兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 789.85 1,511.82 122.25 47.25
1.利息收入 详情 22.57 27.52 17.69 101.12
其中：存款利息收入 详情 3.82 14.43 8.91 42.79
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 725.62 1,373.81 240.69 -425.75
其中：股票投资收益 详情 182.39 660.78 13.86 -405.12
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 502.87 666.36 197.04 -22.32
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - 0.30 - -
其中：股利收益 详情 40.36 46.37 29.79 1.69
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 36.40 108.26 -136.56 344.00
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 5.25 2.23 0.42 27.89
减：二、费用 详情 165.99 292.93 179.53 578.46
1.管理人报酬 详情 100.65 148.08 84.35 220.98
2.托管费 详情 38.15 57.70 33.40 77.87
3.销售服务费 详情 8.64 17.94 10.09 53.06
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 0.45 36.40 32.32 163.27
其中：卖出回购金融资产支出 详情 0.45 36.40 32.32 163.27
6.其他费用 详情 18.10 32.79 19.36 63.23
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 623.86 1,218.89 -57.28 -531.21
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 623.86 1,218.89 -57.28 -531.21
  • 2025
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