国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 07-22 1.2572 1.2942 0.19% 4.73% 7.48% 47.60 于涛 0.06% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 07-22 1.2468 1.2798 0.19% 4.63% 7.27% 43.11 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 07-22 1.2358 1.3038 0.19% 4.60% 7.21% 5.49 于涛 0.00% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-长债 07-22 1.1497 1.1705 0.27% 4.90% 6.87% 28.12 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-长债 07-22 1.1443 1.1651 0.26% 4.84% 6.74% 7.93 于涛 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-长债 07-19 1.0444 1.1544 - 2.79% 4.67% 6.20 曾省强 0.08% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 07-22 1.0465 1.0465 0.18% 3.11% 4.33% 1.09 谢雨芮 0.06% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 07-22 1.0453 1.0453 0.19% 3.06% 4.23% 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 07-22 1.0725 1.1257 0.07% 2.19% 3.97% 34.70 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 07-22 1.0277 1.1099 0.17% 2.69% 3.82% 10.23 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 07-22 1.0269 1.0864 0.17% 2.64% 3.72% 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 07-22 0.7460 0.7460 -0.40% 26.12% 3.71% 0.58 张望 0.15% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 07-22 1.0703 1.1235 0.07% 2.04% 3.67% 0.25 徐艳芳 0.00% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 07-22 0.7355 0.7355 -0.39% 25.83% 3.20% 0.36 张望 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 07-22 1.1429 1.1429 0.03% 1.33% 2.84% 0.37 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 07-22 1.1215 1.1215 0.04% 1.31% 2.81% 0.01 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 07-22 1.1281 1.1281 0.03% 1.21% 2.59% 0.32 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-长债 07-19 1.0173 1.1224 - 1.24% 2.35% 81.20 谢雨芮 - 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 07-22 1.0197 1.0197 0.02% 0.79% 1.55% 0.25 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 07-22 1.0036 1.0036 -0.01% 1.41% 1.48% 2.15 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 07-22 0.9902 0.9902 -0.02% 1.23% 1.07% 0.11 杜哲 等 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 07-22 1.0795 1.1737 -0.64% 8.19% -10.40% 7.64 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 07-22 1.0738 1.0738 -0.64% 7.98% -10.75% 6.69 姚加红 等 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 07-22 0.7702 0.7702 0.17% 16.61% -11.86% 0.43 王小刚 0.15% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 07-22 0.8916 0.8916 -0.86% 7.76% -12.14% 1.87 马芳 0.12% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 07-22 0.7562 0.7562 0.17% 16.34% -12.29% 0.36 王小刚 0.00% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 07-22 0.8871 0.8871 -0.86% 7.54% -12.48% 6.49 马芳 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 07-22 0.6094 0.6094 0.58% 4.92% -13.58% 0.25 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 07-22 0.6003 0.6003 0.57% 4.65% -14.01% 0.52 孙欣炎 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 07-22 1.1124 2.9523 -0.17% 8.66% -14.51% 0.78 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 07-22 1.1019 1.8483 -0.17% 8.53% -14.73% 0.21 王小刚 0.00% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 07-22 1.7241 1.7241 -0.38% -6.20% -17.32% 26.00 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 07-22 1.7124 1.7124 -0.39% -6.39% -17.65% 12.02 马芳 等 0.00% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 07-22 1.1052 1.1052 -0.58% -6.90% -17.87% 13.93 马芳 0.15% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 07-22 1.0924 1.0924 -0.58% -7.13% -18.28% 14.35 马芳 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 07-22 0.7345 0.7345 -0.12% 14.89% -18.37% 0.39 张望 1.50% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 07-22 0.7258 0.7258 -0.12% 14.61% -18.78% 0.18 张望 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 07-22 0.5215 0.5215 0.42% 15.07% -19.60% 2.06 孙欣炎 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 07-22 0.5125 0.5125 0.43% 14.81% -19.98% 2.11 孙欣炎 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 07-22 0.5757 0.5757 -0.93% -0.21% -21.51% 0.34 吕伟 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 07-22 0.5641 0.5641 -0.95% -0.46% -21.91% 1.55 吕伟 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 07-22 0.7249 0.7249 -0.14% -6.83% -26.29% 2.62 马芳 1.20% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 07-22 0.7210 0.7210 -0.14% -7.02% -26.59% 1.41 马芳 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 REITs - 9.5860 9.5860 - - - 47.96 梁贤超 等 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 07-22 0.8344 0.8344 -0.69% 3.27% - 5.06 马芳 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 07-22 0.8306 0.8306 -0.69% 3.01% - 6.50 马芳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 07-22 0.4330 1.6000% 1.73% 1.83% 0.46% 29.47 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 07-22 0.4698 1.7200% 1.74% 1.80% 0.46% 120.80 曾省强 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 07-22 0.2712 0.9700% 0.99% 1.04% 0.27% 66.65 曾省强 - 购买