国金基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国金基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000439 国金鑫盈货币 详情 204.17 85.47 41.86% 25.90 12.68% - - 64.75 31.71%
2 000540 国金金腾通货币A 详情 5,788.48 3,059.52 52.86% 764.88 13.21% - - 1,311.92 22.66%
3 000749 国金鑫安保本 详情 3,027.27 1,837.12 60.69% 244.95 8.09% 101.47 3.35% 750.76 24.80%
4 001234 国金众赢货币 详情 2,956.53 2,145.12 72.56% 397.24 13.44% 0.10 0.00% - -
5 001621 国金金腾通货币C 详情 5,788.48 3,059.52 52.86% 764.88 13.21% - - 1,311.92 22.66%
6 003002 国金及第七天理财 详情 39.09 10.38 26.55% 2.59 6.64% - - 0.52 1.33%
7 150140 国金300A 详情 74.38 23.76 31.94% 5.94 7.99% 2.08 2.80% - -
8 150141 国金沪深300指数分级B 详情 74.38 23.76 31.94% 5.94 7.99% 2.08 2.80% - -
9 167601 国金沪深300指数分级 详情 74.38 23.76 31.94% 5.94 7.99% 2.08 2.80% - -
10 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 61.77 37.86 61.28% 3.15 5.11% 1.43 2.32% - -
11 502020 国金上证50分级 详情 76.97 26.93 34.98% 2.69 3.50% 7.88 10.24% - -
12 502021 国金上证50分级A 详情 76.97 26.93 34.98% 2.69 3.50% 7.88 10.24% - -
13 502022 国金上证50分级B 详情 76.97 26.93 34.98% 2.69 3.50% 7.88 10.24% - -
14 762001 国金国鑫发起 详情 968.80 515.41 53.20% 85.90 8.87% 324.23 33.47% - -

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国金基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000439 国金鑫盈货币 详情 71.44 27.57 38.59% 8.35 11.69% - - 20.89 29.23%
2 000540 国金金腾通货币A 详情 2,572.42 1,540.54 59.89% 385.14 14.97% - - 492.14 19.13%
3 000749 国金鑫安保本 详情 2,065.11 1,243.18 60.20% 165.76 8.03% 88.86 4.30% 497.27 24.08%
4 001234 国金众赢货币 详情 1,507.14 1,095.61 72.69% 202.89 13.46% 0.05 0.00% - -
5 001621 国金金腾通货币C 详情 2,572.42 1,540.54 59.89% 385.14 14.97% - - 492.14 19.13%
6 150140 国金300A 详情 33.88 11.77 34.73% 2.94 8.68% 0.92 2.71% - -
7 150141 国金沪深300指数分级B 详情 33.88 11.77 34.73% 2.94 8.68% 0.92 2.71% - -
8 167601 国金沪深300指数分级 详情 33.88 11.77 34.73% 2.94 8.68% 0.92 2.71% - -
9 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 23.07 12.44 53.94% 1.04 4.50% - - - -
10 502020 国金上证50分级 详情 38.74 14.18 36.61% 1.42 3.66% 6.46 16.67% - -
11 502021 国金上证50分级A 详情 38.74 14.18 36.61% 1.42 3.66% 6.46 16.67% - -
12 502022 国金上证50分级B 详情 38.74 14.18 36.61% 1.42 3.66% 6.46 16.67% - -
13 762001 国金国鑫发起 详情 420.87 200.72 47.69% 33.45 7.95% 165.38 39.29% - -

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