嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实资源精选股票A 005660 详情 股票型 11-28 4.5195 4.5195 1.12% 61.59% 68.56% 4.02 刘杰 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 详情 股票型 11-28 4.3663 4.3663 1.12% 61.19% 67.72% 3.75 刘杰 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 详情 股票型 11-28 2.1266 2.1266 -0.24% 31.43% 66.65% 19.88 郝淼 0.15% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 详情 股票型 11-28 2.1086 2.1086 -0.24% 31.13% 65.94% 12.71 郝淼 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 详情 指数型-股票 11-28 1.9063 1.9063 0.17% 66.85% 64.34% 0.41 何如 等 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 详情 指数型-股票 11-28 1.8959 1.8959 0.16% 66.64% 63.92% 0.55 何如 等 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 详情 股票型 11-28 1.2783 1.2783 1.31% 34.87% 59.07% 0.62 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 详情 指数型-海外股票 11-28 1.1355 1.1355 -0.85% 27.96% 58.97% 0.49 王紫菡 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 详情 指数型-海外股票 11-28 1.1346 1.1346 -0.85% 27.81% 58.73% 1.65 王紫菡 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 详情 股票型 11-28 1.2573 1.2573 1.31% 34.46% 58.11% 2.18 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 详情 指数型-股票 11-28 0.8747 0.8747 2.22% 69.06% 57.83% 1.33 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 详情 指数型-股票 11-28 0.8661 0.8661 2.22% 68.86% 57.44% 5.78 田光远 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 详情 指数型-股票 11-28 1.1834 1.1834 1.68% 54.92% 54.96% 10.84 田光远 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 详情 指数型-股票 11-28 1.1783 1.1783 1.67% 54.84% 54.80% 40.51 田光远 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 详情 股票型 11-28 1.4719 1.4719 1.02% 21.73% 54.79% 0.61 孟夏 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 详情 股票型 11-28 2.7556 2.7556 2.08% 61.15% 54.78% 29.87 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 详情 股票型 11-28 1.4588 1.4588 1.02% 21.49% 54.24% 2.92 孟夏 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 详情 股票型 11-28 2.6560 2.6560 2.08% 60.76% 54.02% 22.21 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 详情 混合型-偏股 11-28 1.4616 1.4616 1.12% 32.55% 52.87% 2.08 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 详情 混合型-偏股 11-28 1.8056 1.8056 1.84% 55.68% 52.87% 0.21 刘杰 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 详情 混合型-灵活 11-28 1.3970 1.4690 2.34% 57.32% 52.68% 0.45 熊昱洲 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 详情 指数型-股票 11-28 1.8770 1.8770 1.37% 49.73% 52.65% 14.76 田光远 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 详情 指数型-股票 11-28 1.8671 1.8671 1.37% 49.64% 52.49% 2.29 田光远 - 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 详情 混合型-偏股 11-28 1.4462 1.4462 1.13% 32.31% 52.34% 0.20 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 详情 指数型-股票 11-28 1.8631 1.8631 1.37% 49.54% 52.26% 57.11 田光远 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 详情 混合型-偏股 11-28 1.8233 1.8233 0.96% 28.09% 52.22% 1.32 杨欢 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 详情 股票型 11-28 2.1825 2.1825 0.40% 64.95% 51.83% 7.20 李涛 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 详情 混合型-偏股 11-28 1.7753 1.7753 1.84% 55.08% 51.83% 0.21 刘杰 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 详情 股票型 11-28 1.1225 1.1225 2.15% 71.01% 51.44% 0.47 李涛 等 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 详情 混合型-偏股 11-28 1.8029 1.8029 0.96% 27.71% 51.33% 0.37 杨欢 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 详情 指数型-股票 11-28 0.9658 0.9658 0.59% 62.26% 51.00% 1.97 李直 0.10% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 详情 股票型 11-28 2.2105 2.2105 1.64% 23.23% 50.93% 25.97 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 详情 股票型 11-28 2.1449 2.1449 0.39% 64.44% 50.90% 17.81 李涛 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 详情 指数型-股票 11-28 0.9578 0.9578 0.59% 62.17% 50.86% 0.22 李直 - 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 详情 指数型-股票 11-28 0.9556 0.9556 0.59% 62.05% 50.63% 2.90 李直 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 详情 股票型 11-28 1.1023 1.1023 2.15% 70.53% 50.57% 2.07 李涛 等 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 详情 股票型 11-28 1.4836 1.4836 0.95% 26.78% 50.28% 5.58 杨欢 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 详情 混合型-偏股 11-28 1.3437 1.3437 0.58% 37.06% 50.17% 1.83 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 详情 股票型 11-28 2.1773 2.1773 1.64% 22.86% 50.10% 11.03 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 详情 指数型-其他 11-28 1.9724 1.9724 0.60% 21.31% 49.79% 1.21 张钟玉 0.10% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 详情 混合型-偏股 11-28 1.2423 1.2423 0.55% 36.17% 49.76% 0.69 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 详情 混合型-偏股 11-28 0.7158 0.7158 0.90% 27.00% 49.56% 29.99 杨欢 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 详情 QDII-普通股票 11-27 2.4476 2.4476 -0.34% 48.03% 49.46% 5.02 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 详情 指数型-其他 11-28 1.9604 1.9604 0.59% 21.16% 49.41% 5.99 张钟玉 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 详情 混合型-偏股 11-28 1.3148 1.3148 0.58% 36.52% 48.97% 0.49 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 详情 混合型-偏股 11-28 0.7022 0.7022 0.91% 26.75% 48.93% 3.69 杨欢 0.00% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 详情 混合型-偏股 11-28 1.2146 1.2146 0.55% 35.74% 48.85% 0.18 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 详情 QDII-普通股票 11-27 2.4072 2.4072 -0.34% 47.57% 48.57% 6.49 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 详情 QDII-商品 11-27 1.9660 1.9660 -0.15% 21.43% 48.38% 3.47 张钟玉 0.08% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 详情 指数型-股票 11-28 0.9552 0.9552 1.37% 66.56% 48.18% 1.19 田光远 0.10% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 详情 混合型-偏股 11-28 1.5120 1.5120 0.60% 52.13% 47.90% 0.05 李涛 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 详情 指数型-股票 11-28 0.9477 0.9477 1.37% 66.35% 47.82% 9.12 田光远 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 详情 混合型-偏股 11-28 1.4543 1.4543 2.26% 28.63% 47.42% 17.01 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 详情 混合型-偏股 11-28 1.5000 1.5000 0.60% 51.67% 47.03% 0.05 李涛 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 详情 混合型-偏股 11-28 1.4186 1.4186 2.26% 28.37% 46.73% 7.35 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 详情 混合型-偏股 11-28 1.1119 1.1119 1.53% 27.19% 45.94% 11.91 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 详情 指数型-股票 11-28 1.8243 1.8243 1.83% 50.05% 45.50% 16.61 刘斌 0.10% 购买
嘉实科技创新混合 007343 详情 混合型-偏股 11-28 3.2432 3.2432 2.25% 25.04% 45.27% 35.82 王贵重 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 详情 混合型-偏股 11-28 0.9080 0.9080 1.44% 29.40% 45.19% 15.10 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 详情 混合型-偏股 11-28 1.3078 1.3078 0.64% 28.29% 45.15% 16.65 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 详情 指数型-股票 11-28 1.8080 1.8080 1.83% 49.85% 45.14% 23.49 刘斌 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 详情 混合型-偏股 11-28 1.0651 1.0651 1.53% 26.66% 44.77% 3.35 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 详情 混合型-偏股 11-28 0.7829 0.7829 1.11% 55.55% 44.74% 6.13 李涛 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 详情 混合型-偏股 11-28 0.8922 0.8922 1.44% 29.14% 44.60% 0.84 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 详情 混合型-偏股 11-28 1.0027 1.0027 1.43% 27.36% 44.44% 22.49 姚志鹏 等 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 详情 混合型-偏股 11-28 0.7700 0.7700 1.12% 55.24% 44.17% 0.23 李涛 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 详情 混合型-偏股 11-28 1.7688 1.7688 0.80% 25.56% 43.86% 0.00 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 详情 混合型-偏股 11-28 1.7615 1.7615 0.80% 25.44% 43.55% 0.01 杨欢 等 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 详情 混合型-偏股 11-28 0.9631 0.9631 1.43% 26.86% 43.34% 2.82 姚志鹏 等 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 详情 股票型 11-28 0.6834 0.6834 0.92% 53.61% 43.18% 16.16 李涛 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 详情 混合型-偏股 11-28 1.7479 1.7479 0.81% 25.19% 43.00% 0.23 杨欢 等 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 详情 股票型 11-28 3.0860 3.0860 1.92% 48.87% 42.61% 31.78 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 详情 股票型 11-28 0.6651 0.6651 0.91% 53.14% 42.33% 0.87 李涛 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 详情 QDII-普通股票 11-27 0.1715 0.1715 0.23% 18.36% 42.09% 0.96 熊昱洲 等 - 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 详情 指数型-股票 11-28 1.4748 1.4748 0.39% 40.07% 41.78% 0.77 尚可 0.12% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 详情 指数型-股票 11-28 1.4569 1.4569 0.40% 39.93% 41.50% 0.36 尚可 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 详情 混合型-偏股 11-28 0.9012 0.9012 1.24% 27.40% 41.34% 17.63 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 详情 指数型-股票 11-28 0.7552 0.7552 1.66% 45.90% 40.79% 0.84 李直 0.10% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 详情 混合型-偏股 11-28 0.8822 0.8822 1.23% 27.06% 40.63% 1.20 姚志鹏 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 详情 指数型-股票 11-28 0.7472 0.7472 1.66% 45.74% 40.45% 16.21 李直 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 详情 混合型-灵活 11-28 1.6627 1.6871 0.75% 46.17% 40.21% 0.57 邓力恒 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 详情 指数型-股票 11-28 1.4350 1.4350 1.14% 37.56% 39.92% 1.39 刘斌 0.10% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 详情 股票型 11-28 3.0940 3.0940 2.08% 55.48% 39.87% 42.11 姚志鹏 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 详情 QDII-普通股票 11-27 1.2136 1.2136 0.21% 16.51% 39.67% 0.96 熊昱洲 等 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 详情 指数型-股票 11-28 1.4247 1.4247 1.14% 37.39% 39.57% 1.96 刘斌 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 详情 混合型-偏股 11-28 1.6620 1.6620 1.17% 29.57% 39.51% 0.53 孟夏 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 详情 QDII-普通股票 11-27 1.1977 1.1977 0.20% 16.18% 38.83% 0.51 熊昱洲 等 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 详情 混合型-偏股 11-28 1.6405 1.6405 1.17% 29.18% 38.68% 0.35 孟夏 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 详情 混合型-偏股 11-28 0.8641 0.8641 0.52% 24.83% 38.06% 5.79 刘斌 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 详情 指数型-股票 11-28 1.2377 1.2377 1.21% 38.04% 37.72% 1.95 田光远 0.10% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 详情 指数型-股票 11-28 1.2264 1.2264 1.21% 37.88% 37.38% 2.10 田光远 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 详情 混合型-偏股 11-28 0.8436 0.8436 0.51% 24.44% 37.22% 1.95 刘斌 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 详情 混合型-偏股 11-28 1.2177 1.2177 1.26% 32.52% 36.82% 4.44 刘杰 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 详情 混合型-偏股 11-28 0.9017 0.9017 1.18% 52.99% 36.77% 0.13 宋阳 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 详情 混合型-偏股 11-28 0.8307 0.8307 0.34% 8.94% 36.72% 15.50 王贵重 等 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 详情 混合型-偏股 11-28 0.8925 0.8925 1.18% 52.75% 36.32% 0.18 宋阳 0.00% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 详情 混合型-偏股 11-28 0.8147 0.8147 0.36% 8.70% 36.24% 17.83 王贵重 等 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 详情 股票型 11-28 1.5390 1.5390 0.62% 24.77% 36.07% 0.62 肖觅 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 详情 股票型 11-28 1.4931 1.4931 0.62% 24.47% 35.40% 0.43 肖觅 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 详情 混合型-偏股 11-28 1.1043 1.1043 0.65% 23.72% 34.80% 5.77 肖觅 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 详情 混合型-偏股 11-28 1.1235 1.1235 0.64% 23.45% 34.13% 0.82 肖觅 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 详情 股票型 11-28 1.9870 1.9870 1.33% 34.44% 33.89% 6.82 刘杰 0.15% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 详情 混合型-灵活 11-28 1.4570 1.4570 1.04% 26.26% 33.79% 3.38 孟夏 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 详情 混合型-偏股 11-28 1.0656 1.0656 0.64% 23.25% 33.77% 1.11 肖觅 0.00% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 详情 混合型-灵活 11-28 1.4420 1.4420 1.05% 25.94% 33.27% 1.10 孟夏 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 详情 混合型-偏股 11-28 1.0904 1.0904 0.63% 22.97% 33.09% 0.03 肖觅 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 详情 混合型-偏股 11-28 1.1621 1.1621 0.60% 27.21% 32.87% 0.13 蔡丞丰 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 详情 指数型-股票 11-28 1.2450 1.2450 0.95% 27.33% 32.80% 0.27 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 详情 混合型-偏股 11-28 1.1674 1.1674 0.75% 16.69% 32.69% 0.85 王丹 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 详情 指数型-股票 11-28 1.2358 1.2358 0.94% 27.17% 32.47% 0.17 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 详情 指数型-股票 11-28 1.1760 1.1760 -0.13% 7.76% 32.00% 15.99 王紫菡 等 0.10% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 详情 混合型-偏股 11-28 1.1414 1.1414 0.75% 16.40% 31.95% 0.08 王丹 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 详情 混合型-偏股 11-28 1.1457 1.1457 0.59% 26.98% 31.70% 0.00 蔡丞丰 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 详情 指数型-股票 11-28 1.1509 1.1509 -0.12% 7.55% 31.59% 32.39 王紫菡 等 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 详情 QDII-混合偏股 11-27 0.9180 0.9200 0.00% 22.07% 31.14% 20.92 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 详情 混合型-偏股 11-28 1.7995 1.8495 0.78% 17.50% 30.58% 6.94 王丹 0.15% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 详情 指数型-海外股票 11-28 0.8132 0.8132 -0.37% 7.85% 30.55% 2.83 张钟玉 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 详情 股票型 11-28 2.7260 2.7940 0.11% 18.32% 30.31% 32.57 张金涛 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 详情 股票型 11-28 1.8063 1.8063 -0.16% 23.82% 29.74% 8.79 郝淼 等 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 详情 混合型-偏股 11-28 2.5790 3.0240 0.90% 25.38% 28.95% 4.52 孟夏 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 详情 混合型-偏股 11-28 1.3403 1.3403 0.87% 23.02% 28.80% 3.33 王贵重 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 详情 股票型 11-28 1.6965 1.6965 -0.16% 23.32% 28.71% 2.93 郝淼 等 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 详情 指数型-股票 11-28 1.5078 1.5078 0.94% 26.60% 28.63% 0.67 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 详情 混合型-偏股 11-28 1.2734 1.2734 0.88% 16.78% 28.57% 1.42 谭丽 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 详情 指数型-股票 11-28 1.4726 1.4726 0.95% 26.32% 28.09% 2.06 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 详情 混合型-偏股 11-28 1.2544 1.2544 0.88% 16.55% 28.05% 0.30 谭丽 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 详情 混合型-偏股 11-28 1.1025 1.1025 -0.30% 16.95% 27.92% 36.13 张金涛 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 详情 混合型-偏股 11-28 0.9755 0.9755 0.25% 23.65% 27.75% 1.30 梁铭超 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 详情 混合型-偏股 11-28 0.9524 0.9524 0.25% 23.29% 26.99% 0.13 梁铭超 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 详情 股票型 11-28 1.6572 2.0082 0.81% 24.44% 26.97% 3.97 刘斌 等 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 详情 混合型-偏股 11-28 1.0613 1.0613 -0.29% 16.49% 26.90% 5.72 张金涛 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 详情 混合型-偏股 11-28 0.6024 0.6024 0.40% 23.27% 26.10% 14.49 肖觅 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 详情 混合型-偏股 11-28 1.0581 1.0581 -0.01% 19.17% 25.95% 11.72 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 详情 混合型-偏股 11-28 0.5912 0.5912 0.41% 23.04% 25.60% 1.13 肖觅 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 详情 混合型-灵活 11-28 1.7970 1.7970 1.07% 27.45% 25.49% 4.72 陈涛 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 详情 混合型-偏股 11-28 1.3500 2.2700 0.52% 22.06% 25.30% 1.28 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 详情 混合型-偏股 11-28 1.0311 1.0311 -0.02% 18.79% 25.18% 1.23 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 详情 股票型 11-28 0.9060 0.9060 1.00% 33.63% 25.14% 8.29 雍大为 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 详情 混合型-偏股 11-28 3.2390 3.9980 1.09% 25.45% 25.01% 7.80 肖觅 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 详情 指数型-股票 11-28 0.9061 0.9061 1.25% 33.43% 24.94% 0.50 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 详情 指数型-股票 11-28 0.9004 0.9004 1.25% 33.35% 24.81% 3.14 张超梁 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 详情 混合型-偏股 11-28 0.8616 0.8616 0.40% 26.89% 24.63% 9.57 刘畅 等 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 详情 股票型 11-28 1.7610 1.7610 0.86% 26.69% 23.93% 3.46 陈涛 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 详情 混合型-偏股 11-28 0.8415 0.8415 0.38% 26.50% 23.90% 0.22 刘畅 等 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 详情 股票型 11-28 2.1220 2.1220 0.14% 17.89% 23.80% 9.10 郝淼 0.15% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 详情 混合型-偏股 11-28 1.0146 1.0146 -0.01% 18.03% 23.72% 9.09 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 详情 股票型 11-28 1.7716 1.7716 0.02% 18.04% 23.71% 7.88 胡宇飞 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 详情 混合型-灵活 11-28 1.8690 3.6020 0.97% 16.49% 23.63% 18.58 王丹 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 详情 混合型-偏股 11-28 0.7496 0.7496 0.37% 28.62% 23.11% 2.08 方晗 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 详情 股票型 11-28 2.0720 2.9070 0.39% 24.44% 22.97% 5.44 张露 等 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 详情 混合型-偏股 11-28 1.3956 1.3956 0.01% 16.24% 22.97% 7.29 张金涛 0.15% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 详情 混合型-偏股 11-28 0.9869 0.9869 -0.01% 17.66% 22.83% 0.55 胡宇飞 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 详情 FOF-均衡型 11-26 1.5999 1.5999 0.72% 15.30% 22.83% 0.88 唐棠 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 详情 混合型-偏股 11-28 1.0106 1.0106 0.80% 16.04% 22.78% 20.30 谭丽 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 详情 混合型-偏股 11-28 1.3649 1.3649 0.00% 16.00% 22.47% 1.44 张金涛 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 详情 指数型-股票 11-28 2.0559 2.1219 1.09% 24.74% 22.38% 16.23 何如 等 0.12% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 详情 FOF-均衡型 11-26 1.5747 1.5747 0.72% 15.04% 22.32% 2.59 唐棠 0.08% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 详情 股票型 11-28 2.0510 2.0510 0.34% 24.15% 22.30% 0.15 肖觅 等 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 详情 指数型-股票 11-28 1.5908 1.5908 1.09% 24.49% 22.08% 2.23 何如 等 - 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 详情 FOF-均衡型 11-26 1.6575 1.6575 0.70% 14.61% 21.95% 1.60 唐棠 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 详情 FOF-进取型 11-27 1.1297 1.1297 0.06% 15.96% 21.93% 0.44 唐棠 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 详情 指数型-股票 11-28 1.5857 1.5857 1.08% 24.49% 21.89% 2.61 何如 等 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 详情 指数型-股票 11-28 2.1122 2.1122 1.29% 26.52% 21.59% 0.67 张超梁 0.12% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 详情 FOF-均衡型 11-26 1.6344 1.6344 0.71% 14.37% 21.44% 2.89 唐棠 0.08% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 详情 FOF-进取型 11-27 1.1163 1.1163 0.05% 15.71% 21.43% 0.08 唐棠 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 详情 指数型-股票 11-28 1.3872 1.3872 0.22% 20.22% 21.32% 0.15 李直 0.10% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 详情 指数型-股票 11-28 1.2522 1.2522 1.28% 26.26% 21.10% 0.07 张超梁 0.00% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 详情 指数型-股票 11-28 1.3833 1.3833 0.23% 20.08% 21.04% 0.01 李直 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 详情 混合型-灵活 11-28 1.6090 1.6090 0.81% 23.48% 20.52% 0.81 冷传世 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 详情 指数型-股票 11-28 1.1464 1.1602 0.44% 21.50% 20.26% 5.90 刘珈吟 等 0.10% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 详情 债券型-混合二级 11-28 1.6635 1.6635 0.94% 17.60% 20.05% 7.98 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 详情 指数型-股票 11-28 1.1453 1.1578 0.44% 21.37% 20.01% 15.25 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 详情 混合型-偏股 11-28 1.3420 4.5687 0.49% 27.66% 19.95% 17.86 方晗 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 详情 混合型-偏股 11-28 1.2045 1.2192 0.49% 27.61% 19.85% 0.00 方晗 - 购买
嘉实稳宏债券C 003459 详情 债券型-混合二级 11-28 1.6149 1.6149 0.94% 17.39% 19.62% 1.22 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 详情 指数型-股票 11-28 1.2308 1.2308 0.52% 12.89% 19.59% 0.29 王紫菡 0.10% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 详情 混合型-偏债 11-28 1.1778 1.1778 0.69% 15.91% 19.56% 0.33 赖礼辉 0.12% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 详情 指数型-股票 11-28 1.2264 1.2264 0.52% 12.74% 19.29% 0.44 王紫菡 0.00% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 详情 混合型-偏股 11-28 1.0024 1.0024 0.71% 13.93% 19.26% 33.99 谭丽 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 详情 混合型-偏股 11-28 1.1038 1.1038 0.78% 14.73% 19.18% 17.84 谭丽 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 详情 混合型-偏股 11-28 0.9827 0.9827 0.72% 13.70% 18.77% 7.62 谭丽 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 详情 指数型-股票 11-28 1.1857 3.3199 0.23% 19.19% 18.77% 78.03 何如 等 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 详情 指数型-股票 11-28 1.7110 1.7110 0.18% 16.58% 18.68% 14.37 龙昌伦 等 0.10% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 详情 指数型-股票 11-28 1.1015 1.1015 0.24% 19.15% 18.66% 0.10 何如 等 - 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 详情 指数型-股票 11-28 1.6654 1.6654 -0.07% 14.66% 18.48% 1.02 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 详情 混合型-偏股 11-28 1.0754 1.0754 0.77% 14.38% 18.45% 1.29 谭丽 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 详情 混合型-偏股 11-28 0.6884 0.6884 0.85% 33.10% 18.44% 0.70 孟夏 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 详情 QDII-普通股票 11-27 4.9610 4.9610 0.00% 20.65% 18.43% 1.12 张自力 等 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 详情 混合型-偏股 11-28 0.6893 0.6893 1.19% 15.46% 18.40% 44.69 归凯 等 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 详情 指数型-股票 11-28 0.9828 0.9828 0.18% 16.43% 18.35% 1.00 刘斌 等 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 详情 混合型-偏股 11-28 0.9554 0.9554 0.40% 14.12% 18.33% 4.18 吴悠 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 详情 指数型-股票 11-28 1.0975 1.4751 0.24% 18.96% 18.28% 2.76 何如 等 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 详情 指数型-海外股票 11-27 0.2740 0.2740 0.00% 15.66% 18.21% 14.72 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 详情 指数型-股票 11-28 1.4574 1.4574 -0.08% 14.42% 18.01% 0.95 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实优质企业混合 070099 详情 混合型-偏股 11-28 1.4080 3.0080 0.50% 17.63% 17.92% 10.87 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 详情 混合型-偏股 11-28 0.6754 0.6754 1.18% 15.22% 17.91% 2.83 归凯 等 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 详情 指数型-海外股票 11-27 0.2714 0.2714 0.00% 15.49% 17.90% 15.92 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 详情 混合型-偏股 11-28 0.6724 0.6724 0.85% 32.73% 17.76% 0.12 孟夏 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 详情 混合型-偏股 11-28 1.1581 1.1581 0.51% 14.26% 17.71% 0.44 吴悠 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 详情 QDII-普通股票 11-27 1.3055 1.3055 0.03% 16.27% 17.68% 0.01 张自力 等 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 详情 混合型-偏股 11-28 0.9391 0.9391 0.40% 13.83% 17.67% 0.00 吴悠 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 详情 混合型-偏股 11-28 0.6653 0.6653 0.27% 21.54% 17.59% 7.59 刘斌 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 详情 混合型-偏股 11-28 0.6522 0.6522 0.28% 21.29% 17.11% 0.53 刘斌 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 详情 混合型-偏股 11-28 1.1310 1.1310 0.52% 15.28% 16.85% 0.40 刘晗竹 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 详情 混合型-偏股 11-28 1.1290 1.1290 0.52% 13.80% 16.76% 0.02 吴悠 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 详情 混合型-偏股 11-28 0.8165 0.9865 0.46% 13.51% 16.69% 6.40 吴越 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 详情 指数型-股票 11-28 0.7028 0.7028 1.09% 46.78% 16.51% 0.82 李直 0.10% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 详情 QDII-普通股票 11-27 5.7540 5.7540 -0.03% 18.81% 16.45% 47.83 张自力 等 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 详情 混合型-偏股 11-28 0.7152 0.7152 0.32% 18.53% 16.43% 5.70 刘杰 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 详情 指数型-股票 11-28 1.1252 1.1252 0.95% 11.97% 16.29% 0.23 李直 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 详情 指数型-股票 11-28 0.6961 0.6961 1.10% 46.61% 16.23% 4.94 李直 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 详情 混合型-偏股 11-28 1.1643 1.1643 0.51% 14.43% 16.22% 0.08 吴悠 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 详情 指数型-海外股票 11-27 1.9390 1.9390 -0.03% 13.85% 16.20% 14.72 张钟玉 等 0.10% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 详情 混合型-偏股 11-28 2.3130 2.9140 0.83% 15.30% 16.06% 11.68 谭丽 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 详情 股票型 11-28 3.5720 3.5720 1.59% 18.83% 16.01% 51.19 归凯 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 详情 指数型-股票 11-28 1.1194 1.1194 0.95% 11.83% 16.00% 0.36 李直 0.00% 购买
嘉实低价策略股票 001577 详情 股票型 11-28 2.6010 2.6010 0.15% 15.14% 15.96% 2.34 栾峰 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 详情 指数型-股票 11-28 1.3027 1.3027 0.15% 10.79% 15.92% 0.15 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 详情 指数型-海外股票 11-27 1.9234 1.9234 -0.02% 13.62% 15.92% 0.06 张钟玉 等 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 详情 指数型-海外股票 11-27 1.9206 1.9206 -0.03% 13.70% 15.90% 15.92 张钟玉 等 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 详情 QDII-普通股票 11-27 1.4441 1.4441 0.00% 14.49% 15.70% 1.59 张自力 等 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 详情 FOF-均衡型 11-26 1.4591 1.4591 0.42% 10.83% 15.65% 0.87 唐棠 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 详情 指数型-股票 11-28 1.2947 1.2947 0.15% 10.66% 15.63% 0.04 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 详情 混合型-偏股 11-28 1.0023 1.0023 1.32% 12.95% 15.61% 8.17 归凯 0.15% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 详情 混合型-偏股 11-28 1.0530 1.0530 0.86% 15.08% 15.59% 0.01 谭丽 0.00% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 详情 混合型-偏股 11-28 0.6854 0.6854 1.33% 12.84% 15.56% 29.21 归凯 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 详情 混合型-偏股 11-28 1.1547 1.1547 0.50% 14.03% 15.47% 0.12 吴悠 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 详情 混合型-偏股 11-28 1.6798 4.3242 0.09% 13.92% 15.26% 17.86 栾峰 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 详情 FOF-均衡型 11-26 1.4334 1.4334 0.42% 10.59% 15.15% 1.12 唐棠 0.08% 购买
嘉实泰和混合 000595 详情 混合型-灵活 11-28 3.0410 7.5680 1.47% 17.28% 14.88% 28.74 归凯 0.15% 购买
嘉实新财富混合A 002211 详情 混合型-灵活 11-28 0.8351 1.2229 0.13% 1.94% 14.74% 0.01 李欣 等 0.15% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 详情 债券型-混合二级 11-28 0.9195 1.6776 0.29% 11.28% 14.62% 19.54 高群山 0.08% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 详情 股票型 11-28 2.2540 2.2540 0.55% 11.84% 14.57% 37.03 谭丽 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 指数型-股票 11-28 1.2731 1.2731 0.30% 14.33% 14.18% 0.62 何如 等 0.10% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 详情 债券型-混合二级 11-28 0.9072 1.1549 0.30% 11.05% 14.17% 14.77 高群山 0.00% 购买
嘉实增长混合 070002 详情 混合型-偏股 11-28 17.1923 17.8733 1.48% 16.31% 13.94% 24.27 归凯 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 指数型-股票 11-28 1.2681 1.2681 0.30% 14.19% 13.90% 0.76 何如 等 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 详情 股票型 11-28 1.2908 1.2908 -0.25% 7.02% 13.85% 1.85 张露 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 详情 混合型-灵活 11-28 1.0700 1.0700 0.47% 14.32% 13.83% 0.77 杨欢 0.15% 购买
嘉实新财富混合C 021741 详情 混合型-灵活 11-28 0.8274 0.8274 0.13% 1.88% 13.83% 0.01 李欣 等 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 详情 QDII-混合偏股 11-27 0.1670 0.1670 0.00% 5.36% 13.68% 0.24 韩同利 等 - 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 详情 FOF-均衡型 11-26 1.1527 1.1527 0.47% 10.27% 13.56% 0.12 唐棠 0.10% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 详情 指数型-股票 11-28 0.6014 0.6014 0.30% 11.49% 13.54% 0.33 王紫菡 0.12% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 详情 股票型 11-28 0.9808 0.9808 0.53% 28.26% 13.47% 0.28 邓力恒 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 详情 指数型-股票 11-28 0.5966 0.5966 0.30% 11.43% 13.38% 0.00 王紫菡 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 详情 指数型-股票 11-28 0.5959 0.5959 0.30% 11.38% 13.31% 1.08 王紫菡 0.00% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 详情 股票型 11-28 1.2416 1.2416 -0.25% 6.75% 13.28% 0.72 张露 0.00% 购买
嘉实新起航混合A 002212 详情 混合型-灵活 11-28 1.2550 1.3280 0.56% -1.72% 13.17% 0.10 吴越 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 详情 股票型 11-28 0.9470 0.9470 0.52% 27.94% 12.89% 0.01 邓力恒 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 详情 股票型 11-28 1.9920 1.9920 0.30% 11.91% 12.86% 2.42 王贵重 0.15% 购买
嘉实稳怡债券 004486 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0263 1.1679 0.15% 5.59% 12.73% 1.52 马丁 等 0.08% 购买
嘉实新起航混合C 016264 详情 混合型-灵活 11-28 1.2400 1.2400 0.57% -1.98% 12.73% 0.06 吴越 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 详情 指数型-海外股票 11-28 0.9307 0.9307 -0.21% 1.79% 12.46% 1.53 王紫菡 0.10% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 详情 股票型 11-28 1.9070 1.9070 0.32% 11.65% 12.31% 1.24 王贵重 0.00% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 详情 指数型-海外股票 11-28 0.9253 0.9253 -0.20% 1.69% 12.21% 1.59 王紫菡 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 详情 QDII-混合偏股 11-27 1.1820 1.1820 -0.03% 3.78% 11.75% 0.24 韩同利 等 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 详情 混合型-偏股 11-28 2.3660 2.3660 0.77% 27.41% 11.39% 6.54 孟夏 0.15% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 详情 指数型-股票 11-28 1.2097 1.2097 0.33% 13.96% 11.03% 0.14 刘珈吟 0.10% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 详情 指数型-股票 11-28 1.2044 1.2044 0.33% 13.82% 10.75% 0.15 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 详情 混合型-偏股 11-28 0.7977 0.7977 0.33% 9.45% 10.52% 5.39 常蓁 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 详情 混合型-偏股 11-28 0.9634 0.9634 0.01% 3.15% 10.47% 3.15 刘杰 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 详情 指数型-股票 11-28 2.2956 2.2956 0.46% 14.90% 10.47% 2.26 李直 0.12% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 详情 混合型-偏股 11-28 0.9929 0.9929 -0.01% 9.03% 10.38% 24.99 张金涛 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 详情 混合型-灵活 11-28 2.0432 5.2135 0.43% 8.81% 10.06% 7.20 吴悠 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 详情 指数型-股票 11-28 1.3966 1.3966 0.47% 14.67% 10.03% 0.47 李直 0.00% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 详情 混合型-偏股 11-28 0.9707 0.9707 -0.01% 8.74% 9.82% 0.44 张金涛 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 详情 混合型-偏股 11-28 0.9405 0.9405 0.01% 2.84% 9.81% 0.56 刘杰 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 详情 股票型 11-28 1.5335 1.5335 0.91% -6.59% 9.77% 4.16 吴越 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 详情 混合型-偏股 11-28 0.7685 0.7685 0.34% 9.02% 9.64% 0.28 常蓁 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 详情 混合型-灵活 11-28 2.0191 2.0191 0.43% 8.59% 9.62% 0.16 吴悠 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1598 1.1598 0.20% 5.92% 9.32% 0.45 吴昊 0.06% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 详情 指数型-股票 11-28 1.5803 1.5803 -0.36% 7.77% 9.27% 0.32 张钟玉 0.12% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 详情 股票型 11-28 1.4814 1.4814 0.91% -6.82% 9.27% 3.16 吴越 0.00% 购买
嘉实策略优选混合 001756 详情 混合型-灵活 11-28 1.2200 1.6860 0.25% 7.39% 9.12% 4.28 胡永青 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 详情 混合型-灵活 11-28 1.0920 2.3520 0.46% 11.20% 8.97% 21.47 董福焱 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 详情 指数型-股票 11-28 1.4319 1.4319 -0.36% 7.55% 8.84% 0.09 张钟玉 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 详情 混合型-灵活 11-28 0.9237 0.9237 0.91% 10.06% 8.80% 0.45 张丹华 0.08% 购买
嘉实新收益混合 000870 详情 混合型-灵活 11-28 1.3420 1.6550 0.45% 10.18% 8.66% 2.43 吴越 0.06% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 详情 指数型-股票 11-28 1.3408 1.3408 0.36% -0.17% 8.66% 1.07 田光远 0.10% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 详情 混合型-灵活 11-28 1.0169 1.0169 0.01% 8.61% 8.65% 6.08 沈玉梁 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 详情 混合型-灵活 11-28 1.5090 2.4570 0.40% 9.51% 8.64% 4.74 常蓁 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 详情 指数型-股票 11-28 0.9538 0.9538 1.40% 12.65% 8.42% 0.24 张超梁 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 详情 指数型-股票 11-28 1.3309 1.3309 0.36% -0.30% 8.40% 3.51 田光远 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 详情 混合型-灵活 11-28 0.8796 0.8796 0.91% 9.74% 8.15% 0.01 张丹华 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 详情 指数型-股票 11-28 0.9474 0.9474 1.40% 12.50% 8.15% 0.99 张超梁 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 详情 混合型-偏债 11-28 1.1164 1.1164 0.20% 6.10% 8.14% 2.31 高群山 0.08% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 详情 混合型-灵活 11-28 1.0370 1.0370 0.01% 8.33% 8.04% 0.02 沈玉梁 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 详情 混合型-灵活 11-28 0.9882 1.6282 0.60% 4.79% 8.02% 11.22 张宇驰 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 详情 指数型-股票 11-28 2.1815 2.1815 -0.43% 4.57% 7.98% 8.91 李直 0.12% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 详情 混合型-偏债 11-28 1.1083 1.1083 0.20% 5.90% 7.71% 3.08 高群山 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 详情 股票型 11-28 1.0059 1.0059 0.23% 5.97% 7.57% 4.27 常蓁 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 详情 指数型-股票 11-28 1.4956 1.4956 -0.43% 4.35% 7.55% 0.45 李直 0.00% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 详情 QDII-纯债 11-27 1.1160 1.1710 0.00% 5.58% 7.51% 0.55 韩同利 等 - 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0392 1.0392 0.07% 5.01% 7.40% 0.03 赵迁 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2315 1.4003 0.24% 6.27% 7.32% 14.42 胡永青 0.08% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0647 1.0647 0.04% 5.04% 7.13% 0.02 赵迁 0.00% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 详情 混合型-偏股 11-28 1.4750 3.3610 0.14% 9.91% 7.12% 14.31 常蓁 0.15% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0308 1.0308 0.07% 4.82% 7.04% 0.55 赵迁 0.10% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0452 1.0452 0.05% 4.66% 6.99% 0.01 赵迁 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 详情 混合型-偏股 11-28 0.6823 0.6823 0.19% 4.58% 6.96% 29.56 常蓁 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2147 1.8035 0.24% 6.05% 6.93% 9.32 胡永青 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 详情 混合型-偏债 11-28 1.1558 1.1558 0.04% 4.20% 6.92% 0.51 胡永青 0.08% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0574 1.0574 0.03% 4.85% 6.79% 5.93 赵迁 0.10% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 详情 混合型-偏股 11-28 1.4590 1.5880 0.14% 9.70% 6.73% 0.04 常蓁 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0362 1.0362 0.04% 4.46% 6.64% 0.50 赵迁 0.10% 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0986 1.0986 0.25% 6.29% 6.54% 0.90 高群山 0.06% 购买
嘉实双利债券A 016797 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0827 1.0827 0.22% 6.43% 6.53% 0.62 高群山 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 详情 混合型-偏债 11-28 1.1383 1.1383 0.04% 3.99% 6.48% 0.07 胡永青 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 详情 股票型 11-28 2.4890 2.4890 0.32% 7.80% 6.41% 2.88 肖觅 0.15% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 详情 QDII-纯债 11-27 1.3020 1.5700 0.00% 4.24% 6.29% 26.64 韩同利 等 0.08% 购买
嘉实双利债券C 016798 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0748 1.0748 0.22% 6.29% 6.27% 0.06 高群山 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 详情 QDII-普通股票 11-27 2.0780 2.0780 -0.48% 13.43% 6.18% 3.47 王鑫晨 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 详情 QDII-普通股票 11-27 2.0780 2.0780 -0.48% 13.43% 6.18% 3.47 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实债券A 070005 详情 债券型-混合一级 11-28 1.2746 2.5855 0.19% 4.79% 6.18% 6.75 轩璇 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 详情 债券型-混合一级 11-28 1.2742 1.4484 0.19% 4.79% 6.15% 0.06 轩璇 0.00% 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0916 1.0916 0.24% 6.06% 6.10% 0.72 高群山 0.00% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 详情 混合型-灵活 11-28 6.1050 6.6450 0.25% 6.16% 6.06% 10.04 常蓁 0.15% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 详情 混合型-偏债 11-28 1.1198 1.1198 0.08% 4.48% 6.00% 4.92 胡永青 0.10% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 详情 混合型-偏债 11-28 1.0709 1.0709 0.26% 4.71% 5.99% 1.58 胡永青 - 购买
嘉实策略精选混合A 012466 详情 混合型-偏股 11-28 0.5640 0.5640 0.82% 23.63% 5.92% 4.85 陈涛 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 详情 股票型 11-28 2.4050 2.4050 0.33% 7.51% 5.90% 4.08 肖觅 0.00% 购买
嘉实稳福混合A 009387 详情 混合型-偏债 11-28 1.2145 1.2145 0.09% 0.55% 5.88% 4.25 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 详情 混合型-偏股 11-28 0.7841 0.7841 0.71% -7.08% 5.87% 2.28 吴越 0.15% 购买
嘉实研究精选混合 070013 详情 混合型-偏股 11-28 1.2810 3.2470 0.63% 19.16% 5.87% 8.69 肖觅 等 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 详情 指数型-股票 11-28 1.5474 1.5474 0.56% 9.37% 5.81% 0.31 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 详情 指数型-股票 11-28 1.5330 1.5330 0.56% 9.40% 5.78% 0.00 刘珈吟 - 购买
嘉实同舟债券A 018562 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0728 1.0728 0.07% 3.74% 5.69% 0.83 轩璇 等 - 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0400 1.0400 0.07% 4.14% 5.67% 0.04 赵迁 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 详情 指数型-股票 11-28 1.5290 1.5290 0.56% 9.27% 5.59% 1.21 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 详情 混合型-偏债 11-28 1.0976 1.0976 0.07% 4.27% 5.58% 0.19 胡永青 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 详情 股票型 11-28 1.5160 1.5160 0.20% 13.64% 5.57% 4.34 栾峰 0.15% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 详情 混合型-偏债 11-28 1.0537 1.0537 0.27% 4.50% 5.57% 0.04 胡永青 - 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1044 1.1044 0.06% 0.58% 5.57% 2.47 祝杨 0.04% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 详情 指数型-股票 11-28 1.1062 1.1062 0.24% 4.13% 5.54% 0.42 王紫菡 0.10% 购买
嘉实融惠混合A 013995 详情 混合型-偏债 11-28 1.1165 1.1165 0.13% 3.99% 5.47% 1.15 胡永青 0.08% 购买
嘉实稳福混合C 009388 详情 混合型-偏债 11-28 1.1873 1.1873 0.08% 0.34% 5.43% 5.94 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实稳盛债券 002749 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1600 1.2100 0.03% 2.61% 5.31% 2.63 李曈 等 0.08% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0999 1.0999 0.06% 0.45% 5.29% 13.48 祝杨 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0293 1.0293 0.07% 3.94% 5.28% 0.46 赵迁 0.10% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 详情 指数型-股票 11-28 1.0978 1.0978 0.23% 3.99% 5.27% 1.49 王紫菡 0.00% 购买
嘉实同舟债券C 018563 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0627 1.0627 0.07% 3.54% 5.27% 0.26 轩璇 等 - 购买
嘉实内需精选混合C 014075 详情 混合型-偏股 11-28 0.7664 0.7664 0.72% -7.34% 5.26% 0.69 吴越 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 详情 混合型-偏债 11-28 1.0895 1.0895 0.06% 3.15% 5.10% 4.31 胡永青 0.08% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 详情 混合型-偏股 11-28 0.5460 0.5460 0.81% 23.14% 5.08% 0.27 陈涛 0.00% 购买
嘉实融惠混合C 013996 详情 混合型-偏债 11-28 1.0998 1.0998 0.12% 3.77% 5.04% 0.07 胡永青 0.00% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 详情 混合型-偏债 11-28 1.0621 1.0621 0.10% 3.21% 5.03% 2.12 胡永青 0.08% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 详情 指数型-股票 11-28 0.7785 0.7785 0.63% 13.62% 4.82% 1.28 田光远 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 详情 指数型-股票 11-28 0.7725 0.7725 0.63% 13.59% 4.73% 0.84 田光远 - 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 详情 混合型-偏债 11-28 1.0689 1.0689 0.07% 2.94% 4.68% 0.44 胡永青 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 详情 指数型-股票 11-28 1.2923 1.5512 -0.31% -0.40% 4.62% 16.21 王紫菡 0.12% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 详情 指数型-股票 11-28 0.7707 0.7707 0.63% 13.47% 4.56% 11.04 田光远 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 详情 混合型-偏债 11-28 1.3120 1.3843 0.08% 0.63% 4.53% 0.58 吴翠 等 0.08% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 详情 指数型-股票 11-28 0.5938 0.5938 0.52% 7.85% 4.51% 0.41 王紫菡 0.10% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 详情 指数型-股票 11-28 1.2851 1.4723 -0.31% -0.46% 4.51% 0.03 王紫菡 - 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0065 1.5877 - 2.47% 4.49% 12.16 轩璇 0.06% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 详情 混合型-偏债 11-28 1.0666 1.0666 0.07% 1.47% 4.48% 0.33 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 详情 QDII-普通股票 11-27 2.4130 2.4130 -0.45% 11.71% 4.46% 6.00 王鑫晨 0.15% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1266 1.1266 0.17% 2.32% 4.40% 0.68 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 详情 混合型-偏债 11-28 1.1379 1.1379 0.11% 3.63% 4.39% 2.47 胡永青 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1263 1.1263 0.17% 2.31% 4.39% 0.01 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0572 1.0572 0.09% 2.10% 4.38% 0.16 王亚洲 等 0.06% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 详情 指数型-股票 11-28 0.5881 0.5881 0.51% 7.69% 4.24% 1.68 王紫菡 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0771 1.0771 0.00% 1.90% 4.23% 0.22 程剑 等 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0546 1.0546 0.09% 2.01% 4.22% 0.42 王亚洲 等 0.00% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 详情 混合型-偏债 11-28 1.1770 1.1770 0.06% 2.60% 4.21% 6.00 王亚洲 0.08% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 详情 指数型-股票 11-28 1.2820 1.5172 -0.31% -0.60% 4.20% 11.60 王紫菡 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1148 1.1148 0.16% 2.18% 4.14% 0.23 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 详情 混合型-偏债 11-28 1.0586 1.0586 0.07% 1.26% 4.05% 2.67 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 详情 混合型-偏债 11-28 1.1148 1.1148 0.11% 3.43% 3.98% 0.60 胡永青 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0700 1.0700 0.22% 2.54% 3.98% 1.02 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实安益混合A 016322 详情 混合型-灵活 11-28 1.3867 1.3867 0.12% 2.75% 3.97% 1.30 赖礼辉 0.08% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 详情 混合型-偏债 11-28 1.1578 1.1578 0.05% 2.43% 3.89% 11.26 王亚洲 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 详情 FOF-稳健型 11-27 1.0603 1.0603 -0.07% 1.53% 3.75% 8.51 赵迁 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0670 1.0670 0.00% 1.67% 3.75% 0.19 程剑 等 0.00% 购买
嘉实安益混合C 003187 详情 混合型-灵活 11-28 1.3753 1.4327 0.12% 2.62% 3.71% 9.11 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 详情 债券型-混合一级 11-28 1.3031 1.7434 0.16% 1.94% 3.59% 24.36 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实多盈债券C 017718 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0567 1.0567 0.22% 2.31% 3.52% 0.19 赖礼辉 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1880 1.2670 0.08% 1.56% 3.32% 69.51 赵国英 等 - 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 详情 混合型-平衡 11-28 1.3606 1.3606 0.51% 7.22% 3.29% 0.86 董福焱 0.08% 购买
嘉实新起点混合A 001688 详情 混合型-灵活 11-28 1.2493 1.5235 0.15% 1.54% 3.26% 1.00 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实信用债券C 070026 详情 债券型-混合一级 11-28 1.2634 1.6753 0.17% 1.78% 3.25% 7.06 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0687 1.1170 0.09% 1.33% 3.23% 11.48 轩璇 0.06% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 详情 债券型-长债 11-28 1.0168 1.2104 0.00% 1.62% 3.10% 80.29 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 详情 债券型-长债 11-28 1.0147 1.5605 0.01% 0.43% 3.01% 24.46 程剑 等 0.06% 购买
嘉实新起点混合C 002178 详情 混合型-灵活 11-28 1.1781 1.4266 0.15% 1.39% 2.96% 2.91 赖礼辉 等 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 详情 债券型-长债 11-28 1.0100 1.1743 0.01% 1.48% 2.91% 165.90 李卓锴 - 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0580 1.1060 0.09% 1.16% 2.89% 10.65 轩璇 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 详情 混合型-平衡 11-28 1.3294 1.3294 0.51% 7.00% 2.88% 0.07 董福焱 0.00% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 详情 混合型-灵活 11-28 1.5744 1.6852 0.45% -0.03% 2.86% 0.20 赖礼辉 等 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 详情 混合型-灵活 11-28 1.5736 1.5736 0.45% -0.03% 2.86% 0.11 轩璇 等 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 详情 混合型-偏股 11-28 0.7224 0.7224 0.68% -5.97% 2.74% 1.35 吴越 等 0.15% 购买
嘉实新思路混合A 001755 详情 混合型-灵活 11-28 1.1583 1.5402 0.16% 0.73% 2.73% 0.99 李宇昂 等 0.15% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 详情 债券型-长债 11-28 1.0138 1.0513 0.01% 0.28% 2.70% 0.66 程剑 等 0.00% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 详情 债券型-长债 11-28 1.0059 1.2166 - 0.52% 2.54% 28.09 轩璇 等 0.08% 购买
嘉实多元债券A 070015 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3210 2.0860 0.23% 1.07% 2.54% 10.89 董福焱 等 0.08% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 详情 债券型-长债 11-28 1.0606 1.0606 0.01% 0.67% 2.53% 15.11 李曈 0.03% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 详情 债券型-长债 11-28 1.0086 1.1500 0.00% 1.28% 2.51% 0.00 李卓锴 - 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0206 1.5551 0.02% 0.57% 2.47% 3.20 吴翠 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 详情 债券型-长债 11-28 1.0415 1.1908 0.06% 0.31% 2.44% 11.42 王立芹 0.08% 购买
嘉实稳荣债券 002550 详情 债券型-长债 11-28 1.0433 1.3848 0.04% 0.37% 2.41% 130.68 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实多元债券B 070016 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3100 2.0220 0.23% 1.08% 2.40% 5.94 董福焱 等 0.00% 购买
嘉实纯债债券A 070037 详情 债券型-长债 11-28 1.3796 1.5672 0.03% 0.49% 2.34% 31.99 轩璇 0.08% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 详情 混合型-偏股 11-28 0.7140 0.7140 0.68% -6.15% 2.34% 0.23 吴越 等 0.00% 购买
嘉实新思路混合C 021820 详情 混合型-灵活 11-28 1.1521 1.1521 0.17% 0.52% 2.33% 3.23 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 详情 债券型-长债 11-28 1.0567 1.0567 0.00% 0.57% 2.31% 8.18 李曈 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 详情 债券型-长债 11-28 1.0352 1.0352 0.00% 0.69% 2.28% 2.24 杨烨超 0.04% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 详情 债券型-长债 11-28 1.0626 1.3179 0.02% 0.00% 2.23% 38.40 祝杨 0.08% 购买
嘉实中短债债券A 006797 详情 债券型-中短债 11-28 1.1494 1.2259 0.03% 0.63% 2.22% 52.24 王亚洲 0.04% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 详情 债券型-长债 11-28 1.0395 1.0798 0.05% 0.21% 2.22% 0.08 王立芹 0.00% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 详情 债券型-长债 11-28 1.0519 1.1360 0.08% 0.14% 2.21% 50.16 崔思维 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 详情 债券型-长债 11-28 1.0575 1.0575 0.00% 0.56% 2.18% 0.48 杨烨超 0.03% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 详情 债券型-长债 11-28 1.0157 1.1866 0.03% 0.52% 2.17% 20.35 王亚洲 0.08% 购买
嘉实稳骏 003880 详情 债券型-长债 11-28 1.0179 1.1171 0.03% 0.48% 2.10% 39.11 闵锐 等 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 详情 债券型-长债 11-28 1.0325 1.0325 0.01% 1.04% 2.10% 1.01 王亚洲 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 详情 债券型-中短债 11-28 1.1083 1.1704 0.01% 0.76% 2.08% 123.47 王立芹 等 0.04% 购买
嘉实中短债债券C 006798 详情 债券型-中短债 11-28 1.1418 1.2080 0.03% 0.55% 2.07% 3.04 王亚洲 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 详情 债券型-长债 11-28 1.0315 1.0315 0.00% 0.58% 2.06% 2.85 杨烨超 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 详情 债券型-长债 11-28 1.1546 1.3994 0.02% 0.72% 2.04% 8.02 王亚洲 0.08% 购买
嘉实致盈债券A 006450 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0161 1.2343 0.05% -0.09% 2.04% 20.72 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 详情 债券型-长债 11-28 1.0049 1.1391 0.05% 0.13% 2.03% 30.54 王立芹 等 - 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 详情 债券型-长债 11-28 1.0104 1.2005 0.02% 0.34% 2.02% 24.59 吴翠 0.05% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 详情 债券型-长债 11-28 1.0186 1.1751 0.01% 0.59% 2.00% 20.16 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 详情 债券型-长债 11-28 1.0555 1.1161 0.02% -0.12% 1.97% 1.12 祝杨 0.00% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 详情 债券型-长债 11-28 1.0357 1.0920 0.03% 0.46% 1.97% 61.86 轩璇 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 详情 债券型-长债 11-28 1.0578 1.3512 0.02% 0.51% 1.96% 12.49 闵锐 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 详情 债券型-长债 11-28 1.0529 1.0529 0.00% 0.45% 1.96% 0.27 杨烨超 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 详情 指数型-固收 11-28 1.0390 1.1946 0.05% 0.22% 1.95% 42.46 张文玥 0.05% 购买
嘉实纯债债券C 070038 详情 债券型-长债 11-28 1.3363 1.5174 0.03% 0.29% 1.94% 1.09 轩璇 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 详情 债券型-长债 11-28 1.0563 1.2650 0.02% 0.19% 1.93% 23.58 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 详情 债券型-长债 11-28 1.1925 1.3215 0.04% 0.43% 1.92% 7.71 王立芹 0.08% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 详情 股票型 11-28 1.3795 1.3795 1.06% -3.11% 1.91% 9.67 吴越 0.15% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 详情 债券型-长债 11-28 1.0382 1.1730 0.03% 0.35% 1.91% 17.90 王立芹 0.08% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 详情 债券型-长债 11-28 1.0039 1.0618 0.07% -0.04% 1.91% 8.89 张文佳 0.08% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 详情 债券型-中短债 11-28 1.0137 1.0623 0.00% 0.86% 1.88% 60.59 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 详情 债券型-中短债 11-28 1.0978 1.1490 0.01% 0.66% 1.88% 9.57 王立芹 等 0.00% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 详情 债券型-长债 11-28 1.0323 1.1691 0.01% 0.59% 1.88% 75.61 轩璇 - 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 详情 债券型-长债 11-28 1.0225 1.0225 0.04% 0.68% 1.86% 15.67 李宇昂 0.03% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 详情 债券型-中短债 11-28 1.0789 1.1959 0.04% 0.21% 1.84% 27.45 陈硕 等 0.04% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 详情 指数型-固收 11-28 1.0370 1.1888 0.05% 0.16% 1.83% 0.05 张文玥 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 详情 债券型-中短债 11-28 1.0526 1.1644 0.00% 0.72% 1.81% 62.34 王亚洲 0.03% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 详情 指数型-固收 11-28 1.0426 1.1620 0.05% 0.37% 1.80% 47.97 李曈 0.05% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 详情 债券型-长债 11-28 1.1125 1.1140 0.04% 0.38% 1.80% 0.01 王立芹 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 详情 债券型-长债 11-28 1.0988 1.3334 0.02% 0.60% 1.79% 7.36 王亚洲 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 详情 债券型-中短债 11-28 1.1004 1.1004 0.01% 0.75% 1.79% 4.23 李曈 0.04% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 详情 债券型-长债 11-28 1.0002 1.3076 0.05% 0.02% 1.78% 20.41 崔思维 - 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 详情 债券型-中短债 11-28 1.0784 1.0784 0.01% 0.64% 1.78% 4.27 李曈 等 0.03% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 详情 债券型-长债 11-28 1.0625 1.1426 0.03% 0.18% 1.77% 10.42 轩璇 0.04% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 详情 债券型-长债 11-28 1.0285 1.1664 0.10% -0.68% 1.76% 16.86 祝杨 - 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 详情 债券型-长债 11-28 1.0602 1.2774 0.02% 0.61% 1.75% 10.47 王亚洲 - 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 详情 债券型-中短债 11-28 1.1180 1.1180 0.00% 0.75% 1.74% 13.21 李曈 等 0.04% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 详情 债券型-长债 11-28 1.0377 1.2673 0.06% -0.09% 1.72% 24.48 李卓锴 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 详情 指数型-固收 11-28 1.0374 1.1563 0.05% 0.32% 1.71% 1.95 李曈 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 详情 债券型-长债 11-28 1.0493 1.2950 0.01% 1.22% 1.70% 19.14 王亚洲 0.08% 购买
嘉实短债债券A 013737 详情 债券型-中短债 11-28 1.0974 1.0974 0.01% 0.71% 1.69% 6.70 李曈 等 0.03% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 详情 指数型-股票 11-28 1.0493 1.0493 0.56% 1.29% 1.66% 1.81 刘珈吟 0.12% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 详情 债券型-中短债 11-28 1.0131 1.0557 0.00% 0.74% 1.64% 1.45 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 详情 债券型-中短债 11-28 1.0737 1.1832 0.04% 0.12% 1.64% 0.41 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 详情 债券型-长债 11-28 1.0175 1.0725 0.08% -0.02% 1.63% 48.41 程剑 等 0.08% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 详情 债券型-长债 11-28 1.0232 1.2184 0.07% -0.48% 1.62% 116.64 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 详情 债券型-长债 11-28 1.0197 1.0197 0.04% 0.56% 1.62% 4.46 李宇昂 0.00% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 详情 债券型-长债 11-28 1.0160 1.1937 0.07% -0.27% 1.61% 62.77 赵国英 等 - 购买
嘉实融享货币 007696 详情 货币型-浮动净值 11-28 100.7806 114.4506 0.00% 0.71% 1.60% 173.19 张文玥 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 详情 债券型-中短债 11-28 1.0156 1.0713 0.01% 0.75% 1.59% 77.08 韩昭 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 详情 指数型-固收 11-28 1.0206 1.1860 0.04% 0.49% 1.59% 9.05 张文玥 0.05% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 详情 债券型-长债 11-28 1.1107 1.1107 0.02% 0.83% 1.59% 24.60 王亚洲 0.08% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 详情 债券型-中短债 11-28 1.0718 1.0718 0.01% 0.54% 1.57% 3.18 李曈 等 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0703 1.0703 0.06% 0.11% 1.57% 12.19 李宇昂 等 0.06% 购买
嘉实超短债债券C 070009 详情 债券型-中短债 11-28 1.0526 1.6209 0.01% 0.61% 1.56% 56.68 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 详情 指数型-股票 11-28 1.0390 1.0390 0.55% 1.24% 1.56% 0.01 刘珈吟 - 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 详情 债券型-中短债 11-28 1.0925 1.0925 0.00% 0.64% 1.55% 15.45 李曈 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 详情 混合型-绝对收益 11-28 1.3880 1.3880 0.00% 0.14% 1.54% 0.75 龙昌伦 0.15% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 详情 债券型-中短债 11-28 1.1086 1.1086 0.01% 0.65% 1.54% 44.73 李曈 等 0.00% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 详情 债券型-长债 11-28 1.0983 1.1196 0.10% -0.58% 1.54% 10.77 崔思维 等 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 详情 债券型-长债 11-28 1.0266 1.0826 0.01% 1.10% 1.48% 0.19 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 详情 指数型-固收 11-28 1.0194 1.1771 0.03% 0.43% 1.48% 0.04 张文玥 0.00% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 详情 债券型-长债 11-28 1.0500 1.1638 0.05% -0.28% 1.48% 16.73 王立芹 等 0.08% 购买
嘉实短债债券C 013738 详情 债券型-中短债 11-28 1.0890 1.0890 0.01% 0.60% 1.47% 20.83 李曈 等 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 详情 指数型-股票 11-28 1.0376 1.0376 0.55% 1.19% 1.46% 3.75 刘珈吟 0.00% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 详情 债券型-长债 11-28 1.0493 1.1170 0.09% -0.65% 1.46% 93.27 赵国英 等 0.08% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 详情 债券型-长债 11-28 1.0812 1.0812 0.03% 0.29% 1.44% 22.93 祝杨 0.08% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 详情 指数型-固收 11-28 1.0037 1.0237 0.04% 0.47% 1.44% 41.35 赵国英 等 0.06% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 详情 FOF-稳健型 11-27 1.1966 1.1966 -0.01% 0.50% 1.41% 0.63 赵迁 0.08% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 详情 指数型-固收 11-28 1.0711 1.0711 0.01% 0.66% 1.40% 26.60 陈硕 等 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 详情 债券型-长债 11-28 1.0455 1.1228 0.04% -0.01% 1.37% 0.04 轩璇 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 详情 债券型-长债 11-28 1.0992 1.0992 0.02% 0.71% 1.34% 14.36 王亚洲 0.00% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 详情 股票型 11-28 0.6278 0.6278 1.06% -3.40% 1.31% 2.01 吴越 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 详情 指数型-固收 11-28 1.0016 1.0216 0.05% 0.41% 1.31% 0.59 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 详情 FOF-稳健型 11-27 1.1368 1.1368 -0.02% 0.44% 1.30% 3.90 赵迁 0.00% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 详情 债券型-长债 11-28 1.0090 1.1392 0.05% 0.26% 1.28% 34.42 李宇昂 等 0.08% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0643 1.0643 0.06% -0.03% 1.28% 1.66 李宇昂 等 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 详情 混合型-绝对收益 11-28 1.3860 1.3860 0.00% 0.00% 1.24% 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实新消费股票A 001044 详情 股票型 11-28 2.4900 2.5600 0.40% -1.66% 0.73% 14.78 谭丽 0.15% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 详情 混合型-偏债 11-28 1.0913 1.1343 0.06% 0.66% 0.04% 1.77 杨烨超 0.08% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 详情 混合型-偏债 11-28 0.9405 0.9405 0.07% 4.25% -0.01% 7.20 韩昭 等 0.08% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 详情 指数型-股票 11-28 1.2577 1.2577 0.43% 12.96% -0.14% 0.52 张钟玉 0.10% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 详情 指数型-股票 11-28 1.2508 1.2508 0.43% 12.90% -0.25% 4.03 张钟玉 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 详情 混合型-偏债 11-28 1.0687 1.1087 0.06% 0.46% -0.35% 0.11 杨烨超 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 详情 混合型-绝对收益 11-28 1.1010 1.1010 -0.09% 0.09% -0.81% 0.22 方晗 0.13% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 详情 混合型-绝对收益 11-28 1.0820 1.0820 -0.09% -0.18% -1.19% 0.00 方晗 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 详情 QDII-商品 11-27 1.3252 1.3252 0.46% 3.14% -5.89% 2.93 蒋一茜 等 0.12% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 详情 QDII-REITs 11-27 1.1380 1.5950 0.00% 5.60% -6.51% 0.38 蒋一茜 等 0.15% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 详情 债券型-中短债 11-28 1.0042 1.0542 0.01% - - 0.00 韩昭 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 详情 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 16.12 王艺军 等 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 详情 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 详情 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.43 张文静 等 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 详情 Reits - - - - - - 9.45 乔良 等 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 详情 混合型-偏股 11-28 1.1504 1.1540 0.04% 8.92% - 0.83 刘杰 等 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 详情 混合型-偏股 11-28 1.1565 1.1603 0.04% 9.25% - 0.38 刘杰 等 0.15% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 详情 指数型-股票 11-28 1.1648 1.1648 0.17% 18.83% - 0.12 龙昌伦 0.10% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 详情 指数型-股票 11-28 1.1621 1.1621 0.17% 18.69% - 0.00 龙昌伦 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 详情 指数型-股票 11-28 1.2038 1.2038 0.23% 19.20% - 0.21 何如 等 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 详情 指数型-股票 11-28 2.0668 2.0668 1.09% 24.74% - 0.05 何如 等 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 详情 指数型-股票 11-28 1.2925 1.4241 -0.31% -0.39% - 0.32 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 详情 指数型-股票 11-28 1.1459 1.1595 0.44% 21.50% - 0.21 刘珈吟 等 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 详情 指数型-股票 11-28 1.4820 1.4820 0.52% 58.76% - 3.18 张超梁 0.00% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 详情 指数型-股票 11-28 1.4853 1.4853 0.53% 59.01% - 0.84 张超梁 0.12% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 详情 指数型-股票 11-28 1.3587 1.3587 0.98% - - 0.17 田光远 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 详情 指数型-股票 11-28 1.3572 1.3572 0.98% - - 0.08 田光远 0.00% 购买
嘉实致盈债券D 023716 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0168 1.0439 0.05% -0.01% - 8.59 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 详情 债券型-长债 11-28 1.0504 1.0657 0.05% -0.23% - 0.00 王立芹 等 0.10% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 详情 指数型-固收 11-28 1.0240 1.0359 0.03% 0.49% - 8.98 张文玥 0.06% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 详情 债券型-长债 11-28 1.0986 1.0986 0.02% 0.59% - 0.01 王亚洲 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 详情 指数型-固收 11-28 1.0433 1.0588 0.06% 0.17% - 0.98 张文玥 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 详情 指数型-固收 11-28 1.0430 1.0752 0.05% 0.41% - 0.00 李曈 0.06% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 详情 指数型-股票 11-28 1.2913 1.3013 1.19% 30.12% - 0.15 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 详情 指数型-股票 11-28 1.2899 1.2999 1.18% 29.98% - 0.62 尚可 0.00% 购买
嘉实新消费股票C 023967 详情 股票型 11-28 2.4830 2.4830 0.36% -1.94% - 0.23 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 详情 混合型-偏股 11-28 1.0098 1.0098 0.80% 15.68% - 0.00 谭丽 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 详情 股票型 11-28 2.2485 2.2485 0.55% 11.51% - 0.10 谭丽 0.00% 购买
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 023497 详情 债券型-长债 11-28 1.0037 1.0037 - - - 22.47 赵国英 等 0.00% 购买
嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 023496 详情 债券型-长债 11-28 1.0047 1.0047 - - - 4.94 赵国英 等 0.03% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 详情 债券型-混合二级 11-28 1.6638 1.6638 0.94% 17.60% - 0.57 赖礼辉 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2315 1.2315 0.24% 6.26% - 7.88 胡永青 0.10% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 详情 混合型-偏股 11-28 1.3311 1.3311 0.53% - - 3.09 李涛 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 详情 混合型-偏股 11-28 1.3281 1.3281 0.53% - - 0.97 李涛 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 详情 指数型-股票 11-28 1.0843 1.0876 0.56% - - 1.52 尚可 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 详情 指数型-股票 11-28 1.0853 1.0886 0.57% - - 4.66 尚可 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 详情 指数型-股票 11-28 1.0271 1.0271 -0.61% - - 0.11 王紫菡 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 详情 指数型-股票 11-28 1.0262 1.0262 -0.61% - - 0.02 王紫菡 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 详情 指数型-股票 11-28 0.9342 0.9342 0.70% - - 1.96 田光远 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 详情 指数型-股票 11-28 0.9349 0.9349 0.71% - - 0.44 田光远 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 详情 FOF-稳健型 11-27 1.0611 1.0611 -0.07% - - 1.82 赵迁 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 详情 指数型-股票 11-28 0.8876 0.8876 -0.88% - - 4.66 张超梁 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 详情 指数型-股票 11-28 0.8868 0.8868 -0.88% - - 3.39 张超梁 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 详情 债券型-长债 11-28 1.0036 1.0036 - - - 7.65 李曈 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 详情 债券型-长债 11-28 1.0031 1.0031 - - - 3.62 李曈 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 详情 指数型-股票 11-28 0.9188 0.9188 0.83% - - 11.74 尚可 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 详情 指数型-股票 11-28 0.9184 0.9184 0.83% - - 2.11 尚可 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 详情 指数型-股票 11-28 0.9854 0.9854 - - - 0.74 刘斌 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 详情 指数型-股票 11-28 0.9861 0.9861 - - - 2.07 刘斌 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 详情 指数型-股票 11-28 0.9391 0.9391 0.76% - - 1.48 李直 0.00% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 详情 指数型-股票 11-28 0.9395 0.9395 0.76% - - 0.51 李直 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 详情 指数型-股票 11-28 0.9669 0.9669 0.12% - - 0.09 张超梁 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 详情 指数型-股票 11-28 0.9667 0.9667 0.12% - - 2.55 张超梁 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 详情 混合型-偏股 11-28 0.9904 0.9904 - - - 18.91 孟夏 0.15% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 详情 混合型-偏股 11-28 0.9899 0.9899 - - - 14.76 孟夏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉实活钱包货币A 000581 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2807 1.0660% 1.08% 1.09% 0.27% 809.45 李曈 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2733 1.0090% 1.02% 1.07% 0.27% 118.33 张文玥 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2762 1.0370% 1.04% 1.04% 0.26% 123.55 张文玥 等 - 购买
嘉实快线货币A 000917 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3748 1.4060% 1.41% 1.40% 0.35% 463.87 张文玥 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2885 1.1380% 1.10% 1.08% 0.27% 602.59 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2862 1.0850% 1.10% 1.11% 0.27% 8.57 李曈 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3327 1.2320% 1.23% 1.24% 0.32% 17.88 张文玥 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3736 1.3800% 1.38% 1.38% 0.34% 54.96 张博洋 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2815 1.0740% 1.08% 1.10% 0.27% 1,189.66 李曈 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2885 1.1380% 1.10% 1.08% 0.27% 92.69 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2260 0.8040% 0.81% 0.81% 0.21% 0.83 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3543 1.3810% 1.34% 1.32% 0.33% 21.40 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 详情 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3091 1.1630% 1.17% 1.16% 0.29% 0.23 张文玥 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2669 0.9890% 0.99% 1.00% 0.26% 0.93 张文玥 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3352 1.2380% 1.23% 1.24% 0.31% 5.47 张博洋 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3310 1.2390% 1.24% 1.24% 0.31% 3.08 张文玥 等 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2900 1.0880% 1.09% 1.09% 0.27% 0.02 张文玥 等 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2651 0.9790% 0.99% 1.04% 0.26% 23.65 张文玥 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 详情 指数型-股票 11-28 0.8529 0.8529 2.34% 0.8540 -0.13% 24.58 田光远
嘉实中证稀土产业ETF 516150 详情 指数型-股票 11-28 1.7066 1.7066 1.77% 1.7060 0.04% 76.48 田光远
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 详情 指数型-股票 11-28 1.8499 1.8499 1.55% 1.8480 0.10% 3.46 张钟玉
嘉实中证新能源ETF 159875 详情 指数型-股票 11-28 0.6673 0.6673 1.51% 0.6670 0.04% 12.75 田光远
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 详情 指数型-股票 11-28 0.8659 0.8659 1.50% 0.8670 -0.13% 11.17 张超梁
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 详情 指数型-股票 11-28 2.2512 2.2512 1.45% 2.2500 0.05% 404.04 田光远
嘉实中证电池主题ETF 562880 详情 指数型-股票 11-28 0.8430 0.8430 1.44% 0.8450 -0.24% 14.63 田光远
嘉实中创400ETF 159918 详情 指数型-股票 11-28 2.2878 2.2878 1.36% 2.2860 0.08% 0.80 张超梁
嘉实中证细分化工产业主题ETF 159129 详情 指数型-股票 11-28 0.9706 0.9706 1.34% 0.9700 0.06% 9.28 张超梁
嘉实上证科创板综合ETF 589300 详情 指数型-股票 11-28 1.3732 1.3732 1.26% 1.3680 0.38% 1.03 尚可
嘉实上证科创板工业机械ETF 588850 详情 指数型-股票 11-28 1.2641 1.2641 1.18% 1.2610 0.25% 0.32 田光远
嘉实中证光伏产业ETF 159123 详情 指数型-股票 11-28 1.0054 1.0054 1.16% 1.0030 0.24% 2.65 李直
嘉实中证500ETF 159922 详情 指数型-股票 11-28 2.8497 2.3332 1.15% 2.8460 0.13% 136.94 何如 等
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 详情 指数型-股票 11-28 0.9829 0.9829 1.12% 0.9830 -0.01% 0.60 张超梁
嘉实中证2000ETF 159535 详情 指数型-股票 11-28 1.3954 1.3954 1.12% 1.3920 0.24% 0.15 李直
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 详情 指数型-股票 11-28 2.1737 2.1737 1.01% 2.1720 0.08% 1.29 田光远
嘉实中证大农业ETF 516550 详情 指数型-股票 11-28 0.7477 0.7477 1.00% 0.7480 -0.04% 1.71 李直
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 588670 详情 指数型-股票 11-28 1.3690 1.3690 1.00% 1.3680 0.07% 1.07 龙昌伦 等
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 159389 详情 指数型-股票 11-28 1.3454 1.3454 0.84% 1.3430 0.18% 3.99 尚可
嘉实中证机器人ETF 159526 详情 指数型-股票 11-28 1.3884 1.3884 0.74% 1.3890 -0.04% 8.82 田光远
嘉实中证软件服务ETF 159852 详情 指数型-股票 11-28 0.8639 0.8639 0.66% 0.8640 -0.01% 50.25 田光远
嘉实中证科创创业50ETF 588400 详情 指数型-股票 11-28 0.8810 0.8810 0.63% 0.8800 0.11% 17.66 李直
嘉实上海金ETF 159831 详情 指数型-其他 11-28 9.1552 2.3028 0.62% 9.1610 -0.06% 7.34 张钟玉
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 详情 指数型-股票 11-28 1.5678 1.5678 0.59% 1.5690 -0.08% 18.58 刘珈吟
嘉实国证自由现金流ETF 159221 详情 指数型-股票 11-28 1.1780 1.1955 0.59% 1.1790 -0.08% 6.88 尚可
嘉实中证主要消费ETF 512600 详情 指数型-股票 11-28 0.7066 3.5330 0.58% 0.7070 -0.06% 7.46 刘珈吟
嘉实创业板50ETF 159373 详情 指数型-股票 11-28 1.5397 1.5397 0.56% 1.5350 0.31% 6.39 张超梁
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 详情 指数型-股票 11-28 1.1060 1.1060 0.55% 1.1070 -0.09% 2.73 王紫菡
嘉实深证基本面120ETF 159910 详情 指数型-股票 11-28 2.3436 2.3436 0.49% 2.3420 0.07% 3.01 李直
嘉实中证A500ETF 159351 详情 指数型-股票 11-28 1.1582 1.1741 0.46% 1.1580 0.02% 119.13 刘珈吟 等
嘉实中证全指证券公司ETF 562870 详情 指数型-股票 11-28 0.9917 0.9917 0.46% 0.9910 0.07% 5.07 张钟玉
嘉实创业板增强策略ETF 159675 详情 指数型-股票 11-28 1.2693 1.2693 0.42% 1.2690 0.02% 1.19 龙昌伦 等
嘉实新兴科技100ETF 515860 详情 指数型-股票 11-28 1.5850 1.5850 0.42% 1.5860 -0.06% 2.43 尚可
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 详情 指数型-海外股票 11-27 1.3172 1.3172 0.37% 1.3460 -2.19% 16.65 张钟玉
嘉实上证综合增强策略ETF 562810 详情 指数型-股票 11-28 1.1390 1.1521 0.37% 1.1390 0.00% 0.57 张楠 等
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 详情 指数型-股票 11-28 1.2237 1.2237 0.35% 1.2230 0.06% 0.62 刘珈吟
嘉实医药健康100ETF 515960 详情 指数型-股票 11-28 0.8450 0.8450 0.32% 0.8460 -0.12% 2.51 王紫菡
嘉实中证A50ETF 562890 详情 指数型-股票 11-28 1.3059 1.3059 0.32% 1.3050 0.07% 2.46 尚可
嘉实沪深300ETF 159919 详情 指数型-股票 11-28 4.7844 2.1726 0.25% 4.7830 0.03% 1,996.95 何如 等
嘉实国证绿色电力ETF 159625 详情 指数型-股票 11-28 1.1984 1.1984 0.24% 1.2000 -0.13% 3.25 王紫菡
嘉实中证A100ETF 159661 详情 指数型-股票 11-28 1.3667 1.3667 0.24% 1.3660 0.05% 0.38 李直
嘉实国证通信ETF 159695 详情 指数型-股票 11-28 1.9539 1.9539 0.21% 1.9580 -0.21% 2.76 张钟玉
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 详情 指数型-股票 11-28 0.7161 0.7161 0.15% 0.7160 0.01% 2.45 周泉希
嘉实恒生港股通科技主题ETF 520670 详情 指数型-股票 11-28 0.9831 0.9831 0.15% 0.9830 0.01% 2.44 张超梁
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 详情 指数型-股票 11-28 0.7861 0.7861 0.03% 0.7880 -0.24% 1.08 尚可
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 详情 指数型-海外股票 11-28 0.7376 0.7376 0.01% 0.7380 -0.05% 9.28 王紫菡
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 159600 详情 指数型-固收 11-28 99.8010 0.9980 0.00% 99.8070 -0.01% 210.79 王喆 等
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 详情 指数型-海外股票 11-27 1.6745 1.6745 -0.02% 1.8090 -8.03% 83.46 张钟玉 等
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 详情 指数型-海外股票 11-27 0.9196 0.9196 -0.02% 0.9230 -0.37% 7.12 张钟玉
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 详情 指数型-海外股票 11-27 1.2840 1.2840 -0.03% 1.3490 -5.06% 15.23 张钟玉
嘉实富时中国A50ETF 512550 详情 指数型-股票 11-28 1.7717 1.7717 -0.08% 1.7710 0.04% 2.72 刘珈吟
嘉实恒生消费ETF 520620 详情 指数型-股票 11-28 0.9642 0.9642 -0.22% 0.9630 0.12% 2.21 王紫菡
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 详情 指数型-股票 11-28 1.3405 1.6538 -0.33% 1.3400 0.04% 45.34 王紫菡
嘉实中证金融地产ETF 512640 详情 指数型-股票 11-28 2.4848 2.4848 -0.37% 2.4870 -0.09% 0.54 张钟玉
嘉实恒指港股通ETF 520960 详情 指数型-股票 11-28 0.9812 0.9812 -0.38% 0.9800 0.12% 2.87 张超梁
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 详情 指数型-股票 11-28 1.4902 1.4902 -0.45% 1.4900 0.01% 0.80 李直
嘉实中证港股通高股息投资ETF 513830 详情 指数型-股票 11-28 1.2024 1.2024 -0.64% 1.2020 0.03% 1.32 王紫菡
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 详情 指数型-海外股票 11-27 1.1100 1.1100 -0.70% 1.1120 -0.18% 10.77 王紫菡 等
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 详情 指数型-海外股票 11-28 1.6526 1.6526 -0.89% 1.6470 0.34% 2.68 王紫菡
嘉实中证港股通创新药ETF 520970 详情 指数型-股票 11-28 0.9345 0.9345 -0.92% 0.9340 0.05% 10.48 张超梁