嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 10-10 1.4753 1.4753 -5.94% 56.28% 86.82% 0.38 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 10-10 1.4523 1.4523 -5.95% 55.81% 85.69% 1.16 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 10-10 1.6400 1.6400 -2.58% 49.51% 81.34% 0.32 孟夏 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 10-10 2.0469 2.0469 -6.23% 60.97% 80.95% 6.57 田光远 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 10-10 2.0366 2.0366 -6.23% 60.89% 80.77% 0.27 田光远 - 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 10-10 1.6263 1.6263 -2.58% 49.22% 80.70% 0.48 孟夏 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 10-10 2.0325 2.0325 -6.24% 60.77% 80.49% 31.60 田光远 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 10-10 1.2596 1.2596 -2.72% 67.10% 79.23% 4.49 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 10-10 1.2544 1.2544 -2.72% 67.01% 79.05% 11.80 田光远 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 10-10 2.2894 2.2894 -3.91% 66.60% 74.87% 8.04 李涛 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 10-10 2.2517 2.2517 -3.92% 66.08% 73.81% 8.49 李涛 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 10-10 2.1911 2.1911 -2.05% 53.29% 67.66% 6.99 郝淼 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 10-10 2.1736 2.1736 -2.05% 52.93% 66.94% 11.43 郝淼 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 10-10 1.0849 1.0849 -4.58% 71.47% 65.94% 0.13 李涛 等 0.15% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 10-10 0.8648 0.8648 -2.65% 69.01% 65.80% 0.61 田光远 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 10-10 1.9701 1.9701 -4.25% 56.96% 65.76% 2.12 刘斌 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 10-10 0.8566 0.8566 -2.65% 68.79% 65.40% 1.66 田光远 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 10-10 1.9532 1.9532 -4.25% 56.76% 65.34% 21.49 刘斌 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 10-10 1.0663 1.0663 -4.57% 70.99% 65.01% 0.29 李涛 等 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 10-10 2.6315 2.6315 -5.15% 62.02% 62.01% 20.59 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 10-10 2.0029 2.0029 -4.02% 49.17% 61.65% 0.21 杨欢 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 10-10 1.5336 1.5336 -4.64% 55.11% 61.52% 2.33 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 10-10 2.5380 2.5380 -5.15% 61.63% 61.21% 7.72 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 10-10 1.5181 1.5181 -4.65% 54.84% 60.95% 0.13 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 10-10 1.9821 1.9821 -4.01% 48.72% 60.70% 0.11 杨欢 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 10-10 1.8559 1.8559 -1.92% 73.04% 59.76% 0.22 何如 等 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 10-10 1.8465 1.8465 -1.92% 72.83% 59.37% 0.21 何如 等 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 10-10 1.0334 1.0334 -1.23% 13.54% 59.23% 2.99 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 10-10 1.8534 1.8534 -3.56% 64.95% 58.95% 0.14 刘杰 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 10-10 1.5858 1.5858 -4.70% 45.30% 58.79% 15.12 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 10-10 1.6218 1.6218 -3.72% 47.13% 58.52% 1.91 杨欢 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 10-10 1.0097 1.0097 -1.23% 13.21% 58.31% 0.54 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 10-10 1.5477 1.5477 -4.70% 45.00% 58.04% 6.66 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 10-10 1.8238 1.8238 -3.56% 64.32% 57.86% 0.13 刘杰 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 10-10 0.7894 0.7894 -3.83% 48.27% 57.72% 23.27 杨欢 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 10-10 1.3528 1.3528 -5.51% 47.75% 57.38% 1.65 田光远 0.10% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 10-09 1.3906 1.3906 0.81% 60.06% 57.24% 0.28 熊昱洲 等 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 10-10 0.7749 0.7749 -3.82% 47.97% 57.12% 4.71 杨欢 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 10-10 1.3408 1.3408 -5.51% 47.57% 56.97% 1.85 田光远 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 10-09 1.3735 1.3735 0.79% 59.60% 56.29% 0.19 熊昱洲 等 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 10-09 0.1956 0.1956 0.77% 62.19% 56.11% 0.28 熊昱洲 等 - 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 10-10 1.5604 1.5604 -5.10% 49.38% 55.67% 0.92 刘斌 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 10-10 1.5498 1.5498 -5.10% 49.21% 55.28% 0.95 刘斌 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 10-10 1.2165 1.2165 -2.66% 57.19% 53.87% 0.32 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 10-10 1.2157 1.2157 -2.67% 57.03% 53.65% 2.34 王紫菡 0.00% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 10-10 1.3390 1.4110 -3.74% 57.71% 53.38% 0.27 熊昱洲 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 10-10 3.0750 3.0750 -5.76% 60.07% 52.38% 24.63 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 10-10 3.5161 3.5161 -4.45% 38.57% 52.38% 33.67 王贵重 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 10-10 1.4246 1.4246 -3.05% 54.75% 52.17% 3.55 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 10-10 1.3214 1.3214 -3.24% 54.50% 52.15% 0.67 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 10-10 1.9084 1.9084 -3.74% 43.48% 51.53% 0.00 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 10-10 4.3769 4.3769 -2.49% 67.92% 51.48% 3.20 刘杰 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 10-10 1.2930 1.2930 -3.23% 54.00% 51.21% 0.18 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 10-10 1.9010 1.9010 -3.74% 43.33% 51.21% 0.01 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 10-10 1.3954 1.3954 -3.06% 54.14% 50.97% 0.18 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 10-10 1.4081 1.4081 -4.43% 41.47% 50.95% 12.99 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 10-10 2.4457 2.4457 -4.39% 44.13% 50.94% 23.30 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 10-10 4.2313 4.2313 -2.49% 67.50% 50.72% 1.26 刘杰 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 10-10 1.8873 1.8873 -3.74% 43.04% 50.62% 0.17 杨欢 等 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 10-10 2.4109 2.4109 -4.40% 43.70% 50.10% 4.60 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 10-10 0.9596 0.9596 -3.38% 37.93% 49.77% 9.70 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 10-10 1.6279 1.6279 -2.07% 58.91% 49.69% 0.55 尚可 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 10-10 1.6085 1.6085 -2.08% 58.75% 49.39% 0.23 尚可 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 10-10 0.9441 0.9441 -4.29% 50.94% 49.22% 11.90 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 10-10 0.9417 0.9417 -3.38% 37.57% 49.22% 7.74 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 10-10 0.9281 0.9281 -4.30% 50.62% 48.59% 0.66 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 10-09 2.4985 2.4985 4.58% 69.99% 48.25% 3.50 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 10-10 3.0660 3.0660 -5.57% 56.27% 48.19% 23.99 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 10-10 1.4519 1.4519 -1.18% 16.94% 48.11% 1.00 田光远 0.10% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 10-10 1.5829 1.5829 -4.18% 60.70% 48.00% 0.02 李涛 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 10-10 1.7366 1.7366 -1.54% 45.43% 47.92% 0.27 孟夏 0.15% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 10-10 1.4417 1.4417 -1.17% 16.79% 47.75% 2.82 田光远 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 10-10 0.9811 0.9811 -5.01% 68.98% 47.71% 1.17 李直 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 10-10 1.8793 1.8793 -1.24% 19.62% 47.69% 0.56 张钟玉 0.10% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 10-10 0.8366 0.8366 -4.36% 62.19% 47.68% 4.24 李涛 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 10-10 0.9731 0.9731 -5.01% 68.88% 47.57% 0.36 李直 - 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 10-09 1.9030 1.9030 3.42% 24.22% 47.52% 4.18 张钟玉 0.08% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 10-09 2.4593 2.4593 4.56% 69.47% 47.38% 4.58 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 10-10 0.9711 0.9711 -5.01% 68.77% 47.36% 1.83 李直 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 10-10 1.8685 1.8685 -1.24% 19.48% 47.31% 5.66 张钟玉 0.00% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 10-10 1.5715 1.5715 -4.19% 60.21% 47.10% 0.02 李涛 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 10-10 0.8232 0.8232 -4.36% 61.89% 47.08% 0.14 李涛 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 10-10 1.7155 1.7155 -1.54% 45.00% 47.04% 0.22 孟夏 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 10-10 1.0332 1.0332 -4.21% 46.20% 46.78% 18.91 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 10-10 1.1394 1.1394 -4.28% 46.34% 46.75% 10.35 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 10-10 0.9395 0.9395 -4.10% 48.12% 46.25% 13.94 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 10-10 0.7646 0.7646 -5.23% 55.98% 46.03% 0.59 李直 0.10% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 10-10 0.9934 0.9934 -4.21% 45.62% 45.66% 2.07 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 10-10 0.7567 0.7567 -5.23% 55.76% 45.66% 2.62 李直 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 10-10 1.0927 1.0927 -4.28% 45.75% 45.60% 2.60 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 10-10 0.9203 0.9203 -4.12% 47.74% 45.50% 0.96 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 10-10 0.9305 0.9305 -6.62% 70.36% 43.53% 0.34 田光远 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 10-10 0.9235 0.9235 -6.62% 70.14% 43.18% 1.60 田光远 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 10-10 1.5090 1.5090 -1.31% 35.82% 41.03% 2.47 孟夏 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 10-10 1.4950 1.4950 -1.25% 35.66% 40.64% 0.13 孟夏 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 10-10 1.7690 1.7934 -4.42% 54.73% 40.45% 0.54 邓力恒 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 10-10 0.7309 0.7309 -4.36% 59.62% 40.29% 11.21 李涛 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 10-10 2.0900 2.0900 -3.46% 48.33% 40.08% 5.52 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 10-10 1.2626 1.2626 -1.10% 37.27% 39.50% 0.19 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 10-10 0.7119 0.7119 -4.37% 59.12% 39.42% 0.49 李涛 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 10-10 1.2537 1.2537 -1.10% 37.09% 39.16% 0.08 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 详情 混合型-偏股 10-10 1.2385 1.2385 -2.86% 37.79% 37.23% 0.10 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 10-10 1.4518 1.4518 -3.77% 35.75% 36.94% 2.53 王贵重 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 10-10 1.3024 1.3024 -3.20% 30.27% 36.59% 15.15 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 10-10 1.2753 1.2753 -3.20% 30.03% 36.16% 29.51 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 详情 混合型-偏股 10-10 1.2216 1.2216 -2.86% 37.49% 36.02% 0.00 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 10-10 1.6050 1.6050 -1.64% 43.18% 35.67% 0.83 肖觅 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 10-10 1.5582 1.5582 -1.63% 42.84% 35.00% 0.11 肖觅 0.00% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 10-10 2.6810 3.1260 -1.29% 33.85% 34.99% 3.83 孟夏 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 10-09 0.9730 0.9750 1.88% 46.54% 34.76% 18.04 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 10-10 2.1731 2.1731 -2.09% 33.51% 34.62% 0.59 张超梁 0.12% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 10-10 1.2891 1.2891 -2.09% 33.24% 34.09% 0.07 张超梁 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 10-10 1.2969 1.2969 -3.91% 49.34% 33.60% 3.55 刘杰 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 10-10 0.9131 0.9131 -2.34% 41.63% 33.49% 5.03 刘斌 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 10-10 1.1579 1.1579 -1.76% 43.38% 33.46% 7.85 肖觅 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 10-10 1.1771 1.1771 -1.70% 42.96% 32.74% 1.37 肖觅 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 10-10 0.8923 0.8923 -2.33% 41.21% 32.70% 1.68 刘斌 0.00% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 10-10 1.9627 1.9627 -2.69% 41.76% 32.47% 7.86 郝淼 等 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 10-10 1.1185 1.1185 -1.77% 42.83% 32.43% 0.64 肖觅 0.00% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 10-10 1.2030 1.2030 -3.20% 29.56% 32.33% 0.90 王丹 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 10-10 1.5570 1.5570 -1.64% 34.86% 31.98% 0.63 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 10-10 1.1437 1.1437 -1.70% 42.41% 31.70% 0.04 肖觅 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 10-10 1.1772 1.1772 -3.20% 29.23% 31.60% 0.08 王丹 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 10-10 1.5219 1.5219 -1.64% 34.60% 31.46% 0.46 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 10-10 1.8454 1.8454 -2.69% 41.19% 31.42% 1.99 郝淼 等 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 10-10 1.8510 1.8510 -3.69% 35.70% 31.28% 3.00 陈涛 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 10-10 1.8760 1.8760 -3.70% 34.00% 30.91% 4.20 陈涛 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 10-10 2.9370 3.0050 -2.55% 38.08% 30.42% 26.71 张金涛 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 10-10 1.7750 1.7750 -3.32% 37.07% 30.32% 0.72 冷传世 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 10-10 2.1578 2.2238 -1.90% 33.33% 29.85% 15.13 何如 等 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 10-10 1.6724 1.6724 -1.90% 33.26% 29.75% 0.03 何如 等 - 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 10-10 2.2140 2.2140 -3.61% 17.95% 29.70% 2.69 王贵重 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 10-10 1.8604 1.9104 -3.16% 30.92% 29.50% 6.40 王丹 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 10-10 1.6653 1.6653 -1.90% 33.06% 29.34% 2.80 何如 等 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 10-10 1.7245 2.0755 -1.62% 33.97% 29.26% 4.59 刘斌 等 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 10-10 2.1210 2.1210 -3.59% 17.70% 29.09% 1.83 王贵重 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 10-09 1.1962 1.1962 0.30% 29.88% 28.78% 0.70 唐棠 0.12% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 10-10 0.8378 0.8378 -4.64% 20.03% 28.40% 1.12 田光远 0.10% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 10-09 1.1827 1.1827 0.29% 29.61% 28.25% 0.14 唐棠 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 10-10 0.8313 0.8313 -4.63% 19.96% 28.25% 0.72 田光远 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 10-10 0.8297 0.8297 -4.64% 19.86% 28.06% 13.43 田光远 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 10-10 2.2950 2.2950 -3.08% 31.37% 27.71% 8.25 郝淼 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 10-10 1.4837 1.4837 -1.84% 30.66% 27.47% 7.22 张金涛 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 10-10 1.7297 1.7297 -1.88% 23.94% 27.36% 5.83 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 10-10 1.4519 1.4519 -1.84% 30.39% 26.95% 1.55 张金涛 0.00% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 10-10 1.6800 1.6800 -1.87% 23.73% 26.92% 0.99 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 10-10 0.7875 0.7875 -1.87% 34.78% 26.00% 1.80 方晗 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 09-30 1.6582 1.6582 0.62% 18.31% 25.60% 0.67 唐棠 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 09-30 1.7255 1.7255 0.68% 18.34% 25.37% 1.34 唐棠 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 10-10 3.3920 4.1510 -2.05% 37.83% 25.17% 6.94 肖觅 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 09-30 1.6333 1.6333 0.62% 18.06% 25.09% 2.39 唐棠 0.08% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 10-10 1.1608 1.1608 -1.84% 34.17% 24.92% 43.08 张金涛 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 09-30 1.7026 1.7026 0.68% 18.09% 24.86% 2.60 唐棠 0.08% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 10-10 0.9283 0.9283 -3.74% 44.03% 24.84% 8.31 刘畅 等 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 10-10 1.3051 1.3051 -1.41% 28.15% 24.77% 1.56 谭丽 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 10-10 2.1420 2.9770 -2.01% 31.49% 24.39% 5.11 张露 等 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 10-10 1.2864 1.2864 -1.41% 27.90% 24.28% 0.34 谭丽 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 10-09 1.3401 1.3401 1.19% 31.49% 24.27% 0.20 韩同利 等 0.15% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 10-10 0.8357 0.8357 -1.80% 20.37% 24.25% 2.96 张钟玉 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 10-10 0.9075 0.9075 -3.74% 43.61% 24.09% 0.19 刘畅 等 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 10-10 1.0908 1.0908 -2.55% 30.87% 24.03% 15.49 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 10-10 1.1185 1.1185 -1.85% 33.62% 23.92% 5.94 张金涛 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 10-10 2.1220 2.1220 -2.03% 31.15% 23.73% 0.02 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 10-09 5.7350 5.7350 0.97% 30.70% 23.63% 46.71 张自力 等 0.15% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 10-10 1.1958 1.1958 -1.32% 25.49% 23.52% 0.74 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 10-10 1.0118 1.0118 -2.16% 34.91% 23.45% 1.19 梁铭超 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 10-10 1.4700 3.0700 -1.21% 25.96% 23.43% 10.29 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 10-09 0.1885 0.1885 1.13% 33.31% 23.36% 0.20 韩同利 等 - 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 10-10 0.7187 0.7187 -0.77% 51.75% 23.34% 0.56 孟夏 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 10-10 1.0639 1.0639 -2.55% 30.46% 23.28% 1.67 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 10-10 0.9886 0.9886 -2.16% 34.49% 22.72% 0.11 梁铭超 0.00% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 10-09 4.9220 4.9220 0.90% 32.45% 22.71% 1.09 张自力 等 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 10-10 1.1749 1.1749 -0.80% 16.01% 22.60% 0.30 赖礼辉 0.12% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 10-10 0.7025 0.7025 -0.78% 51.30% 22.60% 0.11 孟夏 0.00% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 详情 指数型-股票 10-10 0.8969 0.8969 -0.69% 33.29% 22.23% 0.16 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 详情 指数型-股票 10-10 0.8914 0.8914 -0.69% 33.22% 22.09% 1.60 张超梁 0.00% 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 10-10 1.1390 1.1390 -2.57% 19.77% 22.08% 0.87 杨欢 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 10-10 1.4050 2.3250 -2.70% 32.05% 22.06% 1.09 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 10-10 1.2421 1.2421 -2.79% 28.46% 21.97% 0.42 吴悠 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 10-09 1.9541 1.9541 1.64% 27.26% 21.83% 13.38 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 10-10 1.0466 1.0466 -2.54% 29.16% 21.80% 10.93 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 10-10 1.8250 1.8250 -2.48% 28.86% 21.64% 7.26 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 10-09 1.9385 1.9385 1.48% 26.99% 21.54% 0.04 张钟玉 等 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 10-09 1.9362 1.9362 1.63% 27.10% 21.52% 15.61 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 10-10 0.8545 0.8545 -5.56% 47.33% 21.38% 0.07 宋阳 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 10-10 1.2582 1.2582 -2.91% 28.80% 21.18% 0.16 吴悠 0.15% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 10-10 1.2945 1.2945 -2.38% 17.81% 21.09% 0.20 王紫菡 0.10% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 10-10 1.2122 1.2122 -2.78% 27.95% 20.99% 0.02 吴悠 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 10-10 0.8461 0.8461 -5.57% 47.07% 20.96% 0.02 宋阳 0.00% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 10-10 1.0189 1.0189 -2.54% 28.76% 20.92% 0.38 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 10-09 0.2748 0.2748 1.55% 28.95% 20.90% 13.38 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 10-10 1.2903 1.2903 -2.38% 17.65% 20.79% 0.23 王紫菡 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 10-09 0.2723 0.2723 1.57% 28.81% 20.59% 15.61 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 10-09 1.4530 1.4530 0.80% 27.78% 20.52% 1.58 张自力 等 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 10-10 1.2488 1.2488 -2.91% 28.35% 20.38% 0.22 吴悠 0.00% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 10-10 0.7367 0.7367 -2.51% 23.77% 20.26% 40.21 归凯 等 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 10-10 0.6259 0.6259 -2.17% 34.34% 19.86% 12.78 肖觅 0.15% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 10-10 1.2760 1.3490 0.55% 5.37% 19.81% 0.22 吴越 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 10-10 0.7223 0.7223 -2.51% 23.53% 19.78% 2.59 归凯 等 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 10-09 1.3076 1.3076 0.74% 29.53% 19.66% 0.01 张自力 等 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 10-10 0.6146 0.6146 -2.16% 34.08% 19.39% 1.02 肖觅 0.00% 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 10-10 1.2620 1.2620 0.56% 5.17% 19.28% 0.04 吴越 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 详情 混合型-偏股 10-10 1.0313 1.0313 -1.50% 24.78% 19.16% 20.43 谭丽 0.15% 购买
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 详情 FOF-均衡型 09-30 1.1116 1.1116 0.55% 15.68% 18.48% 0.18 唐棠 0.08% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 10-10 2.4950 2.4950 -1.42% 42.33% 18.47% 5.13 孟夏 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 10-10 3.8260 3.8260 -2.99% 23.86% 18.31% 47.50 归凯 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 10-10 1.0647 1.0647 -2.63% 21.50% 17.87% 8.27 归凯 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 10-10 0.9050 0.9050 -3.42% 36.91% 17.84% 6.20 雍大为 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 10-10 1.0048 1.0048 -1.40% 19.99% 17.60% 0.23 张超梁 0.10% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 10-10 1.0983 1.0983 -3.24% 47.15% 17.53% 0.26 邓力恒 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 10-10 0.7337 0.7337 -2.69% 20.44% 17.45% 28.24 归凯 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 10-10 1.8830 3.6060 -1.98% 22.68% 17.41% 16.94 王丹 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 10-10 0.9984 0.9984 -1.40% 19.86% 17.31% 0.61 张超梁 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 10-10 1.2054 3.3396 -1.86% 24.59% 17.27% 73.39 何如 等 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 10-10 1.1199 1.1199 -1.87% 24.54% 17.16% 0.39 何如 等 - 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 09-30 1.4888 1.4888 0.40% 12.30% 17.03% 0.77 唐棠 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 10-10 1.0612 1.0612 -3.25% 46.78% 16.94% 0.01 邓力恒 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 10-10 1.1163 1.4939 -1.87% 24.34% 16.78% 3.21 何如 等 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 10-10 1.4041 1.4041 -2.37% 25.08% 16.67% 0.12 李直 0.10% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 09-30 1.4636 1.4636 0.40% 12.07% 16.53% 1.15 唐棠 0.08% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 详情 指数型-股票 10-10 0.6907 0.6907 -3.98% 42.44% 16.51% 0.63 李直 0.10% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 10-10 1.3457 4.5750 -3.29% 29.82% 16.46% 14.63 方晗 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 10-10 3.2430 7.7820 -2.64% 21.64% 16.45% 26.19 归凯 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 10-10 1.0258 1.0258 -2.56% 28.59% 16.40% 4.04 吴悠 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 10-10 1.4005 1.4005 -2.37% 24.92% 16.40% 0.01 李直 0.00% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 10-10 1.2077 1.2224 -3.29% 29.71% 16.34% 0.00 方晗 - 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 10-10 1.7596 1.7596 -1.95% 24.90% 16.33% 14.10 龙昌伦 等 0.10% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 10-10 0.9205 1.6786 -0.54% 12.09% 16.33% 6.64 高群山 0.08% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 详情 指数型-股票 10-10 0.6844 0.6844 -3.97% 42.26% 16.22% 2.36 李直 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 10-10 1.0110 1.0110 -1.95% 24.72% 15.99% 1.08 刘斌 等 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 10-10 1.1309 1.1309 0.66% 13.96% 15.93% 0.20 李直 0.10% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 10-10 0.9086 1.1563 -0.55% 11.86% 15.88% 2.26 高群山 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 10-10 1.0090 1.0090 -2.56% 28.27% 15.74% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 10-10 1.1254 1.1254 0.65% 13.80% 15.65% 0.46 李直 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 10-10 1.1201 1.1201 -1.41% 20.95% 15.58% 27.17 谭丽 0.15% 购买
嘉实新财富混合A 002211 详情 混合型-灵活 10-10 0.8401 1.2279 -0.10% 2.61% 15.45% 0.02 李欣 等 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 10-10 17.9097 18.5907 -2.16% 17.91% 15.44% 22.02 归凯 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 10-10 1.0255 1.0255 -1.48% 24.12% 15.29% 33.87 谭丽 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 10-10 0.6802 0.6802 -1.93% 30.16% 15.15% 6.97 刘斌 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 10-10 1.0922 1.0922 -1.41% 20.58% 14.88% 1.67 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 10-10 1.0059 1.0059 -1.48% 23.86% 14.83% 6.44 谭丽 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 详情 指数型-股票 10-10 1.3232 1.3232 -1.34% 18.90% 14.78% 0.13 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 10-10 0.6672 0.6672 -1.93% 29.91% 14.70% 0.49 刘斌 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 10-10 0.6124 0.6124 -4.18% 39.75% 14.68% 4.09 陈涛 0.15% 购买
嘉实新财富混合C 021741 详情 混合型-灵活 10-10 0.8325 0.8325 -0.10% 2.56% 14.53% 0.01 李欣 等 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 详情 指数型-股票 10-10 1.3154 1.3154 -1.35% 18.74% 14.48% 0.06 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 10-10 0.6429 0.6429 -1.38% 25.32% 14.37% 0.31 王紫菡 0.12% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 10-10 0.6379 0.6379 -1.38% 25.25% 14.24% 0.01 王紫菡 - 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 09-30 1.1828 1.1828 0.52% 12.20% 14.23% 0.11 唐棠 0.10% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 10-10 0.6372 0.6372 -1.38% 25.21% 14.15% 1.09 王紫菡 0.00% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 10-10 0.5935 0.5935 -4.17% 39.22% 13.76% 0.23 陈涛 0.00% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 10-10 2.3480 2.9490 -1.10% 20.84% 13.21% 11.23 谭丽 0.15% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 10-10 1.5905 1.5905 -0.71% 6.18% 12.83% 4.59 吴越 0.15% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 10-10 1.0700 1.0700 -1.11% 20.63% 12.75% 0.01 谭丽 0.00% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 10-10 1.5375 1.5375 -0.72% 5.96% 12.31% 2.95 吴越 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 10-10 1.0814 1.7214 -2.34% 16.56% 12.00% 9.94 张宇驰 0.15% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0154 1.1570 -0.51% 5.55% 11.90% 2.24 马丁 0.08% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1837 1.1837 -0.86% 9.59% 11.82% 0.47 吴昊 0.06% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 10-10 2.1543 5.3231 -1.41% 18.16% 11.62% 8.64 吴悠 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 10-10 0.7132 0.7132 -1.16% 24.45% 11.54% 5.61 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 10-10 1.3055 1.3055 -2.17% 21.14% 11.46% 1.03 何如 等 0.10% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 10-10 1.2370 1.7030 -1.04% 9.28% 11.44% 5.64 胡永青 0.15% 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 10-10 1.6957 4.3564 -1.61% 19.69% 11.31% 16.66 栾峰 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 详情 指数型-股票 10-10 1.3460 1.3460 0.34% 21.75% 11.21% 0.49 张钟玉 0.10% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 10-10 1.3007 1.3007 -2.17% 20.98% 11.18% 1.59 何如 等 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 10-10 2.1301 2.1301 -1.41% 17.93% 11.17% 0.11 吴悠 0.00% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 10-10 2.6230 2.6230 -1.87% 21.32% 11.14% 2.57 栾峰 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 详情 指数型-股票 10-10 1.3388 1.3388 0.34% 21.70% 11.10% 2.19 张钟玉 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 10-10 2.3691 2.3691 -1.18% 21.42% 10.98% 2.25 李直 0.12% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 10-10 1.6475 1.6475 -1.78% 18.18% 10.85% 1.05 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 10-10 1.0697 1.0697 -1.61% 20.71% 10.68% 37.01 张金涛 0.15% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 10-10 1.2661 1.2661 0.82% 12.49% 10.53% 2.26 张露 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 10-10 1.4421 1.4421 -1.17% 21.17% 10.53% 0.52 李直 0.00% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 详情 混合型-偏股 10-10 1.1029 1.2008 -0.95% 17.04% 10.49% 24.06 谭丽 - 购买
嘉实价值精选股票A 005267 详情 股票型 10-10 2.3048 2.3048 -0.60% 17.39% 10.46% 39.59 谭丽 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 10-10 0.9560 0.9560 -1.13% 19.01% 10.44% 0.41 张丹华 0.08% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 10-10 1.4426 1.4426 -1.78% 17.95% 10.41% 1.25 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 10-10 1.1240 2.3840 0.09% 14.93% 10.31% 20.64 董福焱 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 10-10 1.0466 1.0466 -1.61% 20.41% 10.12% 0.71 张金涛 0.00% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 10-10 1.2187 1.2187 0.82% 12.22% 9.97% 0.51 张露 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 10-10 0.8394 0.8394 -1.99% 19.18% 9.83% 4.96 常蓁 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 10-10 0.9110 0.9110 -1.13% 18.65% 9.79% 0.01 张丹华 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 10-10 1.1191 1.1191 -0.50% 6.84% 9.29% 1.06 高群山 0.08% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 10-10 0.8095 0.8095 -1.99% 18.71% 8.95% 0.26 常蓁 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 10-10 1.3460 1.6590 -1.25% 11.79% 8.90% 2.47 吴越 0.06% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 10-10 1.1116 1.1116 -0.49% 6.63% 8.85% 4.29 高群山 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 10-10 2.5420 2.5420 -0.59% 17.03% 8.77% 3.45 肖觅 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 10-10 1.2461 1.4149 -0.68% 7.79% 8.31% 10.01 胡永青 0.08% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 10-10 1.5430 1.5430 -1.72% 20.55% 8.28% 4.45 栾峰 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 10-10 2.4570 2.4570 -0.61% 16.72% 8.19% 2.29 肖觅 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1027 1.1027 -0.51% 7.10% 8.07% 0.65 高群山 0.06% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 10-10 1.2818 2.5927 -0.41% 5.50% 8.00% 16.44 轩璇 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 10-10 1.2814 1.4556 -0.41% 5.49% 7.97% 0.02 轩璇 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 10-10 1.2298 1.8186 -0.68% 7.59% 7.88% 9.18 胡永青 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 详情 指数型-股票 10-10 0.6563 0.6563 -2.18% 22.10% 7.75% 0.35 王紫菡 0.10% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 10-10 1.1590 1.1590 -0.56% 4.48% 7.66% 0.56 胡永青 0.08% 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0963 1.0963 -0.51% 6.88% 7.62% 0.30 高群山 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 10-10 0.8214 0.9914 -1.65% 16.36% 7.61% 5.61 吴越 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 10-10 1.5640 2.5120 -1.45% 15.34% 7.57% 4.41 常蓁 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 详情 指数型-股票 10-10 0.6502 0.6502 -2.18% 21.92% 7.47% 1.98 王紫菡 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 10-10 0.9494 0.9494 -0.21% 13.55% 7.43% 0.92 王紫菡 0.10% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0889 1.0889 -0.59% 7.31% 7.38% 0.63 高群山 0.08% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 10-10 1.3773 1.3773 0.70% 7.96% 7.27% 0.92 董福焱 0.08% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 10-10 1.5606 1.5606 0.42% 11.29% 7.25% 0.39 张钟玉 0.12% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 10-10 1.1422 1.1422 -0.55% 4.28% 7.24% 0.07 胡永青 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 10-10 0.9442 0.9442 -0.21% 13.44% 7.21% 0.48 王紫菡 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0813 1.0813 -0.60% 7.17% 7.10% 0.02 高群山 0.00% 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 10-10 1.2146 1.2146 -0.09% 0.79% 6.94% 5.16 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 10-10 1.1281 1.1281 -0.78% 6.05% 6.84% 8.43 胡永青 0.10% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 10-10 1.3465 1.3465 0.70% 7.75% 6.84% 0.12 董福焱 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 10-10 1.4149 1.4149 0.43% 11.07% 6.83% 0.13 张钟玉 0.00% 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0733 1.0733 -0.15% 4.47% 6.83% 0.98 轩璇 等 - 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 10-09 1.3040 1.5720 0.23% 6.02% 6.80% 17.88 韩同利 等 0.08% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 10-10 1.0794 1.0794 -0.91% 6.17% 6.67% 1.89 胡永青 - 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 10-10 1.1244 1.1244 -0.63% 5.09% 6.60% 1.26 胡永青 0.08% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 10-10 1.4364 1.4364 1.13% -1.91% 6.55% 10.34 吴越 等 0.15% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0286 1.0286 0.20% 4.28% 6.55% 0.03 赵迁 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 10-10 1.3218 1.3941 -0.16% 1.68% 6.50% 1.29 吴翠 等 0.08% 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 10-10 1.1882 1.1882 -0.09% 0.59% 6.50% 4.24 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 10-10 1.1063 1.1063 -0.79% 5.84% 6.41% 0.23 胡永青 0.00% 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0638 1.0638 -0.15% 4.26% 6.40% 0.32 轩璇 等 - 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0541 1.0541 0.21% 4.02% 6.32% 0.02 赵迁 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 10-10 1.1021 1.1021 0.01% 0.58% 6.32% 1.59 祝杨 0.04% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0355 1.0355 0.19% 3.85% 6.28% 0.01 赵迁 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 10-10 1.0626 1.0626 -0.90% 5.95% 6.24% 0.05 胡永青 - 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0208 1.0208 0.20% 4.08% 6.21% 0.80 赵迁 0.10% 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 10-10 1.1083 1.1083 -0.62% 4.89% 6.18% 0.10 胡永青 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 10-10 1.3070 3.2730 -1.88% 20.68% 6.17% 7.83 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0979 1.0979 0.00% 0.44% 6.01% 13.60 祝杨 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0475 1.0475 0.21% 3.85% 6.00% 7.63 赵迁 0.10% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0273 1.0273 0.20% 3.68% 5.96% 0.58 赵迁 0.10% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 10-10 0.6542 0.6542 1.13% -2.21% 5.91% 2.00 吴越 等 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 10-10 1.0499 1.0499 -1.89% 15.34% 5.87% 4.36 常蓁 0.15% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 10-10 1.0984 1.0984 -0.56% 4.66% 5.81% 5.27 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0903 1.0903 -0.58% 3.22% 5.65% 0.22 赖礼辉 等 0.08% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 10-10 1.0707 1.0707 -0.58% 4.74% 5.61% 2.54 胡永青 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0305 1.0305 0.14% 3.25% 5.57% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 10-10 1.5190 3.4050 -1.24% 13.27% 5.56% 13.91 常蓁 0.15% 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1605 1.2105 -0.04% 3.34% 5.50% 1.36 李曈 等 0.08% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 10-10 1.0696 1.0696 -0.23% 2.51% 5.41% 0.33 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 10-09 1.1130 1.1680 0.09% 7.23% 5.40% 0.55 韩同利 等 - 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 10-10 1.0782 1.0782 -0.57% 4.45% 5.39% 0.49 胡永青 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 10-10 0.7116 0.7116 -1.98% 12.95% 5.30% 28.76 常蓁 0.15% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 详情 FOF-稳健型 10-09 1.0632 1.0632 0.27% 2.74% 5.22% 0.11 赵迁 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0205 1.0205 0.14% 3.06% 5.20% 0.66 赵迁 0.10% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 10-10 1.1430 1.1430 -0.44% 4.55% 5.19% 2.74 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0808 1.0808 -0.58% 2.99% 5.18% 0.27 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1224 1.1224 -0.15% 2.40% 5.17% 1.43 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1221 1.1221 -0.16% 2.40% 5.16% 0.01 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 10-10 1.1790 1.1790 -0.30% 3.19% 5.15% 3.48 王亚洲 0.08% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 10-10 0.8240 0.8240 -0.76% 9.17% 5.06% 2.56 吴越 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 10-10 1.0142 1.0142 0.94% 10.73% 5.04% 6.26 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 10-10 1.5020 1.6310 -1.31% 13.02% 5.03% 0.03 常蓁 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 10-10 1.0622 1.0622 -0.23% 2.31% 4.99% 1.63 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 10-10 1.3903 1.3903 -0.37% 3.15% 4.97% 0.30 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1111 1.1111 -0.15% 2.28% 4.92% 0.24 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0764 1.0764 -0.56% 3.37% 4.90% 1.18 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 10-10 1.5854 1.6962 -0.29% 0.87% 4.88% 0.27 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 10-10 1.5845 1.5845 -0.30% 0.87% 4.86% 0.24 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0161 1.5849 - 2.46% 4.82% 12.10 轩璇 0.06% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 10-10 1.1603 1.1603 -0.31% 3.05% 4.82% 5.30 王亚洲 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0573 1.0573 -0.10% 2.48% 4.79% 0.06 王亚洲 0.06% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 10-10 1.1203 1.1203 -0.44% 4.33% 4.77% 0.75 胡永青 0.00% 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 10-10 1.3793 1.4367 -0.37% 3.03% 4.70% 9.63 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0549 1.0549 -0.11% 2.39% 4.62% 0.47 王亚洲 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 10-10 1.0355 1.0355 0.94% 10.49% 4.50% 0.02 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 10-10 1.2525 1.5267 -0.33% 2.25% 4.46% 8.11 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 10-10 0.8059 0.8059 -0.76% 8.83% 4.43% 0.75 吴越 0.00% 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0636 1.0636 -0.56% 3.13% 4.42% 0.27 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 10-10 1.1816 1.4301 -0.34% 2.10% 4.15% 4.13 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 10-10 1.2912 1.7315 -0.02% 1.31% 4.01% 19.41 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 10-10 1.5888 1.5888 -0.34% 12.23% 3.89% 0.47 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 10-10 1.5742 1.5742 -0.27% 12.24% 3.86% 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 10-10 1.1342 1.1342 0.43% 9.78% 3.79% 0.42 王紫菡 0.10% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 10-10 1.5702 1.5702 -0.35% 12.10% 3.68% 1.42 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0712 1.1115 -0.05% 1.17% 3.67% 14.25 轩璇 0.06% 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 10-10 1.2524 1.6643 -0.02% 1.14% 3.65% 7.40 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 10-10 1.2319 1.2633 -0.03% 1.93% 3.58% 69.08 赵国英 等 - 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 10-10 1.0085 1.5543 0.00% 0.25% 3.55% 24.78 程剑 等 0.06% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 10-10 6.2250 6.7650 -1.39% 9.81% 3.53% 9.47 常蓁 0.15% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 10-10 1.1260 1.1260 0.43% 9.64% 3.52% 1.51 王紫菡 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 10-10 1.3200 2.0850 0.15% 1.30% 3.49% 14.86 董福焱 等 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0611 1.1011 -0.05% 1.01% 3.34% 11.10 轩璇 0.00% 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 10-10 1.3090 2.0210 0.15% 1.24% 3.28% 4.71 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0160 1.5505 0.01% 0.47% 3.10% 3.57 吴翠 0.08% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-长债 10-10 1.0581 1.0581 0.00% 0.66% 3.10% 7.95 李曈 0.03% 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 10-10 1.1520 1.5339 -0.35% 0.41% 3.09% 1.24 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-长债 10-10 1.0124 1.2060 0.01% 1.60% 3.09% 81.69 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 10-10 1.0062 1.1705 0.01% 1.53% 2.90% 167.42 李卓锴 - 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-长债 10-10 1.0546 1.0546 0.01% 0.56% 2.87% 18.40 李曈 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 10-10 1.0588 1.3141 0.00% -0.01% 2.82% 52.14 祝杨 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 10-10 1.0419 1.1831 0.02% -0.11% 2.75% 25.12 王立芹 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-长债 10-10 1.0558 1.0558 0.00% 0.58% 2.75% 0.53 杨烨超 0.03% 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 10-10 1.3710 1.5586 0.01% 0.15% 2.72% 55.56 轩璇 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 10-10 1.0202 1.1728 0.00% 0.75% 2.71% 20.19 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 10-10 1.1465 1.1465 -0.35% 0.22% 2.69% 5.19 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 10-10 1.0371 1.3786 0.01% 0.12% 2.68% 184.06 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 10-10 0.7572 0.7572 -1.24% 3.15% 2.63% 1.44 吴越 等 0.15% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 10-10 1.0124 1.1833 0.00% 0.46% 2.62% 19.86 王亚洲 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 10-10 1.0259 1.1638 0.00% -0.85% 2.62% 17.08 祝杨 - 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-长债 10-10 1.0327 1.0327 0.00% 0.66% 2.57% 5.33 杨烨超 0.04% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 10-10 1.0520 1.1126 -0.01% -0.14% 2.56% 2.58 祝杨 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 10-10 1.4070 1.4070 -0.14% 2.55% 2.55% 0.80 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 10-10 1.1520 1.3968 0.01% 0.73% 2.55% 9.73 王亚洲 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 10-10 1.0053 1.1954 0.01% 0.20% 2.55% 24.73 吴翠 0.05% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-长债 10-10 1.0515 1.0515 0.00% 0.47% 2.53% 0.29 杨烨超 0.00% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 10-10 1.0399 1.0724 0.01% -0.22% 2.53% 3.76 王立芹 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 10-10 1.1038 1.1659 0.01% 0.69% 2.51% 141.86 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 10-10 1.1462 1.2227 0.01% 0.60% 2.50% 77.43 王亚洲 0.04% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 10-10 1.0053 1.1467 0.01% 1.33% 2.50% 0.00 李卓锴 - 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-长债 10-10 1.0230 1.2103 - 0.48% 2.48% 28.33 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实致盈债券A 006450 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0243 1.2315 -0.01% -0.27% 2.46% 21.07 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 10-10 1.1976 1.1976 0.13% 14.62% 2.45% 0.19 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 10-10 1.0309 1.1351 0.00% -0.02% 2.44% 30.75 王立芹 等 - 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 10-10 1.0752 1.1922 0.01% 0.16% 2.43% 40.27 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 10-10 0.9425 0.9425 -0.34% 4.93% 2.43% 8.42 韩昭 等 0.08% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 10-10 2.1547 2.1547 -0.07% 7.88% 2.40% 9.79 李直 0.12% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 10-10 1.0317 1.0880 0.00% 0.37% 2.37% 63.03 轩璇 - 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 10-09 2.5970 2.5970 -0.04% 30.50% 2.36% 6.14 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 10-10 1.0405 1.1693 0.00% 0.27% 2.36% 34.56 王立芹 0.08% 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 10-10 1.1388 1.2050 0.00% 0.51% 2.35% 3.72 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-长债 10-10 1.0293 1.0293 0.00% 0.56% 2.34% 10.24 杨烨超 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 10-10 1.0506 1.2593 0.00% 0.07% 2.33% 39.78 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 10-10 1.3287 1.5098 0.01% -0.05% 2.33% 2.38 轩璇 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 10-10 1.0937 1.1449 0.01% 0.59% 2.30% 15.08 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 10-10 1.0966 1.3312 0.00% 0.60% 2.29% 7.57 王亚洲 0.00% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-长债 10-10 1.0461 1.1302 -0.05% -0.38% 2.28% 61.96 崔思维 0.08% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 10-10 1.0518 1.3452 0.00% 0.11% 2.27% 19.17 闵锐 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-长债 10-10 1.1860 1.3150 0.01% 0.13% 2.26% 7.75 王立芹 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 10-10 1.4060 1.4060 -0.14% 2.40% 2.25% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 10-10 0.7488 0.7488 -1.24% 2.94% 2.23% 0.24 吴越 等 0.00% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 10-10 1.0262 1.3036 0.01% -0.13% 2.21% 20.57 崔思维 - 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 10-10 1.0702 1.1797 0.01% 0.06% 2.21% 4.75 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 详情 债券型-长债 10-10 1.0577 1.1378 0.00% -0.17% 2.18% 11.01 轩璇 0.04% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 10-10 1.1928 1.1928 0.13% 14.47% 2.18% 0.29 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 10-10 1.0529 1.1622 0.00% 0.74% 2.14% 72.09 王亚洲 0.03% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 10-10 1.0764 1.0764 0.01% 0.73% 2.13% 5.25 李曈 等 0.03% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 10-10 1.0000 1.0579 -0.02% -0.35% 2.13% 33.09 张文佳 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 10-10 1.0404 1.1901 -0.01% -0.20% 2.11% 50.88 张文玥 0.05% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-长债 10-10 1.1063 1.1078 0.01% 0.05% 2.10% 0.01 王立芹 0.00% 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 10-10 1.0174 1.1112 0.00% 0.21% 2.08% 33.93 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 10-10 1.0267 1.1635 0.01% 0.39% 2.08% 75.79 轩璇 - 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 10-10 1.1614 1.1881 -0.01% -0.52% 2.06% 63.49 赵国英 等 - 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 10-10 1.0979 1.0979 0.00% 0.79% 2.06% 4.54 李曈 0.04% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 10-10 1.1159 1.1159 0.00% 0.79% 2.05% 14.03 李曈 等 0.04% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-长债 10-10 1.0316 1.0316 0.03% 1.21% 2.04% 0.03 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 10-10 1.0384 1.1845 -0.01% -0.25% 2.01% 0.08 张文玥 0.00% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-长债 10-10 1.0335 1.2631 -0.01% -0.50% 2.00% 44.80 李卓锴 0.08% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 10-10 1.0953 1.1166 -0.01% -0.84% 1.99% 10.92 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 10-10 1.0950 1.0950 0.01% 0.71% 1.98% 8.50 李曈 等 0.03% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 10-10 1.4779 1.4779 -0.07% 7.65% 1.98% 4.98 李直 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 10-10 1.0387 1.1581 0.00% 0.05% 1.96% 42.48 李曈 0.05% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-长债 10-10 1.0125 1.0675 -0.03% -0.50% 1.96% 55.08 程剑 等 0.08% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-长债 10-10 1.0198 1.2150 -0.01% -0.76% 1.94% 180.25 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 10-10 1.0701 1.0701 0.00% 0.62% 1.91% 3.96 李曈 等 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 10-10 1.0526 1.6190 0.00% 0.62% 1.89% 62.40 王亚洲 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 10-10 1.0336 1.1525 -0.01% 0.00% 1.87% 2.03 李曈 0.00% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-长债 10-10 1.0773 1.0773 0.01% 0.20% 1.87% 24.01 祝杨 0.08% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 10-10 1.0130 1.0577 - 0.84% 1.86% 32.71 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 10-10 1.0572 1.2744 0.00% 0.48% 1.86% 10.46 王亚洲 - 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-长债 10-10 1.0187 1.0187 -0.02% 0.56% 1.86% 2.85 李宇昂 等 0.03% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 10-10 1.1068 1.1068 0.01% 0.69% 1.85% 24.15 李曈 等 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 10-10 1.0905 1.0905 0.01% 0.68% 1.84% 17.95 李曈 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 详情 债券型-长债 10-10 1.0413 1.1186 0.00% -0.37% 1.77% 0.05 轩璇 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 10-10 1.0221 1.1831 -0.01% 0.33% 1.76% 14.57 张文玥 0.05% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 10-10 1.0869 1.0869 0.00% 0.60% 1.76% 21.96 李曈 等 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0647 1.0647 -0.03% -0.18% 1.76% 20.57 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-长债 10-10 1.0450 1.1127 -0.02% -1.03% 1.74% 143.63 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 10-09 1.1952 1.1952 0.05% 0.59% 1.73% 0.74 赵迁 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 10-10 1.0209 1.1744 0.00% 0.28% 1.66% 0.17 张文玥 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 10-10 100.5989 114.2689 0.00% 0.74% 1.66% 171.33 张文玥 0.00% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 详情 债券型-长债 10-10 1.0458 1.1596 -0.02% -0.64% 1.65% 23.97 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-长债 10-10 1.0480 1.2937 0.03% 1.38% 1.64% 12.06 王亚洲 0.08% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-长债 10-10 1.0162 1.0162 -0.02% 0.45% 1.63% 1.35 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 10-09 1.1356 1.1356 0.04% 0.53% 1.62% 5.03 赵迁 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 10-10 1.0119 1.0513 - 0.70% 1.61% 1.92 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 10-09 2.2270 2.2270 -0.13% 32.24% 1.60% 3.24 王鑫晨 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 10-09 2.2270 2.2270 -0.13% 32.24% 1.60% 3.24 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 10-10 1.0693 1.0693 0.00% 0.71% 1.58% 35.65 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-长债 10-10 1.1085 1.1085 0.02% 0.90% 1.56% 20.85 王亚洲 0.08% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 10-10 1.0130 1.0687 0.01% 0.69% 1.49% 76.92 韩昭 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0592 1.0592 -0.02% -0.32% 1.49% 3.37 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 10-10 1.0115 1.1347 -0.02% -0.04% 1.47% 31.59 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 10-10 0.9985 1.0185 0.00% 0.25% 1.45% 40.44 赵国英 等 0.06% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 10-10 1.1003 1.1433 -0.13% 1.38% 1.43% 2.27 杨烨超 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-长债 10-10 1.0256 1.0816 0.03% 1.27% 1.42% 0.12 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 10-10 0.9966 1.0166 0.00% 0.19% 1.33% 0.61 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-长债 10-10 1.0973 1.0973 0.01% 0.77% 1.30% 15.84 王亚洲 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 10-10 1.0781 1.1181 -0.12% 1.19% 1.03% 0.13 杨烨超 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 10-10 1.2954 1.5265 0.42% 1.15% -0.12% 19.76 王紫菡 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 10-10 1.2874 1.4481 0.42% 1.11% -0.22% 0.03 王紫菡 - 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 10-10 1.1080 1.1080 0.00% -0.63% -0.45% 0.22 方晗 0.13% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 10-10 1.2841 1.4935 0.41% 0.95% -0.52% 14.80 王紫菡 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 10-10 1.0910 1.0910 0.00% -0.73% -0.73% 0.00 方晗 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 10-10 1.0680 1.0680 0.27% 0.37% -1.44% 1.15 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 10-10 1.0577 1.0577 0.28% 0.31% -1.53% 0.02 刘珈吟 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 10-10 1.0564 1.0564 0.28% 0.27% -1.63% 2.27 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实新消费股票A 001044 详情 股票型 10-10 2.4820 2.5520 0.49% 0.69% -3.08% 19.37 谭丽 0.15% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 10-09 1.0880 1.5390 -1.72% 3.77% -3.77% 0.45 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 10-09 1.3951 1.3951 -1.06% 11.81% -4.78% 3.68 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 10-10 1.0018 1.0518 0.00% - - 0.00 韩昭 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 16.12 王艺军 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.43 张文静 等 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 9.45 乔良 等 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 10-10 1.0080 1.0455 0.00% 0.10% - 0.67 程剑 等 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 10-10 1.1777 1.1862 -2.17% 27.86% - 10.34 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 10-10 1.1764 1.1841 -2.17% 27.72% - 29.43 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 10-10 1.1388 1.1424 -0.20% 14.16% - 1.74 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 10-10 1.1440 1.1478 -0.19% 14.50% - 0.57 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 10-10 1.1863 1.1863 -2.67% 26.51% - 0.10 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 10-10 1.1839 1.1839 -2.67% 26.34% - 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 10-10 1.2238 1.2238 -1.86% 24.60% - 0.17 何如 等 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 10-10 2.1693 2.1693 -1.89% 33.33% - 0.03 何如 等 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 10-10 1.2956 1.3994 0.42% 1.17% - 0.27 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 10-10 1.1774 1.1855 -2.18% 27.84% - 0.17 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 详情 指数型-股票 10-10 1.5059 1.5059 -4.80% 72.48% - 1.95 张超梁 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 详情 指数型-股票 10-10 1.5087 1.5087 -4.80% 72.76% - 0.77 张超梁 0.12% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 详情 指数型-股票 10-10 1.4781 1.4781 -5.69% - - 0.10 田光远 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 详情 指数型-股票 10-10 1.4770 1.4770 -5.69% - - 0.00 田光远 0.00% 购买
嘉实致盈债券D 023716 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0250 1.0411 0.01% -0.19% - 5.33 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 详情 债券型-长债 10-10 1.0461 1.0614 -0.02% -0.60% - 10.05 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 详情 指数型-固收 10-10 1.0263 1.0330 -0.01% 0.33% - 9.00 张文玥 0.06% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 详情 债券型-长债 10-10 1.0964 1.0964 0.00% 0.58% - 0.00 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 详情 指数型-固收 10-10 1.0458 1.0542 -0.02% - - 5.29 张文玥 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 详情 指数型-固收 10-10 1.0387 1.0709 0.00% - - 3.00 李曈 0.06% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 详情 指数型-股票 10-10 1.3664 1.3664 -4.27% - - 0.23 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 详情 指数型-股票 10-10 1.3653 1.3653 -4.27% - - 2.17 尚可 0.00% 购买
嘉实新消费股票C 023967 详情 股票型 10-10 2.4770 2.4770 0.45% - - 0.01 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 详情 混合型-偏股 10-10 1.0314 1.0314 -1.50% - - 0.00 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 详情 股票型 10-10 2.3011 2.3011 -0.60% - - 0.05 谭丽 0.00% 购买
嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 023496 详情 债券型-长债 10-10 0.9995 0.9995 - - - 4.95 赵国英 等 0.03% 购买
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 023497 详情 债券型-长债 10-10 0.9987 0.9987 - - - 22.52 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 详情 债券型-混合二级 10-10 1.7300 1.7300 -1.88% - - 0.00 赖礼辉 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 详情 债券型-混合二级 10-10 1.2461 1.2461 -0.68% - - 0.00 胡永青 0.10% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 详情 混合型-偏股 10-10 1.3586 1.3586 -4.07% - - 2.42 李涛 0.00% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 详情 混合型-偏股 10-10 1.3606 1.3606 -4.07% - - 6.86 李涛 0.15% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 详情 指数型-股票 10-10 1.0802 1.0802 -0.16% - - 2.14 尚可 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 详情 指数型-股票 10-10 1.0808 1.0808 -0.15% - - 14.36 尚可 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 详情 指数型-股票 10-10 0.9906 0.9906 0.26% - - 0.10 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 详情 指数型-股票 10-10 0.9900 0.9900 0.25% - - 0.00 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 详情 指数型-股票 10-10 1.0491 1.0491 -3.02% - - 1.96 田光远 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 详情 指数型-股票 10-10 1.0495 1.0495 -3.02% - - 0.44 田光远 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 详情 FOF-稳健型 10-09 1.0637 1.0637 0.28% - - - 赵迁 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 详情 指数型-股票 10-10 0.9525 0.9525 -3.13% - - 4.66 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 详情 指数型-股票 10-10 0.9520 0.9520 -3.13% - - 3.39 张超梁 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 详情 债券型-长债 10-10 1.0014 1.0014 - - - 7.65 李曈 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 详情 债券型-长债 10-10 1.0012 1.0012 - - - 3.62 李曈 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 详情 指数型-股票 10-10 0.9964 0.9964 -3.54% - - 11.74 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 详情 指数型-股票 10-10 0.9962 0.9962 -3.55% - - 2.11 尚可 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 详情 指数型-股票 10-10 1.0035 1.0035 - - - 0.74 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 详情 指数型-股票 10-10 1.0037 1.0037 - - - 2.07 刘斌 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 详情 指数型-股票 10-10 0.9974 0.9974 - - - 0.51 李直 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 详情 指数型-股票 10-10 0.9973 0.9973 - - - 1.48 李直 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2890 1.0850% 1.09% 1.07% 0.28% 114.94 张文玥 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2859 1.0480% 1.04% 1.04% 0.27% 798.23 李曈 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2880 1.0810% 1.09% 1.07% 0.26% 135.27 张文玥 等 - 购买
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3799 1.4270% 1.43% 1.41% 0.35% 547.23 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2978 1.1030% 1.11% 1.08% 0.28% 547.63 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2913 1.0670% 1.06% 1.06% 0.28% 16.07 李曈 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3604 1.3530% 1.35% 1.30% 0.32% 28.58 张文玥 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3599 1.3290% 1.35% 1.35% 0.34% 39.21 张博洋 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2870 1.0530% 1.05% 1.04% 0.27% 1,192.48 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2978 1.1040% 0.98% 1.02% 0.28% 96.74 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2507 0.9230% 0.92% 0.88% 0.22% 1.33 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3636 1.3470% 1.35% 1.33% 0.34% 6.32 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.51 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3142 1.1900% 1.19% 1.16% 0.29% 0.27 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2946 1.1100% 1.11% 1.06% 0.26% 1.04 张文玥 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3215 1.1900% 1.21% 1.21% 0.30% 6.72 张博洋 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3428 1.2830% 1.29% 1.27% 0.31% 3.67 张文玥 等 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3018 1.1310% 1.14% 1.12% 0.28% 0.02 张文玥 等 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2807 1.0560% 1.06% 1.04% 0.27% 23.71 张文玥 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-10-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 详情 指数型-海外股票 10-09 1.1212 1.1212 6.32% 1.1250 -0.34% 12.31 张钟玉
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 详情 指数型-海外股票 10-09 1.3796 1.3796 2.36% 1.3730 0.48% 15.11 张钟玉
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 详情 指数型-海外股票 10-09 1.6737 1.6737 1.76% 1.6970 -1.39% 71.42 张钟玉 等
嘉实中证大农业ETF 516550 详情 指数型-股票 10-10 0.7520 0.7520 0.70% 0.7510 0.13% 1.95 李直
嘉实国证绿色电力ETF 159625 详情 指数型-股票 10-10 1.2296 1.2296 0.46% 1.2310 -0.11% 3.24 王紫菡
嘉实中证金融地产ETF 512640 详情 指数型-股票 10-10 2.4500 2.4500 0.46% 2.4500 0.00% 0.74 张钟玉
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 详情 指数型-股票 10-10 1.3139 1.6272 0.44% 1.3120 0.14% 54.62 王紫菡
嘉实中证全指证券公司ETF 562870 详情 指数型-股票 10-10 1.0661 1.0661 0.37% 1.0660 0.01% 2.86 张钟玉
嘉实中证主要消费ETF 512600 详情 指数型-股票 10-10 0.7200 3.6000 0.29% 0.7200 0.00% 4.79 刘珈吟
嘉实中证港股通高股息投资ETF 513830 详情 指数型-股票 10-10 1.1519 1.1519 0.28% 1.1520 -0.01% 2.05 王紫菡
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 详情 指数型-股票 10-10 1.2107 1.2107 0.15% 1.2120 -0.11% 0.96 刘珈吟
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 159600 详情 指数型-固收 10-10 99.3904 0.9939 0.05% 99.2280 0.16% 29.59 王喆 等
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 详情 指数型-股票 10-10 1.4695 1.4695 -0.07% 1.4700 -0.03% 0.96 李直
嘉实国证自由现金流ETF 159221 详情 指数型-股票 10-10 1.1872 1.1872 -0.16% 1.1860 0.10% 1.12 尚可
嘉实恒生消费ETF 520620 详情 指数型-股票 10-10 0.9830 0.9830 -0.20% 0.9900 -0.71% 2.21 王紫菡
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 详情 指数型-股票 10-10 1.6097 1.6097 -0.35% 1.6080 0.11% 18.22 刘珈吟
嘉实中证2000ETF 159535 详情 指数型-股票 10-10 1.3915 1.3915 -0.54% 1.3910 0.04% 0.21 李直
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 详情 指数型-海外股票 10-09 1.2691 1.2691 -0.67% 1.2370 2.53% 10.17 王紫菡 等
嘉实上证综合增强策略ETF 562810 详情 指数型-股票 10-10 1.1458 1.1589 -0.77% 1.1470 -0.10% 0.53 张楠 等
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 详情 指数型-海外股票 10-09 0.9212 0.9212 -0.79% 0.9230 -0.20% 8.11 张钟玉
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 详情 指数型-股票 10-10 0.7420 0.7420 -1.04% 0.7430 -0.13% 2.50 王紫菡
嘉实深证基本面120ETF 159910 详情 指数型-股票 10-10 2.4216 2.4216 -1.24% 2.4160 0.23% 2.84 李直
嘉实上海金ETF 159831 详情 指数型-其他 10-10 8.6831 2.1840 -1.40% 8.6830 0.00% 6.76 张钟玉
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 详情 指数型-股票 10-10 0.9161 0.9161 -1.43% 0.9160 0.01% 12.05 张超梁
嘉实医药健康100ETF 515960 详情 指数型-股票 10-10 0.9066 0.9066 -1.45% 0.9070 -0.04% 2.19 王紫菡
嘉实富时中国A50ETF 512550 详情 指数型-股票 10-10 1.7510 1.7510 -1.86% 1.7500 0.06% 3.16 刘珈吟
嘉实沪深300ETF 159919 详情 指数型-股票 10-10 4.8684 2.2083 -1.97% 4.8670 0.03% 1,695.71 何如 等
嘉实国证通信ETF 159695 详情 指数型-股票 10-10 1.9056 1.9056 -1.97% 1.9100 -0.23% 1.09 张钟玉
嘉实中证500ETF 159922 详情 指数型-股票 10-10 2.9949 2.4469 -1.99% 2.9980 -0.10% 113.82 何如 等
嘉实新兴科技100ETF 515860 详情 指数型-股票 10-10 1.7590 1.7590 -2.19% 1.7580 0.06% 1.86 尚可
嘉实中创400ETF 159918 详情 指数型-股票 10-10 2.3561 2.3561 -2.20% 2.3500 0.26% 0.70 张超梁
嘉实中证A50ETF 562890 详情 指数型-股票 10-10 1.3399 1.3399 -2.27% 1.3410 -0.08% 4.12 尚可
嘉实中证A500ETF 159351 详情 指数型-股票 10-10 1.1931 1.2015 -2.29% 1.1940 -0.08% 177.83 刘珈吟 等
嘉实中证A100ETF 159661 详情 指数型-股票 10-10 1.3849 1.3849 -2.50% 1.3880 -0.22% 0.30 李直
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 详情 指数型-股票 10-10 1.1689 1.1689 -2.51% 1.1710 -0.18% 2.05 王紫菡
嘉实上证科创板工业机械ETF 588850 详情 指数型-股票 10-10 1.3774 1.3774 -2.67% 1.3790 -0.12% 0.16 田光远
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 详情 指数型-海外股票 10-10 1.7775 1.7775 -2.81% 1.7950 -0.98% 2.93 王紫菡
嘉实中证稀土产业ETF 516150 详情 指数型-股票 10-10 1.8218 1.8218 -2.88% 1.8250 -0.18% 24.27 田光远
嘉实中证机器人ETF 159526 详情 指数型-股票 10-10 1.5726 1.5726 -3.17% 1.5750 -0.15% 5.78 田光远
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 详情 指数型-股票 10-10 0.8391 0.8391 -3.26% 0.8400 -0.11% 8.81 田光远
嘉实中证港股通创新药ETF 520970 详情 指数型-股票 10-10 1.0066 1.0066 -3.30% 1.0170 -1.03% 8.88 张超梁
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 详情 指数型-海外股票 10-10 0.8276 0.8276 -3.35% 0.8300 -0.29% 8.11 王紫菡
嘉实恒生港股通科技主题ETF 520670 详情 指数型-股票 10-10 1.1210 1.1210 -3.54% 1.1220 -0.09% 2.44 张超梁
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 详情 指数型-股票 10-10 0.8643 0.8643 -3.88% 0.8660 -0.20% 1.15 尚可
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 588670 详情 指数型-股票 10-10 1.4472 1.4472 -4.24% 1.4480 -0.06% 5.36 龙昌伦 等
嘉实创业板增强策略ETF 159675 详情 指数型-股票 10-10 1.3037 1.3037 -4.38% 1.3050 -0.10% 1.43 龙昌伦 等
嘉实上证科创板综合ETF 589300 详情 指数型-股票 10-10 1.4410 1.4410 -4.49% 1.4390 0.14% 1.38 尚可
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 详情 指数型-股票 10-10 1.0348 1.0348 -4.53% 1.0350 -0.02% 0.76 张超梁
嘉实中证软件服务ETF 159852 详情 指数型-股票 10-10 0.9327 0.9327 -4.88% 0.9320 0.08% 31.95 田光远
嘉实创业板50ETF 159373 详情 指数型-股票 10-10 1.5588 1.5588 -5.04% 1.5590 -0.01% 3.75 张超梁
嘉实中证新能源ETF 159875 详情 指数型-股票 10-10 0.6541 0.6541 -5.34% 0.6530 0.17% 8.86 田光远
嘉实中证科创创业50ETF 588400 详情 指数型-股票 10-10 0.8957 0.8957 -5.35% 0.8990 -0.37% 17.64 李直
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 159389 详情 指数型-股票 10-10 1.4689 1.4689 -5.46% 1.4690 -0.01% 5.73 尚可
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 详情 指数型-股票 10-10 2.0201 2.0201 -6.36% 2.0210 -0.04% 2.59 张钟玉
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 详情 指数型-股票 10-10 2.3765 2.3765 -6.38% 2.3830 -0.27% 0.69 田光远
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 详情 指数型-股票 10-10 2.4637 2.4637 -6.70% 2.4690 -0.22% 278.06 田光远
嘉实中证电池主题ETF 562880 详情 指数型-股票 10-10 0.8217 0.8217 -7.28% 0.8260 -0.52% 3.11 田光远