兴合基金管理有限公司

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旗下基金资产负债表合计

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选择基金类型：
全部
资产 详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
资产：
银行存款 详情 - 1,498.24 2,332.64
结算备付金 详情 205.70 0.98 -
存出保证金 详情 - - -
交易性金融资产 详情 20,151.93 17,792.43 95,723.67
其中：股票投资 详情 2,707.71 - -
其中：基金投资 详情 - - -
其中：债券投资 详情 17,444.23 17,792.43 95,723.67
其中：资产支持证券投资 详情 - - -
衍生金融资产 详情 - - -
买入返售金融资产 详情 4,304.50 149.96 -
应收证券清算款 详情 - - -
应收利息 详情 - - -
应收股利 详情 - - -
应收申购款 详情 1.00 - -
递延所得税资产 详情 - - -
其他资产 详情 - - -
资产总计 详情 26,796.68 19,441.62 98,056.32
负债和所有者权益 详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
负债：
短期借款 详情 - - -
交易性金融负债 详情 - - -
衍生金融负债 详情 - - -
卖出回购金融资产款 详情 2,301.57 4,001.14 24,011.80
应付证券清算款 详情 - - -
应付赎回款 详情 32.98 450.98 -
应付管理人报酬 详情 13.94 7.82 37.62
应付托管费 详情 5.20 3.26 15.68
应付销售服务费 详情 2.82 1.88 4.80
应付税费 详情 0.03 0.05 -
应付利息 详情 - - -
应收利润 详情 - - -
递延所得税负债 详情 - - -
其他负债 详情 58.55 11.91 11.71
负债合计 详情 2,415.09 4,477.03 24,081.61
所有者权益：
实收基金 详情 17,821.74 15,077.63 74,713.32
所有者权益合计 详情 24,381.59 14,964.59 73,974.71
负债和所有者权益合计 详情 26,796.68 19,441.62 98,056.32
  • 2023
  • 2022
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