大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成北交所两年定开混合A 014271 详情 混合型-偏股 12-13 1.0139 1.0139 0.28% 58.32% 33.76% 2.04 朱倩 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 详情 混合型-偏股 12-13 1.0016 1.0016 0.27% 58.01% 33.23% 0.49 朱倩 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 详情 QDII-混合偏股 12-12 0.8732 0.8732 1.52% 7.13% 31.13% 2.91 柏杨 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 详情 QDII-混合偏股 12-12 0.8575 0.8575 1.53% 7.20% 30.80% 1.27 柏杨 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 详情 QDII-混合偏股 12-12 1.0299 1.0299 2.25% 11.05% 30.02% 0.07 柏杨 0.00% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 详情 指数型-海外股票 12-12 5.1041 5.1041 -0.64% 10.73% 29.74% 34.27 冉凌浩 0.12% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 详情 QDII-混合偏股 12-12 1.0323 1.0323 2.25% 10.50% 29.67% 0.21 柏杨 0.15% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 详情 指数型-海外股票 12-12 5.0823 5.0823 -0.64% 10.56% 29.35% 6.66 冉凌浩 0.00% 购买
大成高新技术产业股票A 000628 详情 股票型 12-13 4.3328 4.3328 -1.15% 5.92% 27.51% 95.86 刘旭 0.15% 购买
大成高新技术产业股票C 011066 详情 股票型 12-13 4.2685 4.2685 -1.15% 5.78% 27.11% 50.62 刘旭 0.00% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 详情 指数型-海外股票 12-13 0.8349 0.8349 -2.03% 13.56% 26.12% 1.42 冉凌浩 0.12% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 详情 混合型-偏股 12-13 1.1928 1.1928 -2.42% 33.38% 24.13% 0.21 李煜 0.15% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 详情 指数型-海外股票 12-13 0.8202 0.8202 -2.03% 12.37% 24.08% 0.26 冉凌浩 0.00% 购买
大成优势企业混合A 008271 详情 混合型-偏股 12-13 2.0986 2.0986 -0.88% 6.64% 23.95% 27.13 刘旭 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 详情 混合型-灵活 12-13 1.3997 1.5457 -2.32% 32.41% 23.53% 0.11 李煜 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 详情 混合型-灵活 12-13 1.3929 1.5389 -2.32% 32.34% 23.40% 0.03 李煜 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 详情 混合型-偏股 12-13 1.1780 1.1780 -2.43% 32.99% 23.39% 0.01 李煜 0.00% 购买
大成优势企业混合C 008272 详情 混合型-偏股 12-13 2.0167 2.0167 -0.88% 6.22% 22.97% 9.61 刘旭 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 详情 混合型-偏股 12-13 1.2689 1.2689 -0.81% 4.52% 22.02% 7.03 刘旭 0.15% 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 详情 混合型-偏股 12-13 1.2562 1.2562 -0.82% 4.31% 21.54% 0.72 刘旭 0.00% 购买
大成睿鑫股票A 009069 详情 股票型 12-13 1.2064 1.2064 -1.21% 5.47% 21.12% 3.05 刘旭 0.15% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 详情 指数型-海外股票 12-13 0.7789 0.7789 -2.53% 20.27% 20.89% 0.82 冉凌浩 0.12% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 详情 指数型-海外股票 12-13 0.7714 0.7714 -2.53% 20.44% 20.81% 1.52 冉凌浩 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 详情 混合型-偏股 12-13 1.1336 1.1336 -0.99% 3.88% 20.79% 3.62 刘旭 0.15% 购买
大成睿鑫股票C 009070 详情 股票型 12-13 1.1858 1.1858 -1.22% 5.26% 20.66% 0.56 刘旭 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 详情 混合型-偏股 12-13 0.9308 0.9308 -1.27% 3.63% 20.65% 31.79 李博 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 详情 混合型-偏股 12-13 1.1251 1.1251 -0.99% 3.68% 20.31% 0.71 刘旭 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 详情 混合型-偏股 12-13 0.9162 0.9162 -1.27% 3.42% 20.14% 2.28 李博 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 详情 指数型-海外股票 12-12 2.6850 3.2202 -0.32% 11.09% 19.59% 6.84 冉凌浩 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 详情 指数型-海外股票 12-12 2.6809 2.7501 -0.32% 10.92% 19.19% 0.58 冉凌浩 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 详情 指数型-股票 12-13 1.0893 1.0893 -2.06% 10.33% 19.01% 0.30 冉凌浩 0.12% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 详情 指数型-股票 12-13 1.0842 1.0842 -2.05% 10.23% 18.82% 0.06 冉凌浩 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 详情 指数型-海外股票 12-12 0.3737 0.3835 -0.32% 9.98% 18.53% 6.84 冉凌浩 - 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 详情 指数型-股票 12-13 0.8331 0.8331 -1.57% 10.65% 18.39% 1.29 夏高 等 0.15% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 详情 混合型-偏股 12-13 1.1796 1.1796 -0.95% 9.26% 18.08% 5.51 刘旭 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 详情 指数型-股票 12-13 0.8205 0.8205 -1.57% 10.43% 17.92% 3.04 夏高 等 0.00% 购买
大成精选增值混合A 090004 详情 混合型-灵活 12-13 1.6572 4.0782 -0.92% 4.45% 17.52% 11.89 李博 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 详情 混合型-灵活 12-13 1.2140 1.4040 -1.54% 5.75% 17.07% 0.19 徐雄晖 0.15% 购买
大成精选增值混合C 019183 详情 混合型-灵活 12-13 1.6496 1.6496 -0.92% 4.24% 17.07% 0.37 李博 0.00% 购买
大成沪深300指数A 519300 详情 指数型-股票 12-13 1.0054 2.8350 -2.25% 11.62% 16.93% 12.29 刘淼 等 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 详情 指数型-股票 12-13 0.9995 1.2388 -2.25% 11.58% 16.82% 2.76 刘淼 等 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 详情 混合型-灵活 12-13 1.2070 1.2070 -1.47% 5.51% 16.62% 0.00 徐雄晖 - 购买
大成竞争优势混合A 090013 详情 混合型-偏股 12-13 1.7434 2.9264 -1.06% 11.31% 16.51% 25.31 徐彦 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 详情 混合型-偏股 12-13 1.1283 1.1883 -1.20% 11.61% 16.38% 4.18 徐彦 0.15% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 详情 混合型-灵活 12-13 3.2420 3.2420 -2.26% -3.54% 16.28% 16.32 韩创 0.15% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 详情 混合型-偏股 12-13 1.2345 1.2345 -1.11% 9.94% 16.19% 1.84 徐彦 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 详情 混合型-偏股 12-13 1.2454 1.2454 -1.07% 10.86% 15.96% 1.29 徐彦 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 详情 混合型-偏股 12-13 1.2339 1.2339 -1.07% 10.97% 15.85% 0.12 徐彦 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 详情 混合型-偏股 12-13 1.1532 1.1532 -0.95% 4.14% 15.84% 9.31 刘旭 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 详情 混合型-偏股 12-13 1.1160 1.1760 -1.20% 11.37% 15.83% 1.36 徐彦 0.00% 购买
大成竞争优势混合C 018413 详情 混合型-偏股 12-13 1.7271 1.9001 -1.06% 10.97% 15.81% 7.53 徐彦 0.00% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 详情 混合型-灵活 12-13 3.2230 3.2230 -2.24% -3.76% 15.73% 1.13 韩创 0.00% 购买
大成恒享混合A 008869 详情 混合型-偏债 12-13 1.1483 1.1483 -0.61% 14.67% 15.70% 0.39 李煜 0.10% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 详情 混合型-偏股 12-13 0.8992 0.8992 -1.27% 7.12% 15.44% 6.01 王晶晶 等 0.15% 购买
大成互联网思维混合A 001144 详情 混合型-灵活 12-13 1.7809 1.7809 -2.17% 16.64% 15.27% 13.80 王帅 0.12% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 详情 混合型-偏股 12-13 1.2013 1.2013 -1.10% 9.50% 15.27% 0.16 徐彦 0.00% 购买
大成恒享混合C 008870 详情 混合型-偏债 12-13 1.1265 1.1265 -0.62% 14.44% 15.23% 0.15 李煜 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 详情 混合型-偏股 12-13 1.1277 1.1277 -0.96% 3.82% 15.18% 2.56 刘旭 0.00% 购买
大成睿享混合A 008269 详情 混合型-偏股 12-13 1.5113 1.7256 -1.09% 10.55% 15.07% 47.38 徐彦 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 详情 混合型-偏股 12-13 0.8872 0.8872 -1.28% 6.90% 14.98% 0.24 王晶晶 等 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 详情 指数型-股票 12-13 2.5456 2.5456 -0.51% 44.43% 14.77% 5.44 夏高 0.12% 购买
大成睿享混合C 008270 详情 混合型-偏股 12-13 1.4832 1.6954 -1.09% 10.41% 14.70% 26.86 徐彦 0.00% 购买
大成互联网思维混合C 018454 详情 混合型-灵活 12-13 1.7668 1.7668 -2.17% 16.34% 14.65% 10.34 王帅 0.00% 购买
大成科技创新混合A 008988 详情 混合型-偏股 12-13 1.3209 1.3209 -1.11% 13.62% 14.52% 1.18 郭玮羚 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 详情 指数型-海外股票 12-12 0.3731 0.3828 -0.35% 9.80% 14.45% 0.58 冉凌浩 - 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 详情 混合型-偏股 12-13 2.4797 2.4797 -2.08% 17.67% 14.31% 7.23 王帅 0.15% 购买
大成景恒混合A 090019 详情 混合型-偏股 12-13 2.7129 3.6318 -1.61% 43.65% 14.23% 2.99 苏秉毅 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 详情 混合型-灵活 12-13 2.1010 2.1010 -2.10% -3.71% 14.12% 22.27 韩创 0.15% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 详情 股票型 12-13 1.3598 1.3598 -1.22% 2.06% 14.10% 0.49 朱倩 0.15% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 详情 指数型-股票 12-13 2.4310 2.4310 -0.51% 44.00% 14.08% 6.51 夏高 0.00% 购买
大成科技创新混合C 008989 详情 混合型-偏股 12-13 1.2963 1.2963 -1.11% 13.35% 14.03% 0.78 郭玮羚 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 详情 股票型 12-13 2.9443 4.9303 -1.48% 5.69% 13.90% 7.28 王晶晶 0.15% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 详情 混合型-偏股 12-13 2.4455 2.4455 -2.09% 17.32% 13.63% 0.25 王帅 0.00% 购买
大成中证红利指数A 090010 详情 指数型-股票 12-13 2.5305 2.6865 -1.88% 3.11% 13.58% 32.97 刘淼 等 0.12% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 详情 指数型-股票 12-13 1.0945 1.0945 -1.84% 28.39% 13.55% 0.77 苏秉毅 等 0.15% 购买
大成景恒混合C 006038 详情 混合型-偏股 12-13 2.7054 2.7054 -1.61% 43.23% 13.53% 3.03 苏秉毅 0.00% 购买
大成中证红利指数C 007801 详情 指数型-股票 12-13 2.5135 2.5135 -1.88% 3.05% 13.48% 15.03 刘淼 等 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 详情 混合型-偏股 12-13 1.0607 1.0607 -1.59% 20.04% 13.44% 2.90 杜聪 0.15% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 详情 股票型 12-13 1.3235 1.3235 -1.22% 1.77% 13.43% 0.10 朱倩 0.00% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 详情 混合型-偏股 12-13 3.8990 3.4100 -1.27% 5.75% 13.38% 15.40 戴军 0.15% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 详情 股票型 12-13 2.9259 2.9259 -1.48% 5.41% 13.32% 3.20 王晶晶 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 详情 指数型-股票 12-13 0.9337 0.9337 -2.88% 26.24% 13.31% 1.05 刘淼 0.12% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 详情 混合型-灵活 12-13 1.9450 1.9450 -2.11% -4.09% 13.21% 10.14 韩创 0.00% 购买
大成策略回报混合A 090007 详情 混合型-偏股 12-13 1.2680 3.5122 -0.98% 10.77% 13.21% 30.65 徐彦 0.15% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 详情 指数型-股票 12-13 1.0884 1.0884 -1.85% 28.12% 13.08% 0.23 苏秉毅 等 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 详情 指数型-股票 12-13 0.9302 0.9302 -2.88% 26.08% 13.03% 0.02 刘淼 - 购买
大成成长进取混合C 010372 详情 混合型-偏股 12-13 1.0438 1.0438 -1.58% 19.81% 13.00% 1.23 杜聪 0.00% 购买
大成新锐产业混合A 090018 详情 混合型-偏股 12-13 5.2740 5.7740 -2.08% -4.28% 12.74% 73.59 韩创 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 详情 混合型-偏股 12-13 3.8580 3.8580 -1.28% 5.44% 12.68% 1.82 戴军 0.00% 购买
大成策略回报混合C 018225 详情 混合型-偏股 12-13 1.2553 1.2553 -0.98% 10.43% 12.58% 8.86 徐彦 0.00% 购买
大成盛世精选混合A 002945 详情 混合型-灵活 12-13 1.9900 1.9900 -2.36% 19.09% 12.43% 1.14 赵蓬 0.15% 购买
大成新锐产业混合C 018460 详情 混合型-偏股 12-13 5.2350 5.2350 -2.09% -4.54% 12.17% 1.80 韩创 0.00% 购买
大成均衡增长混合A 017764 详情 混合型-偏股 12-13 0.9956 0.9956 -2.06% 7.25% 12.04% 1.63 王磊 0.15% 购买
大成盛世精选混合C 019201 详情 混合型-灵活 12-13 1.9800 1.9800 -2.37% 18.78% 11.99% 0.00 赵蓬 0.00% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 详情 混合型-偏股 12-13 0.9273 0.9273 -1.39% 5.23% 11.52% 0.52 王晶晶 0.15% 购买
大成灵活配置混合A 000587 详情 混合型-灵活 12-13 2.7810 3.1810 -1.97% 8.04% 11.46% 0.89 王磊 0.15% 购买
大成均衡增长混合C 017765 详情 混合型-偏股 12-13 0.9854 0.9854 -2.05% 6.92% 11.37% 0.07 王磊 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 详情 混合型-灵活 12-13 0.8002 3.6630 -2.14% 4.34% 11.19% 12.71 齐炜中 等 0.15% 购买
大成灵活配置混合C 019222 详情 混合型-灵活 12-13 2.7660 2.7660 -1.98% 7.79% 10.95% 0.00 王磊 - 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 详情 混合型-灵活 12-13 0.7953 0.7953 -2.14% 4.08% 10.66% 0.07 齐炜中 等 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 详情 混合型-偏股 12-13 1.0667 1.0667 -1.42% 5.02% 10.52% 0.50 侯春燕 0.15% 购买
大成产业趋势混合A 010826 详情 混合型-偏股 12-13 1.3537 1.3537 -2.69% -7.59% 10.51% 9.41 韩创 0.15% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 详情 混合型-偏股 12-13 0.9109 0.9109 -1.39% 4.39% 10.40% 0.33 王晶晶 0.00% 购买
大成积极成长混合A 519017 详情 混合型-偏股 12-13 0.8180 3.6200 -1.92% 7.77% 10.24% 8.46 王磊 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 详情 混合型-灵活 12-13 1.1320 1.2470 -0.69% 3.47% 10.22% 0.57 徐雄晖 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 详情 混合型-灵活 12-13 1.1292 1.1292 -0.69% 3.43% 10.06% 0.00 徐雄晖 0.00% 购买
大成行业轮动混合A 090009 详情 混合型-偏股 12-13 2.5430 2.5430 -1.93% 7.25% 9.85% 1.01 王磊 0.15% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 详情 混合型-偏股 12-13 1.0508 1.0508 -1.43% 4.68% 9.84% 0.01 侯春燕 0.00% 购买
大成积极成长混合C 018461 详情 混合型-偏股 12-13 0.8120 0.8120 -1.93% 7.55% 9.73% 0.00 王磊 0.00% 购买
大成产业趋势混合C 010827 详情 混合型-偏股 12-13 1.3126 1.3126 -2.69% -7.98% 9.58% 3.46 韩创 0.00% 购买
大成消费主题混合A 090016 详情 混合型-偏股 12-13 2.0229 2.2799 -1.84% 12.86% 9.52% 5.45 齐炜中 0.15% 购买
大成丰享回报混合A 009653 详情 混合型-偏债 12-13 1.1175 1.1175 -0.04% 8.10% 9.44% 0.38 苏秉毅 0.10% 购买
大成聚优成长混合A 014224 详情 混合型-偏股 12-13 0.9037 0.9037 -2.23% -6.43% 9.34% 13.01 韩创 0.15% 购买
大成行业轮动混合C 019225 详情 混合型-偏股 12-13 2.5280 2.5280 -1.98% 6.94% 9.25% 0.00 王磊 - 购买
大成消费主题混合C 017773 详情 混合型-偏股 12-13 2.0097 2.0097 -1.84% 12.63% 9.10% 1.43 齐炜中 0.00% 购买
大成民稳增长混合A 008846 详情 混合型-偏债 12-13 1.2411 1.2411 -0.38% 2.87% 9.06% 2.70 徐雄晖 0.10% 购买
大成丰享回报混合C 009654 详情 混合型-偏债 12-13 1.0995 1.0995 -0.03% 7.89% 9.01% 0.04 苏秉毅 0.00% 购买
大成聚优成长混合C 014225 详情 混合型-偏股 12-13 0.8935 0.8935 -2.22% -6.60% 8.94% 2.38 韩创 0.00% 购买
大成中证电池主题指数发起A 015997 详情 指数型-股票 12-13 0.5595 0.5595 -2.41% 13.74% 8.75% 0.27 刘淼 等 0.15% 购买
大成民稳增长混合C 008847 详情 混合型-偏债 12-13 1.2125 1.2125 -0.37% 2.63% 8.53% 0.46 徐雄晖 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 详情 混合型-偏债 12-13 1.1763 1.1763 -0.37% 2.76% 8.50% 0.46 徐雄晖 1.20% 购买
大成中证电池主题指数发起C 015998 详情 指数型-股票 12-13 0.5555 0.5555 -2.39% 13.58% 8.43% 0.83 刘淼 等 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 详情 混合型-偏股 12-13 0.7928 0.7928 -2.33% -6.89% 8.38% 23.51 韩创 0.15% 购买
大成新兴活力混合A 016475 详情 混合型-偏股 12-13 0.9740 0.9740 -2.15% 1.76% 8.35% 5.21 齐炜中 0.15% 购买
大成核心趋势混合A 012519 详情 混合型-偏股 12-13 0.9275 0.9275 -2.30% -7.21% 8.31% 7.05 韩创 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 详情 混合型-偏股 12-13 0.9247 0.9247 -2.30% -7.27% 8.19% 1.67 韩创 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 详情 混合型-偏股 12-13 1.4200 2.0200 -2.20% 22.41% 8.15% 0.22 苏秉毅 0.15% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 详情 混合型-偏股 12-13 0.9728 0.9728 -2.07% 0.49% 8.15% 1.08 齐炜中 0.15% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 详情 混合型-偏债 12-13 1.1562 1.1562 -0.38% 2.55% 8.07% 0.02 徐雄晖 0.00% 购买
大成新兴活力混合C 016476 详情 混合型-偏股 12-13 0.9676 0.9676 -2.15% 1.55% 7.92% 0.88 齐炜中 0.00% 购买
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 详情 FOF-进取型 12-11 1.0132 1.0132 0.66% 6.17% 7.89% 0.10 陈志伟 0.10% 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 详情 混合型-灵活 12-13 1.2591 1.4699 -0.05% 2.93% 7.78% 0.68 孙丹 0.15% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 详情 混合型-偏债 12-13 1.0764 1.0764 -0.20% 2.48% 7.77% 0.65 孙丹 - 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 详情 混合型-灵活 12-13 1.0020 1.0020 -2.53% -8.07% 7.74% 0.57 张家旺 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 详情 混合型-偏股 12-13 0.7781 0.7781 -2.33% -7.16% 7.74% 3.71 韩创 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 详情 混合型-偏股 12-13 0.9670 0.9670 -2.08% 0.29% 7.72% 0.48 齐炜中 0.00% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 详情 混合型-灵活 12-13 1.2469 1.4577 -0.05% 2.86% 7.66% 1.36 孙丹 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 详情 混合型-偏债 12-13 1.0642 1.0642 -0.77% 9.79% 7.65% 3.30 苏秉毅 0.10% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 详情 混合型-偏债 12-13 1.0673 1.0673 -0.20% 2.54% 7.61% 0.01 孙丹 - 购买
大成景兴信用债债券A 000130 详情 债券型-混合一级 12-13 1.6176 1.9176 -0.01% 3.22% 7.60% 0.89 孙丹 0.08% 购买
大成惠明纯债债券A 004389 详情 债券型-长债 12-13 1.0769 1.3249 0.15% 3.03% 7.53% 0.62 朱浩然 0.08% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 详情 混合型-偏债 12-13 1.0662 1.0662 -0.31% 3.22% 7.53% 0.65 徐雄晖 等 0.10% 购买
大成核心双动力混合C 018693 详情 混合型-偏股 12-13 1.4080 1.4080 -2.15% 22.12% 7.40% 0.00 苏秉毅 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 详情 混合型-灵活 12-13 0.9980 0.9980 -2.54% -8.19% 7.31% 0.01 张家旺 0.00% 购买
大成景熙利率债A 019491 详情 债券型-长债 12-13 1.0699 1.0749 0.33% 3.93% 7.28% 127.69 方锐 等 0.04% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 详情 债券型-混合一级 12-13 1.5451 1.8451 -0.01% 3.08% 7.25% 0.69 孙丹 0.00% 购买
大成景熙利率债C 019492 详情 债券型-长债 12-13 1.0692 1.0742 0.33% 3.98% 7.23% 1.95 方锐 等 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 详情 混合型-偏债 12-13 1.0470 1.0470 -0.78% 9.58% 7.22% 0.32 苏秉毅 0.00% 购买
大成可转债增强债券A 090017 详情 债券型-混合二级 12-13 1.5450 1.5550 -0.83% 4.69% 7.22% 0.81 成琦 0.08% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 详情 混合型-偏债 12-13 1.0586 1.0586 -0.31% 3.02% 7.10% 0.01 徐雄晖 等 0.00% 购买
大成可转债增强债券C 019152 详情 债券型-混合二级 12-13 1.5418 1.5418 -0.83% 4.64% 7.07% 0.00 成琦 0.00% 购买
大成尊享18月持有混合发起A 009493 详情 混合型-偏债 12-13 1.1878 1.1878 -0.33% 2.11% 7.06% 0.32 徐雄晖 0.10% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 详情 混合型-偏债 12-13 0.9660 2.7880 -0.19% 2.83% 6.98% 11.27 孙丹 0.10% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 详情 混合型-偏债 12-13 0.9637 0.9637 -0.19% 2.77% 6.96% 0.02 孙丹 0.00% 购买
大成惠明纯债债券C 020174 详情 债券型-长债 12-13 1.0710 1.0710 0.16% 2.89% 6.94% 1.25 朱浩然 0.00% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 详情 债券型-长债 12-13 1.0549 1.1764 0.15% 3.21% 6.69% 0.10 方锐 0.08% 购买
大成元吉增利债券A 010927 详情 债券型-混合二级 12-13 1.0478 1.0478 -0.29% 2.83% 6.69% 8.15 王立 等 0.08% 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 详情 指数型-固收 12-13 1.1472 1.2282 0.21% 3.30% 6.44% 7.71 汪曦 0.05% 购买
大成消费机遇混合A 016287 详情 混合型-偏股 12-13 0.9323 0.9323 -1.95% 8.72% 6.44% 0.91 齐炜中 等 0.15% 购买
大成尊享18月持有混合发起C 009494 详情 混合型-偏债 12-13 1.1581 1.1581 -0.33% 1.81% 6.42% 0.01 徐雄晖 0.00% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 详情 混合型-偏债 12-13 1.0626 1.0626 -0.61% 2.60% 6.35% 0.32 张家旺 0.08% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 详情 指数型-固收 12-13 1.1431 1.2211 0.21% 3.25% 6.34% 0.07 汪曦 0.00% 购买
大成元吉增利债券C 010928 详情 债券型-混合二级 12-13 1.0343 1.0343 -0.29% 2.61% 6.30% 0.06 王立 等 0.00% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 详情 债券型-长债 12-13 1.0316 1.1174 0.17% 2.47% 6.26% 14.11 方锐 - 购买
大成元丰多利债券A 019372 详情 债券型-混合二级 12-13 1.0637 1.0637 -0.02% 3.50% 6.25% 0.20 孙丹 0.08% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 详情 混合型-偏债 12-13 1.0587 1.0587 -0.60% 2.55% 6.23% 0.21 张家旺 0.00% 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 详情 债券型-长债 12-13 1.0168 1.1318 0.11% 1.75% 6.16% 29.18 方锐 - 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 详情 债券型-长债 12-13 1.1143 1.1593 0.21% 2.31% 6.14% 56.52 冯佳 0.08% 购买
大成债券A/B 090002 详情 债券型-混合一级 12-13 1.1038 2.3886 -0.05% 3.33% 6.04% 5.23 王立 0.08% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 详情 指数型-其他 12-13 0.9607 0.9607 -0.58% -4.93% 6.01% 0.30 李绍 等 0.12% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 详情 混合型-灵活 12-13 0.9180 2.9780 -1.08% 6.62% 6.00% 9.81 侯春燕 0.15% 购买
大成元丰多利债券C 019373 详情 债券型-混合二级 12-13 1.0602 1.0602 -0.02% 3.37% 5.94% 0.31 孙丹 0.00% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 详情 债券型-混合一级 12-13 1.0602 1.1001 0.11% 1.52% 5.87% 6.83 冯佳 - 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 详情 债券型-长债 12-13 1.1005 1.1455 0.21% 2.10% 5.82% 13.20 冯佳 0.00% 购买
大成消费机遇混合C 016288 详情 混合型-偏股 12-13 0.9208 0.9208 -1.95% 8.39% 5.80% 0.09 齐炜中 等 0.00% 购买
大成债券C 092002 详情 债券型-混合一级 12-13 1.1134 2.3173 -0.05% 3.19% 5.74% 0.83 王立 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 详情 混合型-偏股 12-13 0.9145 0.9145 -0.74% 1.39% 5.71% 2.63 戴军 0.15% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 详情 债券型-混合二级 12-13 1.1653 1.2238 -0.30% 2.18% 5.67% 0.71 王立 0.08% 购买
大成景旭纯债债券B 006674 详情 债券型-长债 12-13 1.0882 1.3825 0.18% 2.60% 5.66% 7.88 方锐 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 详情 债券型-长债 12-13 1.0880 1.5923 0.18% 2.59% 5.64% 0.11 方锐 0.08% 购买
大成景优中短债A 008686 详情 债券型-中短债 12-13 1.1184 1.3356 0.20% 2.59% 5.64% 81.56 冯佳 0.01% 购买
大成安诚债券C 009397 详情 债券型-长债 12-13 1.0584 1.1694 0.20% 2.70% 5.63% 2.64 方锐 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 详情 指数型-其他 12-13 0.9410 0.9410 -0.58% -5.12% 5.58% 0.75 李绍 等 0.00% 购买
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 019795 详情 FOF-稳健型 12-11 1.0109 1.0109 0.23% 3.03% 5.57% 0.00 陈志伟 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 详情 债券型-长债 12-13 1.0720 1.2970 0.15% 2.58% 5.55% 5.23 范昕 - 购买
大成安诚债券A 009396 详情 债券型-长债 12-13 1.0428 1.1638 0.20% 2.70% 5.55% 45.88 方锐 0.08% 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 详情 债券型-长债 12-13 1.0387 1.1329 0.13% 1.74% 5.55% 15.20 朱浩然 - 购买
大成景优中短债C 008687 详情 债券型-中短债 12-13 1.0827 1.2955 0.19% 2.52% 5.51% 0.71 冯佳 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 详情 混合型-灵活 12-13 0.9120 0.9120 -1.08% 6.29% 5.43% 0.00 侯春燕 0.00% 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 详情 债券型-长债 12-13 1.0512 1.1572 0.10% 1.94% 5.33% 19.66 冯佳 - 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 详情 债券型-长债 12-13 1.0617 1.1017 0.13% 1.86% 5.30% 10.53 朱浩然 - 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 详情 混合型-偏股 12-13 0.9001 0.9001 -0.74% 1.17% 5.29% 0.09 戴军 0.00% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 详情 债券型-混合二级 12-13 1.1280 1.1851 -0.30% 1.98% 5.24% 0.01 王立 0.00% 购买
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 016197 详情 FOF-稳健型 12-11 1.0077 1.0077 0.22% 2.87% 5.23% 0.52 陈志伟 0.08% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 详情 债券型-长债 12-13 1.0960 1.1471 0.12% 2.18% 5.21% 7.39 郑欣 - 购买
大成景旭纯债债券C 000153 详情 债券型-长债 12-13 1.0841 1.5431 0.18% 2.34% 5.19% 0.09 方锐 0.00% 购买
大成惠福债券A 006812 详情 债券型-长债 12-13 1.1554 1.1754 0.16% 2.64% 5.11% 3.39 郑欣 - 购买
大成景信债券A 018518 详情 债券型-长债 12-13 1.0333 1.0533 0.13% 1.85% 5.11% 15.53 朱浩然 - 购买
大成景荣债券A 002644 详情 债券型-混合二级 12-13 1.1866 1.2828 0.13% 1.66% 5.10% 16.69 朱浩然 0.08% 购买
大成景信债券C 018519 详情 债券型-长债 12-13 1.0320 1.0520 0.12% 1.77% 5.04% 0.00 朱浩然 - 购买
大成景泰纯债债券A 008747 详情 债券型-长债 12-13 1.1335 1.1735 0.14% 1.95% 5.00% 3.37 郑欣 0.08% 购买
大成惠福债券C 020283 详情 债券型-长债 12-13 1.1542 1.1542 0.16% 2.60% 5.00% 0.00 郑欣 - 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 详情 FOF-均衡型 12-11 1.1195 1.1195 0.57% 3.92% 4.99% 0.13 陈志伟 0.00% 购买
大成消费精选股票A 011923 详情 股票型 12-13 0.7184 0.7184 -0.99% 9.86% 4.92% 2.35 张烨 0.15% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 详情 债券型-中短债 12-13 1.0974 1.0974 0.10% 2.17% 4.92% 1.14 方锐 0.035% 购买
大成惠利纯债债券A 003574 详情 债券型-长债 12-13 1.0234 1.3063 0.12% 2.04% 4.89% 20.00 朱浩然 - 购买
大成景悦中短债A 008820 详情 债券型-中短债 12-13 1.1461 1.1461 0.10% 2.49% 4.86% 0.72 郑欣 0.04% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 详情 债券型-长债 12-13 1.1208 1.1608 0.14% 1.83% 4.79% 7.79 郑欣 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 详情 债券型-中短债 12-13 1.0936 1.0936 0.09% 2.08% 4.79% 0.04 方锐 0.00% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 详情 债券型-长债 12-13 1.0232 1.0520 0.12% 2.00% 4.79% 0.00 朱浩然 - 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 详情 债券型-长债 12-13 1.0516 1.0716 0.12% 1.81% 4.76% 26.00 朱浩然 - 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 详情 债券型-中短债 12-13 1.0907 1.0907 0.09% 2.05% 4.70% 0.75 方锐 0.00% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 详情 债券型-长债 12-13 1.1490 1.1490 0.13% 2.05% 4.67% 5.08 郑欣 0.08% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 详情 指数型-固收 12-13 1.0520 1.1502 0.16% 2.13% 4.67% 0.53 范昕 0.05% 购买
大成景荣债券C 002645 详情 债券型-混合二级 12-13 1.1606 1.2554 0.13% 1.50% 4.65% 0.24 朱浩然 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 详情 指数型-固收 12-13 1.1235 1.1702 0.15% 2.05% 4.55% 24.32 汪曦 0.05% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 详情 指数型-固收 12-13 1.0489 1.1453 0.16% 2.07% 4.54% 0.00 范昕 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 详情 FOF-均衡型 12-11 1.1111 1.1111 0.56% 3.70% 4.53% 0.36 陈志伟 0.12% 购买
大成景悦中短债C 008821 详情 债券型-中短债 12-13 1.1323 1.1323 0.11% 2.32% 4.53% 1.30 郑欣 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 详情 指数型-固收 12-13 1.1247 1.1694 0.15% 2.03% 4.49% 0.01 汪曦 0.00% 购买
大成景阳领先混合A 519019 详情 混合型-偏股 12-13 0.7124 4.6829 -2.13% -0.84% 4.46% 10.59 齐炜中 0.15% 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 详情 债券型-中短债 12-13 1.1015 1.1015 0.07% 1.62% 4.45% 2.75 方锐 0.02% 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 详情 债券型-中短债 12-13 1.0982 1.0982 0.08% 1.57% 4.33% 0.20 方锐 0.00% 购买
大成景盈债券A 006811 详情 债券型-长债 12-13 1.0270 1.1790 0.17% 2.26% 4.25% 9.96 范昕 0.08% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 详情 债券型-长债 12-13 1.1272 1.1272 0.12% 1.84% 4.25% 0.01 郑欣 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 详情 债券型-中短债 12-13 1.0956 1.0956 0.08% 1.53% 4.24% 2.08 方锐 0.00% 购买
大成景盈债券C 012890 详情 债券型-长债 12-13 1.0369 1.1129 0.16% 2.21% 4.17% 0.00 范昕 0.00% 购买
大成景泽中短债债券A 016404 详情 债券型-中短债 12-13 1.0415 1.0715 0.10% 1.52% 4.14% 3.61 汪曦 0.04% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 详情 FOF-均衡型 12-11 1.0871 1.0871 0.55% 3.48% 4.12% 0.05 陈志伟 0.00% 购买
大成消费精选股票C 011926 详情 股票型 12-13 0.6980 0.6980 -0.99% 9.39% 4.05% 0.10 张烨 0.00% 购买
大成景阳领先混合C 017772 详情 混合型-偏股 12-13 0.7074 0.7074 -2.13% -1.02% 4.03% 0.71 齐炜中 0.00% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 详情 债券型-中短债 12-13 1.0374 1.0674 0.10% 1.41% 3.88% 0.02 汪曦 0.00% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 详情 债券型-混合二级 12-13 0.9766 0.9766 0.00% 2.57% 3.88% 2.10 成琦 0.08% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 详情 债券型-中短债 12-13 1.1046 1.1046 0.05% 1.61% 3.77% 0.27 万晓慧 0.00% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 详情 债券型-混合二级 12-13 0.9779 0.9779 -0.01% 2.52% 3.74% 0.00 成琦 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 详情 债券型-中短债 12-13 1.1231 1.1231 0.04% 1.60% 3.71% 0.00 万晓慧 0.00% 购买
大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) 015541 详情 FOF-稳健型 12-11 0.9865 0.9865 0.18% 1.75% 3.70% 0.20 陈志伟 0.08% 购买
大成景安短融债券B 000129 详情 债券型-中短债 12-13 1.3441 1.5541 0.04% 1.37% 3.66% 9.03 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成景安短融债券E 002086 详情 债券型-中短债 12-13 1.3226 1.5296 0.04% 1.34% 3.56% 6.75 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成安汇金融债A 091023 详情 债券型-长债 12-13 1.0741 1.1656 0.21% 1.92% 3.55% 0.01 汪曦 0.08% 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 详情 债券型-长债 12-13 1.0233 1.1093 0.18% 2.15% 3.53% 5.01 郑欣 - 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 详情 债券型-中短债 12-13 1.0874 1.0874 0.05% 1.46% 3.45% 0.24 万晓慧 0.00% 购买
大成安汇金融债C 090023 详情 债券型-长债 12-13 1.0697 1.1610 0.22% 1.87% 3.44% 0.23 汪曦 0.00% 购买
大成景安短融债券A 000128 详情 债券型-中短债 12-13 1.3008 1.5048 0.04% 1.24% 3.36% 5.07 曾婷婷 等 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 详情 债券型-长债 12-13 1.0604 1.1512 0.22% 1.77% 3.23% 0.34 汪曦 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 详情 混合型-偏债 12-13 0.9880 0.9880 -0.28% 2.61% 3.21% 0.59 冯佳 - 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 详情 债券型-长债 12-13 1.0318 1.1488 0.01% 1.71% 2.95% 82.53 曾婷婷 0.08% 购买
大成悦享生活混合A 012848 详情 混合型-偏股 12-13 0.7901 0.7901 -1.04% 7.88% 2.81% 1.44 张烨 0.15% 购买
大成景宁一年定开债券 017311 详情 债券型-长债 12-13 1.0155 1.0552 0.03% 1.03% 2.81% 10.05 万晓慧 0.06% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 详情 混合型-偏债 12-13 0.9756 0.9756 -0.28% 2.40% 2.80% 0.01 冯佳 - 购买
大成内需增长混合A 090015 详情 混合型-偏股 12-13 3.8930 3.8930 -1.77% 8.74% 2.77% 1.87 齐炜中 0.15% 购买
大成内需增长混合H 960018 详情 混合型-偏股 12-13 3.8880 3.8880 -1.77% 8.76% 2.69% 0.32 齐炜中 - 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 详情 债券型-长债 12-13 1.0272 1.1328 0.00% 1.56% 2.64% 0.00 曾婷婷 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 详情 债券型-长债 12-13 1.0380 1.2465 0.06% 1.20% 2.48% 10.30 汪曦 - 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 详情 债券型-长债 12-13 1.0368 1.0368 0.07% 1.15% 2.36% 0.00 汪曦 - 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 详情 债券型-长债 12-13 1.0128 1.1256 0.00% 1.20% 2.24% 79.95 曾婷婷 等 0.08% 购买
大成悦享生活混合C 012849 详情 混合型-偏股 12-13 0.7756 0.7756 -1.05% 7.56% 2.19% 0.04 张烨 0.00% 购买
大成内需增长混合C 019255 详情 混合型-偏股 12-13 3.8660 3.8660 -1.75% 8.44% 2.19% 0.39 齐炜中 0.00% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 详情 指数型-固收 12-13 1.0401 1.0401 0.02% 0.78% 2.05% 1.25 刘谢冰 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 详情 混合型-偏债 12-13 1.1097 1.1097 -0.05% -0.19% 1.33% 0.39 朱倩 0.10% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 详情 QDII-纯债 12-12 1.0317 1.0467 -0.12% 1.89% 1.08% 3.94 陈会荣 等 0.08% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 详情 混合型-灵活 12-13 1.9527 2.0327 -2.41% 7.63% 0.91% 0.75 齐炜中 0.15% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 详情 混合型-偏债 12-13 1.0792 1.0792 -0.05% -0.50% 0.73% 0.12 朱倩 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 详情 QDII-纯债 12-12 1.0075 1.0225 -0.12% 1.58% 0.58% 1.62 陈会荣 等 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 详情 混合型-灵活 12-13 1.9414 1.9414 -2.41% 7.43% 0.38% 0.00 齐炜中 - 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 详情 QDII-纯债 12-12 0.1436 0.1459 -0.14% 0.91% 0.14% 3.94 陈会荣 等 - 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 详情 QDII-纯债 12-12 0.1402 0.1425 -0.14% 0.57% -0.36% 1.62 陈会荣 等 - 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 详情 混合型-绝对收益 12-13 0.7921 0.7921 0.37% -2.61% -3.05% 0.12 苏秉毅 0.15% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 详情 混合型-灵活 12-13 0.7288 0.9468 -2.23% 0.66% -3.12% 0.07 郑少芳 0.12% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 详情 混合型-偏股 12-13 0.9115 0.9115 -1.96% 5.17% -3.50% 4.83 邹建 0.15% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 详情 混合型-灵活 12-13 0.7249 0.7249 -2.23% 0.47% -3.50% 0.04 郑少芳 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 详情 混合型-绝对收益 12-13 0.7353 0.7353 0.38% -3.01% -3.88% 0.16 苏秉毅 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 详情 混合型-偏股 12-13 0.8955 0.8955 -1.97% 4.95% -3.90% 1.59 邹建 0.00% 购买
大成行业先锋混合A 008274 详情 混合型-偏股 12-13 1.2898 1.2898 -2.22% 1.92% -4.95% 2.23 魏庆国 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 详情 混合型-偏股 12-13 1.2657 1.2657 -2.23% 1.71% -5.33% 0.34 魏庆国 0.00% 购买
大成创新趋势混合A 012184 详情 混合型-偏股 12-13 0.7248 0.7248 -2.21% 1.19% -5.81% 5.28 魏庆国 0.15% 购买
大成优质精选混合A 014311 详情 混合型-偏股 12-13 0.7733 0.7733 -2.25% 2.51% -6.19% 2.00 魏庆国 0.15% 购买
大成创新趋势混合C 012185 详情 混合型-偏股 12-13 0.7145 0.7145 -2.22% 0.98% -6.20% 0.10 魏庆国 0.00% 购买
大成优质精选混合C 014312 详情 混合型-偏股 12-13 0.7623 0.7623 -2.24% 2.20% -6.75% 0.03 魏庆国 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 详情 混合型-灵活 12-13 1.4030 1.4030 -2.23% -11.26% -6.90% 0.38 王帅 0.15% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 详情 混合型-灵活 12-13 1.3960 1.3960 -2.17% -11.42% -7.30% 0.67 王帅 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 详情 混合型-灵活 12-13 1.2763 1.6335 -1.63% 0.79% -7.51% 4.91 邹建 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 详情 混合型-偏股 12-13 2.3855 6.0899 -2.27% 1.26% -7.61% 6.31 魏庆国 0.15% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 详情 混合型-偏股 12-13 2.3487 2.8844 -2.27% 1.05% -8.00% 0.31 魏庆国 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 详情 混合型-灵活 12-13 1.2574 1.2574 -1.64% 0.48% -8.08% 2.64 邹建 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 详情 股票型 12-13 0.7199 0.7199 -1.93% 1.51% -8.62% 7.15 魏庆国 0.15% 购买
大成锐见未来混合A 018890 详情 混合型-偏股 12-13 0.9191 0.9191 -1.69% -2.54% -8.80% 0.29 邹建 0.15% 购买
大成锐见未来混合C 018891 详情 混合型-偏股 12-13 0.9146 0.9146 -1.69% -2.73% -9.17% 0.03 邹建 0.00% 购买
大成专精特新混合A 014651 详情 混合型-偏股 12-13 0.7720 0.7720 -1.08% -1.96% -9.23% 0.43 王晶晶 等 0.15% 购买
大成科技消费股票C 008935 详情 股票型 12-13 0.6949 0.6949 -1.93% 1.11% -9.34% 2.61 魏庆国 0.00% 购买
大成专精特新混合C 014652 详情 混合型-偏股 12-13 0.7587 0.7587 -1.08% -2.25% -9.78% 0.07 王晶晶 等 0.00% 购买
大成品质医疗股票A 014121 详情 股票型 12-13 0.7497 0.7497 -2.15% -0.36% -14.64% 2.95 邹建 0.15% 购买
大成医药健康股票A 012045 详情 股票型 12-13 0.5929 0.5929 -2.03% 0.32% -14.96% 1.50 杨挺 0.15% 购买
大成品质医疗股票C 014122 详情 股票型 12-13 0.7417 0.7417 -2.15% -0.56% -14.98% 1.40 邹建 0.00% 购买
大成健康产业混合A 090020 详情 混合型-偏股 12-13 1.1500 1.1500 -2.04% 0.17% -15.19% 1.69 杨挺 0.15% 购买
大成医药健康股票C 012046 详情 股票型 12-13 0.5853 0.5853 -2.03% 0.12% -15.28% 0.21 杨挺 0.00% 购买
大成健康产业混合C 016060 详情 混合型-偏股 12-13 1.1340 1.1340 -2.07% -0.09% -15.69% 0.01 杨挺 0.00% 购买
大成价值增长混合A 090001 详情 混合型-灵活 12-13 0.7063 4.3173 -1.62% -0.35% -16.45% 10.37 杨挺 0.15% 购买
大成价值增长混合C 018457 详情 混合型-灵活 12-13 0.7020 0.7020 -1.61% -0.55% -16.80% 0.00 杨挺 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 详情 混合型-灵活 12-13 0.9292 0.9292 -1.67% -1.60% -29.52% 0.19 夏高 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 详情 混合型-灵活 12-13 0.9178 0.9178 -1.67% -1.80% -29.79% 0.43 夏高 0.00% 购买
大成景泰纯债债券D 020369 详情 债券型-长债 12-13 1.1334 1.1734 0.14% 1.95% - 11.09 郑欣 - 购买
大成景优中短债D 020378 详情 债券型-中短债 12-13 1.1184 1.1404 0.20% 2.59% - 1.21 冯佳 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 详情 指数型-固收 12-13 1.0519 1.0519 0.15% 2.12% - 0.00 范昕 - 购买
大成安汇金融债债券D 020455 详情 债券型-长债 12-13 1.0740 1.0740 0.21% 1.91% - 4.99 汪曦 - 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 详情 指数型-固收 12-13 1.1233 1.1283 0.14% 2.05% - 0.00 汪曦 - 购买
大成红利汇聚混合A 019334 详情 混合型-偏股 12-13 1.1126 1.1126 -1.13% 11.30% - 0.04 侯春燕 0.15% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 详情 混合型-偏股 12-13 1.0983 1.0983 -1.13% 10.13% - 0.03 侯春燕 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 详情 指数型-固收 12-13 1.1473 1.1723 0.22% 3.30% - 2.99 汪曦 - 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 详情 债券型-长债 12-13 1.0128 1.0128 0.00% 1.20% - 0.00 曾婷婷 等 - 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 详情 债券型-长债 12-13 1.0715 1.1135 0.14% 2.53% - 0.00 范昕 - 购买
大成景旭纯债债券D 020574 详情 债券型-长债 12-13 1.0882 1.1330 0.17% 2.59% - 0.00 方锐 - 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 详情 混合型-偏股 12-13 1.0238 1.0238 -1.53% 2.61% - 0.92 邹建 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 详情 混合型-偏股 12-13 1.0262 1.0262 -1.54% 2.81% - 1.57 邹建 0.15% 购买
大成元辰招利债券A 020676 详情 债券型-混合二级 12-13 1.0230 1.0230 -0.04% 2.06% - 1.06 孙丹 0.80% 购买
大成元辰招利债券C 020677 详情 债券型-混合二级 12-13 1.0209 1.0209 -0.04% 1.91% - 9.30 孙丹 0.00% 购买
大成景朔利率债A 020948 详情 债券型-长债 12-13 1.0408 1.0408 0.29% 3.54% - 69.97 冯佳 0.04% 购买
大成景朔利率债C 020949 详情 债券型-长债 12-13 1.0378 1.0378 0.29% 3.27% - 0.00 冯佳 0.00% 购买
大成聚鑫债券C 020330 详情 债券型-长债 12-13 1.0151 1.0151 0.16% 1.32% - 1.96 冯佳 0.00% 购买
大成聚鑫债券A 020329 详情 债券型-长债 12-13 1.0163 1.0163 0.16% 1.42% - 2.27 冯佳 0.03% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 详情 指数型-股票 12-13 1.1001 1.1001 -2.38% 13.76% - 3.31 刘淼 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 详情 指数型-股票 12-13 1.1018 1.1018 -2.37% 13.89% - 2.87 刘淼 0.10% 购买
大成卓远视野混合C 017670 详情 混合型-偏股 12-13 1.0032 1.0032 -1.31% 0.32% - 1.38 徐彦 0.00% 购买
大成卓远视野混合A 017669 详情 混合型-偏股 12-13 1.0063 1.0063 -1.30% 0.63% - 5.92 徐彦 0.15% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 详情 指数型-股票 12-13 1.1016 1.1016 -2.38% 13.84% - 1.43 刘淼 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 详情 指数型-股票 12-13 1.4010 1.4010 -1.62% 31.45% - 0.06 刘淼 等 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 详情 指数型-股票 12-13 1.4033 1.4033 -1.62% 31.64% - 0.18 刘淼 等 0.15% 购买
大成中证500指数增强C 021171 详情 指数型-股票 12-13 1.1728 1.1728 -1.51% - - 0.23 夏高 0.00% 购买
大成中证500指数增强A 021170 详情 指数型-股票 12-13 1.1748 1.1748 -1.51% - - 0.40 夏高 0.15% 购买
大成领先动力混合A 020821 详情 混合型-偏股 12-13 1.0605 1.0605 -2.25% - - 0.07 王帅 1.50% 购买
大成领先动力混合C 020822 详情 混合型-偏股 12-13 1.0593 1.0593 -2.24% - - 2.48 王帅 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 详情 债券型-长债 12-13 1.0129 1.0129 0.10% - - 12.03 朱浩然 等 0.03% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 详情 债券型-长债 12-13 1.0125 1.0125 0.11% - - 3.62 朱浩然 等 - 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 详情 债券型-长债 12-13 1.1130 1.1130 0.21% - - 0.41 冯佳 - 购买
大成中证红利指数E 022169 详情 指数型-股票 12-13 2.5296 2.5296 -1.88% - - 0.00 李绍 等 - 购买
大成景乐纯债债券D 022247 详情 债券型-长债 12-13 1.1491 1.1491 0.13% - - 0.00 郑欣 - 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 详情 债券型-长债 12-13 1.0127 1.0127 0.10% - - - 朱浩然 等 - 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 详情 指数型-股票 12-13 0.9928 0.9928 -2.14% - - 11.42 刘淼 - 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 详情 指数型-股票 12-13 0.9930 0.9930 -2.14% - - 9.65 刘淼 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 详情 指数型-股票 12-13 0.9929 0.9929 -2.14% - - 0.21 刘淼 0.00% 购买
大成中证红利指数Y 022927 详情 指数型-股票 12-13 2.5305 2.5305 - - - - 李绍 等 - 购买
大成沪深300指数Y 022973 详情 指数型-股票 12-13 1.0054 1.0054 - - - - 刘淼 等 - 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 详情 指数型-股票 12-13 0.9930 0.9930 - - - - 刘淼 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大成添利宝货币B 000725 详情 货币型-普通货币 12-13 0.4939 2.1400% 2.04% 1.90% 0.46% 460.36 刘谢冰 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 详情 货币型-普通货币 12-13 0.4785 2.2620% 1.95% 1.83% 0.45% 49.98 曾婷婷 - 购买
大成恒丰宝货币B 001698 详情 货币型-普通货币 12-13 0.4894 2.3030% 2.00% 1.87% 0.46% 94.95 曾婷婷 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 详情 货币型-普通货币 12-13 0.3568 1.8120% 1.69% 1.54% 0.36% 440.16 曾婷婷 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 详情 货币型-普通货币 12-13 0.4223 2.0510% 1.92% 1.78% 0.42% 0.20 曾婷婷 0.00% 购买
大成丰财宝货币A 000626 详情 货币型-普通货币 12-13 0.3849 1.7930% 1.58% 1.50% 0.38% 3.76 刘谢冰 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 详情 货币型-普通货币 12-13 0.4504 2.0380% 1.83% 1.75% 0.44% 31.89 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 详情 货币型-普通货币 12-13 0.4283 1.9020% 1.80% 1.66% 0.40% 1.88 刘谢冰 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 详情 货币型-普通货币 12-13 0.4557 1.9990% 1.90% 1.76% 0.42% 41.21 刘谢冰 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 详情 货币型-普通货币 12-13 0.4238 2.0590% 1.75% 1.63% 0.40% 0.94 曾婷婷 0.00% 购买
大成慧成货币A 002200 详情 货币型-普通货币 12-13 0.3293 1.7030% 2.84% 2.04% 0.45% 0.37 刘谢冰 0.00% 购买
大成慧成货币B 002201 详情 货币型-普通货币 12-13 0.3949 1.9370% 3.07% 2.28% 0.51% 2.36 刘谢冰 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 详情 货币型-普通货币 12-13 0.3949 1.9370% 3.07% 2.28% 0.51% 2.56 刘谢冰 - 购买
大成添益交易型货币A 003252 详情 货币型-普通货币 12-13 0.3252 1.8370% 1.54% 1.41% 0.33% 8.79 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 详情 货币型-普通货币 12-13 0.3908 2.0800% 1.78% 1.65% 0.39% 10.68 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币A 090005 详情 货币型-普通货币 12-13 0.3709 1.3430% 1.99% 1.76% 0.40% 2.14 刘谢冰 0.00% 购买
大成货币B 091005 详情 货币型-普通货币 12-13 0.4365 1.5840% 2.23% 2.00% 0.46% 4.58 刘谢冰 0.00% 购买
大成添益交易型货币E 511690 详情 货币型-普通货币 12-13 0.3252 1.8360% 1.54% 1.41% 0.33% 8.97 刘谢冰 - 购买
大成现金宝货币B 519899 详情 货币型-普通货币 12-13 0.4567 1.6760% 1.68% 1.69% 0.39% 0.13 曾婷婷 - 购买
大成现金宝货币A 519898 详情 货币型-普通货币 12-13 0.2955 1.0800% 1.09% 1.10% 0.25% 2.07 曾婷婷 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 详情 货币型-普通货币 12-13 0.4496 2.0350% 1.82% 1.74% 0.44% 0.00 刘谢冰 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-12-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
大成有色金属期货ETF 159980 详情 指数型-其他 12-13 1.6718 1.6718 -0.60% 1.6710 0.05% 7.12 李绍 等
大成纳斯达克100ETF(QDII) 159513 详情 指数型-海外股票 12-12 1.3109 1.3109 -0.65% 1.3380 -2.07% 55.43 冉凌浩
大成中证工程机械ETF 159542 详情 指数型-股票 12-13 1.0786 1.0786 -1.71% 1.0770 0.15% 0.30 刘淼
大成中证红利低波动100ETF 560520 详情 指数型-股票 12-13 1.0818 1.0818 -1.90% 1.0800 0.17% 0.12 李绍 等
大成恒生医疗保健ETF(QDII) 159303 详情 指数型-海外股票 12-13 1.0882 1.0882 -2.02% 1.0970 -0.81% 0.83 冉凌浩
大成中证上海环交所碳中和ETF 159642 详情 指数型-股票 12-13 0.7807 0.7807 -2.14% 0.7800 0.09% 1.18 刘淼 等
大成深证成份ETF 159943 详情 指数型-股票 12-13 1.1415 0.8856 -2.18% 1.1410 0.04% 2.57 刘淼
大成中证A500ETF 159358 详情 指数型-股票 12-13 1.0231 1.0231 -2.26% 1.0240 -0.09% 20.00 刘淼
大成中证A100ETF 159923 详情 指数型-股票 12-13 1.7356 1.7356 -2.43% 1.7290 0.38% 0.24 刘淼
大成恒生科技ETF(QDII) 159740 详情 指数型-海外股票 12-13 0.6034 0.6034 -2.58% 0.6040 -0.10% 41.68 冉凌浩
大成中证A50ETF 159595 详情 指数型-股票 12-13 1.1391 1.1391 -2.60% 1.1380 0.10% 58.86 李绍 等
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 516610 详情 指数型-股票 12-13 0.5109 0.5109 -2.78% 0.5120 -0.22% 0.78 刘淼 等
大成深证成长40ETF 159906 详情 指数型-股票 12-13 0.9274 0.9274 -3.05% 0.9300 -0.28% 1.60 刘淼