大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 详情 指数型-海外股票 07-04 4.7744 4.7744 -0.01% 22.23% 28.55% 35.23 冉凌浩 0.12% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 详情 指数型-海外股票 07-04 4.7605 4.7605 -0.02% 22.03% 28.18% 5.19 冉凌浩 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 详情 QDII-混合偏股 07-04 0.8133 0.8133 1.01% 17.56% 11.58% 2.24 柏杨 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 详情 QDII-混合偏股 07-04 0.7978 0.7978 1.01% 17.19% 10.88% 0.24 柏杨 0.00% 购买
大成中证红利指数A 090010 详情 指数型-股票 07-05 2.4194 2.5754 -0.27% 7.39% 8.64% 30.56 刘淼 等 0.12% 购买
大成中证红利指数C 007801 详情 指数型-股票 07-05 2.4043 2.4043 -0.27% 7.33% 8.55% 14.37 刘淼 等 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 详情 指数型-海外股票 07-04 0.3380 0.3478 0.00% 4.94% 8.54% 6.38 冉凌浩 - 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 详情 指数型-其他 07-05 1.0157 1.0157 -0.02% 10.80% 7.49% 0.22 李绍 等 0.12% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 详情 指数型-海外股票 07-04 2.4101 2.9453 -0.01% 5.39% 7.39% 6.38 冉凌浩 0.15% 购买
大成产业趋势混合A 010826 详情 混合型-偏股 07-05 1.4530 1.4530 1.62% 17.28% 7.22% 8.64 韩创 0.15% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 详情 指数型-其他 07-05 0.9967 0.9967 -0.01% 10.58% 7.06% 0.75 李绍 等 0.00% 购买
大成高新技术产业股票A 000628 详情 股票型 07-05 4.0669 4.0669 -0.21% 15.80% 6.97% 69.32 刘旭 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 详情 混合型-灵活 07-05 1.1070 1.1070 1.65% 16.90% 6.96% 0.56 张家旺 0.15% 购买
大成高新技术产业股票C 011066 详情 股票型 07-05 4.0107 4.0107 -0.21% 15.58% 6.55% 30.94 刘旭 0.00% 购买
大成产业趋势混合C 010827 详情 混合型-偏股 07-05 1.4142 1.4142 1.61% 16.80% 6.35% 2.76 韩创 0.00% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 详情 债券型-长债 07-05 1.0170 1.1170 -0.03% 3.89% 6.21% 30.13 方锐 - 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 详情 债券型-长债 07-05 1.0237 1.0957 -0.02% 3.23% 5.83% 12.25 方锐 - 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 详情 混合型-灵活 07-05 3.3170 3.3170 1.94% 16.22% 5.74% 14.61 韩创 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 详情 混合型-灵活 07-05 1.1510 1.3410 -0.35% 8.58% 5.69% 0.16 徐雄晖 0.15% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 详情 债券型-长债 07-05 1.0479 1.0878 -0.03% 3.76% 5.44% 6.72 冯佳 - 购买
大成惠明纯债债券A 004389 详情 债券型-长债 07-05 1.0481 1.2961 -0.10% 4.54% 5.06% 0.57 朱浩然 - 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 详情 债券型-长债 07-05 1.0231 1.1173 -0.04% 3.17% 5.01% 5.47 朱浩然 - 购买
大成民稳增长混合A 008846 详情 混合型-偏债 07-05 1.2079 1.2079 -0.22% 4.93% 4.95% 2.91 徐雄晖 0.10% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 详情 债券型-长债 07-05 1.0931 1.1381 -0.04% 3.61% 4.86% 16.46 冯佳 0.08% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 详情 债券型-长债 07-05 1.0243 1.1458 -0.01% 2.85% 4.84% 30.31 方锐 0.08% 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 详情 债券型-中短债 07-05 1.0859 1.0859 0.00% 2.44% 4.77% 0.42 方锐 0.02% 购买
大成景泰纯债债券A 008747 详情 债券型-长债 07-05 1.1145 1.1545 -0.04% 3.00% 4.70% 3.15 郑欣 0.08% 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 详情 债券型-中短债 07-05 1.0831 1.0831 0.00% 2.37% 4.63% 0.15 方锐 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 详情 债券型-长债 07-05 1.0816 1.1266 -0.03% 3.50% 4.60% 0.75 冯佳 0.00% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 详情 债券型-长债 07-05 1.1033 1.1433 -0.04% 2.92% 4.55% 1.62 郑欣 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 详情 债券型-中短债 07-05 1.0810 1.0810 0.00% 2.34% 4.55% 1.86 方锐 0.00% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 详情 债券型-混合一级 07-05 1.5688 1.8688 -0.14% 3.83% 4.54% 0.61 孙丹 0.08% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 详情 混合型-灵活 07-05 1.0942 1.2092 -0.26% 5.21% 4.51% 0.54 徐雄晖 0.15% 购买
大成景荣债券A 002644 详情 债券型-混合二级 07-05 1.1705 1.2667 -0.05% 2.86% 4.51% 22.46 朱浩然 0.08% 购买
大成民稳增长混合C 008847 详情 混合型-偏债 07-05 1.1825 1.1825 -0.23% 4.68% 4.44% 0.31 徐雄晖 0.00% 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 详情 债券型-长债 07-05 1.0348 1.1408 -0.03% 3.21% 4.40% 19.90 冯佳 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 详情 混合型-偏股 07-05 1.2005 1.2005 -0.15% 12.33% 4.40% 5.97 刘旭 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 详情 混合型-灵活 07-05 1.0919 1.0919 -0.26% 5.19% 4.39% 0.00 徐雄晖 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 详情 混合型-偏债 07-05 1.1474 1.1474 -0.23% 4.62% 4.28% 0.70 徐雄晖 1.20% 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 详情 指数型-固收 07-05 1.1147 1.1957 -0.09% 2.88% 4.24% 9.99 刘传毅 0.05% 购买
大成惠利纯债债券A 003574 详情 债券型-长债 07-05 1.0145 1.2880 -0.04% 2.50% 4.21% 20.07 朱浩然 - 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 详情 债券型-长债 07-05 1.0445 1.0845 -0.03% 2.94% 4.19% 10.38 朱浩然 - 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 详情 指数型-固收 07-05 1.1112 1.1892 -0.08% 2.83% 4.14% 0.01 刘传毅 0.00% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 详情 债券型-长债 07-05 1.1260 1.1260 -0.02% 2.64% 4.14% 7.61 郑欣 - 购买
大成景兴信用债债券C 000131 详情 债券型-混合一级 07-05 1.5002 1.8002 -0.13% 3.63% 4.12% 0.12 孙丹 0.00% 购买
大成景荣债券C 002645 详情 债券型-混合二级 07-05 1.1464 1.2412 -0.05% 2.63% 4.12% 0.23 朱浩然 0.00% 购买
大成景旭纯债债券A 000152 详情 债券型-长债 07-05 1.0865 1.5680 -0.06% 2.80% 4.01% 0.53 方锐 0.08% 购买
大成景旭纯债债券B 006674 详情 债券型-长债 07-05 1.0865 1.3580 -0.07% 2.80% 4.01% 7.89 方锐 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 详情 混合型-偏股 07-05 1.1906 1.1906 -0.14% 12.11% 3.99% 0.55 刘旭 0.00% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 详情 债券型-长债 07-05 1.1280 1.1280 -0.02% 2.33% 3.98% 4.31 郑欣 0.08% 购买
大成景优中短债A 008686 详情 债券型-中短债 07-05 1.1051 1.3103 -0.05% 2.73% 3.97% 39.95 冯佳 0.01% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 详情 混合型-偏股 07-05 1.0824 1.0824 -0.15% 12.69% 3.96% 6.01 刘旭 0.15% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 详情 债券型-中短债 07-05 1.0469 1.0569 0.01% 2.16% 3.92% 3.58 张俊杰 0.04% 购买
大成景优中短债C 008687 详情 债券型-中短债 07-05 1.0709 1.2717 -0.06% 2.68% 3.86% 0.39 冯佳 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 详情 混合型-偏债 07-05 1.1298 1.1298 -0.24% 4.42% 3.86% 0.02 徐雄晖 0.00% 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 详情 债券型-长债 07-05 1.0351 1.0551 -0.04% 2.51% 3.83% 25.66 朱浩然 - 购买
大成尊享18月持有混合发起A 009493 详情 混合型-偏债 07-05 1.1643 1.1643 -0.17% 3.95% 3.81% 0.33 徐雄晖 0.10% 购买
大成安诚债券C 009397 详情 债券型-长债 07-05 1.0538 1.1448 -0.07% 2.70% 3.74% 2.25 方锐 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 详情 债券型-中短债 07-05 1.0767 1.0767 0.01% 2.51% 3.74% 0.56 方锐 0.035% 购买
大成安诚债券A 009396 详情 债券型-长债 07-05 1.0384 1.1394 -0.07% 2.61% 3.69% 47.98 方锐 0.08% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 详情 债券型-长债 07-05 1.0882 1.2712 -0.09% 2.45% 3.68% 5.14 刘传毅 - 购买
大成景泽中短债债券C 016405 详情 债券型-中短债 07-05 1.0436 1.0536 0.01% 1.98% 3.68% 0.02 张俊杰 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 详情 债券型-中短债 07-05 1.0738 1.0738 0.01% 2.47% 3.64% 0.01 方锐 0.00% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 详情 债券型-长债 07-05 1.0772 1.5212 -0.06% 2.61% 3.60% 0.05 方锐 0.00% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 详情 债券型-长债 07-05 1.1086 1.1086 -0.02% 2.13% 3.58% 0.01 郑欣 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 详情 混合型-偏股 07-05 1.0761 1.0761 -0.14% 12.47% 3.54% 1.19 刘旭 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 详情 债券型-中短债 07-05 1.0712 1.0712 0.01% 2.41% 3.53% 0.00 方锐 0.00% 购买
大成景安短融债券B 000129 详情 债券型-中短债 07-05 1.3281 1.5381 0.00% 1.90% 3.50% 1.16 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 详情 混合型-灵活 07-05 2.1380 2.1380 1.86% 14.15% 3.48% 22.82 韩创 0.15% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 详情 指数型-固收 07-05 1.0330 1.1312 -0.03% 2.39% 3.40% 1.03 刘传毅 0.05% 购买
大成景安短融债券E 002086 详情 债券型-中短债 07-05 1.3072 1.5142 0.00% 1.85% 3.39% 3.58 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景悦中短债A 008820 详情 债券型-中短债 07-05 1.1226 1.1226 -0.02% 2.46% 3.35% 0.43 郑欣 0.04% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 详情 混合型-偏债 07-05 1.0333 1.0333 -0.17% 3.30% 3.30% 1.48 徐雄晖 等 0.10% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 详情 指数型-固收 07-05 1.0304 1.1268 -0.03% 2.32% 3.28% 0.00 刘传毅 0.00% 购买
大成景安短融债券A 000128 详情 债券型-中短债 07-05 1.2869 1.4909 0.00% 1.76% 3.21% 2.97 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 详情 指数型-固收 07-05 1.1032 1.1499 -0.05% 2.21% 3.21% 32.04 刘传毅 0.05% 购买
大成惠福债券A 006812 详情 债券型-长债 07-05 1.1283 1.1483 -0.05% 2.10% 3.17% 3.32 郑欣 - 购买
大成尊享18月持有混合发起C 009494 详情 混合型-偏债 07-05 1.1381 1.1381 -0.18% 3.63% 3.17% 0.01 徐雄晖 0.00% 购买
大成新锐产业混合A 090018 详情 混合型-偏股 07-05 5.4040 5.9040 1.79% 13.79% 3.17% 71.90 韩创 0.15% 购买
大成优势企业混合A 008271 详情 混合型-偏股 07-05 1.9589 1.9589 -0.18% 12.49% 3.14% 12.95 刘旭 0.15% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 详情 指数型-固收 07-05 1.1046 1.1493 -0.05% 2.18% 3.13% 0.00 刘传毅 0.00% 购买
大成聚优成长混合A 014224 详情 混合型-偏股 07-05 0.9490 0.9490 1.53% 14.01% 3.13% 12.67 韩创 0.15% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 详情 混合型-灵活 07-05 1.2230 1.4338 -0.09% 3.83% 3.12% 0.58 孙丹 0.15% 购买
大成景悦中短债C 008821 详情 债券型-中短债 07-05 1.1107 1.1107 -0.03% 2.32% 3.07% 0.13 郑欣 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 详情 混合型-偏债 07-05 1.0498 1.0498 -0.21% 4.33% 3.07% 0.88 孙丹 - 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 详情 混合型-灵活 07-05 1.2118 1.4226 -0.10% 3.77% 3.02% 0.88 孙丹 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 详情 债券型-中短债 07-05 1.0897 1.0897 0.00% 1.83% 2.96% 0.23 万晓慧 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 详情 债券型-中短债 07-05 1.1079 1.1079 -0.01% 1.78% 2.90% 0.05 万晓慧 0.00% 购买
大成核心趋势混合A 012519 详情 混合型-偏股 07-05 0.9817 0.9817 1.51% 13.97% 2.89% 6.87 韩创 0.15% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 详情 混合型-偏债 07-05 1.0277 1.0277 -0.17% 3.10% 2.88% 0.01 徐雄晖 等 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 详情 债券型-长债 07-05 1.0262 1.1332 0.01% 1.26% 2.87% 81.37 曾婷婷 0.08% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 详情 混合型-偏股 07-05 0.8379 0.8379 1.55% 13.75% 2.85% 22.79 韩创 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 详情 混合型-偏股 07-05 0.9793 0.9793 1.51% 13.91% 2.79% 1.71 韩创 0.00% 购买
大成聚优成长混合C 014225 详情 混合型-偏股 07-05 0.9397 0.9397 1.52% 13.77% 2.71% 2.47 韩创 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 详情 混合型-灵活 07-05 1.9860 1.9860 1.85% 13.75% 2.69% 9.32 韩创 0.00% 购买
大成景盈债券A 006811 详情 债券型-长债 07-05 1.0065 1.1585 -0.02% 1.73% 2.66% 10.06 刘传毅 0.08% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 详情 债券型-中短债 07-05 1.0741 1.0741 0.00% 1.68% 2.65% 0.28 万晓慧 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 详情 混合型-偏债 07-05 1.0401 1.0401 -0.20% 4.13% 2.65% 0.03 孙丹 - 购买
大成新锐产业混合C 018460 详情 混合型-偏股 07-05 5.3760 5.3760 1.78% 13.51% 2.65% 0.41 韩创 0.00% 购买
大成景盈债券C 012890 详情 债券型-长债 07-05 1.0167 1.0927 -0.02% 1.70% 2.58% 0.00 刘传毅 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 详情 债券型-长债 07-05 1.0230 1.1186 0.00% 1.11% 2.56% 0.00 曾婷婷 0.00% 购买
大成景宁一年定开债券 017311 详情 债券型-长债 07-05 1.0067 1.0464 0.01% 1.82% 2.46% 10.08 万晓慧 0.06% 购买
大成安汇金融债A 091023 详情 债券型-长债 07-05 1.0505 1.1420 -0.07% 0.87% 2.35% 0.01 张俊杰 0.08% 购买
大成优势企业混合C 008272 详情 混合型-偏股 07-05 1.8890 1.8890 -0.18% 12.05% 2.32% 4.02 刘旭 0.00% 购买
大成安汇金融债C 090023 详情 债券型-长债 07-05 1.0467 1.1380 -0.06% 0.84% 2.25% 0.26 张俊杰 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 详情 混合型-偏股 07-05 0.8244 0.8244 1.55% 13.40% 2.23% 3.66 韩创 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 详情 债券型-长债 07-05 1.0118 1.1146 0.00% 0.87% 2.19% 79.92 曾婷婷 0.08% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 详情 QDII-混合偏股 07-04 0.9246 0.9246 1.23% 14.08% 2.06% 0.20 柏杨 0.15% 购买
大成安汇金融债E 001516 详情 债券型-长债 07-05 1.0385 1.1293 -0.06% 0.73% 2.04% 0.37 张俊杰 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 详情 债券型-长债 07-05 1.0273 1.2358 -0.01% 1.15% 2.01% 10.22 刘传毅 - 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 详情 债券型-长债 07-05 1.0018 1.0878 0.00% 1.07% 2.00% 2.22 郑欣 - 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 详情 指数型-固收 07-05 1.0333 1.0333 0.00% 1.16% 2.00% 1.63 刘谢冰 0.00% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 详情 混合型-偏债 07-05 1.0390 1.0390 -0.19% 3.39% 1.95% 0.34 张家旺 0.08% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 详情 混合型-偏债 07-05 0.9379 2.7599 -0.14% 3.29% 1.95% 11.58 孙丹 0.10% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 详情 混合型-偏债 07-05 0.9361 0.9361 -0.14% 3.21% 1.86% 0.02 孙丹 0.00% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 详情 混合型-偏债 07-05 1.0356 1.0356 -0.19% 3.33% 1.84% 0.08 张家旺 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 详情 QDII-混合偏股 07-04 0.9176 0.9176 1.22% 13.82% 1.63% 0.03 柏杨 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 详情 混合型-偏股 07-05 0.8941 0.8941 -0.09% 13.57% 1.04% 29.78 李博 0.15% 购买
大成元吉增利债券A 010927 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0217 1.0217 -0.16% 4.05% 0.81% 9.56 王立 等 0.08% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 详情 混合型-灵活 07-05 1.5780 1.5780 0.00% 6.41% 0.70% 0.44 王帅 0.15% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 详情 混合型-偏股 07-05 1.0865 1.0865 -0.12% 7.10% 0.70% 7.24 刘旭 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 详情 混合型-偏股 07-05 0.8816 0.8816 -0.09% 13.32% 0.62% 1.16 李博 0.00% 购买
大成元吉增利债券C 010928 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0104 1.0104 -0.16% 3.84% 0.45% 0.03 王立 等 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 详情 QDII-纯债 07-04 0.1417 0.1440 0.21% -1.05% 0.43% 4.34 陈会荣 等 - 购买
大成景盛一年定开债A 002946 详情 债券型-混合二级 07-05 1.1334 1.1919 -0.04% 2.78% 0.30% 0.69 王立 0.08% 购买
大成精选增值混合A 090004 详情 混合型-灵活 07-05 1.5746 3.9956 -0.12% 9.76% 0.29% 10.93 李博 0.15% 购买
大成债券A/B 090002 详情 债券型-混合一级 07-05 1.0629 2.3477 0.00% 1.88% 0.14% 6.48 王立 0.08% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 详情 混合型-偏股 07-05 1.0653 1.0653 -0.12% 6.81% 0.12% 2.64 刘旭 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 详情 QDII-纯债 07-04 0.1387 0.1410 0.14% -1.28% 0.00% 0.03 陈会荣 等 - 购买
大成景盛一年定开债C 002947 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0990 1.1561 -0.05% 2.57% -0.11% 0.01 王立 0.00% 购买
大成债券C 092002 详情 债券型-混合一级 07-05 1.0735 2.2774 0.00% 1.72% -0.17% 1.31 王立 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 详情 QDII-纯债 07-04 1.0102 1.0252 0.20% -0.61% -0.64% 4.34 陈会荣 等 0.08% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 详情 债券型-混合二级 07-05 0.9493 0.9493 -0.08% 1.83% -0.79% 2.07 成琦 0.08% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 详情 债券型-混合二级 07-05 0.9510 0.9510 -0.08% 1.75% -0.93% 0.00 成琦 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 详情 QDII-纯债 07-04 0.9893 1.0043 0.19% -0.79% -1.02% 0.03 陈会荣 等 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 详情 混合型-绝对收益 07-05 0.8208 0.8208 0.06% 0.10% -1.23% 0.12 李绍 0.15% 购买
大成睿鑫股票A 009069 详情 股票型 07-05 1.1105 1.1105 0.09% 9.20% -1.55% 2.81 刘旭 0.15% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 详情 股票型 07-05 1.2965 1.2965 -0.16% 9.15% -1.56% 0.43 朱倩 0.15% 购买
大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) 015541 详情 FOF-稳健型 07-03 0.9687 0.9687 -0.01% 2.46% -1.60% 0.23 陈志伟 0.08% 购买
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 016197 详情 FOF-稳健型 07-03 0.9770 0.9770 -0.02% 2.24% -1.70% 0.51 陈志伟 0.08% 购买
大成睿鑫股票C 009070 详情 股票型 07-05 1.0934 1.0934 0.08% 8.99% -1.94% 0.55 刘旭 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 详情 混合型-绝对收益 07-05 0.7647 0.7647 0.05% -0.30% -2.09% 0.42 李绍 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 详情 股票型 07-05 1.2652 1.2652 -0.15% 8.83% -2.14% 0.08 朱倩 0.00% 购买
大成丰享回报混合A 009653 详情 混合型-偏债 07-05 1.0173 1.0173 0.18% -0.93% -2.15% 0.43 孙丹 等 0.10% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 详情 混合型-偏债 07-05 0.9547 0.9547 -0.08% -0.07% -2.31% 0.67 冯佳 - 购买
大成丰享回报混合C 009654 详情 混合型-偏债 07-05 1.0026 1.0026 0.17% -1.13% -2.55% 0.06 孙丹 等 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 详情 混合型-偏债 07-05 0.9443 0.9443 -0.08% -0.27% -2.70% 0.01 冯佳 - 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 详情 混合型-偏债 07-05 1.0878 1.0878 0.14% 0.08% -3.49% 0.51 李煜 0.10% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 详情 混合型-偏股 07-05 3.5240 3.1240 0.60% 3.92% -3.72% 13.13 戴军 0.15% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 详情 混合型-偏债 07-05 1.0608 1.0608 0.14% -0.22% -4.06% 0.12 李煜 0.00% 购买
大成恒享混合A 008869 详情 混合型-偏债 07-05 0.9804 0.9804 0.18% -0.31% -4.13% 0.40 李煜 0.10% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 详情 混合型-偏股 07-05 3.4970 3.4970 0.60% 3.65% -4.27% 0.40 戴军 0.00% 购买
大成恒享混合C 008870 详情 混合型-偏债 07-05 0.9635 0.9635 0.19% -0.50% -4.51% 0.11 李煜 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 详情 混合型-偏股 07-05 0.9498 0.9498 0.52% 6.08% -4.67% 1.23 齐炜中 0.15% 购买
大成新兴活力混合A 016475 详情 混合型-偏股 07-05 0.9353 0.9353 0.48% 4.90% -4.76% 5.52 齐炜中 0.15% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 详情 混合型-偏股 07-05 0.9457 0.9457 0.51% 5.87% -5.06% 0.61 齐炜中 0.00% 购买
大成竞争优势混合A 090013 详情 混合型-偏股 07-05 1.5319 2.7149 0.60% 2.15% -5.15% 24.80 徐彦 0.15% 购买
大成新兴活力混合C 016476 详情 混合型-偏股 07-05 0.9308 0.9308 0.47% 4.69% -5.15% 1.04 齐炜中 0.00% 购买
大成策略回报混合A 090007 详情 混合型-偏股 07-05 1.1203 3.3645 0.56% 1.11% -5.38% 28.35 徐彦 0.15% 购买
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 详情 FOF-进取型 07-03 0.9447 0.9447 -0.20% 2.65% -5.52% 0.09 陈志伟 0.10% 购买
大成竞争优势混合C 018413 详情 混合型-偏股 07-05 1.5217 1.6947 0.59% 1.85% -5.72% 4.36 徐彦 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 详情 指数型-海外股票 07-05 0.7277 0.7277 -1.21% 8.29% -5.86% 1.10 冉凌浩 0.12% 购买
大成策略回报混合C 018225 详情 混合型-偏股 07-05 1.1120 1.1120 0.55% 0.82% -5.92% 9.02 徐彦 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 详情 指数型-股票 07-05 0.7363 0.7363 -0.53% 4.98% -5.93% 0.99 夏高 等 0.15% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 详情 混合型-偏股 07-05 0.9952 0.9952 0.06% 2.02% -6.02% 0.47 侯春燕 0.15% 购买
大成景阳领先混合A 519019 详情 混合型-偏股 07-05 0.6993 4.6698 0.58% 2.69% -6.26% 13.98 齐炜中 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 详情 指数型-股票 07-05 0.7264 0.7264 -0.53% 4.76% -6.32% 1.87 夏高 等 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 详情 混合型-偏股 07-05 1.0933 1.0933 0.31% 3.02% -6.37% 1.88 徐彦 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 详情 混合型-偏股 07-05 0.9846 1.0446 0.50% 1.28% -6.38% 4.41 徐彦 0.15% 购买
大成均衡增长混合A 017764 详情 混合型-偏股 07-05 0.9116 0.9116 -0.08% 3.40% -6.41% 1.70 王磊 0.15% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 详情 混合型-偏股 07-05 0.9832 0.9832 0.07% 1.72% -6.57% 0.01 侯春燕 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 详情 指数型-股票 07-05 0.9734 0.9734 -0.76% 6.62% -6.60% 0.24 冉凌浩 0.12% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 详情 FOF-均衡型 07-03 1.0654 1.0654 -0.15% 1.41% -6.62% 0.11 陈志伟 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 详情 指数型-股票 07-05 0.9697 0.9697 -0.76% 6.56% -6.71% 0.02 冉凌浩 0.00% 购买
大成景阳领先混合C 017772 详情 混合型-偏股 07-05 0.6956 0.6956 0.56% 2.44% -6.76% 0.32 齐炜中 0.00% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 详情 混合型-偏股 07-05 0.9757 1.0357 0.49% 1.03% -6.85% 1.37 徐彦 0.00% 购买
大成均衡增长混合C 017765 详情 混合型-偏股 07-05 0.9047 0.9047 -0.08% 3.10% -6.96% 0.07 王磊 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 详情 FOF-均衡型 07-03 1.0593 1.0593 -0.15% 1.18% -7.05% 0.35 陈志伟 0.12% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 详情 混合型-偏股 07-05 1.0676 1.0676 0.31% 2.60% -7.12% 0.14 徐彦 0.00% 购买
大成科技创新混合A 008988 详情 混合型-偏股 07-05 1.2155 1.2155 -0.13% 10.79% -7.31% 1.10 郭玮羚 等 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 详情 FOF-均衡型 07-03 1.0383 1.0383 -0.15% 0.98% -7.43% 0.06 陈志伟 0.00% 购买
大成睿享混合A 008269 详情 混合型-偏股 07-05 1.3357 1.5500 0.54% 1.67% -7.54% 46.78 徐彦 0.15% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 详情 混合型-偏债 07-05 0.9404 0.9404 0.34% -4.74% -7.63% 3.49 孙丹 等 0.10% 购买
大成科技创新混合C 008989 详情 混合型-偏股 07-05 1.1954 1.1954 -0.13% 10.58% -7.67% 1.90 郭玮羚 等 0.00% 购买
大成睿享混合C 008270 详情 混合型-偏股 07-05 1.3121 1.5243 0.54% 1.46% -7.91% 24.17 徐彦 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 详情 混合型-偏股 07-05 1.0988 1.0988 0.45% 2.21% -7.99% 1.41 徐彦 0.15% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 详情 混合型-偏债 07-05 0.9268 0.9268 0.35% -4.93% -8.00% 0.33 孙丹 等 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 详情 混合型-灵活 07-05 0.7547 3.6175 0.01% 5.23% -8.08% 11.97 齐炜中 等 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 详情 混合型-偏股 07-05 1.0874 1.0874 0.45% 2.02% -8.35% 0.14 徐彦 0.00% 购买
大成可转债增强债券A 090017 详情 债券型-混合二级 07-05 1.4391 1.4491 0.10% 0.99% -8.86% 0.94 成琦 0.08% 购买
大成沪深300指数A 519300 详情 指数型-股票 07-05 0.8819 2.7115 -0.38% 3.62% -9.18% 10.82 李绍 等 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 详情 指数型-股票 07-05 0.8770 1.1163 -0.39% 3.55% -9.28% 0.94 李绍 等 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 详情 混合型-灵活 07-05 0.7069 0.9249 0.84% -1.98% -9.36% 0.07 郑少芳 0.12% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 详情 混合型-偏股 07-05 0.8562 0.8562 0.65% -0.02% -9.39% 2.67 戴军 0.15% 购买
大成互联网思维混合A 001144 详情 混合型-灵活 07-05 1.5019 1.5019 -0.09% 0.13% -9.47% 13.26 王帅 0.12% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 详情 混合型-偏股 07-05 0.8443 0.8443 0.64% -0.22% -9.75% 0.10 戴军 0.00% 购买
大成互联网思维混合C 018454 详情 混合型-灵活 07-05 1.4933 1.4933 -0.09% -0.11% -9.88% 12.73 王帅 0.00% 购买
大成消费主题混合A 090016 详情 混合型-偏股 07-05 1.6968 1.9538 0.12% -6.92% -12.04% 6.71 齐炜中 0.15% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 详情 指数型-海外股票 07-05 0.6249 0.6249 -1.39% -0.56% -12.17% 0.57 冉凌浩 0.12% 购买
大成消费主题混合C 017773 详情 混合型-偏股 07-05 1.6887 1.6887 0.12% -7.11% -12.37% 1.25 齐炜中 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 详情 指数型-海外股票 07-05 0.6179 0.6179 -1.39% -0.75% -12.53% 0.74 冉凌浩 0.00% 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 详情 混合型-偏股 07-05 2.0698 2.0698 -0.07% -1.81% -12.69% 7.46 王帅 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 详情 混合型-偏股 07-05 2.0467 2.0467 -0.07% -2.10% -13.21% 1.80 王帅 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 详情 股票型 07-05 2.6670 4.6530 -0.13% 3.81% -13.41% 5.40 王晶晶 0.15% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 详情 混合型-灵活 07-05 0.8320 2.8920 0.24% -2.12% -13.42% 9.02 侯春燕 0.15% 购买
大成消费机遇混合A 016287 详情 混合型-偏股 07-05 0.8225 0.8225 -0.09% -4.76% -13.65% 0.90 齐炜中 0.15% 购买
大成消费机遇混合C 016288 详情 混合型-偏股 07-05 0.8145 0.8145 -0.09% -5.04% -14.16% 0.10 齐炜中 0.00% 购买
大成灵活配置混合A 000587 详情 混合型-灵活 07-05 2.5380 2.9380 0.28% 4.66% -15.29% 0.82 王磊 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 详情 混合型-灵活 07-05 1.7615 1.8415 0.10% -7.68% -15.72% 0.98 齐炜中 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 详情 混合型-偏股 07-05 0.7962 0.7962 0.03% 3.08% -16.31% 5.51 王晶晶 等 0.15% 购买
大成行业轮动混合A 090009 详情 混合型-偏股 07-05 2.3200 2.3200 0.30% 3.29% -16.46% 0.91 王磊 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 详情 混合型-偏股 07-05 0.7870 0.7870 0.04% 2.89% -16.64% 0.23 王晶晶 等 0.00% 购买
大成北交所两年定开混合A 014271 详情 混合型-偏股 07-05 0.6213 0.6213 -0.46% -21.60% -16.82% 2.00 朱倩 0.15% 购买
大成积极成长混合A 519017 详情 混合型-偏股 07-05 0.7410 3.5430 0.27% 3.06% -17.02% 7.67 王磊 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 详情 混合型-偏股 07-05 0.6149 0.6149 -0.45% -21.75% -17.14% 0.48 朱倩 0.00% 购买
大成悦享生活混合A 012848 详情 混合型-偏股 07-05 0.6895 0.6895 -0.03% -7.14% -17.27% 1.49 张烨 0.15% 购买
大成积极成长混合C 018461 详情 混合型-偏股 07-05 0.7370 0.7370 0.27% 2.79% -17.38% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 详情 混合型-灵活 07-05 1.2058 1.5630 1.82% -9.81% -17.52% 7.88 邹建 0.15% 购买
大成悦享生活混合C 012849 详情 混合型-偏股 07-05 0.6787 0.6787 -0.01% -7.41% -17.75% 0.04 张烨 0.00% 购买
大成消费精选股票A 011923 详情 股票型 07-05 0.6143 0.6143 0.08% -7.01% -17.94% 2.44 张烨 0.15% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 详情 混合型-灵活 07-05 1.1911 1.1911 1.81% -10.11% -18.02% 4.14 邹建 0.00% 购买
大成盛世精选混合A 002945 详情 混合型-灵活 07-05 1.5820 1.5820 0.25% -7.11% -18.20% 1.09 赵蓬 0.15% 购买
大成消费精选股票C 011926 详情 股票型 07-05 0.5992 0.5992 0.08% -7.37% -18.60% 0.10 张烨 0.00% 购买
大成行业先锋混合A 008274 详情 混合型-偏股 07-05 1.2666 1.2666 -0.20% -1.58% -20.12% 2.28 魏庆国 0.15% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 详情 指数型-股票 07-05 1.6994 1.6994 1.48% -21.43% -20.29% 12.77 夏高 0.12% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 详情 混合型-偏股 07-05 0.8185 0.8185 0.20% -0.41% -20.29% 0.45 王晶晶 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 详情 混合型-偏股 07-05 0.8099 0.8099 1.40% -11.20% -20.32% 6.19 邹建 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 详情 混合型-偏股 07-05 1.2452 1.2452 -0.20% -1.77% -20.44% 0.38 魏庆国 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 详情 混合型-偏股 07-05 0.8399 0.8399 -0.25% -7.03% -20.56% 2.85 杜聪 0.15% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 详情 混合型-偏股 07-05 0.8103 0.8103 0.19% -0.61% -20.61% 0.14 王晶晶 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 详情 混合型-偏股 07-05 0.7972 0.7972 1.40% -11.38% -20.63% 2.17 邹建 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 详情 指数型-股票 07-05 1.6271 1.6271 1.48% -21.66% -20.78% 11.29 夏高 0.00% 购买
大成创新趋势混合A 012184 详情 混合型-偏股 07-05 0.7109 0.7109 0.10% -2.68% -20.84% 5.41 魏庆国 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 详情 混合型-偏股 07-05 0.8279 0.8279 -0.25% -7.21% -20.88% 1.19 杜聪 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 详情 混合型-灵活 07-05 0.9765 1.1225 0.75% -10.48% -20.92% 0.09 李煜 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 详情 混合型-灵活 07-05 0.9722 1.1182 0.75% -10.52% -21.00% 0.03 李煜 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 详情 混合型-偏股 07-05 0.8230 0.8230 0.76% -10.73% -21.04% 0.19 李煜 0.15% 购买
大成创新趋势混合C 012185 详情 混合型-偏股 07-05 0.7021 0.7021 0.10% -2.88% -21.16% 0.10 魏庆国 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 详情 混合型-偏股 07-05 0.8149 0.8149 0.77% -10.99% -21.52% 0.01 李煜 0.00% 购买
大成优质精选混合A 014311 详情 混合型-偏股 07-05 0.7585 0.7585 -0.17% -2.89% -21.70% 2.06 魏庆国 0.15% 购买
大成内需增长混合H 960018 详情 混合型-偏股 07-05 3.3880 3.3880 0.33% -7.76% -21.70% 0.35 张烨 - 购买
大成内需增长混合A 090015 详情 混合型-偏股 07-05 3.3920 3.3920 0.33% -7.70% -21.74% 2.00 张烨 0.15% 购买
大成健康产业混合A 090020 详情 混合型-偏股 07-05 1.0590 1.0590 3.72% -16.61% -22.02% 1.81 杨挺 0.15% 购买
大成优质精选混合C 014312 详情 混合型-偏股 07-05 0.7497 0.7497 -0.17% -3.18% -22.17% 0.03 魏庆国 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 详情 股票型 07-05 0.5435 0.5435 3.96% -16.73% -22.38% 1.63 杨挺 0.15% 购买
大成品质医疗股票A 014121 详情 股票型 07-05 0.7096 0.7096 2.95% -14.43% -22.43% 3.99 邹建 0.15% 购买
大成健康产业混合C 016060 详情 混合型-偏股 07-05 1.0470 1.0470 3.77% -16.84% -22.44% 0.01 杨挺 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 详情 混合型-偏股 07-05 2.3598 6.0642 -0.19% -3.21% -22.49% 12.29 魏庆国 0.15% 购买
大成专精特新混合A 014651 详情 混合型-偏股 07-05 0.7335 0.7335 0.36% -11.64% -22.65% 0.45 王晶晶 0.15% 购买
大成医药健康股票C 012046 详情 股票型 07-05 0.5374 0.5374 3.95% -16.90% -22.69% 0.24 杨挺 0.00% 购买
大成品质医疗股票C 014122 详情 股票型 07-05 0.7033 0.7033 2.94% -14.61% -22.74% 0.95 邹建 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 详情 混合型-偏股 07-05 2.3277 2.8634 -0.20% -3.41% -22.81% 0.73 魏庆国 0.00% 购买
大成价值增长混合A 090001 详情 混合型-灵活 07-05 0.6700 4.2810 2.29% -16.13% -23.10% 10.93 杨挺 0.15% 购买
大成专精特新混合C 014652 详情 混合型-偏股 07-05 0.7227 0.7227 0.35% -11.91% -23.13% 0.08 王晶晶 0.00% 购买
大成价值增长混合C 018457 详情 混合型-灵活 07-05 0.6671 0.6671 2.28% -16.31% -23.41% 0.00 杨挺 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 详情 股票型 07-05 0.7036 0.7036 -0.33% -6.22% -24.21% 7.36 魏庆国 0.15% 购买
大成科技消费股票C 008935 详情 股票型 07-05 0.6815 0.6815 -0.34% -6.61% -24.82% 2.92 魏庆国 0.00% 购买
大成景恒混合A 090019 详情 混合型-偏股 07-05 1.7545 2.3488 1.31% -24.99% -24.99% 4.53 苏秉毅 0.15% 购买
大成景恒混合C 006038 详情 混合型-偏股 07-05 1.7542 1.7542 1.31% -25.23% -25.45% 4.56 苏秉毅 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 详情 指数型-股票 07-05 0.7027 0.7027 0.43% -12.92% -28.44% 0.98 刘淼 0.12% 购买
大成核心双动力混合A 090011 详情 混合型-偏股 07-05 1.0660 1.6660 0.85% -15.46% -28.46% 0.20 苏秉毅 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 详情 混合型-灵活 07-05 0.8813 0.8813 1.31% -34.06% -29.48% 0.55 夏高 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 详情 混合型-灵活 07-05 0.8720 0.8720 1.31% -34.19% -29.76% 2.04 夏高 0.00% 购买
大成中证电池主题指数发起A 015997 详情 指数型-股票 07-05 0.4417 0.4417 0.11% -13.93% -37.69% 0.19 刘淼 0.15% 购买
大成中证电池主题指数发起C 015998 详情 指数型-股票 07-05 0.4391 0.4391 0.11% -14.05% -37.87% 0.76 刘淼 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 详情 指数型-股票 07-05 0.7778 0.7778 1.17% -16.55% - 0.20 苏秉毅 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 详情 指数型-股票 07-05 0.7807 0.7807 1.17% -16.39% - 0.89 苏秉毅 0.15% 购买
大成核心双动力混合C 018693 详情 混合型-偏股 07-05 1.0590 1.0590 0.86% -15.82% - 0.00 苏秉毅 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 详情 混合型-灵活 07-05 0.7043 0.7043 0.83% -2.18% - 0.03 郑少芳 0.00% 购买
大成锐见未来混合A 018890 详情 混合型-偏股 07-05 0.8951 0.8951 1.65% -9.54% - 0.38 邹建 0.15% 购买
大成锐见未来混合C 018891 详情 混合型-偏股 07-05 0.8923 0.8923 1.65% -9.71% - 0.03 邹建 0.00% 购买
大成景信债券A 018518 详情 债券型-长债 07-05 1.0368 1.0368 -0.03% 2.77% - 15.32 方锐 等 - 购买
大成景信债券C 018519 详情 债券型-长债 07-05 1.0362 1.0362 -0.03% 2.79% - 0.00 方锐 等 - 购买
大成可转债增强债券C 019152 详情 债券型-混合二级 07-05 1.4368 1.4368 0.10% 0.83% - 0.03 成琦 0.00% 购买
大成精选增值混合C 019183 详情 混合型-灵活 07-05 1.5702 1.5702 -0.12% 9.56% - 0.29 李博 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 详情 指数型-海外股票 07-04 0.3379 0.3476 -0.03% 1.78% - 0.41 冉凌浩 - 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 详情 指数型-海外股票 07-04 2.4097 2.4789 -0.02% 5.22% - 0.41 冉凌浩 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 详情 股票型 07-05 2.6564 2.6564 -0.13% 3.56% - 1.94 王晶晶 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 详情 混合型-灵活 07-05 1.1460 1.1460 -0.35% 8.32% - 0.00 徐雄晖 - 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 详情 混合型-灵活 07-05 0.7517 0.7517 0.01% 4.97% - 0.03 齐炜中 等 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 详情 混合型-灵活 07-05 3.3050 3.3050 1.97% 15.96% - 0.28 韩创 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 详情 混合型-灵活 07-05 1.1040 1.1040 1.66% 16.58% - 0.00 张家旺 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 详情 指数型-海外股票 07-05 0.7223 0.7223 -1.22% 7.65% - 0.04 冉凌浩 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 详情 混合型-灵活 07-05 0.8290 0.8290 0.24% -2.24% - 0.00 侯春燕 0.00% 购买
大成盛世精选混合C 019201 详情 混合型-灵活 07-05 1.5770 1.5770 0.25% -7.29% - 0.00 赵蓬 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 详情 混合型-灵活 07-05 1.7542 1.7542 0.10% -8.01% - 0.00 齐炜中 - 购买
大成内需增长混合C 019255 详情 混合型-偏股 07-05 3.3770 3.3770 0.33% -7.98% - 0.00 张烨 - 购买
大成元丰多利债券C 019373 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0254 1.0254 -0.14% 2.24% - 0.76 孙丹 0.00% 购买
大成元丰多利债券A 019372 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0277 1.0277 -0.14% 2.39% - 0.10 孙丹 0.08% 购买
大成行业轮动混合C 019225 详情 混合型-偏股 07-05 2.3120 2.3120 0.30% 3.03% - 0.00 王磊 - 购买
大成景熙利率债A 019491 详情 债券型-长债 07-05 1.0337 1.0387 -0.08% 3.29% - 80.09 方锐 等 0.04% 购买
大成景熙利率债C 019492 详情 债券型-长债 07-05 1.0324 1.0374 -0.09% 3.21% - 0.00 方锐 等 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 详情 混合型-灵活 07-05 1.5730 1.5730 0.00% 6.21% - 0.06 王帅 0.00% 购买
大成灵活配置混合C 019222 详情 混合型-灵活 07-05 2.5290 2.5290 0.28% 4.42% - 0.00 王磊 - 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 详情 指数型-股票 07-05 0.7009 0.7009 0.43% -13.04% - 0.01 刘淼 - 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 详情 混合型-偏股 07-05 1.0686 1.0686 -0.31% 6.56% - 4.79 刘旭 0.15% 购买
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 019795 详情 FOF-稳健型 07-03 0.9788 0.9788 -0.01% 2.43% - 0.00 陈志伟 0.00% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 详情 债券型-长债 07-05 1.0139 1.0341 -0.04% 2.44% - 0.00 朱浩然 - 购买
大成惠明纯债债券C 020174 详情 债券型-长债 07-05 1.0438 1.0438 -0.10% 4.12% - 0.00 朱浩然 - 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 详情 债券型-长债 07-05 1.0265 1.0265 -0.01% 1.08% - 0.00 刘传毅 - 购买
大成惠福债券C 020283 详情 债券型-长债 07-05 1.1276 1.1276 -0.04% 2.05% - 0.00 郑欣 - 购买
大成景泰纯债债券D 020369 详情 债券型-长债 07-05 1.1144 1.1544 -0.04% 3.00% - 6.90 郑欣 - 购买
大成景优中短债D 020378 详情 债券型-中短债 07-05 1.1051 1.1151 -0.05% 2.73% - 0.00 冯佳 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 详情 指数型-固收 07-05 1.0329 1.0329 -0.03% 2.37% - 0.00 刘传毅 - 购买
大成安汇金融债债券D 020455 详情 债券型-长债 07-05 1.0505 1.0505 -0.06% 0.87% - 0.00 张俊杰 - 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 详情 指数型-固收 07-05 1.1031 1.1081 -0.05% 2.21% - 0.00 刘传毅 - 购买
大成红利汇聚混合A 019334 详情 混合型-偏股 07-05 1.0024 1.0024 -0.12% - - 0.04 侯春燕 0.15% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 详情 混合型-偏股 07-05 0.9997 0.9997 -0.11% - - 0.21 侯春燕 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 详情 指数型-固收 07-05 1.1147 1.1397 -0.09% - - 0.00 刘传毅 - 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 详情 债券型-长债 07-05 1.0118 1.0118 0.00% - - - 曾婷婷 - 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 详情 债券型-长债 07-05 1.0882 1.0882 -0.09% - - - 刘传毅 - 购买
大成景旭纯债债券D 020574 详情 债券型-长债 07-05 1.0866 1.1086 -0.06% - - 0.00 方锐 - 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 详情 混合型-偏股 07-05 0.9853 0.9853 0.68% - - 0.86 邹建 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 详情 混合型-偏股 07-05 0.9859 0.9859 0.68% - - 1.46 邹建 0.15% 购买
大成元辰招利债券A 020676 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0039 1.0039 -0.02% - - 2.07 孙丹 0.08% 购买
大成元辰招利债券C 020677 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0032 1.0032 -0.01% - - 37.24 孙丹 0.00% 购买
大成景朔利率债A 020948 详情 债券型-长债 07-05 1.0096 1.0096 -0.08% - - 79.80 冯佳 0.04% 购买
大成景朔利率债C 020949 详情 债券型-长债 07-05 1.0092 1.0092 -0.08% - - 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成聚鑫债券C 020330 详情 债券型-长债 07-05 1.0035 1.0035 -0.02% - - 9.34 冯佳 0.00% 购买
大成聚鑫债券A 020329 详情 债券型-长债 07-05 1.0039 1.0039 -0.02% - - 6.42 冯佳 0.03% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 详情 指数型-股票 07-05 0.9508 0.9508 -0.41% - - 1.89 刘淼 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 详情 指数型-股票 07-05 0.9513 0.9513 -0.41% - - 4.77 刘淼 0.10% 购买
大成卓远视野混合C 017670 详情 混合型-偏股 07-05 0.9987 0.9987 - - - 1.61 徐彦 0.00% 购买
大成卓远视野混合A 017669 详情 混合型-偏股 07-05 0.9991 0.9991 - - - 6.39 徐彦 0.15% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 详情 指数型-股票 07-05 0.9515 0.9515 -0.41% - - - 刘淼 - 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 详情 指数型-股票 07-05 1.0116 1.0116 0.05% - - 0.04 刘淼 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 详情 指数型-股票 07-05 1.0119 1.0119 0.05% - - 0.16 刘淼 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成添利宝货币B 000725 详情 货币型-普通货币 07-05 0.5072 1.9530% 1.94% 1.96% 0.50% 208.55 刘谢冰 0.00% 购买
大成恒丰宝货币B 001698 详情 货币型-普通货币 07-05 0.5045 1.8820% 1.98% 1.96% 0.51% 38.70 曾婷婷 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4343 1.6410% 1.64% 1.68% 0.48% 0.10 曾婷婷 0.00% 购买
大成丰财宝货币A 000626 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4162 1.5870% 1.74% 1.71% 0.42% 4.10 刘谢冰 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4818 1.8290% 1.98% 1.96% 0.48% 30.78 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4417 1.7070% 1.69% 1.71% 0.44% 2.82 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4690 1.8110% 1.80% 1.81% 0.47% 35.51 刘谢冰 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4936 1.8410% 1.94% 1.92% 0.50% 54.41 曾婷婷 - 购买
大成恒丰宝货币A 001697 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4390 1.6390% 1.73% 1.72% 0.45% 2.03 曾婷婷 0.00% 购买
大成慧成货币A 002200 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4021 1.6390% 1.59% 1.63% 0.55% 0.08 刘谢冰 0.00% 购买
大成慧成货币B 002201 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4676 1.8830% 1.84% 1.87% 0.61% 0.28 刘谢冰 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4676 1.8830% 1.84% 1.87% 0.61% 1.44 刘谢冰 - 购买
大成添益交易型货币A 003252 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4055 1.5290% 1.49% 1.52% 0.41% 10.78 张俊杰 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4711 1.7740% 1.74% 1.76% 0.47% 13.82 张俊杰 0.00% 购买
大成货币A 090005 详情 货币型-普通货币 07-05 0.3975 1.4740% 1.58% 1.72% 0.43% 2.22 刘谢冰 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 详情 货币型-普通货币 07-05 0.3688 1.3990% 1.40% 1.44% 0.42% 375.04 曾婷婷 0.00% 购买
大成货币B 091005 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4631 1.7170% 1.83% 1.96% 0.49% 3.41 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币E 511690 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4055 1.5300% 1.49% 1.52% 0.41% 9.98 张俊杰 - 购买
大成现金宝货币B 519899 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4205 1.5550% 1.58% 1.65% 0.45% 0.04 张俊杰 - 购买
大成现金宝货币A 519898 详情 货币型-普通货币 07-05 0.2593 0.9590% 0.98% 1.05% 0.31% 2.32 张俊杰 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 详情 货币型-普通货币 07-05 0.4833 1.8530% 1.99% 1.97% 0.48% 0.00 刘谢冰 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-07-05

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 516610 详情 指数型-股票 07-05 0.4434 0.4434 2.66% 0.4440 -0.14% 0.62 刘淼 等
大成恒生医疗保健ETF(QDII) 159303 详情 指数型-海外股票 07-05 0.9367 0.9367 1.96% 0.9400 -0.35% 2.12 冉凌浩
大成深证成长40ETF 159906 详情 指数型-股票 07-05 0.6870 0.6870 0.45% 0.6870 0.00% 1.35 刘淼
大成深证成份ETF 159943 详情 指数型-股票 07-05 0.9170 0.7114 0.25% 0.9170 0.00% 1.55 刘淼
大成中证上海环交所碳中和ETF 159642 详情 指数型-股票 07-05 0.7042 0.7042 0.16% 0.7040 0.03% 1.26 刘淼 等
大成中证工程机械ETF 159542 详情 指数型-股票 07-05 0.9322 0.9322 0.04% 0.9330 -0.09% 2.13 刘淼
大成有色金属期货ETF 159980 详情 指数型-其他 07-05 1.7691 1.7691 -0.02% 1.7710 -0.11% 4.44 李绍 等
大成纳斯达克100ETF(QDII) 159513 详情 指数型-海外股票 07-04 1.2226 1.2226 -0.02% 1.2710 -3.96% 43.65 冉凌浩
大成中证红利低波动100ETF 560520 详情 指数型-股票 07-05 0.9782 0.9782 -0.36% 0.9780 0.02% 4.02 李绍 等
大成中证100ETF 159923 详情 指数型-股票 07-05 1.5235 1.5235 -0.39% 1.5130 0.69% 0.24 刘淼
大成中证A50ETF 159595 详情 指数型-股票 07-05 0.9815 0.9815 -0.44% 0.9820 -0.05% 21.13 李绍 等
大成恒生科技ETF(QDII) 159740 详情 指数型-海外股票 07-05 0.4802 0.4802 -1.44% 0.4830 -0.58% 27.66 冉凌浩