华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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最新更新日期:2025-02-18

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富科技动能混合A 007713 混合型-偏股 02-18 1.2339 1.2839 -1.18% 94.90% 88.50% 0.58 沈成 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 混合型-偏股 02-18 1.2197 1.2197 -1.18% 94.28% 87.36% 0.42 沈成 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 指数型-股票 02-18 0.9578 0.9578 -2.23% 53.25% 53.91% 1.96 张娅 等 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 指数型-股票 02-18 0.9439 0.9439 -2.24% 53.01% 53.43% 1.88 张娅 等 0.00% 购买
华富数字经济混合A 018358 混合型-偏股 02-18 1.0204 1.0204 -3.29% 48.90% 47.10% 1.22 黄星霖 等 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 混合型-偏股 02-18 1.0136 1.0136 -3.29% 48.60% 46.50% 0.13 黄星霖 等 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 混合型-偏股 02-18 0.8907 0.8907 -2.07% 39.15% 36.95% 0.58 陈奇 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 混合型-偏股 02-18 0.8828 0.8828 -2.06% 38.87% 36.38% 0.10 陈奇 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 混合型-灵活 02-18 1.5705 1.8705 -2.30% 36.13% 33.96% 4.48 陈奇 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 混合型-灵活 02-18 1.5526 1.5526 -2.30% 35.72% 33.14% 0.01 陈奇 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 混合型-灵活 02-18 1.7652 1.7652 -2.03% 34.95% 32.42% 0.10 陈奇 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 混合型-灵活 02-18 1.7549 1.7549 -2.03% 34.67% 31.88% 0.01 陈奇 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 混合型-灵活 02-18 0.9903 3.2512 -2.12% 35.94% 31.78% 2.12 陈奇 等 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 混合型-灵活 02-18 0.9805 0.9805 -2.13% 35.50% 31.03% 0.00 陈奇 等 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 混合型-灵活 02-18 1.5268 1.7268 -2.23% 43.52% 30.07% 0.25 陈启明 0.15% 购买
华富量子生命力混合A 410009 混合型-偏股 02-18 0.8812 0.9812 -1.16% 28.72% 29.57% 0.10 王羿伟 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 混合型-偏股 02-18 0.8784 0.8784 -1.16% 28.46% 29.06% 0.01 王羿伟 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 混合型-灵活 02-18 1.4192 1.6192 -2.24% 42.99% 29.05% 0.12 陈启明 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 指数型-股票 02-18 0.8916 0.8916 -1.51% 29.67% 28.27% 0.48 张娅 等 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 指数型-股票 02-18 0.8828 0.8828 -1.52% 29.39% 27.74% 0.29 张娅 等 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 混合型-灵活 02-18 1.1204 1.1704 -2.62% 25.92% 23.24% 0.34 陈奇 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 混合型-灵活 02-18 1.1142 1.1142 -2.61% 25.66% 22.74% 0.01 陈奇 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 混合型-偏股 02-18 0.9546 0.9546 -2.32% 33.77% 21.33% 2.24 陈启明 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 混合型-偏股 02-18 0.9476 0.9476 -2.32% 33.50% 20.84% 0.78 陈启明 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 混合型-灵活 02-18 0.9697 1.1697 -2.63% 21.50% 20.73% 0.26 高靖瑜 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 混合型-灵活 02-18 0.9661 0.9661 -2.64% 21.25% 20.28% 0.00 高靖瑜 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 混合型-偏股 02-18 0.8030 0.8030 -2.25% 33.74% 20.01% 3.78 陈启明 0.15% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 指数型-股票 02-18 1.1067 1.1067 -0.49% 22.19% 19.90% 0.10 李孝华 0.12% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 混合型-偏股 02-18 0.7993 0.7993 -2.25% 33.64% 19.84% 0.11 陈启明 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 混合型-偏股 02-18 0.9021 0.9021 -2.27% 33.43% 19.77% 0.39 陈启明 0.15% 购买
华富可转债债券A 005793 债券型-混合二级 02-18 1.3633 1.3633 -1.04% 24.00% 19.60% 0.86 戴弘毅 0.08% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 混合型-偏股 02-18 0.8917 0.8917 -2.27% 33.17% 19.28% 0.40 陈启明 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 混合型-灵活 02-18 1.0481 1.0481 0.10% 3.74% 19.18% 0.02 李孝华 0.15% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 股票型 02-18 0.9127 1.0537 -2.26% 33.12% 19.12% 1.66 陈启明 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 混合型-灵活 02-18 1.0189 1.0189 0.10% 3.68% 19.06% 0.13 李孝华 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 混合型-偏股 02-18 1.5481 1.9681 -2.33% 33.72% 19.05% 6.22 陈启明 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 混合型-偏股 02-18 1.5399 1.5399 -2.33% 33.45% 18.50% 0.00 陈启明 0.00% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 股票型 02-18 0.9064 0.9064 -2.26% 32.71% 18.31% 0.00 陈启明 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 股票型 02-18 0.7282 0.7282 -0.22% 19.01% 17.39% 3.73 沈成 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 股票型 02-18 0.7195 0.7195 -0.22% 18.63% 16.65% 2.02 沈成 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 债券型-混合二级 02-18 1.0424 1.5084 -1.19% 19.65% 16.47% 0.31 戴弘毅 0.08% 购买
华富价值增长混合A 410007 混合型-灵活 02-18 2.2639 3.0639 -2.10% 29.25% 16.22% 3.40 陈启明 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 混合型-灵活 02-18 2.2543 2.2543 -2.10% 28.99% 15.75% 0.00 陈启明 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 指数型-股票 02-18 1.2049 1.8749 -0.69% 14.27% 15.64% 2.59 郜哲 等 0.12% 购买
华富恒利债券A 001086 债券型-混合二级 02-18 1.1032 1.1472 -0.73% 15.28% 10.21% 0.10 张惠 0.08% 购买
华富恒利债券C 001087 债券型-混合二级 02-18 1.0577 1.0787 -0.72% 15.09% 9.72% 11.27 张惠 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 债券型-混合二级 02-18 1.0911 1.5011 -1.03% 16.40% 9.71% 2.63 尹培俊 等 0.08% 购买
华富安福债券A 002412 债券型-混合二级 02-18 1.0736 1.3107 -0.45% 3.13% 9.62% 3.99 张惠 等 0.08% 购买
华富消费成长股票A 014957 股票型 02-18 0.8019 0.8019 -0.84% 17.13% 8.51% 1.35 张娅 等 0.15% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 债券型-长债 02-18 1.0727 1.1423 -0.08% 1.85% 8.13% 5.20 姚姣姣 等 - 购买
华富策略精选混合A 410006 混合型-灵活 02-18 1.3284 1.4884 -2.45% 16.66% 7.96% 0.08 邓翔 0.15% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 债券型-混合一级 02-18 1.5759 2.2333 -0.56% 9.21% 7.63% 7.57 尹培俊 0.08% 购买
华富消费成长股票C 014958 股票型 02-18 0.7855 0.7855 -0.83% 16.66% 7.63% 0.22 张娅 等 0.00% 购买
华富策略精选混合C 019235 混合型-灵活 02-18 1.3176 1.3176 -2.44% 16.30% 7.31% 0.01 邓翔 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 债券型-混合二级 02-18 0.9644 0.9644 -0.02% 3.05% 7.17% 6.91 尹培俊 0.08% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 债券型-混合二级 02-18 1.0396 1.0396 -0.14% 3.51% 6.81% 0.56 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 债券型-混合二级 02-18 0.9510 0.9510 -0.01% 2.83% 6.72% 0.55 尹培俊 0.00% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 债券型-混合二级 02-18 1.0282 1.0282 -0.16% 3.28% 6.35% 0.23 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 债券型-混合一级 02-18 1.5236 2.5386 -0.33% 4.36% 6.21% 5.71 尹培俊 0.08% 购买
华富收益增强债券B 410005 债券型-混合一级 02-18 1.4979 2.4359 -0.34% 4.15% 5.77% 0.54 尹培俊 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 指数型-固收 02-18 1.0582 1.2612 -0.08% 2.36% 5.43% 39.65 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 指数型-固收 02-18 1.0547 1.2537 -0.09% 2.27% 5.27% 2.39 张娅 等 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 混合型-灵活 02-18 1.2864 1.3844 -0.32% 2.73% 5.26% 0.15 张惠 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 混合型-灵活 02-18 1.2610 1.3580 -0.32% 2.60% 5.03% 0.52 张惠 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 混合型-偏债 02-18 1.0628 1.0653 -0.23% 3.84% 4.58% 0.82 尹培俊 0.08% 购买
华富安华债券A 010473 债券型-混合二级 02-18 1.0526 1.0526 -0.41% 2.57% 4.48% 6.76 尹培俊 0.08% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 债券型-长债 02-14 1.0528 1.1349 - 1.31% 4.38% 16.55 姚姣姣 0.06% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 混合型-偏债 02-18 1.0561 1.0586 -0.25% 3.62% 4.14% 0.95 尹培俊 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 债券型-长债 02-18 1.1172 1.4222 -0.07% 1.45% 4.08% 7.67 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 债券型-长债 02-18 1.1170 1.1570 -0.07% 1.46% 4.07% 8.92 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 债券型-长债 02-18 1.1164 1.1984 -0.05% 1.56% 4.05% 34.76 姚姣姣 0.06% 购买
华富安华债券C 010474 债券型-混合二级 02-18 1.0356 1.0356 -0.41% 2.35% 4.04% 0.35 尹培俊 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 混合型-灵活 02-18 1.2012 1.6092 -0.45% 2.23% 3.96% 0.77 张惠 0.15% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 债券型-长债 02-14 1.0862 1.1672 - 1.89% 3.76% 74.09 张惠 0.06% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 混合型-灵活 02-18 1.1504 1.5564 -0.44% 2.08% 3.70% 0.04 张惠 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 债券型-长债 02-18 1.0428 1.0448 -0.05% 1.66% 3.68% 0.17 尤之奇 0.04% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 指数型-固收 02-18 1.0695 1.1945 -0.06% 1.25% 3.63% 21.25 张娅 等 0.05% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 债券型-长债 02-18 1.1054 1.3671 -0.07% 1.22% 3.61% 1.01 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 债券型-长债 02-18 1.0756 1.1576 -0.06% 1.32% 3.60% 0.11 姚姣姣 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 指数型-固收 02-18 1.0635 1.1885 -0.06% 1.15% 3.47% 0.47 张娅 等 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 债券型-长债 02-18 1.0401 1.0421 -0.05% 1.55% 3.45% 1.03 尤之奇 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 债券型-长债 02-18 1.1095 1.2095 -0.06% 1.25% 3.22% 2.54 尤之奇 0.06% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 债券型-长债 02-18 1.0877 1.1577 -0.06% 1.20% 3.03% 0.55 尤之奇 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 债券型-长债 02-18 1.1059 1.1559 -0.06% 1.20% 3.02% 0.36 尤之奇 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 债券型-中短债 02-18 1.1384 1.1384 -0.04% 1.31% 2.93% 2.46 尹培俊 等 0.03% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 债券型-长债 02-14 1.0423 1.1573 - 1.55% 2.88% 83.13 何嘉楠 0.06% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 债券型-中短债 02-18 1.0831 1.0831 -0.04% 1.19% 2.86% 22.30 尤之奇 等 0.04% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 指数型-固收 02-18 1.0663 1.1113 -0.04% 1.08% 2.85% 0.58 尤之奇 0.05% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 指数型-固收 02-18 1.0628 1.1078 -0.05% 1.03% 2.74% 0.14 尤之奇 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 债券型-中短债 02-18 1.1301 1.1301 -0.04% 1.20% 2.72% 35.07 尹培俊 等 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 债券型-中短债 02-18 1.0783 1.0783 -0.04% 1.09% 2.65% 6.14 尤之奇 等 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 债券型-长债 02-14 1.0323 1.1795 - 1.30% 2.37% 0.00 何嘉楠 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 债券型-长债 02-14 1.0325 1.2155 - 0.94% 2.30% 15.93 张惠 0.06% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 指数型-固收 02-18 1.0655 1.0655 -0.01% 0.71% 1.95% 3.47 马思嘉 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 混合型-灵活 02-18 0.8402 1.0002 -3.45% -3.17% -8.26% 1.38 廖庆阳 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 混合型-灵活 02-18 0.8357 0.8357 -3.44% -3.35% -8.62% 0.47 廖庆阳 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 混合型-灵活 02-18 0.7043 1.1493 -0.80% 0.46% -12.96% 0.56 李孝华 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 混合型-灵活 02-18 0.7005 0.7005 -0.81% 0.26% -13.33% 0.03 李孝华 0.00% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 债券型-长债 02-18 1.0282 1.0282 -0.03% 1.54% - 1.05 尤之奇 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 债券型-长债 02-18 1.0302 1.0302 -0.03% 1.65% - 0.87 尤之奇 0.06% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 FOF-均衡型 02-14 1.0065 1.0065 0.28% 4.17% - 0.10 严律 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 FOF-均衡型 02-14 1.0017 1.0017 0.28% 3.86% - 0.00 严律 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 债券型-长债 02-18 1.1138 1.1438 -0.05% 1.41% - 0.01 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 债券型-长债 02-18 1.0286 1.0286 -0.09% 2.10% - 24.16 何嘉楠 等 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 债券型-长债 02-18 1.0281 1.0281 -0.09% 2.10% - 0.00 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 指数型-固收 02-18 1.0523 1.1183 -0.09% - - 25.45 张娅 等 0.05% 购买
华富可转债债券C 022127 债券型-混合二级 02-18 1.3618 1.3618 -1.04% - - 0.32 戴弘毅 0.00% 购买
华富安福债券C 022129 债券型-混合二级 02-18 1.0716 1.0716 -0.46% - - 0.01 张惠 等 0.00% 购买
华富安福债券D 022130 债券型-混合二级 02-18 1.0734 1.0734 -0.45% - - 0.00 张惠 等 0.08% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 债券型-长债 02-18 1.0056 1.0056 -0.05% - - 1.27 尤之奇 0.04% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 债券型-长债 02-18 1.0050 1.0050 -0.05% - - 2.19 尤之奇 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 混合型-偏股 02-18 1.0859 1.0859 -1.39% - - 0.13 陈奇 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 混合型-偏股 02-18 1.0848 1.0848 -1.39% - - 0.03 陈奇 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 指数型-股票 02-18 1.2037 1.2037 -0.70% - - 0.03 郜哲 等 0.00% 购买
华富安鑫债券C 022830 债券型-混合二级 02-18 1.0421 1.0421 -1.19% - - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富安享债券C 022760 债券型-混合二级 02-18 1.0913 1.0913 -1.02% - - 0.00 尹培俊 等 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 FOF-稳健型 02-14 0.9995 0.9995 -0.07% - - 2.48 严律 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 FOF-稳健型 02-14 0.9996 0.9996 -0.08% - - 0.80 严律 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 指数型-固收 02-18 1.0580 1.0580 -0.09% - - - 张娅 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:2025-02-18

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富天盈货币A 004285 货币型-普通货币 02-18 1.0478 1.5680% 1.43% 1.38% 0.36% 15.27 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 货币型-普通货币 02-18 1.1151 1.8140% 1.68% 1.62% 0.42% 5.95 马思嘉 0.00% 购买
华富天益货币A 004198 货币型-普通货币 02-18 0.4708 1.6740% 1.68% 1.67% 0.44% 1.55 潘璐 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 货币型-普通货币 02-18 0.4708 1.6740% 1.68% 1.67% 0.44% 258.62 潘璐 0.00% 购买
华富货币B 003994 货币型-普通货币 02-18 0.3840 1.4160% 1.56% 1.56% 0.40% 23.21 马思嘉 0.00% 购买
华富货币A 410002 货币型-普通货币 02-18 0.3177 1.1730% 1.32% 1.32% 0.34% 10.36 马思嘉 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期:2025-02-18

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证A100ETF 561880 指数型-股票 02-18 1.0312 1.0312 -0.74% 1.0350 -0.37% 2.76 李孝华
华富中证稀有金属主题ETF 561800 指数型-股票 02-18 0.5316 0.5316 -1.13% 0.5300 0.30% 0.83 李孝华
华富中证人工智能产业ETF 515980 指数型-股票 02-18 1.0911 1.0911 -2.63% 1.0930 -0.17% 19.14 张娅 等
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 指数型-股票 02-18 1.0775 1.0775 -2.64% 1.0930 -1.44% 0.40 李孝华