华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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华富基金

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2025-03-26

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富科技动能混合A 007713 详情 混合型-偏股 03-26 1.3366 1.3866 1.61% 97.93% 71.34% 0.58 沈成 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 详情 混合型-偏股 03-26 1.3204 1.3204 1.60% 97.34% 70.33% 0.42 沈成 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 详情 混合型-灵活 03-26 1.2695 1.3195 0.28% 46.27% 27.83% 0.34 陈奇 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 详情 混合型-灵活 03-26 1.2620 1.2620 0.28% 45.96% 27.32% 0.01 陈奇 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 详情 指数型-股票 03-26 0.9049 0.9049 -0.18% 37.67% 26.29% 1.96 张娅 等 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 详情 指数型-股票 03-26 0.8915 0.8915 -0.18% 37.45% 25.92% 1.88 张娅 等 0.00% 购买
华富数字经济混合A 018358 详情 混合型-偏股 03-26 0.9666 0.9666 0.99% 38.92% 22.42% 1.22 黄星霖 等 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 详情 混合型-偏股 03-26 0.9598 0.9598 1.00% 38.66% 21.94% 0.13 黄星霖 等 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 详情 混合型-偏股 03-26 0.9035 1.0035 -0.22% 26.54% 21.24% 0.10 王羿伟 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 详情 混合型-偏股 03-26 0.9003 0.9003 -0.22% 26.30% 20.76% 0.01 王羿伟 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 详情 混合型-灵活 03-26 1.4889 1.6889 -0.01% 39.70% 20.74% 0.25 陈启明 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 详情 混合型-灵活 03-26 1.3828 1.5828 -0.02% 39.18% 19.83% 0.12 陈启明 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 详情 混合型-偏股 03-26 0.8759 0.8759 0.13% 37.25% 19.09% 0.58 陈奇 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 详情 混合型-灵活 03-26 1.5707 1.8707 -0.08% 36.05% 18.72% 4.48 陈奇 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 详情 混合型-偏股 03-26 0.8678 0.8678 0.13% 36.99% 18.60% 0.10 陈奇 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 详情 混合型-灵活 03-26 0.9922 3.2546 0.04% 35.66% 18.49% 2.12 陈奇 等 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 详情 混合型-灵活 03-26 1.5518 1.5518 -0.08% 35.65% 18.02% 0.01 陈奇 0.00% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 详情 混合型-灵活 03-26 0.9818 0.9818 0.04% 35.25% 17.83% 0.00 陈奇 等 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 详情 混合型-灵活 03-26 1.7523 1.7523 0.01% 34.49% 17.41% 0.10 陈奇 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 详情 混合型-灵活 03-26 1.7414 1.7414 0.01% 34.22% 16.93% 0.01 陈奇 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 详情 指数型-股票 03-26 0.8691 0.8691 -0.24% 24.50% 15.76% 0.48 张娅 等 0.12% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 详情 混合型-灵活 03-26 1.1483 1.1483 -0.43% 9.64% 15.44% 0.02 李孝华 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 详情 混合型-灵活 03-26 1.1162 1.1162 -0.44% 9.59% 15.33% 0.13 李孝华 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 详情 指数型-股票 03-26 0.8602 0.8602 -0.24% 24.23% 15.31% 0.29 张娅 等 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 详情 债券型-混合二级 03-26 1.3925 1.3925 0.57% 21.38% 15.16% 0.86 戴弘毅 0.08% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 详情 混合型-偏股 03-26 0.9276 0.9276 -0.08% 29.75% 14.35% 2.24 陈启明 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 详情 混合型-偏股 03-26 0.9204 0.9204 -0.09% 29.49% 13.90% 0.78 陈启明 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 详情 债券型-混合二级 03-26 1.0709 1.5369 0.37% 19.48% 13.89% 0.31 戴弘毅 0.08% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 详情 混合型-偏股 03-26 0.7814 0.7814 -0.09% 29.78% 12.87% 3.78 陈启明 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 详情 混合型-偏股 03-26 0.8789 0.8789 -0.09% 29.92% 12.78% 0.39 陈启明 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 详情 混合型-偏股 03-26 0.7777 0.7777 -0.09% 29.68% 12.69% 0.11 陈启明 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 详情 股票型 03-26 0.8874 1.0284 -0.11% 29.21% 12.56% 1.66 陈启明 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 详情 混合型-偏股 03-26 0.8684 0.8684 -0.09% 29.67% 12.33% 0.40 陈启明 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 详情 混合型-偏股 03-26 1.5084 1.9284 -0.08% 30.05% 12.03% 6.22 陈启明 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 详情 股票型 03-26 0.8807 0.8807 -0.12% 28.81% 11.76% 0.00 陈启明 0.00% 购买
华富成长趋势混合C 020383 详情 混合型-偏股 03-26 1.5000 1.5000 -0.08% 29.80% 11.53% 0.00 陈启明 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 详情 指数型-股票 03-26 1.0953 1.0953 0.05% 15.45% 11.20% 0.10 李孝华 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 详情 指数型-股票 03-26 1.2101 1.8801 -0.39% 7.95% 11.00% 2.59 郜哲 等 0.12% 购买
华富恒利债券A 001086 详情 债券型-混合二级 03-26 1.1243 1.1683 0.49% 12.88% 9.16% 0.10 张惠 0.08% 购买
华富价值增长混合A 410007 详情 混合型-灵活 03-26 2.2017 3.0017 0.32% 26.16% 9.01% 3.40 陈启明 0.15% 购买
华富恒利债券C 001087 详情 债券型-混合二级 03-26 1.0772 1.0982 0.49% 12.56% 8.70% 11.27 张惠 0.00% 购买
华富价值增长混合C 020380 详情 混合型-灵活 03-26 2.1917 2.1917 0.32% 25.92% 8.60% 0.00 陈启明 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 详情 债券型-混合二级 03-26 1.0990 1.5090 0.28% 12.36% 8.34% 2.63 尹培俊 等 0.08% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 详情 债券型-混合一级 03-26 1.5867 2.2441 0.18% 7.65% 7.71% 7.57 尹培俊 0.08% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 详情 债券型-长债 03-26 1.0678 1.1374 0.05% 1.19% 7.08% 5.20 姚姣姣 等 - 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 详情 股票型 03-26 0.7603 0.7603 1.10% 17.95% 6.74% 3.73 沈成 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 详情 股票型 03-26 0.7508 0.7508 1.10% 17.59% 6.11% 2.02 沈成 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 详情 债券型-混合二级 03-26 0.9658 0.9658 0.03% 2.62% 5.86% 6.91 尹培俊 0.08% 购买
华富收益增强债券A 410004 详情 债券型-混合一级 03-26 1.4482 2.5393 0.12% 3.82% 5.78% 5.71 尹培俊 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 详情 债券型-混合二级 03-26 0.9519 0.9519 0.02% 2.41% 5.43% 0.55 尹培俊 0.00% 购买
华富收益增强债券B 410005 详情 债券型-混合一级 03-26 1.4335 2.4360 0.13% 3.61% 5.36% 0.54 尹培俊 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 详情 债券型-混合二级 03-26 1.0415 1.0415 0.07% 2.90% 5.15% 0.56 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富弘鑫混合A 003182 详情 混合型-灵活 03-26 1.2964 1.3944 0.02% 2.29% 4.73% 0.15 张惠 0.15% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 详情 债券型-混合二级 03-26 1.0297 1.0297 0.07% 2.68% 4.72% 0.23 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富弘鑫混合C 003183 详情 混合型-灵活 03-26 1.2706 1.3676 0.02% 2.19% 4.50% 0.52 张惠 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 详情 股票型 03-26 0.8288 0.8288 0.28% 13.89% 4.44% 1.35 张娅 等 0.15% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 详情 混合型-偏债 03-26 1.0624 1.0674 0.15% 3.58% 4.37% 0.82 尹培俊 0.08% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 详情 指数型-固收 03-26 1.0536 1.2566 0.10% 1.24% 4.08% 39.65 张娅 等 0.05% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 详情 混合型-偏债 03-26 1.0553 1.0603 0.14% 3.37% 3.95% 0.95 尹培俊 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 详情 指数型-固收 03-26 1.0501 1.2491 0.10% 1.17% 3.94% 2.39 张娅 等 0.00% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 详情 债券型-长债 03-21 1.0900 1.1710 - 1.82% 3.76% 74.09 张惠 0.06% 购买
华富消费成长股票C 014958 详情 股票型 03-26 0.8111 0.8111 0.27% 13.42% 3.60% 0.22 张娅 等 0.00% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 详情 债券型-长债 03-21 1.0503 1.1324 - 1.04% 3.59% 16.55 姚姣姣 0.06% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 详情 混合型-灵活 03-26 0.9284 1.1284 0.35% 13.80% 3.57% 0.26 黄星霖 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 详情 混合型-灵活 03-26 1.2130 1.6210 -0.01% 2.36% 3.52% 0.77 张惠 0.15% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 详情 债券型-长债 03-26 1.1153 1.1973 0.04% 1.34% 3.52% 34.76 姚姣姣 0.06% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 详情 债券型-长债 03-26 1.1144 1.4194 0.05% 1.14% 3.36% 7.67 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 详情 债券型-长债 03-26 1.1142 1.1542 0.05% 1.14% 3.36% 8.92 姚姣姣 0.08% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 详情 债券型-长债 03-26 1.0410 1.0450 0.05% 1.44% 3.32% 0.17 尤之奇 0.04% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 详情 债券型-长债 03-26 1.1125 1.1425 0.04% 1.19% 3.32% 0.01 姚姣姣 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 详情 混合型-灵活 03-26 1.1614 1.5674 -0.01% 2.24% 3.27% 0.04 张惠 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 详情 债券型-混合二级 03-26 1.0560 1.0560 -0.08% 1.88% 3.17% 6.76 尹培俊 0.08% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 详情 混合型-灵活 03-26 0.9247 0.9247 0.35% 13.57% 3.17% 0.00 黄星霖 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 详情 债券型-长债 03-26 1.0381 1.0421 0.05% 1.33% 3.11% 1.03 尤之奇 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 详情 债券型-长债 03-26 1.0742 1.1562 0.05% 1.10% 3.08% 0.11 姚姣姣 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 详情 指数型-固收 03-26 1.0691 1.1941 0.04% 1.12% 3.03% 21.25 张娅 等 0.05% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 详情 债券型-长债 03-26 1.0299 1.0299 0.04% 1.34% 2.93% 0.87 尤之奇 0.06% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 详情 债券型-长债 03-26 1.1022 1.3639 0.05% 0.92% 2.90% 1.01 姚姣姣 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 详情 债券型-长债 03-21 1.0449 1.1599 - 1.50% 2.88% 83.13 何嘉楠 0.06% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 详情 指数型-固收 03-26 1.0630 1.1880 0.05% 1.02% 2.87% 0.47 张娅 等 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 详情 债券型-中短债 03-26 1.1403 1.1403 0.02% 1.23% 2.76% 2.46 尹培俊 等 0.03% 购买
华富安华债券C 010474 详情 债券型-混合二级 03-26 1.0386 1.0386 -0.08% 1.68% 2.75% 0.35 尹培俊 0.00% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 详情 债券型-长债 03-26 1.0279 1.0279 0.04% 1.25% 2.74% 1.05 尤之奇 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 详情 债券型-中短债 03-26 1.0850 1.0850 0.02% 1.16% 2.70% 22.30 尤之奇 等 0.04% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 详情 债券型-长债 03-26 1.1067 1.2067 0.05% 0.84% 2.67% 2.54 尤之奇 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 详情 债券型-中短债 03-26 1.1317 1.1317 0.02% 1.13% 2.55% 35.07 尹培俊 等 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 详情 债券型-中短债 03-26 1.0801 1.0801 0.03% 1.06% 2.51% 6.14 尤之奇 等 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 详情 债券型-长债 03-26 1.0848 1.1548 0.06% 0.80% 2.48% 0.55 尤之奇 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 详情 债券型-长债 03-26 1.1029 1.1529 0.05% 0.81% 2.47% 0.36 尤之奇 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 详情 债券型-长债 03-21 1.0343 1.1815 - 1.24% 2.35% 0.00 何嘉楠 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 详情 指数型-固收 03-26 1.0663 1.1113 0.00% 0.72% 2.33% 0.58 尤之奇 0.05% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 详情 指数型-固收 03-26 1.0628 1.1078 0.00% 0.67% 2.23% 0.14 尤之奇 0.00% 购买
华富安福债券A 002412 详情 债券型-混合二级 03-26 1.0525 1.2896 0.16% 0.81% 2.17% 3.99 张惠 等 0.08% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 详情 债券型-长债 03-26 1.0328 1.2158 0.02% 0.84% 2.00% 15.93 张惠 0.06% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 详情 指数型-固收 03-26 1.0675 1.0675 0.00% 0.73% 1.84% 3.47 马思嘉 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 详情 混合型-灵活 03-26 1.3027 1.4627 -0.30% 13.34% 1.42% 0.08 邓翔 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 详情 混合型-灵活 03-26 1.2913 1.2913 -0.30% 12.99% 0.80% 0.01 邓翔 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 详情 FOF-均衡型 03-24 0.9984 0.9984 0.10% 3.57% -0.09% 0.10 严律 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 详情 FOF-均衡型 03-24 0.9933 0.9933 0.10% 3.26% -0.59% 0.00 严律 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 详情 混合型-灵活 03-26 0.7013 1.1463 -0.28% -6.04% -15.53% 0.56 李孝华 等 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 详情 混合型-灵活 03-26 0.6972 0.6972 -0.27% -6.24% -15.87% 0.03 李孝华 等 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 详情 混合型-灵活 03-26 0.8176 0.9776 -0.07% 1.38% -21.08% 1.38 廖庆阳 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 详情 混合型-灵活 03-26 0.8128 0.8128 -0.07% 1.18% -21.39% 0.47 廖庆阳 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 详情 债券型-长债 03-26 1.0240 1.0240 0.08% 1.05% - 24.16 何嘉楠 等 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 详情 债券型-长债 03-26 1.0233 1.0233 0.08% 1.03% - 0.00 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 详情 指数型-固收 03-26 1.0478 1.1138 0.10% 1.24% - 25.45 张娅 等 0.05% 购买
华富可转债债券C 022127 详情 债券型-混合二级 03-26 1.3906 1.3906 0.57% 21.22% - 0.32 戴弘毅 0.00% 购买
华富安福债券C 022129 详情 债券型-混合二级 03-26 1.0503 1.0503 0.16% 0.67% - 0.01 张惠 等 0.00% 购买
华富安福债券D 022130 详情 债券型-混合二级 03-26 1.0522 1.0522 0.16% 0.80% - 0.00 张惠 等 0.08% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 详情 债券型-长债 03-26 1.0052 1.0052 0.04% - - 1.27 尤之奇 0.04% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 详情 债券型-长债 03-26 1.0044 1.0044 0.04% - - 2.19 尤之奇 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 详情 混合型-偏股 03-26 1.0498 1.0498 -0.19% - - 0.13 陈奇 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 详情 混合型-偏股 03-26 1.0484 1.0484 -0.19% - - 0.03 陈奇 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 详情 指数型-股票 03-26 1.2085 1.2085 -0.39% - - 0.03 郜哲 等 0.00% 购买
华富安鑫债券C 022830 详情 债券型-混合二级 03-26 1.0702 1.0702 0.37% - - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富安享债券C 022760 详情 债券型-混合二级 03-26 1.0988 1.0988 0.27% - - 0.00 尹培俊 等 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 详情 FOF-稳健型 03-24 0.9961 0.9961 0.02% - - 2.48 严律 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 详情 FOF-稳健型 03-24 0.9966 0.9966 0.03% - - 0.80 严律 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 详情 指数型-固收 03-26 1.0534 1.0534 0.10% - - - 张娅 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：2025-03-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富天益货币A 004198 详情 货币型-普通货币 03-26 0.4766 1.7820% 1.71% 1.69% 0.42% 1.55 潘璐 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 详情 货币型-普通货币 03-26 0.4765 1.7820% 1.71% 1.69% 0.42% 258.62 潘璐 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 详情 货币型-普通货币 03-26 0.3494 1.4450% 1.44% 1.42% 0.35% 15.27 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 详情 货币型-普通货币 03-26 0.4162 1.6920% 1.68% 1.67% 0.41% 5.95 马思嘉 0.00% 购买
华富货币B 003994 详情 货币型-普通货币 03-26 0.3890 1.5350% 1.58% 1.65% 0.40% 23.21 马思嘉 0.00% 购买
华富货币A 410002 详情 货币型-普通货币 03-26 0.3217 1.2890% 1.35% 1.42% 0.34% 10.36 马思嘉 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2025-03-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证稀有金属主题ETF 561800 详情 指数型-股票 03-26 0.5654 0.5654 0.30% 0.5660 -0.11% 0.83 李孝华
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 详情 指数型-股票 03-26 1.0811 1.0811 -0.02% 1.0820 -0.08% 0.40 李孝华
华富中证人工智能产业ETF 515980 详情 指数型-股票 03-26 1.0245 1.0245 -0.20% 1.0250 -0.05% 19.14 张娅 等
华富中证A100ETF 561880 详情 指数型-股票 03-26 1.0362 1.0362 -0.40% 1.0360 0.02% 2.76 李孝华