国金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
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报告期 | 详情 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 详情 | 29,969.15 | 14,822.84 | 49.46% | 2,964.25 | 9.89% | - | - | 4,720.30 | 15.75% |
2024-06-20 | 详情 | -1.74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-04-30 | 详情 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023-12-31 | 详情 | 55,253.16 | 32,502.62 | 58.82% | 5,923.46 | 10.72% | - | - | 10,343.20 | 18.72% |
2023-12-14 | 详情 | -2.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023-06-30 | 详情 | 20,926.12 | 11,824.03 | 56.50% | 2,170.27 | 10.37% | - | - | 4,226.19 | 20.20% |
2023-02-28 | 详情 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-12-31 | 详情 | 27,906.06 | 12,557.94 | 45.00% | 2,681.63 | 9.61% | - | - | 6,879.53 | 24.65% |
2022-12-16 | 详情 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-09-20 | 详情 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-06-30 | 详情 | 13,511.43 | 5,777.62 | 42.76% | 1,268.31 | 9.39% | - | - | 3,277.99 | 24.26% |
2022-04-29 | 详情 | 1.50 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - |
2022-01-07 | 详情 | 1.89 | - | - | - | - | 0.39 | 20.59% | - | - |
2021-12-31 | 详情 | 27,929.77 | 11,814.53 | 42.30% | 2,539.61 | 9.09% | 2,025.10 | 7.25% | 6,263.99 | 22.43% |
2021-11-17 | 详情 | 2.33 | - | - | - | - | 0.30 | 12.77% | - | - |
2021-06-30 | 详情 | 13,667.06 | 5,981.52 | 43.77% | 1,272.80 | 9.31% | 683.31 | 5.00% | 2,934.87 | 21.47% |
2020-12-31 | 详情 | 29,026.72 | 11,983.35 | 41.28% | 2,630.65 | 9.06% | 1,467.13 | 5.05% | 5,442.69 | 18.75% |
2020-06-30 | 详情 | 14,846.23 | 6,188.15 | 41.68% | 1,363.93 | 9.19% | 572.17 | 3.85% | 2,702.04 | 18.20% |
2019-12-31 | 详情 | 22,962.23 | 11,109.99 | 48.38% | 2,315.72 | 10.08% | 1,366.46 | 5.95% | 4,024.38 | 17.53% |
2019-10-21 | 详情 | 82.18 | 34.85 | 42.40% | 8.71 | 10.60% | - | - | 1.74 | 2.12% |
2019-10-13 | 详情 | 130.35 | 67.85 | 52.05% | 6.79 | 5.21% | 27.18 | 20.85% | - | - |
2019-06-30 | 详情 | 11,457.47 | 5,532.91 | 48.29% | 1,155.20 | 10.08% | 508.19 | 4.44% | 1,935.24 | 16.89% |
2018-12-31 | 详情 | 23,301.26 | 11,976.93 | 51.40% | 2,421.41 | 10.39% | 1,066.04 | 4.58% | 2,899.45 | 12.44% |
2018-06-30 | 详情 | 11,049.14 | 6,287.90 | 56.91% | 1,261.19 | 11.41% | 636.43 | 5.76% | 1,326.75 | 12.01% |
2017-12-31 | 详情 | 16,401.97 | 9,053.76 | 55.20% | 1,847.19 | 11.26% | 428.44 | 2.61% | 2,239.13 | 13.65% |
2017-11-14 | 详情 | 185.74 | 107.67 | 57.97% | 14.36 | 7.73% | 0.74 | 0.40% | 43.41 | 23.37% |
2017-08-31 | 详情 | 162.64 | 87.77 | 53.96% | 21.94 | 13.49% | 19.58 | 12.04% | - | - |
2017-08-30 | 详情 | 162.64 | 87.77 | 53.96% | 21.94 | 13.49% | 19.58 | 12.04% | - | - |
2017-06-30 | 详情 | 6,890.94 | 3,693.71 | 53.60% | 764.73 | 11.10% | 205.45 | 2.98% | 1,005.97 | 14.60% |
2016-12-31 | 详情 | 13,197.46 | 7,741.55 | 58.66% | 1,533.26 | 11.62% | 437.21 | 3.31% | 2,127.95 | 16.12% |
2016-06-30 | 详情 | 6,732.68 | 4,146.01 | 61.58% | 800.99 | 11.90% | 261.66 | 3.89% | 1,010.30 | 15.01% |
2015-12-31 | 详情 | 12,182.61 | 6,600.27 | 54.18% | 1,259.20 | 10.34% | 596.04 | 4.89% | 1,190.04 | 9.77% |
2015-06-30 | 详情 | 4,573.64 | 2,045.57 | 44.73% | 387.53 | 8.47% | 308.51 | 6.75% | 410.13 | 8.97% |
2014-12-31 | 详情 | 4,190.89 | 1,598.48 | 38.14% | 324.77 | 7.75% | 267.94 | 6.39% | 532.93 | 12.72% |
2014-06-30 | 详情 | 975.13 | 268.72 | 27.56% | 73.83 | 7.57% | 92.43 | 9.48% | 125.48 | 12.87% |
2013-12-31 | 详情 | 537.48 | 186.26 | 34.65% | 38.10 | 7.09% | 224.03 | 41.68% | - | - |
2013-06-30 | 详情 | 218.15 | 59.29 | 27.18% | 9.88 | 4.53% | 116.74 | 53.52% | - | - |
2012-12-31 | 详情 | 115.84 | 74.65 | 64.45% | 12.44 | 10.74% | 10.65 | 9.20% | - | - |