华富基金管理有限公司
Harfor Fund Management Co.,ltd
- 管理规模:
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
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基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0549 | 1.1045 | 0.00% | 5.83% | 7.83% | 16.35 | 姚姣姣 等 | - | 购买 |
华富恒定久期国开债A 006451 | 详情 | 指数型-固收 | 04-18 | 1.0792 | 1.2222 | 0.12% | 3.65% | 5.59% | 13.66 | 张娅 等 | 0.05% | 购买 |
华富恒定久期国开债C 006452 | 详情 | 指数型-固收 | 04-18 | 1.0733 | 1.2163 | 0.11% | 3.60% | 5.53% | 0.03 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
华富恒稳纯债债券A 000898 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0840 | 1.3890 | 0.04% | 3.11% | 5.37% | 5.83 | 姚姣姣 | 0.08% | 购买 |
华富中债-安徽信用债A 008340 | 详情 | 指数型-固收 | 04-18 | 1.0637 | 1.1687 | 0.06% | 3.07% | 5.37% | 36.61 | 张娅 等 | 0.05% | 购买 |
华富富惠一年定开债券发起 013235 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0689 | 1.1010 | - | 3.14% | 5.34% | 16.61 | 姚姣姣 | - | 购买 |
华富中债-安徽信用债C 008341 | 详情 | 指数型-固收 | 04-18 | 1.0592 | 1.1642 | 0.05% | 3.02% | 5.26% | 0.58 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
华富恒欣纯债债券A 006636 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1126 | 1.1646 | 0.04% | 2.99% | 5.10% | 29.14 | 姚姣姣 | 0.06% | 购买 |
华富恒稳纯债债券C 000899 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0766 | 1.3383 | 0.04% | 2.90% | 4.93% | 0.28 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
华富恒欣纯债债券C 006637 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0769 | 1.1289 | 0.04% | 2.79% | 4.69% | 0.29 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
华富中债1-3年国开债A 011661 | 详情 | 指数型-固收 | 04-18 | 1.0449 | 1.0899 | 0.04% | 3.34% | 4.66% | 0.51 | 尤之奇 | 0.05% | 购买 |
华富中债1-3年国开债C 011662 | 详情 | 指数型-固收 | 04-18 | 1.0424 | 1.0874 | 0.04% | 3.29% | 4.58% | 0.00 | 尤之奇 | 0.00% | 购买 |
华富恒盛纯债债券A 006405 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1304 | 1.1804 | 0.01% | 1.98% | 4.23% | 7.14 | 倪莉莎 | 0.06% | 购买 |
华富恒盛纯债债券C 006406 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1107 | 1.1307 | 0.01% | 1.88% | 4.02% | 0.96 | 倪莉莎 | 0.00% | 购买 |
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0596 | 1.0596 | 0.02% | 1.86% | 3.98% | 22.63 | 倪莉莎 | 0.04% | 购买 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.1126 | 1.1126 | 0.03% | 1.97% | 3.88% | 2.55 | 尹培俊 等 | 0.03% | 购买 |
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.0567 | 1.0567 | 0.02% | 1.76% | 3.79% | 3.54 | 倪莉莎 | 0.00% | 购买 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-18 | 1.1063 | 1.1063 | 0.02% | 1.86% | 3.67% | 42.45 | 尹培俊 等 | 0.00% | 购买 |
华富63个月定期开放债券 009584 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0641 | 1.1341 | - | 1.87% | 3.63% | 72.16 | 张惠 | 0.06% | 购买 |
华富安兴39个月定开债A 008018 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0226 | 1.1326 | - | 1.53% | 2.80% | 81.21 | 倪莉莎 | 0.06% | 购买 |
华富富瑞3个月定开债 005781 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0154 | 1.1984 | 0.02% | 1.51% | 2.76% | 49.85 | 倪莉莎 | 0.06% | 购买 |
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 | 详情 | 指数型-固收 | 04-18 | 1.0505 | 1.0505 | 0.01% | 1.37% | 2.36% | 4.71 | 马思嘉 | 0.00% | 购买 |
华富安兴39个月定开债C 008019 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0170 | 1.1592 | - | 1.25% | 2.28% | 0.00 | 倪莉莎 | 0.00% | 购买 |
华富弘鑫混合A 003182 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.3094 | 1.3544 | 0.15% | 2.15% | 0.93% | 0.50 | 张惠 | 0.15% | 购买 |
华富弘鑫混合C 003183 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.2860 | 1.3310 | 0.15% | 2.06% | 0.73% | 0.00 | 张惠 | 0.00% | 购买 |
华富收益增强债券A 410004 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-18 | 1.6349 | 2.4679 | 0.15% | 1.90% | 0.21% | 8.66 | 尹培俊 | 0.08% | 购买 |
华富安业一年持有债券A 014385 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 0.9978 | 0.9978 | 0.08% | 1.75% | 0.07% | 0.94 | 尹培俊 等 | 0.08% | 购买 |
华富收益增强债券B 410005 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-18 | 1.6123 | 2.3713 | 0.14% | 1.70% | -0.20% | 0.64 | 尹培俊 | 0.00% | 购买 |
华富安业一年持有债券C 014386 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 0.9903 | 0.9903 | 0.07% | 1.55% | -0.33% | 0.28 | 尹培俊 等 | 0.00% | 购买 |
华富益鑫灵活配置混合A 002728 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.2390 | 1.5950 | 0.24% | 2.23% | -0.72% | 0.30 | 张惠 | 0.15% | 购买 |
华富安福债券 002412 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.0358 | 1.2729 | 0.09% | 4.49% | -0.85% | 0.05 | 张惠 等 | 0.08% | 购买 |
华富益鑫灵活配置混合C 002729 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.1880 | 1.5440 | 0.25% | 2.06% | -1.00% | 0.17 | 张惠 | 0.00% | 购买 |
华富恒利债券A 001086 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.0390 | 1.0830 | 0.19% | 1.56% | -1.42% | 0.11 | 张惠 | 0.08% | 购买 |
华富强化回报债券(LOF) 164105 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-18 | 1.6840 | 2.1350 | 0.24% | 0.84% | -1.52% | 12.51 | 尹培俊 | 0.08% | 购买 |
华富永鑫灵活配置混合A 001466 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.1212 | 1.1212 | 0.74% | 11.68% | -1.73% | 0.00 | 李孝华 | 0.15% | 购买 |
华富安华债券A 010473 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.0360 | 1.0360 | 0.10% | 2.36% | -1.80% | 16.03 | 尹培俊 | 0.08% | 购买 |
华富永鑫灵活配置混合C 001467 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.0909 | 1.0909 | 0.74% | 11.64% | -1.81% | 0.11 | 李孝华 | 0.00% | 购买 |
华富恒利债券C 001087 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 0.9990 | 1.0200 | 0.20% | 1.32% | -1.96% | 0.01 | 张惠 | 0.00% | 购买 |
华富安华债券C 010474 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.0228 | 1.0228 | 0.10% | 2.17% | -2.19% | 0.54 | 尹培俊 | 0.00% | 购买 |
华富安盈一年持有期债券A 013211 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 0.9255 | 0.9255 | 0.10% | 2.41% | -2.72% | 8.98 | 尹培俊 | 0.08% | 购买 |
华富安盈一年持有期债券C 013212 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 0.9157 | 0.9157 | 0.10% | 2.20% | -3.12% | 0.66 | 尹培俊 | 0.00% | 购买 |
华富安享债券 002280 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.0214 | 1.4314 | 0.27% | -1.64% | -8.08% | 4.56 | 尹培俊 等 | 0.08% | 购买 |
华富安鑫债券 000028 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 0.9454 | 1.4114 | 0.35% | -0.90% | -8.47% | 0.42 | 戴弘毅 | 0.08% | 购买 |
华富量子生命力混合A 410009 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7555 | 0.8555 | 0.40% | 8.19% | -9.10% | 0.10 | 王羿伟 | 0.15% | 购买 |
华富中证100指数 410008 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 1.1033 | 1.7733 | -0.04% | -1.11% | -13.07% | 2.19 | 郜哲 等 | 0.12% | 购买 |
华富国潮优选混合发起式A 010711 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6745 | 0.6745 | 0.22% | 2.14% | -16.98% | 0.16 | 王羿伟 | 0.15% | 购买 |
华富可转债债券 005793 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-18 | 1.2084 | 1.2084 | 0.47% | -6.17% | -17.52% | 0.47 | 戴弘毅 | 0.08% | 购买 |
华富新能源股票型发起式A 012445 | 详情 | 股票型 | 04-18 | 0.6779 | 0.6779 | 0.12% | -8.68% | -18.53% | 2.92 | 沈成 | 0.15% | 购买 |
华富新能源股票型发起式C 017967 | 详情 | 股票型 | 04-18 | 0.6732 | 0.6732 | 0.12% | -8.97% | -19.02% | 1.41 | 沈成 | 0.00% | 购买 |
华富消费成长股票A 014957 | 详情 | 股票型 | 04-18 | 0.7762 | 0.7762 | 0.30% | -6.10% | -22.37% | 1.48 | 张娅 等 | 0.15% | 购买 |
华富消费成长股票C 014958 | 详情 | 股票型 | 04-18 | 0.7654 | 0.7654 | 0.30% | -6.46% | -22.99% | 0.32 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7682 | 0.7682 | 0.16% | -15.26% | -23.18% | 2.60 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7651 | 0.7651 | 0.14% | -15.43% | -23.49% | 0.99 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 0.9470 | 1.1070 | -0.22% | -8.11% | -23.69% | 2.47 | 廖庆阳 | 0.15% | 购买 |
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.6939 | 0.6939 | -0.89% | -2.24% | -24.45% | 1.14 | 张娅 等 | 0.10% | 购买 |
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.6856 | 0.6856 | -0.90% | -2.39% | -24.68% | 1.25 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
华富中证科创创业50指数增强A 016122 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.7349 | 0.7349 | -0.62% | -4.62% | -25.05% | 0.27 | 张娅 等 | 0.12% | 购买 |
华富中证科创创业50指数增强C 016123 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.7301 | 0.7301 | -0.63% | -4.81% | -25.36% | 0.21 | 张娅 等 | 0.00% | 购买 |
华富策略精选混合A 410006 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.2670 | 1.4270 | -0.29% | -13.37% | -25.61% | 0.09 | 高靖瑜 等 | 0.15% | 购买 |
华富中小企业100指数增强 410010 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.9676 | 0.9676 | -0.01% | -9.04% | -25.86% | 0.16 | 李孝华 | 0.12% | 购买 |
华富科技动能混合A 007713 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7417 | 0.7917 | 2.36% | -11.25% | -28.29% | 0.46 | 沈成 | 0.15% | 购买 |
华富科技动能混合C 017968 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7368 | 0.7368 | 2.36% | -11.51% | -28.72% | 0.14 | 沈成 | 0.00% | 购买 |
华富灵活配置混合A 000398 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 0.8535 | 1.2985 | 1.22% | 0.52% | -29.46% | 0.85 | 李孝华 | 0.15% | 购买 |
华富天鑫灵活配置混合A 003152 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.1573 | 1.3573 | 0.13% | -15.77% | -29.56% | 3.36 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
华富天鑫灵活配置混合C 003153 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.0825 | 1.2825 | 0.12% | -16.11% | -30.14% | 0.38 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
华富价值增长混合A 410007 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.9137 | 2.7137 | 0.24% | -13.81% | -30.98% | 8.57 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 0.8618 | 1.0618 | -0.05% | -11.15% | -31.11% | 0.36 | 高靖瑜 | 0.15% | 购买 |
华富产业升级灵活配置混合A 002064 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.2325 | 1.5325 | -0.37% | -13.90% | -32.27% | 6.71 | 陈奇 | 0.15% | 购买 |
华富时代锐选混合A 016119 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6842 | 0.6842 | -0.42% | -14.97% | -32.47% | 0.77 | 陈奇 | 0.15% | 购买 |
华富产业升级灵活配置混合C 017969 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.2245 | 1.2245 | -0.37% | -14.16% | -32.68% | 0.05 | 陈奇 | 0.00% | 购买 |
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 0.9233 | 0.9733 | -0.98% | -13.65% | -32.70% | 0.51 | 陈奇 | 0.15% | 购买 |
华富时代锐选混合C 016120 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6804 | 0.6804 | -0.42% | -15.15% | -32.75% | 0.11 | 陈奇 | 0.00% | 购买 |
华富物联世界灵活配置混合A 001709 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.3773 | 1.3773 | -0.37% | -15.12% | -33.30% | 0.27 | 陈奇 | 0.15% | 购买 |
华富成长企业精选股票A 009398 | 详情 | 股票型 | 04-18 | 0.7441 | 0.8851 | 0.12% | -16.00% | -33.46% | 2.45 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
华富竞争力优选混合A 410001 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 0.7850 | 2.8749 | -0.24% | -15.66% | -33.95% | 4.96 | 陈奇 等 | 0.15% | 购买 |
华富成长趋势混合A 410003 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.2624 | 1.6824 | 0.13% | -16.73% | -34.02% | 9.62 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6527 | 0.6527 | 0.15% | -16.33% | -34.21% | 5.13 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6505 | 0.6505 | 0.15% | -16.39% | -34.31% | 0.13 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
华富竞争力优选混合C 017966 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 0.7808 | 0.7808 | -0.23% | -15.91% | -34.32% | 0.17 | 陈奇 等 | 0.00% | 购买 |
华富匠心明选一年持有混合A 014706 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7342 | 0.7342 | 0.14% | -16.33% | -35.59% | 0.52 | 陈启明 | 0.15% | 购买 |
华富匠心明选一年持有混合C 014707 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7281 | 0.7281 | 0.12% | -16.50% | -35.85% | 0.55 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
华富数字经济混合A 018358 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7594 | 0.7594 | -0.41% | -17.22% | - | 1.70 | 黄星霖 等 | 0.15% | 购买 |
华富数字经济混合C 018359 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7569 | 0.7569 | -0.41% | -17.39% | - | 0.23 | 黄星霖 等 | 0.00% | 购买 |
华富荣盛一年持有期混合A 014730 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 1.0273 | 1.0273 | 0.05% | 2.48% | - | 1.38 | 尹培俊 | 0.08% | 购买 |
华富荣盛一年持有期混合C 014731 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-18 | 1.0243 | 1.0243 | 0.05% | 2.28% | - | 1.02 | 尹培俊 | 0.00% | 购买 |
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 0.9450 | 0.9450 | -0.22% | -8.29% | - | 1.98 | 廖庆阳 | 0.00% | 购买 |
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 0.9213 | 0.9213 | -0.98% | -13.82% | - | 0.02 | 陈奇 | 0.00% | 购买 |
华富灵活配置混合C 019198 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 0.8518 | 0.8518 | 1.22% | 0.32% | - | 0.02 | 李孝华 | 0.00% | 购买 |
华富物联世界灵活配置混合C 019213 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.3740 | 1.3740 | -0.37% | -15.28% | - | 0.02 | 陈奇 | 0.00% | 购买 |
华富恒盛纯债债券E 019445 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1286 | 1.1286 | 0.01% | 1.88% | - | 0.06 | 倪莉莎 | 0.00% | 购买 |
华富策略精选混合C 019235 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.2630 | 1.2630 | -0.29% | -13.63% | - | 0.02 | 高靖瑜 等 | 0.00% | 购买 |
华富国潮优选混合发起式C 019196 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.6721 | 0.6721 | 0.22% | 1.82% | - | 0.00 | 王羿伟 | 0.00% | 购买 |
华富恒稳纯债债券D 020080 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0838 | 1.1238 | 0.04% | - | - | 0.60 | 姚姣姣 | 0.08% | 购买 |
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0142 | 1.0142 | 0.03% | - | - | 2.25 | 倪莉莎 | 0.00% | 购买 |
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.0150 | 1.0150 | 0.03% | - | - | 0.08 | 倪莉莎 | 0.04% | 购买 |
华富成长趋势混合C 020383 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 1.2607 | 1.2607 | 0.13% | - | - | 0.00 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
华富价值增长混合C 020380 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 1.9117 | 1.9117 | 0.23% | - | - | 0.24 | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
华富恒享纯债债券C 019735 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0028 | 1.0028 | - | - | - | 0.65 | 倪莉莎 | 0.00% | 购买 |
华富恒享纯债债券A 019734 | 详情 | 债券型-长债 | 04-12 | 1.0030 | 1.0030 | - | - | - | 1.65 | 倪莉莎 | 0.06% | 购买 |
华富量子生命力混合C 020488 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-18 | 0.7556 | 0.7556 | 0.39% | - | - | - | 王羿伟 | 0.00% | 购买 |
华富成长企业精选股票C 020487 | 详情 | 股票型 | 04-18 | 0.7429 | 0.7429 | 0.12% | - | - | - | 陈启明 | 0.00% | 购买 |
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-18 | 0.8616 | 0.8616 | -0.05% | - | - | - | 高靖瑜 | 0.00% | 购买 |
华富产业智选混合C 019333 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 1.0004 | 1.0004 | - | - | - | 2.14 | 郜哲 | 0.00% | 购买 |
华富产业智选混合A 019332 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-17 | 1.0006 | 1.0006 | - | - | - | 0.52 | 郜哲 | 0.15% | 购买 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-16 | 0.9929 | 0.9929 | -0.10% | - | - | 0.10 | 严律 | 0.10% | 购买 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-16 | 0.9924 | 0.9924 | -0.10% | - | - | 0.00 | 严律 | 0.00% | 购买 |
华富恒欣纯债债券E 021040 | 详情 | 债券型-长债 | 04-18 | 1.1124 | 1.1124 | 0.04% | - | - | - | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华富天益货币A 004198 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.4939 | 1.8650% | 1.94% | 2.16% | 0.53% | 0.80 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
华富天益货币B 004199 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.4939 | 1.8650% | 1.94% | 2.16% | 0.53% | 446.97 | 姚姣姣 | 0.00% | 购买 |
华富天盈货币A 004285 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.4246 | 1.4780% | 2.09% | 1.88% | 0.49% | 0.05 | 姚姣姣 等 | 0.00% | 购买 |
华富天盈货币B 004286 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.4218 | 1.7170% | 2.33% | 2.12% | 0.55% | 1.95 | 姚姣姣 等 | 0.00% | 购买 |
华富货币B 003994 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.4102 | 2.0630% | 1.87% | 2.08% | 0.53% | 125.95 | 倪莉莎 等 | 0.00% | 购买 |
华富货币A 410002 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-18 | 0.3445 | 1.8190% | 1.62% | 1.83% | 0.47% | 2.98 | 倪莉莎 等 | 0.00% | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-04-18
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华富中证稀有金属主题ETF 561800 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.5467 | 0.5467 | 1.39% | 0.5430 | 0.68% | 0.98 | 李孝华 |
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.8205 | 0.8205 | 0.63% | 0.8240 | -0.43% | 0.28 | 李孝华 |
华富中证人工智能产业ETF 515980 | 详情 | 指数型-股票 | 04-18 | 0.7793 | 0.7793 | -0.94% | 0.7570 | 2.86% | 10.52 | 张娅 等 |