大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-06-20 | 2024-05-31 | 2024-04-11 | 2024-03-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | 102,209.98 |
| 结算备付金 | 详情 | 17,093.79 | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | 769.12 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 16,235.52 | 1,697.97 | 810.05 | 197,349.90 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 16,235.52 | 1,697.97 | 810.05 | 197,349.90 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 10.49 | 11.80 | 26.79 | 24.11 |
| 资产总计 | 详情 | 38,334.98 | 21,300.73 | 40,199.54 | 299,583.99 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-20 | 2024-05-31 | 2024-04-11 | 2024-03-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 17,093.79 | - | - | 96,998.85 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.60 | 0.87 | 1.65 | 4.10 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.12 | 0.17 | 0.33 | 1.37 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 10.37 | 1.80 | 0.30 | 19.73 |
| 负债合计 | 详情 | 17,104.88 | 2.85 | 2.28 | 97,024.05 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 22,099.17 | 21,309.29 | 40,175.10 | 200,011.33 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 21,230.11 | 21,297.88 | 40,197.26 | 202,559.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 38,334.98 | 21,300.73 | 40,199.54 | 299,583.99 |
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