嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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全部
期间数据和指标 详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-10-20 2024-06-30
本期已实现收益 详情 1,311,037.28 762,182.58 856.09 -623,560.58
本期利润 详情 1,881,426.31 5,805,937.81 805.84 654,047.58
期末数据和指标 详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-10-20 2024-06-30
期末可供分配利润 详情 9,453,558.82 8,208,109.06 805.84 3,872,398.62
期末基金资产净值 详情 98,544,222.57 91,398,700.59 30,610.10 84,653,328.12
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 1999
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