国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金核心资产一年持有A 012198 详情 混合型-偏股 11-03 1.2686 1.2686 -1.12% 59.49% 58.38% 0.33 张望 0.15% 购买
国金核心资产一年持有C 012199 详情 混合型-偏股 11-03 1.2428 1.2428 -1.12% 59.11% 57.62% 0.28 张望 0.00% 购买
国金中证1000指数增强A 017846 详情 指数型-股票 11-03 1.3007 1.3007 0.25% 32.82% 51.14% 2.02 李洪超 1.20% 购买
国金量化多因子股票A 006195 详情 股票型 11-03 3.0001 3.0001 0.39% 38.50% 51.02% 31.64 马芳 等 0.15% 购买
国金中证1000指数增强C 017847 详情 指数型-股票 11-03 1.2872 1.2872 0.25% 32.55% 50.53% 3.24 李洪超 0.00% 购买
国金量化多因子股票C 016858 详情 股票型 11-03 2.9646 2.9646 0.39% 38.22% 50.42% 32.58 马芳 等 0.00% 购买
国金智享量化选股混合A 018823 详情 混合型-偏股 11-03 1.4011 1.4011 0.38% 40.90% 50.36% 4.00 马芳 0.15% 购买
国金量化精选混合A 014805 详情 混合型-偏股 11-03 1.9061 1.9061 0.42% 38.30% 49.76% 19.28 马芳 0.15% 购买
国金智享量化选股混合C 018824 详情 混合型-偏股 11-03 1.3859 1.3859 0.38% 40.56% 49.63% 14.40 马芳 0.00% 购买
国金量化精选混合C 014806 详情 混合型-偏股 11-03 1.8720 1.8720 0.41% 37.95% 49.01% 37.91 马芳 0.00% 购买
国金新兴价值混合A 014818 详情 混合型-偏股 11-03 1.2037 1.2037 -0.82% 44.68% 48.00% 0.33 张望 0.15% 购买
国金新兴价值混合C 014819 详情 混合型-偏股 11-03 1.1820 1.1820 -0.83% 44.34% 47.31% 1.83 张望 0.00% 购买
国金量化多策略A 005443 详情 混合型-灵活 11-03 1.4440 1.7382 0.46% 35.67% 39.12% 8.88 马芳 等 0.15% 购买
国金量化多策略C 017874 详情 混合型-灵活 11-03 1.4268 1.6268 0.46% 35.39% 38.57% 31.80 姚加红 等 0.00% 购买
国金自主创新混合A 010615 详情 混合型-偏股 11-03 0.7909 0.7909 0.39% 36.03% 36.43% 2.71 孙欣炎 0.15% 购买
国金自主创新混合C 010616 详情 混合型-偏股 11-03 0.7722 0.7722 0.39% 35.71% 35.76% 2.53 孙欣炎 0.00% 购买
国金ESG持续增长混合A 012387 详情 混合型-偏股 11-03 0.8831 0.8831 0.46% 29.34% 30.33% 0.27 孙欣炎 0.15% 购买
国金ESG持续增长混合C 012388 详情 混合型-偏股 11-03 0.8644 0.8644 0.45% 29.01% 29.67% 0.51 孙欣炎 0.00% 购买
国金300指数增强A 167601 详情 指数型-股票 11-03 1.1585 1.1585 0.49% 21.26% 23.32% 1.04 李洪超 0.12% 购买
国金300指数增强C 017925 详情 指数型-股票 11-03 1.1468 1.1468 0.50% 21.01% 22.84% 3.70 李洪超 0.00% 购买
国金鑫意医药消费A 009507 详情 混合型-偏股 11-03 0.6417 0.6417 -0.22% 11.06% 13.45% 0.32 张望 0.15% 购买
国金鑫意医药消费C 009508 详情 混合型-偏股 11-03 0.6248 0.6248 -0.22% 10.78% 12.90% 0.93 张望 0.00% 购买
国金国鑫发起A 762001 详情 混合型-灵活 11-03 1.1802 3.2101 0.45% 17.23% 11.53% 0.75 王小刚 0.15% 购买
国金国鑫发起C 009762 详情 混合型-灵活 11-03 1.1632 2.0996 0.46% 17.09% 11.27% 0.08 王小刚 0.00% 购买
国金惠诚债券A 010249 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0827 1.0827 0.02% 5.55% 7.44% 6.16 杜哲 等 0.08% 购买
国金惠诚债券C 010250 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0623 1.0623 0.01% 5.39% 6.94% 0.01 杜哲 等 0.00% 购买
国金鑫悦经济新动能A 010375 详情 混合型-偏股 11-03 0.9472 0.9472 0.26% 23.37% 5.00% 0.34 王小刚 0.15% 购买
国金鑫悦经济新动能C 010376 详情 混合型-偏股 11-03 0.9240 0.9240 0.27% 23.05% 4.48% 0.23 王小刚 0.00% 购买
国金惠享一年定开 008637 详情 债券型-长债 10-31 1.0087 1.1827 - 1.01% 2.86% 5.94 曾省强 0.08% 购买
国金惠丰39个月定开债 009839 详情 债券型-长债 10-31 1.0256 1.1557 - 1.35% 2.64% 81.80 谢雨芮 - 购买
国金及第中短债债券A 003002 详情 债券型-中短债 11-03 1.0552 1.1524 0.03% 0.87% 2.46% 22.46 徐艳芳 0.00% 购买
国金惠鑫短债债券A 006734 详情 债券型-中短债 11-03 1.0319 1.1759 0.01% 0.58% 2.41% 5.09 徐艳芳 0.035% 购买
国金惠鑫短债债券E 009603 详情 债券型-中短债 11-03 1.0146 1.1536 0.01% 0.58% 2.40% 1.26 徐艳芳 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债A 018067 详情 指数型-固收 11-03 1.0270 1.0770 -0.01% 0.37% 2.23% 3.69 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠安利率债A 008798 详情 债券型-长债 11-03 1.1820 1.2028 0.07% -1.64% 2.19% 25.01 于涛 0.06% 购买
国金惠鑫短债债券C 006735 详情 债券型-中短债 11-03 1.0133 1.1573 0.01% 0.46% 2.17% 0.32 徐艳芳 0.00% 购买
国金及第中短债债券B 015312 详情 债券型-中短债 11-03 1.0488 1.1460 0.02% 0.71% 2.15% 0.04 徐艳芳 0.00% 购买
国金中债1-5年政策性金融债C 018068 详情 指数型-固收 11-03 1.0240 1.0740 0.00% 0.33% 2.14% 0.11 谢雨芮 0.00% 购买
国金惠盈纯债A 006549 详情 债券型-长债 11-03 1.2674 1.3044 0.08% -1.67% 2.11% 21.26 于涛 0.06% 购买
国金惠安利率债C 008799 详情 债券型-长债 11-03 1.1742 1.1950 0.06% -1.68% 2.09% 3.80 于涛 0.00% 购买
国金惠盈纯债C 006760 详情 债券型-长债 11-03 1.2536 1.2866 0.09% -1.76% 1.91% 11.90 于涛 0.00% 购买
国金惠远纯债A 008642 详情 债券型-长债 11-03 1.0082 1.1310 0.00% -0.30% 1.86% 0.10 谢雨芮 0.06% 购买
国金惠盈纯债E 009604 详情 债券型-长债 11-03 1.2423 1.3103 0.09% -1.79% 1.86% 0.45 于涛 0.00% 购买
国金惠远纯债C 008643 详情 债券型-长债 11-03 1.0068 1.1056 0.00% -0.41% 1.71% 0.00 谢雨芮 0.00% 购买
国金中证同业存单AAA指数7天持有 017756 详情 指数型-固收 11-03 1.0348 1.0348 -0.01% 0.39% 1.13% 0.07 徐艳芳 等 0.00% 购买
国金中国铁建REIT 508008 详情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 37.33 梁贤超 等 0.00% 购买
国金中证A500指数增强C 022486 详情 指数型-股票 11-03 1.3133 1.3133 0.37% 29.39% - 12.45 姚加红 0.00% 购买
国金中证A500指数增强A 022485 详情 指数型-股票 11-03 1.3184 1.3184 0.37% 29.66% - 3.73 姚加红 0.12% 购买
国金安瑞平衡C 023956 详情 混合型-平衡 11-03 1.1095 1.1095 -0.16% - - 0.25 王珂 0.00% 购买
国金安瑞平衡A 023955 详情 混合型-平衡 11-03 1.1114 1.1114 -0.16% - - 0.49 王珂 0.15% 购买
国金红利量化选股混合A 024385 详情 混合型-偏股 11-03 1.0273 1.0273 1.01% - - 4.30 马芳 0.15% 购买
国金红利量化选股混合C 024386 详情 混合型-偏股 11-03 1.0264 1.0264 1.01% - - 13.37 马芳 0.00% 购买
国金中证全指指数增强A 025041 详情 指数型-股票 10-31 1.0077 1.0077 - - - 7.88 马芳 1.20% 购买
国金中证全指指数增强C 025042 详情 指数型-股票 10-31 1.0072 1.0072 - - - 7.46 马芳 0.00% 购买
国金安和债券A 024092 详情 债券型-混合二级 10-31 0.9999 0.9999 - - - 0.43 王珂 0.08% 购买
国金安和债券C 024093 详情 债券型-混合二级 10-31 0.9999 0.9999 - - - 1.98 王珂 0.00% 购买
国金智远量化选股混合C 025657 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 姚加红 0.00% 购买
国金智远量化选股混合A 025656 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 姚加红 1.20% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国金金腾通货币A 000540 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3665 1.3600% 1.34% 1.42% 0.36% 200.46 曾省强 0.00% 购买
国金众赢货币 001234 详情 货币型-普通货币 11-03 0.2897 1.3700% 1.30% 1.34% 0.33% 22.25 徐艳芳 0.00% 购买
国金金腾通货币C 001621 详情 货币型-普通货币 11-03 0.1757 0.6000% 0.58% 0.67% 0.17% 97.31 曾省强 - 购买