兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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  • 天相评级: 暂无评级
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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴合先进制造混合发起式A 018876 详情 混合型-偏股 11-28 1.8361 1.8361 1.34% 48.49% 54.89% 0.66 梁辰星 0.15% 购买
兴合先进制造混合发起式C 018877 详情 混合型-偏股 11-28 1.8151 1.8151 1.33% 48.11% 54.12% 0.26 梁辰星 0.00% 购买
兴合安迎混合A 017813 详情 混合型-偏股 11-28 1.1081 1.1081 0.75% 25.22% 20.92% 0.04 梁辰星 0.15% 购买
兴合安迎混合C 017814 详情 混合型-偏股 11-28 1.0900 1.0900 0.76% 24.86% 20.20% 0.01 梁辰星 0.00% 购买
兴合安平六个月持有债券A 016412 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0144 1.0144 0.08% -0.25% 2.11% 0.42 祁晓菲 0.08% 购买
兴合安平六个月持有债券C 016413 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0047 1.0047 0.08% -0.39% 1.81% 0.03 祁晓菲 0.00% 购买
兴合锦安利率债A 018059 详情 债券型-长债 11-28 1.4647 2.8454 0.05% -0.59% 1.06% 5.79 魏婧 0.08% 购买
兴合锦安利率债C 018060 详情 债券型-长债 11-28 1.4873 2.9500 0.05% -0.75% 0.75% 0.02 魏婧 0.00% 购买
兴合景气智选混合发起式A 024674 详情 混合型-偏股 11-28 1.1192 1.1192 1.32% - - 0.53 梁辰星 0.15% 购买
兴合景气智选混合发起式C 024675 详情 混合型-偏股 11-28 1.1172 1.1172 1.31% - - 0.17 梁辰星 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据