华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富科技动能混合A 007713 详情 混合型-偏股 11-28 1.6780 1.7280 1.59% 24.27% 98.13% 10.01 沈成 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 详情 混合型-偏股 11-28 1.6511 1.6511 1.58% 23.89% 96.98% 21.53 沈成 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 详情 混合型-灵活 11-28 1.7215 1.7215 1.31% 41.38% 70.63% 0.25 李孝华 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 详情 混合型-灵活 11-28 1.6724 1.6724 1.31% 41.32% 70.48% 1.07 李孝华 0.00% 购买
华富数字经济混合A 018358 详情 混合型-偏股 11-28 1.4937 1.4937 1.21% 61.36% 68.95% 0.40 黄星霖 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 详情 混合型-偏股 11-28 1.4792 1.4792 1.20% 61.03% 68.28% 0.13 黄星霖 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 详情 混合型-灵活 11-28 2.6725 2.6725 0.45% 54.09% 66.80% 0.13 陈奇 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 详情 混合型-灵活 11-28 2.6486 2.6486 0.44% 53.77% 66.12% 0.01 陈奇 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 详情 指数型-股票 11-28 1.3860 1.3860 0.43% 64.53% 64.20% 11.68 张娅 等 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 详情 指数型-股票 11-28 1.3628 1.3628 0.43% 64.29% 63.70% 14.90 张娅 等 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 详情 混合型-灵活 11-28 1.4590 4.1101 0.57% 50.40% 63.09% 3.11 陈奇 等 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 详情 混合型-灵活 11-28 2.3026 2.6026 0.54% 48.73% 62.58% 4.94 陈奇 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 详情 混合型-灵活 11-28 1.4381 1.4381 0.57% 49.96% 62.15% 0.04 陈奇 等 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 详情 混合型-灵活 11-28 2.2655 2.2655 0.54% 48.26% 61.59% 0.34 陈奇 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 详情 股票型 11-28 1.1734 1.1734 2.04% 56.96% 56.10% 5.66 沈成 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 详情 股票型 11-28 1.1541 1.1541 2.04% 56.49% 55.16% 9.47 沈成 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 详情 指数型-股票 11-28 1.3360 1.3360 0.63% 64.65% 54.76% 0.46 张娅 等 0.12% 购买
华富量子生命力混合A 410009 详情 混合型-偏股 11-28 1.2647 1.3647 1.71% 45.59% 54.25% 0.19 王羿伟 0.15% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 详情 指数型-股票 11-28 1.3187 1.3187 0.63% 64.32% 54.13% 0.49 张娅 等 0.00% 购买
华富量子生命力混合C 020488 详情 混合型-偏股 11-28 1.2569 1.2569 1.72% 45.31% 53.66% 0.06 王羿伟 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 详情 混合型-偏股 11-28 1.4464 1.4464 1.33% 41.65% 44.64% 0.21 陈奇 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 详情 混合型-偏股 11-28 1.4409 1.4409 1.34% 41.42% 44.09% 0.12 陈奇 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 详情 混合型-灵活 11-28 1.8088 1.9688 3.71% 45.78% 36.64% 0.11 邓翔 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 详情 混合型-灵活 11-28 1.7859 1.7859 3.71% 45.35% 35.82% 0.02 邓翔 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 详情 混合型-偏股 11-28 1.0893 1.0893 1.65% 25.05% 31.67% 1.15 陈启明 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 详情 混合型-偏股 11-28 1.0779 1.0779 1.65% 24.79% 31.13% 0.36 陈启明 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 详情 混合型-偏股 11-28 0.9018 0.9018 1.54% 22.34% 29.01% 4.34 陈启明 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 详情 混合型-偏股 11-28 0.8966 0.8966 1.55% 22.25% 28.82% 0.12 陈启明 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 详情 股票型 11-28 1.0242 1.1652 1.52% 22.18% 28.31% 1.76 陈启明 0.15% 购买
华富成长趋势混合A 410003 详情 混合型-偏股 11-28 1.6632 2.1472 1.38% 20.87% 28.22% 6.65 陈启明 0.15% 购买
华富价值增长混合A 410007 详情 混合型-灵活 11-28 2.5508 3.3508 1.55% 24.28% 28.17% 3.01 陈启明 0.15% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 详情 指数型-股票 11-28 1.3381 1.3381 0.87% 29.59% 27.99% 0.12 李孝华 0.12% 购买
华富成长趋势混合C 020383 详情 混合型-偏股 11-28 1.6505 1.7131 1.39% 20.65% 27.74% 0.04 陈启明 0.00% 购买
华富价值增长混合C 020380 详情 混合型-灵活 11-28 2.5327 2.5327 1.55% 24.04% 27.69% 0.04 陈启明 0.00% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 详情 股票型 11-28 1.0121 1.0121 1.50% 21.76% 27.48% 0.00 陈启明 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 详情 混合型-灵活 11-28 1.4017 1.4517 1.32% 13.08% 25.89% 0.41 邓翔 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 详情 混合型-灵活 11-28 1.3896 1.3896 1.33% 12.84% 25.38% 0.25 邓翔 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 详情 混合型-灵活 11-28 1.1519 1.3119 0.40% 26.07% 24.23% 0.50 廖庆阳 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 详情 混合型-灵活 11-28 1.1422 1.1422 0.40% 25.83% 23.76% 1.66 廖庆阳 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 详情 债券型-混合二级 11-28 1.5981 1.5981 0.93% 15.13% 23.73% 2.26 戴弘毅 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 详情 债券型-混合二级 11-28 1.5927 1.5927 0.93% 14.95% 23.37% 1.66 戴弘毅 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 详情 指数型-股票 11-28 1.4281 2.1041 0.24% 20.82% 21.97% 1.16 李孝华 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 详情 指数型-股票 11-28 1.4223 1.4283 0.24% 20.58% 21.46% 0.03 李孝华 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 详情 混合型-偏股 11-28 0.9472 0.9472 1.62% 13.55% 20.92% 0.45 王羿伟 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 详情 混合型-偏股 11-28 0.9361 0.9361 1.62% 13.33% 20.46% 0.07 王羿伟 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 详情 混合型-灵活 11-28 1.4614 1.8114 0.31% 14.22% 19.88% 0.27 王羿伟 0.15% 购买
华富安鑫债券A 000028 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0919 1.6370 0.44% 10.70% 19.44% 0.44 戴弘毅 0.08% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 详情 混合型-灵活 11-28 1.3644 1.6874 0.31% 13.77% 18.92% 0.18 王羿伟 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2106 1.6206 0.57% 12.34% 17.22% 1.13 尹培俊 等 0.08% 购买
华富灵活配置混合A 000398 详情 混合型-灵活 11-28 0.8189 1.2639 0.22% 18.87% 16.14% 0.57 李孝华 等 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 详情 混合型-灵活 11-28 0.8119 0.8119 0.22% 18.63% 15.67% 0.47 李孝华 等 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 详情 股票型 11-28 0.8807 0.8807 0.57% 4.98% 12.16% 1.30 卞美莹 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 详情 混合型-偏股 11-28 0.8831 0.8831 0.34% 6.58% 12.15% 0.31 陈启明 等 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 详情 混合型-偏股 11-28 0.8702 0.8702 0.33% 6.37% 11.71% 0.28 陈启明 等 0.00% 购买
华富消费成长股票C 014958 详情 股票型 11-28 0.8573 0.8573 0.56% 4.56% 11.27% 0.21 卞美莹 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1895 1.2335 0.59% 8.01% 11.22% 0.01 张惠 0.08% 购买
华富恒利债券C 001087 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1362 1.1572 0.59% 7.76% 10.71% 0.23 张惠 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 详情 FOF-均衡型 11-26 1.0693 1.0693 -0.13% 6.50% 8.90% 0.11 严律 0.10% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 详情 混合型-偏债 11-28 1.1037 1.1312 0.19% 5.77% 8.80% 0.26 尹培俊 0.08% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 详情 FOF-均衡型 11-26 1.0613 1.0613 -0.13% 6.31% 8.48% 0.00 严律 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 详情 混合型-偏债 11-28 1.0935 1.1210 0.19% 5.59% 8.40% 0.53 尹培俊 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 详情 债券型-混合一级 11-28 1.6337 2.2911 0.28% 3.08% 8.19% 8.71 尹培俊 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0141 1.0141 0.12% 5.24% 7.83% 3.77 尹培俊 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 详情 债券型-混合二级 11-28 0.9969 0.9969 0.12% 5.04% 7.39% 0.34 尹培俊 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1078 1.1078 0.22% 5.87% 6.94% 5.54 尹培俊 0.08% 购买
华富收益增强债券A 410004 详情 债券型-混合一级 11-28 1.4378 2.5873 0.15% 3.00% 6.69% 8.35 尹培俊 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0866 1.0866 0.22% 5.66% 6.52% 0.29 尹培俊 0.00% 购买
华富收益增强债券B 410005 详情 债券型-混合一级 11-28 1.4194 2.4796 0.14% 2.80% 6.26% 1.41 尹培俊 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0808 1.0808 0.07% 3.38% 5.73% 0.51 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安福债券A 002412 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1061 1.3432 0.14% 5.49% 5.69% 1.77 张惠 等 0.08% 购买
华富安福债券D 022130 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1058 1.1058 0.14% 5.50% 5.68% 0.10 张惠 等 0.08% 购买
华富安福债券C 022129 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1016 1.1016 0.15% 5.35% 5.38% 0.21 张惠 等 0.00% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0657 1.0657 0.08% 3.18% 5.32% 0.28 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 详情 混合型-灵活 11-28 1.3238 1.4218 0.19% 2.74% 4.02% 0.00 张惠 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 详情 混合型-灵活 11-28 1.2966 1.3936 0.19% 2.64% 3.89% 0.48 张惠 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 详情 混合型-灵活 11-28 1.2387 1.6467 0.19% 2.70% 3.76% 0.40 张惠 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 详情 混合型-灵活 11-28 1.1843 1.5903 0.19% 2.59% 3.56% 0.76 张惠 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 详情 债券型-长债 11-28 1.0480 1.0700 -0.01% 1.25% 3.29% 0.85 尤之奇 0.04% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 详情 债券型-长债 11-28 1.0289 1.1536 - 0.92% 3.10% 16.08 姚姣姣 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 详情 债券型-长债 11-28 1.0437 1.0657 0.00% 1.16% 3.09% 0.84 尤之奇 0.00% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 详情 债券型-长债 11-28 1.0012 1.1897 0.00% 1.17% 2.96% 70.68 张惠 0.06% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 详情 债券型-长债 11-28 1.0352 1.1802 - 1.49% 2.95% 82.39 何嘉楠 0.06% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 详情 债券型-长债 11-28 1.1354 1.4404 0.03% 0.82% 2.89% 6.49 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 详情 债券型-长债 11-28 1.1351 1.1751 0.03% 0.82% 2.88% 9.81 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 详情 债券型-长债 11-28 1.1346 1.2166 0.03% 0.78% 2.87% 38.79 姚姣姣 0.06% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 详情 债券型-长债 11-28 1.0823 1.2273 0.02% 0.73% 2.76% 21.22 尤之奇 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 详情 债券型-中短债 11-28 1.1614 1.1614 0.01% 1.14% 2.70% 2.79 尹培俊 等 0.03% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 详情 债券型-中短债 11-28 1.1048 1.1048 0.01% 1.08% 2.66% 17.19 姚姣姣 0.04% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 详情 债券型-长债 11-28 1.1301 1.1601 0.03% 0.67% 2.64% 0.43 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 详情 债券型-长债 11-28 1.0686 1.1736 0.02% 0.62% 2.56% 0.19 尤之奇 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 详情 债券型-长债 11-28 1.0821 1.1721 0.02% 0.63% 2.56% 0.75 尤之奇 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 详情 债券型-中短债 11-28 1.1512 1.1512 0.01% 1.04% 2.49% 29.43 尹培俊 等 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 详情 债券型-长债 11-28 1.1198 1.3815 0.03% 0.61% 2.47% 0.27 姚姣姣 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 详情 指数型-固收 11-28 1.0669 1.2119 0.01% 0.76% 2.45% 21.77 张娅 等 0.05% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 详情 债券型-长债 11-28 1.0898 1.1718 0.03% 0.58% 2.44% 0.14 姚姣姣 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 详情 债券型-长债 11-28 1.0208 1.1980 - 1.23% 2.44% 0.00 何嘉楠 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 详情 债券型-中短债 11-28 1.0982 1.0982 0.01% 0.97% 2.44% 4.35 姚姣姣 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 详情 指数型-固收 11-28 1.0600 1.2050 0.01% 0.72% 2.34% 0.55 张娅 等 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 详情 债券型-长债 11-28 1.0228 1.0228 0.02% 0.98% 2.28% 0.66 尤之奇 0.04% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 详情 指数型-固收 11-28 1.0593 1.1253 0.06% 0.20% 2.04% 1.23 张娅 等 0.05% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 详情 债券型-长债 11-28 1.0202 1.0202 0.02% 0.84% 2.02% 0.23 尤之奇 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 详情 指数型-固收 11-28 1.0649 1.2679 0.07% 0.20% 2.01% 23.63 张娅 等 0.05% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 详情 债券型-长债 11-28 1.0378 1.1474 0.05% 0.38% 1.95% 5.21 姚姣姣 - 购买
华富恒享纯债债券A 019734 详情 债券型-长债 11-28 1.0403 1.0403 0.03% 0.21% 1.92% 5.05 尤之奇 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 详情 指数型-固收 11-28 1.0606 1.2596 0.06% 0.14% 1.88% 0.20 张娅 等 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 详情 债券型-长债 11-28 1.0098 1.0348 0.05% 0.16% 1.83% 28.04 何嘉楠 等 0.06% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 详情 债券型-长债 11-28 1.0369 1.0369 0.04% 0.11% 1.74% 0.00 尤之奇 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 详情 债券型-长债 11-28 1.0075 1.0325 0.05% 0.05% 1.61% 0.00 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 详情 债券型-长债 11-28 1.0435 1.2265 - 0.65% 1.55% 16.05 张惠 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 详情 指数型-固收 11-28 1.0776 1.1226 0.02% 0.62% 1.54% 3.53 尤之奇 0.05% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 详情 指数型-固收 11-28 1.0737 1.1187 0.03% 0.60% 1.47% 0.03 尤之奇 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 详情 指数型-固收 11-28 1.0780 1.0780 0.00% 0.66% 1.43% 3.44 马思嘉 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 详情 混合型-灵活 11-28 0.9401 1.1401 0.65% 11.47% -0.59% 0.26 黄星霖 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 详情 混合型-灵活 11-28 0.9338 0.9338 0.65% 11.26% -0.99% 0.03 黄星霖 0.00% 购买
华富安鑫债券C 022830 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0892 1.1679 0.43% 10.52% - 0.03 戴弘毅 0.00% 购买
华富安享债券C 022760 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2080 1.2080 0.57% 12.18% - 0.01 尹培俊 等 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0167 1.0167 -0.10% 1.46% - 0.24 严律 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0188 1.0188 -0.11% 1.58% - 0.23 严律 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 详情 指数型-固收 11-28 1.0638 1.0638 0.06% 0.13% - 0.00 张娅 等 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 详情 指数型-股票 11-28 1.0446 1.0446 0.03% 4.50% - 0.11 张娅 等 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 详情 指数型-股票 11-28 1.0469 1.0469 0.03% 4.72% - 0.39 张娅 等 0.12% 购买
华富恒利债券E 023991 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1895 1.1895 0.58% 8.00% - 0.74 张惠 - 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 详情 债券型-长债 11-28 1.0226 1.0226 0.01% 2.27% - 0.13 尤之奇 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 详情 债券型-长债 11-28 1.0230 1.0230 0.01% 2.31% - 0.02 尤之奇 0.04% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 详情 债券型-长债 11-28 1.0020 1.0020 0.02% - - 0.10 姚姣姣 等 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 详情 指数型-股票 11-28 0.9595 0.9595 1.09% - - 0.11 李孝华 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 详情 指数型-股票 11-28 1.1783 1.1783 -0.90% - - 0.13 郜哲 0.00% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 详情 指数型-股票 11-28 1.1824 1.1824 -0.90% - - 0.16 郜哲 0.12% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 详情 指数型-股票 11-28 0.9578 0.9578 1.09% - - 0.01 李孝华 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 详情 债券型-长债 11-28 1.0028 1.0028 0.02% - - 2.36 姚姣姣 等 0.04% 购买
华富富润6个月封闭运作债券A 023644 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0021 1.0021 - - - 3.06 黄立冬 0.08% 购买
华富富润6个月封闭运作债券C 023645 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0007 1.0007 - - - 4.44 黄立冬 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 详情 指数型-股票 11-28 1.0473 1.0473 0.06% - - 0.50 郜哲 等 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 详情 指数型-股票 11-28 1.0459 1.0459 0.06% - - 0.88 郜哲 等 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 详情 指数型-股票 11-28 1.0574 1.0574 0.21% - - 1.95 李孝华 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 详情 指数型-股票 11-28 1.0559 1.0559 0.21% - - 0.36 李孝华 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 详情 指数型-股票 11-28 0.9900 0.9900 0.44% - - 0.96 张娅 等 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 详情 指数型-股票 11-28 0.9912 0.9912 0.45% - - 1.67 张娅 等 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 详情 混合型-偏股 11-28 0.8422 0.8422 -0.05% - - 0.33 廖庆阳 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 详情 混合型-偏股 11-28 0.8412 0.8412 -0.06% - - 0.27 廖庆阳 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0042 1.0042 0.06% - - 0.22 黄立冬 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0053 1.0053 0.06% - - 0.34 黄立冬 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 详情 债券型-混合二级 11-28 1.5982 1.5982 0.93% - - 1.43 戴弘毅 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2047 1.2047 0.06% - - 0.49 何嘉楠 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1815 1.1815 0.06% - - 1.03 何嘉楠 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1806 1.1806 0.06% - - 0.00 何嘉楠 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 详情 混合型-偏债 11-28 1.1235 1.1235 0.08% - - - 黄立冬 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 详情 混合型-偏债 11-28 1.1093 1.1093 0.08% - - - 黄立冬 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 详情 混合型-偏债 11-28 1.0851 1.0851 0.08% - - - 黄立冬 - 购买
华富安和债券C 025155 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0059 1.0059 0.06% - - - 戴弘毅 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0061 1.0061 0.06% - - - 戴弘毅 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0180 1.0180 0.08% - - - 戴弘毅 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0184 1.0184 0.09% - - - 戴弘毅 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1186 1.1186 0.05% - - - 戴弘毅 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0203 1.0203 0.05% - - - 黄立冬 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0244 1.0244 0.06% - - - 黄立冬 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1184 1.1184 0.04% - - - 戴弘毅 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0203 1.0203 0.05% - - - 黄立冬 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0410 1.0410 0.10% - - - 黄立冬 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0411 1.0411 0.10% - - - 黄立冬 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富天益货币B 004199 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3803 1.3980% 1.39% 1.38% 0.36% 279.06 潘璐 0.00% 购买
华富天益货币A 004198 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3803 1.3980% 1.39% 1.38% 0.36% 1.55 潘璐 0.00% 购买
华富货币B 003994 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3624 1.2680% 1.26% 1.26% 0.32% 17.34 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2425 1.0260% 1.16% 1.13% 0.29% 17.19 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3092 1.2710% 1.41% 1.38% 0.35% 13.90 马思嘉 0.00% 购买
华富货币A 410002 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2967 1.0250% 1.02% 1.01% 0.26% 59.13 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2850 1.1660% 1.30% 1.27% 0.33% 0.00 马思嘉 - 购买
华富天盈货币E 024823 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2842 1.1800% 1.32% 1.29% 0.33% 0.06 马思嘉 - 购买
华富天益货币D 024868 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3212 1.1790% 1.18% 1.18% 0.30% 0.00 潘璐 - 购买
华富天益货币E 024869 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3531 1.2970% 1.30% 1.30% 0.33% 0.00 潘璐 - 购买
华富货币D 024844 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3320 1.1440% 1.13% 1.12% 0.28% 0.00 马思嘉 - 购买
华富货币E 024845 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3320 1.1440% 1.13% 1.12% 0.28% 0.00 马思嘉 - 购买
华富天华货币 025754 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2568 1.0700% - - - - 潘璐 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证稀有金属主题ETF 561800 详情 指数型-股票 11-28 0.9092 0.9092 2.34% 0.9090 0.02% 1.93 李孝华
华富中证人工智能产业ETF 515980 详情 指数型-股票 11-28 0.8258 1.6516 0.45% 0.8260 -0.02% 80.79 张娅 等
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 详情 指数型-股票 11-28 1.1653 1.1653 0.44% 1.1650 0.03% 0.50 李孝华
华富中证A100ETF 561880 详情 指数型-股票 11-28 1.2343 1.2401 0.25% 1.2340 0.02% 1.71 李孝华
华富中证全指自由现金流ETF 561870 详情 指数型-股票 11-28 1.2095 1.2188 0.23% 1.2100 -0.04% 3.07 李孝华