国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

国金基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000439 国金鑫盈货币 详情 104.78 29.60 28.25% 8.97 8.56% - - 22.43 21.40%
2 000453 国金通用鑫利分级债券 详情 1,186.35 195.36 16.47% 65.12 5.49% 1.95 0.16% 215.01 18.12%
3 000454 国金通用鑫利分级债券A 详情 1,186.35 195.36 16.47% 65.12 5.49% 1.95 0.16% 215.01 18.12%
4 000455 国金通用鑫利分级债券B 详情 1,186.35 195.36 16.47% 65.12 5.49% 1.95 0.16% 215.01 18.12%
5 000540 国金金腾通货币A 详情 1,178.87 522.75 44.34% 130.69 11.09% - - - -
6 000749 国金鑫安保本 详情 1,304.17 738.74 56.64% 98.50 7.55% 87.25 6.69% 295.50 22.66%
7 150140 国金300A 详情 145.34 33.81 23.27% 8.45 5.82% 41.98 28.88% - -
8 150141 国金沪深300指数分级B 详情 145.34 33.81 23.27% 8.45 5.82% 41.98 28.88% - -
9 167601 国金沪深300指数分级 详情 145.34 33.81 23.27% 8.45 5.82% 41.98 28.88% - -
10 762001 国金国鑫发起 详情 271.38 78.22 28.82% 13.04 4.80% 136.76 50.39% - -

国金基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000439 国金鑫盈货币 详情 36.60 8.40 22.95% 2.55 6.95% - - 6.36 17.39%
2 000453 国金通用鑫利分级债券 详情 581.82 115.25 19.81% 38.42 6.60% 0.58 0.10% 119.12 20.47%
3 000454 国金通用鑫利分级债券A 详情 581.82 115.25 19.81% 38.42 6.60% 0.58 0.10% 119.12 20.47%
4 000455 国金通用鑫利分级债券B 详情 581.82 115.25 19.81% 38.42 6.60% 0.58 0.10% 119.12 20.47%
5 000540 国金金腾通货币A 详情 138.45 82.50 59.59% 20.63 14.90% - - - -
6 150140 国金300A 详情 85.27 21.81 25.58% 5.45 6.40% 27.68 32.45% - -
7 150141 国金沪深300指数分级B 详情 85.27 21.81 25.58% 5.45 6.40% 27.68 32.45% - -
8 167601 国金沪深300指数分级 详情 85.27 21.81 25.58% 5.45 6.40% 27.68 32.45% - -
9 762001 国金国鑫发起 详情 132.98 40.75 30.65% 6.79 5.11% 64.18 48.26% - -