国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 11-25 1.2028 1.2028 1.55% 53.20% 57.19% 0.33 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 11-25 1.1779 1.1779 1.55% 52.82% 56.41% 0.28 张望 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 11-25 2.8765 2.8765 2.14% 28.30% 42.27% 31.64 马芳 等 0.15% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 11-25 1.1111 1.1111 2.54% 37.60% 42.08% 0.33 张望 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 11-25 2.8417 2.8417 2.13% 28.03% 41.70% 32.58 马芳 等 0.00% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 11-25 1.0907 1.0907 2.54% 37.28% 41.43% 1.83 张望 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 11-25 1.3301 1.3301 2.05% 29.19% 41.18% 4.00 马芳 0.15% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 11-25 1.8219 1.8219 2.11% 27.70% 40.97% 19.28 马芳 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 11-25 1.3152 1.3152 2.05% 28.87% 40.48% 14.40 马芳 0.00% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 11-25 1.7887 1.7887 2.11% 27.37% 40.27% 37.91 马芳 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 11-25 1.2590 1.2590 1.34% 25.70% 39.72% 2.02 李洪超 1.20% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 11-25 1.2456 1.2456 1.34% 25.45% 39.17% 3.24 李洪超 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 11-25 0.7605 0.7605 1.47% 22.86% 34.03% 2.71 孙欣炎 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 11-25 0.7422 0.7422 1.46% 22.54% 33.35% 2.53 孙欣炎 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 11-25 1.3742 1.6684 1.89% 24.60% 32.36% 8.88 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 11-25 1.3575 1.5575 1.89% 24.35% 31.84% 31.80 姚加红 等 0.00% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 11-25 1.2704 1.2704 1.33% 21.41% 28.87% 3.73 姚加红 0.12% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 11-25 1.2653 1.2653 1.34% 21.17% 28.35% 12.45 姚加红 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 11-25 0.8493 0.8493 1.38% 19.22% 27.16% 0.27 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 11-25 0.8310 0.8310 1.38% 18.90% 26.50% 0.51 孙欣炎 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 11-25 1.1114 1.1114 1.17% 13.52% 18.63% 1.04 李洪超 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 11-25 1.0999 1.0999 1.18% 13.30% 18.15% 3.70 李洪超 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 11-25 0.6209 0.6209 0.58% 4.86% 13.68% 0.32 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 11-25 0.6043 0.6043 0.58% 4.59% 13.10% 0.93 张望 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 11-25 1.1553 3.1852 0.74% 13.46% 10.40% 0.75 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 11-25 1.1385 2.0749 0.74% 13.33% 10.13% 0.08 王小刚 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 11-25 1.0790 1.0790 0.12% 4.58% 7.42% 6.16 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 11-25 1.0585 1.0585 0.12% 4.43% 6.92% 0.01 杜哲 等 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 11-25 0.9017 0.9017 1.44% 24.24% 5.27% 0.34 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 11-25 0.8793 0.8793 1.44% 23.91% 4.73% 0.23 王小刚 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-长债 11-21 1.0272 1.1573 - 1.39% 2.65% 81.80 谢雨芮 - 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-长债 11-21 1.0104 1.1844 - 0.87% 2.52% 5.94 曾省强 0.08% 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 11-25 1.0192 1.1420 0.04% 0.70% 2.50% 0.10 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 11-25 1.0176 1.1164 0.04% 0.58% 2.33% 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 11-25 1.0326 1.1766 0.00% 0.56% 2.27% 5.09 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 11-25 1.0153 1.1543 0.00% 0.57% 2.26% 1.26 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 11-25 1.0559 1.1531 -0.01% 0.69% 2.18% 22.46 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 11-25 1.0138 1.1578 0.00% 0.44% 2.02% 0.32 徐艳芳 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 11-25 1.0273 1.0773 -0.03% 0.35% 1.95% 3.69 谢雨芮 0.06% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 11-25 1.0493 1.1465 -0.02% 0.54% 1.87% 0.04 徐艳芳 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 11-25 1.0242 1.0742 -0.02% 0.30% 1.86% 0.11 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-长债 11-25 1.1783 1.1991 -0.15% -1.55% 1.24% 25.01 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-长债 11-25 1.1705 1.1913 -0.15% -1.60% 1.14% 3.80 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 11-25 1.2636 1.3006 -0.17% -1.82% 1.06% 21.26 于涛 0.06% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 11-25 1.0353 1.0353 0.00% 0.35% 1.05% 0.07 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 11-25 1.2496 1.2826 -0.17% -1.92% 0.86% 11.90 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 11-25 1.2383 1.3063 -0.17% -1.94% 0.81% 0.45 于涛 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 37.33 梁贤超 等 0.00% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 11-25 1.0980 1.0980 0.55% - - 0.25 王珂 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 11-25 1.1001 1.1001 0.55% - - 0.49 王珂 0.15% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 11-25 1.0069 1.0069 0.73% - - 4.30 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 11-25 1.0056 1.0056 0.73% - - 13.37 马芳 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 11-21 0.9552 0.9552 - - - 7.88 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 11-21 0.9546 0.9546 - - - 7.46 马芳 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 11-21 0.9987 0.9987 - - - 0.43 王珂 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 11-21 0.9984 0.9984 - - - 1.98 王珂 0.00% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 11-21 0.9883 0.9883 - - - 10.10 姚加红 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 11-21 0.9885 0.9885 - - - 4.48 姚加红 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 11-25 0.3555 1.4100% 1.38% 1.37% 0.36% 200.46 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 11-25 0.2931 1.1400% 1.24% 1.26% 0.33% 22.25 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 11-25 0.1493 0.6400% 0.62% 0.61% 0.17% 97.31 曾省强 - 购买