兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴合先进制造混合发起式A 018876 混合型-偏股 03-13 1.3322 1.3322 -2.03% 54.12% 35.70% 0.30 梁辰星 0.15% 购买
兴合先进制造混合发起式C 018877 混合型-偏股 03-13 1.3217 1.3217 -2.03% 53.76% 35.03% 0.10 梁辰星 0.00% 购买
兴合安迎混合A 017813 混合型-偏股 03-13 0.9328 0.9328 -0.71% 29.77% 6.64% 0.05 孙祺 等 0.15% 购买
兴合安迎混合C 017814 混合型-偏股 03-13 0.9214 0.9214 -0.71% 29.39% 5.92% 0.02 孙祺 等 0.00% 购买
兴合安平六个月持有债券A 016412 债券型-混合一级 03-13 1.0082 1.0082 -0.02% 4.22% 2.90% 0.36 魏婧 等 0.08% 购买
兴合安平六个月持有债券C 016413 债券型-混合一级 03-13 1.0006 1.0006 -0.02% 4.07% 2.58% 0.11 魏婧 等 0.00% 购买
兴合锦安利率债A 018059 债券型-长债 03-13 1.7378 2.8399 0.03% 1.11% 2.01% 4.20 魏婧 0.08% 购买
兴合锦安利率债C 018060 债券型-长债 03-13 1.7784 2.9480 0.03% 0.95% 1.72% 0.14 魏婧 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据