大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 详情 混合型-偏股 12-08 2.9055 2.9055 5.20% 96.90% 124.26% 4.96 郭玮羚 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 详情 混合型-偏股 12-08 2.8410 2.8410 5.20% 96.53% 123.42% 7.14 郭玮羚 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 详情 混合型-偏股 12-08 2.2452 2.2452 -0.88% 42.56% 65.12% 19.09 韩创 0.15% 购买
大成产业趋势混合C 010827 详情 混合型-偏股 12-08 2.1592 2.1592 -0.89% 41.96% 63.75% 15.71 韩创 0.00% 购买
大成核心趋势混合A 012519 详情 混合型-偏股 12-08 1.4784 1.4784 -0.81% 41.39% 59.67% 6.39 韩创 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 详情 混合型-偏股 12-08 1.4730 1.4730 -0.81% 41.38% 59.57% 1.48 韩创 0.00% 购买
大成聚优成长混合A 014224 详情 混合型-偏股 12-08 1.4291 1.4291 -0.74% 41.54% 58.60% 10.41 韩创 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 详情 混合型-偏股 12-08 1.2548 1.2548 -0.77% 40.78% 58.49% 16.24 韩创 0.15% 购买
大成聚优成长混合C 014225 详情 混合型-偏股 12-08 1.4066 1.4066 -0.74% 41.20% 57.87% 4.03 韩创 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 详情 混合型-偏股 12-08 1.2241 1.2241 -0.77% 40.35% 57.52% 2.42 韩创 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 详情 混合型-灵活 12-08 1.4573 1.4573 1.13% 29.03% 57.27% 0.23 夏高 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 详情 混合型-灵活 12-08 1.4338 1.4338 1.13% 28.78% 56.65% 0.26 夏高 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 详情 混合型-偏股 12-08 1.6552 1.6552 2.63% 46.61% 55.29% 6.16 杜聪 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 详情 混合型-偏股 12-08 1.6217 1.6217 2.63% 46.30% 54.58% 12.17 杜聪 0.00% 购买
大成中证电池主题指数发起A 015997 详情 指数型-股票 12-08 0.8768 0.8768 1.79% 70.09% 52.43% 0.73 郑少芳 0.15% 购买
大成中证电池主题指数发起C 015998 详情 指数型-股票 12-08 0.8679 0.8679 1.78% 69.84% 51.97% 4.50 郑少芳 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 详情 QDII-混合偏股 12-05 1.2659 1.2659 1.19% 24.11% 51.42% 4.44 柏杨 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 详情 QDII-混合偏股 12-05 1.2361 1.2361 1.19% 23.75% 50.54% 5.06 柏杨 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 详情 指数型-股票 12-08 1.3807 1.3807 2.17% 46.37% 45.28% 1.12 刘淼 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 详情 指数型-股票 12-08 1.3716 1.3716 2.17% 46.16% 44.85% 0.15 刘淼 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 详情 混合型-灵活 12-08 4.6450 4.6450 -0.34% 39.11% 43.45% 8.75 韩创 0.15% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 详情 QDII-混合偏股 12-05 1.4092 1.4092 0.94% 17.20% 42.81% 0.12 柏杨 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 详情 混合型-灵活 12-08 4.5960 4.5960 -0.37% 38.77% 42.78% 0.59 韩创 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 详情 QDII-混合偏股 12-05 1.3994 1.3994 0.94% 16.95% 42.13% 0.23 柏杨 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 详情 混合型-灵活 12-08 2.9690 2.9690 -0.37% 38.74% 41.79% 15.42 韩创 0.15% 购买
大成新锐产业混合A 090018 详情 混合型-偏股 12-08 7.4270 7.9270 -0.35% 38.54% 41.33% 44.47 韩创 0.15% 购买
大成科技消费股票A 008934 详情 股票型 12-08 1.0235 1.0235 2.46% 39.37% 40.86% 8.65 杜聪 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 详情 混合型-灵活 12-08 2.7270 2.7270 -0.37% 38.15% 40.64% 7.38 韩创 0.00% 购买
大成新锐产业混合C 018460 详情 混合型-偏股 12-08 7.3370 7.3370 -0.35% 38.20% 40.64% 4.53 韩创 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 详情 指数型-股票 12-08 2.0164 2.0164 2.36% 38.10% 40.62% 0.77 郑少芳 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 详情 指数型-股票 12-08 2.0072 2.0072 2.36% 37.90% 40.21% 2.99 郑少芳 0.00% 购买
大成科技消费股票C 008935 详情 股票型 12-08 0.9801 0.9801 2.47% 38.79% 39.71% 9.74 杜聪 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 详情 混合型-灵活 12-08 1.3800 1.3800 -0.36% 46.34% 38.42% 0.67 张家旺 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 详情 混合型-灵活 12-08 1.3660 1.3660 -0.44% 45.94% 37.70% 0.00 张家旺 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 详情 指数型-股票 12-08 3.3587 3.3587 1.58% 27.91% 36.25% 7.88 夏高 0.12% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 详情 指数型-股票 12-08 3.1886 3.1886 1.57% 27.52% 35.43% 9.72 夏高 0.00% 购买
大成景恒混合A 090019 详情 混合型-偏股 12-08 3.5847 4.7989 0.45% 22.72% 32.74% 6.94 苏秉毅 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 详情 混合型-灵活 12-08 1.8629 2.0089 0.62% 15.51% 31.94% 0.55 李煜 0.15% 购买
大成景恒混合C 006038 详情 混合型-偏股 12-08 3.5536 3.5536 0.44% 22.35% 31.94% 8.23 苏秉毅 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 详情 混合型-灵活 12-08 1.8521 1.9981 0.61% 15.45% 31.82% 1.42 李煜 0.00% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 详情 混合型-偏股 12-08 1.2188 1.2188 1.02% 40.98% 31.27% 0.67 王晶晶 0.15% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 详情 混合型-偏股 12-08 1.1926 1.1926 1.02% 40.70% 30.75% 0.32 王晶晶 0.00% 购买
大成均衡增长混合A 017764 详情 混合型-偏股 12-08 1.3080 1.3080 0.66% 29.25% 29.26% 0.48 王磊 0.15% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 详情 指数型-海外股票 12-08 1.0663 1.0663 -1.14% 7.84% 28.53% 1.38 冉凌浩 0.12% 购买
大成积极成长混合A 519017 详情 混合型-偏股 12-08 1.0680 3.8700 0.85% 27.90% 28.52% 10.41 王磊 0.15% 购买
大成均衡增长混合C 017765 详情 混合型-偏股 12-08 1.2868 1.2868 0.66% 28.85% 28.47% 0.01 王磊 0.00% 购买
大成行业轮动混合A 090009 详情 混合型-偏股 12-08 3.3150 3.3150 0.88% 28.34% 28.39% 1.19 王磊 0.15% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 详情 指数型-海外股票 12-08 1.0453 1.0453 -1.14% 7.67% 28.26% 0.62 冉凌浩 0.00% 购买
大成积极成长混合C 018461 详情 混合型-偏股 12-08 1.0540 1.0540 0.76% 27.45% 27.91% 0.01 王磊 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 详情 混合型-偏股 12-08 1.1459 1.1459 0.07% 25.99% 27.83% 4.12 王晶晶 0.15% 购买
大成行业轮动混合C 019225 详情 混合型-偏股 12-08 3.2800 3.2800 0.86% 28.02% 27.73% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成中证500指数增强A 021170 详情 指数型-股票 12-08 1.4909 1.4909 0.46% 25.09% 27.70% 0.10 夏高 0.15% 购买
大成灵活配置混合A 000587 详情 混合型-灵活 12-08 3.6060 4.0060 0.81% 26.93% 27.69% 0.97 王磊 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 详情 混合型-偏股 12-08 1.1261 1.1261 0.06% 25.74% 27.31% 0.16 王晶晶 0.00% 购买
大成中证500指数增强C 021171 详情 指数型-股票 12-08 1.4825 1.4825 0.45% 24.82% 27.18% 0.10 夏高 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 详情 指数型-股票 12-08 1.3940 1.3940 0.45% 21.68% 27.15% 0.85 刘旺 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 详情 混合型-偏股 12-08 1.3429 1.3429 0.56% 3.12% 27.11% 3.99 朱倩 等 0.15% 购买
大成灵活配置混合C 019222 详情 混合型-灵活 12-08 3.5670 3.5670 0.79% 26.53% 26.98% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 详情 指数型-股票 12-08 1.3810 1.3810 0.45% 21.44% 26.65% 0.79 刘旺 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 详情 混合型-偏股 12-08 1.3214 1.3214 0.56% 2.90% 26.60% 0.95 朱倩 等 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 详情 股票型 12-08 1.7130 1.7130 -0.02% 19.44% 26.41% 0.59 朱倩 等 0.15% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 详情 股票型 12-08 1.6575 1.6575 -0.02% 19.08% 25.65% 0.10 朱倩 等 0.00% 购买
大成可转债增强债券A 090017 详情 债券型-混合二级 12-08 1.8993 1.9093 0.58% 20.13% 25.42% 0.80 成琦 0.08% 购买
大成可转债增强债券C 019152 详情 债券型-混合二级 12-08 1.8936 1.8936 0.58% 20.08% 25.30% 0.05 成琦 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 详情 指数型-股票 12-08 1.3622 1.3622 -0.21% 14.49% 24.58% 0.30 冉凌浩 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 详情 指数型-股票 12-08 1.3546 1.3546 -0.21% 14.43% 24.47% 0.04 冉凌浩 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 详情 混合型-偏股 12-08 1.1244 1.1244 1.05% 32.17% 23.76% 5.82 邹建 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 详情 混合型-偏股 12-08 1.1004 1.1004 1.05% 31.90% 23.27% 1.91 邹建 0.00% 购买
大成睿鑫股票A 009069 详情 股票型 12-08 1.4752 1.4752 -0.72% 9.80% 22.71% 2.80 刘旭 0.15% 购买
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 详情 FOF-进取型 12-04 1.2200 1.2200 0.04% 16.51% 22.60% 0.13 陈志伟 等 0.10% 购买
大成睿鑫股票C 009070 详情 股票型 12-08 1.4444 1.4444 -0.71% 9.58% 22.22% 0.99 刘旭 0.00% 购买
大成高鑫股票A 000628 详情 股票型 12-08 5.2478 5.2478 -0.61% 8.63% 22.03% 114.53 刘旭 0.15% 购买
大成优质精选混合A 014311 详情 混合型-偏股 12-08 0.9573 0.9573 0.61% 18.76% 21.89% 1.74 李煜 0.15% 购买
大成高鑫股票C 011066 详情 股票型 12-08 5.1485 5.1485 -0.61% 8.40% 21.52% 51.70 刘旭 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 详情 混合型-偏股 12-08 1.2897 1.2897 -0.72% 8.24% 21.30% 0.36 侯春燕 0.15% 购买
大成优质精选混合C 014312 详情 混合型-偏股 12-08 0.9381 0.9381 0.60% 18.39% 21.15% 0.06 李煜 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 详情 混合型-偏股 12-08 1.2671 1.2671 -0.73% 7.92% 20.98% 0.28 侯春燕 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 详情 指数型-海外股票 12-08 0.9342 0.9342 -0.02% 5.18% 20.23% 23.06 冉凌浩 0.12% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 详情 混合型-灵活 12-08 0.8680 1.0860 0.78% 15.80% 19.82% 0.09 郑少芳 等 0.12% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 详情 指数型-海外股票 12-08 0.9215 0.9215 -0.02% 4.97% 19.74% 18.02 冉凌浩 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 详情 混合型-偏股 12-08 1.1010 1.1010 -0.63% 8.49% 19.44% 16.34 李博 0.15% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 详情 混合型-灵活 12-08 0.8600 0.8600 0.79% 15.58% 19.36% 0.04 郑少芳 等 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 详情 指数型-股票 12-08 1.1965 1.1965 0.81% 22.49% 19.27% 9.86 刘淼 0.10% 购买
大成盛世精选混合A 002945 详情 混合型-灵活 12-08 2.4040 2.4040 0.33% 20.14% 19.25% 1.06 赵蓬 0.15% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 详情 指数型-股票 12-08 1.1953 1.1953 0.81% 22.44% 19.16% 0.20 刘淼 0.00% 购买
大成盛世精选混合C 019201 详情 混合型-灵活 12-08 2.3900 2.3900 0.38% 20.16% 19.14% 0.39 赵蓬 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 详情 混合型-偏股 12-08 1.0795 1.0795 -0.64% 8.29% 18.97% 0.79 李博 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 详情 指数型-股票 12-08 1.1933 1.1933 0.80% 22.34% 18.97% 3.75 刘淼 - 购买
大成优势企业混合A 008271 详情 混合型-偏股 12-08 2.4789 2.4789 -0.58% 7.64% 18.72% 32.86 刘旭 0.15% 购买
大成卓远视野混合A 017669 详情 混合型-偏股 12-08 1.2008 1.2008 -0.20% 4.92% 18.49% 7.33 徐彦 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 详情 混合型-偏股 12-08 2.9664 2.9664 2.28% 33.15% 18.40% 5.91 王帅 0.15% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 详情 混合型-偏股 12-08 1.4128 1.4128 -0.06% 13.57% 18.24% 0.49 李煜 0.15% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 详情 混合型-偏股 12-08 1.3009 1.3009 -0.66% 7.33% 17.92% 0.13 侯春燕 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 详情 混合型-灵活 12-08 1.4190 1.6090 0.07% 11.82% 17.86% 0.21 徐雄晖 0.15% 购买
大成卓远视野混合C 017670 详情 混合型-偏股 12-08 1.1907 1.1907 -0.21% 4.59% 17.83% 2.32 徐彦 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 详情 混合型-偏股 12-08 1.3312 1.3312 -0.63% 4.77% 17.82% 2.58 刘旭 0.15% 购买
大成消费精选股票A 011923 详情 股票型 12-08 0.8147 0.8147 0.36% -2.00% 17.75% 2.69 齐炜中 0.15% 购买
大成沪深300指数A 519300 详情 指数型-股票 12-08 1.1913 3.0243 0.76% 19.92% 17.75% 12.19 刘淼 等 0.12% 购买
大成优势企业混合C 008272 详情 混合型-偏股 12-08 2.3630 2.3630 -0.58% 7.19% 17.74% 14.93 刘旭 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 详情 混合型-偏股 12-08 2.9079 2.9079 2.27% 32.75% 17.69% 0.10 王帅 0.00% 购买
大成沪深300指数C 007096 详情 指数型-股票 12-08 1.1867 1.4264 0.76% 19.87% 17.63% 0.17 刘淼 等 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 详情 混合型-偏股 12-08 1.3873 1.3873 -0.07% 13.24% 17.54% 0.17 李煜 0.00% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 详情 混合型-偏股 12-08 1.3801 1.3801 -0.60% 5.09% 17.53% 6.10 刘旭 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 详情 混合型-偏股 12-08 1.3160 1.3160 -0.63% 4.55% 17.34% 0.43 刘旭 0.00% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 详情 混合型-偏股 12-08 1.2770 1.2770 -0.66% 6.99% 17.24% 0.04 侯春燕 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 详情 混合型-灵活 12-08 1.4030 1.4030 0.00% 11.53% 17.21% 0.02 徐雄晖 0.00% 购买
大成消费精选股票C 011926 详情 股票型 12-08 0.7853 0.7853 0.36% -2.41% 16.79% 0.31 齐炜中 0.00% 购买
大成创新趋势混合A 012184 详情 混合型-偏股 12-08 0.8587 0.8587 0.01% 22.99% 16.70% 4.87 王晶晶 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 详情 混合型-灵活 12-08 2.2509 2.3309 1.40% 10.28% 16.45% 0.44 齐炜中 0.15% 购买
大成竞争优势混合A 090013 详情 混合型-偏股 12-08 2.0321 3.2151 -0.15% 7.47% 16.44% 37.58 徐彦 0.15% 购买
大成品质医疗股票A 014121 详情 股票型 12-08 0.8884 0.8884 0.12% 14.20% 16.34% 1.31 邹建 0.15% 购买
大成创新趋势混合C 012185 详情 混合型-偏股 12-08 0.8432 0.8432 0.01% 22.74% 16.24% 0.22 王晶晶 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 详情 混合型-偏股 12-08 1.4667 1.4667 -0.46% 4.95% 16.11% 19.60 刘旭 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 详情 混合型-偏股 12-08 1.4498 1.4498 -0.19% 9.31% 16.00% 1.71 徐彦 0.15% 购买
大成悦享生活混合A 012848 详情 混合型-偏股 12-08 0.8813 0.8813 0.35% -2.99% 15.98% 1.46 齐炜中 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 详情 混合型-灵活 12-08 2.2281 2.2281 1.39% 10.06% 15.94% 0.01 齐炜中 0.00% 购买
大成品质医疗股票C 014122 详情 股票型 12-08 0.8755 0.8755 0.13% 13.97% 15.88% 0.86 邹建 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 详情 指数型-股票 12-08 0.9624 0.9624 0.46% 14.95% 15.83% 2.90 夏高 等 0.15% 购买
大成竞争优势混合C 018413 详情 混合型-偏股 12-08 2.0014 2.1744 -0.15% 7.15% 15.75% 16.85 徐彦 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 详情 混合型-偏股 12-08 1.4463 1.4463 -0.47% 4.74% 15.64% 1.81 刘旭 0.00% 购买
大成互联网思维混合A 001144 详情 混合型-灵活 12-08 2.0918 2.0918 2.48% 34.94% 15.56% 4.10 王帅 0.12% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 详情 混合型-偏股 12-08 1.4307 1.4307 -0.20% 9.09% 15.54% 0.18 徐彦 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 详情 FOF-均衡型 12-04 1.2759 1.2759 0.03% 11.31% 15.41% 0.17 陈志伟 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 详情 指数型-股票 12-08 0.9440 0.9440 0.45% 14.72% 15.35% 2.69 夏高 等 0.00% 购买
大成悦享生活混合C 012849 详情 混合型-偏股 12-08 0.8601 0.8601 0.35% -3.28% 15.28% 0.03 齐炜中 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 详情 股票型 12-08 3.4094 5.3954 0.00% 21.44% 15.21% 3.61 王晶晶 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 详情 混合型-偏股 12-08 1.3056 1.3656 -0.19% 10.08% 15.15% 3.73 徐彦 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 详情 混合型-灵活 12-08 0.9252 3.7880 1.16% 15.61% 15.15% 13.19 齐炜中 等 0.15% 购买
大成睿享混合A 008269 详情 混合型-偏股 12-08 1.7441 1.9584 -0.20% 8.57% 15.03% 48.83 徐彦 0.15% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 详情 指数型-股票 12-08 1.2786 1.2786 0.39% 15.95% 15.00% 2.84 刘淼 0.10% 购买
大成互联网思维混合C 018454 详情 混合型-灵活 12-08 2.0648 2.0648 2.47% 34.58% 14.97% 0.88 王帅 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 详情 混合型-偏股 12-08 1.3205 1.3205 -0.59% 6.35% 14.92% 4.36 刘旭 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 详情 FOF-均衡型 12-04 1.2609 1.2609 0.03% 11.05% 14.91% 0.35 陈志伟 0.12% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 详情 指数型-股票 12-08 1.2771 1.2771 0.39% 15.89% 14.89% 0.51 刘淼 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 详情 指数型-股票 12-08 1.2734 1.2734 0.39% 15.80% 14.71% 3.14 刘淼 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 详情 股票型 12-08 3.3712 3.3712 0.00% 21.14% 14.62% 0.39 王晶晶 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 详情 指数型-海外股票 12-05 5.7990 5.7990 0.45% 16.56% 14.58% 39.30 冉凌浩 0.12% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 详情 混合型-偏股 12-08 1.2850 1.3450 -0.19% 9.79% 14.57% 0.79 徐彦 0.00% 购买
大成睿享混合C 008270 详情 混合型-偏股 12-08 1.7048 1.9170 -0.20% 8.34% 14.56% 32.13 徐彦 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 详情 混合型-灵活 12-08 0.9146 0.9146 1.16% 15.32% 14.53% 0.00 齐炜中 等 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 详情 FOF-均衡型 12-04 1.2288 1.2288 0.02% 10.82% 14.45% 0.04 陈志伟 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 详情 混合型-偏股 12-08 1.2840 1.2840 -0.60% 6.03% 14.26% 1.67 刘旭 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 详情 指数型-海外股票 12-05 5.7573 5.7573 0.44% 16.38% 14.24% 7.92 冉凌浩 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 详情 混合型-偏债 12-08 1.2081 1.2081 -0.22% 8.77% 14.22% 0.28 张家旺 0.10% 购买
大成策略回报混合A 090007 详情 混合型-偏股 12-08 1.2514 3.6713 -0.07% 8.67% 14.16% 38.32 徐彦 0.15% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 详情 混合型-偏股 12-08 1.4135 1.4135 -0.20% 7.51% 13.98% 9.47 徐彦 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 详情 混合型-偏股 12-08 1.0339 1.0339 -0.11% 13.12% 13.94% 1.90 戴军 0.15% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 详情 混合型-偏债 12-08 1.1946 1.1946 -0.23% 8.54% 13.75% 0.02 张家旺 0.00% 购买
大成新兴活力混合A 016475 详情 混合型-偏股 12-08 1.0934 1.0934 0.21% -5.46% 13.52% 1.26 齐炜中 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 详情 混合型-偏股 12-08 1.0136 1.0136 -0.10% 12.89% 13.49% 0.07 戴军 0.00% 购买
大成策略回报混合C 018225 详情 混合型-偏股 12-08 1.2384 1.4061 -0.08% 8.33% 13.46% 6.91 徐彦 0.00% 购买
大成精选增值混合A 090004 详情 混合型-灵活 12-08 1.8628 4.2838 -0.41% 8.68% 13.31% 10.92 李博 0.15% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 详情 混合型-偏股 12-08 1.3648 1.3648 -0.21% 7.08% 13.08% 1.34 徐彦 0.00% 购买
大成新兴活力混合C 016476 详情 混合型-偏股 12-08 1.0821 1.0821 0.21% -5.65% 13.07% 1.21 齐炜中 0.00% 购买
大成精选增值混合C 019183 详情 混合型-灵活 12-08 1.8468 1.8468 -0.41% 8.46% 12.84% 0.02 李博 0.00% 购买
大成恒享混合A 008869 详情 混合型-偏债 12-08 1.2865 1.2865 0.16% 7.85% 12.39% 0.44 李煜 0.10% 购买
大成领先动力混合A 020821 详情 混合型-偏股 12-08 1.2155 1.2155 2.07% 22.75% 12.30% 0.19 王帅 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 详情 混合型-偏股 12-08 4.3780 3.7760 0.05% 15.33% 12.20% 10.81 戴军 0.15% 购买
大成医药健康股票A 012045 详情 股票型 12-08 0.6725 0.6725 -0.72% 1.85% 12.14% 1.56 杨挺 0.15% 购买
大成恒享混合C 008870 详情 混合型-偏债 12-08 1.2572 1.2572 0.15% 7.63% 11.94% 0.74 李煜 0.00% 购买
大成消费机遇混合A 016287 详情 混合型-偏股 12-08 1.0375 1.0375 -0.41% 5.05% 11.94% 0.55 黄涛 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 详情 混合型-偏股 12-08 1.2088 1.2088 2.06% 22.45% 11.80% 0.20 王帅 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 详情 指数型-其他 12-08 1.0693 1.0693 0.41% 11.70% 11.71% 0.93 李绍 等 0.12% 购买
大成医药健康股票C 012046 详情 股票型 12-08 0.6611 0.6611 -0.74% 1.65% 11.67% 0.21 杨挺 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 详情 混合型-偏股 12-08 4.3070 4.3070 0.05% 15.01% 11.52% 0.47 戴军 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 详情 指数型-其他 12-08 1.0432 1.0432 0.41% 11.46% 11.26% 0.82 李绍 等 0.00% 购买
大成消费机遇混合C 016288 详情 混合型-偏股 12-08 1.0186 1.0186 -0.42% 4.73% 11.26% 0.04 黄涛 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 详情 混合型-偏股 12-08 1.0679 1.0679 0.29% -7.50% 11.07% 0.73 齐炜中 0.15% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 详情 混合型-灵活 12-08 1.0000 3.0750 -0.50% 6.27% 11.05% 9.37 侯春燕 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 详情 混合型-偏股 12-08 2.6820 6.3864 -0.49% 8.40% 10.82% 4.08 侯春燕 0.15% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 详情 混合型-偏股 12-08 1.0571 1.0571 0.28% -7.68% 10.60% 0.32 齐炜中 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 详情 混合型-灵活 12-08 0.9920 1.0050 -0.50% 6.10% 10.59% 0.00 侯春燕 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 详情 混合型-偏股 12-08 2.6302 3.1659 -0.49% 8.18% 10.37% 0.01 侯春燕 0.00% 购买
大成专精特新混合A 014651 详情 混合型-偏股 12-08 0.8452 0.8452 1.36% 16.66% 9.99% 0.35 于威业 0.15% 购买
大成景阳领先混合A 519019 详情 混合型-偏股 12-08 0.7774 4.7479 1.44% 4.39% 9.80% 6.01 齐炜中 0.15% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 详情 混合型-灵活 12-08 1.5470 1.5470 0.52% 11.46% 9.72% 0.24 王帅 0.15% 购买
大成景阳领先混合C 017772 详情 混合型-偏股 12-08 0.7689 0.7689 1.42% 4.17% 9.37% 0.15 齐炜中 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 详情 混合型-灵活 12-08 1.5330 1.5330 0.52% 11.25% 9.34% 0.44 王帅 0.00% 购买
大成专精特新混合C 014652 详情 混合型-偏股 12-08 0.8258 0.8258 1.36% 16.31% 9.33% 0.06 于威业 0.00% 购买
大成健康产业混合A 090020 详情 混合型-偏股 12-08 1.2660 1.2660 0.24% 0.40% 8.76% 1.46 杨挺 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 详情 混合型-灵活 12-08 1.2192 1.3342 0.00% 4.77% 8.48% 0.60 徐雄晖 0.15% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 详情 混合型-偏债 12-08 1.1601 1.1601 -0.08% 5.24% 8.46% 0.57 孙丹 - 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 详情 混合型-偏股 12-08 1.1171 1.1171 -0.06% 7.51% 8.44% 0.30 邹建 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 详情 混合型-灵活 12-08 1.2149 1.2149 0.00% 4.71% 8.36% 0.00 徐雄晖 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 详情 混合型-灵活 12-08 1.3905 1.7477 -0.06% 9.38% 8.30% 0.76 邹建 0.15% 购买
大成锐见未来混合A 018890 详情 混合型-偏股 12-08 0.9994 0.9994 -0.08% 7.45% 8.29% 0.12 邹建 0.15% 购买
大成健康产业混合C 016060 详情 混合型-偏股 12-08 1.2410 1.2410 0.24% 0.08% 8.20% 0.01 杨挺 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 详情 混合型-偏债 12-08 1.1487 1.1487 -0.08% 8.15% 8.18% 1.58 苏秉毅 0.10% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 详情 混合型-偏债 12-08 1.1457 1.1457 -0.08% 5.03% 8.02% 0.01 孙丹 - 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 详情 混合型-偏股 12-08 1.1099 1.1099 -0.06% 7.29% 7.99% 0.15 邹建 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 详情 混合型-偏股 12-08 1.5480 2.1480 -0.19% 16.83% 7.87% 0.24 苏秉毅 0.15% 购买
大成锐见未来混合C 018891 详情 混合型-偏股 12-08 0.9906 0.9906 -0.07% 7.24% 7.86% 0.02 邹建 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 详情 混合型-偏债 12-08 1.1256 1.1256 -0.09% 7.93% 7.74% 0.19 苏秉毅 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 详情 混合型-灵活 12-08 1.3618 1.3618 -0.06% 9.04% 7.64% 0.88 邹建 0.00% 购买
大成价值增长混合A 090001 详情 混合型-灵活 12-08 0.7690 4.3800 1.63% 8.51% 7.46% 10.63 杨挺 0.15% 购买
大成核心双动力混合C 018693 详情 混合型-偏股 12-08 1.5260 1.5260 -0.20% 16.49% 7.31% 0.01 苏秉毅 0.00% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 详情 混合型-偏债 12-08 1.1329 1.1329 -0.01% 1.74% 7.28% 0.18 张家旺 等 0.08% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 详情 混合型-偏债 12-08 1.1276 1.1276 -0.01% 1.70% 7.18% 1.36 张家旺 等 0.00% 购买
大成价值增长混合C 018457 详情 混合型-灵活 12-08 0.7612 0.7612 1.60% 8.28% 7.02% 0.00 杨挺 0.00% 购买
大成民稳增长混合A 008846 详情 混合型-偏债 12-08 1.3122 1.3122 -0.11% 3.19% 6.38% 1.64 徐雄晖 0.10% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 详情 混合型-偏债 12-08 1.0195 2.8415 -0.05% 3.62% 6.08% 10.05 孙丹 0.10% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 详情 混合型-偏债 12-08 1.0161 1.0161 -0.05% 3.58% 5.98% 0.06 孙丹 0.00% 购买
大成民稳增长混合C 008847 详情 混合型-偏债 12-08 1.2757 1.2757 -0.12% 2.94% 5.85% 1.26 徐雄晖 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 详情 混合型-偏债 12-08 1.0238 1.0377 0.00% 6.89% 5.55% 0.61 成琦 等 - 购买
大成元辰招利债券A 020676 详情 债券型-混合二级 12-08 1.0720 1.0720 -0.07% 2.34% 5.31% 4.58 孙丹 0.08% 购买
大成元吉增利债券A 010927 详情 债券型-混合二级 12-08 1.0979 1.0979 -0.09% 2.72% 5.30% 18.90 王立 等 0.08% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 详情 QDII-纯债 12-05 0.1516 0.1539 -0.13% 2.99% 5.13% 2.70 陈会荣 等 - 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 详情 混合型-偏债 12-08 1.0147 1.0205 0.00% 6.68% 5.12% 0.01 成琦 等 - 购买
大成元丰多利债券A 019372 详情 债券型-混合二级 12-08 1.1113 1.1113 0.01% 1.89% 5.11% 2.96 孙丹 0.08% 购买
大成元辰招利债券C 020677 详情 债券型-混合二级 12-08 1.0667 1.0667 -0.07% 2.18% 5.00% 17.64 孙丹 0.00% 购买
大成丰享回报混合A 009653 详情 混合型-偏债 12-08 1.1639 1.1639 -0.02% 3.02% 4.90% 0.37 苏秉毅 0.10% 购买
大成元吉增利债券C 010928 详情 债券型-混合二级 12-08 1.0795 1.0795 -0.09% 2.51% 4.88% 2.72 王立 等 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 详情 混合型-偏债 12-08 1.2266 1.2266 -0.08% 2.76% 4.83% 0.47 徐雄晖 0.12% 购买
大成元丰多利债券C 019373 详情 债券型-混合二级 12-08 1.1044 1.1044 0.00% 1.74% 4.79% 5.56 孙丹 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 详情 QDII-纯债 12-05 0.1475 0.1498 -0.14% 2.79% 4.76% 0.52 陈会荣 等 - 购买
大成丰享回报混合C 009654 详情 混合型-偏债 12-08 1.1406 1.1406 -0.02% 2.81% 4.48% 1.30 苏秉毅 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 详情 混合型-偏债 12-08 1.2010 1.2010 -0.08% 2.54% 4.42% 0.30 徐雄晖 0.00% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 详情 债券型-混合二级 12-08 1.0080 1.0080 0.03% 4.14% 4.02% 2.22 成琦 0.08% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 详情 混合型-灵活 12-08 1.3018 1.5126 -0.01% 1.87% 3.91% 1.34 孙丹 0.15% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 详情 债券型-混合二级 12-08 1.0082 1.0082 0.02% 4.07% 3.91% 0.69 成琦 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 详情 混合型-灵活 12-08 1.2878 1.4986 -0.02% 1.82% 3.80% 24.88 孙丹 0.00% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 详情 债券型-混合二级 12-08 1.2060 1.2645 0.10% 2.26% 3.72% 0.72 王立 0.08% 购买
大成债券A/B 090002 详情 债券型-混合一级 12-08 1.1151 2.4171 0.05% 1.90% 3.65% 4.08 王立 0.08% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 详情 债券型-长债 12-08 1.0467 1.0467 -0.02% 2.20% 3.64% 0.83 朱浩然 等 0.03% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 详情 指数型-海外股票 12-05 0.3813 0.4015 0.24% 8.11% 3.60% 8.03 冉凌浩 - 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 详情 债券型-长债 12-08 1.0453 1.0453 -0.01% 2.14% 3.53% 0.00 朱浩然 等 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 详情 QDII-纯债 12-05 1.0728 1.0878 -0.07% 1.43% 3.49% 2.70 陈会荣 等 0.08% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 详情 债券型-长债 12-08 1.0445 1.0445 -0.02% 2.13% 3.47% 0.47 朱浩然 等 - 购买
大成景兴信用债债券A 000130 详情 债券型-混合一级 12-08 1.6621 1.9621 0.01% 1.27% 3.42% 10.41 孙丹 0.08% 购买
大成债券C 092002 详情 债券型-混合一级 12-08 1.1304 2.3428 0.05% 1.75% 3.33% 0.83 王立 0.00% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 详情 债券型-混合二级 12-08 1.1628 1.2199 0.09% 2.04% 3.30% 0.01 王立 0.00% 购买
大成中证红利指数A 090010 详情 指数型-股票 12-08 2.6372 2.7932 -0.52% 4.76% 3.30% 26.95 刘淼 等 0.12% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 详情 指数型-海外股票 12-05 0.3798 0.3997 0.21% 7.93% 3.30% 1.38 冉凌浩 - 购买
大成中证红利指数C 007801 详情 指数型-股票 12-08 2.6168 2.6168 -0.52% 4.71% 3.19% 1.24 刘淼 等 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 详情 债券型-中短债 12-08 1.1295 1.1295 0.00% 1.11% 3.18% 8.31 方锐 0.03% 购买
大成内需增长混合A 090015 详情 混合型-偏股 12-08 3.9080 3.9080 1.37% -0.10% 3.14% 1.93 齐炜中 0.15% 购买
大成中证红利指数E 022169 详情 指数型-股票 12-08 2.6322 2.6322 -0.52% 4.68% 3.14% 0.00 刘淼 等 - 购买
大成内需增长混合H 960018 详情 混合型-偏股 12-08 3.9020 3.9020 1.40% -0.13% 3.12% 0.35 齐炜中 - 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 详情 QDII-纯债 12-05 1.0436 1.0586 -0.08% 1.22% 3.08% 0.52 陈会荣 等 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 详情 债券型-中短债 12-08 1.1246 1.1246 0.00% 1.06% 3.07% 1.78 方锐 0.00% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 详情 债券型-混合一级 12-08 1.5814 1.8814 0.01% 1.07% 3.00% 6.64 孙丹 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 详情 债券型-中短债 12-08 1.1204 1.1204 0.00% 1.01% 2.97% 34.97 方锐 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 详情 债券型-长债 12-08 1.0026 1.1772 0.00% 1.58% 2.85% 80.01 曾婷婷 等 0.08% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 详情 债券型-中短债 12-08 1.1316 1.1316 0.01% 1.54% 2.61% 0.36 万晓慧 等 0.00% 购买
大成消费主题混合A 090016 详情 混合型-偏股 12-08 2.0105 2.2675 1.23% -2.52% 2.57% 7.74 齐炜中 0.15% 购买
大成内需增长混合C 019255 详情 混合型-偏股 12-08 3.8580 3.8580 1.39% -0.39% 2.55% 0.31 齐炜中 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 详情 债券型-长债 12-08 1.0019 1.1581 0.01% 1.43% 2.54% 0.00 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 详情 债券型-中短债 12-08 1.1496 1.1496 0.00% 1.49% 2.51% 0.04 万晓慧 等 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 详情 指数型-固收 12-08 1.0414 1.1696 0.00% 0.41% 2.42% 15.62 范昕 等 0.05% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 详情 指数型-固收 12-08 1.0414 1.0714 0.00% 0.41% 2.42% 5.83 范昕 等 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 详情 指数型-固收 12-08 1.0372 1.1636 0.00% 0.36% 2.32% 0.02 范昕 等 0.00% 购买
大成景悦中短债A 008820 详情 债券型-中短债 12-08 1.1668 1.1668 0.01% 0.60% 2.31% 18.82 郑欣 0.04% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 详情 债券型-中短债 12-08 1.1108 1.1108 0.00% 1.39% 2.31% 0.26 万晓慧 等 0.00% 购买
大成消费主题混合C 017773 详情 混合型-偏股 12-08 1.9893 1.9893 1.23% -2.72% 2.15% 1.05 齐炜中 0.00% 购买
大成景宁一年定开债券 017311 详情 债券型-长债 12-08 1.0024 1.0756 -0.01% 0.62% 2.11% 10.12 万晓慧 0.06% 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 详情 债券型-中短债 12-08 1.1221 1.1221 0.00% 0.77% 2.09% 3.32 方锐 0.02% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 详情 债券型-长债 12-08 1.1677 1.1677 0.00% 0.52% 2.09% 0.92 郑欣 - 购买
大成景乐纯债债券A 008688 详情 债券型-长债 12-08 1.1676 1.1676 0.00% 0.52% 2.08% 3.54 郑欣 0.08% 购买
大成景悦中短债C 008821 详情 债券型-中短债 12-08 1.1499 1.1499 0.00% 0.48% 2.07% 3.79 郑欣 0.00% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 详情 债券型-混合一级 12-08 1.0613 1.1172 -0.01% 0.67% 2.01% 6.82 冯佳 - 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 详情 债券型-长债 12-08 1.0138 1.1491 -0.02% 0.35% 2.00% 24.57 朱浩然 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 详情 债券型-中短债 12-08 1.1176 1.1176 0.00% 0.72% 1.99% 0.11 方锐 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 详情 指数型-海外股票 12-05 2.6978 3.3075 0.26% 6.43% 1.97% 8.03 冉凌浩 0.15% 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 详情 债券型-长债 12-08 1.0617 1.1177 -0.01% 0.41% 1.95% 10.71 朱浩然 - 购买
大成景荣债券A 002644 详情 债券型-混合二级 12-08 1.1660 1.3002 -0.01% 0.72% 1.94% 12.17 朱浩然 等 0.08% 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 详情 债券型-中短债 12-08 1.1138 1.1138 0.00% 0.67% 1.88% 1.18 方锐 0.00% 购买
大成景安短融债券B 000129 详情 债券型-中短债 12-08 1.3675 1.5775 0.00% 0.74% 1.87% 13.43 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景荣债券C 002645 详情 债券型-混合二级 12-08 1.1386 1.2714 0.00% 0.68% 1.85% 2.16 朱浩然 等 0.00% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 详情 债券型-长债 12-08 1.0156 1.1314 -0.04% -0.38% 1.83% 14.02 方锐 等 - 购买
大成安诚债券C 009397 详情 债券型-长债 12-08 1.0295 1.1805 -0.03% 0.42% 1.81% 2.96 范昕 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 详情 混合型-偏债 12-08 1.1252 1.1252 -0.05% 0.70% 1.78% 0.40 朱倩 等 0.10% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 详情 债券型-长债 12-08 1.0266 1.1466 0.00% 0.20% 1.78% 39.83 方锐 - 购买
大成景安短融债券E 002086 详情 债券型-中短债 12-08 1.3443 1.5513 0.00% 0.68% 1.76% 5.53 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 详情 债券型-长债 12-08 1.0147 1.1613 -0.01% 0.37% 1.75% 6.83 郑欣 - 购买
大成景信债券A 018518 详情 债券型-长债 12-08 1.0356 1.0666 -0.01% 0.27% 1.71% 15.60 朱浩然 - 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 详情 指数型-海外股票 12-05 2.6874 2.8302 0.26% 6.28% 1.69% 1.38 冉凌浩 0.00% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 详情 债券型-长债 12-08 1.1410 1.1410 0.00% 0.31% 1.68% 0.01 郑欣 0.00% 购买
大成景泰纯债债券A 008747 详情 债券型-长债 12-08 1.1168 1.1868 0.00% 0.25% 1.67% 6.92 郑欣 0.08% 购买
大成景泰纯债债券D 020369 详情 债券型-长债 12-08 1.1167 1.1867 -0.01% 0.24% 1.67% 6.26 郑欣 - 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 详情 债券型-长债 12-08 1.1255 1.1705 -0.01% 0.06% 1.63% 17.58 冯佳 0.08% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 详情 债券型-长债 12-08 1.0674 1.1889 -0.01% 0.24% 1.61% 30.64 方锐 0.08% 购买
大成惠福债券A 006812 详情 债券型-长债 12-08 1.1673 1.1873 0.02% 0.17% 1.59% 3.47 郑欣 - 购买
大成景安短融债券A 000128 详情 债券型-中短债 12-08 1.3196 1.5236 0.00% 0.59% 1.57% 2.83 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景旭纯债债券A 000152 详情 债券型-长债 12-08 1.0979 1.6022 -0.03% -0.24% 1.57% 0.28 方锐 等 0.08% 购买
大成景旭纯债债券D 020574 详情 债券型-长债 12-08 1.0981 1.1429 -0.03% -0.24% 1.57% 36.94 方锐 等 - 购买
大成景旭纯债债券B 006674 详情 债券型-长债 12-08 1.0980 1.3923 -0.03% -0.25% 1.56% 2.06 方锐 等 - 购买
大成景盈债券A 006811 详情 债券型-长债 12-08 1.0158 1.1888 0.00% 0.37% 1.53% 10.20 范昕 0.08% 购买
大成景信债券C 018519 详情 债券型-长债 12-08 1.0326 1.0636 -0.02% 0.18% 1.53% 0.00 朱浩然 0.00% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 详情 债券型-长债 12-08 1.0077 1.0827 0.00% 0.36% 1.52% 25.20 朱浩然 - 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 详情 债券型-长债 12-08 1.0515 1.3065 -0.04% -0.26% 1.50% 5.02 范昕 - 购买
大成惠福债券C 020283 详情 债券型-长债 12-08 1.1648 1.1648 0.01% 0.12% 1.49% 0.00 郑欣 - 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 详情 债券型-长债 12-08 1.0101 1.0501 0.00% 0.66% 1.48% 0.00 汪曦 等 0.00% 购买
大成惠利纯债债券A 003574 详情 债券型-长债 12-08 1.0271 1.3170 0.03% 0.39% 1.47% 20.32 朱浩然 - 购买
大成景泰纯债债券C 008748 详情 债券型-长债 12-08 1.1018 1.1718 -0.01% 0.12% 1.47% 2.63 郑欣 0.00% 购买
大成安汇金融债A 091023 详情 债券型-长债 12-08 1.0626 1.1741 0.01% 0.05% 1.47% 0.02 汪曦 0.08% 购买
大成安汇金融债债券D 020455 详情 债券型-长债 12-08 1.0625 1.0825 0.01% 0.04% 1.46% 5.00 汪曦 - 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 详情 债券型-长债 12-08 1.0108 1.2593 0.01% 0.73% 1.43% 9.56 汪曦 等 - 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 详情 债券型-长债 12-08 1.1220 1.1220 -0.02% -0.03% 1.42% 0.01 冯佳 - 购买
大成景盈债券C 012890 详情 债券型-长债 12-08 1.0247 1.1217 0.00% 0.31% 1.41% 0.00 范昕 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 详情 债券型-长债 12-08 1.0499 1.1219 -0.04% -0.30% 1.40% 0.00 范昕 - 购买
大成惠利纯债债券C 019307 详情 债券型-长债 12-08 1.0260 1.0618 0.03% 0.36% 1.39% 0.00 朱浩然 - 购买
大成惠明纯债债券A 004389 详情 债券型-长债 12-08 1.0845 1.3325 0.01% -0.34% 1.37% 0.62 朱浩然 0.08% 购买
大成安汇金融债C 090023 详情 债券型-长债 12-08 1.0571 1.1684 0.01% -0.01% 1.36% 0.21 汪曦 0.00% 购买
大成景优中短债A 008686 详情 债券型-中短债 12-08 1.1131 1.3429 -0.01% -0.13% 1.32% 21.43 冯佳 0.01% 购买
大成景优中短债D 020378 详情 债券型-中短债 12-08 1.1131 1.1477 -0.01% -0.13% 1.32% 0.20 冯佳 0.01% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 详情 债券型-长债 12-08 1.1082 1.1532 -0.01% -0.09% 1.31% 1.56 冯佳 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 详情 指数型-固收 12-08 1.1156 1.2336 0.00% 0.07% 1.29% 0.91 汪曦 0.05% 购买
大成惠明纯债债券C 020174 详情 债券型-长债 12-08 1.0775 1.0775 0.02% -0.38% 1.28% 0.11 朱浩然 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 详情 指数型-固收 12-08 1.1154 1.1774 -0.01% 0.05% 1.27% 0.76 汪曦 - 购买
大成景优中短债C 008687 详情 债券型-中短债 12-08 1.0762 1.3016 -0.01% -0.19% 1.22% 0.67 冯佳 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 详情 债券型-长债 12-08 1.0116 1.1374 0.02% 0.92% 1.21% 80.51 汪曦 0.08% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 详情 指数型-固收 12-08 1.1103 1.2253 0.00% 0.01% 1.19% 0.06 汪曦 0.00% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 详情 债券型-长债 12-08 1.0896 1.5486 -0.03% -0.44% 1.16% 0.57 方锐 等 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 详情 债券型-长债 12-08 1.0457 1.1565 0.01% -0.11% 1.16% 0.32 汪曦 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 详情 混合型-偏债 12-08 1.0878 1.0878 -0.06% 0.39% 1.16% 0.09 朱倩 等 0.00% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 详情 指数型-固收 12-08 1.0507 1.0507 0.01% 0.48% 1.08% 0.61 刘谢冰 0.00% 购买
大成安诚债券A 009396 详情 债券型-长债 12-08 1.0055 1.1665 -0.02% -0.39% 0.99% 28.84 范昕 0.08% 购买
大成景熙利率债A 019491 详情 债券型-长债 12-08 1.0624 1.0724 -0.02% -0.99% 0.97% 155.19 冯佳 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 详情 债券型-长债 12-08 1.0616 1.0716 -0.01% -0.98% 0.95% 0.02 冯佳 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 详情 指数型-固收 12-08 1.1281 1.1748 0.00% -0.33% 0.88% 14.01 汪曦 0.05% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 详情 指数型-固收 12-08 1.1279 1.1329 0.00% -0.33% 0.88% 0.20 汪曦 - 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 详情 指数型-固收 12-08 1.1282 1.1729 -0.01% -0.39% 0.78% 0.00 汪曦 0.00% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 详情 债券型-中短债 12-08 1.0443 1.0743 -0.03% -0.28% 0.54% 19.05 汪曦 0.04% 购买
大成景朔利率债A 020948 详情 债券型-长债 12-08 1.0154 1.0354 -0.02% -1.01% 0.50% 50.13 冯佳 0.04% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 详情 债券型-长债 12-08 1.0207 1.1067 -0.04% -0.93% 0.33% 7.06 毛文婕 - 购买
大成景朔利率债C 020949 详情 债券型-长债 12-08 1.0107 1.0307 -0.02% -1.09% 0.32% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 详情 债券型-中短债 12-08 1.0377 1.0677 -0.03% -0.45% 0.30% 0.53 汪曦 0.00% 购买
大成行业先锋混合A 008274 详情 混合型-偏股 12-08 1.3115 1.3115 1.24% 16.81% 0.19% 1.44 于威业 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 详情 混合型-偏股 12-08 1.2820 1.2820 1.24% 16.58% -0.21% 0.27 于威业 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 详情 债券型-长债 12-08 1.0104 1.0104 0.02% 0.83% -0.21% 0.00 汪曦 0.00% 购买
大成聚鑫债券A 020329 详情 债券型-长债 12-08 1.0081 1.0081 -0.04% -1.67% -0.23% 0.20 冯佳 0.03% 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 详情 债券型-长债 12-08 1.0163 1.1509 0.00% -0.34% -0.25% 19.77 冯佳 - 购买
大成聚鑫债券C 020330 详情 债券型-长债 12-08 1.0049 1.0049 -0.05% -1.77% -0.43% 0.29 冯佳 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 详情 混合型-绝对收益 12-08 0.7797 0.7797 -0.83% -3.07% -0.62% 0.11 苏秉毅 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 详情 混合型-绝对收益 12-08 0.7181 0.7181 -0.83% -3.46% -1.43% 0.04 苏秉毅 0.00% 购买
大成中证红利指数Y 022927 详情 指数型-股票 12-08 2.6549 2.6549 -0.51% 5.14% - 0.10 刘淼 等 0.00% 购买
大成沪深300指数Y 022973 详情 指数型-股票 12-08 1.2008 1.2008 0.76% 20.20% - 0.01 刘淼 等 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 详情 指数型-股票 12-08 1.1967 1.1967 0.81% 22.50% - 0.01 刘淼 0.00% 购买
大成兴远启航混合C 019358 详情 混合型-偏股 12-08 0.9925 0.9925 -0.23% -0.58% - 1.77 徐彦 0.00% 购买
大成兴远启航混合A 019357 详情 混合型-偏股 12-08 0.9970 0.9970 -0.23% -0.27% - 5.18 徐彦 0.15% 购买
大成添鑫债券A 022397 详情 债券型-长债 12-08 1.0170 1.0170 0.00% 0.80% - 1.17 朱浩然 0.03% 购买
大成添鑫债券C 022398 详情 债券型-长债 12-08 1.0152 1.0152 0.00% 0.69% - 0.43 朱浩然 0.00% 购买
大成景苏利率债A 023026 详情 债券型-长债 12-08 1.0018 1.0018 0.00% -0.18% - 55.90 冯佳 0.04% 购买
大成景苏利率债C 023027 详情 债券型-长债 12-08 1.0012 1.0012 0.00% -0.22% - 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 详情 债券型-混合二级 12-08 0.9967 0.9967 0.09% -0.53% - 0.07 徐雄晖 等 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 详情 债券型-混合二级 12-08 0.9987 0.9987 0.08% -0.39% - 0.80 徐雄晖 等 0.08% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 详情 指数型-股票 12-08 1.3422 1.3422 1.65% 32.88% - 0.56 夏高 等 0.12% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 详情 指数型-股票 12-08 1.3387 1.3387 1.65% 32.60% - 0.50 夏高 等 0.00% 购买
大成元辰招利债券D 023966 详情 债券型-混合二级 12-08 1.0714 1.0714 -0.07% 2.33% - 47.88 孙丹 - 购买
大成港股通机遇混合A 024159 详情 混合型-偏股 12-08 1.1510 1.1510 -1.07% 15.03% - 8.55 柏杨 0.15% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 详情 混合型-偏股 12-08 1.1475 1.1475 -1.08% 14.72% - 6.62 柏杨 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 详情 指数型-股票 12-08 0.9821 0.9821 1.20% -3.30% - 0.16 郑少芳 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 详情 指数型-股票 12-08 0.9808 0.9808 1.20% -3.42% - 1.94 郑少芳 0.00% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 详情 债券型-混合一级 12-08 1.6620 1.6620 0.01% 1.26% - 3.16 孙丹 - 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 详情 FOF-均衡型 12-04 1.0363 1.0363 -0.02% - - 2.62 陈志伟 1.20% 购买
大成至臻回报混合A 024469 详情 混合型-偏股 12-08 1.1431 1.1431 2.68% - - 6.36 杜聪 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 详情 混合型-偏股 12-08 1.1400 1.1400 2.67% - - 1.30 杜聪 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 详情 指数型-海外股票 12-08 1.0347 1.0347 -1.36% - - 0.18 冉凌浩 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 详情 指数型-海外股票 12-08 1.0356 1.0356 -1.36% - - 0.15 冉凌浩 0.10% 购买
大成景悦中短债D 024604 详情 债券型-中短债 12-08 1.1670 1.1670 0.00% - - 0.46 郑欣 0.04% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 详情 指数型-股票 12-08 1.1609 1.1609 -0.46% - - 1.79 刘淼 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 详情 指数型-股票 12-08 1.1618 1.1618 -0.46% - - 1.76 刘淼 0.10% 购买
大成洞察优势混合 024406 详情 混合型-偏股 12-08 1.0108 1.0108 -0.30% - - 21.38 李博 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 详情 混合型-偏股 12-08 1.4669 1.4669 -0.46% - - 0.59 刘旭 - 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 详情 混合型-偏股 12-08 1.3057 1.3057 -0.18% - - 0.18 徐彦 - 购买
大成创优鑫选混合A 018862 详情 混合型-偏股 12-08 1.0528 1.0528 -0.92% - - 12.70 韩创 0.15% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 详情 混合型-偏股 12-08 1.0509 1.0509 -0.92% - - 3.65 韩创 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 详情 指数型-股票 12-08 1.0442 1.0442 2.74% - - 0.03 刘淼 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 详情 指数型-股票 12-08 1.0444 1.0444 2.74% - - 9.94 刘淼 1.00% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 详情 指数型-股票 12-08 1.0437 1.0437 2.75% - - 0.65 刘淼 - 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 详情 指数型-股票 12-08 1.1398 1.1398 5.12% - - 0.61 刘淼 0.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 详情 指数型-股票 12-08 1.1402 1.1402 5.11% - - 0.33 刘淼 1.00% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 详情 FOF-进取型 12-08 0.9898 0.9898 0.32% - - 0.68 陈志伟 0.12% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 详情 FOF-进取型 12-08 0.9894 0.9894 0.32% - - 1.51 陈志伟 0.00% 购买
大成元享臻利债券C 025284 详情 债券型-混合二级 12-05 1.0002 1.0002 - - - 3.46 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成元享臻利债券A 025283 详情 债券型-混合二级 12-05 1.0006 1.0006 - - - 0.08 苏秉毅 等 0.80% 购买
大成中证800指数增强发起式C 024716 详情 指数型-股票 12-08 1.0012 1.0012 0.05% - - 0.09 夏高 0.00% 购买
大成中证800指数增强发起式A 024715 详情 指数型-股票 12-08 1.0013 1.0013 0.05% - - 0.18 夏高 1.20% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成丰财宝货币B 000627 详情 货币型-普通货币 12-08 0.3928 1.4480% 1.43% 1.40% 0.35% 53.62 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 详情 货币型-普通货币 12-08 0.3180 1.1710% 1.17% 1.17% 0.30% 2.46 刘谢冰 0.00% 购买
大成丰财宝货币A 000626 详情 货币型-普通货币 12-08 0.3276 1.2050% 1.18% 1.16% 0.29% 6.42 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 详情 货币型-普通货币 12-08 0.3833 1.4150% 1.41% 1.42% 0.36% 806.80 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 详情 货币型-普通货币 12-08 0.3449 1.2730% 1.27% 1.27% 0.33% 52.55 刘谢冰 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 详情 货币型-普通货币 12-08 0.3589 1.1770% 1.20% 1.19% 0.30% 1.24 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币B 001698 详情 货币型-普通货币 12-08 0.4247 1.4200% 1.44% 1.44% 0.36% 233.15 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 详情 货币型-普通货币 12-08 0.4138 1.3800% 1.40% 1.40% 0.35% 68.57 曾婷婷 - 购买
大成慧成货币A 002200 详情 货币型-普通货币 12-08 0.2947 1.0790% 1.08% 1.06% 0.28% 0.45 刘谢冰 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 详情 货币型-普通货币 12-08 0.3597 1.3210% 1.32% 1.31% 0.34% 38.31 刘谢冰 - 购买
大成慧成货币B 002201 详情 货币型-普通货币 12-08 0.3597 1.3210% 1.32% 1.31% 0.34% 13.44 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 详情 货币型-普通货币 12-08 0.3466 1.2600% 1.25% 1.32% 0.33% 23.65 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 详情 货币型-普通货币 12-08 0.2811 1.0170% 1.01% 1.08% 0.27% 7.24 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币A 090005 详情 货币型-普通货币 12-08 0.2864 1.0410% 1.05% 1.04% 0.27% 2.42 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币B 091005 详情 货币型-普通货币 12-08 0.3521 1.2840% 1.29% 1.29% 0.33% 10.93 刘谢冰 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 详情 货币型-普通货币 12-08 0.2762 1.0120% 1.01% 1.02% 0.26% 538.78 曾婷婷 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 详情 货币型-普通货币 12-08 0.3420 1.2550% 1.25% 1.26% 0.32% 0.05 曾婷婷 0.00% 购买
大成添益交易型货币E 511690 详情 货币型-普通货币 12-08 0.2809 1.0170% 1.01% 1.08% 0.27% 8.66 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币B 519899 详情 货币型-普通货币 12-08 0.3147 1.1430% 1.15% 1.15% 0.30% 0.25 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 详情 货币型-普通货币 12-08 0.3928 1.4460% 1.43% 1.40% 0.35% 0.01 刘谢冰 - 购买
大成添利宝货币C 023355 详情 货币型-普通货币 12-08 0.3586 1.3230% 1.32% 1.33% 0.34% 15.60 刘谢冰 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 详情 货币型-普通货币 12-08 0.4003 1.3300% 1.35% 1.35% 0.34% 0.80 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 详情 货币型-普通货币 12-08 0.3686 1.3580% 1.34% 1.31% 0.33% 0.54 刘谢冰 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 详情 货币型-普通货币 12-08 0.3475 1.2850% 1.26% 1.23% 0.31% 0.01 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币A 519898 详情 货币型-普通货币 12-08 0.1514 0.5480% 0.56% 0.55% 0.15% 2.00 曾婷婷 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-08

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
大成创业板人工智能ETF 159242 详情 指数型-股票 12-08 1.6103 1.6103 5.32% 1.6130 -0.17% 3.29 刘淼
大成创业板50ETF 159298 详情 指数型-股票 12-08 1.1211 1.1211 2.90% 1.1190 0.19% 3.01 刘淼
大成深证成长40ETF 159906 详情 指数型-股票 12-08 1.4027 1.4027 2.31% 1.4020 0.05% 1.69 刘淼
大成深证成份ETF 159943 详情 指数型-股票 12-08 1.4516 1.1262 1.37% 1.4500 0.11% 2.15 刘淼
大成深证100ETF 159216 详情 指数型-股票 12-08 1.4231 1.4231 1.32% 1.4190 0.29% 0.14 刘淼
大成中证A500ETF 159358 详情 指数型-股票 12-08 1.2498 1.2498 0.86% 1.2470 0.22% 19.86 刘淼
大成中证上海环交所碳中和ETF 159642 详情 指数型-股票 12-08 1.0197 1.0197 0.74% 1.0170 0.26% 0.82 郑少芳
大成中证A100ETF 159923 详情 指数型-股票 12-08 2.1519 2.1519 0.68% 2.1500 0.09% 0.26 郑少芳
大成有色金属期货ETF 159980 详情 指数型-其他 12-08 1.9039 1.9039 0.46% 1.9190 -0.79% 18.22 李绍 等
大成纳斯达克100ETF(QDII) 159513 详情 指数型-海外股票 12-05 1.5211 1.5211 0.46% 1.6020 -5.32% 59.95 冉凌浩
大成中证A50ETF 159595 详情 指数型-股票 12-08 1.3396 1.3396 0.41% 1.3400 -0.03% 31.06 刘淼 等
大成深证基准做市信用债ETF 159395 详情 指数型-固收 12-08 101.2036 1.0120 0.00% 100.8160 0.38% 124.63 万晓慧 等
大成恒生科技ETF(QDII) 159740 详情 指数型-海外股票 12-08 0.7456 0.7456 -0.01% 0.7470 -0.19% 155.76 冉凌浩
大成中证AAA科技创新公司债ETF 159113 详情 指数型-固收 12-08 100.1068 1.0011 -0.01% 100.1070 0.00% 29.14 万晓慧 等
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 516610 详情 指数型-股票 12-08 0.4901 0.4901 -0.12% 0.4910 -0.18% 0.92 郑少芳 等
大成中证工程机械ETF 159542 详情 指数型-股票 12-08 1.4065 1.4065 -0.36% 1.4040 0.18% 0.15 郑少芳
大成中证红利低波动100ETF 560520 详情 指数型-股票 12-08 1.1447 1.1447 -0.37% 1.1420 0.24% 0.04 郑少芳 等
大成中证全指自由现金流ETF 159235 详情 指数型-股票 12-08 1.2584 1.2584 -0.51% 1.2590 -0.05% 11.33 刘淼
大成恒生医疗保健ETF(QDII) 159303 详情 指数型-海外股票 12-08 1.7759 1.7759 -1.45% 1.7730 0.16% 1.04 冉凌浩