兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴合先进制造混合发起式A 018876 详情 混合型-偏股 06-12 1.3008 1.3008 0.95% 5.16% 30.41% 0.34 梁辰星 0.15% 购买
兴合先进制造混合发起式C 018877 详情 混合型-偏股 06-12 1.2890 1.2890 0.96% 4.91% 29.77% 0.31 梁辰星 0.00% 购买
兴合安迎混合A 017813 详情 混合型-偏股 06-12 0.9119 0.9119 0.00% -5.65% 12.08% 0.05 孙祺 等 0.15% 购买
兴合安迎混合C 017814 详情 混合型-偏股 06-12 0.8994 0.8994 0.00% -5.93% 11.39% 0.02 孙祺 等 0.00% 购买
兴合安平六个月持有债券A 016412 详情 债券型-混合一级 06-12 1.0198 1.0198 -0.02% 1.44% 4.35% 0.48 魏婧 等 0.08% 购买
兴合安平六个月持有债券C 016413 详情 债券型-混合一级 06-12 1.0114 1.0114 -0.02% 1.29% 4.03% 0.08 魏婧 等 0.00% 购买
兴合锦安利率债A 018059 详情 债券型-长债 06-12 1.6871 2.8587 -0.02% 0.87% 2.97% 3.59 魏婧 0.08% 购买
兴合锦安利率债C 018060 详情 债券型-长债 06-12 1.7230 2.9659 -0.02% 0.71% 2.66% 0.11 魏婧 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据