国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

国金基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000439 国金鑫盈货币 详情 287.04 111.02 38.68% 33.64 11.72% - - 84.10 29.30%
2 000540 国金金腾通货币A 详情 12,978.51 4,878.48 37.59% 1,219.62 9.40% - - 5,140.53 39.61%
3 001234 国金众赢货币 详情 5,534.23 3,543.29 64.03% 656.17 11.86% - - - -
4 001621 国金金腾通货币C 详情 12,978.51 4,878.48 37.59% 1,219.62 9.40% - - 5,140.53 39.61%
5 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 详情 182.66 81.09 44.39% 20.27 11.10% 65.04 35.61% - -
6 003002 国金及第中短债债券 详情 367.91 106.33 28.90% 26.58 7.23% 6.48 1.76% 5.32 1.45%
7 005018 国金民丰回报6个月定开混合 详情 55.81 34.01 60.94% 4.25 7.62% 5.56 9.96% - -
8 005443 国金量化多策略混合 详情 1,026.93 224.97 21.91% 37.50 3.65% 746.34 72.68% - -
9 006189 国金量化添利 详情 578.76 132.44 22.88% 26.49 4.58% 124.75 21.55% - -
10 006195 国金量化多因子 详情 42.55 13.03 30.62% 1.74 4.08% 22.37 52.58% - -
11 006549 国金惠盈纯债A 详情 1,602.15 390.14 24.35% 130.05 8.12% 10.01 0.62% 81.05 5.06%
12 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 436.72 124.48 28.50% 41.49 9.50% 3.27 0.75% 70.13 16.06%
13 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 436.72 124.48 28.50% 41.49 9.50% 3.27 0.75% 70.13 16.06%
14 006760 国金惠盈纯债C 详情 1,602.15 390.14 24.35% 130.05 8.12% 10.01 0.62% 81.05 5.06%
15 008637 国金惠享一年定开 详情 108.98 58.43 53.61% 19.48 17.87% 0.11 0.10% - -
16 008642 国金惠远纯债A 详情 296.71 91.49 30.84% 30.50 10.28% 0.09 0.03% 0.35 0.12%
17 008643 国金惠远纯债C 详情 296.71 91.49 30.84% 30.50 10.28% 0.09 0.03% 0.35 0.12%
18 008798 国金惠安利率债A 详情 2,249.30 559.83 24.89% 111.97 4.98% 11.90 0.53% 2.18 0.10%
19 008799 国金惠安利率债C 详情 2,249.30 559.83 24.89% 111.97 4.98% 11.90 0.53% 2.18 0.10%
20 009507 国金鑫意医药消费A 详情 649.27 454.14 69.95% 60.55 9.33% 72.97 11.24% 50.57 7.79%
21 009508 国金鑫意医药消费C 详情 649.27 454.14 69.95% 60.55 9.33% 72.97 11.24% 50.57 7.79%
22 009603 国金惠鑫短债债券E 详情 436.72 124.48 28.50% 41.49 9.50% 3.27 0.75% 70.13 16.06%
23 009604 国金惠盈纯债E 详情 1,602.15 390.14 24.35% 130.05 8.12% 10.01 0.62% 81.05 5.06%
24 009762 国金国鑫发起C 详情 1,349.15 855.16 63.39% 142.53 10.56% 321.96 23.86% 8.46 0.63%
25 009839 国金惠丰39个月定开债 详情 972.64 223.58 22.99% 56.52 5.81% - - - -
26 167601 国金沪深300指数增强 详情 75.24 15.99 21.25% 3.20 4.25% 31.03 41.24% - -
27 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 94.76 39.32 41.50% 3.28 3.46% 16.77 17.69% - -
28 501072 国金红利增强 详情 38.78 3.49 8.99% 0.58 1.50% 5.74 14.79% - -
29 502020 国金上证50指数增强(LOF) 详情 98.65 42.64 43.22% 4.26 4.32% 22.74 23.05% - -
30 762001 国金国鑫发起A 详情 1,349.15 855.16 63.39% 142.53 10.56% 321.96 23.86% 8.46 0.63%

显示全部基金明细>>

国金基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000439 国金鑫盈货币 详情 181.81 67.73 37.25% 20.52 11.29% - - 51.31 28.22%
2 000540 国金金腾通货币A 详情 7,287.07 2,638.78 36.21% 659.69 9.05% - - 2,541.18 34.87%
3 001234 国金众赢货币 详情 3,501.84 2,126.36 60.72% 393.77 11.24% - - - -
4 001621 国金金腾通货币C 详情 7,287.07 2,638.78 36.21% 659.69 9.05% - - 2,541.18 34.87%
5 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 详情 73.66 30.26 41.08% 7.56 10.27% 27.29 37.05% - -
6 003002 国金及第中短债债券 详情 293.95 84.43 28.72% 21.11 7.18% 4.83 1.64% 4.22 1.44%
7 005018 国金民丰回报6个月定开混合 详情 27.87 18.58 66.66% 2.32 8.33% 2.55 9.15% - -
8 005443 国金量化多策略混合 详情 407.02 123.76 30.41% 20.63 5.07% 253.20 62.21% - -
9 006189 国金量化添利 详情 164.80 43.71 26.52% 8.74 5.30% 29.13 17.68% - -
10 006195 国金量化多因子 详情 32.65 10.45 32.01% 1.39 4.27% 18.12 55.50% - -
11 006549 国金惠盈纯债A 详情 896.75 229.44 25.59% 76.48 8.53% 6.01 0.67% 61.18 6.82%
12 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 275.30 77.20 28.04% 25.73 9.35% 2.49 0.91% 42.61 15.48%
13 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 275.30 77.20 28.04% 25.73 9.35% 2.49 0.91% 42.61 15.48%
14 006760 国金惠盈纯债C 详情 896.75 229.44 25.59% 76.48 8.53% 6.01 0.67% 61.18 6.82%
15 008798 国金惠安利率债A 详情 817.70 232.64 28.45% 46.53 5.69% 4.58 0.56% 1.54 0.19%
16 008799 国金惠安利率债C 详情 817.70 232.64 28.45% 46.53 5.69% 4.58 0.56% 1.54 0.19%
17 009603 国金惠鑫短债债券E 详情 275.30 77.20 28.04% 25.73 9.35% 2.49 0.91% 42.61 15.48%
18 009604 国金惠盈纯债E 详情 896.75 229.44 25.59% 76.48 8.53% 6.01 0.67% 61.18 6.82%
19 167601 国金沪深300指数增强 详情 29.91 6.59 22.04% 1.32 4.41% 9.50 31.76% - -
20 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 81.41 37.63 46.22% 3.14 3.85% 15.66 19.23% - -
21 501072 国金红利增强 详情 18.70 1.92 10.25% 0.32 1.71% 2.68 14.33% - -
22 502020 国金上证50指数增强(LOF) 详情 56.70 26.67 47.04% 2.67 4.70% 12.89 22.73% - -
23 762001 国金国鑫发起A 详情 699.10 432.01 61.80% 72.00 10.30% 183.24 26.21% - -

显示全部基金明细>>