兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴合先进制造混合发起式A 018876 详情 混合型-偏股 03-07 1.3508 1.3508 -0.07% 55.00% 43.61% 0.30 梁辰星 0.15% 购买
兴合先进制造混合发起式C 018877 详情 混合型-偏股 03-07 1.3403 1.3403 -0.07% 54.63% 42.90% 0.10 梁辰星 0.00% 购买
兴合安迎混合A 017813 详情 混合型-偏股 03-07 0.9453 0.9453 -0.33% 28.61% 12.02% 0.05 孙祺 等 0.15% 购买
兴合安迎混合C 017814 详情 混合型-偏股 03-07 0.9338 0.9338 -0.33% 28.23% 11.25% 0.02 孙祺 等 0.00% 购买
兴合安平六个月持有债券A 016412 详情 债券型-混合一级 03-07 1.0095 1.0095 -0.21% 4.34% 3.21% 0.36 魏婧 等 0.08% 购买
兴合安平六个月持有债券C 016413 详情 债券型-混合一级 03-07 1.0019 1.0019 -0.21% 4.18% 2.91% 0.11 魏婧 等 0.00% 购买
兴合锦安利率债A 018059 详情 债券型-长债 03-07 1.7385 2.8406 -0.20% 1.38% 1.60% 4.20 魏婧 0.08% 购买
兴合锦安利率债C 018060 详情 债券型-长债 03-07 1.7791 2.9487 -0.21% 1.22% 1.30% 0.14 魏婧 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据