国金基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国金基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000540 国金金腾通货币A 详情 13,374.68 4,832.71 36.13% 1,208.18 9.03% - - 6,075.20 45.42%
2 001234 国金众赢货币 详情 1,493.31 1,001.67 67.08% 185.49 12.42% - - - -
3 001621 国金金腾通货币C 详情 13,374.68 4,832.71 36.13% 1,208.18 9.03% - - 6,075.20 45.42%
4 002155 国金鑫瑞灵活A 详情 35.16 14.91 42.41% 4.19 11.93% - - 4.92 13.99%
5 003002 国金及第中短债债券A 详情 431.11 117.73 27.31% 29.43 6.83% - - 6.01 1.40%
6 005443 国金量化多策略A 详情 4,901.95 3,698.60 75.45% 616.43 12.58% - - 566.88 11.56%
7 006195 国金量化多因子股票A 详情 13,044.18 10,230.87 78.43% 1,550.69 11.89% - - 1,233.95 9.46%
8 006549 国金惠盈纯债A 详情 686.42 147.53 21.49% 49.18 7.16% - - 56.58 8.24%
9 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 91.23 25.96 28.46% 8.65 9.49% - - 10.01 10.97%
10 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 91.23 25.96 28.46% 8.65 9.49% - - 10.01 10.97%
11 006760 国金惠盈纯债C 详情 686.42 147.53 21.49% 49.18 7.16% - - 56.58 8.24%
12 008637 国金惠享一年定开 详情 856.15 186.47 21.78% 62.16 7.26% - - - -
13 008642 国金惠远纯债A 详情 256.36 146.17 57.02% 48.72 19.01% - - 0.01 0.00%
14 008643 国金惠远纯债C 详情 256.36 146.17 57.02% 48.72 19.01% - - 0.01 0.00%
15 008798 国金惠安利率债A 详情 1,435.88 330.42 23.01% 66.08 4.60% - - 4.86 0.34%
16 008799 国金惠安利率债C 详情 1,435.88 330.42 23.01% 66.08 4.60% - - 4.86 0.34%
17 009507 国金鑫意医药消费A 详情 765.19 515.67 67.39% 74.05 9.68% - - 157.08 20.53%
18 009508 国金鑫意医药消费C 详情 765.19 515.67 67.39% 74.05 9.68% - - 157.08 20.53%
19 009603 国金惠鑫短债债券E 详情 91.23 25.96 28.46% 8.65 9.49% - - 10.01 10.97%
20 009604 国金惠盈纯债E 详情 686.42 147.53 21.49% 49.18 7.16% - - 56.58 8.24%
21 009762 国金国鑫发起C 详情 246.75 186.44 75.56% 31.07 12.59% - - 10.32 4.18%
22 009839 国金惠丰39个月定开债 详情 2,682.24 515.24 19.21% 171.75 6.40% - - - -
23 010249 国金惠诚债券A 详情 79.37 34.79 43.83% 7.45 9.39% - - 3.02 3.81%
24 010250 国金惠诚债券C 详情 79.37 34.79 43.83% 7.45 9.39% - - 3.02 3.81%
25 010375 国金鑫悦经济新动能A 详情 235.64 168.84 71.65% 28.14 11.94% - - 21.63 9.18%
26 010376 国金鑫悦经济新动能C 详情 235.64 168.84 71.65% 28.14 11.94% - - 21.63 9.18%
27 010615 国金自主创新混合A 详情 1,105.50 804.12 72.74% 134.02 12.12% - - 147.50 13.34%
28 010616 国金自主创新混合C 详情 1,105.50 804.12 72.74% 134.02 12.12% - - 147.50 13.34%
29 012198 国金核心资产一年持有A 详情 249.58 181.20 72.60% 30.20 12.10% - - 21.07 8.44%
30 012199 国金核心资产一年持有C 详情 249.58 181.20 72.60% 30.20 12.10% - - 21.07 8.44%
31 012387 国金ESG持续增长混合A 详情 234.46 155.91 66.50% 25.99 11.08% - - 35.32 15.07%
32 012388 国金ESG持续增长混合C 详情 234.46 155.91 66.50% 25.99 11.08% - - 35.32 15.07%
33 014805 国金量化精选混合A 详情 9,420.19 6,770.00 71.87% 1,128.33 11.98% - - 1,499.51 15.92%
34 014806 国金量化精选混合C 详情 9,420.19 6,770.00 71.87% 1,128.33 11.98% - - 1,499.51 15.92%
35 014818 国金新兴价值混合A 详情 251.40 184.59 73.42% 30.76 12.24% - - 18.61 7.40%
36 014819 国金新兴价值混合C 详情 251.40 184.59 73.42% 30.76 12.24% - - 18.61 7.40%
37 015312 国金及第中短债债券B 详情 431.11 117.73 27.31% 29.43 6.83% - - 6.01 1.40%
38 016858 国金量化多因子股票C 详情 13,044.18 10,230.87 78.43% 1,550.69 11.89% - - 1,233.95 9.46%
39 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 详情 177.15 52.53 29.65% 13.13 7.41% - - 52.53 29.65%
40 017846 国金中证1000指数增强A 详情 1,156.97 830.40 71.77% 166.08 14.35% - - 145.91 12.61%
41 017847 国金中证1000指数增强C 详情 1,156.97 830.40 71.77% 166.08 14.35% - - 145.91 12.61%
42 017874 国金量化多策略C 详情 4,901.95 3,698.60 75.45% 616.43 12.58% - - 566.88 11.56%
43 017914 国金鑫瑞灵活C 详情 35.16 14.91 42.41% 4.19 11.93% - - 4.92 13.99%
44 017925 国金300指数增强C 详情 665.29 461.59 69.38% 92.32 13.88% - - 76.70 11.53%
45 018067 国金中债1-5年政策性金融债A 详情 181.85 67.70 37.23% 22.57 12.41% - - 0.00 0.00%
46 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 详情 181.85 67.70 37.23% 22.57 12.41% - - 0.00 0.00%
47 018823 国金智享量化选股混合A 详情 1,161.73 819.95 70.58% 136.66 11.76% - - 195.58 16.84%
48 018824 国金智享量化选股混合C 详情 1,161.73 819.95 70.58% 136.66 11.76% - - 195.58 16.84%
49 167601 国金300指数增强A 详情 665.29 461.59 69.38% 92.32 13.88% - - 76.70 11.53%
50 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 33.42 20.60 61.65% 1.72 5.14% - - - -
51 762001 国金国鑫发起A 详情 246.75 186.44 75.56% 31.07 12.59% - - 10.32 4.18%
52 000439 国金鑫盈货币 详情 -2.78 - - - - - - - -

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国金基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000439 国金鑫盈货币 详情 6.40 1.17 18.19% 0.31 4.81% - - 1.30 20.28%
2 000540 国金金腾通货币A 详情 6,729.51 2,580.69 38.35% 645.17 9.59% - - 3,174.01 47.17%
3 001234 国金众赢货币 详情 728.25 525.07 72.10% 97.24 13.35% - - - -
4 001621 国金金腾通货币C 详情 6,729.51 2,580.69 38.35% 645.17 9.59% - - 3,174.01 47.17%
5 002155 国金鑫瑞灵活A 详情 15.51 5.90 38.02% 1.62 10.43% - - 1.62 10.47%
6 003002 国金及第中短债债券A 详情 199.39 56.85 28.51% 14.21 7.13% - - 2.89 1.45%
7 005443 国金量化多策略A 详情 1,074.60 871.18 81.07% 145.20 13.51% - - 49.30 4.59%
8 006195 国金量化多因子股票A 详情 4,225.38 3,448.24 81.61% 459.76 10.88% - - 303.75 7.19%
9 006549 国金惠盈纯债A 详情 213.62 46.32 21.68% 15.44 7.23% - - 17.29 8.09%
10 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 34.79 10.54 30.29% 3.51 10.10% - - 5.52 15.88%
11 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 34.79 10.54 30.29% 3.51 10.10% - - 5.52 15.88%
12 006760 国金惠盈纯债C 详情 213.62 46.32 21.68% 15.44 7.23% - - 17.29 8.09%
13 008637 国金惠享一年定开 详情 371.08 92.47 24.92% 30.82 8.31% - - - -
14 008642 国金惠远纯债A 详情 124.28 73.53 59.17% 24.51 19.72% - - 0.00 0.00%
15 008643 国金惠远纯债C 详情 124.28 73.53 59.17% 24.51 19.72% - - 0.00 0.00%
16 008798 国金惠安利率债A 详情 700.97 166.30 23.72% 33.26 4.74% - - 1.14 0.16%
17 008799 国金惠安利率债C 详情 700.97 166.30 23.72% 33.26 4.74% - - 1.14 0.16%
18 009507 国金鑫意医药消费A 详情 429.67 296.95 69.11% 39.59 9.21% - - 83.81 19.51%
19 009508 国金鑫意医药消费C 详情 429.67 296.95 69.11% 39.59 9.21% - - 83.81 19.51%
20 009603 国金惠鑫短债债券E 详情 34.79 10.54 30.29% 3.51 10.10% - - 5.52 15.88%
21 009604 国金惠盈纯债E 详情 213.62 46.32 21.68% 15.44 7.23% - - 17.29 8.09%
22 009762 国金国鑫发起C 详情 149.28 113.73 76.19% 18.96 12.70% - - 7.20 4.82%
23 009839 国金惠丰39个月定开债 详情 1,333.52 210.46 15.78% 70.15 5.26% - - - -
24 010249 国金惠诚债券A 详情 43.19 19.27 44.63% 4.13 9.56% - - 0.42 0.98%
25 010250 国金惠诚债券C 详情 43.19 19.27 44.63% 4.13 9.56% - - 0.42 0.98%
26 010375 国金鑫悦经济新动能A 详情 137.88 101.06 73.30% 16.84 12.22% - - 11.52 8.35%
27 010376 国金鑫悦经济新动能C 详情 137.88 101.06 73.30% 16.84 12.22% - - 11.52 8.35%
28 010615 国金自主创新混合A 详情 638.83 470.23 73.61% 78.37 12.27% - - 80.56 12.61%
29 010616 国金自主创新混合C 详情 638.83 470.23 73.61% 78.37 12.27% - - 80.56 12.61%
30 012198 国金核心资产一年持有A 详情 146.73 108.49 73.94% 18.08 12.32% - - 11.66 7.95%
31 012199 国金核心资产一年持有C 详情 146.73 108.49 73.94% 18.08 12.32% - - 11.66 7.95%
32 012387 国金ESG持续增长混合A 详情 136.31 92.63 67.95% 15.44 11.33% - - 19.70 14.45%
33 012388 国金ESG持续增长混合C 详情 136.31 92.63 67.95% 15.44 11.33% - - 19.70 14.45%
34 014805 国金量化精选混合A 详情 2,777.25 2,052.72 73.91% 342.12 12.32% - - 372.52 13.41%
35 014806 国金量化精选混合C 详情 2,777.25 2,052.72 73.91% 342.12 12.32% - - 372.52 13.41%
36 014818 国金新兴价值混合A 详情 158.20 118.45 74.87% 19.74 12.48% - - 11.40 7.21%
37 014819 国金新兴价值混合C 详情 158.20 118.45 74.87% 19.74 12.48% - - 11.40 7.21%
38 015312 国金及第中短债债券B 详情 199.39 56.85 28.51% 14.21 7.13% - - 2.89 1.45%
39 016858 国金量化多因子股票C 详情 4,225.38 3,448.24 81.61% 459.76 10.88% - - 303.75 7.19%
40 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有 详情 91.74 34.95 38.10% 8.74 9.52% - - 34.95 38.10%
41 017846 国金中证1000指数增强A 详情 341.50 252.53 73.95% 50.51 14.79% - - 33.41 9.78%
42 017847 国金中证1000指数增强C 详情 341.50 252.53 73.95% 50.51 14.79% - - 33.41 9.78%
43 017874 国金量化多策略C 详情 1,074.60 871.18 81.07% 145.20 13.51% - - 49.30 4.59%
44 017914 国金鑫瑞灵活C 详情 15.51 5.90 38.02% 1.62 10.43% - - 1.62 10.47%
45 017925 国金300指数增强C 详情 65.00 38.61 59.40% 7.72 11.88% - - 2.22 3.42%
46 018067 国金中债1-5年政策性金融债A 详情 33.43 23.41 70.03% 7.80 23.34% - - 0.00 0.00%
47 018068 国金中债1-5年政策性金融债C 详情 33.43 23.41 70.03% 7.80 23.34% - - 0.00 0.00%
48 167601 国金300指数增强A 详情 65.00 38.61 59.40% 7.72 11.88% - - 2.22 3.42%
49 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 19.81 12.29 62.05% 1.02 5.17% - - - -
50 762001 国金国鑫发起A 详情 149.28 113.73 76.19% 18.96 12.70% - - 7.20 4.82%

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国金基金 2023年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-02-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 502020 国金上证50指数增强(LOF) 详情 1.50 - - - - - - - -