嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 12-11 2.0729 2.0729 -2.77% 73.33% 72.83% 0.41 何如 等 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 12-11 2.0614 2.0614 -2.77% 73.11% 72.40% 0.55 何如 等 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 12-11 4.6995 4.6995 -0.67% 62.19% 67.58% 4.02 刘杰 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 12-11 4.5394 4.5394 -0.67% 61.78% 66.74% 3.75 刘杰 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 12-11 2.0351 2.0351 -0.14% 6.98% 63.16% 19.88 郝淼 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 12-11 2.0175 2.0175 -0.14% 6.81% 62.47% 12.71 郝淼 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 12-11 2.3180 2.3180 -2.61% 69.52% 59.23% 7.20 李涛 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 12-11 2.2776 2.2776 -2.61% 69.00% 58.27% 17.81 李涛 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 12-10 2.6437 2.6437 1.16% 51.61% 57.15% 5.02 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 12-11 0.8832 0.8832 -0.51% 58.91% 56.85% 1.33 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 12-11 0.8744 0.8744 -0.51% 58.72% 56.45% 5.78 田光远 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 12-10 2.5996 2.5996 1.16% 51.13% 56.22% 6.49 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 12-11 1.0109 1.0109 -1.86% 65.64% 54.22% 1.97 李直 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 12-11 1.0025 1.0025 -1.87% 65.57% 54.06% 0.22 李直 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 12-11 1.0001 1.0001 -1.87% 65.42% 53.81% 2.90 李直 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 12-11 1.8359 1.8359 -0.04% 55.68% 53.00% 0.21 刘杰 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 12-11 1.8048 1.8048 -0.03% 55.08% 51.97% 0.21 刘杰 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 12-11 1.8980 1.8980 -0.81% 54.40% 51.96% 16.61 刘斌 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 12-11 1.8966 1.8966 -1.62% 49.00% 51.87% 14.76 田光远 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 12-11 1.8865 1.8865 -1.62% 48.91% 51.71% 2.29 田光远 - 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 12-11 1.8809 1.8809 -0.81% 54.20% 51.58% 23.49 刘斌 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 12-11 1.8824 1.8824 -1.62% 48.81% 51.49% 57.11 田光远 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 12-11 1.5882 1.5882 -2.41% 54.19% 50.98% 0.05 李涛 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 12-11 1.0990 1.0990 -0.64% 65.56% 50.51% 0.47 李涛 等 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 12-10 2.7145 2.7145 0.36% 57.76% 50.33% 29.87 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 12-11 1.1946 1.1946 -0.60% 43.08% 50.08% 10.84 田光远 0.10% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 12-11 1.5752 1.5752 -2.41% 53.72% 50.08% 0.05 李涛 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 12-11 1.1894 1.1894 -0.60% 43.01% 49.93% 40.51 田光远 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 12-11 1.0789 1.0789 -0.64% 65.07% 49.62% 2.07 李涛 等 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 12-10 2.6160 2.6160 0.36% 57.39% 49.60% 22.21 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 12-11 1.3700 1.4420 -0.65% 52.56% 49.56% 0.45 熊昱洲 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 12-11 1.3608 1.3608 -1.13% 34.35% 49.10% 1.83 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 12-11 1.2562 1.2562 -1.07% 33.50% 48.45% 0.69 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 12-11 1.0866 1.0866 -0.61% 7.88% 48.36% 0.49 王紫菡 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 12-10 1.9775 1.9775 0.43% 21.01% 48.28% 1.21 张钟玉 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 12-11 1.0857 1.0857 -0.61% 7.84% 48.16% 1.65 王紫菡 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 12-10 1.9654 1.9654 0.43% 20.86% 47.92% 5.99 张钟玉 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 12-11 1.3311 1.3311 -1.14% 33.82% 47.92% 0.49 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 12-10 1.9890 1.9890 0.00% 22.10% 47.77% 3.47 张钟玉 0.08% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 12-11 1.2279 1.2279 -1.07% 33.06% 47.53% 0.18 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 12-11 1.4209 1.4209 -0.61% 23.62% 47.21% 2.08 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 12-11 0.8046 0.8046 -2.06% 53.93% 47.04% 6.13 李涛 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 12-11 1.4057 1.4057 -0.61% 23.40% 46.69% 0.20 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 12-11 0.7912 0.7912 -2.05% 53.63% 46.46% 0.23 李涛 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 12-11 1.3783 1.3783 -2.32% 29.80% 45.94% 16.65 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 12-11 2.2586 2.2586 -1.25% 20.13% 45.65% 25.97 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 12-11 1.2792 1.2792 -2.10% 31.39% 45.31% 0.62 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 12-11 1.5033 1.5033 -1.27% 27.90% 45.22% 17.01 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 12-11 0.9388 0.9388 -1.14% 59.85% 45.08% 1.19 田光远 0.10% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 12-11 2.2242 2.2242 -1.25% 19.78% 44.84% 11.03 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 12-11 0.9313 0.9313 -1.15% 59.66% 44.70% 9.12 田光远 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 12-11 1.8113 1.8113 -1.23% 23.59% 44.59% 1.32 杨欢 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 12-11 1.4661 1.4661 -1.27% 27.62% 44.53% 7.35 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 12-11 1.2579 1.2579 -2.12% 30.99% 44.44% 2.18 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 12-11 1.7907 1.7907 -1.23% 23.22% 43.75% 0.37 杨欢 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 12-11 1.4744 1.4744 -1.26% 22.11% 43.24% 5.58 杨欢 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 12-11 0.7120 0.7120 -1.30% 22.72% 43.03% 29.99 杨欢 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 12-11 0.6984 0.6984 -1.31% 22.46% 42.44% 3.69 杨欢 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 12-11 0.6971 0.6971 -2.28% 51.02% 41.06% 16.16 李涛 0.15% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 12-11 3.3153 3.3153 -1.29% 22.76% 40.38% 35.82 王贵重 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 12-11 0.6783 0.6783 -2.28% 50.57% 40.20% 0.87 李涛 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 12-11 1.5130 1.5130 -2.32% 37.10% 39.41% 0.77 尚可 0.12% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 12-11 3.0240 3.0240 -0.46% 41.04% 39.16% 31.78 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 12-11 1.4945 1.4945 -2.32% 36.96% 39.13% 0.36 尚可 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 12-11 1.2588 1.2588 -1.52% 38.93% 38.96% 1.95 周泉希 0.10% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 12-11 0.8881 0.8881 -0.19% 20.88% 38.94% 15.10 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 12-11 0.7519 0.7519 -0.70% 43.19% 38.86% 0.84 尚可 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 12-11 1.2471 1.2471 -1.52% 38.74% 38.60% 2.10 周泉希 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 12-11 0.7438 0.7438 -0.71% 43.01% 38.51% 16.21 尚可 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 12-11 0.8725 0.8725 -0.19% 20.63% 38.38% 0.84 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 12-11 1.0826 1.0826 -0.45% 18.82% 37.70% 11.91 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 12-11 3.0220 3.0220 -0.49% 48.94% 36.99% 42.11 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 12-11 1.7485 1.7485 -0.66% 20.86% 36.72% 0.00 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 12-11 0.9767 0.9767 -0.33% 18.73% 36.66% 22.49 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 12-11 1.0368 1.0368 -0.45% 18.36% 36.62% 3.35 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 12-11 1.7411 1.7411 -0.66% 20.73% 36.41% 0.01 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 12-11 1.7274 1.7274 -0.66% 20.50% 35.90% 0.23 杨欢 等 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 12-11 1.4360 1.4360 -1.60% 36.09% 35.86% 1.39 刘斌 0.10% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 12-11 0.9378 0.9378 -0.33% 18.26% 35.60% 2.82 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 12-11 0.8784 0.8784 -0.55% 21.80% 35.56% 5.79 刘斌 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 12-11 1.4256 1.4256 -1.61% 35.93% 35.53% 1.96 刘斌 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 12-11 0.8804 0.8804 -0.18% 18.83% 34.89% 17.63 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 12-11 1.2423 1.2423 -0.77% 32.24% 34.78% 4.44 刘杰 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 12-11 0.8574 0.8574 -0.56% 21.43% 34.73% 1.95 刘斌 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 12-11 1.6675 1.6675 -0.27% 25.22% 34.50% 0.53 孟夏 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 12-10 0.1718 0.1718 -0.06% 18.16% 34.32% 0.96 熊昱洲 等 - 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 12-11 0.8617 0.8617 -0.19% 18.53% 34.22% 1.20 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 12-11 0.9040 0.9040 -0.04% 49.59% 34.22% 0.13 宋阳 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 12-11 1.6524 1.6768 -0.60% 40.95% 33.94% 0.57 邓力恒 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 12-11 0.8946 0.8946 -0.04% 49.35% 33.76% 0.18 宋阳 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 12-11 1.6454 1.6454 -0.28% 24.83% 33.69% 0.35 孟夏 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 12-11 2.0610 2.0610 -0.39% 36.94% 33.48% 6.82 刘杰 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 12-11 1.4851 1.4851 -2.48% 22.52% 33.41% 0.61 孟夏 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 12-11 0.9820 0.9820 -2.77% 43.36% 33.24% 8.29 雍大为 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 12-11 1.4717 1.4717 -2.48% 22.27% 32.94% 2.92 孟夏 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 12-10 1.2158 1.2158 -0.05% 16.41% 32.24% 0.96 熊昱洲 等 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 12-10 1.1997 1.1997 -0.05% 16.07% 31.45% 0.51 熊昱洲 等 0.00% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 12-11 1.1717 1.1717 -0.70% 14.38% 30.10% 0.85 王丹 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 12-11 1.5316 1.5316 -1.03% 19.43% 30.01% 0.62 肖觅 0.15% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 12-11 1.1453 1.1453 -0.71% 14.09% 29.37% 0.08 王丹 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 12-11 1.4857 1.4857 -1.03% 19.14% 29.36% 0.43 肖觅 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 详情 混合型-偏股 12-11 1.1718 1.1718 -0.98% 24.55% 28.85% 0.13 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 12-11 0.8133 0.8133 -0.79% 0.31% 28.61% 15.50 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 12-11 1.8040 1.8540 -0.78% 15.69% 28.18% 6.94 王丹 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 12-11 0.7974 0.7974 -0.80% 0.06% 28.12% 17.83 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 12-11 1.4610 1.4610 -0.48% 23.92% 27.93% 3.38 孟夏 0.15% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 详情 混合型-偏股 12-11 1.1552 1.1552 -0.98% 24.32% 27.73% 0.00 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 12-11 1.0902 1.0902 -1.08% 17.26% 27.70% 5.77 肖觅 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 12-11 1.4460 1.4460 -0.48% 23.70% 27.51% 1.10 孟夏 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 12-11 1.1092 1.1092 -1.07% 17.14% 27.10% 0.82 肖觅 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 12-11 1.0517 1.0517 -1.08% 16.83% 26.71% 1.11 肖觅 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 12-11 1.0002 1.0002 -0.52% 24.59% 26.54% 1.30 梁铭超 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 12-10 0.9180 0.9200 0.44% 17.09% 26.45% 20.92 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 12-11 1.2537 1.2537 -1.28% 23.72% 26.30% 0.27 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 12-11 1.0762 1.0762 -1.08% 16.69% 26.11% 0.03 肖觅 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 12-11 1.2756 1.2756 -0.96% 15.19% 26.03% 1.42 谭丽 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 12-11 1.2443 1.2443 -1.28% 23.57% 25.98% 0.17 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 12-11 0.9763 0.9763 -0.51% 24.21% 25.78% 0.13 梁铭超 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 12-11 1.2564 1.2564 -0.97% 14.96% 25.53% 0.30 谭丽 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 12-11 1.3753 1.3753 -0.84% 20.51% 25.53% 3.33 王贵重 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 12-11 1.1597 1.1597 -0.48% 0.70% 25.41% 15.99 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 12-11 1.1347 1.1347 -0.49% 0.50% 25.02% 32.39 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 12-11 2.7240 2.7920 -0.95% 12.80% 24.73% 32.57 张金涛 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 12-11 0.8929 0.8929 -1.97% 29.31% 23.91% 9.57 刘畅 等 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 12-11 2.5810 3.0260 -0.58% 23.37% 23.73% 4.52 孟夏 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 12-11 3.2960 4.0550 -0.87% 24.05% 23.63% 7.80 肖觅 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 12-11 1.5165 1.5165 -1.02% 23.90% 23.45% 0.67 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 12-11 1.7568 1.7568 -0.26% 8.96% 23.42% 8.79 郝淼 等 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 12-11 0.8720 0.8720 -1.96% 28.94% 23.18% 0.22 刘畅 等 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 12-11 1.4809 1.4809 -1.02% 23.61% 22.94% 2.06 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 12-11 1.6760 2.0270 -1.02% 22.53% 22.73% 3.97 刘斌 等 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 12-11 0.6060 0.6060 -0.69% 21.03% 22.47% 14.49 肖觅 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 12-11 1.6496 1.6496 -0.26% 8.53% 22.44% 2.93 郝淼 等 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 12-11 1.3670 2.2870 -0.87% 20.55% 22.42% 1.28 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 12-11 1.0947 1.0947 -0.71% 10.49% 22.34% 36.13 张金涛 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 12-11 1.0539 1.0539 -0.53% 14.29% 22.13% 11.72 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 12-10 0.8003 0.8003 0.14% 2.48% 22.00% 2.83 张钟玉 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 12-11 0.5946 0.5946 -0.68% 20.80% 21.99% 1.13 肖觅 0.00% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 12-11 1.8880 3.6210 -0.37% 16.95% 21.96% 18.58 王丹 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 12-10 1.1592 1.1592 0.17% 15.83% 21.78% 0.44 唐棠 0.12% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 详情 指数型-股票 12-11 0.9013 0.9013 -0.63% 29.48% 21.67% 0.50 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 详情 指数型-股票 12-11 0.8956 0.8956 -0.63% 29.42% 21.54% 3.14 张超梁 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 12-11 1.0268 1.0268 -0.53% 13.92% 21.40% 1.23 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 12-11 1.0534 1.0534 -0.72% 10.05% 21.36% 5.72 张金涛 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 12-10 1.1454 1.1454 0.17% 15.60% 21.28% 0.08 唐棠 0.00% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 12-11 0.7461 0.7461 -0.29% 25.33% 21.02% 2.08 方晗 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 12-09 1.6327 1.6327 -0.34% 14.64% 20.79% 0.88 唐棠 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 12-11 2.0970 2.9320 -0.80% 23.57% 20.59% 5.44 张露 等 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 12-09 1.6068 1.6068 -0.33% 14.39% 20.28% 2.59 唐棠 0.08% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 12-11 1.7688 1.7688 -0.46% 13.80% 20.26% 7.88 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 12-09 1.6926 1.6926 -0.28% 14.00% 20.05% 1.60 唐棠 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 12-10 2.0910 2.1570 0.47% 24.07% 20.03% 16.23 何如 等 0.12% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 12-11 1.0110 1.0110 -0.52% 13.46% 20.03% 9.09 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 12-11 2.0760 2.0760 -0.81% 23.28% 19.93% 0.15 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 12-11 1.6350 1.6350 -0.85% 21.83% 19.87% 0.81 冷传世 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 12-10 1.6179 1.6179 0.47% 23.82% 19.73% 2.23 何如 等 - 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 12-09 1.6687 1.6687 -0.29% 13.75% 19.55% 2.89 唐棠 0.08% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 12-10 1.6126 1.6126 0.47% 23.82% 19.55% 2.61 何如 等 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 12-11 1.8380 1.8380 -0.97% 26.67% 19.27% 4.72 陈涛 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 12-11 2.0870 2.0870 -0.05% 6.70% 19.19% 9.10 郝淼 0.15% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 12-11 0.9832 0.9832 -0.53% 13.10% 19.16% 0.55 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 详情 混合型-偏股 12-11 0.9975 0.9975 -0.76% 13.39% 19.01% 20.30 谭丽 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 12-11 1.3969 1.3969 -0.73% 19.95% 19.00% 0.15 李直 0.10% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 12-11 1.3927 1.3927 -0.74% 19.79% 18.71% 0.01 李直 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 12-11 0.6944 0.6944 -1.27% 29.31% 18.68% 0.70 孟夏 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 12-11 0.9924 0.9924 3.64% 2.15% 18.67% 3.15 刘杰 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 12-11 1.7840 1.7840 -0.89% 24.49% 18.46% 3.46 陈涛 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 12-10 1.3283 1.3283 0.55% 17.05% 18.28% 0.01 张自力 等 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 12-11 0.6781 0.6781 -1.27% 28.92% 17.99% 0.12 孟夏 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 12-11 0.9686 0.9686 3.65% 1.85% 17.95% 0.56 刘杰 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 12-11 1.3312 4.5505 -0.34% 25.23% 17.89% 17.86 方晗 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 12-11 1.6782 1.6782 -0.24% 16.13% 17.81% 7.98 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 12-11 1.1948 1.2095 -0.34% 25.20% 17.80% 0.00 方晗 - 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 12-10 5.0380 5.0380 0.52% 19.78% 17.77% 1.12 张自力 等 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 12-11 1.3987 1.3987 -0.94% 12.61% 17.75% 7.29 张金涛 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 12-11 1.1560 1.1698 -0.77% 20.55% 17.60% 5.90 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 12-11 1.6289 1.6289 -0.25% 15.93% 17.40% 1.22 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 12-11 1.1549 1.1674 -0.77% 20.44% 17.36% 15.25 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 12-10 0.6778 0.6778 0.04% 22.83% 17.29% 7.59 刘斌 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 12-11 1.3678 1.3678 -0.94% 12.38% 17.28% 1.44 张金涛 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 12-10 0.2793 0.2793 0.40% 15.18% 17.25% 14.72 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 12-10 0.2767 0.2767 0.40% 15.05% 16.95% 15.92 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 12-10 0.6644 0.6644 0.05% 22.58% 16.83% 0.53 刘斌 0.00% 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 12-11 1.1120 1.1120 0.27% 16.32% 16.68% 0.77 杨欢 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 12-11 1.7303 1.7303 -0.65% 16.17% 16.54% 14.37 龙昌伦 等 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 详情 指数型-股票 12-11 0.6969 0.6969 -0.92% 42.57% 16.54% 0.82 李直 0.10% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 12-10 1.4688 1.4688 0.52% 15.26% 16.40% 1.59 张自力 等 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 详情 指数型-股票 12-11 0.6902 0.6902 -0.92% 42.37% 16.25% 4.94 李直 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 12-11 0.9937 0.9937 -0.66% 16.01% 16.21% 1.00 刘斌 等 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 12-11 1.6809 1.6809 -0.32% 14.80% 16.16% 1.02 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 12-11 1.1922 3.3264 -0.81% 17.98% 16.14% 78.03 何如 等 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 12-11 1.1075 1.1075 -0.81% 17.94% 16.04% 0.10 何如 等 - 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 12-10 5.8410 5.8410 0.48% 17.95% 15.87% 47.83 张自力 等 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 12-11 0.9925 0.9925 -0.61% 11.84% 15.80% 33.99 谭丽 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 12-11 2.1085 2.1085 -1.17% 21.39% 15.80% 0.67 张超梁 0.12% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 12-11 1.4709 1.4709 -0.31% 14.57% 15.69% 0.95 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 12-11 1.1034 1.4810 -0.80% 17.76% 15.67% 2.76 何如 等 0.00% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 12-11 0.7179 0.7179 -0.26% 18.10% 15.40% 5.70 刘杰 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 12-10 1.9764 1.9764 0.37% 13.45% 15.38% 14.72 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 12-11 1.2499 1.2499 -1.17% 21.15% 15.34% 0.07 张超梁 0.00% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 12-11 0.9728 0.9728 -0.61% 11.60% 15.32% 7.62 谭丽 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 12-11 1.1891 1.1891 -0.97% 14.45% 15.20% 0.33 赖礼辉 0.12% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 12-10 1.9604 1.9604 0.37% 13.22% 15.11% 0.06 张钟玉 等 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 12-10 1.9575 1.9575 0.37% 13.31% 15.09% 15.92 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 12-11 2.6480 2.6480 -0.11% 15.99% 15.03% 2.34 栾峰 0.15% 购买
嘉实新财富混合A 002211 详情 混合型-灵活 12-11 0.8362 1.2240 0.05% 2.09% 14.91% 0.01 李欣 等 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 12-11 1.0869 1.0869 -0.82% 12.16% 14.83% 17.84 谭丽 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 12-11 1.4210 3.0210 0.00% 16.00% 14.60% 10.87 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 12-11 3.6420 3.6420 -0.90% 18.40% 14.56% 51.19 归凯 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 12-11 0.6903 0.6903 -0.62% 12.63% 14.34% 44.69 归凯 等 0.15% 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 12-11 1.7003 4.3657 -0.09% 14.12% 14.16% 17.86 栾峰 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 12-11 1.0587 1.0587 -0.82% 11.81% 14.15% 1.29 谭丽 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 12-11 1.2040 1.2040 -0.19% 3.14% 14.05% 0.29 王紫菡 0.10% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 12-09 1.4801 1.4801 -0.24% 10.48% 13.99% 0.87 唐棠 0.00% 购买
嘉实新财富混合C 021741 详情 混合型-灵活 12-11 0.8284 0.8284 0.04% 2.02% 13.98% 0.01 李欣 等 0.00% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 12-11 0.6763 0.6763 -0.63% 12.42% 13.89% 2.83 归凯 等 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 12-11 1.1996 1.1996 -0.19% 3.01% 13.75% 0.44 王紫菡 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 12-09 1.4538 1.4538 -0.24% 10.24% 13.50% 1.12 唐棠 0.08% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 12-11 0.9474 0.9474 -0.92% 11.29% 13.41% 4.18 吴悠 0.15% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 12-11 2.2970 2.8980 -0.69% 13.04% 13.26% 11.68 谭丽 0.15% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 12-10 0.9257 1.6838 0.10% 10.80% 13.21% 19.54 高群山 0.08% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 12-11 1.1360 1.1360 -0.17% 13.37% 13.03% 0.40 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 12-09 1.1725 1.1725 -0.21% 10.38% 13.02% 0.12 唐棠 0.10% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 12-11 1.0460 1.0460 -0.66% 12.84% 12.84% 0.01 谭丽 0.00% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 12-11 3.0910 7.6210 -0.71% 16.38% 12.81% 28.74 归凯 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 12-11 0.9311 0.9311 -0.93% 11.02% 12.78% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 12-10 0.9132 1.1609 0.10% 10.57% 12.75% 14.77 高群山 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 12-11 0.8154 0.9854 -0.28% 11.94% 12.62% 6.40 吴越 0.15% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 12-11 1.3917 1.3917 3.70% 0.13% 12.47% 1.07 田光远 0.10% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 12-11 0.6904 0.6904 -0.75% 10.89% 12.30% 29.21 归凯 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 12-11 1.2855 1.2855 -0.36% 14.64% 12.23% 0.62 何如 等 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 12-11 1.3813 1.3813 3.69% 0.01% 12.19% 3.51 田光远 0.00% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 12-11 17.3656 18.0466 -0.55% 15.05% 12.18% 24.27 归凯 0.15% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 12-10 1.0294 1.1710 -0.06% 5.43% 12.07% 1.52 马丁 等 0.08% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 12-11 1.0083 1.0083 -0.70% 10.80% 12.06% 8.17 归凯 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 12-11 1.2803 1.2803 -0.36% 14.50% 11.95% 0.76 何如 等 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 12-11 1.1390 1.1390 -1.19% 10.82% 11.79% 0.44 吴悠 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 12-11 0.9936 0.9936 -0.06% 14.25% 11.45% 0.24 张超梁 0.10% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 12-10 0.1676 0.1676 0.00% 5.67% 11.44% 0.24 韩同利 等 - 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 12-11 2.3780 2.3780 -0.46% 25.69% 11.33% 6.54 孟夏 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 12-11 1.1412 1.1412 -0.99% 10.57% 11.28% 0.08 吴悠 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 12-11 0.9869 0.9869 -0.05% 14.11% 11.17% 0.99 张超梁 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 12-11 1.1101 1.1101 -1.18% 10.39% 10.89% 0.02 吴悠 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 12-11 1.1315 1.1315 -0.99% 10.19% 10.56% 0.12 吴悠 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 12-11 1.2842 1.2842 -0.36% 3.03% 10.47% 1.85 张露 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 12-11 0.9680 0.9680 -0.59% 22.36% 10.29% 0.28 邓力恒 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 12-11 1.2351 1.2351 -0.35% 2.78% 9.92% 0.72 张露 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 12-11 1.1074 1.1074 -0.52% 6.95% 9.92% 0.23 李直 0.10% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 12-11 0.9346 0.9346 -0.59% 22.06% 9.75% 0.01 邓力恒 0.00% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 详情 股票型 12-11 2.2288 2.2288 -0.54% 9.66% 9.67% 37.03 谭丽 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 12-10 1.1856 1.1856 -0.03% 4.05% 9.66% 0.24 韩同利 等 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 12-11 1.1016 1.1016 -0.52% 6.82% 9.64% 0.36 李直 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 12-11 0.5975 0.5975 -0.33% 5.64% 9.41% 0.33 王紫菡 0.12% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 12-11 0.5927 0.5927 -0.34% 5.56% 9.27% 0.00 王紫菡 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 12-11 0.5920 0.5920 -0.34% 5.53% 9.20% 1.08 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 详情 指数型-股票 12-11 1.3034 1.3034 -1.33% 12.24% 8.44% 0.15 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 详情 指数型-股票 12-11 1.2952 1.2952 -1.34% 12.09% 8.17% 0.04 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 12-11 1.1628 1.1628 -0.29% 5.24% 7.97% 0.45 吴昊 0.06% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 12-11 1.2122 1.2122 -0.46% 13.18% 7.72% 0.14 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 12-11 1.1196 1.1196 -0.12% 5.75% 7.54% 2.31 高群山 0.08% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 12-11 1.2068 1.2068 -0.46% 13.04% 7.44% 0.15 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 12-11 1.0143 1.6543 -0.70% 6.12% 7.20% 11.22 张宇驰 0.15% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 12-11 1.1113 1.1113 -0.13% 5.55% 7.11% 3.08 高群山 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 12-11 0.7979 0.7979 -0.16% 8.41% 7.06% 5.39 常蓁 0.15% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 12-11 1.2240 1.6900 -0.16% 6.62% 6.99% 4.28 胡永青 0.15% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 12-10 1.0091 1.0091 0.71% 8.39% 6.94% 24.99 张金涛 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 12-11 2.0455 5.2158 -0.48% 8.67% 6.92% 7.20 吴悠 0.15% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 12-10 1.1110 1.1660 0.00% 4.81% 6.72% 0.55 韩同利 等 - 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 12-11 1.5390 1.5390 -0.13% 14.25% 6.58% 4.34 栾峰 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 12-11 2.0212 2.0212 -0.48% 8.46% 6.49% 0.16 吴悠 0.00% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 12-10 0.9865 0.9865 0.71% 8.12% 6.41% 0.44 张金涛 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 12-11 1.3410 1.6540 -0.22% 9.38% 6.34% 2.43 吴越 0.06% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 12-09 1.0386 1.0386 -0.25% 4.34% 6.33% 0.03 赵迁 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 12-11 0.7684 0.7684 -0.17% 7.98% 6.21% 0.28 常蓁 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 12-11 2.2870 2.2870 -0.90% 13.62% 6.20% 2.26 李直 0.12% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 12-11 1.0876 1.0876 -0.03% 6.30% 6.14% 0.62 高群山 0.08% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 12-09 1.0638 1.0638 -0.26% 4.23% 6.04% 0.02 赵迁 0.00% 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 12-11 1.5130 2.4610 -0.07% 9.80% 6.03% 4.74 常蓁 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 12-10 2.1130 2.1130 0.38% 10.86% 5.97% 3.47 王鑫晨 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 12-10 2.1130 2.1130 0.38% 10.86% 5.97% 3.47 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 12-09 1.0300 1.0300 -0.25% 4.14% 5.97% 0.55 赵迁 0.10% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 12-11 0.5683 0.5683 -0.96% 20.02% 5.97% 4.85 陈涛 0.15% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 12-09 1.0446 1.0446 -0.24% 4.02% 5.93% 0.01 赵迁 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 12-11 1.0796 1.0796 -0.03% 6.17% 5.87% 0.06 高群山 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 12-11 0.9193 0.9193 -1.13% 7.38% 5.78% 0.45 张丹华 0.08% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 12-11 1.3911 1.3911 -0.90% 13.39% 5.77% 0.47 李直 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 12-11 1.0998 1.0998 -0.04% 5.84% 5.75% 0.90 高群山 0.06% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 12-09 1.0564 1.0564 -0.25% 4.05% 5.70% 5.93 赵迁 0.10% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 12-09 1.0356 1.0356 -0.23% 3.84% 5.60% 0.50 赵迁 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 12-11 1.1941 1.4035 -0.13% 5.44% 5.59% 14.42 胡永青 0.08% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 12-10 1.2960 1.5640 0.00% 3.51% 5.54% 26.64 韩同利 等 0.08% 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 12-11 1.2880 3.2540 -0.77% 16.98% 5.49% 8.69 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 12-10 1.2772 2.5881 0.13% 4.55% 5.48% 6.75 轩璇 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 12-10 1.2768 1.4510 0.13% 4.54% 5.47% 0.06 轩璇 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 12-11 1.1559 1.1559 0.01% 3.21% 5.42% 0.51 胡永青 0.08% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 12-11 1.5740 1.5740 -0.37% 3.86% 5.35% 0.32 张钟玉 0.12% 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 12-11 1.0926 1.0926 -0.04% 5.62% 5.32% 0.72 高群山 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 12-11 1.1854 1.8066 -0.12% 5.24% 5.17% 9.32 胡永青 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 12-11 0.8751 0.8751 -1.14% 7.06% 5.14% 0.01 张丹华 0.00% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 12-11 0.5500 0.5500 -0.95% 19.54% 5.14% 0.27 陈涛 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 12-11 1.1197 1.1197 -0.09% 4.12% 5.01% 4.92 胡永青 0.10% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 12-11 1.1383 1.1383 0.01% 3.01% 5.00% 0.07 胡永青 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 12-11 1.9670 1.9670 -1.30% 7.90% 4.96% 2.42 王贵重 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 12-11 1.4260 1.4260 -0.37% 3.66% 4.94% 0.09 张钟玉 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 12-09 1.0393 1.0393 -0.23% 3.47% 4.84% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 12-11 1.0704 1.0704 -0.16% 3.93% 4.75% 1.58 胡永青 - 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 12-10 1.1600 1.2100 -0.06% 2.57% 4.64% 2.63 李曈 等 0.08% 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 12-11 1.2114 1.2114 0.01% -0.26% 4.60% 4.25 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 12-11 1.0974 1.0974 -0.09% 3.92% 4.59% 0.19 胡永青 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 12-10 1.0059 1.0059 0.37% 6.20% 4.54% 4.27 常蓁 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 12-11 1.4780 3.3640 -0.14% 10.05% 4.53% 14.31 常蓁 0.15% 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 12-11 1.0728 1.0728 -0.14% 3.68% 4.48% 0.83 轩璇 等 - 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 12-09 1.0284 1.0284 -0.24% 3.27% 4.46% 0.46 赵迁 0.10% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 12-10 1.1038 1.1038 0.02% 0.31% 4.43% 2.47 祝杨 0.04% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 12-11 1.8820 1.8820 -1.36% 7.60% 4.38% 1.24 王贵重 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 12-11 2.1688 2.1688 -0.15% 2.43% 4.33% 8.91 李直 0.12% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 12-11 1.0530 1.0530 -0.17% 3.72% 4.32% 0.04 胡永青 - 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 12-11 1.1181 1.1181 -0.03% 3.38% 4.30% 1.15 胡永青 0.08% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 12-10 2.4520 2.4520 0.33% 9.17% 4.25% 6.00 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 12-05 1.0066 1.5878 - 2.50% 4.16% 12.16 轩璇 0.06% 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 12-11 1.1842 1.1842 0.01% -0.47% 4.16% 5.94 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 12-10 1.0992 1.0992 0.02% 0.17% 4.14% 13.48 祝杨 0.00% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 12-11 1.4610 1.5900 -0.14% 9.77% 4.06% 0.04 常蓁 0.00% 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 12-11 1.0626 1.0626 -0.14% 3.48% 4.06% 0.26 轩璇 等 - 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 12-11 1.4867 1.4867 -0.15% 2.22% 3.91% 0.45 李直 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 12-11 1.1012 1.1012 -0.03% 3.17% 3.88% 0.07 胡永青 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 12-10 1.0590 1.0590 0.07% 2.04% 3.85% 0.16 王亚洲 等 0.06% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 12-11 1.0631 1.0631 -0.03% 2.65% 3.73% 2.12 胡永青 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 12-11 1.0877 1.0877 -0.12% 2.77% 3.69% 4.31 胡永青 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 12-10 1.0564 1.0564 0.08% 1.97% 3.69% 0.42 王亚洲 等 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 12-10 1.0740 1.0740 0.16% 2.50% 3.51% 1.02 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 12-11 1.1394 1.1394 -0.04% 3.21% 3.49% 2.47 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 12-11 1.0654 1.0654 0.01% 0.86% 3.42% 0.33 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 12-10 1.3175 1.3898 0.18% 0.75% 3.31% 0.58 吴翠 等 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 12-11 1.0670 1.0670 -0.11% 2.56% 3.27% 0.44 胡永青 0.00% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 12-11 1.1767 1.1767 -0.03% 2.38% 3.26% 6.00 王亚洲 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 12-10 1.1266 1.1266 0.02% 2.25% 3.25% 0.68 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 12-10 1.1263 1.1263 0.02% 2.24% 3.25% 0.01 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 12-10 1.0798 1.0798 0.06% 1.84% 3.23% 0.22 程剑 等 0.08% 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 12-11 1.3874 1.3874 -0.12% 2.51% 3.18% 1.30 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-长债 12-11 1.0179 1.2115 0.01% 1.61% 3.10% 80.29 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 12-11 1.1160 1.1160 -0.04% 2.99% 3.07% 0.60 胡永青 0.00% 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 12-10 1.0604 1.0604 0.16% 2.27% 3.03% 0.19 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 12-11 1.0573 1.0573 0.01% 0.66% 3.00% 2.67 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 12-11 0.6786 0.6786 -0.15% 3.41% 2.99% 29.56 常蓁 0.15% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 12-10 1.1147 1.1147 0.02% 2.12% 2.99% 0.23 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 12-11 1.1574 1.1574 -0.03% 2.23% 2.94% 11.26 王亚洲 0.00% 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 12-11 1.3759 1.4333 -0.11% 2.38% 2.92% 9.11 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 12-10 1.0110 1.1753 0.01% 1.45% 2.92% 165.90 李卓锴 - 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 详情 FOF-稳健型 12-10 1.0594 1.0594 0.05% 0.99% 2.88% 8.51 赵迁 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 12-11 1.5531 1.5531 -0.66% 8.31% 2.79% 0.31 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 12-11 1.5386 1.5386 -0.66% 8.34% 2.77% 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 12-10 1.0695 1.0695 0.06% 1.61% 2.76% 0.19 程剑 等 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 12-11 2.4760 2.4760 -1.24% 8.22% 2.74% 2.88 肖觅 0.15% 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 12-10 1.3029 1.7432 0.08% 1.58% 2.74% 24.36 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 12-11 1.2520 1.5262 0.01% 1.45% 2.69% 1.00 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 12-10 1.0003 1.0003 0.11% 6.57% 2.67% 6.08 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 12-11 1.0710 2.3310 -1.29% 7.64% 2.62% 21.47 董福焱 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 12-11 1.5344 1.5344 -0.66% 8.19% 2.58% 1.21 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 12-10 1.0094 1.1508 0.00% 1.24% 2.51% 0.00 李卓锴 - 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 12-11 1.0688 1.1171 0.01% 1.11% 2.41% 11.48 轩璇 0.06% 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 12-11 1.1806 1.4291 0.02% 1.30% 2.40% 2.91 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 12-10 1.2631 1.6750 0.09% 1.42% 2.40% 7.06 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 12-11 1.5806 1.6914 -0.24% 0.30% 2.26% 0.20 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 12-11 1.5798 1.5798 -0.23% 0.30% 2.25% 0.11 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-长债 12-05 1.0048 1.2155 - 0.40% 2.23% 28.09 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 12-11 2.3920 2.3920 -1.24% 7.94% 2.22% 4.08 肖觅 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 12-11 1.1864 1.2654 -0.08% 0.96% 2.18% 69.51 赵国英 等 - 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-长债 12-11 1.0323 1.0323 -0.03% 1.07% 2.15% 1.01 王亚洲 0.00% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 12-11 6.0340 6.5740 -0.21% 4.85% 2.10% 10.04 常蓁 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 12-10 1.0199 1.0199 0.12% 6.29% 2.10% 0.02 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 12-11 1.0581 1.1061 0.02% 0.96% 2.08% 10.65 轩璇 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 12-11 0.8974 0.8974 -0.06% -4.35% 2.07% 1.53 王紫菡 0.10% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-长债 12-10 1.0607 1.0607 0.00% 0.63% 2.01% 15.11 李曈 0.03% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 12-10 1.0062 1.5598 0.03% 0.19% 1.98% 24.46 程剑 等 0.06% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-长债 12-10 1.0579 1.0579 0.01% 0.56% 1.97% 0.48 杨烨超 0.03% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 12-05 1.0137 1.0623 - 0.83% 1.93% 60.59 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-长债 12-10 1.0356 1.0356 0.01% 0.67% 1.92% 2.24 杨烨超 0.04% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 12-11 0.8921 0.8921 -0.06% -4.45% 1.85% 1.59 王紫菡 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 12-11 1.1548 1.3996 0.03% 0.67% 1.81% 8.02 王亚洲 0.08% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 12-11 1.0205 1.5550 0.03% 0.41% 1.80% 3.20 吴翠 0.08% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-长债 12-10 1.0568 1.0568 0.00% 0.53% 1.80% 8.18 李曈 0.00% 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 12-10 1.0171 1.1163 0.05% 0.27% 1.77% 39.11 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-长债 12-11 1.0493 1.2950 -0.02% 1.23% 1.76% 19.14 王亚洲 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-长债 12-10 1.0532 1.0532 0.00% 0.45% 1.75% 0.27 杨烨超 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 12-11 1.1083 1.1704 0.02% 0.66% 1.70% 123.47 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 12-05 1.0130 1.0556 - 0.71% 1.69% 1.45 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-长债 12-10 1.0318 1.0318 0.00% 0.56% 1.69% 2.85 杨烨超 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 12-10 1.0059 1.0505 0.03% 0.04% 1.68% 0.66 程剑 等 0.00% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 12-10 1.0151 1.1753 0.01% 0.57% 1.64% 20.16 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 12-11 1.3791 1.5667 0.04% 0.28% 1.64% 31.99 轩璇 0.08% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 12-11 1.0531 1.1649 0.01% 0.71% 1.62% 62.34 王亚洲 0.03% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 12-11 1.1008 1.1008 0.02% 0.71% 1.62% 4.23 李曈 0.04% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 12-10 1.0424 1.3839 0.03% 0.12% 1.61% 130.68 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 12-11 1.0788 1.0788 0.01% 0.62% 1.60% 4.27 李曈 等 0.03% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 12-11 1.0166 1.0723 0.01% 0.77% 1.58% 77.08 韩昭 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 12-11 100.8252 114.4952 0.00% 0.70% 1.57% 173.19 张文玥 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-长债 12-10 1.1112 1.1112 0.01% 0.81% 1.57% 24.60 王亚洲 0.08% 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 12-11 1.1561 1.5380 0.06% 0.00% 1.55% 0.99 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 12-11 1.1499 1.2264 0.04% 0.59% 1.55% 52.24 王亚洲 0.04% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 12-10 1.1183 1.1183 0.01% 0.71% 1.55% 13.21 李曈 等 0.04% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 12-11 1.0979 1.0979 0.02% 0.68% 1.55% 6.70 李曈 等 0.03% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 12-11 1.0988 1.3334 0.02% 0.54% 1.54% 7.36 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-长债 12-11 1.0266 1.0826 -0.02% 1.13% 1.54% 0.19 王亚洲 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 12-11 1.3900 1.3900 -0.14% 0.43% 1.53% 0.75 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 12-10 1.0157 1.1866 0.01% 0.44% 1.51% 20.35 王亚洲 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 12-11 1.0978 1.1490 0.02% 0.57% 1.51% 9.57 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 12-11 1.0323 1.1691 0.03% 0.49% 1.48% 75.61 轩璇 - 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 12-10 1.0602 1.2774 0.02% 0.51% 1.47% 10.47 王亚洲 - 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 12-11 1.0411 1.1904 0.07% 0.02% 1.45% 11.42 王立芹 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 12-10 1.0098 1.1999 0.02% 0.15% 1.42% 24.59 吴翠 0.05% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 12-11 1.0359 1.0922 0.04% 0.30% 1.42% 61.86 轩璇 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 12-11 1.0574 1.3508 0.04% 0.34% 1.41% 12.49 闵锐 0.08% 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 12-11 1.1422 1.2084 0.04% 0.51% 1.40% 3.04 王亚洲 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 12-11 1.0929 1.0929 0.01% 0.61% 1.40% 15.45 李曈 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 12-11 1.0623 1.3176 0.05% -0.23% 1.38% 38.40 祝杨 0.08% 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 12-11 1.0530 1.6213 0.02% 0.59% 1.38% 56.68 王亚洲 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 12-11 1.0721 1.0721 0.01% 0.51% 1.38% 3.18 李曈 等 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-长债 12-10 1.0202 1.0202 0.05% 0.32% 1.38% 15.67 李宇昂 0.03% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-长债 12-10 1.1913 1.3203 0.01% 0.23% 1.34% 7.71 王立芹 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 12-10 1.1087 1.1087 0.00% 0.61% 1.34% 44.73 李曈 等 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 12-11 1.0894 1.0894 0.01% 0.57% 1.33% 20.83 李曈 等 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-长债 12-10 1.0996 1.0996 0.01% 0.69% 1.32% 14.36 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 12-10 1.0715 1.0715 0.01% 0.62% 1.30% 26.60 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 12-11 1.3880 1.3880 -0.14% 0.29% 1.24% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 12-11 1.3356 1.5167 0.04% 0.07% 1.24% 1.09 轩璇 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-长债 12-10 1.1114 1.1129 0.02% 0.19% 1.23% 0.01 王立芹 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 12-11 1.0390 1.0793 0.06% -0.09% 1.23% 0.08 王立芹 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 12-10 1.0556 1.2643 0.01% 0.02% 1.22% 23.58 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 12-11 1.0380 1.1728 0.05% 0.16% 1.20% 17.90 王立芹 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 12-10 1.1965 1.1965 0.01% 0.44% 1.19% 0.63 赵迁 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 12-10 1.0211 1.1865 0.02% 0.41% 1.19% 9.05 张文玥 0.05% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 12-10 1.0784 1.1954 0.02% 0.06% 1.16% 27.45 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-长债 12-10 1.0173 1.0173 0.04% 0.21% 1.14% 4.46 李宇昂 0.00% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 12-11 1.0045 1.1387 0.05% -0.17% 1.13% 30.54 王立芹 等 - 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 12-11 1.0551 1.1157 0.05% -0.35% 1.13% 1.12 祝杨 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 12-11 1.1497 1.1497 0.06% -0.20% 1.13% 3.23 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 12-10 1.1368 1.1368 0.02% 0.40% 1.09% 3.90 赵迁 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 12-10 1.0426 1.1620 0.03% 0.22% 1.09% 47.97 李曈 0.05% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 12-10 1.0199 1.1776 0.02% 0.36% 1.08% 0.04 张文玥 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 详情 债券型-长债 12-11 1.0631 1.1432 0.05% 0.02% 1.08% 10.42 轩璇 0.04% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-长债 12-10 1.0506 1.1347 0.04% -0.20% 1.04% 50.16 崔思维 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 12-10 1.0391 1.1947 0.05% 0.09% 1.00% 42.46 张文玥 0.05% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-长债 12-10 1.0808 1.0808 0.02% 0.14% 1.00% 22.93 祝杨 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 12-10 1.0374 1.1563 0.03% 0.18% 0.99% 1.95 李曈 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 12-10 1.0730 1.1825 0.02% -0.05% 0.95% 0.41 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 12-11 1.0031 1.0231 0.02% 0.14% 0.94% 41.35 赵国英 等 0.06% 购买
嘉实致盈债券A 006450 详情 债券型-混合一级 12-10 1.0156 1.2338 0.05% -0.37% 0.90% 20.72 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 12-10 1.0370 1.1888 0.04% 0.03% 0.89% 0.05 张文玥 0.00% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 12-10 1.0042 1.0621 0.05% -0.27% 0.86% 8.89 张文佳 0.08% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 12-10 0.9988 1.3062 0.03% -0.32% 0.82% 20.41 崔思维 - 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-长债 12-11 1.0174 1.0724 0.10% -0.27% 0.82% 48.41 程剑 等 0.08% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 12-11 1.0012 1.0212 0.02% 0.11% 0.82% 0.59 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 12-11 1.0082 1.1384 0.08% 0.01% 0.77% 34.42 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 12-10 1.3170 2.0820 0.08% 0.30% 0.77% 10.89 董福焱 等 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 详情 债券型-长债 12-11 1.0459 1.1232 0.05% -0.17% 0.69% 0.04 轩璇 0.00% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-长债 12-10 1.0373 1.2669 0.05% -0.32% 0.67% 24.48 李卓锴 0.08% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 12-11 1.0679 1.0679 0.13% -0.38% 0.67% 12.19 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 12-11 1.0151 1.1928 0.10% -0.60% 0.61% 62.77 赵国英 等 - 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 12-10 1.3060 2.0180 0.15% 0.31% 0.54% 5.94 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 12-10 1.0281 1.1660 0.03% -0.94% 0.47% 16.86 祝杨 - 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 详情 债券型-长债 12-11 1.0490 1.1628 0.02% -0.72% 0.42% 16.73 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 12-11 1.0618 1.0618 0.13% -0.52% 0.39% 1.66 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-长债 12-11 1.0226 1.2178 0.08% -0.86% 0.37% 116.64 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 12-10 1.0978 1.1191 0.05% -0.84% 0.37% 10.77 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 12-11 1.2727 1.5316 -0.05% -2.31% 0.36% 16.21 王紫菡 0.12% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-长债 12-11 1.0493 1.1170 0.09% -0.95% 0.26% 93.27 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 12-11 1.0933 1.0933 -0.53% 3.68% 0.25% 0.42 王紫菡 0.10% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 12-11 1.2656 1.4528 -0.05% -2.36% 0.25% 0.03 王紫菡 - 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 12-11 1.0850 1.0850 -0.53% 3.55% 0.00% 1.49 王紫菡 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 12-11 1.2624 1.4976 -0.06% -2.50% -0.04% 11.60 王紫菡 0.00% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 12-11 0.9418 0.9418 -0.22% 4.27% -0.23% 7.20 韩昭 等 0.08% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 12-11 1.1820 1.2550 -1.25% -9.15% -0.34% 0.10 吴越 0.15% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 12-11 1.0949 1.1379 -0.05% 0.74% -0.35% 1.77 杨烨超 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 12-11 1.0721 1.1121 -0.05% 0.53% -0.73% 0.11 杨烨超 0.00% 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 12-11 1.1680 1.1680 -1.27% -9.32% -0.76% 0.06 吴越 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 12-11 1.4610 1.4610 -0.79% -13.14% -0.88% 4.16 吴越 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 12-11 1.3398 1.3398 -0.70% 4.51% -1.17% 0.86 董福焱 0.08% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 12-11 1.0900 1.0900 0.09% -0.46% -1.27% 0.22 方晗 0.13% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 12-11 1.4111 1.4111 -0.80% -13.36% -1.34% 3.16 吴越 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 12-11 1.3089 1.3089 -0.71% 4.29% -1.56% 0.07 董福焱 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 12-11 1.0710 1.0710 0.09% -0.83% -1.74% 0.00 方晗 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 详情 指数型-股票 12-11 0.5830 0.5830 -0.93% 2.30% -3.01% 0.41 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 详情 指数型-股票 12-11 0.5774 0.5774 -0.93% 2.16% -3.25% 1.68 王紫菡 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 12-11 0.7420 0.7420 -0.67% -14.93% -3.49% 2.28 吴越 0.15% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 12-11 0.7547 0.7547 -1.81% 7.00% -3.60% 1.28 田光远 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 12-11 0.7488 0.7488 -1.82% 6.96% -3.69% 0.84 田光远 - 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 详情 指数型-股票 12-11 1.2672 1.2672 -1.22% 8.46% -3.80% 0.52 张钟玉 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 12-11 0.7471 0.7471 -1.81% 6.87% -3.85% 11.04 田光远 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 详情 指数型-股票 12-11 1.2601 1.2601 -1.22% 8.40% -3.90% 4.03 张钟玉 0.00% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 12-11 0.7251 0.7251 -0.66% -15.17% -4.05% 0.69 吴越 0.00% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 12-10 1.1080 1.5650 -0.09% 2.07% -4.95% 0.38 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实新消费股票A 001044 详情 股票型 12-11 2.4640 2.5340 -0.36% -1.60% -5.01% 14.78 谭丽 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 12-09 1.3218 1.3218 -1.31% -2.03% -5.62% 2.93 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 12-11 1.3098 1.3098 -0.98% -11.00% -5.80% 9.67 吴越 0.15% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 12-11 0.5959 0.5959 -1.00% -11.27% -6.38% 2.01 吴越 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 12-11 1.0034 1.0034 -0.53% -3.55% -6.46% 1.81 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 12-11 0.9935 0.9935 -0.52% -3.60% -6.55% 0.01 刘珈吟 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 12-11 0.9921 0.9921 -0.53% -3.65% -6.65% 3.75 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 12-11 0.6881 0.6881 -1.09% -9.33% -6.71% 1.35 吴越 等 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 12-11 0.6800 0.6800 -1.09% -9.51% -7.09% 0.23 吴越 等 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 12-11 1.0052 1.0552 0.01% - - 0.00 韩昭 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 16.12 王艺军 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.43 张文静 等 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 9.45 乔良 等 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 12-11 1.1426 1.1462 -0.37% 7.06% - 0.83 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 12-11 1.1489 1.1527 -0.37% 7.39% - 0.38 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 12-11 1.1770 1.1770 -0.66% 19.13% - 0.12 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 12-11 1.1741 1.1741 -0.66% 18.98% - 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 12-11 1.2104 1.2104 -0.80% 17.98% - 0.21 何如 等 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 12-10 2.1021 2.1021 0.47% 24.07% - 0.05 何如 等 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 12-11 1.2729 1.4045 -0.05% -2.30% - 0.32 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 12-11 1.1556 1.1692 -0.77% 20.56% - 0.21 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 详情 指数型-股票 12-11 1.5456 1.5456 -1.44% 60.22% - 3.18 张超梁 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 详情 指数型-股票 12-11 1.5492 1.5492 -1.44% 60.46% - 0.84 张超梁 0.12% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 详情 指数型-股票 12-11 1.3713 1.3713 -1.79% 37.13% - 0.17 田光远 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 详情 指数型-股票 12-11 1.3697 1.3697 -1.79% 36.97% - 0.08 田光远 0.00% 购买
嘉实致盈债券D 023716 详情 债券型-混合一级 12-10 1.0163 1.0434 0.05% -0.29% - 8.59 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 详情 债券型-长债 12-11 1.0494 1.0647 0.02% -0.66% - 0.00 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 详情 指数型-固收 12-10 1.0245 1.0364 0.02% 0.41% - 8.98 张文玥 0.06% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 详情 债券型-长债 12-11 1.0986 1.0986 0.03% 0.52% - 0.01 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 详情 指数型-固收 12-10 1.0433 1.0588 0.04% 0.03% - 0.98 张文玥 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 详情 指数型-固收 12-10 1.0430 1.0752 0.03% 0.27% - 0.00 李曈 0.06% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 详情 指数型-股票 12-11 1.2946 1.3046 -1.15% 30.49% - 0.15 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 详情 指数型-股票 12-11 1.2931 1.3031 -1.16% 30.36% - 0.62 尚可 0.00% 购买
嘉实新消费股票C 023967 详情 股票型 12-11 2.4570 2.4570 -0.32% -1.88% - 0.23 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 详情 混合型-偏股 12-11 0.9966 0.9966 -0.77% 13.06% - 0.00 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 详情 股票型 12-11 2.2230 2.2230 -0.55% 9.33% - 0.10 谭丽 0.00% 购买
嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 023496 详情 债券型-长债 12-05 1.0043 1.0043 - - - 4.94 赵国英 等 0.03% 购买
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 023497 详情 债券型-长债 12-05 1.0032 1.0032 - - - 22.47 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 详情 债券型-混合二级 12-11 1.6785 1.6785 -0.24% 16.14% - 0.57 赖礼辉 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 详情 债券型-混合二级 12-11 1.1949 1.2348 -0.12% 5.45% - 7.88 胡永青 0.10% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 详情 混合型-偏股 12-11 1.3913 1.3913 -2.47% - - 0.97 李涛 0.00% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 详情 混合型-偏股 12-11 1.3947 1.3947 -2.47% - - 3.09 李涛 0.15% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 详情 指数型-股票 12-10 1.1002 1.1035 0.40% - - 1.52 尚可 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 详情 指数型-股票 12-10 1.1012 1.1045 0.40% - - 4.66 尚可 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 详情 指数型-股票 12-11 1.0043 1.0043 -0.28% - - 0.11 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 详情 指数型-股票 12-11 1.0033 1.0033 -0.28% - - 0.02 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 详情 指数型-股票 12-11 0.9393 0.9393 -1.87% - - 0.44 田光远 0.10% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 详情 指数型-股票 12-11 0.9385 0.9385 -1.88% - - 1.96 田光远 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 详情 FOF-稳健型 12-10 1.0604 1.0604 0.05% - - 1.82 赵迁 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 详情 指数型-股票 12-11 0.8516 0.8516 -0.25% - - 4.66 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 详情 指数型-股票 12-11 0.8508 0.8508 -0.25% - - 3.39 张超梁 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 详情 债券型-长债 12-05 1.0037 1.0037 - - - 7.65 李曈 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 详情 债券型-长债 12-05 1.0031 1.0031 - - - 3.62 李曈 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 详情 指数型-股票 12-11 0.9045 0.9045 -2.14% - - 11.74 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 详情 指数型-股票 12-11 0.9040 0.9040 -2.14% - - 2.11 尚可 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 详情 指数型-股票 12-05 1.0008 1.0008 - - - 0.74 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 详情 指数型-股票 12-05 1.0016 1.0016 - - - 2.07 刘斌 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 详情 指数型-股票 12-11 0.9258 0.9258 -1.52% - - 0.51 李直 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 详情 指数型-股票 12-11 0.9253 0.9253 -1.52% - - 1.48 李直 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 详情 指数型-股票 12-10 0.9694 0.9694 0.75% - - 0.09 张超梁 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 详情 指数型-股票 12-10 0.9692 0.9692 0.76% - - 2.55 张超梁 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 详情 混合型-偏股 12-05 1.0049 1.0049 - - - 18.91 孟夏 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 详情 混合型-偏股 12-05 1.0043 1.0043 - - - 14.76 孟夏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 12-11 0.2817 1.0510% 1.04% 1.06% 0.26% 809.45 李曈 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 12-11 0.2789 1.0370% 1.03% 1.03% 0.26% 118.33 张文玥 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 12-11 0.2736 1.0090% 1.01% 1.03% 0.26% 123.55 张文玥 等 - 购买
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 12-11 0.3750 1.4000% 1.40% 1.40% 0.35% 463.87 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 12-11 0.2879 1.0510% 1.15% 1.12% 0.27% 602.59 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 12-11 0.2863 1.0710% 1.06% 1.08% 0.27% 8.57 李曈 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 12-11 0.3383 1.2120% 1.21% 1.22% 0.31% 17.88 张文玥 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 12-11 0.3797 1.4680% 1.41% 1.39% 0.34% 54.96 张博洋 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 12-11 0.2820 1.0520% 1.07% 1.08% 0.27% 1,189.66 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 12-11 0.2880 1.0500% 1.14% 1.12% 0.27% 92.69 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 12-11 0.3055 0.8760% 0.84% 0.82% 0.21% 0.83 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 12-11 0.3540 1.2920% 1.39% 1.36% 0.33% 21.40 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 详情 货币型-普通货币 12-11 0.3094 1.1570% 1.16% 1.16% 0.29% 0.23 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 12-11 0.2729 0.9710% 0.97% 0.98% 0.25% 0.93 张文玥 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 12-11 0.3418 1.3260% 1.27% 1.25% 0.31% 5.47 张博洋 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 12-11 0.3284 1.2120% 1.21% 1.23% 0.31% 3.08 张文玥 等 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 12-11 0.2871 1.0620% 1.06% 1.08% 0.27% 0.02 张文玥 等 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 12-11 0.2704 1.0060% 1.00% 1.00% 0.26% 23.65 张文玥 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实恒生港股通科技主题ETF 520670 详情 指数型-股票 12-10 0.9855 0.9855 0.82% 0.9740 1.17% 2.44 张超梁
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 详情 指数型-海外股票 12-10 1.2754 1.2754 0.66% 1.3090 -2.63% 15.23 张钟玉
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 详情 指数型-海外股票 12-10 1.1105 1.1105 0.55% 1.1030 0.68% 10.77 王紫菡 等
嘉实中证500ETF 159922 详情 指数型-股票 12-10 2.8634 2.3734 0.49% 2.8380 0.89% 136.94 何如 等
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 详情 指数型-海外股票 12-10 0.9429 0.9429 0.45% 0.9330 1.05% 7.12 张钟玉
嘉实国证自由现金流ETF 159221 详情 指数型-股票 12-10 1.1961 1.2136 0.43% 1.1880 0.68% 6.88 尚可
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 详情 指数型-海外股票 12-10 1.7096 1.7096 0.39% 1.7940 -4.94% 83.46 张钟玉 等
嘉实上海金ETF 159831 详情 指数型-其他 12-11 9.1963 2.3131 0.15% 9.1990 -0.03% 7.34 张钟玉
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 159600 详情 指数型-固收 12-11 99.7136 0.9971 0.03% 99.7300 -0.02% 210.79 王喆 等
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 详情 指数型-股票 12-11 1.3191 1.6324 -0.05% 1.3190 0.01% 45.34 王紫菡
嘉实恒生消费ETF 520620 详情 指数型-股票 12-11 0.9281 0.9281 -0.05% 0.9290 -0.10% 2.21 王紫菡
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 详情 指数型-股票 12-11 0.9039 0.9039 -0.06% 0.9020 0.21% 11.17 张超梁
嘉实恒指港股通ETF 520960 详情 指数型-股票 12-11 0.9685 0.9685 -0.09% 0.9640 0.46% 2.87 张超梁
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 详情 指数型-股票 12-11 1.4810 1.4810 -0.15% 1.4800 0.07% 0.80 李直
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 详情 指数型-股票 12-11 1.0807 1.0807 -0.20% 1.0800 0.06% 2.73 王紫菡
嘉实中证港股通创新药ETF 520970 详情 指数型-股票 12-11 0.8947 0.8947 -0.26% 0.8940 0.08% 10.48 张超梁
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 详情 指数型-海外股票 12-10 1.3402 1.3402 -0.28% 1.3500 -0.73% 16.65 张钟玉
嘉实富时中国A50ETF 512550 详情 指数型-股票 12-11 1.7897 1.7897 -0.33% 1.7870 0.15% 2.72 刘珈吟
嘉实医药健康100ETF 515960 详情 指数型-股票 12-11 0.8393 0.8393 -0.36% 0.8390 0.04% 2.51 王紫菡
嘉实中证港股通高股息投资ETF 513830 详情 指数型-股票 12-11 1.1740 1.1740 -0.36% 1.1730 0.09% 1.32 王紫菡
嘉实中证金融地产ETF 512640 详情 指数型-股票 12-11 2.4742 2.4742 -0.39% 2.4680 0.25% 0.54 张钟玉
嘉实中证A50ETF 562890 详情 指数型-股票 12-11 1.3194 1.3194 -0.39% 1.3200 -0.05% 2.46 尚可
嘉实中证新能源ETF 159875 详情 指数型-股票 12-11 0.6620 0.6620 -0.42% 0.6630 -0.15% 12.75 田光远
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 详情 指数型-股票 12-11 1.2255 1.2255 -0.50% 1.2230 0.20% 0.62 刘珈吟
嘉实国证绿色电力ETF 159625 详情 指数型-股票 12-11 1.1854 1.1854 -0.53% 1.1870 -0.13% 3.25 王紫菡
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 详情 指数型-股票 12-11 0.8620 0.8620 -0.53% 0.8640 -0.23% 24.58 田光远
嘉实中证大农业ETF 516550 详情 指数型-股票 12-11 0.7356 0.7356 -0.54% 0.7350 0.08% 1.71 李直
嘉实中证主要消费ETF 512600 详情 指数型-股票 12-11 0.6739 3.3695 -0.56% 0.6740 -0.01% 7.46 刘珈吟
嘉实中证稀土产业ETF 516150 详情 指数型-股票 12-11 1.7239 1.7239 -0.63% 1.7260 -0.12% 76.48 田光远
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 详情 指数型-海外股票 12-11 1.5775 1.5775 -0.65% 1.5780 -0.03% 2.68 王紫菡
嘉实中证细分化工产业主题ETF 159129 详情 指数型-股票 12-11 0.9648 0.9648 -0.67% 0.9650 -0.02% 9.28 张超梁
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 详情 指数型-股票 12-11 1.5747 1.5747 -0.69% 1.5750 -0.02% 18.58 刘珈吟
嘉实上证综合增强策略ETF 562810 详情 指数型-股票 12-11 1.1290 1.1421 -0.73% 1.1340 -0.44% 0.57 张楠 等
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 详情 指数型-股票 12-11 0.6948 0.6948 -0.77% 0.6940 0.12% 2.45 周泉希
嘉实中证A100ETF 159661 详情 指数型-股票 12-11 1.3765 1.3765 -0.77% 1.3770 -0.04% 0.38 李直
嘉实中证A500ETF 159351 详情 指数型-股票 12-11 1.1687 1.1846 -0.81% 1.1710 -0.20% 119.13 刘珈吟 等
嘉实沪深300ETF 159919 详情 指数型-股票 12-11 4.7401 2.1847 -0.85% 4.7400 0.00% 1,996.95 何如 等
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 详情 指数型-海外股票 12-11 0.7282 0.7282 -0.90% 0.7260 0.30% 9.28 王紫菡
嘉实深证基本面120ETF 159910 详情 指数型-股票 12-11 2.3345 2.3345 -0.95% 2.3360 -0.06% 3.01 李直
嘉实中证光伏产业ETF 159123 详情 指数型-股票 12-11 0.9950 0.9950 -1.05% 0.9960 -0.10% 2.65 李直
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 588670 详情 指数型-股票 12-11 1.3769 1.3769 -1.11% 1.3730 0.28% 1.07 龙昌伦 等
嘉实中证电池主题ETF 562880 详情 指数型-股票 12-11 0.8273 0.8273 -1.18% 0.8300 -0.33% 14.63 田光远
嘉实上证科创板综合ETF 589300 详情 指数型-股票 12-11 1.3774 1.3774 -1.22% 1.3830 -0.41% 1.03 尚可
嘉实中创400ETF 159918 详情 指数型-股票 12-11 2.2840 2.2840 -1.23% 2.2840 0.00% 0.80 张超梁
嘉实中证全指证券公司ETF 562870 详情 指数型-股票 12-11 1.0003 1.0003 -1.25% 0.9990 0.13% 5.07 张钟玉
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 详情 指数型-股票 12-11 0.7668 0.7668 -1.30% 0.7680 -0.16% 1.08 尚可
嘉实上证科创板工业机械ETF 588850 详情 指数型-股票 12-11 1.2899 1.2899 -1.37% 1.2880 0.15% 0.32 田光远
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 详情 指数型-股票 12-11 1.8747 1.8747 -1.41% 1.8750 -0.02% 3.46 张钟玉
嘉实创业板50ETF 159373 详情 指数型-股票 12-11 1.6103 1.6103 -1.52% 1.6120 -0.11% 6.39 张超梁
嘉实中证2000ETF 159535 详情 指数型-股票 12-11 1.3850 1.3850 -1.61% 1.3870 -0.14% 0.15 李直
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 详情 指数型-股票 12-11 0.9464 0.9464 -1.70% 0.9460 0.04% 0.60 张超梁
嘉实创业板增强策略ETF 159675 详情 指数型-股票 12-11 1.3091 1.3091 -1.70% 1.3120 -0.22% 1.19 龙昌伦 等
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 详情 指数型-股票 12-11 2.2761 2.2761 -1.72% 2.2740 0.09% 404.04 田光远
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 159389 详情 指数型-股票 12-11 1.3560 1.3560 -1.77% 1.3530 0.22% 3.99 尚可
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 详情 指数型-股票 12-11 2.1952 2.1952 -1.89% 2.1920 0.15% 1.29 田光远
嘉实中证软件服务ETF 159852 详情 指数型-股票 12-11 0.8361 0.8361 -1.91% 0.8360 0.01% 50.25 田光远
嘉实中证科创创业50ETF 588400 详情 指数型-股票 12-11 0.9252 0.9252 -1.96% 0.9250 0.02% 17.66 李直
嘉实中证机器人ETF 159526 详情 指数型-股票 12-11 1.3953 1.3953 -1.99% 1.3970 -0.12% 8.82 田光远
嘉实新兴科技100ETF 515860 详情 指数型-股票 12-11 1.6299 1.6299 -2.42% 1.6300 -0.01% 2.43 尚可
嘉实国证通信ETF 159695 详情 指数型-股票 12-11 2.1345 2.1345 -2.93% 2.1400 -0.26% 2.76 张钟玉