国金基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国金基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000439 国金鑫盈货币 详情 152.37 56.18 36.87% 17.03 11.17% - - 42.56 27.93%
2 000540 国金金腾通货币A 详情 9,926.31 4,173.34 42.04% 1,043.33 10.51% - - 3,974.31 40.04%
3 001234 国金众赢货币 详情 9,369.06 5,478.98 58.48% 1,014.63 10.83% - - - -
4 001621 国金金腾通货币C 详情 9,926.31 4,173.34 42.04% 1,043.33 10.51% - - 3,974.31 40.04%
5 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 详情 143.06 72.47 50.65% 18.12 12.66% 43.59 30.47% - -
6 003002 国金及第中短债债券 详情 28.15 9.15 32.50% 2.29 8.13% 0.87 3.11% 0.46 1.63%
7 005018 国金民丰回报6个月定开混合 详情 109.54 51.73 47.22% 6.47 5.90% 15.29 13.96% - -
8 005443 国金量化多策略混合 详情 1,292.15 373.35 28.89% 62.22 4.82% 836.76 64.76% - -
9 006189 国金量化添利 详情 275.51 62.84 22.81% 12.57 4.56% 31.92 11.59% - -
10 006195 国金量化多因子 详情 198.82 52.35 26.33% 6.98 3.51% 133.79 67.29% - -
11 006549 国金惠盈纯债A 详情 172.75 39.31 22.76% 13.10 7.59% 3.47 2.01% 4.89 2.83%
12 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 50.81 18.67 36.75% 6.22 12.25% 1.17 2.30% 2.15 4.23%
13 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 50.81 18.67 36.75% 6.22 12.25% 1.17 2.30% 2.15 4.23%
14 006760 国金惠盈纯债C 详情 172.75 39.31 22.76% 13.10 7.59% 3.47 2.01% 4.89 2.83%
15 167601 国金沪深300指数增强 详情 60.54 17.81 29.42% 3.56 5.88% 14.16 23.38% - -
16 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 141.59 75.07 53.02% 6.26 4.42% 29.61 20.91% - -
17 501072 国金红利增强 详情 79.23 33.27 41.99% 5.54 7.00% 16.05 20.25% - -
18 502020 国金上证50指数增强(LOF) 详情 62.19 27.73 44.60% 2.77 4.46% 24.55 39.47% - -
19 762001 国金国鑫发起 详情 900.15 567.74 63.07% 94.62 10.51% 215.24 23.91% - -
20 003002 国金及第中短债债券 详情 82.18 34.85 42.40% 8.71 10.60% - - 1.74 2.12%
21 502020 国金上证50指数增强(LOF) 详情 130.35 67.85 52.05% 6.79 5.21% 27.18 20.85% - -
22 502021 国金上证50分级A 详情 130.35 67.85 52.05% 6.79 5.21% 27.18 20.85% - -
23 502022 国金上证50分级B 详情 130.35 67.85 52.05% 6.79 5.21% 27.18 20.85% - -

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国金基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000439 国金鑫盈货币 详情 51.54 18.44 35.77% 5.59 10.84% - - 13.97 27.10%
2 000540 国金金腾通货币A 详情 4,857.85 2,072.30 42.66% 518.07 10.66% - - 1,915.01 39.42%
3 001234 国金众赢货币 详情 5,141.68 2,878.06 55.98% 532.97 10.37% - - - -
4 001621 国金金腾通货币C 详情 4,857.85 2,072.30 42.66% 518.07 10.66% - - 1,915.01 39.42%
5 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 详情 53.10 13.10 24.68% 3.28 6.17% 32.33 60.88% - -
6 003002 国金及第七天理财 详情 54.15 22.92 42.32% 5.73 10.58% - - 1.15 2.12%
7 005018 国金民丰回报6个月定开混合 详情 69.61 33.00 47.41% 4.13 5.93% 10.71 15.39% - -
8 005443 国金量化多策略混合 详情 584.98 201.68 34.48% 33.61 5.75% 339.90 58.10% - -
9 006189 国金量化添利 详情 134.87 34.74 25.76% 6.95 5.15% 6.70 4.96% - -
10 006195 国金量化多因子 详情 61.62 15.30 24.83% 2.04 3.31% 41.49 67.34% - -
11 006549 国金惠盈纯债A 详情 51.90 13.49 26.00% 4.50 8.67% 1.20 2.31% 3.75 7.23%
12 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 22.34 8.65 38.73% 2.88 12.91% 0.36 1.63% 1.37 6.11%
13 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 22.34 8.65 38.73% 2.88 12.91% 0.36 1.63% 1.37 6.11%
14 006760 国金惠盈纯债C 详情 51.90 13.49 26.00% 4.50 8.67% 1.20 2.31% 3.75 7.23%
15 167601 国金沪深300指数增强 详情 30.70 9.58 31.21% 1.92 6.24% 6.71 21.85% - -
16 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 6.43 1.56 24.28% 0.13 2.02% 0.40 6.25% - -
17 502020 国金上证50分级 详情 49.48 24.08 48.66% 2.41 4.87% 9.53 19.25% - -
18 502021 国金上证50分级A 详情 49.48 24.08 48.66% 2.41 4.87% 9.53 19.25% - -
19 502022 国金上证50分级B 详情 49.48 24.08 48.66% 2.41 4.87% 9.53 19.25% - -
20 762001 国金国鑫发起 详情 287.23 186.02 64.76% 31.00 10.79% 58.86 20.49% - -

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