华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2023-08-21 2023-06-30 2022-12-31 2022-12-26
一、收入 详情 0.02 170,305.80 -4,276.99 0.10
1.利息收入 详情 0.02 50,554.00 103,232.49 0.10
其中:存款利息收入 详情 - 8,491.92 16,842.42 -
其中:债券利息收入 详情 - 28,553.50 60,816.95 -
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 - 59,070.00 100,684.69 -
其中:股票投资收益 详情 - -13,370.32 -59,235.34 -
其中:基金投资收益 详情 - 25.41 -246.21 -
其中:债券投资收益 详情 - 65,188.14 146,804.09 -
其中:资产支持证券投资收益 详情 - 1,252.13 5,471.97 -
其中:衍生工具收益 详情 - 4.14 0.42 -
其中:股利收益 详情 - 5,970.60 7,889.88 -
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 - 59,611.16 -209,227.87 -
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 - 1,070.64 1,033.69 -
减:二、费用 详情 0.00 35,103.00 64,967.42 0.00
1.管理人报酬 详情 - 15,639.06 31,362.99 -
2.托管费 详情 - 4,103.52 8,522.01 -
3.销售服务费 详情 - 1,120.87 2,074.81 -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 13,443.79 21,647.79 -
其中:卖出回购金融资产支出 详情 - 13,443.79 21,647.79 -
6.其他费用 详情 - 575.62 1,142.52 -
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 0.02 135,202.80 -69,244.41 0.10
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 0.02 135,202.80 -69,244.41 0.10
  • 2023
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  • 2019
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