国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 04-24 1.2361 1.2731 -0.32% 5.96% 7.85% 19.71 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 04-24 1.2264 1.2594 -0.33% 5.84% 7.63% 19.49 于涛 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-长债 04-24 1.1329 1.1537 -0.34% 5.42% 7.59% 12.23 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 04-24 1.2157 1.2837 -0.33% 5.81% 7.56% 3.19 于涛 0.00% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-长债 04-24 1.1279 1.1487 -0.34% 5.35% 7.45% 4.74 于涛 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-长债 04-19 1.0347 1.1447 - 3.41% 5.18% 6.12 曾省强 0.08% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 04-24 1.0641 1.1173 -0.08% 2.66% 4.17% 14.44 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 04-24 1.0627 1.1159 -0.08% 2.52% 3.87% 0.01 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 04-24 1.0163 1.0985 -0.18% 2.32% 3.45% 10.58 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 04-24 1.0157 1.0752 -0.18% 2.27% 3.34% 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 04-24 1.1365 1.1365 -0.07% 1.76% 3.10% 0.36 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 04-24 1.1151 1.1151 -0.07% 1.72% 3.08% 0.00 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0085 1.0085 -0.12% 2.56% 3.08% 0.31 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 04-24 1.1224 1.1224 -0.07% 1.63% 2.86% 0.33 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9962 0.9962 -0.12% 2.38% 2.69% 0.21 杜哲 等 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-长债 04-19 1.0109 1.1160 - 1.16% 2.58% 80.69 谢雨芮 - 购买
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 04-24 0.7654 0.7654 1.78% 15.74% 0.25% 0.61 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 04-24 0.7555 0.7555 1.78% 15.47% -0.25% 0.38 张望 0.00% 购买
国金鑫瑞灵活A 002155 详情 混合型-灵活 04-24 0.6741 0.8601 -0.01% -2.47% -4.49% 0.00 杜哲 0.15% 购买
国金鑫瑞灵活C 017914 详情 混合型-灵活 04-24 0.6667 0.6667 -0.01% -2.73% -5.49% 0.01 杜哲 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 04-24 1.8239 1.8239 1.73% -7.95% -8.13% 34.38 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 04-24 1.8133 1.8133 1.73% -8.14% -8.49% 16.09 马芳 等 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 04-24 1.0904 1.1846 0.62% -4.13% -9.31% 18.78 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 04-24 1.0857 1.0857 0.62% -4.32% -9.66% 16.67 姚加红 等 0.00% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 04-24 1.1727 1.1727 1.47% -8.63% -9.76% 21.54 马芳 0.15% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 04-24 1.1605 1.1605 1.47% -8.85% -10.21% 18.82 马芳 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 04-24 0.9022 0.9022 0.78% -6.27% -11.07% 3.42 马芳 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 04-24 0.8985 0.8985 0.79% -6.45% -11.42% 6.65 马芳 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 04-24 1.1108 2.9507 0.91% 3.53% -11.73% 0.80 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 04-24 1.1010 1.8474 0.90% 3.40% -11.96% 0.25 王小刚 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 04-24 0.7848 0.7848 0.51% 8.11% -13.05% 0.55 陈恬 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 04-24 0.7715 0.7715 0.52% 7.86% -13.48% 0.38 陈恬 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 04-24 0.6412 0.6412 1.71% -3.93% -14.96% 0.26 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 04-24 0.6324 0.6324 1.70% -4.17% -15.39% 0.53 孙欣炎 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 04-24 0.8185 0.8185 2.26% -9.28% -16.75% 3.35 马芳 1.20% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 04-24 0.8149 0.8149 2.26% -9.47% -17.09% 1.79 马芳 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 04-24 0.5413 0.5413 0.59% 1.94% -17.77% 2.22 陈恬 0.15% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 04-24 0.7567 0.7567 0.91% 0.99% -17.88% 0.48 张望 1.50% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 04-24 0.5325 0.5325 0.59% 1.68% -18.19% 2.26 陈恬 0.00% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 04-24 0.7486 0.7486 0.90% 0.74% -18.29% 0.20 张望 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 04-24 0.5954 0.5954 -0.08% -14.33% -21.98% 0.41 吕伟 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 04-24 0.5841 0.5841 -0.10% -14.56% -22.37% 1.89 吕伟 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 REITs - 9.5860 9.5860 - - - 47.96 梁贤超 等 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 04-24 1.0172 1.0172 -0.02% 1.07% - 0.57 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 04-24 1.0329 1.0329 -0.19% 3.04% - 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 04-24 1.0338 1.0338 -0.19% 3.09% - 1.84 谢雨芮 0.06% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 04-24 0.8842 0.8842 0.97% -6.72% - 5.93 马芳 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 04-24 0.8812 0.8812 0.97% -6.96% - 7.68 马芳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5178 1.9200% 1.94% 2.01% 0.52% 94.35 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4914 1.9200% 1.91% 1.95% 0.52% 33.23 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3136 1.1600% 1.18% 1.25% 0.33% 65.74 曾省强 - 购买