兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴合先进制造混合发起式A 018876 详情 混合型-偏股 10-16 1.8780 1.8780 -0.24% 52.84% 76.26% 0.24 梁辰星 0.15% 购买
兴合先进制造混合发起式C 018877 详情 混合型-偏股 10-16 1.8576 1.8576 -0.25% 52.45% 75.38% 0.25 梁辰星 0.00% 购买
兴合安迎混合A 017813 详情 混合型-偏股 10-16 1.1580 1.1580 -0.40% 34.23% 34.68% 0.05 孙祺 等 0.15% 购买
兴合安迎混合C 017814 详情 混合型-偏股 10-16 1.1397 1.1397 -0.41% 33.81% 33.86% 0.01 孙祺 等 0.00% 购买
兴合安平六个月持有债券A 016412 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0129 1.0129 -0.02% -0.48% 3.21% 0.47 祁晓菲 0.08% 购买
兴合安平六个月持有债券C 016413 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0035 1.0035 -0.02% -0.62% 2.91% 0.05 祁晓菲 0.00% 购买
兴合锦安利率债A 018059 详情 债券型-长债 10-16 1.5288 2.8401 0.05% -0.91% 1.19% 2.54 魏婧 0.08% 购买
兴合锦安利率债C 018060 详情 债券型-长债 10-16 1.5553 2.9451 0.05% -1.07% 0.88% 0.10 魏婧 0.00% 购买
兴合景气智选混合发起式A 024674 详情 混合型-偏股 10-16 1.1481 1.1481 -0.41% - - 0.41 梁辰星 0.15% 购买
兴合景气智选混合发起式C 024675 详情 混合型-偏股 10-16 1.1468 1.1468 -0.41% - - 0.16 梁辰星 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据