大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询:

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成中证互联网金融指数分级 502036 股票指数 06-01 0.8573 0.6398 4.31% 5.74% 7.36% 0.44 苏秉毅 等 0.12% 购买
大成动态量化混合 003147 混合型 06-01 1.2793 1.2793 3.39% 28.12% 51.74% 0.26 黎新平 0.15% 购买
大成深证成长40ETF联接 090012 联接基金 06-01 1.2200 1.2200 3.21% 34.21% 61.80% 1.57 张钟玉 等 0.12% 购买
大成盛世精选灵活配置混合 002945 混合型 06-01 1.3100 1.3100 3.07% 32.46% 52.68% 1.83 魏庆国 0.15% 购买
大成积极成长混合 519017 混合型 06-01 1.2510 3.2020 3.05% 22.37% 50.06% 9.12 王磊 0.15% 购买
大成恒生指数 160924 QDII-指数 06-01 0.9210 0.9210 3.02% -6.12% -6.69% 0.31 冉凌浩 0.12% 购买
大成中小盘混合(LOF) 160918 混合型 06-01 2.7810 5.9460 3.00% 41.63% 59.56% 5.63 魏庆国 0.15% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 股票指数 06-01 1.1750 1.1750 2.98% 18.57% 20.39% 0.67 夏高 0.12% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 股票指数 06-01 1.1530 1.1530 2.95% 18.26% 19.61% 0.13 夏高 0.00% 购买
大成恒生综合中小型股指数A 160922 QDII-指数 06-01 0.9560 0.9560 2.91% -2.94% -1.44% 0.12 冉凌浩 0.12% 购买
大成恒生综合中小型股指数C 008972 QDII-指数 06-01 0.9560 0.9560 2.91% - - - 冉凌浩 - 购买
大成行业轮动混合 090009 混合型 06-01 2.0520 2.0520 2.81% 19.93% 43.30% 1.20 王磊 0.15% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 股票指数 06-01 1.0395 1.0395 2.79% 5.15% 11.22% 1.57 冉凌浩 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 股票指数 06-01 1.0395 1.0395 2.79% - - - 冉凌浩 - 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 混合型 06-01 0.8910 0.8910 2.77% 16.93% 37.08% 5.30 韩创 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 混合型 06-01 0.8550 0.8550 2.76% 16.49% 35.93% 2.80 韩创 0.00% 购买
大成灵活配置混合 000587 混合型 06-01 2.1250 2.5250 2.71% 21.57% 33.40% 1.66 王磊 0.15% 购买
大成新锐产业混合 090018 混合型 06-01 2.1570 2.6570 2.57% 19.63% 35.40% 0.50 韩创 0.15% 购买
大成景阳领先混合 519019 混合型 06-01 0.7580 4.2180 2.43% 16.41% 5.13% 6.93 徐彦 等 0.15% 购买
大成行业先锋混合A 008274 混合型 06-01 1.0885 1.0885 2.40% - - 8.08 魏庆国 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 混合型 06-01 1.0876 1.0876 2.39% - - 0.63 魏庆国 0.00% 购买
大成沪深300指数A 519300 股票指数 06-01 1.0369 2.6815 2.38% 4.80% 11.22% 16.66 张钟玉 等 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 股票指数 06-01 1.0350 1.0920 2.37% 4.76% 11.07% 0.00 苏秉毅 等 - 购买
大成可转债增强债券 090017 债券型 06-01 1.1900 1.2000 2.32% 10.80% 15.98% 0.27 李富强 0.08% 购买
大成消费主题混合 090016 混合型 06-01 1.1690 1.4260 2.27% 26.93% 41.53% 0.29 齐炜中 0.15% 购买
大成核心双动力混合 090011 混合型 06-01 1.1380 1.7380 2.15% 8.59% 20.30% 0.97 张钟玉 等 0.15% 购买
大成精选增值混合 090004 混合型 06-01 1.3599 3.7809 2.14% 21.64% 37.98% 11.74 李博 0.15% 购买
大成蓝筹稳健混合 090003 混合型 06-01 0.9210 3.4910 2.13% 5.40% 13.59% 28.80 侯春燕 0.15% 购买
大成互联网思维混合 001144 混合型 06-01 1.1960 1.1960 2.05% 23.43% 40.38% 7.50 李博 0.12% 购买
大成产业升级股票(LOF) 160919 股票型 06-01 1.6830 3.6690 2.00% 22.94% 36.94% 2.23 李林益 0.15% 购买
大成创新成长混合(LOF) 160910 混合型 06-01 1.0210 2.5410 2.00% 5.53% 15.82% 17.40 刘旭 等 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合 002258 混合型 06-01 1.4220 1.4220 1.94% 24.74% 48.74% 0.71 张烨 0.15% 购买
大成MSCI价值100ETF联接C 007783 联接基金 06-01 1.0591 1.0591 1.92% 7.28% - 0.12 张钟玉 等 0.00% 购买
大成MSCI价值100ETF联接A 007782 联接基金 06-01 1.0599 1.0599 1.92% 7.34% - 0.81 张钟玉 等 0.12% 购买
大成智惠量化多策略混合 004209 混合型 06-01 1.2827 1.2827 1.90% 10.09% 21.11% 0.12 夏高 0.12% 购买
大成内需增长混合A 090015 混合型 06-01 3.5530 3.5530 1.89% 25.15% 50.11% 2.73 张烨 0.15% 购买
大成中证红利指数C 007801 股票指数 06-01 1.5720 1.5720 1.88% -2.00% - 0.32 夏高 0.00% 购买
大成中证红利指数A 090010 股票指数 06-01 1.5760 1.7320 1.87% -1.81% -4.65% 22.01 夏高 0.12% 购买
大成竞争优势混合 090013 混合型 06-01 1.0110 2.0210 1.81% 0.00% -11.93% 1.60 徐彦 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合 001365 混合型 06-01 1.0810 1.0810 1.79% 38.59% 64.54% 1.28 杨挺 0.15% 购买
大成国家安全主题混合 002567 混合型 06-01 1.2540 1.2540 1.79% 40.27% 63.07% 0.24 杨挺 等 0.15% 购买
大成科创主题3年封闭混合 501079 混合型 06-01 1.5596 1.5596 1.76% 47.06% - 11.14 李博 等 0.15% 购买
大成远见成长混合A 007899 混合型 06-01 1.0718 1.0718 1.73% 8.25% - 1.28 侯春燕 0.15% 购买
大成科技创新混合A 008988 混合型 06-01 1.0489 1.0489 1.73% - - 4.73 魏庆国 等 0.15% 购买
大成远见成长混合C 007900 混合型 06-01 1.0693 1.0693 1.72% 8.04% - 0.01 侯春燕 0.00% 购买
大成科技创新混合C 008989 混合型 06-01 1.0485 1.0485 1.72% - - 1.74 魏庆国 等 0.00% 购买
大成海外中国机会混合 160923 QDII 05-29 1.1330 1.1330 1.71% -2.24% 2.91% 0.57 冉凌浩 0.15% 购买
大成健康产业混合 090020 混合型 06-01 1.3460 1.3460 1.66% 46.30% 67.21% 0.34 杨挺 0.15% 购买
大成优势企业混合A 008271 混合型 06-01 1.0905 1.0905 1.66% - - 7.10 刘旭 0.15% 购买
大成优势企业混合C 008272 混合型 06-01 1.0867 1.0867 1.66% - - 0.57 刘旭 0.00% 购买
大成策略回报混合 090007 混合型 06-01 1.0460 2.8330 1.65% 8.35% 19.18% 9.75 徐彦 0.15% 购买
大成高新技术产业股票 000628 股票型 06-01 2.1070 2.1070 1.54% 14.57% 27.47% 8.09 刘旭 0.15% 购买
大成纳斯达克100 000834 QDII-指数 05-29 2.3400 2.3400 1.47% 12.12% 31.31% 6.34 冉凌浩 0.12% 购买
大成优选混合(LOF) 160916 混合型 06-01 3.2560 2.9190 1.34% 27.09% 43.80% 32.87 戴军 0.15% 购买
大成价值增长混合 090001 混合型 06-01 1.1619 4.1510 1.32% 24.29% 33.77% 17.04 杨挺 等 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合 002319 混合型 06-01 1.4380 1.5180 1.27% 26.92% 42.66% 2.34 戴军 0.15% 购买
大成景恒混合C 006038 混合型 06-01 1.4730 1.4730 1.24% 13.83% 11.76% 0.07 苏秉毅 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 混合型 06-01 1.1000 1.1000 1.23% 20.18% 27.94% 3.12 李富强 等 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 混合型 06-01 1.1025 1.1025 1.23% 20.24% 28.05% 0.13 李富强 等 0.15% 购买
大成景恒混合A 090019 混合型 06-01 1.4370 1.9240 1.20% 14.23% 12.44% 0.50 苏秉毅 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合 001364 混合型 06-01 0.8790 0.8790 1.15% 15.96% 17.83% 0.48 黄万青 等 0.15% 购买
大成睿享混合A 008269 混合型 06-01 0.9843 0.9843 1.12% - - 43.37 徐彦 0.15% 购买
大成睿享混合C 008270 混合型 06-01 0.9826 0.9826 1.11% - - 1.81 徐彦 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合 002383 混合型 06-01 1.0210 1.0210 1.09% 12.07% 8.62% 0.49 黄万青 0.15% 购买
大成多策略混合(LOF) 160921 混合型 06-01 1.3010 1.3230 1.01% 29.45% 47.17% 1.08 戴军 0.15% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 联接基金 06-01 0.8907 0.8907 0.88% -11.09% - 0.43 李绍 0.12% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 联接基金 06-01 0.8886 0.8886 0.87% -11.28% - 1.10 李绍 0.00% 购买
大成2020生命周期混合 090006 混合型 06-01 0.7720 2.5940 0.65% 6.19% 10.60% 18.06 王磊 等 0.12% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 定开债券 06-01 1.0660 1.0660 0.30% 4.94% 9.59% 0.02 李富强 0.00% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 定开债券 06-01 1.0813 1.0813 0.30% 5.14% 10.03% 0.59 李富强 0.08% 购买
大成债券A/B 090002 债券型 06-01 1.0537 2.2269 0.27% 3.46% 5.77% 16.23 王立 0.08% 购买
大成债券C 092002 债券型 06-01 1.0712 2.1679 0.26% 3.30% 5.45% 7.31 王立 0.00% 购买
大成民稳增长混合C 008847 混合型 06-01 1.0004 1.0004 0.26% - - 0.92 王磊 等 0.00% 购买
大成民稳增长混合A 008846 混合型 06-01 1.0012 1.0012 0.26% - - 2.93 王磊 等 0.10% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 混合型 06-01 1.1099 1.2306 0.25% 5.42% 11.14% 0.00 王磊 等 - 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 混合型 06-01 1.1149 1.2356 0.25% 5.47% 11.26% 8.76 王磊 等 - 购买
大成恒享混合A 008869 混合型 06-01 1.0038 1.0038 0.22% - - 4.44 王磊 等 - 购买
大成恒享混合C 008870 混合型 06-01 1.0028 1.0028 0.21% - - 1.17 王磊 等 - 购买
大成景兴信用债债券C 000131 债券型 06-01 1.2853 1.5853 0.19% 3.16% 5.18% 1.19 王立 等 0.00% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 债券型 06-01 1.3222 1.6222 0.18% 3.37% 5.60% 1.60 王立 等 0.08% 购买
大成全球美元债债券(QDII)A 008751 QDII 05-29 1.0147 1.0147 0.18% - - 1.15 彭振中 0.08% 购买
大成全球美元债债券(QDII)C 008752 QDII 05-29 1.0115 1.0115 0.17% - - 1.36 彭振中 0.00% 购买
大成景盈债券 006811 债券型 06-01 1.0166 1.0366 0.03% 2.56% - 2.04 方孝成 等 - 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 债券指数 06-01 1.0024 1.0241 0.02% 1.97% - 0.00 李富强 等 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 债券指数 06-01 1.0032 1.0249 0.02% 2.02% - 78.54 李富强 等 0.05% 购买
大成惠裕定开纯债债券 003841 定开债券 06-01 1.0055 1.1305 0.02% 1.26% 2.28% 4.80 孙丹 等 - 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 定开债券 06-01 1.0150 1.0150 0.02% 1.46% - 72.82 李富强 0.08% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 定开债券 06-01 1.0135 1.0135 0.02% 1.32% - 0.00 李富强 0.00% 购买
大成惠福债券 006812 债券型 06-01 1.0078 1.0278 0.01% 1.52% - 24.64 黄万青 等 - 购买
大成惠嘉一年定开债券 007967 定开债券 06-01 1.0100 1.0100 0.01% - - 20.38 李富强 0.08% 购买
大成景安短融债券A 000128 债券型 06-01 1.2676 1.3726 0.01% 2.09% 3.84% 9.19 欧阳亮 等 0.00% 购买
大成景安短融债券E 002086 债券型 06-01 1.2794 1.3844 0.01% 2.19% 4.04% 4.95 欧阳亮 等 0.00% 购买
大成景安短融债券B 000129 债券型 06-01 1.2965 1.4015 0.01% 2.23% 4.14% 4.61 欧阳亮 等 0.00% 购买
大成景旭纯债债券A 000152 债券型 06-01 1.0718 1.4343 0.00% 3.25% 5.34% 0.09 方孝成 0.08% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 混合型 06-01 1.0070 1.0070 0.00% 4.35% 8.28% 0.23 黎新平 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 混合型 06-01 0.9670 0.9670 0.00% 3.87% 7.33% 0.81 黎新平 0.00% 购买
大成景荣债券A 002644 债券型 06-01 1.0720 1.0720 0.00% 7.63% 10.06% 0.33 黄万青 等 0.08% 购买
大成景荣债券C 002645 债券型 06-01 1.0680 1.0680 0.00% 7.55% 10.56% 0.00 黄万青 等 - 购买
大成惠益纯债 003575 债券型 06-01 1.0209 1.1227 0.00% 2.22% 3.77% 60.83 欧阳亮 - 购买
大成景旭纯债债券B 006674 债券型 06-01 1.0716 1.2241 -0.01% 3.24% 5.34% 35.01 方孝成 - 购买
大成景旭纯债债券C 000153 债券型 06-01 1.0673 1.4053 -0.01% 3.05% 4.92% 0.08 方孝成 0.00% 购买
大成惠利纯债 003574 债券型 06-01 1.0513 1.1607 -0.01% 3.45% 5.37% 15.57 方孝成 - 购买
大成景泰纯债债券C 008748 债券型 06-01 1.0124 1.0124 -0.01% - - 2.40 孙丹 等 0.00% 购买
大成景泰纯债债券A 008747 债券型 06-01 1.0135 1.0135 -0.01% - - 1.44 孙丹 等 0.08% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 债券型 06-01 1.0141 1.0141 -0.01% - - 2.80 汪伟 0.08% 购买
大成惠明纯债债券 004389 债券型 06-01 1.1662 1.1662 -0.02% 3.52% 5.42% 6.41 方孝成 - 购买
大成惠祥纯债债券 004117 债券型 06-01 1.0286 1.1466 -0.02% 2.64% 4.93% 20.43 欧阳亮 - 购买
大成景乐纯债债券C 008689 债券型 06-01 1.0130 1.0130 -0.02% - - 0.98 汪伟 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 债券指数 06-01 1.0455 1.0555 -0.04% 4.30% - 17.61 方孝成 0.05% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 债券指数 06-01 1.0443 1.0543 -0.04% 4.25% - 0.01 方孝成 0.00% 购买
大成标普500等权重指数 096001 QDII-指数 05-29 1.6990 1.9730 -0.12% -11.29% -0.09% 1.95 冉凌浩 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 混合-FOF 05-27 1.1512 1.1512 -0.58% 7.40% - 2.52 尚琼 0.12% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 混合-FOF 05-27 1.1470 1.1470 -0.58% 7.19% - 0.24 尚琼 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 混合型 05-29 0.9943 0.9943 - - - 5.89 王磊 等 0.10% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 混合型 05-29 0.9938 0.9938 - - - 0.09 王磊 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成添益交易型货币B 003253 货币型 06-01 1.0459 2.4920% 2.14% 1.79% 0.63% 0.50 欧阳亮 等 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 货币型 06-01 0.9800 2.2440% 1.90% 1.56% 0.57% 5.65 欧阳亮 等 0.00% 购买
大成月添利债券B 091021 理财型 06-01 0.5742 1.9470% 1.86% 2.00% 0.57% 96.30 陈会荣 0.00% 购买
大成月月盈短期理财债券B 091023 理财型 06-01 0.5149 1.8430% 1.77% 1.85% 0.57% 142.57 陈会荣 等 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 货币型 06-01 0.4743 1.6970% 1.60% 1.63% 0.48% 300.56 陈会荣 0.00% 购买
大成月添利债券A 090021 理财型 06-01 0.4949 1.6570% 1.64% 1.74% 0.50% 0.69 陈会荣 0.00% 购买
大成月添利债券E 001497 理财型 06-01 0.4947 1.6560% 1.64% 1.74% 0.50% 0.08 陈会荣 - 购买
大成现金宝货币B 519899 货币型 06-01 0.4575 1.6250% 1.42% 1.41% 0.59% 0.54 欧阳亮 - 购买
大成添益交易型货币E 511690 货币型 06-01 0.9807 2.2490% 1.76% 1.51% 0.56% 19.46 欧阳亮 等 - 购买
大成添利宝货币E 000726 货币型 06-01 0.4360 1.5550% 1.46% 1.49% 0.44% 21.50 陈会荣 0.00% 购买
大成货币B 091005 货币型 06-01 0.4279 1.4320% 3.62% 3.03% 0.78% 0.48 陈会荣 0.00% 购买
大成月月盈短期理财债券A 090023 理财型 06-01 0.4353 1.5520% 1.48% 1.56% 0.50% 0.75 陈会荣 等 0.00% 购买
大成月月盈短期理财债券E 001516 理财型 06-01 0.4356 1.5530% 1.49% 1.56% 0.50% 1.12 陈会荣 等 - 购买
大成慧成货币B 002201 货币型 06-01 0.4198 1.3440% 0.97% 1.10% 0.32% 0.44 欧阳亮 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 货币型 06-01 0.4125 1.4650% 1.42% 1.56% 0.46% 340.09 陈会荣 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 货币型 06-01 0.3790 1.3590% 1.26% 1.36% 0.46% 145.17 陈会荣 0.00% 购买
大成恒丰宝货币B 001698 货币型 06-01 0.3400 0.9840% 1.33% 1.50% 0.47% 0.00 欧阳亮 等 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 货币型 06-01 0.3590 1.1040% 0.73% 0.86% 0.26% 0.01 欧阳亮 - 购买
大成慧成货币A 002200 货币型 06-01 0.3541 1.1020% 0.73% 0.84% 0.26% 0.03 欧阳亮 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 货币型 06-01 0.4780 1.7080% 1.47% 1.70% 0.51% 0.00 陈会荣 0.00% 购买
大成丰财宝货币A 000626 货币型 06-01 0.3135 1.1150% 1.07% 1.14% 0.40% 0.09 陈会荣 0.00% 购买
大成现金宝货币A 519898 货币型 06-01 0.2966 1.0260% 0.89% 0.84% 0.44% 3.41 欧阳亮 - 购买
大成恒丰宝货币A 001697 货币型 06-01 0.2733 0.7430% 1.10% 1.33% 0.41% 0.03 欧阳亮 等 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 货币型 06-01 0.2752 0.7430% 1.10% 1.33% 0.41% 0.49 欧阳亮 等 - 购买
大成添利宝货币A 000724 货币型 06-01 0.4087 1.4520% 1.20% 1.31% 0.41% 0.27 陈会荣 0.00% 购买
大成货币A 090005 货币型 06-01 0.3608 1.2030% 3.24% 2.72% 0.71% 1.26 陈会荣 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期:2020-06-01

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
大成中证互联网金融指数分级B 502038 分级杠杆 06-01 0.6893 - 11.36% 0.7740 -12.29% 0.44 苏秉毅 等
大成深证成长40ETF 159906 ETF-场内 06-01 1.2320 1.2320 3.44% 1.2310 0.08% 1.58 张钟玉 等
大成中证500深市ETF 159932 ETF-场内 06-01 1.5720 1.3320 3.42% 1.5560 1.02% 0.32 张钟玉 等
大成深证成份ETF 159943 ETF-场内 06-01 12.1250 0.7960 3.26% 12.0400 0.70% 2.24 苏秉毅
大成中证100ETF 159923 ETF-场内 06-01 1.7180 1.7180 2.57% 1.7000 1.05% 0.24 苏秉毅
大成中证500沪市ETF 510440 ETF-场内 06-01 1.6450 1.6450 2.43% 1.6230 1.34% 0.33 苏秉毅
大成MSCI中国A股质优价值100ETF 515520 ETF-场内 06-01 1.0512 1.0512 1.99% 1.0490 0.21% 2.38 张钟玉 等
大成有色金属期货ETF 159980 ETF-场内 06-01 0.9220 0.9220 1.01% 0.9210 0.11% 1.90 李绍
大成中证互联网金融指数分级A 502037 固定收益 06-01 1.0252 - 0.04% 1.0500 -2.42% 0.44 苏秉毅 等