华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富科技动能混合A 007713 详情 混合型-偏股 10-09 1.9533 2.0033 -0.45% 77.82% 141.18% 5.70 沈成 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 详情 混合型-偏股 10-09 1.9236 1.9236 -0.47% 77.29% 139.76% 5.55 沈成 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 详情 混合型-灵活 10-09 1.9051 1.9051 8.14% 74.43% 82.18% 0.08 李孝华 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 详情 混合型-灵活 10-09 1.8509 1.8509 8.13% 74.33% 82.01% 0.17 李孝华 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 详情 指数型-股票 10-09 1.5272 1.5272 0.85% 90.59% 80.39% 6.15 张娅 等 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 详情 指数型-股票 10-09 1.5023 1.5023 0.85% 90.31% 79.85% 3.81 张娅 等 0.00% 购买
华富数字经济混合A 018358 详情 混合型-偏股 10-09 1.4541 1.4541 1.59% 65.43% 69.26% 0.67 黄星霖 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 详情 混合型-偏股 10-09 1.4407 1.4407 1.57% 65.09% 68.58% 0.11 黄星霖 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 详情 混合型-偏股 10-09 1.3666 1.4666 1.33% 70.95% 66.96% 0.11 王羿伟 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 详情 混合型-偏股 10-09 1.3588 1.3588 1.31% 70.62% 66.30% 0.01 王羿伟 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 详情 混合型-灵活 10-09 2.7539 2.7539 0.95% 66.58% 65.48% 0.12 陈奇 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 详情 混合型-灵活 10-09 2.7308 2.7308 0.94% 66.24% 64.79% 0.01 陈奇 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 详情 混合型-灵活 10-09 2.4004 2.7004 0.81% 64.50% 63.44% 4.81 陈奇 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 详情 混合型-灵活 10-09 2.3637 2.3637 0.80% 63.99% 62.44% 0.03 陈奇 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 详情 混合型-灵活 10-09 1.4785 4.1458 1.24% 61.43% 60.13% 2.31 陈奇 等 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 详情 混合型-灵活 10-09 1.4584 1.4584 1.21% 60.95% 59.18% 0.00 陈奇 等 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 详情 股票型 10-09 1.1691 1.1691 0.79% 80.70% 57.97% 2.52 沈成 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 详情 股票型 10-09 1.1508 1.1508 0.78% 80.18% 57.04% 2.84 沈成 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 详情 指数型-股票 10-09 1.4239 1.4239 0.84% 81.11% 55.99% 0.35 张娅 等 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 详情 指数型-股票 10-09 1.4062 1.4062 0.82% 80.75% 55.36% 0.28 张娅 等 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 详情 混合型-灵活 10-09 1.8441 2.0041 6.32% 57.79% 44.32% 0.08 邓翔 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 详情 混合型-灵活 10-09 1.8222 1.8222 6.31% 57.32% 43.46% 0.01 邓翔 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 详情 混合型-偏股 10-09 1.2196 1.2196 1.92% 47.96% 41.39% 2.03 陈启明 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 详情 混合型-偏股 10-09 1.2075 1.2075 1.91% 47.65% 40.82% 0.66 陈启明 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 详情 混合型-偏股 10-09 1.0168 1.0168 1.67% 45.55% 39.44% 3.76 陈启明 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 详情 混合型-偏股 10-09 1.0111 1.0111 1.67% 45.44% 39.23% 0.11 陈启明 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 详情 混合型-灵活 10-09 1.3241 1.4841 -1.65% 75.22% 39.06% 0.34 廖庆阳 0.15% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 详情 股票型 10-09 1.1567 1.2977 1.63% 45.85% 38.94% 1.62 陈启明 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 详情 混合型-灵活 10-09 1.3137 1.3137 -1.66% 74.90% 38.53% 0.40 廖庆阳 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 详情 混合型-偏股 10-09 1.9460 2.3660 1.58% 43.43% 38.48% 6.00 陈启明 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 详情 股票型 10-09 1.1441 1.1441 1.57% 45.36% 38.08% 0.00 陈启明 0.00% 购买
华富成长趋势混合C 020383 详情 混合型-偏股 10-09 1.9309 1.9309 1.57% 43.14% 37.93% 0.02 陈启明 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 详情 债券型-混合二级 10-09 1.6413 1.6413 0.55% 22.33% 36.65% 2.80 戴弘毅 0.08% 购买
华富价值增长混合A 410007 详情 混合型-灵活 10-09 2.8259 3.6259 1.46% 45.12% 36.27% 2.97 陈启明 0.15% 购买
华富可转债债券C 022127 详情 债券型-混合二级 10-09 1.6365 1.6365 0.55% 22.15% 36.25% 1.07 戴弘毅 0.00% 购买
华富价值增长混合C 020380 详情 混合型-灵活 10-09 2.8073 2.8073 1.46% 44.84% 35.76% 0.02 陈启明 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 详情 指数型-股票 10-09 1.4328 1.4328 1.62% 47.77% 35.43% 0.10 李孝华 0.12% 购买
华富时代锐选混合A 016119 详情 混合型-偏股 10-09 1.0518 1.0518 -0.15% 32.74% 30.12% 0.59 陈奇 等 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 详情 混合型-灵活 10-09 1.4924 1.5424 0.60% 24.89% 29.81% 0.41 邓翔 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 详情 混合型-偏股 10-09 1.0400 1.0400 -0.14% 32.50% 29.63% 0.09 陈奇 等 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 详情 混合型-灵活 10-09 1.4805 1.4805 0.59% 24.64% 29.29% 0.02 邓翔 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1489 1.6719 0.45% 17.71% 28.36% 0.33 戴弘毅 0.08% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 详情 混合型-灵活 10-09 1.6732 1.9732 7.22% 34.43% 27.69% 0.25 王羿伟 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 详情 混合型-灵活 10-09 1.5389 1.8389 7.22% 33.90% 26.67% 0.09 王羿伟 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2508 1.6608 0.74% 18.38% 24.81% 1.00 尹培俊 等 0.08% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 详情 指数型-股票 10-09 1.4767 2.1527 1.76% 29.96% 21.01% 2.24 李孝华 0.12% 购买
华富消费成长股票A 014957 详情 股票型 10-09 0.9388 0.9388 -0.06% 21.62% 17.95% 1.33 张娅 等 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 详情 股票型 10-09 0.9149 0.9149 -0.08% 21.15% 17.02% 0.20 张娅 等 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2050 1.2490 0.34% 9.26% 16.20% 0.01 张惠 0.08% 购买
华富恒利债券C 001087 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1516 1.1726 0.33% 8.99% 15.62% 6.66 张惠 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 详情 混合型-灵活 10-09 0.8524 1.2974 1.13% 29.31% 13.93% 0.52 李孝华 等 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 详情 混合型-灵活 10-09 0.8456 0.8456 1.12% 29.06% 13.49% 0.02 李孝华 等 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 详情 混合型-偏债 10-09 1.1200 1.1425 0.23% 7.25% 12.29% 0.54 尹培俊 0.08% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 详情 混合型-偏债 10-09 1.1103 1.1328 0.24% 7.06% 11.88% 0.67 尹培俊 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 详情 债券型-混合一级 10-09 1.6589 2.3163 0.40% 6.12% 11.48% 8.77 尹培俊 0.08% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 详情 FOF-均衡型 09-29 1.0841 1.0841 0.39% 8.51% 10.20% 0.10 严律 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 详情 FOF-均衡型 09-29 1.0766 1.0766 0.38% 8.31% 9.68% 0.00 严律 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0264 1.0264 0.44% 7.96% 9.48% 6.29 尹培俊 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0096 1.0096 0.44% 7.75% 9.05% 0.45 尹培俊 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 详情 债券型-混合一级 10-09 1.4403 2.5898 0.17% 3.89% 8.73% 10.54 尹培俊 0.08% 购买
华富安华债券A 010473 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1243 1.1243 0.55% 8.24% 8.61% 5.61 尹培俊 0.08% 购买
华富收益增强债券B 410005 详情 债券型-混合一级 10-09 1.4227 2.4829 0.16% 3.69% 8.30% 1.02 尹培俊 0.00% 购买
华富安华债券C 010474 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1034 1.1034 0.55% 8.02% 8.18% 0.28 尹培俊 0.00% 购买
华富安福债券A 002412 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1129 1.3500 0.23% 6.89% 7.57% 3.05 张惠 等 0.08% 购买
华富安福债券D 022130 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1126 1.1126 0.23% 6.89% 7.55% 0.10 张惠 等 0.08% 购买
华富安福债券C 022129 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1088 1.1088 0.23% 6.73% 7.24% 0.51 张惠 等 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0846 1.0846 0.18% 5.05% 7.22% 0.52 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0700 1.0700 0.17% 4.84% 6.79% 0.28 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 详情 混合型-偏股 10-09 0.8764 0.8764 0.65% 11.59% 6.71% 0.40 陈启明 等 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 详情 混合型-偏股 10-09 0.8641 0.8641 0.64% 11.37% 6.29% 0.36 陈启明 等 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 详情 混合型-灵活 10-09 1.3451 1.4431 0.25% 4.31% 6.23% 0.00 张惠 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 详情 混合型-灵活 10-09 1.3178 1.4148 0.25% 4.27% 6.10% 0.33 张惠 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 详情 混合型-灵活 10-09 1.2489 1.6569 0.24% 3.50% 5.48% 0.95 张惠 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 详情 混合型-灵活 10-09 1.1944 1.6004 0.23% 3.38% 5.33% 0.13 张惠 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 详情 混合型-灵活 10-09 1.0210 1.2210 0.65% 24.07% 5.07% 0.24 黄星霖 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 详情 混合型-灵活 10-09 1.0148 1.0148 0.64% 23.85% 4.66% 0.00 黄星霖 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 详情 债券型-长债 10-09 1.0470 1.0650 0.06% 1.23% 3.48% 0.74 尤之奇 0.04% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 详情 债券型-长债 09-30 1.0318 1.1878 - 1.51% 3.32% 72.26 张惠 0.06% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 详情 债券型-长债 10-09 1.1245 1.4295 0.11% 0.30% 3.31% 6.88 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 详情 债券型-长债 10-09 1.1242 1.1642 0.10% 0.30% 3.30% 15.37 姚姣姣 0.08% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 详情 债券型-长债 10-09 1.0429 1.0609 0.05% 1.13% 3.27% 0.92 尤之奇 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 详情 债券型-长债 10-09 1.1248 1.2068 0.09% 0.39% 3.22% 42.65 姚姣姣 0.06% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 详情 债券型-长债 10-09 1.0752 1.2202 0.08% 0.47% 3.19% 15.06 尤之奇 0.06% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 详情 债券型-长债 10-09 1.0619 1.1669 0.08% 0.37% 3.00% 0.30 尤之奇 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 详情 债券型-长债 10-09 1.0753 1.1653 0.08% 0.38% 3.00% 0.99 尤之奇 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 详情 债券型-长债 10-09 1.1208 1.1508 0.09% 0.30% 2.98% 2.29 姚姣姣 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 详情 指数型-固收 10-09 1.0611 1.2061 0.06% 0.70% 2.97% 24.29 张娅 等 0.05% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 详情 债券型-长债 10-09 1.0744 1.1440 0.04% 0.24% 2.94% 5.23 姚姣姣 等 - 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 详情 债券型-中短债 10-09 1.1548 1.1548 0.07% 1.00% 2.92% 2.86 尹培俊 等 0.03% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 详情 债券型-长债 09-30 1.0300 1.1750 - 1.40% 2.89% 84.20 何嘉楠 0.06% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 详情 债券型-长债 10-09 1.1097 1.3714 0.09% 0.10% 2.88% 1.50 姚姣姣 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 详情 指数型-固收 10-09 1.0544 1.1994 0.07% 0.65% 2.86% 0.60 张娅 等 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 详情 债券型-长债 10-09 1.0810 1.1630 0.08% 0.19% 2.79% 0.25 姚姣姣 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 详情 债券型-中短债 10-09 1.0984 1.0984 0.07% 0.94% 2.74% 19.21 姚姣姣 0.04% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 详情 债券型-中短债 10-09 1.1450 1.1450 0.07% 0.91% 2.73% 32.05 尹培俊 等 0.00% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 详情 债券型-长债 09-30 1.0203 1.1450 - 0.93% 2.67% 16.79 姚姣姣 0.06% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 详情 债券型-中短债 10-09 1.0922 1.0922 0.07% 0.84% 2.53% 5.09 姚姣姣 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 详情 指数型-固收 10-09 1.0542 1.1202 0.06% -0.02% 2.53% 2.86 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 详情 指数型-固收 10-09 1.0598 1.2628 0.07% -0.03% 2.51% 29.44 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 详情 指数型-固收 10-09 1.0557 1.2547 0.06% -0.08% 2.39% 0.55 张娅 等 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 详情 债券型-长债 09-30 1.0165 1.1937 - 1.14% 2.39% 0.00 何嘉楠 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 详情 债券型-长债 10-09 1.0046 1.0296 0.06% -0.06% 2.39% 31.94 何嘉楠 等 0.06% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 详情 债券型-长债 10-09 1.0336 1.0336 0.12% -0.20% 2.33% 5.11 尤之奇 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 详情 债券型-长债 10-09 1.0027 1.0277 0.05% -0.18% 2.19% 0.00 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 详情 债券型-长债 10-09 1.0306 1.0306 0.12% -0.30% 2.15% 0.01 尤之奇 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 详情 指数型-固收 10-09 1.0749 1.1199 0.04% 0.56% 1.76% 5.44 尤之奇 0.05% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 详情 债券型-长债 10-09 1.0403 1.2233 0.06% 0.61% 1.70% 16.02 张惠 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 详情 指数型-固收 10-09 1.0711 1.1161 0.04% 0.54% 1.69% 0.54 尤之奇 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 详情 指数型-固收 10-09 1.0760 1.0760 0.03% 0.68% 1.59% 3.26 马思嘉 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 详情 债券型-长债 10-09 1.0200 1.0200 0.04% 1.07% - 0.68 尤之奇 0.04% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 详情 债券型-长债 10-09 1.0178 1.0178 0.03% 0.94% - 0.65 尤之奇 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 详情 混合型-偏股 10-09 1.5982 1.5982 2.71% 55.91% - 0.14 陈奇 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 详情 混合型-偏股 10-09 1.5929 1.5929 2.72% 55.63% - 0.07 陈奇 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 详情 指数型-股票 10-09 1.4715 1.4775 1.75% 29.69% - 0.05 李孝华 0.00% 购买
华富安鑫债券C 022830 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1462 1.2032 0.45% 17.53% - 0.02 戴弘毅 0.00% 购买
华富安享债券C 022760 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2486 1.2486 0.73% 18.19% - 0.00 尹培俊 等 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0155 1.0155 0.08% 1.89% - 0.49 严律 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0172 1.0172 0.08% 2.01% - 0.14 严律 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 详情 指数型-固收 10-09 1.0589 1.0589 0.06% -0.09% - 0.00 张娅 等 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 详情 指数型-股票 10-09 1.0058 1.0058 0.98% - - 0.75 张娅 等 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 详情 指数型-股票 10-09 1.0075 1.0075 0.99% - - 1.77 张娅 等 0.12% 购买
华富恒利债券E 023991 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2050 1.2050 0.33% - - 1.69 张惠 - 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 详情 债券型-长债 10-09 1.0215 1.0215 0.02% - - 2.67 尤之奇 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 详情 债券型-长债 10-09 1.0216 1.0216 0.03% - - 0.56 尤之奇 0.04% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 详情 债券型-长债 10-09 0.9963 0.9963 0.06% - - 0.10 姚姣姣 等 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 详情 指数型-股票 10-09 1.0799 1.0799 -1.18% - - 0.10 李孝华 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 详情 指数型-股票 10-09 1.2999 1.2999 -2.06% - - 0.10 郜哲 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 详情 指数型-股票 10-09 1.2961 1.2961 -2.23% - - 0.00 郜哲 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 详情 指数型-股票 10-09 1.0786 1.0786 -1.17% - - 0.00 李孝华 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 详情 债券型-长债 10-09 0.9968 0.9968 0.07% - - 2.37 姚姣姣 等 0.04% 购买
华富富润6个月封闭运作债券A 023644 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0024 1.0024 - - - 3.06 黄立冬 0.08% 购买
华富富润6个月封闭运作债券C 023645 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0016 1.0016 - - - 4.43 黄立冬 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 详情 指数型-股票 10-09 1.1133 1.1133 1.16% - - 0.98 郜哲 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 详情 指数型-股票 10-09 1.1123 1.1123 1.15% - - 1.71 郜哲 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 详情 指数型-股票 10-09 1.0346 1.0346 2.01% - - 6.09 李孝华 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 详情 指数型-股票 10-09 1.0337 1.0337 2.00% - - 0.87 李孝华 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 详情 指数型-股票 10-09 1.0435 1.0435 1.39% - - 0.96 张娅 等 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 详情 指数型-股票 10-09 1.0441 1.0441 1.40% - - 1.67 张娅 等 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 详情 混合型-偏股 10-09 0.9248 0.9248 -2.41% - - 0.33 廖庆阳 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 详情 混合型-偏股 10-09 0.9242 0.9242 -2.43% - - 0.27 廖庆阳 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0052 1.0052 0.10% - - - 黄立冬 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0057 1.0057 0.11% - - - 黄立冬 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 详情 债券型-混合二级 10-09 1.6414 1.6414 0.55% - - - 戴弘毅 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2000 1.2000 0.15% - - - 何嘉楠 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1773 1.1773 0.14% - - - 何嘉楠 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1772 1.1772 0.13% - - - 何嘉楠 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富天益货币B 004199 详情 货币型-普通货币 10-09 0.5032 1.4950% 1.49% 1.50% 0.36% 216.77 潘璐 0.00% 购买
华富天益货币A 004198 详情 货币型-普通货币 10-09 0.5032 1.4950% 1.49% 1.50% 0.36% 1.61 潘璐 0.00% 购买
华富货币B 003994 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3400 1.2750% 1.31% 1.29% 0.32% 17.34 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3525 1.2850% 1.34% 1.40% 0.36% 20.31 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2866 1.0420% 1.10% 1.16% 0.30% 25.64 马思嘉 0.00% 购买
华富货币A 410002 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2747 1.0330% 1.07% 1.05% 0.26% 64.03 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3049 1.1190% 1.18% 1.26% - - 马思嘉 - 购买
华富天盈货币E 024823 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3293 1.1950% 1.25% 1.31% - - 马思嘉 - 购买
华富天益货币D 024868 详情 货币型-普通货币 10-09 0.4503 1.2490% 1.25% 1.28% - - 潘璐 - 购买
华富天益货币E 024869 详情 货币型-普通货币 10-09 0.4824 1.3680% 1.37% 1.39% - - 潘璐 - 购买
华富货币D 024844 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2837 1.0410% 1.10% 1.12% - - 马思嘉 - 购买
华富货币E 024845 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2850 1.0460% 1.10% 1.11% - - 马思嘉 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-10-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证稀有金属主题ETF 561800 详情 指数型-股票 10-09 0.9231 0.9231 7.64% 0.9320 -0.96% 0.88 李孝华
华富中证全指自由现金流ETF 561870 详情 指数型-股票 10-09 1.1775 1.1868 2.09% 1.1750 0.21% 1.56 李孝华
华富中证A100ETF 561880 详情 指数型-股票 10-09 1.2799 1.2857 1.89% 1.2790 0.07% 3.43 李孝华
华富中证人工智能产业ETF 515980 详情 指数型-股票 10-09 0.9163 1.8326 0.87% 0.9190 -0.29% 35.75 张娅 等
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 详情 指数型-股票 10-09 1.2431 1.2431 0.26% 1.2380 0.41% 0.32 李孝华