嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2024年4季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 012226 嘉实优势精选混合C 详情 基金吧 档案 9.55% 280.00 11,003.92
2 012225 嘉实优势精选混合A 详情 基金吧 档案 9.55% 280.00 11,003.92
3 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 9.30% 1,006.58 39,558.59
4 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 基金吧 档案 8.46% 357.48 14,048.98
5 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 基金吧 档案 8.46% 357.48 14,048.98
6 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 基金吧 档案 8.36% 146.71 5,765.62
7 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 基金吧 档案 8.08% 17.11 672.42
8 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 7.36% 580.47 22,812.51
9 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 7.36% 580.47 22,812.51
10 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 6.84% 361.23 14,196.34
11 000595 嘉实泰和混合 详情 基金吧 档案 6.41% 467.74 18,382.17
12 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 基金吧 档案 6.37% 160.25 6,297.98
13 010187 嘉实核心成长混合C 详情 基金吧 档案 6.27% 698.36 27,445.47
14 010186 嘉实核心成长混合A 详情 基金吧 档案 6.27% 698.36 27,445.47
15 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 详情 基金吧 档案 6.23% 140.87 5,536.10
16 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 基金吧 档案 6.19% 386.10 15,173.73
17 562890 嘉实中证A50ETF 详情 基金吧 档案 5.93% 78.33 3,078.37
18 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 5.80% 102.84 4,041.61
19 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 5.80% 102.84 4,041.61
20 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 基金吧 档案 5.71% 16.08 632.11
21 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 5.44% 186.03 7,310.83
22 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 5.44% 186.03 7,310.83
23 005662 嘉实金融精选股票A 详情 基金吧 档案 5.40% 41.30 1,623.09
24 005663 嘉实金融精选股票C 详情 基金吧 档案 5.40% 41.30 1,623.09
25 070032 嘉实优化红利混合A 详情 基金吧 档案 5.34% 211.96 8,330.05
26 012616 嘉实优化红利混合C 详情 基金吧 档案 5.34% 211.96 8,330.05
27 001416 嘉实事件驱动股票 详情 基金吧 档案 5.19% 88.12 3,463.12
28 000751 嘉实新兴产业股票 详情 基金吧 档案 5.04% 663.85 26,089.12
29 001577 嘉实低价策略股票 详情 基金吧 档案 4.99% 34.09 1,339.74
30 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 基金吧 档案 4.88% 54.84 2,155.40
31 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 基金吧 档案 4.77% 66.85 2,627.24
32 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 基金吧 档案 4.77% 66.85 2,627.24
33 011248 嘉实品质回报混合 详情 基金吧 档案 4.73% 367.75 14,452.63
34 070003 嘉实稳健混合 详情 基金吧 档案 4.67% 202.93 7,975.15
35 070002 嘉实增长混合 详情 基金吧 档案 4.51% 260.61 10,241.97
36 019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 3.96% 1.97 77.42
37 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 详情 基金吧 档案 3.96% 1.97 77.42
38 159661 嘉实中证A100ETF 详情 基金吧 档案 3.95% 5.01 196.89
39 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 详情 基金吧 档案 3.10% 158.78 6,239.98
40 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 基金吧 档案 2.59% 5.51 216.54
41 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 详情 基金吧 档案 2.59% 5.51 216.54
42 019306 嘉实研究阿尔法股票C 详情 基金吧 档案 2.37% 35.99 1,414.41
43 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 基金吧 档案 2.37% 35.99 1,414.41
44 159919 嘉实沪深300ETF 详情 基金吧 档案 2.33% 9,283.27 364,832.47
45 010275 嘉实优质精选混合A 详情 基金吧 档案 2.29% 45.90 1,803.87
46 010276 嘉实优质精选混合C 详情 基金吧 档案 2.29% 45.90 1,803.87
47 011247 嘉实阿尔法优选混合C 详情 基金吧 档案 2.27% 81.82 3,215.53
48 011246 嘉实阿尔法优选混合A 详情 基金吧 档案 2.27% 81.82 3,215.53
49 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 基金吧 档案 2.23% 88.38 3,473.24
50 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 详情 基金吧 档案 2.23% 88.38 3,473.24
51 159351 嘉实中证A500ETF 详情 基金吧 档案 2.14% 699.55 27,492.32
52 011250 嘉实稳裕混合C 详情 基金吧 档案 0.53% 20.00 786.00
53 011249 嘉实稳裕混合A 详情 基金吧 档案 0.53% 20.00 786.00
54 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.11% 0.21 8.25
55 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.11% 0.21 8.25
56 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.04% 0.31 12.18
57 021862 嘉实央企创新驱动ETF联接I 详情 基金吧 档案 0.04% 0.31 12.18
58 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.04% 0.31 12.18

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 012226 嘉实优势精选混合C 详情 基金吧 档案 8.37% 280.00 10,530.72
2 012225 嘉实优势精选混合A 详情 基金吧 档案 8.37% 280.00 10,530.72
3 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 8.34% 1,071.41 40,295.72
4 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 基金吧 档案 7.96% 15.62 587.47
5 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 基金吧 档案 7.63% 357.48 13,444.84
6 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 基金吧 档案 7.63% 357.48 13,444.84
7 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 基金吧 档案 7.31% 146.71 5,517.68
8 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 基金吧 档案 6.50% 564.53 21,231.97
9 000595 嘉实泰和混合 详情 基金吧 档案 5.98% 491.73 18,493.96
10 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 5.85% 573.35 21,563.73
11 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 5.85% 573.35 21,563.73
12 010187 嘉实核心成长混合C 详情 基金吧 档案 5.81% 734.98 27,642.52
13 010186 嘉实核心成长混合A 详情 基金吧 档案 5.81% 734.98 27,642.52
14 562890 嘉实中证A50ETF 详情 基金吧 档案 5.76% 85.87 3,229.57
15 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 详情 基金吧 档案 5.71% 148.40 5,581.23
16 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 基金吧 档案 5.60% 160.25 6,027.15
17 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 基金吧 档案 5.35% 18.92 711.74
18 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 5.32% 327.86 12,330.81
19 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 5.17% 204.22 7,680.57
20 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 5.17% 204.22 7,680.57
21 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 5.14% 106.00 3,986.66
22 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 5.14% 106.00 3,986.66
23 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.92% 163.16 6,136.45
24 016168 嘉实丰和灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 4.92% 163.16 6,136.45
25 000751 嘉实新兴产业股票 详情 基金吧 档案 4.72% 707.51 26,609.27
26 001577 嘉实低价策略股票 详情 基金吧 档案 4.72% 43.78 1,646.57
27 070032 嘉实优化红利混合A 详情 基金吧 档案 4.57% 211.96 7,971.84
28 012616 嘉实优化红利混合C 详情 基金吧 档案 4.57% 211.96 7,971.84
29 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 基金吧 档案 4.53% 45.18 1,699.40
30 005662 嘉实金融精选股票A 详情 基金吧 档案 4.51% 48.48 1,823.33
31 005663 嘉实金融精选股票C 详情 基金吧 档案 4.51% 48.48 1,823.33
32 070002 嘉实增长混合 详情 基金吧 档案 4.40% 279.53 10,513.12
33 070003 嘉实稳健混合 详情 基金吧 档案 4.24% 202.93 7,632.20
34 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 基金吧 档案 4.18% 66.85 2,514.27
35 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 基金吧 档案 4.18% 66.85 2,514.27
36 159661 嘉实中证100ETF 详情 基金吧 档案 3.82% 4.15 156.08
37 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 详情 基金吧 档案 3.09% 176.12 6,623.81
38 070011 嘉实策略混合 详情 基金吧 档案 2.89% 178.21 6,702.48
39 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 详情 基金吧 档案 2.57% 6.42 241.46
40 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 基金吧 档案 2.57% 6.42 241.46
41 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 基金吧 档案 2.36% 119.97 4,511.98
42 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 详情 基金吧 档案 2.36% 119.97 4,511.98
43 159919 嘉实沪深300ETF 详情 基金吧 档案 2.24% 9,758.91 367,032.56
44 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.25% 5.10 191.81
45 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.25% 5.10 191.81
46 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.26% 1.71 64.31
47 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.26% 1.71 64.31
48 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.04% 0.55 20.69
49 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.04% 0.55 20.69
50 021862 嘉实央企创新驱动ETF联接I 详情 基金吧 档案 0.04% 0.55 20.69
51 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.03% 8.74 328.71
52 021886 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 详情 基金吧 档案 0.03% 8.74 328.71
53 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.03% 8.74 328.71
54 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.03% 0.04 1.50
55 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.03% 0.04 1.50

显示全部基金明细>>

招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 基金吧 档案 8.89% 15.83 541.23
2 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 8.56% 1,223.10 41,817.78
3 012225 嘉实优势精选混合A 详情 基金吧 档案 8.33% 280.00 9,573.13
4 012226 嘉实优势精选混合C 详情 基金吧 档案 8.33% 280.00 9,573.13
5 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 基金吧 档案 7.66% 357.48 12,222.26
6 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 基金吧 档案 7.66% 357.48 12,222.26
7 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 基金吧 档案 7.51% 146.71 5,015.94
8 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 基金吧 档案 7.07% 615.26 21,035.74
9 562890 嘉实中证A50ETF 详情 基金吧 档案 6.18% 128.84 4,405.04
10 005662 嘉实金融精选股票A 详情 基金吧 档案 6.01% 63.20 2,160.81
11 005663 嘉实金融精选股票C 详情 基金吧 档案 6.01% 63.20 2,160.81
12 000595 嘉实泰和混合 详情 基金吧 档案 5.93% 483.69 16,537.35
13 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 基金吧 档案 5.79% 160.25 5,479.08
14 010186 嘉实核心成长混合A 详情 基金吧 档案 5.74% 722.57 24,704.60
15 010187 嘉实核心成长混合C 详情 基金吧 档案 5.74% 722.57 24,704.60
16 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 基金吧 档案 5.59% 20.53 702.06
17 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 详情 基金吧 档案 5.48% 145.80 4,984.82
18 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 5.34% 195.15 6,672.05
19 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 5.34% 195.15 6,672.05
20 070003 嘉实稳健混合 详情 基金吧 档案 5.26% 253.27 8,659.30
21 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 5.15% 327.86 11,209.53
22 001577 嘉实低价策略股票 详情 基金吧 档案 5.00% 58.55 2,001.82
23 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 4.79% 482.83 16,508.00
24 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 4.79% 482.83 16,508.00
25 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 基金吧 档案 4.79% 39.95 1,366.05
26 070032 嘉实优化红利混合A 详情 基金吧 档案 4.72% 211.96 7,246.93
27 012616 嘉实优化红利混合C 详情 基金吧 档案 4.72% 211.96 7,246.93
28 000751 嘉实新兴产业股票 详情 基金吧 档案 4.65% 692.83 23,687.69
29 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 基金吧 档案 4.32% 66.85 2,285.64
30 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 基金吧 档案 4.32% 66.85 2,285.64
31 011248 嘉实品质回报混合 详情 基金吧 档案 4.28% 367.75 12,573.42
32 070002 嘉实增长混合 详情 基金吧 档案 4.25% 273.15 9,339.00
33 001036 嘉实企业变革股票 详情 基金吧 档案 4.03% 34.47 1,178.53
34 159661 嘉实中证100ETF 详情 基金吧 档案 3.97% 2.29 78.30
35 016168 嘉实丰和灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.96% 150.12 5,132.60
36 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.96% 150.12 5,132.60
37 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 3.78% 81.76 2,795.37
38 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.78% 81.76 2,795.37
39 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.59% 5.57 190.44
40 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 详情 基金吧 档案 2.94% 191.52 6,548.01
41 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 基金吧 档案 2.80% 118.85 4,063.40
42 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 详情 基金吧 档案 2.80% 118.85 4,063.40
43 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 基金吧 档案 2.62% 94.16 3,219.33
44 159919 嘉实沪深300ETF 详情 基金吧 档案 2.36% 7,156.51 244,681.04
45 001759 嘉实成长增强混合 详情 基金吧 档案 2.12% 33.38 1,141.26
46 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 基金吧 档案 1.94% 8.71 297.79
47 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 详情 基金吧 档案 1.94% 8.71 297.79
48 070011 嘉实策略混合 详情 基金吧 档案 1.74% 100.00 3,418.88
49 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 基金吧 档案 1.46% 29.71 1,015.78
50 019306 嘉实研究阿尔法股票C 详情 基金吧 档案 1.46% 29.71 1,015.78
51 070027 嘉实周期优选混合 详情 基金吧 档案 1.32% 36.44 1,245.88
52 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 详情 基金吧 档案 1.18% 94.48 3,230.27
53 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.57% 3.10 105.99
54 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.57% 3.10 105.99
55 017717 嘉实多盈债券A 详情 基金吧 档案 0.56% 10.74 367.20
56 017718 嘉实多盈债券C 详情 基金吧 档案 0.56% 10.74 367.20
57 007267 嘉实新添益定期混合C 详情 基金吧 档案 0.18% 0.28 9.57
58 007266 嘉实新添益定期混合A 详情 基金吧 档案 0.18% 0.28 9.57
59 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.05% 0.94 32.14
60 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.05% 0.94 32.14
61 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.03% 0.04 1.37
62 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.03% 0.04 1.37
63 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.26 8.89
64 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.26 8.89

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 基金吧 档案 8.32% 15.35 494.27
2 012226 嘉实优势精选混合C 详情 基金吧 档案 7.94% 280.00 9,015.94
3 012225 嘉实优势精选混合A 详情 基金吧 档案 7.94% 280.00 9,015.94
4 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 7.61% 1,149.25 37,005.84
5 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 基金吧 档案 7.49% 357.48 11,510.87
6 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 基金吧 档案 7.49% 357.48 11,510.87
7 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 基金吧 档案 7.37% 146.71 4,723.99
8 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 基金吧 档案 5.71% 492.23 15,849.81
9 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 基金吧 档案 5.36% 25.14 809.64
10 001577 嘉实低价策略股票 详情 基金吧 档案 5.13% 58.55 1,885.31
11 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 5.11% 197.74 6,367.10
12 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 5.11% 197.74 6,367.10
13 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 基金吧 档案 5.10% 160.25 5,160.18
14 005662 嘉实金融精选股票A 详情 基金吧 档案 5.02% 48.76 1,570.07
15 005663 嘉实金融精选股票C 详情 基金吧 档案 5.02% 48.76 1,570.07
16 070003 嘉实稳健混合 详情 基金吧 档案 4.96% 253.27 8,155.29
17 000595 嘉实泰和混合 详情 基金吧 档案 4.66% 430.33 13,856.62
18 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 基金吧 档案 4.63% 39.48 1,271.41
19 010187 嘉实核心成长混合C 详情 基金吧 档案 4.61% 644.21 20,743.56
20 010186 嘉实核心成长混合A 详情 基金吧 档案 4.61% 644.21 20,743.56
21 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 4.44% 478.13 15,395.82
22 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 4.44% 478.13 15,395.82
23 070032 嘉实优化红利混合A 详情 基金吧 档案 4.10% 211.96 6,825.13
24 012616 嘉实优化红利混合C 详情 基金吧 档案 4.10% 211.96 6,825.13
25 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 详情 基金吧 档案 4.08% 122.50 3,944.50
26 159661 嘉实中证100ETF 详情 基金吧 档案 3.81% 3.26 104.97
27 000751 嘉实新兴产业股票 详情 基金吧 档案 3.78% 640.97 20,639.08
28 070002 嘉实增长混合 详情 基金吧 档案 3.57% 247.67 7,974.97
29 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 详情 基金吧 档案 3.15% 213.77 6,883.34
30 160726 嘉实瑞享定期混合 详情 基金吧 档案 2.53% 94.16 3,031.95
31 159919 嘉实沪深300ETF 详情 基金吧 档案 2.21% 7,226.97 232,708.40
32 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 详情 基金吧 档案 1.48% 68.70 2,212.06
33 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 基金吧 档案 1.48% 68.70 2,212.06
34 007266 嘉实新添益定期混合A 详情 基金吧 档案 0.13% 0.22 7.08
35 007267 嘉实新添益定期混合C 详情 基金吧 档案 0.13% 0.22 7.08
36 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.05% 0.89 28.66
37 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.05% 0.89 28.66
38 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.03% 0.04 1.29
39 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.03% 0.04 1.29

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