兴合基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 47.25 | 246.12 | -431.80 |
| 1.利息收入 | 详情 | 101.12 | 20.39 | 101.79 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 42.79 | 16.05 | 48.65 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -425.75 | -139.63 | -226.04 |
| 股票投资收益 | 详情 | -405.12 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | -22.32 | -139.63 | -226.04 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 1.69 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 344.00 | 365.35 | -307.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 27.89 | - | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 578.46 | 325.75 | 306.26 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 220.98 | 116.52 | 139.49 |
| 2.托管费 | 详情 | 77.87 | 48.55 | 58.12 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 53.06 | 19.30 | 17.52 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 163.27 | 128.97 | 71.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 163.27 | 128.97 | 71.85 |
| 6.其他费用 | 详情 | 63.23 | 12.37 | 19.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -531.21 | -79.63 | -738.06 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -531.21 | -79.63 | -738.06 |
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