兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴合先进制造混合发起式A 018876 详情 混合型-偏股 09-24 1.9668 1.9668 1.74% 47.81% 116.30% 0.24 梁辰星 0.15% 购买
兴合先进制造混合发起式C 018877 详情 混合型-偏股 09-24 1.9461 1.9461 1.75% 47.44% 115.23% 0.25 梁辰星 0.00% 购买
兴合安迎混合A 017813 详情 混合型-偏股 09-24 1.1396 1.1396 2.81% 23.20% 50.74% 0.05 孙祺 等 0.15% 购买
兴合安迎混合C 017814 详情 混合型-偏股 09-24 1.1220 1.1220 2.79% 22.82% 49.82% 0.01 孙祺 等 0.00% 购买
兴合安平六个月持有债券A 016412 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0113 1.0113 -0.10% 0.34% 4.08% 0.47 祁晓菲 0.08% 购买
兴合安平六个月持有债券C 016413 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0021 1.0021 -0.10% 0.19% 3.77% 0.05 祁晓菲 0.00% 购买
兴合锦安利率债A 018059 详情 债券型-长债 09-24 1.5260 2.8373 -0.17% -0.34% 0.84% 2.54 魏婧 0.08% 购买
兴合锦安利率债C 018060 详情 债券型-长债 09-24 1.5527 2.9425 -0.17% -0.49% 0.53% 0.10 魏婧 0.00% 购买
兴合景气智选混合发起式A 024674 详情 混合型-偏股 09-24 1.1903 1.1903 2.20% - - 0.41 梁辰星 0.15% 购买
兴合景气智选混合发起式C 024675 详情 混合型-偏股 09-24 1.1893 1.1893 2.19% - - 0.16 梁辰星 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据