 张自力 等 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 01-27 1.5426 1.5426 -2.24% 28.21% 23.18% 0.10 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 01-27 1.4273 1.4273 0.24% 13.30% 22.73% 6.90 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 01-27 0.9236 0.9236 -0.50% 24.32% 22.25% 5.45 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 01-27 0.8171 0.8171 0.25% 12.52% 22.17% 11.20 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 01-27 1.1559 1.1559 -1.20% 18.20% 21.98% 0.18 刘杰 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 01-27 0.8369 0.8369 0.25% 12.29% 21.87% 15.57 张金涛 等 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 01-27 0.9165 0.9165 -0.50% 24.09% 21.81% 0.04 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 01-27 0.6875 0.6875 -1.39% 25.27% 21.72% 0.09 李涛 等 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 01-24 0.6970 0.6990 1.75% 8.91% 21.64% 16.72 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 01-27 0.7998 0.7998 0.24% 12.19% 21.44% 0.33 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 01-27 0.6219 0.6219 -2.66% 20.95% 21.44% 1.21 李直 0.10% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 01-27 1.1432 1.1432 -1.20% 17.83% 21.24% 0.19 刘杰 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 01-27 0.6166 0.6166 -2.67% 20.78% 21.14% 2.03 李直 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 01-27 0.8197 0.8197 0.24% 11.93% 21.13% 1.03 张金涛 等 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 01-27 0.6784 0.6784 -1.38% 24.89% 20.97% 0.08 李涛 等 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 01-27 0.7957 0.7957 0.13% 12.24% 20.67% 7.26 肖觅 0.15% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 01-27 0.9214 0.9214 0.23% 11.78% 20.19% 40.58 张金涛 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 01-27 0.7599 0.7599 -1.99% 41.22% 19.93% 2.32 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 01-27 2.0415 2.0415 0.71% 12.00% 19.89% 10.44 李直 0.12% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 01-27 2.7769 2.7769 0.84% 6.54% 19.79% 3.03 刘杰 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 01-27 0.8131 0.8131 0.09% 12.18% 19.63% 1.25 肖觅 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 01-27 0.7728 0.7728 0.13% 11.66% 19.59% 0.43 肖觅 0.00% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 01-27 0.9047 0.9047 0.22% 11.48% 19.57% 1.18 张金涛 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 01-27 0.7461 0.7461 0.21% 22.47% 19.49% 9.00 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 01-27 1.4043 1.4043 0.70% 11.77% 19.40% 3.01 李直 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 01-27 1.0957 1.0957 0.15% 12.12% 19.37% 0.79 肖觅 0.15% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 01-27 1.1390 1.1390 0.09% 22.21% 19.27% 2.52 孟夏 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 01-24 0.9489 0.9489 1.62% 16.66% 19.22% 0.87 唐棠 0.12% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 01-27 2.6940 2.6940 0.84% 6.27% 19.20% 2.33 刘杰 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 01-27 0.7455 0.7455 -2.00% 40.79% 19.20% 0.42 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 01-27 0.6740 0.6740 0.01% 23.20% 19.14% 16.70 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 详情 混合型-偏股 01-27 0.9939 1.0918 1.80% 12.56% 19.04% 24.51 谭丽 - 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 01-27 1.4400 1.4400 -1.97% 18.52% 19.01% 3.06 陈涛 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 01-24 1.7209 1.7209 -0.55% 12.65% 18.86% 16.50 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 01-27 1.1310 1.1310 0.09% 21.88% 18.80% 0.07 孟夏 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 01-27 0.7391 0.7391 -2.29% 24.53% 18.77% 3.76 田光远 0.10% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 01-24 0.9409 0.9409 1.62% 16.43% 18.76% 0.19 唐棠 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 01-27 1.0230 1.0230 1.20% 9.78% 18.71% 3.22 谭丽 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 01-27 0.7943 0.7943 0.08% 11.76% 18.69% 0.04 肖觅 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 01-27 0.7365 0.7365 -2.30% 24.47% 18.66% 9.43 田光远 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 01-27 0.6116 0.6116 -0.10% 22.47% 18.62% 12.67 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 01-27 1.1689 1.1689 0.41% 15.13% 18.57% 7.55 张金涛 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 01-27 0.7195 0.7195 0.21% 21.97% 18.53% 2.33 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 01-24 1.7083 1.7083 -0.55% 12.47% 18.52% 26.50 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 01-27 1.0674 1.0674 0.14% 11.57% 18.51% 0.08 肖觅 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 01-27 1.0112 1.0112 1.20% 9.57% 18.23% 0.76 谭丽 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 01-27 0.6515 0.6515 0.00% 22.67% 18.18% 1.86 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 01-27 0.6040 0.6040 -0.02% 22.52% 18.11% 11.00 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 01-27 1.1471 1.1471 0.41% 14.89% 18.10% 1.84 张金涛 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 01-27 0.6013 0.6013 -0.08% 22.17% 18.04% 0.87 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 01-24 0.2400 0.2400 -0.54% 12.10% 17.76% 16.50 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 01-27 1.3938 1.5211 1.48% 6.76% 17.65% 18.30 王紫菡 0.12% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 01-27 0.5955 0.5955 -0.02% 22.23% 17.62% 0.62 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 01-27 1.4000 1.4000 0.11% 9.72% 17.56% 1.19 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 01-24 0.2382 0.2382 -0.58% 11.88% 17.46% 26.50 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合 011518 详情 混合型-偏股 01-27 0.8445 0.8445 1.69% 11.66% 17.36% 20.77 谭丽 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 01-27 0.8550 0.8550 1.60% 8.71% 17.35% 38.26 谭丽 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 01-27 1.3797 1.4920 1.48% 6.54% 17.19% 14.79 王紫菡 0.00% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 01-27 0.8414 0.8414 0.63% 20.56% 17.17% 0.19 王紫菡 0.10% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 01-27 0.9309 0.9309 1.21% 9.22% 17.12% 1.18 张金涛 等 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 01-27 1.2293 1.2293 0.11% 9.49% 17.09% 1.37 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 01-27 0.6959 0.6959 -1.36% 40.19% 16.96% 0.81 田光远 0.10% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 01-27 0.8380 0.8380 0.64% 20.42% 16.92% 0.17 王紫菡 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 01-27 0.9516 0.9516 1.48% 10.82% 16.89% 29.15 谭丽 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 01-27 0.8411 0.8411 1.61% 8.50% 16.87% 2.76 谭丽 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 01-27 1.0030 2.2630 -0.10% 17.51% 16.83% 21.85 董福焱 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 01-27 1.6591 1.6591 -1.87% 25.17% 16.76% 0.59 张超梁 0.12% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 01-27 0.6904 0.6904 -1.36% 40.01% 16.68% 4.49 田光远 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 01-27 0.9876 3.1218 -0.38% 12.06% 16.48% 74.26 何如 等 0.15% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 01-27 0.9143 0.9143 1.20% 8.90% 16.43% 0.15 张金涛 等 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 01-27 1.2170 1.5300 -0.16% 20.02% 16.35% 2.58 吴越 0.06% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 01-27 0.9870 0.9870 -1.86% 24.92% 16.31% 0.08 张超梁 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 01-27 1.7330 1.7330 -2.75% 33.00% 16.23% 2.16 王贵重 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 01-27 0.9319 0.9319 1.48% 10.49% 16.21% 1.86 谭丽 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 01-27 0.9171 1.2947 -0.39% 11.80% 15.99% 3.91 何如 等 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 01-27 1.6660 1.6660 -2.74% 32.64% 15.61% 4.64 王贵重 0.00% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 01-27 2.0760 2.5210 -0.05% 18.70% 15.40% 3.91 归凯 等 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 01-27 1.2850 1.2850 -1.23% 7.26% 15.25% 0.72 冷传世 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 01-27 2.6190 3.3780 0.34% 12.60% 15.12% 6.81 肖觅 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 01-27 0.9281 0.9281 -0.31% 9.73% 15.09% 4.39 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 01-27 0.8613 0.8613 -0.34% 9.27% 15.01% 0.65 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 01-27 1.4350 1.4850 1.26% 6.56% 14.63% 6.40 王丹 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 01-27 1.6802 1.6802 -0.94% 27.82% 14.49% 23.77 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 01-27 1.6680 2.5030 -0.36% 12.47% 14.48% 5.90 张露 等 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 01-27 1.4720 1.4720 -2.06% 17.01% 14.46% 4.43 归凯 等 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 01-27 1.4600 1.4600 -0.88% 14.96% 14.42% 5.66 刘杰 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 01-27 0.8465 0.8465 -0.34% 8.93% 14.31% 0.20 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 01-27 0.9142 0.9142 -0.32% 9.29% 14.19% 0.20 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 01-27 1.1479 1.1479 -0.23% 10.78% 14.08% 4.78 郝淼 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 01-27 1.6590 1.6590 -0.30% 12.25% 14.02% 0.06 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 01-27 1.6261 1.6261 -0.94% 27.50% 13.92% 8.30 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 01-27 2.0380 2.6390 1.75% 10.58% 13.79% 12.19 谭丽 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 01-27 1.1422 1.1422 -0.24% 10.59% 13.54% 0.78 郝淼 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 01-27 1.0998 1.0998 -1.80% 19.97% 13.40% 0.52 尚可 0.12% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 01-24 2.2620 2.2620 2.35% 1.75% 13.33% 6.86 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 01-27 0.9310 0.9310 1.75% 10.31% 13.26% 0.07 谭丽 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 01-27 1.0882 1.0882 -1.80% 19.85% 13.18% 0.26 尚可 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 01-23 1.3723 1.3723 -0.01% 10.69% 12.92% 1.07 唐棠 0.00% 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 01-27 0.8880 0.8880 -0.89% 7.90% 12.83% 0.81 杨欢 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 01-23 1.3172 1.3172 0.00% 10.75% 12.79% 0.42 唐棠 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 01-27 0.7742 0.7742 0.68% 3.56% 12.77% 1.25 梁铭超 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 01-27 1.6100 3.3130 1.58% 6.24% 12.71% 17.37 王丹 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 01-23 1.3580 1.3580 0.00% 10.48% 12.46% 2.39 唐棠 0.08% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 01-23 1.3011 1.3011 0.00% 10.53% 12.34% 2.26 唐棠 0.08% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 01-24 1.9230 1.9230 2.34% 1.21% 12.26% 3.57 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 01-24 1.9230 1.9230 2.34% 1.21% 12.26% 3.57 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实价值精选股票 005267 详情 股票型 01-27 1.9994 1.9994 1.09% 6.62% 12.25% 42.54 谭丽 0.15% 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 01-27 1.1482 1.5301 0.13% 5.77% 12.24% 0.48 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 01-27 2.2490 2.2490 0.40% 7.71% 12.17% 2.68 栾峰 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 01-27 1.4352 1.4352 0.04% 3.17% 12.15% 0.86 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 01-27 0.7597 0.7597 0.68% 3.23% 12.10% 0.13 梁铭超 0.00% 购买
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 详情 FOF-均衡型 01-23 0.9238 0.9238 -0.23% 9.62% 11.99% 0.17 唐棠 0.08% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 01-27 1.4205 1.4205 0.04% 3.07% 11.93% 2.27 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 01-27 0.8230 1.5811 -0.16% 7.48% 11.91% 5.85 高群山 0.08% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 01-27 1.4424 1.4424 -0.28% 9.78% 11.78% 14.52 龙昌伦 等 0.10% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 01-27 1.6308 1.6968 -1.02% 16.62% 11.69% 15.45 何如 等 0.12% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 01-27 0.8146 1.0623 -0.17% 7.27% 11.50% 0.96 高群山 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 01-27 0.8304 0.8304 -0.28% 9.61% 11.43% 1.05 刘斌 等 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 01-27 0.5372 0.5372 -3.14% 16.15% 11.38% 4.42 李涛 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 01-27 1.2621 1.2621 -1.02% 16.39% 11.25% 2.84 何如 等 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起A 016842 详情 指数型-股票 01-27 1.1607 1.1607 -2.51% 23.23% 11.14% 0.57 张钟玉 0.10% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 01-27 1.1330 1.2060 -0.61% 20.02% 10.97% 0.20 吴越 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起C 016843 详情 指数型-股票 01-27 1.1553 1.1553 -2.51% 23.18% 10.96% 2.83 张钟玉 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 01-27 2.0365 2.0365 -0.19% 12.73% 10.95% 2.46 李直 0.12% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 01-27 0.5301 0.5301 -3.12% 15.92% 10.92% 0.14 李涛 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 01-27 2.2540 2.2540 0.22% 11.86% 10.87% 3.55 肖觅 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 01-27 0.5937 0.5937 -0.05% 14.09% 10.83% 41.09 归凯 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 01-27 0.8759 0.8759 0.13% 14.62% 10.76% 8.88 归凯 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 01-27 0.5083 0.5083 -1.55% 21.02% 10.67% 0.63 李直 0.10% 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 01-27 1.4584 3.8761 0.21% 6.82% 10.67% 17.09 栾峰 0.15% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 01-27 1.0567 1.0567 -1.86% 41.74% 10.63% 0.86 田光远 0.10% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 01-24 1.1370 1.5850 0.26% 5.71% 10.62% 0.60 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 01-27 2.0150 2.0150 -1.03% 21.97% 10.59% 26.73 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 01-27 2.6800 7.1870 -0.37% 13.61% 10.56% 28.70 归凯 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 01-27 1.1240 1.1240 -0.62% 19.83% 10.52% 0.14 吴越 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 01-27 1.2431 1.2431 -0.19% 12.50% 10.51% 0.53 李直 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 01-27 0.6262 0.6262 -0.19% 10.11% 10.44% 30.55 常蓁 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 01-27 0.5040 0.5040 -1.52% 20.89% 10.41% 3.27 李直 0.00% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 01-27 0.5837 0.5837 -0.05% 13.87% 10.38% 2.70 归凯 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 01-27 1.0510 1.0510 -1.87% 41.55% 10.35% 2.68 田光远 0.00% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 01-27 2.1860 2.1860 0.18% 11.53% 10.29% 1.89 肖觅 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 01-27 0.7975 0.7975 -1.07% 5.48% 10.27% 0.19 张超梁 0.10% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 01-27 0.7109 0.7109 -0.29% 10.37% 10.08% 5.24 常蓁 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 01-27 0.7938 0.7938 -1.07% 5.33% 9.99% 0.76 张超梁 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 01-27 3.1090 3.1090 -0.42% 13.76% 9.78% 51.73 归凯 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 01-27 0.6025 0.6025 -0.12% 13.85% 9.76% 30.42 归凯 0.15% 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 01-27 1.3050 2.0700 0.08% 8.87% 9.70% 15.02 董福焱 等 0.08% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 01-23 1.2718 1.2718 -0.01% 7.61% 9.67% 0.67 唐棠 0.00% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 01-27 15.1826 15.8636 -0.18% 11.47% 9.61% 22.71 归凯 0.15% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 01-27 0.9173 0.9173 -0.24% 8.85% 9.55% 4.60 常蓁 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 01-24 0.9254 0.9254 1.13% 19.68% 9.50% 0.26 熊昱洲 等 0.15% 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 01-27 1.2960 2.0080 0.08% 8.76% 9.47% 3.90 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 01-27 0.5970 0.5970 -1.73% 15.83% 9.36% 0.24 田光远 0.10% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 01-27 0.7140 0.8840 -0.20% 7.14% 9.29% 5.49 洪流 等 0.15% 购买
嘉实新消费股票 001044 详情 股票型 01-27 2.5140 2.5840 0.24% 9.69% 9.21% 21.22 谭丽 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 01-23 1.2539 1.2539 -0.01% 7.37% 9.20% 1.21 唐棠 0.08% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 01-27 0.6895 0.6895 -0.29% 9.93% 9.20% 0.27 常蓁 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 01-27 0.5935 0.5935 -1.74% 15.67% 9.08% 2.00 田光远 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 01-27 0.6377 0.6377 -0.65% 6.76% 8.93% 4.71 刘斌 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 01-27 1.1210 2.0410 -0.71% 10.32% 8.88% 1.09 金猛 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 01-24 0.9179 0.9179 1.12% 19.33% 8.86% 0.19 熊昱洲 等 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1121 1.1621 0.11% 3.17% 8.71% 0.38 李曈 等 0.08% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 01-24 0.1291 0.1291 1.18% 19.10% 8.58% 0.26 熊昱洲 等 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 01-24 1.0839 1.0839 1.52% -1.27% 8.54% 0.20 韩同利 等 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 01-27 0.9864 0.9864 0.46% 5.55% 8.48% 0.41 吴悠 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 01-27 0.6258 0.6258 -0.65% 6.45% 8.29% 1.55 刘斌 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 01-27 0.9050 0.9050 -0.83% 5.49% 8.28% 4.41 洪流 等 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 01-27 0.8780 0.9500 -0.90% 22.11% 8.26% 0.30 熊昱洲 0.15% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 01-27 1.1430 1.6090 -0.17% 4.86% 8.24% 5.66 胡永青 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 01-27 1.1643 1.1643 -0.67% 13.71% 8.05% 0.66 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 01-27 0.8106 0.8106 0.50% 4.97% 7.95% 4.36 吴悠 0.15% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0752 1.0752 -0.37% 4.73% 7.81% 0.48 吴昊 0.06% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 01-27 0.6255 0.6255 -2.46% 2.71% 7.77% 0.07 宋阳 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 01-27 1.1412 1.1412 -0.67% 13.48% 7.61% 0.40 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 01-27 0.9681 0.9681 0.45% 5.14% 7.61% 0.04 吴悠 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 01-27 1.8474 5.0204 0.57% 4.07% 7.58% 10.41 吴悠 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 01-27 0.6005 0.6005 -0.32% 9.16% 7.56% 2.17 方晗 0.15% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 01-27 1.1087 1.1300 0.25% 4.15% 7.44% 10.87 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 01-27 0.6209 0.6209 -2.45% 2.54% 7.40% 0.02 宋阳 0.00% 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 01-27 1.1650 2.7650 -0.34% 8.07% 7.37% 10.11 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 01-27 0.4798 0.4798 -0.62% 5.52% 7.36% 13.12 洪流 等 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 01-27 0.5849 0.5849 1.00% 12.14% 7.28% 6.12 刘杰 0.15% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 01-27 1.0496 1.1725 0.12% 3.72% 7.18% 15.24 祝杨 - 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-长债 01-27 1.0519 1.2259 0.24% 3.67% 7.14% 175.91 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 01-27 1.8317 1.8317 0.57% 3.85% 7.14% 0.11 吴悠 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 01-27 0.8006 0.8006 0.49% 4.42% 7.12% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实致盈债券 006450 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0452 1.2365 0.26% 3.54% 7.04% 20.74 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 01-27 0.9475 0.9475 -0.11% 8.73% 6.99% 0.86 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-长债 01-27 1.0860 1.1371 0.23% 3.73% 6.97% 59.60 崔思维 0.08% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 01-27 0.4724 0.4724 -0.63% 5.31% 6.93% 1.04 洪流 等 0.00% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-长债 01-27 1.1088 1.1276 0.24% 3.63% 6.92% 131.29 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 01-27 1.1402 1.1402 0.10% 1.83% 6.91% 6.97 王亚洲 0.08% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 01-24 1.5263 1.5263 -0.33% 0.61% 6.86% 2.84 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 01-27 1.2849 1.2849 -0.11% 12.22% 6.83% 1.09 董福焱 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1670 1.3360 -0.17% 3.13% 6.80% 26.88 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 01-27 1.1245 1.1245 0.10% 1.68% 6.69% 7.77 王亚洲 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 01-27 1.1068 1.1068 -0.07% 3.66% 6.64% 0.69 胡永青 0.08% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 01-27 0.5375 0.5375 -0.48% 12.38% 6.54% 7.37 刘斌 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1550 1.7440 -0.17% 2.94% 6.45% 10.15 胡永青 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 01-27 1.3006 1.6516 -0.59% 12.08% 6.43% 8.11 刘斌 等 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 01-27 1.2597 1.2597 -0.11% 11.99% 6.41% 0.20 董福焱 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 01-23 1.0247 1.0247 -0.15% 4.26% 6.30% 0.10 唐棠 0.10% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 01-27 1.0938 1.0938 -0.07% 3.46% 6.21% 0.07 胡永青 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 01-27 1.0358 1.0358 0.09% 4.28% 6.21% 0.67 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 01-27 1.1829 1.2073 -0.43% 3.85% 6.19% 0.47 邓力恒 0.15% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 详情 混合型-偏债 01-27 1.0449 1.0449 0.03% 4.42% 6.19% 0.42 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 01-27 1.2092 1.2406 0.17% 2.82% 6.17% 54.32 赵国英 等 - 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 详情 债券型-长债 01-27 1.0692 1.1678 0.22% 3.29% 6.16% 20.11 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 01-27 1.5627 1.6735 0.17% 3.27% 6.15% 0.33 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 01-27 1.0168 1.5464 0.16% 2.27% 6.12% 24.94 程剑 等 0.06% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 01-27 1.1706 1.1973 0.22% 2.77% 6.12% 63.17 赵国英 等 - 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 01-27 0.5287 0.5287 -0.47% 12.16% 6.12% 0.52 刘斌 0.00% 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 01-27 1.1776 1.1776 0.20% 4.96% 6.08% 0.48 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0679 1.0679 0.18% 2.03% 6.08% 36.59 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 01-27 1.0357 1.0660 0.23% 3.34% 6.08% 57.82 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0453 1.0453 0.11% 3.32% 6.01% 1.92 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 01-27 1.0617 1.1870 0.21% 2.65% 6.00% 33.45 王立芹 0.08% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 01-27 1.0705 1.0705 0.75% -6.47% 6.00% 0.21 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 01-27 1.4052 1.4052 -0.71% 6.70% 5.95% 5.81 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 01-27 1.0327 1.1369 0.20% 2.71% 5.90% 30.59 王立芹 等 - 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 01-27 1.0315 1.0315 0.09% 3.97% 5.86% 0.01 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 详情 混合型-偏债 01-27 1.0318 1.0318 0.03% 4.29% 5.84% 0.15 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 01-27 1.3635 1.3635 0.01% 5.19% 5.82% 0.91 王夫乐 等 0.08% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 01-27 0.9342 0.9342 -0.99% 16.73% 5.80% 0.18 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0644 1.0644 0.18% 1.88% 5.78% 6.19 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-长债 01-27 1.0715 1.2711 0.18% 3.11% 5.74% 32.33 李卓锴 0.08% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 01-27 1.0682 1.0682 0.76% -6.59% 5.74% 0.55 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 01-27 0.9179 1.5579 0.05% 5.32% 5.68% 9.48 张宇驰 0.90% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 01-27 1.0566 1.1919 0.15% 2.79% 5.67% 40.72 闵锐 等 0.05% 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 01-27 1.1553 1.1553 0.19% 4.75% 5.66% 0.02 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 详情 债券型-长债 01-27 1.1105 1.1408 0.17% 2.61% 5.63% 10.95 轩璇 0.04% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 01-27 1.3680 1.3680 -0.72% 6.50% 5.57% 1.96 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 01-27 0.9293 0.9293 -0.98% 16.60% 5.55% 0.05 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0362 1.0362 0.10% 3.09% 5.54% 0.45 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 01-27 0.6889 0.6889 0.44% 13.19% 5.51% 1.54 吴越 0.15% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 01-27 1.0290 1.3064 0.19% 2.57% 5.48% 20.48 崔思维 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 01-27 1.0548 1.1870 0.15% 2.65% 5.47% 0.15 闵锐 等 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 01-27 0.7177 0.7177 0.14% 11.51% 5.44% 2.56 吴越 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 01-27 1.3470 3.2330 -0.22% 7.33% 5.40% 15.57 常蓁 0.15% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 01-27 1.0463 1.3728 0.12% 1.94% 5.35% 100.45 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 01-27 1.0707 1.1579 0.13% 2.36% 5.32% 28.41 王立芹 等 0.05% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 01-23 0.9772 0.9772 -0.05% 2.93% 5.28% 0.03 张静 0.00% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-长债 01-27 1.0512 1.0719 0.11% 2.45% 5.26% 39.08 程剑 等 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 详情 债券型-长债 01-27 1.0964 1.1246 0.16% 2.40% 5.20% 0.05 轩璇 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 01-23 0.9886 0.9886 0.08% 1.10% 5.20% 0.03 赵迁 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 01-27 1.0662 1.1531 0.13% 2.27% 5.17% 0.04 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 01-27 1.0524 1.1679 0.19% 2.27% 5.13% 37.95 王立芹 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0578 1.0578 0.18% 2.60% 5.13% 0.26 赖礼辉 等 0.08% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 01-27 0.6831 0.6831 0.43% 12.93% 5.06% 0.27 吴越 0.00% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0207 1.0207 -0.01% 1.88% 5.05% 0.70 高群山 0.08% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 01-27 0.4717 0.4717 -3.66% 3.53% 5.03% 11.83 洪流 等 0.15% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 01-23 0.9721 0.9721 -0.05% 2.80% 5.00% 1.03 张静 0.10% 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 01-27 1.3680 2.3160 -0.29% 7.21% 4.99% 4.76 常蓁 0.15% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 01-27 1.3360 1.4650 -0.22% 7.05% 4.95% 0.04 常蓁 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 01-23 0.9875 0.9875 -0.03% 3.08% 4.93% 0.01 张静 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 01-27 0.7148 0.7148 -2.72% 7.41% 4.86% 9.53 颜伟鹏 等 0.15% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 01-27 1.0486 1.0486 0.02% 3.05% 4.86% 0.87 高群山 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 01-23 0.9814 0.9814 0.07% 0.93% 4.85% 0.80 赵迁 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0033 1.0033 -0.05% 2.97% 4.85% 0.02 张静 0.00% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 01-27 0.7049 0.7049 0.13% 11.22% 4.83% 0.75 吴越 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0154 1.0154 -0.01% 1.74% 4.79% 0.02 高群山 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 01-23 0.9817 0.9817 -0.04% 2.95% 4.67% 0.60 张静 0.10% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 01-27 1.0477 1.2564 0.11% 1.88% 4.66% 39.42 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 01-27 1.3673 1.5549 0.13% 2.11% 4.66% 64.27 轩璇 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0519 1.0519 0.17% 2.36% 4.65% 0.38 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0372 1.5437 0.11% 1.84% 4.64% 2.66 吴翠 0.08% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 01-27 0.9426 0.9426 0.67% 8.73% 4.62% 0.14 李直 0.10% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 01-27 1.3562 1.3562 -0.32% 14.26% 4.58% 6.41 吴越 0.15% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 01-23 0.9992 0.9992 -0.05% 2.83% 4.56% 11.46 张静 0.10% 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 01-27 1.0759 1.0759 -0.03% 1.63% 4.55% 1.64 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 01-27 1.0571 1.3124 0.13% 2.38% 4.54% 47.61 祝杨 0.08% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 01-27 1.0442 1.0838 0.14% 1.79% 4.50% 62.63 轩璇 - 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 01-27 1.3365 1.7159 0.14% 2.26% 4.45% 28.15 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 01-27 1.0444 1.0444 0.01% 2.84% 4.44% 0.97 高群山 0.00% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-长债 01-27 1.0248 1.2053 0.11% 1.88% 4.43% 27.50 轩璇 等 - 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 01-27 0.4614 0.4614 -3.65% 3.22% 4.41% 0.46 洪流 等 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 01-27 1.0158 1.0158 1.04% -8.71% 4.40% 0.25 王紫菡 0.10% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 01-27 1.0717 1.1887 0.12% 2.00% 4.39% 44.60 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 01-27 1.1057 1.1057 0.07% 1.95% 4.39% 3.36 胡永青 0.08% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0058 1.5599 0.12% 2.39% 4.38% 15.47 轩璇 0.06% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 01-27 0.9397 0.9397 0.67% 8.60% 4.36% 0.19 李直 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 01-27 1.0510 1.0510 0.23% 1.49% 4.35% 6.83 胡永青 0.08% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 详情 FOF-稳健型 01-24 1.0326 1.0326 0.04% 1.81% 4.29% 0.11 赵迁 0.00% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 01-27 1.0151 1.1611 0.08% 1.47% 4.28% 20.08 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 01-27 1.3288 1.5099 0.13% 1.94% 4.28% 1.32 轩璇 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 01-27 1.0522 1.1128 0.12% 2.26% 4.28% 1.45 祝杨 0.00% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 01-27 0.7017 0.7017 -2.72% 7.08% 4.23% 0.69 颜伟鹏 等 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 01-27 0.9520 0.9520 0.75% 9.84% 4.23% 0.00 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 01-27 1.0682 1.1777 0.11% 1.90% 4.20% 3.88 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0754 1.0996 0.13% 1.94% 4.18% 18.34 轩璇 0.06% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 01-27 1.0103 1.0103 1.05% -8.82% 4.14% 0.66 王紫菡 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 01-27 1.0634 1.0634 -0.04% 1.43% 4.12% 0.13 胡永青 0.00% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 01-27 1.0175 1.1910 0.10% 1.57% 4.09% 24.89 吴翠 - 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 01-27 1.2994 1.6522 0.14% 2.07% 4.09% 10.17 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 01-27 1.2261 1.5003 0.10% 1.96% 4.08% 8.11 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 01-27 1.3150 1.3150 -0.33% 13.95% 4.03% 1.48 吴越 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 01-27 1.0280 1.1781 0.13% 1.87% 4.01% 14.33 王立芹 等 0.05% 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 01-27 1.3518 1.3518 0.19% 2.23% 4.00% 0.38 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 01-27 1.0409 1.1755 0.09% 1.71% 3.98% 21.76 王亚洲 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 01-27 1.0868 1.0868 0.06% 1.74% 3.96% 0.86 胡永青 0.00% 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 01-27 1.1590 1.4075 0.09% 1.84% 3.95% 3.47 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 01-27 1.0346 1.0346 0.22% 1.28% 3.93% 0.59 胡永青 0.00% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 01-27 1.0301 1.0301 0.31% 2.28% 3.91% 3.63 胡永青 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 01-27 1.0271 1.1701 0.12% 1.81% 3.87% 0.32 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0677 1.0917 0.13% 1.78% 3.85% 11.14 轩璇 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 01-27 1.2173 2.5282 0.12% 1.77% 3.75% 27.54 轩璇 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 01-27 1.2172 1.3914 0.12% 1.77% 3.75% 0.25 轩璇 0.00% 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 01-27 1.3436 1.4010 0.19% 2.11% 3.74% 11.23 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0958 1.0958 0.13% 1.91% 3.71% 1.89 顾晶菁 等 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0956 1.0956 0.13% 1.91% 3.70% 0.01 张庆平 等 0.00% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 01-27 1.0467 1.3401 0.10% 1.28% 3.67% 9.40 王立芹 等 - 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 01-27 1.0696 1.0696 0.06% 1.41% 3.65% 11.91 胡永青 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 详情 指数型-股票 01-27 0.7021 0.7021 1.01% 5.88% 3.62% 0.12 王紫菡 0.10% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-长债 01-27 1.1799 1.3089 0.08% 1.24% 3.55% 8.28 闫红蕾 0.08% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 01-27 1.0209 1.1342 0.11% 1.51% 3.52% 31.73 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-长债 01-27 1.0402 1.0402 0.04% 1.30% 3.52% 0.74 林洪钧 等 0.03% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-长债 01-27 1.0734 1.0734 0.08% 1.35% 3.51% 23.95 祝杨 0.08% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 01-27 0.8096 0.8096 -1.90% 6.46% 3.50% 0.39 王雪松 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0867 1.0867 0.14% 1.79% 3.46% 0.25 顾晶菁 等 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 详情 指数型-股票 01-27 0.6983 0.6983 1.00% 5.79% 3.41% 1.11 王紫菡 0.00% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 01-27 1.0202 1.1570 0.10% 1.23% 3.39% 75.27 轩璇 - 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-长债 01-27 1.1018 1.1033 0.09% 1.16% 3.37% 0.01 闫红蕾 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 01-27 1.0928 1.1549 0.08% 1.24% 3.33% 148.33 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-长债 01-27 1.0376 1.0376 0.04% 1.20% 3.32% 1.32 林洪钧 等 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 01-27 1.0942 1.1372 0.05% 1.56% 3.31% 2.92 林洪钧 等 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 01-27 1.0519 1.0519 0.06% 1.21% 3.24% 0.27 胡永青 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 01-27 1.1359 1.2124 0.06% 1.43% 3.20% 88.97 王亚洲 0.04% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 01-27 1.0623 4.0964 -0.20% 7.87% 3.13% 15.20 方晗 0.15% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 01-27 1.0843 1.1355 0.08% 1.14% 3.12% 47.13 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 01-27 1.1298 1.1960 0.06% 1.36% 3.06% 5.38 王亚洲 0.00% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-长债 01-27 1.0164 1.1840 0.01% 1.51% 2.99% 80.52 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 01-27 1.1371 1.3819 0.04% 1.56% 2.93% 7.06 王亚洲 0.08% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 01-27 0.7748 0.7748 -1.90% 6.15% 2.90% 0.01 王雪松 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 01-27 1.0751 1.1151 0.06% 1.36% 2.90% 0.17 林洪钧 等 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 01-27 1.0201 1.1495 0.02% 1.34% 2.83% 168.02 李卓锴 - 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 01-27 1.0474 1.2646 0.08% 1.19% 2.81% 10.37 王亚洲 - 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0304 1.0304 0.14% 1.81% 2.77% 1.50 张庆平 等 - 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 01-27 1.0244 1.0244 0.20% 1.37% 2.72% 2.53 胡永青 - 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 01-27 0.9541 0.9688 -0.20% 7.83% 2.70% 0.00 方晗 - 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 01-27 1.0844 1.3190 0.05% 1.43% 2.67% 5.96 王亚洲 0.00% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 详情 混合型-偏债 01-27 1.1361 1.1361 -0.01% 2.46% 2.66% 0.14 端时立 0.12% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 01-27 0.5156 0.5156 -1.06% 16.39% 2.65% 0.51 田光远 0.10% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 01-27 5.6100 6.1500 -0.23% 6.51% 2.62% 9.88 常蓁 0.15% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 01-27 1.1032 1.1032 0.05% 0.85% 2.53% 15.93 李曈 等 0.04% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 01-27 1.0645 1.0645 0.06% 0.98% 2.53% 8.34 李曈 等 0.03% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 01-27 1.0855 1.0855 0.06% 0.89% 2.48% 5.51 李曈 0.04% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 01-27 1.0171 1.1285 0.02% 1.13% 2.42% 0.00 李卓锴 - 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 01-27 1.0533 1.1495 0.05% 1.01% 2.42% 125.85 王亚洲 0.03% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 01-27 1.9940 1.9940 -0.70% 13.68% 2.41% 24.15 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 01-27 0.5116 0.5116 -1.06% 16.25% 2.40% 1.81 田光远 0.00% 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0241 1.0241 0.13% 1.60% 2.35% 0.33 张庆平 等 - 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 01-27 1.0831 1.0831 0.05% 0.84% 2.33% 12.15 李曈 等 0.03% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 01-27 1.0957 1.0957 0.05% 0.74% 2.32% 8.28 李曈 等 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 01-27 1.0599 1.0599 0.06% 0.88% 2.32% 10.17 李曈 等 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 01-27 1.0113 1.0113 0.19% 1.15% 2.30% 0.07 胡永青 - 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 01-27 1.0587 1.1005 0.06% 0.99% 2.29% 30.90 闵锐 0.08% 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 01-27 1.1360 3.1020 -2.57% 2.34% 2.25% 8.47 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 01-27 1.0797 1.0797 0.05% 0.77% 2.24% 22.81 李曈 0.00% 购买
嘉实方舟一年持有期混合A 016824 详情 混合型-偏债 01-27 1.0297 1.0297 0.08% 1.37% 2.23% 0.31 张庆平 等 0.10% 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 01-27 1.0530 1.6081 0.04% 0.89% 2.17% 66.34 王亚洲 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 01-27 1.0768 1.0768 0.05% 0.74% 2.11% 23.19 李曈 等 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 01-27 1.0097 1.0589 0.00% 0.85% 2.09% 31.29 李曈 等 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 01-27 1.0164 1.0479 0.09% 0.90% 2.04% 17.99 张文玥 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 01-27 1.0588 1.0588 0.08% 0.79% 1.97% 72.93 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 01-27 105.5274 113.1274 0.04% 0.89% 1.92% 113.46 张文玥 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 01-24 1.1840 1.1840 0.01% 0.76% 1.91% 1.38 赵迁 0.08% 购买
嘉实方舟一年持有期混合C 016825 详情 混合型-偏债 01-27 1.0231 1.0231 0.08% 1.17% 1.82% 0.14 张庆平 等 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 01-24 1.1258 1.1258 0.00% 0.71% 1.81% 10.75 赵迁 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 01-27 1.0153 1.0433 0.10% 0.78% 1.79% 3.51 张文玥 0.00% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 01-24 1.2210 1.4890 0.08% -0.16% 1.58% 19.94 韩同利 等 0.08% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 01-27 0.9293 0.9293 0.76% 6.52% 1.44% 6.97 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 01-27 0.9065 1.0481 -0.08% 3.34% 1.42% 0.25 林洪钧 等 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-长债 01-27 1.0948 1.0948 0.02% 0.46% 1.26% 23.62 王亚洲 0.08% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 01-27 1.0150 1.0150 -1.48% 9.35% 1.16% 0.36 王夫乐 等 0.12% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-长债 01-27 1.0857 1.0857 0.02% 0.33% 1.00% 19.83 王亚洲 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 01-27 1.3850 1.3850 0.14% 0.00% 0.95% 0.00 金猛 0.00% 购买
嘉实新财富混合A 002211 详情 混合型-灵活 01-27 0.8068 1.1946 0.05% 10.89% 0.85% 0.01 李欣 等 0.15% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 01-27 0.9168 0.9168 -0.43% 1.15% 0.69% 9.88 林洪钧 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-长债 01-27 1.0288 1.2745 -0.04% -0.08% 0.55% 13.72 王亚洲 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-长债 01-27 1.0083 1.0643 -0.04% -0.19% 0.33% 0.10 王亚洲 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 01-27 0.6988 0.6988 1.00% 12.01% 0.20% 0.19 王紫菡 0.10% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 01-24 1.0380 1.0930 0.19% -0.76% 0.19% 0.57 韩同利 等 - 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 01-27 0.6991 0.6991 0.98% 11.95% 0.13% 1.53 王紫菡 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 01-27 1.3830 1.3830 0.07% 0.14% -0.14% 0.84 金猛 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 01-27 0.8490 0.8490 -2.01% 6.51% -3.34% 0.29 刘美玲 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 01-27 1.1140 1.1140 0.18% -0.62% -3.38% 0.23 金猛 等 0.13% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 01-27 0.9795 0.9795 0.14% 1.19% -3.41% 1.09 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 01-27 0.9702 0.9702 0.14% 1.08% -3.61% 2.35 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 01-27 1.0990 1.0990 0.18% -0.81% -3.68% 0.00 方晗 等 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 01-27 0.8232 0.8232 -2.02% 6.25% -3.82% 0.01 刘美玲 0.00% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 01-27 1.3356 1.3356 0.26% 3.30% -4.12% 8.15 郝淼 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 01-27 1.2628 1.2628 0.25% 2.88% -4.89% 2.10 郝淼 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 01-27 1.6280 1.6280 -0.31% 6.41% -6.11% 7.40 郝淼 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 01-27 0.5058 0.5058 0.22% 4.94% -6.28% 0.29 王紫菡 0.12% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 01-27 0.5020 0.5020 0.22% 4.82% -6.47% 1.21 王紫菡 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 01-27 0.6860 0.6860 -2.28% -7.67% -9.50% 6.67 雍大为 0.15% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 01-27 0.4748 0.4748 -1.96% -9.67% -10.42% 4.44 曲盛伟 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 01-27 1.2760 1.2760 -1.92% -8.86% -10.96% 4.79 曲盛伟 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 01-27 1.8850 1.8850 -1.98% -8.63% -10.96% 5.65 曲盛伟 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 详情 指数型-股票 01-27 0.5293 0.5293 -0.34% 5.73% -11.03% 0.32 王紫菡 0.10% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 01-27 0.4627 0.4627 -1.97% -10.03% -11.14% 0.23 曲盛伟 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 01-27 0.5171 0.5171 -2.03% -10.05% -11.18% 0.63 曲盛伟 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 详情 指数型-股票 01-27 0.5253 0.5253 -0.34% 5.59% -11.25% 2.21 王紫菡 0.00% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 01-27 0.5076 0.5076 -2.03% -10.32% -11.72% 0.12 曲盛伟 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 01-27 1.2853 1.2853 0.28% -1.86% -14.19% 11.12 吴越 等 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 01-27 0.5879 0.5879 0.27% -2.15% -14.70% 2.04 吴越 等 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 详情 指数型-股票 01-27 0.5255 0.5255 -1.54% 4.79% -15.21% 0.58 李直 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 详情 指数型-股票 01-27 0.5216 0.5216 -1.55% 4.65% -15.43% 2.39 李直 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 李曈 等 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 16.43 王艺军 等 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 01-24 0.1512 0.1512 1.54% -1.69% - 0.20 韩同利 等 0.15% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 01-27 1.2280 1.2280 0.04% 27.48% - 0.02 杨欢 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 01-27 1.2358 1.2358 0.04% 27.90% - 0.11 杨欢 0.15% 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.69 张文静 等 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-长债 01-27 1.0430 1.0430 0.07% 2.54% - 3.17 李曈 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-长债 01-27 1.0450 1.0450 0.08% 2.66% - 1.09 李曈 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-长债 01-27 1.0188 1.0188 0.05% 1.23% - 0.12 杨烨超 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-长债 01-27 1.0205 1.0205 0.05% 1.33% - 3.16 杨烨超 0.04% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 10.69 乔良 等 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0205 1.0205 -0.09% 1.91% - 1.05 王亚洲 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0217 1.0217 -0.08% 2.00% - 0.13 王亚洲 0.06% 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0334 1.0334 -0.02% 2.94% - 0.73 高群山 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0364 1.0364 -0.03% 3.16% - 2.27 高群山 0.06% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 01-27 1.1028 1.1028 -0.25% 14.74% - 1.31 何如 等 0.10% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 01-27 1.1007 1.1007 -0.25% 14.60% - 0.95 何如 等 0.00% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 01-27 1.5619 1.5619 0.16% 3.23% - 0.39 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0729 1.0729 0.04% 5.26% - 0.15 祝杨 0.04% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0709 1.0709 0.04% 5.10% - 1.95 祝杨 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 01-27 0.9925 0.9925 0.48% - - 0.51 吴悠 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 01-27 0.9953 0.9953 0.47% - - 0.43 吴悠 0.15% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 01-27 1.0154 1.0154 0.10% 1.03% - 0.01 闵锐 等 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 01-27 1.0164 1.0164 0.10% 1.12% - 34.28 闵锐 等 0.06% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 01-27 0.9729 0.9729 0.11% 9.00% - 0.15 王紫菡 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 01-27 0.9715 0.9715 0.11% 8.88% - 0.34 王紫菡 0.00% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 01-27 1.0642 1.0642 -2.30% - - 0.02 颜伟鹏 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 01-27 1.0674 1.0674 -2.30% - - 0.02 颜伟鹏 0.15% 购买
嘉实新财富混合C 021741 详情 混合型-灵活 01-27 0.8000 0.8000 0.05% 10.03% - 0.00 李欣 等 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 01-27 1.1458 1.1458 0.12% 5.56% - 15.51 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 01-27 1.1365 1.1365 -0.37% - - 0.12 李直 0.10% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 01-27 1.1355 1.1355 -0.37% - - 0.00 李直 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 01-27 1.0607 1.0779 0.21% 2.56% - 5.32 王立芹 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 01-27 0.6910 0.6910 -1.36% 40.13% - 0.03 田光远 - 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 01-27 1.4220 1.4220 0.04% 3.16% - 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 01-27 0.9707 0.9707 0.14% 1.13% - 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 01-27 0.9180 0.9180 -0.39% 11.99% - 0.38 何如 等 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 01-27 1.2165 1.2165 -2.98% 43.57% - 0.12 田光远 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 01-27 0.6172 0.6172 -2.67% 20.90% - 0.37 李直 - 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 01-27 1.3816 1.4437 1.48% 6.70% - 0.01 王紫菡 - 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 01-27 1.2648 1.2648 -1.03% 16.61% - 0.03 何如 等 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 01-24 1.7108 1.7108 -0.55% 12.64% - 0.03 张钟玉 等 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 01-27 0.5023 0.5023 0.22% 4.91% - 0.01 王紫菡 - 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-长债 01-27 1.0107 1.0107 0.12% - - 9.80 李宇昂 等 0.03% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-长债 01-27 1.0098 1.0098 0.11% - - 3.41 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-长债 01-27 1.0152 1.0152 0.68% - - 0.00 王亚洲 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 01-27 1.0166 1.0397 0.16% - - 0.67 程剑 等 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 01-27 0.9492 0.9492 -0.53% - - 41.13 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 01-27 0.9496 0.9496 -0.53% - - 8.90 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 01-27 0.9978 0.9978 0.08% - - 26.72 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 01-27 0.9984 0.9984 0.08% - - 1.76 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 01-27 0.9680 0.9680 -0.18% - - 0.10 金猛 0.10% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 01-27 0.9678 0.9678 -0.18% - - 0.00 金猛 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 01-27 1.0026 1.0026 -0.39% - - 0.04 何如 等 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 01-27 1.6394 1.6394 -1.02% - - 0.01 何如 等 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 01-27 1.3938 1.3938 1.48% - - 0.07 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 01-27 0.9490 0.9490 -0.53% - - - 刘珈吟 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5453 2.0100% 1.98% 1.82% 0.43% 46.21 仲奇超 等 0.00% 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5069 1.8680% 1.84% 1.68% 0.40% 1.38 仲奇超 等 - 购买
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3921 1.4420% 1.45% 1.39% 0.35% 778.72 李曈 0.00% 购买
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4689 1.7330% 1.36% 1.55% 0.44% 342.08 张文玥 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3935 1.4470% 1.50% 1.54% 0.38% 102.82 张文玥 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3815 1.4020% 1.44% 1.49% 0.37% 68.70 张文玥 - 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4048 1.4880% 1.51% 1.48% 0.38% 414.90 张文玥 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3975 1.4620% 1.38% 1.37% 0.35% 19.70 李曈 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4848 1.7860% 1.77% 1.65% 0.41% 28.59 张文玥 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3992 1.4700% 1.47% 1.41% 0.35% 1,138.09 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4048 1.4880% 1.51% 1.48% 0.38% 78.66 张文玥 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3955 1.5490% 1.40% 1.20% 0.35% 0.70 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4705 1.7320% 1.75% 1.73% 0.44% 7.52 张文玥 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3297 1.3090% 1.16% 0.95% 0.29% 0.74 张文玥 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4032 1.4890% 1.44% 1.48% 0.38% 0.07 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4191 1.5410% 1.53% 1.41% 0.35% 0.72 张文玥 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4363 1.6050% 1.24% 1.49% 0.42% 2.22 张文玥 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3951 1.4530% 1.49% 1.54% 0.38% 0.01 张文玥 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3853 1.4160% 1.50% 1.53% 0.37% 0.00 张文玥 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-01-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 详情 指数型-海外股票 01-24 0.9196 0.9196 3.01% 0.9270 -0.80% 17.61 田光远 等
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 详情 指数型-股票 01-27 1.3562 1.6225 1.57% 1.3560 0.01% 49.82 王紫菡
嘉实国证绿色电力ETF 159625 详情 指数型-股票 01-27 1.0891 1.0891 1.12% 1.0910 -0.17% 2.11 王紫菡
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 详情 指数型-海外股票 01-27 0.9706 0.9706 1.04% 0.9770 -0.66% 1.92 王紫菡
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 详情 指数型-股票 01-27 1.0699 1.0699 0.80% 1.0690 0.08% 1.78 刘珈吟
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 详情 指数型-股票 01-27 1.3809 1.3809 0.74% 1.3800 0.07% 1.11 李直
嘉实中证大农业ETF 516550 详情 指数型-股票 01-27 0.6162 0.6162 0.72% 0.6170 -0.13% 1.73 李直
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 详情 指数型-海外股票 01-27 0.6312 0.6312 0.67% 0.6300 0.19% 6.34 李直 等
嘉实医药健康100ETF 515960 详情 指数型-股票 01-27 0.7040 0.7040 0.24% 0.7050 -0.14% 2.41 王紫菡
嘉实中证主要消费ETF 512600 详情 指数型-股票 01-27 0.6568 3.2840 0.15% 0.6570 -0.03% 4.94 刘珈吟
嘉实富时中国A50ETF 512550 详情 指数型-股票 01-27 1.4727 1.4727 0.12% 1.4690 0.25% 4.42 刘珈吟
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 详情 指数型-股票 01-27 0.8272 0.8272 0.12% 0.8290 -0.22% 3.03 王紫菡
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 详情 指数型-股票 01-27 1.4396 1.4396 0.05% 1.4390 0.04% 20.11 刘珈吟
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 详情 指数型-海外股票 01-24 1.1109 1.1109 -0.03% 1.6820 -51.41% 1.12 张钟玉
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 详情 指数型-股票 01-27 0.6338 0.6338 -0.11% 0.6390 -0.82% 1.27 尚可
嘉实深证基本面120ETF 159910 详情 指数型-股票 01-27 2.0630 2.0630 -0.20% 2.0720 -0.44% 3.09 李直
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 详情 指数型-股票 01-27 0.5846 0.5846 -0.26% 0.5880 -0.58% 2.92 王紫菡
嘉实中证A50ETF 562890 详情 指数型-股票 01-27 1.1058 1.1058 -0.27% 1.1050 0.07% 5.19 尚可
嘉实中证金融地产ETF 512640 详情 指数型-股票 01-27 2.2388 2.2388 -0.32% 2.2410 -0.10% 0.83 张钟玉
嘉实上海金ETF 159831 详情 指数型-其他 01-27 6.2607 1.5747 -0.36% 6.2640 -0.05% 1.39 张钟玉
嘉实中证A100ETF 159661 详情 指数型-股票 01-27 1.1068 1.1068 -0.36% 1.1060 0.07% 0.50 李直
嘉实沪深300ETF 159919 详情 指数型-股票 01-27 4.0106 1.8161 -0.41% 4.0060 0.11% 1,563.89 何如 等
嘉实中证A500ETF 159351 详情 指数型-股票 01-27 0.9498 0.9508 -0.57% 0.9520 -0.23% 128.35 刘珈吟 等
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 详情 指数型-海外股票 01-24 1.4678 1.4678 -0.58% 1.4960 -1.92% 69.59 张钟玉 等
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 详情 指数型-海外股票 01-24 0.9896 0.9896 -0.60% 1.0040 -1.46% 10.63 张钟玉
嘉实创业板50ETF 159373 详情 指数型-股票 01-27 0.9920 0.9920 -0.86% - - 5.12 张超梁
嘉实中证500ETF 159922 详情 指数型-股票 01-27 2.2317 1.8492 -1.07% 2.2310 0.03% 119.37 何如 等
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 详情 指数型-股票 01-27 0.4898 0.4898 -1.11% 0.4910 -0.24% 8.91 田光远
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 详情 指数型-股票 01-27 0.7196 0.7196 -1.13% 0.7200 -0.06% 11.52 张超梁
嘉实中证新能源ETF 159875 详情 指数型-股票 01-27 0.4432 0.4432 -1.14% 0.4440 -0.18% 9.77 田光远
嘉实中证2000ETF 159535 详情 指数型-股票 01-27 1.0385 1.0385 -1.31% 1.0390 -0.05% 0.30 李直
嘉实中证软件服务ETF 159852 详情 指数型-股票 01-27 0.7573 0.7573 -1.43% 0.7590 -0.22% 14.32 田光远
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 详情 指数型-海外股票 01-24 0.9891 0.9891 -1.45% 1.0570 -6.86% 3.60 李直 等
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 详情 指数型-股票 01-27 0.8178 0.8178 -1.82% 0.8180 -0.02% 0.91 张超梁
嘉实中证电池主题ETF 562880 详情 指数型-股票 01-27 0.4936 0.4936 -1.83% 0.4950 -0.28% 3.28 田光远
嘉实新兴科技100ETF 515860 详情 指数型-股票 01-27 1.1665 1.1665 -1.90% 1.1680 -0.13% 1.96 尚可
嘉实中创400ETF 159918 详情 指数型-股票 01-27 1.7683 1.7683 -1.97% 1.7700 -0.10% 0.73 张超梁
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 详情 指数型-股票 01-27 1.2666 1.2666 -2.27% 1.2630 0.28% 3.50 张钟玉
嘉实中证稀土产业ETF 516150 详情 指数型-股票 01-27 1.0355 1.0355 -2.43% 1.0360 -0.05% 16.39 田光远
嘉实创业板增强策略ETF 159675 详情 指数型-股票 01-27 0.8386 0.8386 -2.61% 0.8410 -0.29% 1.97 龙昌伦 等
嘉实中证科创创业50ETF 588400 详情 指数型-股票 01-27 0.5532 0.5532 -2.81% 0.5540 -0.14% 19.71 李直
嘉实中证机器人ETF 159526 详情 指数型-股票 01-27 1.1944 1.1944 -2.99% 1.1970 -0.22% 1.65 田光远
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 详情 指数型-股票 01-27 1.5589 1.5589 -3.07% 1.5590 -0.01% 0.66 田光远
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 详情 指数型-股票 01-27 1.4256 1.4256 -3.11% 1.4230 0.18% 227.98 田光远
嘉实国证通信ETF 159695 详情 指数型-股票 01-27 1.1896 1.1896 -3.71% 1.1890 0.05% 0.88 张钟玉