华富基金管理有限公司
Harfor Fund Management Co.,ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2023-08-21 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-12-26 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 详情 | 0.02 | 170,305.80 | -4,276.99 | 0.10 |
1.利息收入 | 详情 | 0.02 | 50,554.00 | 103,232.49 | 0.10 |
其中:存款利息收入 | 详情 | - | 8,491.92 | 16,842.42 | - |
债券利息收入 | 详情 | - | 28,553.50 | 60,816.95 | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | 59,070.00 | 100,684.69 | - |
股票投资收益 | 详情 | - | -13,370.32 | -59,235.34 | - |
基金投资收益 | 详情 | - | 25.41 | -246.21 | - |
债券投资收益 | 详情 | - | 65,188.14 | 146,804.09 | - |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 1,252.13 | 5,471.97 | - |
衍生工具收益 | 详情 | - | 4.14 | 0.42 | - |
股利收益 | 详情 | - | 5,970.60 | 7,889.88 | - |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | 59,611.16 | -209,227.87 | - |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | - | 1,070.64 | 1,033.69 | - |
减:二、费用 | 详情 | 0.00 | 35,103.00 | 64,967.42 | 0.00 |
1.管理人报酬 | 详情 | - | 15,639.06 | 31,362.99 | - |
2.托管费 | 详情 | - | 4,103.52 | 8,522.01 | - |
3.销售服务费 | 详情 | - | 1,120.87 | 2,074.81 | - |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | - | 13,443.79 | 21,647.79 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 13,443.79 | 21,647.79 | - |
6.其他费用 | 详情 | - | 575.62 | 1,142.52 | - |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 0.02 | 135,202.80 | -69,244.41 | 0.10 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 0.02 | 135,202.80 | -69,244.41 | 0.10 |
数据加载中...