国金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2023-12-31 | 2023-12-14 | 2023-06-30 | 2023-02-28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 82,084.97 | 0.24 | 100,547.62 | -0.69 |
| 1.利息收入 | 详情 | 43,566.38 | 0.24 | 24,074.97 | 1.53 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 19,995.42 | - | 11,935.79 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | 11,183.84 | - | 6,081.03 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 81,192.63 | - | 85,593.53 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | 3,594.65 | - | 46,911.52 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 53,059.65 | - | 25,639.69 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 199.22 | - | 151.26 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | 134.68 | - | 166.32 | - |
| 股利收益 | 详情 | 24,204.42 | - | 12,724.74 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -45,887.23 | - | -10,851.45 | 0.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 3,213.19 | - | 1,730.57 | -2.57 |
| 减：二、费用 | 详情 | 55,253.16 | -2.78 | 20,926.12 | 1.50 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 32,502.62 | - | 11,824.03 | - |
| 2.托管费 | 详情 | 5,923.46 | - | 2,170.27 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 10,343.20 | - | 4,226.19 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 5,916.34 | - | 2,442.31 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 5,916.34 | - | 2,442.31 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 542.12 | -2.78 | 252.98 | 1.50 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 26,831.81 | 3.03 | 79,621.50 | -2.19 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 26,831.81 | - | 79,621.50 | -2.19 |
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