国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 12-20 0.8808 0.8808 0.79% 15.02% 20.28% 0.40 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 12-20 0.8630 0.8630 0.79% 14.73% 19.68% 0.30 王小刚 0.00% 购买
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 12-20 0.7866 0.7866 -0.52% 2.70% 18.84% 0.59 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 12-20 0.7738 0.7738 -0.53% 2.44% 18.25% 0.38 张望 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 12-20 0.5863 0.5863 0.60% 10.96% 14.09% 2.21 孙欣炎 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 12-20 0.5749 0.5749 0.59% 10.69% 13.53% 2.26 孙欣炎 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 12-20 0.8068 0.8068 -0.33% 5.73% 12.92% 0.37 张望 1.50% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 12-20 0.7954 0.7954 -0.34% 5.45% 12.33% 0.17 张望 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 12-20 1.0387 3.0686 -0.14% 10.81% 11.83% 0.87 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 12-20 1.0259 1.9623 -0.14% 10.68% 11.55% 0.19 王小刚 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-长债 12-20 1.2005 1.2213 0.39% 5.28% 10.78% 39.68 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-长债 12-20 1.1936 1.2144 0.39% 5.15% 10.59% 14.95 于涛 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 12-20 1.2113 1.3055 -0.36% 12.94% 9.44% 7.48 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 12-20 1.2028 1.2028 -0.36% 12.71% 9.01% 6.95 姚加红 等 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 12-20 1.2852 1.3222 0.36% 2.99% 8.62% 54.45 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 12-20 1.2733 1.3063 0.35% 2.88% 8.39% 37.26 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 12-20 1.2624 1.3304 0.36% 2.89% 8.39% 4.79 于涛 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 12-20 0.9571 0.9571 -0.32% 7.62% 7.23% 1.37 马芳 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 12-20 0.9507 0.9507 -0.33% 7.42% 6.81% 6.27 马芳 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 12-20 0.9489 0.9489 0.50% 23.12% 6.71% 2.59 马芳 1.20% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 12-20 1.0756 1.0756 0.20% 3.36% 6.70% 1.35 谢雨芮 0.06% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 12-20 1.0734 1.0734 0.21% 3.25% 6.52% 0.13 谢雨芮 0.00% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 12-20 0.9423 0.9423 0.50% 22.87% 6.28% 1.49 马芳 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 12-20 0.9717 0.9717 -0.13% 15.89% 6.12% 5.41 马芳 0.15% 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 12-20 1.0139 1.1367 0.23% 3.19% 5.81% 10.25 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 12-20 1.0139 1.1127 0.22% 3.13% 5.70% 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-长债 12-20 1.0342 1.1722 - 2.12% 5.61% 6.03 曾省强 0.08% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 12-20 0.9652 0.9652 -0.14% 15.58% 5.58% 6.92 马芳 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 12-20 0.6896 0.6896 0.26% 6.90% 4.66% 0.26 孙欣炎 0.15% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0287 1.0287 0.11% 2.31% 4.64% 2.28 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0135 1.0135 0.11% 2.13% 4.26% 0.01 杜哲 等 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 12-20 0.6779 0.6779 0.25% 6.62% 4.13% 0.53 孙欣炎 0.00% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 12-20 1.0416 1.1388 0.12% 1.56% 4.10% 33.86 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 12-20 1.0381 1.1353 0.13% 1.41% 3.79% 0.25 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 12-20 1.1036 1.1596 0.06% 1.69% 3.38% 3.42 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 12-20 1.0818 1.1378 0.06% 1.69% 3.35% 0.00 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 12-20 1.0874 1.1434 0.06% 1.57% 3.12% 0.31 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-长债 12-20 1.0031 1.1332 - 1.30% 2.56% 81.71 谢雨芮 - 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 12-20 1.0265 1.0265 0.01% 0.76% 1.71% 0.22 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 12-20 2.0798 2.0798 0.09% 17.21% 0.84% 26.04 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 12-20 2.0623 2.0623 0.09% 16.98% 0.43% 11.14 马芳 等 0.00% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 12-20 1.3297 1.3297 0.10% 16.33% -0.26% 14.50 马芳 0.15% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 12-20 1.3115 1.3115 0.09% 16.04% -0.76% 14.85 马芳 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 12-20 0.5736 0.5736 0.02% -0.45% -9.25% 0.37 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 12-20 0.5609 0.5609 0.02% -0.71% -9.71% 1.53 张望 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 41.20 梁贤超 等 0.00% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 12-20 1.0049 1.0049 - - - 7.88 姚加红 0.00% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 12-20 1.0052 1.0052 - - - 1.97 姚加红 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4382 1.7200% 1.83% 1.75% 0.43% 105.54 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3426 1.5800% 1.58% 1.59% 0.43% 29.76 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 12-20 0.2333 0.9600% 1.07% 0.99% 0.24% 67.06 曾省强 - 购买