国金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-06-30 | 2024-06-20 | 2024-04-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -297,151.22 | 0.10 | 0.10 | 82,084.97 |
| 1.利息收入 | 详情 | 26,703.84 | 0.01 | 0.09 | 43,566.38 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 5,802.09 | - | - | 19,995.42 |
| 债券利息收入 | 详情 | 14,450.84 | - | - | 11,183.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -341,540.22 | - | - | 81,192.63 |
| 股票投资收益 | 详情 | -393,467.45 | - | - | 3,594.65 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 39,870.38 | - | - | 53,059.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 52.55 | - | - | 199.22 |
| 衍生工具收益 | 详情 | -40.96 | - | - | 134.68 |
| 股利收益 | 详情 | 12,045.26 | - | - | 24,204.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 15,138.52 | - | - | -45,887.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 2,546.64 | 0.08 | 0.01 | 3,213.19 |
| 减：二、费用 | 详情 | 29,969.15 | -1.74 | - | 55,253.16 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 14,822.84 | - | - | 32,502.62 |
| 2.托管费 | 详情 | 2,964.25 | - | - | 5,923.46 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 4,720.30 | - | - | 10,343.20 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 7,152.25 | - | - | 5,916.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 7,152.25 | - | - | 5,916.34 |
| 6.其他费用 | 详情 | 285.54 | -1.74 | - | 542.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -327,120.37 | 1.84 | 0.10 | 26,831.81 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -327,120.37 | 1.84 | - | 26,831.81 |
数据加载中...