国金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-06-20 | 2024-04-30 | 2023-12-31 | 2023-12-14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.10 | 0.10 | 82,084.97 | 0.24 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.01 | 0.09 | 43,566.38 | 0.24 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 19,995.42 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 11,183.84 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 81,192.63 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | 3,594.65 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 53,059.65 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 199.22 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | 134.68 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 24,204.42 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -45,887.23 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.08 | 0.01 | 3,213.19 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | -1.74 | - | 55,253.16 | -2.78 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 32,502.62 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 5,923.46 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 10,343.20 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 5,916.34 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 5,916.34 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | -1.74 | - | 542.12 | -2.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1.84 | 0.10 | 26,831.81 | 3.03 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1.84 | - | 26,831.81 | - |
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