大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成科技创新混合A 008988 详情 混合型-偏股 10-24 2.8843 2.8843 5.87% 105.79% 128.42% 1.57 郭玮羚 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 详情 混合型-偏股 10-24 2.8217 2.8217 5.86% 105.39% 127.57% 1.71 郭玮羚 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 详情 混合型-偏股 10-24 1.6502 1.6502 5.38% 47.22% 62.73% 5.40 杜聪 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 详情 混合型-偏股 10-24 1.6176 1.6176 5.38% 46.91% 61.99% 7.80 杜聪 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 详情 混合型-灵活 10-24 1.4220 1.4220 0.91% 38.68% 57.96% 0.13 夏高 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 详情 混合型-灵活 10-24 1.3997 1.3997 0.90% 38.41% 57.34% 0.14 夏高 0.00% 购买
大成中证电池主题指数发起A 015997 详情 指数型-股票 10-24 0.8524 0.8524 2.84% 70.75% 55.32% 0.24 郑少芳 0.15% 购买
大成中证电池主题指数发起C 015998 详情 指数型-股票 10-24 0.8441 0.8441 2.84% 70.53% 54.85% 1.86 郑少芳 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 详情 指数型-股票 10-24 2.1391 2.1391 4.83% 44.62% 54.14% 0.46 郑少芳 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 详情 指数型-股票 10-24 2.1302 2.1302 4.83% 44.41% 53.69% 1.74 郑少芳 0.00% 购买
大成景恒混合A 090019 详情 混合型-偏股 10-24 3.5070 4.6949 0.10% 31.69% 52.22% 3.97 苏秉毅 0.15% 购买
大成景恒混合C 006038 详情 混合型-偏股 10-24 3.4791 3.4791 0.10% 31.29% 51.31% 4.33 苏秉毅 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 详情 混合型-偏股 10-24 1.4054 1.4054 0.96% 15.99% 51.00% 3.72 朱倩 等 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 详情 混合型-偏股 10-24 1.3835 1.3835 0.95% 15.75% 50.40% 0.88 朱倩 等 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 详情 指数型-股票 10-24 3.2506 3.2506 0.97% 34.69% 49.82% 6.98 夏高 0.12% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 详情 指数型-股票 10-24 3.0882 3.0882 0.96% 34.28% 48.93% 9.41 夏高 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 详情 指数型-股票 10-24 1.3946 1.3946 0.69% 27.50% 48.85% 0.46 刘旺 0.15% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 详情 指数型-股票 10-24 1.3822 1.3822 0.69% 27.24% 48.26% 0.15 刘旺 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 详情 指数型-股票 10-24 1.3482 1.3482 2.52% 53.50% 46.02% 0.83 刘淼 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 详情 指数型-股票 10-24 1.3397 1.3397 2.52% 53.28% 45.59% 0.12 刘淼 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 详情 混合型-偏股 10-24 3.1684 3.1684 4.44% 45.18% 45.36% 5.23 王帅 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 详情 混合型-偏股 10-24 3.1083 3.1083 4.44% 44.75% 44.48% 0.10 王帅 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 详情 混合型-灵活 10-24 1.9107 2.0567 1.41% 22.09% 43.68% 0.30 李煜 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 详情 混合型-灵活 10-24 1.8999 2.0459 1.41% 22.03% 43.55% 1.01 李煜 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 详情 混合型-偏股 10-24 2.1254 2.1254 0.02% 44.79% 42.82% 10.91 韩创 0.15% 购买
大成产业趋势混合C 010827 详情 混合型-偏股 10-24 2.0460 2.0460 0.02% 44.18% 41.63% 5.97 韩创 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 详情 QDII-混合偏股 10-23 1.2471 1.2471 -0.22% 32.25% 41.56% 3.50 柏杨 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 详情 QDII-混合偏股 10-23 1.2187 1.2187 -0.22% 31.88% 40.74% 0.91 柏杨 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 详情 QDII-混合偏股 10-23 1.3906 1.3906 -1.40% 25.04% 40.61% 0.11 柏杨 0.15% 购买
大成互联网思维混合A 001144 详情 混合型-灵活 10-24 2.2278 2.2278 4.35% 46.71% 40.44% 10.13 王帅 0.12% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 详情 QDII-混合偏股 10-23 1.3816 1.3816 -1.41% 24.65% 39.95% 0.12 柏杨 0.00% 购买
大成互联网思维混合C 018454 详情 混合型-灵活 10-24 2.2005 2.2005 4.35% 46.34% 39.72% 1.36 王帅 0.00% 购买
大成聚优成长混合A 014224 详情 混合型-偏股 10-24 1.3507 1.3507 0.06% 41.38% 39.49% 10.22 韩创 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 详情 混合型-偏股 10-24 1.1930 1.1930 0.03% 41.69% 39.35% 21.35 韩创 0.15% 购买
大成核心趋势混合A 012519 详情 混合型-偏股 10-24 1.3954 1.3954 0.02% 41.32% 39.28% 5.55 韩创 0.15% 购买
大成科技消费股票A 008934 详情 股票型 10-24 1.0233 1.0233 4.89% 40.06% 39.19% 7.43 杜聪 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 详情 混合型-偏股 10-24 1.3905 1.3905 0.03% 41.31% 39.19% 1.27 韩创 0.00% 购买
大成聚优成长混合C 014225 详情 混合型-偏股 10-24 1.3301 1.3301 0.06% 41.02% 38.86% 3.36 韩创 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 详情 混合型-偏股 10-24 1.1647 1.1647 0.03% 41.26% 38.51% 3.16 韩创 0.00% 购买
大成科技消费股票C 008935 详情 股票型 10-24 0.9809 0.9809 4.90% 39.49% 38.08% 8.23 杜聪 0.00% 购买
大成领先动力混合A 020821 详情 混合型-偏股 10-24 1.2804 1.2804 3.08% 31.70% 35.91% 0.17 王帅 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 详情 混合型-偏股 10-24 1.2741 1.2741 3.07% 31.39% 35.33% 1.30 王帅 0.00% 购买
大成均衡增长混合A 017764 详情 混合型-偏股 10-24 1.3361 1.3361 1.91% 41.75% 33.22% 0.69 王磊 0.15% 购买
大成均衡增长混合C 017765 详情 混合型-偏股 10-24 1.3154 1.3154 1.91% 41.30% 32.41% 0.02 王磊 0.00% 购买
大成中证500指数增强A 021170 详情 指数型-股票 10-24 1.4962 1.4962 1.06% 30.14% 32.04% 0.11 夏高 0.15% 购买
大成中证500指数增强C 021171 详情 指数型-股票 10-24 1.4886 1.4886 1.06% 29.88% 31.51% 0.08 夏高 0.00% 购买
大成积极成长混合A 519017 详情 混合型-偏股 10-24 1.0850 3.8870 1.97% 38.92% 31.20% 8.28 王磊 0.15% 购买
大成灵活配置混合A 000587 详情 混合型-灵活 10-24 3.6700 4.0700 1.92% 37.92% 30.88% 0.82 王磊 0.15% 购买
大成可转债增强债券A 090017 详情 债券型-混合二级 10-24 1.9225 1.9325 1.55% 24.32% 30.82% 0.74 成琦 0.08% 购买
大成积极成长混合C 018461 详情 混合型-偏股 10-24 1.0720 1.0720 2.00% 38.50% 30.73% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成可转债增强债券C 019152 详情 债券型-混合二级 10-24 1.9171 1.9171 1.55% 24.27% 30.70% 0.02 成琦 0.00% 购买
大成行业轮动混合A 090009 详情 混合型-偏股 10-24 3.3600 3.3600 2.22% 38.90% 30.38% 0.96 王磊 0.15% 购买
大成灵活配置混合C 019222 详情 混合型-灵活 10-24 3.6350 3.6350 1.91% 37.64% 30.24% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成行业轮动混合C 019225 详情 混合型-偏股 10-24 3.3270 3.3270 2.21% 38.57% 29.76% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 详情 指数型-海外股票 10-24 1.0020 1.0020 1.68% 17.58% 28.96% 7.99 冉凌浩 0.12% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 详情 指数型-海外股票 10-24 0.9889 0.9889 1.69% 17.35% 28.43% 4.39 冉凌浩 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 详情 混合型-灵活 10-24 4.3230 4.3230 -0.16% 33.84% 28.09% 10.00 韩创 0.15% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 详情 混合型-偏股 10-24 1.4451 1.4451 0.14% 19.79% 28.09% 0.22 李煜 0.15% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 详情 指数型-海外股票 10-24 1.0828 1.0828 0.72% 17.07% 27.88% 1.34 冉凌浩 0.12% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 详情 指数型-海外股票 10-24 1.0618 1.0618 0.71% 16.89% 27.60% 0.37 冉凌浩 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 详情 混合型-灵活 10-24 4.2810 4.2810 -0.14% 33.57% 27.52% 1.48 韩创 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 详情 混合型-偏股 10-24 1.4200 1.4200 0.14% 19.44% 27.34% 0.03 李煜 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 详情 混合型-灵活 10-24 2.7580 2.7580 -0.18% 33.37% 26.17% 16.30 韩创 0.15% 购买
大成优质精选混合A 014311 详情 混合型-偏股 10-24 0.9936 0.9936 1.32% 31.27% 25.95% 1.73 李煜 0.15% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 详情 混合型-偏股 10-24 1.2056 1.2056 1.82% 43.42% 25.77% 0.34 王晶晶 0.15% 购买
大成新锐产业混合A 090018 详情 混合型-偏股 10-24 6.9110 7.4110 -0.16% 33.16% 25.49% 47.39 韩创 0.15% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 详情 指数型-股票 10-24 1.3793 1.3793 0.95% 21.26% 25.30% 0.29 冉凌浩 0.12% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 详情 混合型-偏股 10-24 1.1802 1.1802 1.82% 43.12% 25.26% 0.53 王晶晶 0.00% 购买
大成优质精选混合C 014312 详情 混合型-偏股 10-24 0.9745 0.9745 1.32% 30.89% 25.21% 0.03 李煜 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 详情 指数型-股票 10-24 1.3717 1.3717 0.95% 21.20% 25.18% 0.05 冉凌浩 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 详情 混合型-灵活 10-24 2.5360 2.5360 -0.20% 32.84% 25.17% 7.12 韩创 0.00% 购买
大成新锐产业混合C 018460 详情 混合型-偏股 10-24 6.8310 6.8310 -0.16% 32.85% 24.88% 0.78 韩创 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 详情 混合型-偏股 10-24 1.1328 1.1328 1.99% 38.79% 24.85% 4.49 邹建 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 详情 混合型-偏股 10-24 1.1196 1.1196 1.05% 27.04% 24.43% 5.19 王晶晶 等 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 详情 混合型-偏股 10-24 1.1092 1.1092 1.99% 38.51% 24.36% 1.47 邹建 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 详情 混合型-偏股 10-24 1.1008 1.1008 1.05% 26.78% 23.94% 0.20 王晶晶 等 0.00% 购买
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 详情 FOF-进取型 10-22 1.2247 1.2247 -0.52% 20.97% 22.38% 0.11 陈志伟 0.10% 购买
大成消费精选股票A 011923 详情 股票型 10-24 0.8457 0.8457 0.98% 10.62% 21.74% 2.75 齐炜中 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 详情 混合型-灵活 10-24 2.2773 2.3573 1.42% 20.22% 21.30% 0.47 齐炜中 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 详情 混合型-灵活 10-24 1.2850 1.2850 0.63% 39.67% 21.00% 0.54 张家旺 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 详情 混合型-灵活 10-24 2.2553 2.2553 1.42% 19.99% 20.78% 0.00 齐炜中 0.00% 购买
大成消费精选股票C 011926 详情 股票型 10-24 0.8160 0.8160 0.98% 10.17% 20.75% 0.12 齐炜中 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 详情 指数型-海外股票 10-23 5.6867 5.6867 0.82% 30.65% 20.53% 37.24 冉凌浩 0.12% 购买
大成新兴活力混合A 016475 详情 混合型-偏股 10-24 1.1462 1.1462 1.51% 7.94% 20.37% 1.82 齐炜中 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 详情 混合型-灵活 10-24 1.2730 1.2730 0.63% 39.43% 20.32% 0.00 张家旺 0.00% 购买
大成竞争优势混合A 090013 详情 混合型-偏股 10-24 2.0494 3.2324 0.04% 13.21% 20.21% 34.96 徐彦 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 详情 混合型-偏股 10-24 1.4668 1.4668 0.15% 14.68% 20.17% 1.17 徐彦 0.15% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 详情 指数型-海外股票 10-23 5.6479 5.6479 0.82% 30.45% 20.17% 8.27 冉凌浩 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 详情 混合型-灵活 10-24 0.8871 1.1051 1.88% 22.68% 20.09% 0.08 郑少芳 0.12% 购买
大成卓远视野混合A 017669 详情 混合型-偏股 10-24 1.2101 1.2101 -0.18% 11.00% 20.06% 2.85 徐彦 0.15% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 详情 股票型 10-24 1.6848 1.6848 1.15% 22.08% 19.96% 0.50 朱倩 等 0.15% 购买
大成新兴活力混合C 016476 详情 混合型-偏股 10-24 1.1349 1.1349 1.50% 7.74% 19.90% 0.34 齐炜中 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 详情 混合型-灵活 10-24 0.9579 3.8207 2.59% 20.58% 19.83% 11.82 齐炜中 等 0.15% 购买
大成沪深300指数A 519300 详情 指数型-股票 10-24 1.1989 3.0319 1.19% 23.61% 19.81% 11.36 刘淼 等 0.12% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 详情 混合型-偏股 10-24 1.2969 1.2969 -0.16% 12.26% 19.72% 0.37 侯春燕 0.15% 购买
大成沪深300指数C 007096 详情 指数型-股票 10-24 1.1944 1.4341 1.19% 23.54% 19.69% 0.18 刘淼 等 0.00% 购买
大成悦享生活混合A 012848 详情 混合型-偏股 10-24 0.9147 0.9147 0.96% 9.30% 19.69% 1.54 齐炜中 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 详情 混合型-偏股 10-24 1.4483 1.4483 0.15% 14.46% 19.69% 0.12 徐彦 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 详情 混合型-灵活 10-24 0.8793 0.8793 1.89% 22.43% 19.62% 0.04 郑少芳 0.00% 购买
大成竞争优势混合C 018413 详情 混合型-偏股 10-24 2.0199 2.1929 0.04% 12.88% 19.50% 16.84 徐彦 0.00% 购买
大成卓远视野混合C 017670 详情 混合型-偏股 10-24 1.2008 1.2008 -0.19% 10.72% 19.40% 2.44 徐彦 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 详情 混合型-偏股 10-24 1.2751 1.2751 -0.16% 12.20% 19.39% 1.02 侯春燕 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 详情 股票型 10-24 1.6314 1.6314 1.15% 21.71% 19.24% 0.09 朱倩 等 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 详情 混合型-灵活 10-24 0.9475 0.9475 2.60% 20.23% 19.18% 0.00 齐炜中 等 0.00% 购买
大成悦享生活混合C 012849 详情 混合型-偏股 10-24 0.8933 0.8933 0.95% 8.97% 18.98% 0.03 齐炜中 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 详情 混合型-偏股 10-24 1.3150 1.3750 0.11% 14.93% 18.97% 1.99 徐彦 0.15% 购买
大成睿享混合A 008269 详情 混合型-偏股 10-24 1.7635 1.9778 0.12% 14.04% 18.91% 51.94 徐彦 0.15% 购买
大成策略回报混合A 090007 详情 混合型-偏股 10-24 1.2668 3.6867 -0.05% 14.03% 18.79% 35.33 徐彦 0.15% 购买
大成医药健康股票A 012045 详情 股票型 10-24 0.7153 0.7153 0.76% 19.38% 18.72% 1.53 杨挺 0.15% 购买
大成睿享混合C 008270 详情 混合型-偏股 10-24 1.7246 1.9368 0.12% 13.80% 18.44% 26.11 徐彦 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 详情 混合型-偏股 10-24 1.2950 1.3550 0.10% 14.64% 18.37% 0.54 徐彦 0.00% 购买
大成医药健康股票C 012046 详情 股票型 10-24 0.7036 0.7036 0.77% 19.15% 18.25% 0.20 杨挺 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 详情 混合型-偏股 10-24 1.1274 1.1274 1.37% 6.43% 18.18% 0.79 齐炜中 0.15% 购买
大成策略回报混合C 018225 详情 混合型-偏股 10-24 1.2546 1.4223 -0.05% 13.69% 18.09% 5.20 徐彦 0.00% 购买
大成品质医疗股票A 014121 详情 股票型 10-24 0.9160 0.9160 0.43% 25.43% 17.69% 1.23 邹建 0.15% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 详情 混合型-偏股 10-24 1.1166 1.1166 1.37% 6.20% 17.69% 0.36 齐炜中 0.00% 购买
大成品质医疗股票C 014122 详情 股票型 10-24 0.9031 0.9031 0.42% 25.17% 17.22% 0.37 邹建 0.00% 购买
大成恒享混合A 008869 详情 混合型-偏债 10-24 1.3091 1.3091 0.55% 11.88% 17.20% 0.36 李煜 0.10% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 详情 混合型-偏股 10-24 1.4217 1.4217 -0.06% 12.01% 17.08% 3.82 徐彦 0.15% 购买
大成消费机遇混合A 016287 详情 混合型-偏股 10-24 1.0821 1.0821 0.73% 14.98% 16.96% 0.66 黄涛 0.15% 购买
大成恒享混合C 008870 详情 混合型-偏债 10-24 1.2799 1.2799 0.54% 11.65% 16.74% 0.17 李煜 0.00% 购买
大成健康产业混合A 090020 详情 混合型-偏股 10-24 1.3620 1.3620 0.44% 17.82% 16.51% 1.49 杨挺 0.15% 购买
大成消费机遇混合C 016288 详情 混合型-偏股 10-24 1.0632 1.0632 0.73% 14.63% 16.26% 0.08 黄涛 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 详情 混合型-偏股 10-24 1.3741 1.3741 -0.06% 11.56% 16.15% 0.44 徐彦 0.00% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 详情 混合型-偏股 10-24 1.2924 1.2924 -0.28% 9.42% 15.85% 0.12 侯春燕 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 详情 混合型-灵活 10-24 1.3990 1.5890 -0.43% 13.37% 15.72% 0.21 徐雄晖 0.15% 购买
大成睿鑫股票A 009069 详情 股票型 10-24 1.4314 1.4314 0.46% 12.18% 15.70% 2.99 刘旭 0.15% 购买
大成健康产业混合C 016060 详情 混合型-偏股 10-24 1.3350 1.3350 0.30% 17.41% 15.68% 0.00 杨挺 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 详情 混合型-偏股 10-24 1.1018 1.1018 0.33% 12.68% 15.63% 22.44 李博 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 详情 FOF-均衡型 10-22 1.2711 1.2711 -0.34% 13.35% 15.31% 0.15 陈志伟 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 详情 指数型-股票 10-24 1.2857 1.2857 0.74% 18.65% 15.30% 6.15 刘淼 0.10% 购买
大成睿鑫股票C 009070 详情 股票型 10-24 1.4021 1.4021 0.45% 11.94% 15.23% 1.69 刘旭 0.00% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 详情 混合型-偏股 10-24 1.2696 1.2696 -0.28% 9.14% 15.20% 0.03 侯春燕 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 详情 指数型-股票 10-24 1.2844 1.2844 0.75% 18.59% 15.18% 0.60 刘淼 0.00% 购买
大成盛世精选混合A 002945 详情 混合型-灵活 10-24 2.2930 2.2930 1.06% 22.10% 15.17% 1.01 赵蓬 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 详情 混合型-偏股 10-24 1.0808 1.0808 0.32% 12.45% 15.16% 1.41 李博 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 详情 混合型-灵活 10-24 1.3840 1.3840 -0.43% 12.98% 15.14% 0.02 徐雄晖 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 详情 混合型-灵活 10-24 1.5900 1.5900 1.47% 16.23% 15.05% 0.26 王帅 0.15% 购买
大成盛世精选混合C 019201 详情 混合型-灵活 10-24 2.2800 2.2800 1.06% 22.12% 15.04% 0.01 赵蓬 0.00% 购买
大成高鑫股票A 000628 详情 股票型 10-24 5.1066 5.1066 0.36% 10.28% 15.01% 123.40 刘旭 0.15% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 详情 指数型-股票 10-24 1.2809 1.2809 0.75% 18.49% 15.00% 8.18 刘淼 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 详情 指数型-股票 10-24 0.9477 0.9477 0.77% 16.60% 14.86% 2.79 夏高 等 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 详情 FOF-均衡型 10-22 1.2568 1.2568 -0.35% 13.08% 14.81% 0.34 陈志伟 0.12% 购买
大成创新趋势混合A 012184 详情 混合型-偏股 10-24 0.8480 0.8480 0.89% 25.70% 14.58% 4.32 王晶晶 0.15% 购买
大成高鑫股票C 011066 详情 股票型 10-24 5.0124 5.0124 0.36% 10.05% 14.53% 55.76 刘旭 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 详情 混合型-灵活 10-24 1.5760 1.5760 1.48% 16.05% 14.53% 0.39 王帅 0.00% 购买
大成景阳领先混合A 519019 详情 混合型-偏股 10-24 0.8117 4.7822 1.64% 13.72% 14.49% 6.74 齐炜中 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 详情 指数型-股票 10-24 0.9301 0.9301 0.77% 16.36% 14.39% 1.72 夏高 等 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 详情 FOF-均衡型 10-22 1.2254 1.2254 -0.35% 12.86% 14.34% 0.05 陈志伟 0.00% 购买
大成创新趋势混合C 012185 详情 混合型-偏股 10-24 0.8331 0.8331 0.90% 25.45% 14.14% 0.11 王晶晶 0.00% 购买
大成景阳领先混合C 017772 详情 混合型-偏股 10-24 0.8032 0.8032 1.65% 13.49% 14.03% 0.25 齐炜中 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 详情 混合型-偏债 10-24 1.1922 1.1922 0.09% 11.17% 13.25% 0.33 张家旺 0.10% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 详情 混合型-偏债 10-24 1.1795 1.1795 0.09% 10.94% 12.80% 0.01 张家旺 0.00% 购买
大成优势企业混合A 008271 详情 混合型-偏股 10-24 2.4111 2.4111 0.35% 8.94% 12.73% 40.08 刘旭 0.15% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 详情 混合型-偏股 10-24 1.3454 1.3454 0.28% 6.36% 12.68% 5.89 刘旭 0.15% 购买
大成核心双动力混合A 090011 详情 混合型-偏股 10-24 1.5480 2.1480 -0.13% 16.57% 11.93% 0.22 苏秉毅 0.15% 购买
大成优势企业混合C 008272 详情 混合型-偏股 10-24 2.3006 2.3006 0.35% 8.50% 11.81% 18.55 刘旭 0.00% 购买
大成消费主题混合A 090016 详情 混合型-偏股 10-24 2.0911 2.3481 0.76% 5.21% 11.67% 7.46 齐炜中 0.15% 购买
大成核心双动力混合C 018693 详情 混合型-偏股 10-24 1.5270 1.5270 -0.07% 16.30% 11.30% 0.01 苏秉毅 0.00% 购买
大成消费主题混合C 017773 详情 混合型-偏股 10-24 2.0701 2.0701 0.76% 4.99% 11.21% 1.19 齐炜中 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 详情 混合型-偏股 10-24 1.2977 1.2977 0.32% 6.42% 11.11% 3.10 刘旭 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 详情 混合型-偏股 10-24 4.3510 3.7550 0.51% 18.62% 11.08% 12.53 戴军 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 详情 混合型-偏股 10-24 2.6878 6.3922 0.20% 11.02% 10.71% 3.89 魏庆国 等 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 详情 混合型-偏股 10-24 1.2835 1.2835 0.33% 6.21% 10.67% 0.51 刘旭 0.00% 购买
大成专精特新混合A 014651 详情 混合型-偏股 10-24 0.8822 0.8822 4.45% 19.59% 10.66% 0.34 于威业 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 详情 混合型-偏股 10-24 4.2840 4.2840 0.52% 18.31% 10.44% 0.45 戴军 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 详情 股票型 10-24 3.2980 5.2840 0.78% 20.43% 10.35% 3.27 王晶晶 0.15% 购买
大成价值增长混合A 090001 详情 混合型-灵活 10-24 0.7966 4.4076 1.96% 15.67% 10.33% 9.59 杨挺 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 详情 混合型-偏股 10-24 2.6372 3.1729 0.19% 10.80% 10.27% 0.01 魏庆国 等 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 详情 混合型-偏债 10-24 1.1246 1.1246 0.01% 5.89% 10.05% 2.08 苏秉毅 0.10% 购买
大成专精特新混合C 014652 详情 混合型-偏股 10-24 0.8625 0.8625 4.46% 19.23% 10.00% 0.06 于威业 0.00% 购买
大成价值增长混合C 018457 详情 混合型-灵活 10-24 0.7890 0.7890 1.96% 15.44% 9.89% 0.00 杨挺 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 详情 混合型-偏股 10-24 1.4393 1.4393 0.26% 6.80% 9.85% 13.91 刘旭 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 详情 股票型 10-24 3.2630 3.2630 0.78% 20.12% 9.78% 0.33 王晶晶 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 详情 混合型-偏股 10-24 1.0234 1.0234 0.81% 14.72% 9.76% 2.16 戴军 0.15% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 详情 混合型-灵活 10-24 0.9890 3.0640 0.00% 8.80% 9.71% 9.22 侯春燕 0.15% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 详情 混合型-灵活 10-24 1.4266 1.7838 0.29% 15.87% 9.63% 0.90 邹建 0.15% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 详情 混合型-偏债 10-24 1.1026 1.1026 0.02% 5.68% 9.61% 0.20 苏秉毅 0.00% 购买
大成精选增值混合A 090004 详情 混合型-灵活 10-24 1.8268 4.2478 0.05% 10.09% 9.52% 10.75 李博 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 详情 混合型-偏股 10-24 1.4200 1.4200 0.26% 6.59% 9.42% 1.39 刘旭 0.00% 购买
大成锐见未来混合A 018890 详情 混合型-偏股 10-24 1.0203 1.0203 0.25% 15.25% 9.38% 0.25 邹建 0.15% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 详情 混合型-偏股 10-24 1.1391 1.1391 0.26% 14.47% 9.32% 0.62 邹建 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 详情 混合型-偏股 10-24 1.0037 1.0037 0.80% 14.47% 9.31% 0.06 戴军 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 详情 混合型-灵活 10-24 0.9810 0.9940 -0.10% 8.40% 9.12% 0.00 侯春燕 0.00% 购买
大成精选增值混合C 019183 详情 混合型-灵活 10-24 1.8120 1.8120 0.06% 9.86% 9.07% 0.02 李博 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 详情 混合型-灵活 10-24 1.3983 1.3983 0.29% 15.52% 8.98% 1.25 邹建 0.00% 购买
大成锐见未来混合C 018891 详情 混合型-偏股 10-24 1.0117 1.0117 0.24% 15.02% 8.94% 0.02 邹建 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 详情 混合型-偏股 10-24 1.1323 1.1323 0.26% 14.24% 8.86% 0.26 邹建 0.00% 购买
大成内需增长混合A 090015 详情 混合型-偏股 10-24 4.0210 4.0210 0.83% 6.69% 8.59% 1.95 齐炜中 0.15% 购买
大成内需增长混合H 960018 详情 混合型-偏股 10-24 4.0140 4.0140 0.83% 6.64% 8.57% 0.33 齐炜中 - 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 详情 混合型-偏股 10-24 1.2813 1.2813 0.33% 8.02% 8.41% 5.32 刘旭 0.15% 购买
大成中证红利指数A 090010 详情 指数型-股票 10-24 2.6921 2.8481 -0.49% 8.55% 8.16% 27.90 刘淼 等 0.12% 购买
大成中证红利指数C 007801 详情 指数型-股票 10-24 2.6716 2.6716 -0.49% 8.49% 8.06% 2.51 刘淼 等 0.00% 购买
大成中证红利指数E 022169 详情 指数型-股票 10-24 2.6875 2.6875 -0.49% 8.46% 8.00% 0.00 李绍 等 - 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 详情 混合型-灵活 10-24 1.2115 1.3265 -0.26% 5.68% 7.95% 0.61 徐雄晖 0.15% 购买
大成内需增长混合C 019255 详情 混合型-偏股 10-24 3.9720 3.9720 0.84% 6.37% 7.93% 0.29 齐炜中 0.00% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 详情 混合型-灵活 10-24 1.2074 1.2074 -0.25% 5.63% 7.83% 0.01 徐雄晖 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 详情 混合型-偏股 10-24 1.2468 1.2468 0.33% 7.71% 7.78% 1.98 刘旭 0.00% 购买
大成丰享回报混合A 009653 详情 混合型-偏债 10-24 1.1610 1.1610 -0.09% 3.74% 7.39% 0.26 苏秉毅 0.10% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 详情 混合型-偏债 10-24 1.1436 1.1436 0.11% 5.22% 7.14% 0.59 孙丹 - 购买
大成丰享回报混合C 009654 详情 混合型-偏债 10-24 1.1383 1.1383 -0.10% 3.53% 6.96% 1.21 苏秉毅 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 详情 混合型-偏债 10-24 1.0297 1.0436 0.23% 8.35% 6.94% 0.57 冯佳 等 - 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 详情 混合型-偏债 10-24 1.1300 1.1300 0.12% 5.01% 6.71% 0.01 孙丹 - 购买
大成民稳增长混合A 008846 详情 混合型-偏债 10-24 1.3074 1.3074 -0.09% 3.93% 6.64% 1.57 徐雄晖 0.10% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 详情 混合型-偏债 10-24 1.0211 1.0269 0.23% 8.13% 6.51% 0.01 冯佳 等 - 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 详情 混合型-偏债 10-24 1.1279 1.1279 0.00% 2.12% 6.44% 0.23 张家旺 等 0.08% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 详情 混合型-偏债 10-24 1.1228 1.1228 0.01% 2.06% 6.34% 1.30 张家旺 等 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 详情 指数型-海外股票 10-23 0.3792 0.3994 0.45% 14.94% 6.23% 8.30 冉凌浩 - 购买
大成民稳增长混合C 008847 详情 混合型-偏债 10-24 1.2718 1.2718 -0.09% 3.68% 6.12% 1.11 徐雄晖 0.00% 购买
大成债券A/B 090002 详情 债券型-混合一级 10-24 1.1155 2.4175 0.19% 2.73% 5.95% 4.74 王立 0.08% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 详情 指数型-海外股票 10-23 0.3778 0.3977 0.45% 14.73% 5.92% 1.76 冉凌浩 - 购买
大成元吉增利债券A 010927 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0950 1.0950 -0.05% 3.49% 5.72% 16.35 王立 等 0.08% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 详情 指数型-海外股票 10-23 2.6889 3.2986 0.40% 13.02% 5.72% 8.30 冉凌浩 0.15% 购买
大成元丰多利债券A 019372 详情 债券型-混合二级 10-24 1.1087 1.1087 0.03% 2.77% 5.65% 0.39 孙丹 0.08% 购买
大成债券C 092002 详情 债券型-混合一级 10-24 1.1313 2.3437 0.19% 2.58% 5.62% 0.80 王立 0.00% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0112 1.0112 0.26% 4.90% 5.59% 2.14 成琦 0.08% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0116 1.0116 0.26% 4.83% 5.46% 0.00 成琦 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 详情 指数型-海外股票 10-23 2.6794 2.8222 0.39% 12.84% 5.43% 1.76 冉凌浩 0.00% 购买
大成元丰多利债券C 019373 详情 债券型-混合二级 10-24 1.1022 1.1022 0.02% 2.62% 5.34% 1.70 孙丹 0.00% 购买
大成元辰招利债券A 020676 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0643 1.0643 0.03% 2.37% 5.31% 6.52 孙丹 0.08% 购买
大成元吉增利债券C 010928 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0772 1.0772 -0.06% 3.28% 5.29% 3.05 王立 等 0.00% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 详情 混合型-偏债 10-24 1.0074 2.8294 0.05% 3.56% 5.28% 10.49 孙丹 0.10% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 详情 混合型-偏债 10-24 1.0042 1.0042 0.05% 3.50% 5.17% 0.03 孙丹 0.00% 购买
大成尊享18月持有混合发起A 009493 详情 混合型-偏债 10-24 1.2371 1.2371 -0.09% 3.56% 5.16% 0.32 徐雄晖 0.10% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 详情 混合型-偏债 10-24 1.2239 1.2239 -0.08% 3.56% 5.02% 0.48 徐雄晖 0.12% 购买
大成元辰招利债券C 020677 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0594 1.0594 0.03% 2.21% 5.00% 12.60 孙丹 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 详情 混合型-偏债 10-24 1.1990 1.1990 -0.08% 3.36% 4.62% 0.30 徐雄晖 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 详情 指数型-其他 10-24 1.0204 1.0204 0.97% 7.33% 4.61% 0.56 李绍 等 0.12% 购买
大成尊享18月持有混合发起C 009494 详情 混合型-偏债 10-24 1.1999 1.1999 -0.08% 3.25% 4.53% 0.01 徐雄晖 0.00% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 详情 债券型-混合一级 10-24 1.6574 1.9574 0.04% 1.68% 4.52% 6.30 孙丹 0.08% 购买
大成行业先锋混合A 008274 详情 混合型-偏股 10-24 1.3713 1.3713 5.40% 15.32% 4.39% 1.55 魏庆国 等 0.15% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 详情 指数型-其他 10-24 0.9960 0.9960 0.97% 7.12% 4.19% 0.71 李绍 等 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 详情 QDII-纯债 10-23 0.1519 0.1542 -0.20% 4.04% 4.18% 2.61 陈会荣 等 - 购买
大成景盛一年定开债A 002946 详情 债券型-混合二级 10-24 1.2034 1.2619 0.25% 2.67% 4.12% 0.71 王立 0.08% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 详情 债券型-混合一级 10-24 1.5777 1.8777 0.04% 1.48% 4.11% 4.93 孙丹 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 详情 混合型-灵活 10-24 1.2942 1.5050 0.02% 1.87% 4.00% 1.17 孙丹 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 详情 混合型-偏股 10-24 1.3411 1.3411 5.40% 15.10% 3.98% 0.24 魏庆国 等 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 详情 混合型-灵活 10-24 1.2805 1.4913 0.02% 1.81% 3.89% 20.28 孙丹 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 详情 QDII-纯债 10-23 0.1478 0.1501 -0.20% 3.79% 3.72% 0.48 陈会荣 等 - 购买
大成景盛一年定开债C 002947 详情 债券型-混合二级 10-24 1.1609 1.2180 0.25% 2.46% 3.71% 0.01 王立 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 详情 QDII-纯债 10-23 1.0772 1.0922 -0.23% 2.28% 3.69% 2.61 陈会荣 等 0.08% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 详情 债券型-中短债 10-24 1.1276 1.1276 0.01% 1.81% 3.69% 3.06 方锐 0.03% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 详情 债券型-长债 10-24 1.0380 1.0380 0.01% 2.08% 3.65% 1.52 朱浩然 等 0.03% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 详情 债券型-中短债 10-24 1.1229 1.1229 0.01% 1.77% 3.59% 0.38 方锐 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 详情 债券型-长债 10-24 1.0367 1.0367 0.01% 2.02% 3.54% 0.00 朱浩然 等 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 详情 债券型-长债 10-24 1.0361 1.0361 0.01% 2.02% 3.49% 0.78 朱浩然 等 - 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 详情 债券型-中短债 10-24 1.1188 1.1188 0.01% 1.71% 3.48% 3.71 方锐 0.00% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 详情 债券型-长债 10-24 1.0139 1.1297 0.00% 0.22% 3.34% 14.23 方锐 等 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 详情 指数型-固收 10-24 1.0409 1.1691 -0.02% 0.79% 3.28% 0.56 范昕 等 0.05% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 详情 指数型-固收 10-24 1.0409 1.0709 -0.02% 0.80% 3.28% 0.00 范昕 等 - 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 详情 QDII-纯债 10-23 1.0483 1.0633 -0.24% 2.07% 3.27% 0.48 陈会荣 等 0.00% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 详情 指数型-固收 10-24 1.0368 1.1632 -0.02% 0.74% 3.18% 0.03 范昕 等 0.00% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 详情 债券型-混合一级 10-24 1.0586 1.1145 0.03% 0.99% 3.10% 6.83 冯佳 - 购买
大成景荣债券A 002644 详情 债券型-混合二级 10-24 1.1653 1.2995 0.08% 0.96% 2.98% 14.34 朱浩然 等 0.08% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 详情 债券型-长债 10-24 1.0041 1.1731 0.01% 1.50% 2.97% 82.77 曾婷婷 等 0.08% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 详情 债券型-长债 10-24 1.0153 1.1619 0.00% 0.82% 2.96% 7.12 郑欣 - 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 详情 债券型-长债 10-24 1.0543 1.3093 -0.05% 0.47% 2.95% 5.05 范昕 - 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 详情 债券型-长债 10-24 1.0121 1.1474 0.01% 0.73% 2.94% 25.42 朱浩然 - 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 详情 债券型-中短债 10-24 1.1255 1.1255 0.00% 1.31% 2.89% 0.28 万晓慧 等 0.00% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 详情 债券型-长债 10-24 1.1660 1.1660 -0.01% 0.71% 2.86% 4.26 郑欣 0.08% 购买
大成景乐纯债债券D 022247 详情 债券型-长债 10-24 1.1661 1.1661 -0.01% 0.71% 2.86% 0.92 郑欣 - 购买
大成景荣债券C 002645 详情 债券型-混合二级 10-24 1.1379 1.2707 0.08% 0.90% 2.84% 0.74 朱浩然 等 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 详情 债券型-长债 10-24 1.0528 1.1248 -0.05% 0.41% 2.83% 0.00 范昕 - 购买
大成景悦中短债A 008820 详情 债券型-中短债 10-24 1.1650 1.1650 0.00% 0.74% 2.82% 15.51 郑欣 0.04% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 详情 债券型-中短债 10-24 1.1436 1.1436 0.00% 1.27% 2.81% 0.01 万晓慧 等 0.00% 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 详情 债券型-长债 10-24 1.0747 1.1147 0.02% 0.67% 2.81% 10.75 朱浩然 - 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 详情 债券型-长债 10-24 1.1234 1.1684 0.01% 0.43% 2.75% 23.25 冯佳 0.08% 购买
大成景旭纯债债券A 000152 详情 债券型-长债 10-24 1.0998 1.6041 -0.05% 0.29% 2.71% 0.33 方锐 等 0.08% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 详情 债券型-长债 10-24 1.0255 1.1455 0.00% 0.51% 2.71% 40.02 方锐 - 购买
大成景旭纯债债券D 020574 详情 债券型-长债 10-24 1.1000 1.1448 -0.05% 0.29% 2.71% 25.09 方锐 等 - 购买
大成景旭纯债债券B 006674 详情 债券型-长债 10-24 1.0999 1.3942 -0.05% 0.29% 2.70% 2.07 方锐 等 - 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 详情 债券型-长债 10-24 1.0038 1.1544 0.01% 1.35% 2.67% 0.00 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景熙利率债A 019491 详情 债券型-长债 10-24 1.0644 1.0744 -0.05% -0.49% 2.65% 168.06 冯佳 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 详情 债券型-长债 10-24 1.0636 1.0736 -0.04% -0.48% 2.64% 0.02 冯佳 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 详情 债券型-中短债 10-24 1.1052 1.1052 0.00% 1.15% 2.59% 0.24 万晓慧 等 0.00% 购买
大成惠明纯债债券A 004389 详情 债券型-长债 10-24 1.0836 1.3316 -0.05% -0.21% 2.57% 0.65 朱浩然 0.08% 购买
大成景优中短债A 008686 详情 债券型-中短债 10-24 1.1130 1.3428 -0.02% 0.27% 2.56% 40.87 冯佳 0.01% 购买
大成景悦中短债C 008821 详情 债券型-中短债 10-24 1.1485 1.1485 0.00% 0.61% 2.56% 6.96 郑欣 0.00% 购买
大成景信债券A 018518 详情 债券型-长债 10-24 1.0442 1.0642 0.01% 0.54% 2.56% 15.68 朱浩然 - 购买
大成景优中短债D 020378 详情 债券型-中短债 10-24 1.1130 1.1476 -0.02% 0.27% 2.56% 1.24 冯佳 0.01% 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 详情 债券型-长债 10-24 1.1201 1.1201 0.01% 0.33% 2.55% 0.01 冯佳 - 购买
大成惠福债券A 006812 详情 债券型-长债 10-24 1.1662 1.1862 -0.01% 0.41% 2.52% 3.48 郑欣 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 详情 债券型-中短债 10-24 1.1198 1.1198 0.01% 0.98% 2.48% 4.12 方锐 0.02% 购买
大成惠明纯债债券C 020174 详情 债券型-长债 10-24 1.0767 1.0767 -0.04% -0.26% 2.46% 0.44 朱浩然 0.00% 购买
大成景优中短债C 008687 详情 债券型-中短债 10-24 1.0762 1.3016 -0.03% 0.22% 2.45% 1.52 冯佳 0.00% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 详情 债券型-长债 10-24 1.1400 1.1400 -0.01% 0.51% 2.45% 0.01 郑欣 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 详情 债券型-长债 10-24 1.1066 1.1516 0.01% 0.27% 2.44% 6.90 冯佳 0.00% 购买
大成景泰纯债债券A 008747 详情 债券型-长债 10-24 1.1148 1.1848 -0.01% 0.42% 2.42% 8.33 郑欣 0.08% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 详情 债券型-长债 10-24 1.0642 1.1857 -0.02% 0.37% 2.42% 30.76 方锐 0.08% 购买
大成惠福债券C 020283 详情 债券型-长债 10-24 1.1639 1.1639 -0.01% 0.36% 2.42% 0.00 郑欣 - 购买
大成景泰纯债债券D 020369 详情 债券型-长债 10-24 1.1147 1.1847 -0.01% 0.42% 2.42% 12.44 郑欣 - 购买
大成景信债券C 018519 详情 债券型-长债 10-24 1.0415 1.0615 0.01% 0.46% 2.40% 0.00 朱浩然 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 详情 指数型-固收 10-24 1.1142 1.2322 -0.04% 0.32% 2.39% 2.15 汪曦 0.05% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 详情 指数型-固收 10-24 1.1141 1.1761 -0.03% 0.32% 2.38% 1.00 汪曦 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 详情 债券型-中短债 10-24 1.1154 1.1154 0.01% 0.93% 2.37% 0.13 方锐 0.00% 购买
大成景宁一年定开债券 017311 详情 债券型-长债 10-24 1.0202 1.0746 -0.01% 1.02% 2.37% 10.12 万晓慧 0.06% 购买
大成惠利纯债债券A 003574 详情 债券型-长债 10-24 1.0265 1.3164 0.00% 0.66% 2.32% 20.32 朱浩然 - 购买
大成景盈债券A 006811 详情 债券型-长债 10-24 1.0347 1.1867 -0.01% 0.52% 2.31% 10.21 范昕 0.08% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 详情 债券型-长债 10-24 1.0920 1.5510 -0.05% 0.09% 2.30% 0.84 方锐 等 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 详情 指数型-固收 10-24 1.1091 1.2241 -0.03% 0.27% 2.29% 0.13 汪曦 0.00% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 详情 债券型-长债 10-24 1.0067 1.0817 0.00% 0.66% 2.28% 25.62 朱浩然 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 详情 债券型-中短债 10-24 1.1118 1.1118 0.02% 0.89% 2.27% 1.43 方锐 0.00% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 详情 债券型-长债 10-24 1.0257 1.0615 0.00% 0.64% 2.25% 0.00 朱浩然 - 购买
大成景安短融债券B 000129 详情 债券型-中短债 10-24 1.3649 1.5749 0.00% 0.86% 2.24% 17.89 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 详情 债券型-长债 10-24 1.1001 1.1701 -0.01% 0.30% 2.22% 3.19 郑欣 0.00% 购买
大成景盈债券C 012890 详情 债券型-长债 10-24 1.0438 1.1198 0.00% 0.47% 2.21% 0.00 范昕 0.00% 购买
大成安汇金融债A 091023 详情 债券型-长债 10-24 1.0607 1.1722 -0.01% 0.23% 2.20% 0.02 汪曦 0.08% 购买
大成安汇金融债债券D 020455 详情 债券型-长债 10-24 1.0606 1.0806 -0.01% 0.23% 2.20% 5.03 汪曦 - 购买
大成景安短融债券E 002086 详情 债券型-中短债 10-24 1.3420 1.5490 0.00% 0.81% 2.15% 9.92 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景朔利率债A 020948 详情 债券型-长债 10-24 1.0178 1.0378 -0.05% -0.49% 2.13% 52.08 冯佳 0.04% 购买
大成安汇金融债C 090023 详情 债券型-长债 10-24 1.0553 1.1666 -0.01% 0.18% 2.10% 0.22 汪曦 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 详情 混合型-偏债 10-24 1.1225 1.1225 -0.02% 0.94% 2.06% 0.38 朱倩 等 0.10% 购买
大成安诚债券A 009396 详情 债券型-长债 10-24 1.0065 1.1675 -0.05% 0.07% 2.06% 31.47 范昕 0.08% 购买
大成安诚债券C 009397 详情 债券型-长债 10-24 1.0220 1.1730 -0.06% 0.05% 2.04% 3.03 范昕 0.00% 购买
大成景朔利率债C 020949 详情 债券型-长债 10-24 1.0133 1.0333 -0.05% -0.56% 1.96% 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成景安短融债券A 000128 详情 债券型-中短债 10-24 1.3176 1.5216 0.00% 0.71% 1.95% 4.16 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 详情 债券型-长债 10-24 1.0442 1.1550 -0.01% 0.08% 1.90% 0.33 汪曦 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 详情 指数型-固收 10-24 1.1275 1.1742 -0.04% -0.11% 1.70% 19.32 汪曦 0.05% 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 详情 债券型-长债 10-24 1.0076 1.0476 0.01% 0.63% 1.69% 0.00 汪曦 等 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 详情 指数型-固收 10-24 1.1273 1.1323 -0.04% -0.12% 1.69% 0.20 汪曦 - 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 详情 债券型-长债 10-24 1.0080 1.2565 0.01% 0.69% 1.62% 9.92 汪曦 等 - 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 详情 指数型-固收 10-24 1.1278 1.1725 -0.04% -0.15% 1.59% 0.00 汪曦 0.00% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 详情 债券型-长债 10-24 1.0214 1.1074 -0.03% -0.44% 1.50% 5.15 毛文婕 - 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 详情 混合型-偏债 10-24 1.0860 1.0860 -0.02% 0.63% 1.45% 0.12 朱倩 等 0.00% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 详情 债券型-中短债 10-24 1.0442 1.0742 -0.03% 0.11% 1.44% 21.24 汪曦 0.04% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 详情 债券型-长债 10-24 1.0089 1.1347 0.00% 0.80% 1.32% 80.15 曾婷婷 等 0.08% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 详情 指数型-固收 10-24 1.0494 1.0494 0.00% 0.55% 1.19% 0.91 刘谢冰 0.00% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 详情 债券型-中短债 10-24 1.0378 1.0678 -0.03% -0.07% 1.18% 2.65 汪曦 0.00% 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 详情 债券型-长债 10-24 1.0165 1.1511 -0.01% -0.08% 0.90% 19.93 冯佳 - 购买
大成聚鑫债券A 020329 详情 债券型-长债 10-24 1.0065 1.0065 -0.07% -1.55% 0.73% 0.32 冯佳 0.03% 购买
大成聚鑫债券C 020330 详情 债券型-长债 10-24 1.0035 1.0035 -0.08% -1.65% 0.53% 0.37 冯佳 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 详情 债券型-长债 10-24 1.0079 1.0079 0.01% 0.72% -0.08% 0.00 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 详情 混合型-绝对收益 10-24 0.7697 0.7697 -1.22% -4.34% -1.77% 0.11 苏秉毅 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 详情 混合型-绝对收益 10-24 0.7095 0.7095 -1.23% -4.73% -2.58% 0.01 苏秉毅 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 详情 指数型-股票 10-24 1.1973 1.1973 1.35% 25.94% - 7.56 刘淼 - 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 详情 指数型-股票 10-24 1.2001 1.2001 1.35% 26.09% - 9.08 刘淼 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 详情 指数型-股票 10-24 1.1990 1.1990 1.35% 26.02% - 0.13 刘淼 0.00% 购买
大成中证红利指数Y 022927 详情 指数型-股票 10-24 2.7078 2.7078 -0.49% 8.93% - 0.07 李绍 等 0.00% 购买
大成沪深300指数Y 022973 详情 指数型-股票 10-24 1.2079 1.2079 1.20% 23.90% - 0.01 刘淼 等 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 详情 指数型-股票 10-24 1.2003 1.2003 1.35% 26.08% - 0.01 刘淼 0.00% 购买
大成兴远启航混合A 019357 详情 混合型-偏股 10-24 0.9993 0.9993 -0.17% -0.04% - 6.27 徐彦 0.15% 购买
大成兴远启航混合C 019358 详情 混合型-偏股 10-24 0.9955 0.9955 -0.18% -0.35% - 3.62 徐彦 0.00% 购买
大成添鑫债券A 022397 详情 债券型-长债 10-24 1.0152 1.0152 0.00% 0.92% - 2.72 朱浩然 0.03% 购买
大成添鑫债券C 022398 详情 债券型-长债 10-24 1.0137 1.0137 0.00% 0.83% - 1.00 朱浩然 0.00% 购买
大成景苏利率债A 023026 详情 债券型-长债 10-24 1.0008 1.0008 -0.01% -0.04% - 60.18 冯佳 0.04% 购买
大成景苏利率债C 023027 详情 债券型-长债 10-24 1.0002 1.0002 -0.01% -0.09% - 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 详情 债券型-混合二级 10-24 0.9986 0.9986 0.20% -0.18% - 0.12 徐雄晖 等 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0003 1.0003 0.19% -0.02% - 1.96 徐雄晖 等 0.08% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 详情 指数型-股票 10-24 1.3789 1.3789 3.01% - - 0.83 夏高 等 0.12% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 详情 指数型-股票 10-24 1.3759 1.3759 3.00% - - 0.41 夏高 等 0.00% 购买
大成元辰招利债券D 023966 详情 债券型-混合二级 10-24 1.0638 1.0638 0.03% 2.37% - 55.33 孙丹 - 购买
大成港股通机遇混合A 024159 详情 混合型-偏股 10-24 1.1686 1.1686 1.48% - - 0.00 柏杨 0.15% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 详情 混合型-偏股 10-24 1.1659 1.1659 1.47% - - 2.22 柏杨 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 详情 指数型-股票 10-24 1.0142 1.0142 1.07% - - 0.19 郑少芳 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 详情 指数型-股票 10-24 1.0132 1.0132 1.07% - - 0.18 郑少芳 0.00% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 详情 债券型-混合一级 10-24 1.6574 1.6574 0.05% - - 2.41 孙丹 - 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 详情 FOF-均衡型 10-22 1.0271 1.0271 -0.37% - - 2.72 陈志伟 1.20% 购买
大成至臻回报混合A 024469 详情 混合型-偏股 10-24 1.1314 1.1314 4.29% - - 9.72 杜聪 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 详情 混合型-偏股 10-24 1.1292 1.1292 4.28% - - 1.78 杜聪 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 详情 指数型-海外股票 10-24 1.0647 1.0647 0.58% - - 0.10 冉凌浩 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 详情 指数型-海外股票 10-24 1.0654 1.0654 0.58% - - 0.11 冉凌浩 0.10% 购买
大成景悦中短债D 024604 详情 债券型-中短债 10-24 1.1652 1.1652 0.00% - - 0.00 郑欣 0.04% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 详情 指数型-股票 10-24 1.1180 1.1180 -0.04% - - 0.97 刘淼 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 详情 指数型-股票 10-24 1.1186 1.1186 -0.04% - - 1.09 刘淼 0.10% 购买
大成洞察优势混合 024406 详情 混合型-偏股 10-24 1.0028 1.0028 -0.01% - - 24.61 李博 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合D 024838 详情 混合型-偏股 10-24 1.4394 1.4394 0.26% - - - 刘旭 - 购买
大成弘远回报一年持有混合D 024852 详情 混合型-偏股 10-24 1.3150 1.3150 0.10% - - - 徐彦 - 购买
大成创优鑫选混合A 018862 详情 混合型-偏股 10-24 1.0248 1.0248 -0.27% - - 12.70 韩创 0.15% 购买
大成创优鑫选混合C 018863 详情 混合型-偏股 10-24 1.0237 1.0237 -0.27% - - 3.65 韩创 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接E 024922 详情 指数型-股票 10-24 1.0344 1.0344 3.86% - - 0.03 刘淼 0.00% 购买
大成创业板50ETF联接C 024921 详情 指数型-股票 10-24 1.0342 1.0342 3.86% - - 0.65 刘淼 - 购买
大成创业板50ETF联接A 024920 详情 指数型-股票 10-24 1.0345 1.0345 3.86% - - 9.94 刘淼 1.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 025653 详情 指数型-股票 10-24 1.0510 1.0510 4.85% - - 0.61 刘淼 0.00% 购买
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 025652 详情 指数型-股票 10-24 1.0510 1.0510 4.85% - - 0.33 刘淼 1.00% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 025521 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 陈志伟 0.10% 购买
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 025522 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 陈志伟 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成丰财宝货币B 000627 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3836 1.4050% 1.41% 1.45% 0.37% 31.83 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3183 1.2090% 1.22% 1.25% 0.32% 2.27 刘谢冰 0.00% 购买
大成丰财宝货币A 000626 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3178 1.1620% 1.17% 1.21% 0.30% 7.39 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3840 1.4530% 1.46% 1.49% 0.38% 734.31 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3457 1.3100% 1.32% 1.35% 0.34% 59.40 刘谢冰 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3159 1.1600% 1.17% 1.22% 0.31% 1.12 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币B 001698 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3817 1.4040% 1.41% 1.47% 0.37% 192.16 曾婷婷 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3707 1.3630% 1.37% 1.43% 0.36% 62.83 曾婷婷 - 购买
大成慧成货币A 002200 详情 货币型-普通货币 10-24 0.2986 1.0950% 1.10% 1.13% 0.29% 0.50 刘谢冰 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3643 1.3370% 1.34% 1.38% 0.35% 38.54 刘谢冰 - 购买
大成慧成货币B 002201 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3643 1.3370% 1.34% 1.38% 0.35% 19.19 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3449 1.2610% 1.27% 1.30% 0.34% 25.38 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 详情 货币型-普通货币 10-24 0.2792 1.0180% 1.03% 1.06% 0.28% 8.34 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币A 090005 详情 货币型-普通货币 10-24 0.2767 1.0380% 1.04% 1.10% 0.29% 2.66 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币B 091005 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3425 1.2810% 1.29% 1.34% 0.35% 10.54 刘谢冰 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 详情 货币型-普通货币 10-24 0.2729 1.0100% 1.02% 1.03% 0.26% 554.45 曾婷婷 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3386 1.2530% 1.26% 1.28% 0.32% 1.30 曾婷婷 0.00% 购买
大成添益交易型货币E 511690 详情 货币型-普通货币 10-24 0.2792 1.0190% 1.03% 1.06% 0.28% 8.71 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币B 519899 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3283 1.1910% 1.20% 1.25% 0.31% 0.27 曾婷婷 - 购买
大成现金宝货币A 519898 详情 货币型-普通货币 10-24 0.1666 0.5940% 0.61% 0.65% 0.16% 2.01 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3834 1.4060% 1.40% 1.45% 0.36% 0.00 刘谢冰 - 购买
大成添利宝货币C 023355 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3594 1.3610% 1.37% 1.40% 0.35% 0.00 刘谢冰 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3570 1.3130% 1.32% 1.38% 0.35% 0.00 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3589 1.3150% 1.32% 1.36% 0.34% 0.00 刘谢冰 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 详情 货币型-普通货币 10-24 0.3370 1.2330% 1.24% 1.29% 0.32% 0.00 刘谢冰 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-10-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
大成创业板人工智能ETF 159242 详情 指数型-股票 10-24 1.4929 1.4929 5.62% 1.4900 0.19% 4.05 刘淼
大成创业板50ETF 159298 详情 指数型-股票 10-24 1.1094 1.1094 4.02% 1.1070 0.22% 3.01 刘淼
大成深证成长40ETF 159906 详情 指数型-股票 10-24 1.3696 1.3696 2.68% 1.3700 -0.03% 1.23 刘淼
大成深证100ETF 159216 详情 指数型-股票 10-24 1.4250 1.4250 2.17% 1.4250 0.00% 0.25 刘淼
大成深证成份ETF 159943 详情 指数型-股票 10-24 1.4461 1.1219 2.02% 1.4450 0.08% 1.86 刘淼
大成恒生科技ETF(QDII) 159740 详情 指数型-海外股票 10-24 0.8017 0.8017 1.82% 0.8010 0.09% 78.28 冉凌浩
大成中证A100ETF 159923 详情 指数型-股票 10-24 2.1564 2.1564 1.47% 2.1540 0.11% 0.27 郑少芳
大成中证A500ETF 159358 详情 指数型-股票 10-24 1.2537 1.2537 1.43% 1.2510 0.22% 24.43 刘淼
大成有色金属期货ETF 159980 详情 指数型-其他 10-24 1.8075 1.8075 1.08% 1.8180 -0.58% 9.62 李绍 等
大成中证上海环交所碳中和ETF 159642 详情 指数型-股票 10-24 1.0015 1.0015 1.02% 1.0000 0.15% 0.83 郑少芳
大成纳斯达克100ETF(QDII) 159513 详情 指数型-海外股票 10-23 1.4910 1.4910 0.83% 1.5620 -4.76% 59.97 冉凌浩
大成中证A50ETF 159595 详情 指数型-股票 10-24 1.3466 1.3466 0.79% 1.3450 0.12% 41.56 李绍 等
大成中证工程机械ETF 159542 详情 指数型-股票 10-24 1.3570 1.3570 0.69% 1.3500 0.52% 0.12 郑少芳
大成恒生医疗保健ETF(QDII) 159303 详情 指数型-海外股票 10-24 1.8283 1.8283 0.62% 1.8310 -0.15% 0.62 冉凌浩
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 516610 详情 指数型-股票 10-24 0.5183 0.5183 0.29% 0.5180 0.06% 0.82 李绍 等
大成深证基准做市信用债ETF 159395 详情 指数型-固收 10-24 101.1077 1.0111 0.01% 100.7500 0.35% 120.16 万晓慧 等
大成中证AAA科技创新公司债ETF 159113 详情 指数型-固收 10-24 100.0897 1.0009 0.00% 100.0650 0.02% 29.14 万晓慧
大成中证全指自由现金流ETF 159235 详情 指数型-股票 10-24 1.2095 1.2095 -0.05% 1.2120 -0.21% 4.08 刘淼
大成中证红利低波动100ETF 560520 详情 指数型-股票 10-24 1.1400 1.1400 -0.65% 1.1380 0.18% 0.11 李绍 等