国金鑫安保本(000749)基金净值_估值_行情走势

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国金鑫安保本(000749

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本基金已终止

终止日期：2017-11-15

基金类型：保本型 \| 中低风险	基金规模：0.76亿元（2017-09-30）	基金经理：宫雪等
成立日：2014-08-27	管理人：国金基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中兴通讯	1.08%	-0.05%	股吧档案
碧水源	0.55%	0.34%	股吧档案
东方园林	0.39%	2.63%	股吧档案
中国建筑	0.31%	0.21%	股吧档案
中国中车	0.26%	-2.93%	股吧档案

前十持仓占比合计：2.59%

持仓截止日期: 2017-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
11徐工02 6.59% -- 基本资料
16国债24 1.98% -- 基本资料
前二持仓占比合计：8.57%
持仓截止日期: 2017-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
11徐工02	6.59%	--	基本资料
16国债24	1.98%	--	基本资料

固收理财

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活期宝随时取，最快1秒实时到账
关联基金最高7日年化4.82%01-12
活期宝累计销量超9000亿元
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7天5.96%14天5.53%
30天5.23%60天5.82%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.0227	1.1066	0.00%
11-14	1.0227	1.1066	0.00%
11-13	1.0227	1.1066	0.00%
11-10	1.0227	1.1066	0.01%
11-09	1.0226	1.1065	0.00%
11-08	1.0226	1.1065	0.00%
11-07	1.0226	1.1065	0.06%
11-06	1.0220	1.1060	0.00%
11-03	1.0220	1.1060	0.00%
11-02	1.0220	1.1060	0.00%
11-01	1.0220	1.1060	0.00%

更多净值信息>

国金鑫安保本成立以来，总计分红 0次，拆分2次
2016-11-04 每份基金份额折算1.0203份
2015-09-22 每份基金份额折算1.0605份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

保本期收益

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截止至2017-11-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.17%	0.76%	1.36%	2.37%	2.37%	3.72%	10.55%
同类平均	0.11%	0.64%	0.81%	1.87%	0.52%	3.22%	5.12%	20.44%
沪深300	2.08%	5.20%	7.97%	15.47%	4.82%	27.35%	31.39%	20.25%
同类排名	57 \| 139	68 \| 140	76 \| 140	130 \| 140	82 \| 140	43 \| 140	14 \| 39	26 \| 28
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	一般	良好	良好	不佳

	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度
阶段涨幅	0.69%	0.70%	0.60%	0.13%	0.79%	0.50%	-0.99%	1.50%
同类平均	0.95%	0.90%	0.60%	-0.77%	1.49%	0.37%	-1.26%	3.84%
沪深300	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%
同类排名	116 \| 156	87 \| 162	88 \| 176	26 \| 175	101 \| 169	45 \| 92	51 \| 77	52 \| 65
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	一般	良好	一般	不佳

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	0.42%	8.95%	--	--	--	--	--	--
同类平均	-0.20%	17.31%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--	--
同类排名	37 \| 86	40 \| 46	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年3季度投资风格
报告期基金换手率
2017-06-30 0.11%
2016-12-31 37.96%
2016-06-30 20.85%
2015-12-31 54.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：保本周期1年，2014年8月份成立，采用CPPI及TIPP策略投资。

报告期	基金换手率
2017-06-30	0.11%
2016-12-31	37.96%
2016-06-30	20.85%
2015-12-31	54.19%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-10-17~2017-11-14	宫雪滕祖光李安心	1年又28天	2.40%
2016-08-26~2016-10-16	宫雪滕祖光	51天	0.39%
2015-08-18~2016-08-25	宫雪彭俊斌滕祖光	1年又8天	1.45%
2015-05-05~2015-08-17	宫雪彭俊斌	104天	2.02%
2014-08-27~2015-05-04	宫雪	250天	4.20%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-11-04	每份基金份额折算1.0203份
2015-09-22	每份基金份额折算1.0605份

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