华富基金管理有限公司
Harfor Fund Management Co.,ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华富永鑫灵活配置混合A 001466 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.1280 | 1.1280 | -3.42% | 27.76% | 7.54% | 0.04 | 李孝华 | 0.15% | 购买 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0679 | 1.1175 | 0.03% | 6.10% | 7.50% | 5.17 | 姚姣姣 等 | - | 购买 |
华富永鑫灵活配置混合C 001467 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.0972 | 1.0972 | -3.42% | 27.72% | 7.44% | 0.20 | 李孝华 | 0.00% | 购买 |
华富富惠一年定开债券发起 013235 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0858 | 1.1179 | - | 3.32% | 5.46% | 17.17 | 姚姣姣 | - | 购买 |
华富恒稳纯债债券A 000898 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0973 | 1.4023 | 0.02% | 2.71% | 5.23% | 9.82 | 姚姣姣 | 0.08% | 购买 |
华富中债-安徽信用债A 008340 | 详情 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0538 | 1.1788 | 0.01% | 2.49% | 5.01% | 38.44 | 张娅 等 | 0.05% | 购买 |
华富恒欣纯债债券A 006636 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1052 | 1.1772 | 0.01% | 2.57% | 4.90% | 45.79 | 姚姣姣 | 0.06% | 购买 |
华富中债-安徽信用债C 008341 | 详情 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0490 | 1.1740 | 0.00% | 2.44% | 4.90% | 0.72 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
华富恒稳纯债债券C 000899 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0886 | 1.3503 | 0.01% | 2.50% | 4.78% | 3.29 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
华富恒定久期国开债A 006451 | 详情 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0898 | 1.2328 | 0.05% | 3.22% | 4.76% | 32.63 | 张娅 等 | 0.05% | 购买 |
华富恒定久期国开债C 006452 | 详情 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0836 | 1.2266 | 0.05% | 3.16% | 4.66% | 0.19 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
华富恒欣纯债债券C 006637 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0681 | 1.1401 | 0.02% | 2.37% | 4.49% | 0.47 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
华富中债1-3年国开债A 011661 | 详情 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0528 | 1.0978 | 0.02% | 1.76% | 4.28% | 1.08 | 尤之奇 | 0.05% | 购买 |
华富中债1-3年国开债C 011662 | 详情 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0500 | 1.0950 | 0.02% | 1.70% | 4.19% | 0.02 | 尤之奇 | 0.00% | 购买 |
华富恒盛纯债债券A 006405 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1442 | 1.1942 | 0.01% | 2.05% | 4.15% | 0.43 | 倪莉莎 | 0.06% | 购买 |
华富恒盛纯债债券C 006406 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1234 | 1.1434 | 0.01% | 1.91% | 3.91% | 0.79 | 倪莉莎 | 0.00% | 购买 |
华富63个月定期开放债券 009584 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0736 | 1.1446 | - | 1.81% | 3.65% | 73.40 | 张惠 | 0.06% | 购买 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.1223 | 1.1223 | 0.01% | 1.73% | 3.65% | 2.64 | 尹培俊 等 | 0.03% | 购买 |
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0687 | 1.0687 | 0.01% | 1.76% | 3.64% | 36.38 | 倪莉莎 | 0.04% | 购买 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.1154 | 1.1154 | 0.01% | 1.63% | 3.44% | 42.56 | 尹培俊 等 | 0.00% | 购买 |
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0652 | 1.0652 | 0.01% | 1.66% | 3.44% | 11.42 | 倪莉莎 | 0.00% | 购买 |
华富安兴39个月定开债A 008018 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0248 | 1.1398 | - | 1.29% | 2.80% | 81.86 | 倪莉莎 | 0.06% | 购买 |
华富安福债券 002412 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0462 | 1.2833 | -0.10% | 6.41% | 2.67% | 2.25 | 张惠 等 | 0.08% | 购买 |
华富富瑞3个月定开债 005781 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0214 | 1.2044 | - | 1.46% | 2.49% | 15.85 | 倪莉莎 | 0.06% | 购买 |
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 | 详情 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0566 | 1.0566 | 0.01% | 1.31% | 2.32% | 3.82 | 马思嘉 | 0.00% | 购买 |
华富安兴39个月定开债C 008019 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0178 | 1.1650 | - | 1.04% | 2.28% | 0.00 | 倪莉莎 | 0.00% | 购买 |
华富安业一年持有债券A 014385 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0075 | 1.0075 | -0.11% | 4.06% | 2.15% | 0.55 | 尹培俊 等 | 0.08% | 购买 |
华富收益增强债券A 410004 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.4654 | 2.4804 | 0.04% | 2.94% | 1.90% | 19.58 | 尹培俊 | 0.08% | 购买 |
华富安业一年持有债券C 014386 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 0.9990 | 0.9990 | -0.11% | 3.86% | 1.74% | 0.19 | 尹培俊 等 | 0.00% | 购买 |
华富弘鑫混合A 003182 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.2577 | 1.3557 | -0.09% | 4.65% | 1.69% | 0.50 | 张惠 | 0.15% | 购买 |
华富收益增强债券B 410005 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.4440 | 2.3820 | 0.03% | 2.73% | 1.49% | 0.67 | 尹培俊 | 0.00% | 购买 |
华富弘鑫混合C 003183 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.2346 | 1.3316 | -0.09% | 4.54% | 1.48% | 0.26 | 张惠 | 0.00% | 购买 |
华富安盈一年持有期债券A 013211 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 0.9403 | 0.9403 | -0.15% | 5.63% | 1.43% | 8.42 | 尹培俊 | 0.08% | 购买 |
华富安盈一年持有期债券C 013212 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 0.9295 | 0.9295 | -0.14% | 5.42% | 1.03% | 0.62 | 尹培俊 | 0.00% | 购买 |
华富益鑫灵活配置混合A 002728 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.1810 | 1.5890 | -0.08% | 3.06% | 0.87% | 0.92 | 张惠 | 0.15% | 购买 |
华富益鑫灵活配置混合C 002729 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.1320 | 1.5380 | -0.09% | 2.93% | 0.57% | 0.42 | 张惠 | 0.00% | 购买 |
华富安华债券A 010473 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0389 | 1.0389 | -0.05% | 4.11% | -0.22% | 11.06 | 尹培俊 | 0.08% | 购买 |
华富安华债券C 010474 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0246 | 1.0246 | -0.05% | 3.90% | -0.61% | 0.45 | 尹培俊 | 0.00% | 购买 |
华富强化回报债券(LOF) 164105 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.6880 | 2.1390 | 0.12% | 2.74% | -0.76% | 6.49 | 尹培俊 | 0.08% | 购买 |
华富恒利债券A 001086 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0060 | 1.0500 | 0.10% | 0.20% | -1.57% | 0.10 | 张惠 | 0.08% | 购买 |
华富恒利债券C 001087 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 0.9670 | 0.9880 | 0.21% | 0.10% | -1.93% | 0.01 | 张惠 | 0.00% | 购买 |
华富量子生命力混合A 410009 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7372 | 0.8372 | -0.16% | 6.64% | -2.23% | 0.09 | 王羿伟 | 0.15% | 购买 |
华富中证100指数 410008 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.1146 | 1.7846 | 0.51% | 9.98% | -6.12% | 1.95 | 郜哲 等 | 0.12% | 购买 |
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.9011 | 1.0611 | -2.02% | -9.40% | -8.14% | 2.79 | 廖庆阳 | 0.15% | 购买 |
华富安享债券 002280 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 0.9868 | 1.3968 | 0.17% | -0.73% | -9.49% | 3.71 | 尹培俊 等 | 0.08% | 购买 |
华富安鑫债券 000028 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 0.9150 | 1.3810 | 0.08% | 1.09% | -9.82% | 0.38 | 戴弘毅 | 0.08% | 购买 |
华富中证科创创业50指数增强A 016122 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.7477 | 0.7477 | 0.90% | 6.15% | -13.37% | 0.24 | 张娅 等 | 0.12% | 购买 |
华富中证科创创业50指数增强C 016123 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.7421 | 0.7421 | 0.91% | 5.95% | -13.72% | 0.25 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
华富国潮优选混合发起式A 010711 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6048 | 0.6048 | -0.71% | 1.02% | -16.90% | 0.15 | 王羿伟 | 0.15% | 购买 |
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.9933 | 1.0433 | 3.03% | 1.95% | -18.31% | 0.44 | 陈奇 | 0.15% | 购买 |
华富可转债债券 005793 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.1516 | 1.1516 | 0.28% | -2.79% | -18.64% | 0.46 | 戴弘毅 | 0.08% | 购买 |
华富中小企业100指数增强 410010 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.9702 | 0.9702 | -0.07% | 3.53% | -19.23% | 0.12 | 李孝华 | 0.12% | 购买 |
华富消费成长股票A 014957 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 0.7214 | 0.7214 | -0.06% | -0.88% | -20.12% | 1.27 | 张娅 等 | 0.15% | 购买 |
华富新能源股票型发起式A 012445 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 0.6530 | 0.6530 | 0.72% | -3.45% | -20.74% | 2.41 | 沈成 | 0.15% | 购买 |
华富消费成长股票C 014958 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 0.7099 | 0.7099 | -0.06% | -1.27% | -20.76% | 0.21 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7757 | 0.7757 | 1.72% | -4.86% | -21.21% | 2.21 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
华富新能源股票型发起式C 017967 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 0.6476 | 0.6476 | 0.73% | -3.72% | -21.22% | 2.04 | 沈成 | 0.00% | 购买 |
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.6880 | 0.6880 | 0.89% | 9.87% | -21.30% | 1.90 | 张娅 等 | 0.10% | 购买 |
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.6793 | 0.6793 | 0.89% | 9.71% | -21.53% | 1.44 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7718 | 0.7718 | 1.73% | -5.04% | -21.53% | 0.84 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
华富天鑫灵活配置混合A 003152 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.1589 | 1.3589 | 1.95% | -5.49% | -21.90% | 0.88 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
华富天鑫灵活配置混合C 003153 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.0818 | 1.2818 | 1.95% | -5.86% | -22.54% | 0.15 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
华富价值增长混合A 410007 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.8906 | 2.6906 | 1.69% | -6.51% | -23.39% | 4.27 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
华富物联世界灵活配置混合A 001709 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.4567 | 1.4567 | 1.71% | 1.97% | -23.93% | 0.12 | 陈奇 | 0.15% | 购买 |
华富产业升级灵活配置混合A 002064 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.2844 | 1.5844 | 1.69% | 1.43% | -24.19% | 5.47 | 陈奇 | 0.15% | 购买 |
华富数字经济混合A 018358 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7491 | 0.7491 | 1.27% | -2.40% | -24.41% | 1.15 | 黄星霖 等 | 0.15% | 购买 |
华富产业升级灵活配置混合C 017969 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.2742 | 1.2742 | 1.69% | 1.13% | -24.64% | 0.02 | 陈奇 | 0.00% | 购买 |
华富数字经济混合C 018359 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7458 | 0.7458 | 1.26% | -2.60% | -24.73% | 0.11 | 黄星霖 等 | 0.00% | 购买 |
华富成长企业精选股票A 009398 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 0.7445 | 0.8855 | 1.83% | -6.29% | -24.84% | 1.58 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
华富成长趋势混合A 410003 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.2585 | 1.6785 | 1.87% | -7.01% | -25.55% | 6.31 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6521 | 0.6521 | 1.83% | -6.35% | -25.55% | 3.80 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
华富灵活配置混合A 000398 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.7612 | 1.2062 | -2.00% | -10.95% | -25.59% | 0.82 | 李孝华 | 0.15% | 购买 |
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6496 | 0.6496 | 1.83% | -6.41% | -25.67% | 0.10 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
华富匠心明选一年持有混合A 014706 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7350 | 0.7350 | 1.83% | -6.50% | -25.97% | 0.36 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
华富时代锐选混合A 016119 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7110 | 0.7110 | 1.73% | 0.78% | -26.11% | 0.58 | 陈奇 | 0.15% | 购买 |
华富匠心明选一年持有混合C 014707 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7282 | 0.7282 | 1.83% | -6.69% | -26.27% | 0.39 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
华富时代锐选混合C 016120 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7064 | 0.7064 | 1.74% | 0.58% | -26.39% | 0.09 | 陈奇 | 0.00% | 购买 |
华富策略精选混合A 410006 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.2170 | 1.3770 | -0.98% | -2.76% | -26.70% | 0.07 | 邓翔 | 0.15% | 购买 |
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.8358 | 1.0358 | -0.44% | -1.30% | -26.75% | 0.28 | 高靖瑜 | 0.15% | 购买 |
华富竞争力优选混合A 410001 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.8070 | 2.9152 | 1.74% | -0.47% | -27.01% | 2.18 | 陈奇 等 | 0.15% | 购买 |
华富竞争力优选混合C 017966 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.8018 | 0.8018 | 1.74% | -0.72% | -27.41% | 0.00 | 陈奇 等 | 0.00% | 购买 |
华富科技动能混合A 007713 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6598 | 0.7098 | -0.11% | -13.68% | -34.62% | 0.37 | 沈成 | 0.15% | 购买 |
华富科技动能混合C 017968 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6545 | 0.6545 | -0.11% | -13.94% | -35.00% | 0.60 | 沈成 | 0.00% | 购买 |
华富荣盛一年持有期混合A 014730 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0289 | 1.0289 | 0.01% | 1.47% | - | 1.58 | 尹培俊 | 0.08% | 购买 |
华富荣盛一年持有期混合C 014731 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0249 | 1.0249 | 0.01% | 1.27% | - | 1.30 | 尹培俊 | 0.00% | 购买 |
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.8982 | 0.8982 | -2.03% | -9.58% | - | 1.31 | 廖庆阳 | 0.00% | 购买 |
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.9902 | 0.9902 | 3.03% | 1.75% | - | 0.02 | 陈奇 | 0.00% | 购买 |
华富灵活配置混合C 019198 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.7588 | 0.7588 | -2.00% | -11.14% | - | 0.13 | 李孝华 | 0.00% | 购买 |
华富物联世界灵活配置混合C 019213 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.4517 | 1.4517 | 1.71% | 1.76% | - | 0.01 | 陈奇 | 0.00% | 购买 |
华富恒盛纯债债券E 019445 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1414 | 1.1414 | 0.01% | 1.91% | - | 0.31 | 倪莉莎 | 0.00% | 购买 |
华富策略精选混合C 019235 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.2114 | 1.2114 | -0.97% | -3.05% | - | 0.01 | 邓翔 | 0.00% | 购买 |
华富国潮优选混合发起式C 019196 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6017 | 0.6017 | -0.71% | 0.70% | - | 0.00 | 王羿伟 | 0.00% | 购买 |
华富恒稳纯债债券D 020080 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0970 | 1.1370 | 0.01% | 2.70% | - | 10.90 | 姚姣姣 | 0.08% | 购买 |
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0246 | 1.0246 | 0.01% | 1.95% | - | 0.84 | 倪莉莎 | 0.00% | 购买 |
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0260 | 1.0260 | 0.01% | 2.06% | - | 0.33 | 倪莉莎 | 0.04% | 购买 |
华富成长趋势混合C 020383 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.2548 | 1.2548 | 1.87% | -7.24% | - | 0.00 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
华富价值增长混合C 020380 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.8870 | 1.8870 | 1.69% | -6.68% | - | 0.12 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
华富恒享纯债债券C 019735 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | - | - | 0.49 | 倪莉莎 | 0.00% | 购买 |
华富恒享纯债债券A 019734 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% | - | - | 1.67 | 倪莉莎 | 0.06% | 购买 |
华富量子生命力混合C 020488 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7366 | 0.7366 | -0.16% | 6.57% | - | 0.01 | 王羿伟 | 0.00% | 购买 |
华富成长企业精选股票C 020487 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 0.7421 | 0.7421 | 1.82% | -6.58% | - | 0.00 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.8347 | 0.8347 | -0.44% | -1.43% | - | 0.00 | 高靖瑜 | 0.00% | 购买 |
华富产业智选混合C 019333 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0080 | 1.0080 | 0.25% | - | - | 1.19 | 郜哲 | 0.00% | 购买 |
华富产业智选混合A 019332 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0098 | 1.0098 | 0.26% | - | - | 0.08 | 郜哲 | 0.15% | 购买 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-17 | 0.9831 | 0.9831 | -0.22% | - | - | 0.00 | 严律 | 0.00% | 购买 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-17 | 0.9846 | 0.9846 | -0.22% | - | - | 0.10 | 严律 | 0.10% | 购买 |
华富恒欣纯债债券E 021040 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1044 | 1.1244 | 0.01% | - | - | 0.11 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
华富恒惠纯债债券A 021320 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% | - | - | 30.70 | 倪莉莎 等 | 0.06% | 购买 |
华富恒惠纯债债券C 021321 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% | - | - | 0.00 | 倪莉莎 等 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华富货币B 003994 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.6820 | 1.6850% | 1.71% | 1.79% | 0.47% | 41.31 | 倪莉莎 等 | 0.00% | 购买 |
华富货币A 410002 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.6143 | 1.4350% | 1.46% | 1.55% | 0.41% | 46.62 | 倪莉莎 等 | 0.00% | 购买 |
华富天益货币A 004198 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4829 | 1.8500% | 1.83% | 1.91% | 0.46% | 1.37 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
华富天益货币B 004199 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4829 | 1.8500% | 1.83% | 1.91% | 0.46% | 232.25 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
华富天盈货币A 004285 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3001 | 1.5550% | 1.53% | 1.63% | 0.41% | 0.07 | 姚姣姣 等 | 0.00% | 购买 |
华富天盈货币B 004286 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3687 | 1.8130% | 1.78% | 1.86% | 0.46% | 3.36 | 姚姣姣 等 | 0.00% | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-07-19
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.7824 | 0.7824 | 1.15% | 0.7890 | -0.84% | 0.24 | 李孝华 |
华富中证人工智能产业ETF 515980 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.7709 | 0.7709 | 0.94% | 0.7740 | -0.40% | 15.36 | 张娅 等 |
华富中证稀有金属主题ETF 561800 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.4616 | 0.4616 | 0.15% | 0.4580 | 0.78% | 0.86 | 李孝华 |