嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 09-19 1.8827 1.8827 -1.45% 35.98% 149.50% 6.57 田光远 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 09-19 1.8733 1.8733 -1.45% 35.92% 149.27% 0.27 田光远 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 09-19 1.8697 1.8697 -1.45% 35.82% 148.86% 31.60 田光远 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 09-19 2.2729 2.2729 -0.71% 46.36% 140.98% 8.04 李涛 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 09-19 2.2363 2.2363 -0.71% 45.91% 139.54% 8.49 李涛 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 09-19 1.3451 1.3451 -1.54% 29.57% 136.48% 0.38 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 09-19 1.3245 1.3245 -1.55% 29.17% 135.05% 1.16 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 09-19 1.5176 1.5176 -0.78% 10.38% 132.76% 1.00 田光远 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 09-19 1.5071 1.5071 -0.78% 10.24% 132.22% 2.82 田光远 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 09-19 1.6866 1.6866 -0.69% 23.70% 127.27% 0.32 孟夏 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 09-19 1.6729 1.6729 -0.69% 23.45% 126.50% 0.48 孟夏 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 09-19 1.0639 1.0639 -0.97% 14.05% 115.54% 2.99 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 09-19 1.0397 1.0397 -0.97% 13.70% 114.24% 0.54 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 09-19 1.5192 1.5192 -0.62% 38.41% 108.05% 2.33 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 09-19 1.5041 1.5041 -0.63% 38.17% 107.29% 0.13 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 09-19 1.8969 1.8969 0.68% 55.68% 106.99% 0.22 何如 等 0.10% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 09-19 1.5118 1.5118 0.27% 19.66% 106.95% 15.12 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 09-19 1.7538 1.7538 -1.25% 32.99% 106.94% 2.12 刘斌 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 09-19 1.2563 1.2563 -1.51% 26.20% 106.63% 1.65 田光远 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 09-19 1.8875 1.8875 0.68% 55.48% 106.49% 0.21 何如 等 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 09-19 1.7390 1.7390 -1.25% 32.82% 106.43% 21.49 刘斌 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 09-19 1.4611 1.4611 -1.21% 29.46% 106.34% 0.92 刘斌 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 09-19 1.2453 1.2453 -1.51% 26.03% 106.11% 1.85 田光远 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 09-19 1.4513 1.4513 -1.21% 29.30% 105.83% 0.95 刘斌 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 09-19 1.4759 1.4759 0.27% 19.41% 105.24% 6.66 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 09-19 1.8919 1.8919 -0.50% 19.63% 104.46% 0.21 杨欢 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 09-19 0.9662 0.9662 -0.41% 46.53% 104.10% 1.17 李直 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 09-19 0.9585 0.9585 -0.41% 46.47% 103.94% 0.36 李直 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 09-19 0.9565 0.9565 -0.41% 46.34% 103.60% 1.83 李直 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 09-19 1.8729 1.8729 -0.50% 19.27% 103.20% 0.11 杨欢 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 09-19 1.1697 1.1697 -1.80% 41.23% 102.76% 4.49 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 09-19 1.1649 1.1649 -1.80% 41.17% 102.56% 11.80 田光远 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 09-19 1.8671 1.8671 -0.52% 18.40% 100.79% 0.00 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 09-19 1.8601 1.8601 -0.51% 18.27% 100.36% 0.01 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 09-19 1.8471 1.8471 -0.52% 18.03% 99.58% 0.17 杨欢 等 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 09-19 1.5434 1.5434 -0.48% 18.51% 99.51% 1.91 杨欢 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 09-19 0.7498 0.7498 -0.56% 18.73% 98.99% 23.27 杨欢 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 09-19 0.7362 0.7362 -0.55% 18.49% 98.17% 4.71 杨欢 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 09-19 1.4368 1.4368 -0.65% 17.62% 97.66% 2.53 王贵重 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 09-19 2.3846 2.3846 0.07% 26.89% 97.60% 20.59 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 09-19 2.3004 2.3004 0.07% 26.57% 96.62% 7.72 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 09-19 2.2591 2.2591 -1.81% 60.49% 96.34% 6.99 郝淼 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 09-19 2.2405 2.2405 -1.81% 60.04% 95.45% 11.43 郝淼 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 09-19 0.9731 0.9731 -0.04% 15.68% 91.14% 9.70 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 09-19 0.9728 0.9728 0.08% 27.36% 90.75% 0.13 李涛 等 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 09-19 0.9550 0.9550 -0.04% 15.34% 90.43% 7.74 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 09-19 1.2558 1.2558 -1.44% 44.11% 90.13% 0.32 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 09-19 1.2548 1.2548 -1.45% 43.92% 89.83% 2.34 王紫菡 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 09-19 0.9562 0.9562 0.07% 26.99% 89.61% 0.29 李涛 等 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 09-19 1.3878 1.3878 -0.04% 21.32% 89.43% 12.99 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 09-19 2.2950 2.2950 0.66% 11.68% 88.58% 2.69 王贵重 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 09-19 1.5900 1.5900 0.52% 35.61% 88.30% 0.55 尚可 0.12% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 09-19 0.9295 0.9295 -0.20% 31.69% 88.12% 11.90 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 09-19 1.5713 1.5713 0.52% 35.48% 87.93% 0.23 尚可 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 09-19 2.1990 2.1990 0.64% 11.40% 87.63% 1.83 王贵重 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 09-19 3.3424 3.3424 0.25% 13.90% 87.52% 33.67 王贵重 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 09-19 0.9140 0.9140 -0.21% 31.42% 87.33% 0.66 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 09-19 2.8460 2.8460 -0.32% 26.88% 86.99% 24.63 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 09-19 0.9271 0.9271 -0.14% 30.14% 85.79% 13.94 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 09-19 1.0162 1.0162 -0.26% 28.21% 84.97% 18.91 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 09-19 0.9084 0.9084 -0.14% 29.79% 84.82% 0.96 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 09-19 1.1212 1.1212 -0.06% 27.38% 84.65% 10.35 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 09-19 0.9775 0.9775 -0.26% 27.69% 83.50% 2.07 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 09-19 0.7997 0.7997 -0.63% 40.74% 83.38% 4.24 李涛 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 09-19 1.0757 1.0757 -0.07% 26.87% 83.16% 2.60 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 09-19 2.3894 2.3894 0.26% 17.94% 82.80% 23.30 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 09-19 0.7871 0.7871 -0.63% 40.45% 82.66% 0.14 李涛 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 09-19 1.6729 1.6729 0.05% 31.05% 81.25% 0.14 刘杰 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 09-19 2.3561 2.3561 0.26% 17.59% 81.07% 4.60 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 09-19 1.2000 1.2720 0.08% 23.71% 81.00% 0.27 熊昱洲 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 09-19 1.6481 1.6481 0.04% 30.66% 80.16% 0.13 刘杰 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 09-19 0.7150 0.7150 -0.24% 23.49% 79.42% 0.59 李直 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 09-19 0.7654 0.7654 0.94% 35.83% 79.25% 0.61 田光远 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 09-19 0.7077 0.7077 -0.25% 23.34% 78.98% 2.62 李直 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 09-19 0.7583 0.7583 0.95% 35.68% 78.84% 1.66 田光远 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 09-19 1.7097 1.7097 0.43% 29.03% 78.78% 0.27 孟夏 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 09-19 0.8770 0.8770 -1.21% 34.16% 77.78% 0.34 田光远 0.10% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 09-19 1.6894 1.6894 0.42% 28.64% 77.72% 0.22 孟夏 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 09-19 0.8705 0.8705 -1.20% 33.98% 77.36% 1.60 田光远 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 09-18 1.3380 1.3380 -0.45% 29.51% 76.82% 0.28 熊昱洲 等 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 09-19 2.8880 2.8880 0.00% 31.45% 76.31% 23.99 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 09-18 0.1882 0.1882 -0.58% 30.69% 76.22% 0.28 熊昱洲 等 - 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 09-18 1.3220 1.3220 -0.46% 29.09% 75.75% 0.19 熊昱洲 等 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 09-19 0.8342 0.8342 -1.06% 2.73% 73.36% 1.12 田光远 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 09-19 0.8278 0.8278 -1.05% 2.68% 73.18% 0.72 田光远 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 09-19 0.8263 0.8263 -1.05% 2.59% 72.94% 13.43 田光远 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 09-19 1.2912 1.2912 0.08% 7.03% 70.91% 29.51 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 09-19 1.3184 1.3184 0.08% 7.24% 70.69% 15.15 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 09-19 2.1466 2.1466 -0.64% 15.19% 69.87% 0.59 张超梁 0.12% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 09-19 1.2736 1.2736 -0.65% 14.95% 69.18% 0.07 张超梁 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 09-19 1.3477 1.3477 -0.52% 34.70% 68.21% 3.55 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 09-19 1.2526 1.2526 -0.53% 34.69% 68.11% 0.67 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 09-19 1.9860 1.9860 1.22% 26.02% 67.59% 5.52 刘杰 0.15% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 09-19 1.4670 1.4670 0.48% 21.14% 67.08% 2.47 孟夏 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 09-19 1.2263 1.2263 -0.54% 34.29% 67.07% 0.18 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 09-19 1.3208 1.3208 -0.53% 34.17% 66.92% 0.18 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 09-19 1.4530 1.4530 0.41% 20.78% 66.44% 0.13 孟夏 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 详情 混合型-偏股 09-19 1.1897 1.1897 -0.48% 16.96% 63.62% 0.10 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 09-19 1.2407 1.2407 -0.14% 20.66% 63.40% 0.19 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 09-19 1.2321 1.2321 -0.15% 20.50% 63.00% 0.08 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 详情 混合型-偏股 09-19 1.1737 1.1737 -0.47% 16.69% 62.16% 0.00 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 09-19 0.7126 0.7126 -0.22% 40.72% 61.73% 11.21 李涛 0.15% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 09-19 1.3455 1.3455 -1.25% 21.12% 61.58% 0.20 王紫菡 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 09-19 1.3414 1.3414 -1.24% 20.97% 61.21% 0.23 王紫菡 0.00% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 09-19 0.6943 0.6943 -0.23% 40.29% 60.75% 0.49 李涛 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 09-18 2.3051 2.3051 3.14% 38.85% 60.49% 3.50 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 09-18 2.2699 2.2699 3.14% 38.42% 59.60% 4.58 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 09-19 1.6007 1.6007 0.03% 46.29% 59.59% 0.02 李涛 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 09-19 1.9652 1.9652 -1.62% 36.86% 59.31% 7.86 郝淼 等 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 09-19 1.5728 1.5728 0.77% 27.53% 58.76% 0.83 肖觅 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 09-19 1.5898 1.5898 0.03% 45.85% 58.62% 0.02 李涛 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 09-19 1.8486 1.8486 -1.62% 36.31% 58.04% 1.99 郝淼 等 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 09-19 1.5273 1.5273 0.76% 27.20% 57.62% 0.11 肖觅 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 09-19 1.1412 1.1412 0.68% 27.52% 57.32% 7.85 肖觅 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 09-19 2.6010 3.0460 0.35% 17.85% 56.78% 3.83 孟夏 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 09-19 1.1615 1.1615 0.71% 27.19% 56.58% 1.37 肖觅 0.15% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 09-19 3.8618 3.8618 2.02% 32.92% 56.28% 3.20 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 09-19 2.0932 2.1592 -0.34% 18.17% 56.26% 15.13 何如 等 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 09-19 1.6224 1.6224 -0.34% 18.10% 56.12% 0.03 何如 等 - 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 09-19 1.8100 1.8100 -0.60% 18.15% 56.03% 3.00 陈涛 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 09-19 1.1027 1.1027 0.68% 27.02% 55.92% 0.64 肖觅 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 09-19 1.6157 1.6157 -0.34% 17.93% 55.63% 2.80 何如 等 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 09-19 1.8420 1.8420 -0.43% 18.08% 55.57% 4.20 陈涛 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 09-19 3.7345 3.7345 2.02% 32.59% 55.51% 1.26 刘杰 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 09-19 1.1288 1.1288 0.70% 26.67% 55.38% 0.04 肖觅 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 09-19 1.5055 1.5055 -0.01% 19.52% 54.32% 0.63 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 09-19 2.3000 2.3000 -1.16% 24.80% 54.05% 8.25 郝淼 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 09-19 1.4718 1.4718 -0.01% 19.28% 53.70% 0.46 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 09-19 2.8940 2.9620 0.52% 18.61% 53.61% 26.71 张金涛 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 09-19 1.1060 1.1060 0.55% 15.09% 53.40% 0.87 杨欢 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 09-19 0.8855 0.8855 0.12% 21.79% 52.70% 5.03 刘斌 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 09-19 1.6284 1.6528 -0.04% 28.72% 52.36% 0.54 邓力恒 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 09-19 1.6590 1.6590 0.85% 19.35% 52.06% 0.72 冷传世 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 09-19 0.8656 0.8656 0.13% 21.44% 51.78% 1.68 刘斌 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 09-19 1.6700 2.0210 -0.08% 18.85% 50.97% 4.59 刘斌 等 0.15% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 09-19 0.8472 0.8472 0.21% 3.98% 50.48% 2.96 张钟玉 0.15% 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 09-19 1.2464 1.2464 1.31% 21.51% 50.11% 3.55 刘杰 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 09-18 1.1815 1.1815 -0.30% 15.29% 50.11% 0.70 唐棠 0.12% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 09-18 0.9220 0.9240 -1.28% 18.51% 49.92% 18.04 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 09-19 1.1665 1.1665 0.20% 16.51% 49.63% 43.08 张金涛 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 09-18 1.1685 1.1685 -0.30% 15.06% 49.50% 0.14 唐棠 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 09-19 1.4780 1.4780 0.56% 15.56% 48.72% 7.22 张金涛 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 09-19 1.1245 1.1245 0.20% 16.04% 48.53% 5.94 张金涛 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 09-19 1.4467 1.4467 0.57% 15.33% 48.14% 1.55 张金涛 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 09-19 2.0900 2.9250 0.38% 20.39% 46.98% 5.11 张露 等 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 09-19 0.6603 0.6603 0.29% 16.83% 46.60% 6.97 刘斌 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 09-19 0.7218 0.7218 0.14% 12.87% 46.53% 40.21 归凯 等 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 09-19 2.0710 2.0710 0.39% 20.06% 46.26% 0.02 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 09-19 0.6478 0.6478 0.28% 16.59% 46.03% 0.49 刘斌 0.00% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 09-19 0.7078 0.7078 0.14% 12.65% 45.97% 2.59 归凯 等 0.00% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 09-19 1.0404 1.0404 0.08% 10.41% 44.68% 8.27 归凯 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 09-17 1.6439 1.6439 0.36% 14.12% 43.12% 0.67 唐棠 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 09-19 1.2754 1.2754 1.51% 17.96% 43.00% 1.56 谭丽 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 09-19 1.0581 1.0581 0.26% 13.51% 42.95% 15.49 张金涛 等 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 09-17 1.7090 1.7090 0.41% 14.05% 42.94% 1.34 唐棠 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 09-19 3.6910 3.6910 0.30% 14.06% 42.67% 47.50 归凯 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 09-17 1.6195 1.6195 0.35% 13.88% 42.54% 2.39 唐棠 0.08% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 09-19 0.7150 0.7150 0.03% 9.92% 42.54% 28.24 归凯 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 09-19 0.7442 0.7442 0.23% 17.88% 42.51% 1.80 方晗 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 09-19 1.2574 1.2574 1.52% 17.72% 42.43% 0.34 谭丽 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 09-17 1.6866 1.6866 0.40% 13.81% 42.35% 2.60 唐棠 0.08% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 09-19 0.6959 0.6959 0.75% 13.62% 42.28% 5.61 刘杰 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 09-19 1.3750 2.2950 0.07% 18.64% 42.28% 1.09 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 09-19 0.9671 0.9671 1.53% 9.44% 42.26% 0.23 张超梁 0.10% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 09-19 1.0324 1.0324 0.25% 13.15% 42.09% 1.67 张金涛 等 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 09-19 0.9610 0.9610 1.52% 9.30% 41.91% 0.61 张超梁 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 09-19 1.7703 1.7703 0.14% 11.68% 41.67% 7.26 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 09-19 1.1764 3.3106 0.09% 13.68% 41.53% 73.39 何如 等 0.15% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 09-19 1.1531 1.1531 0.50% 14.16% 41.50% 0.74 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 09-19 1.0930 1.0930 0.09% 13.64% 41.40% 0.39 何如 等 - 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 09-19 0.7222 0.7222 0.21% 28.10% 41.39% 0.56 孟夏 0.15% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 09-19 1.1516 1.1516 1.17% 15.49% 41.08% 0.90 张金涛 等 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 09-19 0.9196 0.9196 -0.37% 23.64% 40.98% 8.31 刘畅 等 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 09-19 1.0897 1.4673 0.10% 13.45% 40.95% 3.21 何如 等 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 09-19 0.6433 0.6433 -1.11% 19.22% 40.89% 0.31 王紫菡 0.12% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 09-19 1.0151 1.0151 0.19% 11.61% 40.81% 10.93 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 09-19 1.6653 1.6653 1.09% 10.15% 40.75% 4.59 吴越 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 09-19 0.6383 0.6383 -1.12% 19.13% 40.69% 0.01 王紫菡 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 09-19 0.6377 0.6377 -1.10% 19.11% 40.62% 1.09 王紫菡 0.00% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 09-19 0.7061 0.7061 0.20% 27.69% 40.55% 0.11 孟夏 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 09-19 1.1267 1.1267 1.16% 15.15% 40.26% 0.08 张金涛 等 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 09-19 1.3310 1.6440 0.00% 7.17% 40.25% 2.47 吴越 0.06% 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 09-19 1.4150 3.0150 0.43% 14.57% 40.24% 10.29 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 09-19 0.8991 0.8991 -0.37% 23.25% 40.09% 0.19 刘畅 等 0.00% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 09-19 1.6101 1.6101 1.09% 9.91% 40.06% 2.95 吴越 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 09-19 3.2240 3.9830 0.72% 19.94% 40.05% 6.94 肖觅 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 09-19 3.1270 7.6590 0.39% 11.60% 40.04% 26.19 归凯 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 详情 指数型-股票 09-19 0.6598 0.6598 -0.78% 9.66% 39.97% 0.35 王紫菡 0.10% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 09-19 0.9887 0.9887 0.18% 11.28% 39.82% 0.38 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 09-19 1.3011 4.4996 -0.27% 19.62% 39.74% 14.63 方晗 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 09-19 0.9570 0.9570 0.10% 36.13% 39.71% 6.20 雍大为 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 详情 指数型-股票 09-19 0.6538 0.6538 -0.79% 9.51% 39.61% 1.98 王紫菡 0.00% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 09-19 1.1676 1.1823 -0.26% 19.51% 39.60% 0.00 方晗 - 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 09-19 1.3625 1.3625 0.20% 12.90% 39.40% 0.12 李直 0.10% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 09-19 1.3593 1.3593 0.21% 12.78% 39.10% 0.01 李直 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 09-19 1.2718 1.2718 0.30% 9.50% 38.27% 1.03 何如 等 0.10% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 09-19 0.6084 0.6084 0.63% 15.47% 37.93% 12.78 肖觅 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 09-19 1.2673 1.2673 0.29% 9.34% 37.93% 1.59 何如 等 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 09-19 1.3050 1.3780 0.31% 7.50% 37.80% 0.22 吴越 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 09-19 1.7350 1.7350 0.32% 15.41% 37.79% 0.56 张钟玉 0.10% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 09-19 1.7724 1.8224 1.47% 17.01% 37.73% 6.40 王丹 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 详情 指数型-股票 09-19 0.6565 0.6565 -0.58% 17.78% 37.60% 0.63 李直 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 09-19 1.7254 1.7254 0.33% 15.27% 37.45% 5.66 张钟玉 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 09-19 0.5975 0.5975 0.62% 15.24% 37.36% 1.02 肖觅 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 09-18 1.7480 1.7480 -0.63% 16.69% 37.31% 4.18 张钟玉 0.08% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 详情 指数型-股票 09-19 0.6506 0.6506 -0.58% 17.63% 37.26% 2.36 李直 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 09-19 0.9950 0.9950 0.84% 7.19% 37.20% 0.92 王紫菡 0.10% 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 09-19 1.2910 1.2910 0.31% 7.23% 37.19% 0.04 吴越 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 09-19 0.9894 0.9894 0.84% 7.05% 36.88% 0.48 王紫菡 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 09-19 1.7136 1.7136 0.11% 13.17% 36.65% 14.10 龙昌伦 等 0.10% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 09-19 0.8304 0.8304 -0.30% 7.30% 36.62% 4.96 常蓁 0.15% 购买
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 详情 FOF-均衡型 09-17 1.1027 1.1027 0.43% 10.99% 36.34% 0.18 唐棠 0.08% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 详情 指数型-股票 09-19 0.8494 0.8494 0.30% 15.31% 36.32% 0.16 张超梁 0.10% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 09-19 0.7879 0.7879 -0.14% 20.64% 36.27% 0.07 宋阳 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 09-19 0.9848 0.9848 0.10% 13.01% 36.25% 1.08 刘斌 等 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 详情 指数型-股票 09-19 0.8443 0.8443 0.30% 15.26% 36.18% 1.60 张超梁 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 09-19 0.7803 0.7803 -0.15% 20.44% 35.80% 0.02 宋阳 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 09-19 0.8012 0.8012 -0.30% 6.87% 35.54% 0.26 常蓁 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 详情 混合型-偏股 09-19 0.9915 0.9915 1.58% 13.42% 35.27% 20.43 谭丽 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 09-19 1.6434 1.6434 -0.01% 10.89% 35.05% 1.05 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 详情 指数型-股票 09-19 1.2944 1.2944 -0.82% 6.33% 34.90% 0.49 张钟玉 0.10% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 详情 指数型-股票 09-19 1.2876 1.2876 -0.82% 6.28% 34.78% 2.19 张钟玉 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 09-19 1.4393 1.4393 -0.01% 10.66% 34.51% 1.25 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 详情 指数型-股票 09-19 1.3374 1.3374 -1.00% 6.24% 34.44% 0.13 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 09-19 1.1054 1.1054 0.34% 13.99% 34.40% 0.20 李直 0.10% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 详情 指数型-股票 09-19 1.3298 1.3298 -1.00% 6.10% 34.11% 0.06 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 09-19 1.1003 1.1003 0.35% 13.86% 34.07% 0.46 李直 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 09-19 1.0486 1.0486 -0.98% 22.09% 33.68% 0.26 邓力恒 0.15% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 09-19 0.8601 0.8601 1.14% 8.30% 33.45% 2.56 吴越 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 09-19 1.1645 1.1645 0.84% 13.25% 33.36% 0.42 吴悠 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 09-19 2.3007 2.3007 0.47% 8.47% 33.30% 2.25 李直 0.12% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 09-19 1.0578 1.0578 0.54% 5.45% 33.17% 37.01 张金涛 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 09-19 17.3717 18.0527 0.31% 11.67% 33.03% 22.02 归凯 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 09-19 1.0135 1.0135 -0.98% 21.79% 33.01% 0.01 邓力恒 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 09-19 1.4008 1.4008 0.47% 8.25% 32.76% 0.52 李直 0.00% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 09-19 0.8415 0.8415 1.14% 7.97% 32.67% 0.75 吴越 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 09-19 1.5476 1.5476 -0.26% 3.63% 32.60% 0.39 张钟玉 0.12% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 09-19 0.7139 0.7139 0.35% 3.18% 32.55% 28.76 常蓁 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 09-19 1.0352 1.0352 0.53% 5.18% 32.48% 0.71 张金涛 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 09-19 1.1369 1.1369 0.83% 12.78% 32.29% 0.02 吴悠 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 09-19 1.4033 1.4033 -0.26% 3.42% 32.08% 0.13 张钟玉 0.00% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 09-19 2.4200 2.4200 0.08% 20.76% 32.02% 5.13 孟夏 0.15% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 09-19 1.2427 1.2427 0.01% 4.77% 31.95% 2.26 张露 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 09-19 0.9687 0.9687 0.64% 18.52% 31.94% 1.19 梁铭超 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 09-19 1.0746 1.0746 1.43% 9.40% 31.51% 27.17 谭丽 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 09-19 1.1000 2.3600 0.46% 6.49% 31.47% 20.64 董福焱 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 09-19 1.1965 1.1965 0.02% 4.52% 31.30% 0.51 张露 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 09-19 0.9469 0.9469 0.65% 18.17% 31.15% 0.11 梁铭超 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 09-19 1.0504 1.0504 0.28% 5.60% 30.84% 4.36 常蓁 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 09-19 1.0482 1.0482 1.43% 9.06% 30.73% 1.67 谭丽 0.00% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 09-19 1.6392 1.6392 -0.41% 10.91% 30.52% 5.83 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 09-18 2.5840 2.5840 -0.96% 4.79% 30.18% 6.14 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 09-19 0.9882 0.9882 1.54% 13.95% 30.09% 33.87 谭丽 0.15% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 09-19 1.5924 1.5924 -0.41% 10.71% 30.07% 0.99 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 09-18 2.2170 2.2170 -1.03% 5.77% 29.80% 3.24 王鑫晨 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 09-18 2.2170 2.2170 -1.03% 5.77% 29.80% 3.24 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 09-19 0.9696 0.9696 1.54% 13.72% 29.57% 6.44 谭丽 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 09-19 0.9683 0.9683 0.81% 12.37% 28.78% 4.04 吴悠 0.15% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 09-19 0.6016 0.6016 -0.36% 16.68% 28.74% 4.09 陈涛 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 09-19 1.5440 2.4920 -0.45% 7.07% 28.67% 4.41 常蓁 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 09-19 1.1471 1.1471 -0.23% 3.62% 28.21% 0.30 赖礼辉 0.12% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 09-19 2.2540 2.8550 1.62% 10.06% 28.00% 11.23 谭丽 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 09-19 0.5832 0.5832 -0.38% 16.20% 27.70% 0.23 陈涛 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 09-19 1.4615 1.4615 -0.04% 11.72% 27.69% 10.34 吴越 等 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 09-19 0.9525 0.9525 0.81% 12.06% 27.66% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 09-17 1.4807 1.4807 0.29% 9.81% 27.51% 0.77 唐棠 0.00% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 09-19 1.0270 1.0270 1.58% 9.84% 27.42% 0.01 谭丽 0.00% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 09-19 2.5380 2.5380 0.91% 9.16% 27.41% 2.57 栾峰 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 09-19 0.9278 0.9278 -0.40% 6.95% 27.15% 0.41 张丹华 0.08% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 09-17 1.4558 1.4558 0.28% 9.57% 26.97% 1.15 唐棠 0.08% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 09-19 0.6659 0.6659 -0.03% 11.37% 26.93% 2.00 吴越 等 0.00% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 09-18 5.6270 5.6270 0.84% 26.85% 26.53% 46.71 张自力 等 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 09-19 0.8844 0.8844 -0.41% 6.62% 26.40% 0.01 张丹华 0.00% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 09-19 1.4960 3.3820 -0.40% 4.91% 26.35% 13.91 常蓁 0.15% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 09-19 0.7789 0.7789 0.56% 3.30% 26.20% 1.44 吴越 等 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 09-18 4.8310 4.8310 0.75% 28.04% 26.17% 1.09 张自力 等 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 09-19 1.7880 3.5110 1.30% 11.47% 26.07% 16.94 王丹 0.15% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 09-19 1.4800 1.6090 -0.40% 4.67% 25.85% 0.03 常蓁 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 09-19 0.8108 0.9808 0.06% 9.75% 25.72% 5.61 吴越 0.15% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 详情 股票型 09-19 2.2391 2.2391 1.20% 7.96% 25.71% 39.59 谭丽 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 09-19 0.7704 0.7704 0.55% 3.09% 25.66% 0.24 吴越 等 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 09-19 1.3749 1.3749 0.78% 3.63% 25.62% 0.92 董福焱 0.08% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 09-19 1.0176 1.0176 0.69% 2.16% 25.47% 0.02 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 09-19 2.5280 2.5280 0.92% 10.06% 25.40% 3.45 肖觅 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 09-19 1.0829 1.0829 0.11% 2.87% 25.15% 1.15 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 09-19 1.3444 1.3444 0.78% 3.42% 25.12% 0.12 董福焱 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 09-19 2.0509 5.2211 0.79% 8.62% 25.07% 8.64 吴悠 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 09-19 1.0724 1.0724 0.10% 2.81% 25.00% 0.02 刘珈吟 - 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 09-19 1.6568 4.2776 0.55% 9.45% 24.99% 16.66 栾峰 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 09-18 1.4230 1.4230 0.41% 17.34% 24.97% 1.58 张自力 等 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 09-19 1.0712 1.0712 0.10% 2.76% 24.89% 2.27 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 09-19 2.4450 2.4450 0.91% 9.79% 24.74% 2.29 肖觅 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 09-18 1.2809 1.2809 0.31% 18.43% 24.63% 0.01 张自力 等 0.15% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 09-19 6.2400 6.7800 -0.13% 4.07% 24.58% 9.47 常蓁 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 09-19 2.0284 2.0284 0.79% 8.40% 24.57% 0.11 吴悠 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 09-17 1.1765 1.1765 0.38% 9.33% 24.16% 0.11 唐棠 0.10% 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 09-19 1.2900 3.2560 0.00% 9.41% 24.04% 7.83 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 09-19 2.1595 2.1595 0.31% 3.68% 23.97% 9.79 李直 0.12% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 详情 混合型-偏股 09-19 1.0421 1.1400 1.77% 3.43% 23.82% 24.06 谭丽 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 09-18 1.9079 1.9079 1.00% 22.84% 23.71% 13.38 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 09-18 1.8958 1.8958 1.00% 22.81% 23.66% 0.04 张钟玉 等 - 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 09-18 1.2757 1.2757 -0.37% 6.90% 23.60% 0.20 韩同利 等 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 09-19 1.4816 1.4816 0.30% 3.46% 23.47% 4.98 李直 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 09-18 1.8908 1.8908 1.00% 22.68% 23.36% 15.61 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 09-18 0.2684 0.2684 0.90% 23.97% 23.35% 13.38 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 09-18 0.1795 0.1795 -0.44% 7.87% 23.28% 0.20 韩同利 等 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 09-18 0.2660 0.2660 0.91% 23.78% 22.98% 15.61 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 09-19 0.9086 1.6667 -0.11% 9.51% 22.95% 6.64 高群山 0.08% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 09-19 0.8971 1.1448 -0.11% 9.30% 22.47% 2.26 高群山 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 09-19 0.9971 0.9971 0.69% 2.47% 22.01% 6.26 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 09-19 1.0440 1.6840 0.84% 4.10% 21.31% 9.94 张宇驰 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 09-19 1.5375 1.5375 0.18% 3.95% 21.11% 0.47 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 09-19 1.5070 1.5070 0.67% 10.24% 21.04% 4.45 栾峰 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 09-19 1.5225 1.5225 0.18% 3.90% 21.01% 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 09-19 1.5198 1.5198 0.18% 3.85% 20.87% 1.42 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 09-19 1.1734 1.1734 1.06% 14.00% 17.93% 0.16 吴悠 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 09-19 1.1655 1.1655 1.05% 13.65% 17.21% 0.22 吴悠 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1748 1.1748 0.06% 6.19% 14.98% 0.47 吴昊 0.06% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0053 1.1469 -0.22% 8.92% 14.94% 2.24 马丁 0.08% 购买
嘉实新财富混合A 002211 详情 混合型-灵活 09-19 0.8355 1.2233 -0.17% 2.06% 14.80% 0.02 李欣 等 0.15% 购买
嘉实新财富混合C 021741 详情 混合型-灵活 09-19 0.8280 0.8280 -0.17% 2.02% 13.88% 0.01 李欣 等 0.00% 购买
嘉实新消费股票A 001044 详情 股票型 09-19 2.4910 2.5610 0.28% -2.62% 12.87% 19.37 谭丽 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 09-19 1.2887 1.5198 0.09% 0.11% 12.85% 19.76 王紫菡 0.12% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 09-19 1.2120 1.6780 0.00% 6.13% 12.74% 5.64 胡永青 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 09-19 1.2807 1.4414 0.09% 0.05% 12.73% 0.03 王紫菡 - 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 09-19 1.2777 1.4871 0.09% -0.10% 12.39% 14.80 王紫菡 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 09-19 1.3200 2.0850 -0.15% 1.46% 11.22% 14.86 董福焱 等 0.08% 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 09-19 1.3090 2.0210 -0.15% 1.39% 11.04% 4.71 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 09-19 1.0900 1.0900 -0.60% 5.23% 10.35% 0.42 王紫菡 0.10% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 09-19 1.0823 1.0823 -0.61% 5.11% 10.08% 1.51 王紫菡 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 09-19 1.2275 1.3963 0.03% 4.91% 9.74% 10.01 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 09-19 1.1121 1.1121 -0.04% 5.88% 9.31% 1.06 高群山 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 09-19 1.2117 1.8005 0.02% 4.73% 9.26% 9.18 胡永青 0.00% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0782 1.0782 -0.03% 5.28% 9.13% 0.63 高群山 0.08% 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 09-19 1.2190 1.2190 -0.06% 2.78% 8.89% 5.16 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 09-19 1.1049 1.1049 -0.04% 5.68% 8.88% 4.29 高群山 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0951 1.0951 -0.01% 5.78% 8.87% 0.65 高群山 0.06% 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0709 1.0709 -0.03% 5.14% 8.85% 0.02 高群山 0.00% 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 09-19 1.1928 1.1928 -0.06% 2.58% 8.44% 4.24 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0890 1.0890 -0.01% 5.55% 8.42% 0.30 高群山 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0240 1.0240 -0.03% 3.91% 8.41% 0.03 赵迁 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0490 1.0490 -0.03% 3.66% 8.18% 0.02 赵迁 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 09-19 1.1397 1.1397 -0.14% 7.13% 8.15% 0.19 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0316 1.0316 0.01% 3.57% 8.08% 0.01 赵迁 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0165 1.0165 -0.02% 3.74% 8.07% 0.80 赵迁 0.10% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 09-19 1.1353 1.1353 -0.14% 6.99% 7.88% 0.29 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0426 1.0426 -0.02% 3.48% 7.85% 7.63 赵迁 0.10% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0235 1.0235 0.00% 3.39% 7.76% 0.58 赵迁 0.10% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 09-19 1.0623 1.0623 -0.01% 2.31% 7.54% 0.33 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 09-19 1.1482 1.1482 0.01% 4.14% 7.44% 0.56 胡永青 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 09-19 1.1318 1.1318 0.01% 3.93% 7.02% 0.07 胡永青 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 09-19 1.0551 1.0551 -0.02% 2.10% 7.01% 1.63 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1013 1.1013 -0.02% 2.28% 6.32% 1.59 祝杨 0.04% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 09-19 1.3166 1.3889 -0.15% 1.39% 6.20% 1.29 吴翠 等 0.08% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0973 1.0973 -0.02% 2.13% 6.03% 13.60 祝杨 0.00% 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 09-19 1.1116 1.1116 -0.04% 3.67% 5.85% 1.26 胡永青 0.08% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 09-19 1.0669 1.0669 -0.24% 4.24% 5.80% 1.89 胡永青 - 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0691 1.0691 0.04% 3.59% 5.74% 0.98 轩璇 等 - 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 09-18 1.3000 1.5680 0.00% 4.59% 5.61% 17.88 韩同利 等 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0272 1.0272 -0.07% 3.18% 5.51% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 09-19 1.0959 1.0959 -0.05% 3.46% 5.43% 0.10 胡永青 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1576 1.2076 0.05% 3.43% 5.38% 1.36 李曈 等 0.08% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 09-19 1.0506 1.0506 -0.24% 4.03% 5.38% 0.05 胡永青 - 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 09-19 1.1112 1.1112 -0.03% 3.20% 5.37% 8.43 胡永青 0.10% 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0598 1.0598 0.03% 3.39% 5.31% 0.32 轩璇 等 - 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 09-19 1.0611 1.0611 -0.08% 3.47% 5.30% 2.54 胡永青 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0174 1.0174 -0.06% 3.00% 5.13% 0.66 赵迁 0.10% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 09-19 1.0863 1.0863 0.04% 2.95% 5.11% 5.27 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 09-19 1.0900 1.0900 -0.03% 3.00% 4.95% 0.23 胡永青 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0514 1.0514 -0.09% 2.02% 4.93% 0.06 王亚洲 0.06% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 09-18 1.1110 1.1660 -0.09% 5.41% 4.81% 0.55 韩同利 等 - 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0491 1.0491 -0.10% 1.93% 4.75% 0.47 王亚洲 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 09-19 1.2546 2.5655 -0.16% 3.72% 4.71% 16.44 轩璇 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 09-19 1.0666 1.0666 0.04% 2.74% 4.69% 0.49 胡永青 0.00% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 09-19 1.2542 1.4284 -0.16% 3.70% 4.69% 0.02 轩璇 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0622 1.0622 -0.02% 2.89% 4.59% 1.18 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 详情 FOF-稳健型 09-18 1.0573 1.0573 -0.28% 2.26% 4.41% 0.11 赵迁 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 09-19 1.2313 1.2627 -0.02% 1.92% 4.37% 69.08 赵国英 等 - 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 09-19 1.3756 1.3756 -0.04% 2.53% 4.36% 0.30 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1190 1.1190 0.00% 2.34% 4.23% 1.43 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1187 1.1187 -0.01% 2.33% 4.22% 0.01 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 09-19 1.1297 1.1297 0.01% 2.88% 4.17% 2.74 胡永青 0.08% 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0499 1.0499 -0.02% 2.66% 4.14% 0.27 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 09-19 1.3650 1.4224 -0.03% 2.39% 4.10% 9.63 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0089 1.5777 - 2.13% 4.08% 12.10 轩璇 0.06% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1079 1.1079 0.00% 2.21% 3.98% 0.24 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0708 1.0708 0.00% 2.24% 3.98% 0.22 赖礼辉 等 0.08% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 09-19 1.1715 1.1715 0.07% 2.55% 3.97% 3.48 王亚洲 0.08% 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 09-19 1.1561 1.5380 -0.10% 1.45% 3.76% 1.24 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 09-19 1.1076 1.1076 0.02% 2.67% 3.76% 0.75 胡永青 0.00% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 09-19 1.1531 1.1531 0.07% 2.39% 3.66% 5.30 王亚洲 0.00% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 09-19 1.5724 1.6832 -0.14% 1.09% 3.57% 0.27 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 09-19 1.5715 1.5715 -0.15% 1.08% 3.51% 0.24 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0616 1.0616 -0.01% 2.00% 3.50% 0.27 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 09-19 1.1508 1.1508 -0.10% 1.25% 3.36% 5.19 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 09-19 0.9391 0.9391 0.11% 2.65% 3.35% 8.42 韩昭 等 0.08% 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 09-19 1.2892 1.7295 -0.12% 1.77% 3.12% 19.41 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-长债 09-19 1.0573 1.0573 -0.01% 0.81% 3.10% 7.95 李曈 0.03% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-长债 09-19 1.0106 1.2042 0.01% 1.59% 3.07% 81.69 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 09-19 1.2414 1.5156 -0.07% 1.85% 3.02% 8.11 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 09-19 1.0211 1.1689 0.01% 1.59% 2.89% 167.42 李卓锴 - 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-长债 09-19 1.0539 1.0539 0.00% 0.72% 2.87% 18.40 李曈 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 09-18 1.4301 1.4301 -0.50% 1.32% 2.81% 3.68 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 09-19 1.2506 1.6625 -0.12% 1.59% 2.76% 7.40 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 09-19 1.1713 1.4198 -0.08% 1.70% 2.72% 4.13 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0683 1.1086 -0.06% 1.46% 2.60% 14.25 轩璇 0.06% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 09-19 1.0605 1.3158 -0.05% 1.00% 2.56% 52.14 祝杨 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 09-19 1.1511 1.3959 -0.01% 1.04% 2.51% 9.73 王亚洲 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 09-19 1.0183 1.1453 0.00% 1.38% 2.48% 0.00 李卓锴 - 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0167 1.5512 -0.04% 1.31% 2.39% 3.57 吴翠 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 09-19 1.0259 1.1638 -0.14% 0.19% 2.34% 17.08 祝杨 - 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 09-19 1.0539 1.1145 -0.05% 0.86% 2.31% 2.58 祝杨 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-长债 09-19 1.0550 1.0550 0.00% 1.31% 2.30% 0.53 杨烨超 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-长债 09-19 1.0321 1.0321 0.00% 0.95% 2.29% 5.33 杨烨超 0.04% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 09-19 1.0095 1.5553 -0.03% 1.81% 2.28% 24.78 程剑 等 0.06% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0584 1.0984 -0.06% 1.30% 2.27% 11.10 轩璇 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 09-19 1.0960 1.3306 -0.01% 0.92% 2.26% 7.57 王亚洲 0.00% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-长债 09-19 1.0242 1.2115 - 1.37% 2.20% 28.33 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 09-19 1.4000 1.4000 -0.36% 1.01% 2.19% 0.80 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 09-19 1.0196 1.1722 0.00% 1.25% 2.14% 20.19 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 09-19 1.3720 1.5596 -0.04% 1.03% 2.11% 55.56 轩璇 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-长债 09-19 1.0509 1.0509 0.00% 1.20% 2.09% 0.29 杨烨超 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-长债 09-19 1.0309 1.0309 0.11% 1.01% 2.07% 0.03 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-长债 09-19 1.0289 1.0289 0.00% 0.83% 2.06% 10.24 杨烨超 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 09-19 1.1036 1.1657 -0.02% 1.15% 1.99% 141.86 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 09-19 1.0434 1.1846 -0.08% 1.14% 1.99% 25.12 王立芹 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 09-19 1.3990 1.3990 -0.29% 0.87% 1.97% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 09-19 1.0130 1.0577 - 1.04% 1.94% 32.71 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 09-19 1.0760 1.1930 -0.05% 0.92% 1.94% 40.27 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 09-19 1.0520 1.1613 0.00% 0.96% 1.91% 72.09 王亚洲 0.03% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 09-19 1.0314 1.0877 -0.05% 1.12% 1.91% 63.03 轩璇 - 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 09-19 1.0522 1.2609 -0.07% 0.95% 1.90% 39.78 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 09-19 1.0176 1.1114 -0.04% 1.08% 1.88% 33.93 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实致盈债券A 006450 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0297 1.2310 -0.08% 0.79% 1.88% 21.07 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 09-19 1.0398 1.1895 -0.06% 0.48% 1.88% 50.88 张文玥 0.05% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 09-19 1.0570 1.2742 -0.01% 0.88% 1.87% 10.46 王亚洲 - 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 09-19 1.0952 1.1382 0.01% 1.47% 1.87% 2.27 杨烨超 0.08% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 09-19 1.0404 1.1692 -0.05% 1.01% 1.86% 34.56 王立芹 0.08% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 09-19 1.0121 1.1830 -0.04% 0.89% 1.85% 19.86 王亚洲 0.08% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-长债 09-19 1.0186 1.0186 -0.06% 1.16% 1.85% 2.85 李宇昂 等 0.03% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 09-19 1.0757 1.0757 0.00% 0.91% 1.83% 5.25 李曈 等 0.03% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 09-19 1.0058 1.1959 -0.06% 0.96% 1.81% 24.73 吴翠 0.05% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 09-19 1.0936 1.1448 -0.02% 1.05% 1.79% 15.08 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 09-19 1.1150 1.1150 0.00% 0.93% 1.78% 14.03 李曈 等 0.04% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 09-19 1.0416 1.0741 -0.08% 1.04% 1.78% 3.76 王立芹 0.00% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-长债 09-19 1.0456 1.1297 -0.15% 0.58% 1.77% 61.96 崔思维 0.08% 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 09-19 1.1454 1.2219 -0.02% 1.01% 1.75% 77.43 王亚洲 0.04% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 09-19 1.0712 1.1807 -0.04% 0.82% 1.74% 4.75 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 09-19 1.3299 1.5110 -0.04% 0.83% 1.74% 2.38 轩璇 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 详情 债券型-长债 09-19 1.1080 1.1383 -0.05% 1.19% 1.73% 11.01 轩璇 0.04% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 09-19 1.0304 1.1346 -0.11% 0.74% 1.73% 30.75 王立芹 等 - 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 09-19 1.0969 1.0969 0.00% 0.92% 1.73% 4.54 李曈 0.04% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-长债 09-19 1.0330 1.2626 -0.14% 0.20% 1.72% 44.80 李卓锴 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 09-19 1.0379 1.1840 -0.05% 0.43% 1.71% 0.08 张文玥 0.00% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 09-19 1.0943 1.0943 0.00% 0.87% 1.70% 8.50 李曈 等 0.03% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 09-19 1.0121 1.0515 - 0.91% 1.69% 1.92 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-长债 09-19 1.1867 1.3157 -0.03% 0.79% 1.68% 7.75 王立芹 0.08% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 09-19 1.0380 1.3795 -0.05% 1.23% 1.67% 184.06 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-长债 09-19 1.0470 1.2927 0.11% 1.18% 1.67% 12.06 王亚洲 0.08% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 09-19 100.5091 114.1791 0.00% 0.79% 1.67% 171.33 张文玥 0.00% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 09-19 1.0271 1.1639 -0.02% 1.05% 1.67% 75.79 轩璇 - 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 09-19 1.0954 1.1167 -0.15% 0.27% 1.66% 10.92 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 09-19 1.0518 1.6182 0.00% 0.84% 1.65% 62.40 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 09-19 1.0215 1.1825 0.00% 0.74% 1.63% 14.57 张文玥 0.05% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 09-19 1.1628 1.1895 -0.08% 0.68% 1.63% 63.49 赵国英 等 - 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-长债 09-19 1.1080 1.1080 0.05% 0.98% 1.62% 20.85 王亚洲 0.08% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 09-19 1.0695 1.0695 0.00% 0.80% 1.62% 3.96 李曈 等 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 09-19 1.1381 1.2043 -0.02% 0.93% 1.61% 3.72 王亚洲 0.00% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-长债 09-19 1.0162 1.0162 -0.06% 1.04% 1.61% 1.35 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 09-19 1.0381 1.1575 -0.04% 0.70% 1.59% 42.48 李曈 0.05% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 09-19 1.1060 1.1060 0.00% 0.83% 1.58% 24.15 李曈 等 0.00% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 09-19 0.9994 1.0573 -0.08% 0.68% 1.58% 33.09 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 09-19 1.0520 1.3454 -0.05% 0.77% 1.57% 19.17 闵锐 0.08% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-长债 09-19 1.0775 1.0775 -0.03% 0.66% 1.55% 24.01 祝杨 0.08% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0669 1.0669 -0.09% 1.09% 1.55% 20.57 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-长债 09-19 1.0202 1.2154 -0.14% 0.54% 1.54% 180.25 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 09-19 1.0124 1.0681 0.00% 0.74% 1.53% 76.92 韩昭 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 09-19 1.0204 1.1739 0.00% 0.69% 1.52% 0.17 张文玥 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-长债 09-19 1.1070 1.1085 -0.05% 0.71% 1.51% 0.01 王立芹 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 09-19 1.0895 1.0895 -0.01% 0.80% 1.51% 17.95 李曈 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 09-19 1.0685 1.0685 0.00% 0.88% 1.50% 35.65 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 09-19 1.0864 1.0864 -0.01% 0.77% 1.49% 21.96 李曈 等 0.00% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-长债 09-19 1.0127 1.0677 -0.13% 0.51% 1.49% 55.08 程剑 等 0.08% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 09-19 1.0258 1.3032 -0.09% 0.66% 1.48% 20.57 崔思维 - 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 09-18 1.1942 1.1942 -0.01% 0.76% 1.48% 0.74 赵迁 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-长债 09-19 1.0248 1.0808 0.11% 1.08% 1.47% 0.12 王亚洲 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 09-19 1.0733 1.1133 0.01% 1.26% 1.47% 0.13 杨烨超 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 09-19 1.0331 1.1520 -0.04% 0.64% 1.47% 2.03 李曈 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 09-18 1.1348 1.1348 -0.01% 0.71% 1.38% 5.03 赵迁 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-长债 09-19 1.0970 1.0970 0.04% 0.86% 1.36% 15.84 王亚洲 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 详情 债券型-长债 09-19 1.0911 1.1193 -0.05% 0.98% 1.32% 0.05 轩璇 0.00% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-长债 09-19 1.0465 1.1142 -0.18% 0.29% 1.30% 143.63 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0615 1.0615 -0.09% 0.95% 1.27% 3.37 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 09-19 1.0120 1.1352 -0.09% 0.68% 1.24% 31.59 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 09-19 0.9987 1.0187 -0.06% 0.90% 1.19% 40.44 赵国英 等 0.06% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 详情 债券型-长债 09-19 1.0466 1.1604 -0.12% 0.78% 1.12% 23.97 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 09-19 0.9968 1.0168 -0.06% 0.82% 1.04% 0.61 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 09-19 1.0980 1.0980 -0.27% -0.90% -1.88% 0.22 方晗 0.13% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 09-19 1.0810 1.0810 -0.28% -1.01% -2.17% 0.00 方晗 0.00% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 09-18 1.1030 1.5540 0.09% -0.66% -6.55% 0.45 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 09-19 1.0014 1.0514 0.01% - - 0.00 韩昭 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 16.12 王艺军 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.43 张文静 等 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 9.45 乔良 等 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 09-19 1.0091 1.0466 -0.04% 1.65% - 0.67 程剑 等 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 09-19 1.1485 1.1570 -0.02% 15.19% - 10.34 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 09-19 1.1474 1.1551 -0.02% 15.07% - 29.43 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 09-19 1.1293 1.1329 0.83% 13.24% - 1.74 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 09-19 1.1340 1.1378 0.84% 13.57% - 0.57 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 09-19 1.1507 1.1507 0.06% 14.52% - 0.10 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 09-19 1.1485 1.1485 0.07% 14.37% - 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 09-19 1.1943 1.1943 0.10% 13.68% - 0.17 何如 等 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 09-19 2.1043 2.1043 -0.34% 18.17% - 0.03 何如 等 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 09-19 1.2889 1.3927 0.09% 0.12% - 0.27 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 09-19 1.1483 1.1564 -0.02% 15.19% - 0.17 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 详情 指数型-股票 09-19 1.4970 1.4970 -0.07% 49.04% - 1.95 张超梁 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 详情 指数型-股票 09-19 1.4995 1.4995 -0.06% 49.29% - 0.77 张超梁 0.12% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 详情 指数型-股票 09-19 1.3987 1.3987 -1.60% - - 0.10 田光远 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 详情 指数型-股票 09-19 1.3978 1.3978 -1.60% - - 0.00 田光远 0.00% 购买
嘉实致盈债券D 023716 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0305 1.0405 -0.07% - - 5.33 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 详情 债券型-长债 09-19 1.0469 1.0622 -0.12% - - 10.05 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 详情 指数型-固收 09-19 1.0257 1.0324 -0.01% - - 9.00 张文玥 0.06% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 详情 债券型-长债 09-19 1.0958 1.0958 -0.01% - - 0.00 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 详情 指数型-固收 09-19 1.0454 1.0538 -0.06% - - 5.29 张文玥 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 详情 指数型-固收 09-19 1.0381 1.0703 -0.04% - - 3.00 李曈 0.06% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 详情 指数型-股票 09-19 1.3349 1.3349 -1.18% - - 0.23 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 详情 指数型-股票 09-19 1.3341 1.3341 -1.17% - - 2.17 尚可 0.00% 购买
嘉实新消费股票C 023967 详情 股票型 09-19 2.4870 2.4870 0.24% - - 0.01 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 详情 混合型-偏股 09-19 0.9920 0.9920 1.58% - - 0.00 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 详情 股票型 09-19 2.2363 2.2363 1.20% - - 0.05 谭丽 0.00% 购买
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 023497 详情 债券型-长债 09-19 0.9991 0.9991 - - - 22.52 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 023496 详情 债券型-长债 09-19 0.9997 0.9997 - - - 4.95 赵国英 等 0.03% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 详情 债券型-混合二级 09-19 1.6395 1.6395 -0.42% - - 0.00 赖礼辉 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 详情 债券型-混合二级 09-19 1.2275 1.2275 0.03% - - 0.00 胡永青 0.10% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 详情 混合型-偏股 09-19 1.3576 1.3576 -0.03% - - 6.86 李涛 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 详情 混合型-偏股 09-19 1.3555 1.3555 -0.04% - - 2.42 李涛 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 详情 指数型-股票 09-19 1.0458 1.0458 0.16% - - 2.14 尚可 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 详情 指数型-股票 09-19 1.0462 1.0462 0.16% - - 14.36 尚可 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 详情 指数型-股票 09-19 1.0137 1.0137 0.31% - - 0.10 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 详情 指数型-股票 09-19 1.0133 1.0133 0.31% - - 0.00 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 详情 指数型-股票 09-19 1.0450 1.0450 -2.24% - - 1.96 田光远 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 详情 指数型-股票 09-19 1.0452 1.0452 -2.24% - - 0.44 田光远 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 详情 FOF-稳健型 09-18 1.0577 1.0577 -0.27% - - - 赵迁 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 详情 指数型-股票 09-19 0.9803 0.9803 -1.39% - - 4.66 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 详情 指数型-股票 09-19 0.9802 0.9802 -1.39% - - 3.39 张超梁 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 详情 债券型-长债 09-19 1.0005 1.0005 - - - 7.65 李曈 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 详情 债券型-长债 09-19 1.0004 1.0004 - - - 3.62 李曈 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 详情 指数型-股票 09-19 0.9967 0.9967 - - - 11.74 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 详情 指数型-股票 09-19 0.9967 0.9967 - - - 2.11 尚可 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 详情 指数型-股票 - - - - - - - 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 详情 指数型-股票 - - - - - - - 刘斌 1.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2794 1.0590% 1.05% 1.10% 0.29% 114.94 张文玥 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2783 1.0290% 1.03% 1.06% 0.28% 798.23 李曈 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2718 1.0210% 1.02% 1.02% 0.27% 135.27 张文玥 等 - 购买
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3727 1.3640% 1.36% 1.35% 0.36% 547.23 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2815 1.0420% 1.04% 1.05% 0.29% 547.63 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2838 1.0420% 1.05% 1.08% 0.29% 16.07 李曈 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3356 1.2320% 1.22% 1.22% 0.32% 28.58 张文玥 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3577 1.3700% 1.32% 1.31% 0.35% 39.21 张博洋 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2781 1.0190% 1.03% 1.06% 0.28% 1,192.48 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2815 1.0420% 1.04% 1.06% 0.29% 96.74 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2288 0.8350% 0.85% 0.83% 0.23% 1.33 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3472 1.2850% 1.29% 1.30% 0.35% 6.32 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.51 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3069 1.1180% 1.12% 1.11% 0.30% 0.27 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2698 0.9890% 0.98% 0.98% 0.26% 1.04 张文玥 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3194 1.2280% 1.18% 1.17% 0.31% 6.72 张博洋 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3266 1.2240% 1.22% 1.23% 0.32% 3.67 张文玥 等 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2855 1.0720% 1.07% 1.07% 0.28% 0.02 张文玥 等 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2712 1.0290% 1.02% 1.07% 0.28% 23.71 张文玥 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 详情 指数型-海外股票 09-18 1.0186 1.0186 3.18% 1.0210 -0.24% 12.31 张钟玉
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 详情 指数型-股票 09-19 0.8789 0.8789 1.61% 0.8800 -0.13% 12.05 张超梁
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 详情 指数型-海外股票 09-18 1.3477 1.3477 1.07% 1.3450 0.20% 15.11 张钟玉
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 详情 指数型-海外股票 09-18 1.6310 1.6310 1.05% 1.6310 0.00% 71.42 张钟玉 等
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 详情 指数型-股票 09-19 0.7410 0.7410 1.01% 0.7430 -0.27% 8.81 田光远
嘉实恒生消费ETF 520620 详情 指数型-股票 09-19 1.0321 1.0321 0.96% 1.0350 -0.28% 2.21 王紫菡
嘉实国证通信ETF 159695 详情 指数型-股票 09-19 1.9478 1.9478 0.72% 1.9420 0.30% 1.09 张钟玉
嘉实新兴科技100ETF 515860 详情 指数型-股票 09-19 1.7160 1.7160 0.55% 1.7130 0.17% 1.86 尚可
嘉实深证基本面120ETF 159910 详情 指数型-股票 09-19 2.3476 2.3476 0.50% 2.3480 -0.02% 2.84 李直
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 详情 指数型-海外股票 09-19 0.8341 0.8341 0.41% 0.8280 0.73% 8.11 王紫菡
嘉实上海金ETF 159831 详情 指数型-其他 09-19 7.9819 2.0077 0.38% 7.9740 0.10% 6.76 张钟玉
嘉实中证大农业ETF 516550 详情 指数型-股票 09-19 0.7319 0.7319 0.37% 0.7320 -0.01% 1.95 李直
嘉实中证港股通高股息投资ETF 513830 详情 指数型-股票 09-19 1.1796 1.1796 0.33% 1.1750 0.39% 2.05 王紫菡
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 详情 指数型-股票 09-19 1.4727 1.4727 0.32% 1.4760 -0.22% 0.96 李直
嘉实中证A50ETF 562890 详情 指数型-股票 09-19 1.3030 1.3030 0.32% 1.3030 0.00% 4.12 尚可
嘉实恒生港股通科技主题ETF 520670 详情 指数型-股票 09-19 1.1172 1.1172 0.23% 1.1110 0.55% 2.44 张超梁
嘉实中证A100ETF 159661 详情 指数型-股票 09-19 1.3413 1.3413 0.20% 1.3390 0.17% 0.30 李直
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 详情 指数型-股票 09-19 1.5545 1.5545 0.19% 1.5560 -0.10% 18.22 刘珈吟
嘉实国证自由现金流ETF 159221 详情 指数型-股票 09-19 1.1469 1.1469 0.17% 1.1460 0.08% 1.12 尚可
嘉实中证新能源ETF 159875 详情 指数型-股票 09-19 0.6067 0.6067 0.12% 0.6080 -0.21% 8.86 田光远
嘉实中证主要消费ETF 512600 详情 指数型-股票 09-19 0.7306 3.6530 0.11% 0.7320 -0.19% 4.79 刘珈吟
嘉实沪深300ETF 159919 详情 指数型-股票 09-19 4.7451 2.1559 0.10% 4.7470 -0.04% 1,695.71 何如 等
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 详情 指数型-股票 09-19 1.3068 1.6201 0.10% 1.3100 -0.24% 54.62 王紫菡
嘉实富时中国A50ETF 512550 详情 指数型-股票 09-19 1.7460 1.7460 0.00% 1.7500 -0.23% 3.16 刘珈吟
嘉实中证A500ETF 159351 详情 指数型-股票 09-19 1.1619 1.1703 -0.02% 1.1630 -0.09% 177.83 刘珈吟 等
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 159600 详情 指数型-固收 09-19 99.5104 0.9951 -0.03% 99.5250 -0.01% 29.59 王喆 等
嘉实创业板50ETF 159373 详情 指数型-股票 09-19 1.5475 1.5475 -0.06% 1.5490 -0.10% 3.75 张超梁
嘉实上证综合增强策略ETF 562810 详情 指数型-股票 09-19 1.1308 1.1439 -0.08% 1.1300 0.07% 0.53 张楠 等
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 详情 指数型-股票 09-19 1.1494 1.1494 -0.14% 1.1490 0.03% 0.96 刘珈吟
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 详情 指数型-海外股票 09-18 0.9287 0.9287 -0.16% 0.9270 0.18% 8.11 张钟玉
嘉实中证金融地产ETF 512640 详情 指数型-股票 09-19 2.4254 2.4254 -0.27% 2.4320 -0.27% 0.74 张钟玉
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 详情 指数型-股票 09-19 0.8773 0.8773 -0.36% 0.8760 0.15% 1.15 尚可
嘉实中证500ETF 159922 详情 指数型-股票 09-19 2.9012 2.3736 -0.39% 2.9030 -0.06% 113.82 何如 等
嘉实中证科创创业50ETF 588400 详情 指数型-股票 09-19 0.8817 0.8817 -0.42% 0.8800 0.19% 17.64 李直
嘉实创业板增强策略ETF 159675 详情 指数型-股票 09-19 1.2789 1.2789 -0.48% 1.2800 -0.09% 1.43 龙昌伦 等
嘉实国证绿色电力ETF 159625 详情 指数型-股票 09-19 1.1783 1.1783 -0.64% 1.1840 -0.48% 3.24 王紫菡
嘉实中创400ETF 159918 详情 指数型-股票 09-19 2.3239 2.3239 -0.67% 2.3260 -0.09% 0.70 张超梁
嘉实中证2000ETF 159535 详情 指数型-股票 09-19 1.3965 1.3965 -0.87% 1.3960 0.04% 0.21 李直
嘉实中证全指证券公司ETF 562870 详情 指数型-股票 09-19 1.0230 1.0230 -0.88% 1.0250 -0.20% 2.86 张钟玉
嘉实中证软件服务ETF 159852 详情 指数型-股票 09-19 0.9276 0.9276 -1.11% 0.9280 -0.04% 31.95 田光远
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 159389 详情 指数型-股票 09-19 1.3739 1.3739 -1.11% 1.3760 -0.15% 5.73 尚可
嘉实医药健康100ETF 515960 详情 指数型-股票 09-19 0.9070 0.9070 -1.17% 0.9080 -0.11% 2.19 王紫菡
嘉实上证科创板综合ETF 589300 详情 指数型-股票 09-19 1.4048 1.4048 -1.23% 1.4050 -0.01% 1.38 尚可
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 详情 指数型-股票 09-19 1.0206 1.0206 -1.25% 1.0210 -0.04% 0.76 张超梁
嘉实中证电池主题ETF 562880 详情 指数型-股票 09-19 0.7720 0.7720 -1.28% 0.7710 0.13% 3.11 田光远
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 详情 指数型-股票 09-19 1.2176 1.2176 -1.31% 1.2180 -0.03% 2.05 王紫菡
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 详情 指数型-股票 09-19 1.8785 1.8785 -1.42% 1.8800 -0.08% 2.59 张钟玉
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 588670 详情 指数型-股票 09-19 1.4075 1.4075 -1.49% 1.4070 0.04% 5.36 龙昌伦 等
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 详情 指数型-海外股票 09-19 1.8347 1.8347 -1.52% 1.8290 0.31% 2.93 王紫菡
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 详情 指数型-股票 09-19 2.2552 2.2552 -1.53% 2.2560 -0.04% 278.06 田光远
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 详情 指数型-海外股票 09-18 1.2541 1.2541 -1.54% 1.2510 0.25% 10.17 王紫菡 等
嘉实上证科创板工业机械ETF 588850 详情 指数型-股票 09-19 1.3581 1.3581 -1.66% 1.3570 0.08% 0.16 田光远
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 详情 指数型-股票 09-19 2.2412 2.2412 -1.71% 2.2480 -0.30% 0.69 田光远
嘉实中证港股通创新药ETF 520970 详情 指数型-股票 09-19 1.0358 1.0358 -1.86% 1.0280 0.75% 8.88 张超梁
嘉实中证稀土产业ETF 516150 详情 指数型-股票 09-19 1.6887 1.6887 -1.91% 1.6880 0.04% 24.27 田光远
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 详情 指数型-股票 09-19 0.7532 0.7532 -2.07% 0.7520 0.16% 2.50 王紫菡
嘉实中证机器人ETF 159526 详情 指数型-股票 09-19 1.5632 1.5632 -2.52% 1.5650 -0.12% 5.78 田光远