嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2023-12-31 2023-06-30 2023-01-19 2022-12-31
本期已实现收益 详情 -521,782.57 166,148.76 -5,440.72 -1,437,375.96
本期利润 详情 -2,267,582.97 -146,200.56 7,173.17 -4,884,273.40
期末数据和指标 详情 2023-12-31 2023-06-30 2023-01-19 2022-12-31
期末可供分配利润 详情 1,709,852.45 3,138,316.73 1,395.43 3,654,645.45
期末基金资产净值 详情 74,821,081.17 77,803,425.71 137,140.64 72,782,167.29
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • ...
  • 1999
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