华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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华富基金
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全部
详情 2024-12-27 2024-10-16 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 11.52 280.82 60,293.16 158,193.87
1.利息收入 详情 0.31 0.15 54,353.67 106,438.35
其中：存款利息收入 详情 - - 9,776.51 19,340.91
其中：债券利息收入 详情 - - 31,459.60 62,111.71
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 136.03 255.01 -35,481.38 56,881.76
其中：股票投资收益 详情 - - -119,159.50 -83,512.05
其中：基金投资收益 详情 - - -838.85 -186.06
其中：债券投资收益 详情 - - 78,178.22 130,064.32
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - 1,240.96 2,124.82
其中：衍生工具收益 详情 - - - 5.78
其中：股利收益 详情 - - 5,098.22 8,385.11
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -124.97 25.65 40,648.78 -6,848.34
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.14 - 772.09 1,722.09
减：二、费用 详情 1.03 1.03 28,807.43 67,862.23
1.管理人报酬 详情 - - 12,953.12 29,174.54
2.托管费 详情 - - 3,538.36 7,691.40
3.销售服务费 详情 - - 1,104.10 2,180.45
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - 10,366.66 27,230.41
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - - 10,366.66 27,230.41
6.其他费用 详情 - - 638.84 1,210.24
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 10.49 279.78 31,485.73 90,331.64
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 10.49 279.78 31,485.73 90,331.64
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