国金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
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- 成立日期:
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-05-21 | 2024-03-12 | 2023-12-31 | 2023-11-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | 448.57 |
| 结算备付金 | 详情 | 1.53 | 8.71 | 7,750.34 | 11.81 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.60 | 0.47 | 662.07 | 0.01 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 28.45 | 50.61 | 4,488,569.64 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | 2,565,526.83 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 1,918,204.81 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 4,838.00 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 6.50 | 60.00 | 142,129.70 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 0.27 | 30.26 | 13,678.46 | 280.02 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 0.04 | 27,783.22 | 0.01 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 37.77 | 156.82 | 6,482,217.54 | 740.41 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-05-21 | 2024-03-12 | 2023-12-31 | 2023-11-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 555,677.83 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 0.24 | - | 3,562.34 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 0.02 | 2.68 | 50,432.59 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.02 | 0.07 | 3,408.40 | 0.11 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.01 | 0.01 | 629.33 | 0.03 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.01 | - | 974.77 | 0.14 |
| 应付税费 | 详情 | 0.00 | - | 27.56 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 298.37 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 2.72 | 5.05 | 1,953.65 | 4.67 |
| 负债合计 | 详情 | 3.02 | 7.81 | 616,964.84 | 4.95 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 51.52 | 186.58 | 5,129,431.54 | 735.46 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 34.75 | 149.01 | 5,865,252.70 | 735.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 37.77 | 156.82 | 6,482,217.54 | 740.41 |
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