华富基金管理有限公司
Harfor Fund Management Co.,ltd
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-08-16 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 414.77 | 508,572.79 | 660,685.09 |
结算备付金 | 详情 | 34,028.53 | - | 58,935.44 | 53,439.68 |
存出保证金 | 详情 | 250.87 | 0.13 | 320.99 | 248.10 |
交易性金融资产 | 详情 | 5,683,574.16 | - | 5,469,999.55 | 6,078,888.38 |
其中:股票投资 | 详情 | 790,431.25 | - | 875,519.47 | 880,595.92 |
基金投资 | 详情 | 22,428.33 | - | 19,480.61 | 6,202.73 |
债券投资 | 详情 | 4,795,499.70 | - | 4,514,474.08 | 5,080,974.53 |
资产支持证券投资 | 详情 | 75,214.88 | - | 60,525.38 | 111,115.19 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 2,120,799.21 | - | 1,158,336.67 | 1,045,775.04 |
应收证券清算款 | 详情 | 17,580.45 | - | 13,154.77 | 34,422.75 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 7.64 | - | 82.32 | 6.72 |
应收申购款 | 详情 | 41,391.91 | - | 8,487.67 | 12,674.64 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | 15.12 | - |
资产总计 | 详情 | 13,319,855.05 | 414.90 | 9,384,384.37 | 9,580,147.76 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-08-16 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,353,421.54 | - | 1,155,224.59 | 1,037,475.23 |
应付证券清算款 | 详情 | 696,381.20 | - | 12,615.65 | 8,184.71 |
应付赎回款 | 详情 | 17,843.37 | - | 10,378.88 | 35,991.83 |
应付管理人报酬 | 详情 | 2,272.83 | 0.13 | 2,477.23 | 2,827.84 |
应付托管费 | 详情 | 610.19 | 0.04 | 645.76 | 753.66 |
应付销售服务费 | 详情 | 165.07 | 0.02 | 194.10 | 184.73 |
应付税费 | 详情 | 235.92 | - | 225.27 | 274.68 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 1,906.53 | 1.88 | 2,269.58 | 1,761.53 |
负债合计 | 详情 | 2,072,836.65 | 2.22 | 1,184,031.06 | 1,087,454.20 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 10,890,288.38 | 378.13 | 7,622,601.23 | 7,841,990.15 |
所有者权益合计 | 详情 | 11,247,018.40 | 412.68 | 8,200,353.31 | 8,492,693.56 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 13,319,855.05 | 414.90 | 9,384,384.37 | 9,580,147.76 |
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