华富基金管理有限公司
Harfor Fund Management Co.,ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-10-16 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-08-21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 280.82 | 60,293.16 | 158,193.87 | 0.02 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.15 | 54,353.67 | 106,438.35 | 0.02 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 9,776.51 | 19,340.91 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 31,459.60 | 62,111.71 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 255.01 | -35,481.38 | 56,881.76 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -119,159.50 | -83,512.05 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | -838.85 | -186.06 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 78,178.22 | 130,064.32 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 1,240.96 | 2,124.82 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | 5.78 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 5,098.22 | 8,385.11 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 25.65 | 40,648.78 | -6,848.34 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 772.09 | 1,722.09 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 1.03 | 28,807.43 | 67,862.23 | 0.00 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 12,953.12 | 29,174.54 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 3,538.36 | 7,691.40 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 1,104.10 | 2,180.45 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 10,366.66 | 27,230.41 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 10,366.66 | 27,230.41 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 638.84 | 1,210.24 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 279.78 | 31,485.73 | 90,331.64 | 0.02 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 279.78 | 31,485.73 | 90,331.64 | 0.02 |
数据加载中...