国金上证50分级A(502021)基金净值_估值

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国金上证50分级A(502021

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本基金已终止

终止日期：2019-10-11

基金类型：固定收益	基金规模：1.50亿元（2019-09-30）	基金经理：宫雪
成立日：2015-05-27	管理人：国金基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	15.78%	-0.19%	股吧
贵州茅台	7.95%	-0.84%	股吧
招商银行	6.08%	0.79%	股吧
兴业银行	4.35%	-0.29%	股吧
伊利股份	3.33%	-1.63%	股吧
恒瑞医药	3.32%	0.40%	股吧
中信证券	3.07%	-0.44%	股吧
交通银行	2.75%	0.00%	股吧
民生银行	2.58%	-0.17%	股吧
农业银行	2.26%	-0.29%	股吧

前十持仓占比合计：51.47%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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7天2.68%14天2.66%
30天2.84%60天2.92%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	1.0410	--	0.00%
10-09	1.0410	--	0.10%
10-08	1.0400	--	0.10%
09-30	1.0390	--	0.00%
09-27	1.0390	--	0.00%
09-26	1.0390	--	0.00%
09-25	1.0390	--	0.10%
09-24	1.0380	--	0.00%
09-23	1.0380	--	0.00%
09-20	1.0380	--	0.00%
09-19	1.0380	--	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-10-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.39%	1.26%	2.46%	3.89%	5.03%	10.30%	15.00%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	1.55%	-1.95%	-1.95%	9.28%	29.39%	22.44%	-2.70%	11.50%
跟踪标的跟踪标的：上证50指数	1.16%	-2.64%	-1.63%	8.36%	27.91%	20.67%	2.36%	21.64%
同类排名	129 \| 220	86 \| 220	120 \| 220	68 \| 220	146 \| 220	126 \| 220	48 \| 220	85 \| 220
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	一般	优秀	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.17%	1.28%	1.20%	1.29%	1.17%	1.28%	1.20%	1.28%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：上证50指数	-1.12%	3.24%	23.78%	-12.03%	5.11%	-8.90%	-4.83%	7.04%
同类排名	133 \| 222	58 \| 226	161 \| 230	37 \| 232	92 \| 234	45 \| 243	72 \| 250	78 \| 250
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	良好	优秀	良好	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	5.03%	5.02%	4.26%	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
同类排名	37 \| 232	102 \| 250	130 \| 255	108 \| 193	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年4季度投资风格
报告期基金换手率
2016-06-30 46.90%
2015-12-31 0.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2016-06-30	46.90%
2015-12-31	0.00%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-02-13~2019-10-10	宫雪	2年又239天	13.91%
2016-10-17~2017-02-12	宫雪李安心	118天	0.85%
2015-05-27~2016-10-16	宫雪	1年又143天	7.56%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-17	每份基金份额分拆1.0503份
2017-12-15	每份基金份额分拆1.0048份
2017-11-10	每份基金份额分拆1.0452份
2016-12-15	每份基金份额分拆1.0426份
2015-12-15	每份基金份额分拆1.0176份
2015-08-25	每份基金份额分拆1.0143份

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