华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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基金资产组合一览。

2024年4季度 华富基金 基金资产组合

截止至:2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 001086 华富恒利债券A -- 79.42% 6.22% -- 30.33% 11.37
2 001087 华富恒利债券C -- 79.42% 6.22% -- 30.33% 11.37
3 019199 华富国泰民安灵活配置混合C 87.95% -- 12.51% 27.28% -- 0.35
4 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 87.95% -- 12.51% 27.28% -- 0.35
5 164105 华富强化回报债券(LOF) 14.81% 113.79% 2.05% 14.38% 30.03% 7.57
6 515980 华富中证人工智能产业ETF 99.99% -- 0.96% 51.94% -- 19.14
7 561800 华富中证稀有金属主题ETF 99.49% -- 0.83% 54.36% -- 0.83
8 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 98.76% -- 1.15% 57.16% -- 0.40
9 013211 华富安盈一年持有期债券A 14.74% 111.12% 3.16% 8.02% 19.57% 7.45
10 004199 华富天益货币B -- 36.38% 42.74% -- 6.89% 260.17

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2024年3季度 华富基金 基金资产组合

截止至:2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 164105 华富强化回报债券(LOF) 17.58% 100.19% 1.69% 17.57% 17.97% 5.88
2 515980 华富中证人工智能产业ETF 99.66% -- 0.47% 51.68% -- 18.26
3 561800 华富中证稀有金属主题ETF 99.69% -- 0.63% 58.13% -- 1.04
4 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 98.50% -- 1.57% 55.12% -- 0.35
5 410007 华富价值增长混合A 80.08% 9.50% 10.74% 50.83% 9.50% 4.33
6 021040 华富恒欣纯债债券E -- 110.72% 0.02% -- 16.92% 44.89
7 006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C -- 104.12% 0.01% -- 40.67% 55.67
8 016122 华富中证科创创业50指数增强A 94.53% -- 9.41% 49.73% -- 0.63
9 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 94.08% -- 5.52% 39.04% -- 0.31
10 022129 华富安福债券C 12.55% 110.20% 1.20% 12.33% 30.08% 3.53

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2024年2季度 华富基金 基金资产组合

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 164105 华富强化回报债券(LOF) 18.03% 96.34% 1.86% 16.93% 19.85% 6.49
2 561800 华富中证稀有金属主题ETF 99.28% -- 0.81% 58.38% -- 0.86
3 515980 华富中证人工智能产业ETF 99.75% -- 0.45% 53.06% -- 15.36
4 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 98.45% -- 1.42% 54.36% -- 0.24
5 001086 华富恒利债券A 12.86% 90.68% 1.95% 7.58% 32.30% 0.11
6 001709 华富物联世界灵活配置混合A 94.35% -- 9.40% 59.27% -- 0.13
7 002280 华富安享债券 19.81% 93.96% 1.55% 9.24% 23.22% 3.71
8 006636 华富恒欣纯债债券A -- 112.21% 0.01% -- 13.21% 46.37
9 005781 华富富瑞3个月定开债 -- 116.69% 0.07% -- 57.66% 15.85
10 001466 华富永鑫灵活配置混合A 94.41% -- 6.09% 75.84% -- 0.24

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2024年1季度 华富基金 基金资产组合

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 164105 华富强化回报债券(LOF) 12.02% 106.09% 3.90% 10.68% 24.28% 7.97
2 515980 华富中证人工智能产业ETF 99.34% -- 1.08% 50.15% -- 15.69
3 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 99.02% -- 0.91% 55.44% -- 0.24
4 561800 华富中证稀有金属主题ETF 99.69% -- 0.54% 57.01% -- 0.92
5 410004 华富收益增强债券A 7.09% 111.83% 4.47% 7.09% 23.55% 5.70
6 410005 华富收益增强债券B 7.09% 111.83% 4.47% 7.09% 23.55% 5.70
7 005793 华富可转债债券A -- 103.56% 20.31% -- 26.13% 0.51
8 016123 华富中证科创创业50指数增强C 94.33% -- 6.08% 49.54% -- 0.52
9 010473 华富安华债券A 19.86% 98.21% 3.56% 11.83% 19.53% 12.63
10 020135 华富吉禄90天滚动持有债券A -- 102.06% 0.25% -- 32.95% 1.88

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