大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-04-11 | 2024-03-11 | 2024-02-19 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 102,209.98 | 1,844.02 | - |
结算备付金 | 详情 | - | - | 2.79 | 210,074.58 |
存出保证金 | 详情 | - | - | 1.26 | 12,856.30 |
交易性金融资产 | 详情 | 810.05 | 197,349.90 | 38.31 | 17,216,512.28 |
其中:股票投资 | 详情 | 810.05 | 197,349.90 | - | 7,675,718.73 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | 313,638.79 |
债券投资 | 详情 | - | - | 38.31 | 9,181,448.25 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | 45,706.51 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 1,978,215.60 |
应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 61,949.44 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | 629.22 |
应收申购款 | 详情 | - | - | - | 83,049.72 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 26.79 | 24.11 | - | 917.49 |
资产总计 | 详情 | 40,199.54 | 299,583.99 | 1,886.37 | 25,629,499.33 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-04-11 | 2024-03-11 | 2024-02-19 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 2,136,713.32 |
应付证券清算款 | 详情 | - | 96,998.85 | - | 223,070.91 |
应付赎回款 | 详情 | - | - | 99.97 | 25,408.73 |
应付管理人报酬 | 详情 | 1.65 | 4.10 | 0.86 | 11,612.50 |
应付托管费 | 详情 | 0.33 | 1.37 | 0.21 | 2,387.20 |
应付销售服务费 | 详情 | - | - | 0.01 | 1,661.10 |
应付税费 | 详情 | - | - | 0.00 | 749.02 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | 1,160.10 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 0.30 | 19.73 | 18.19 | 19,254.07 |
负债合计 | 详情 | 2.28 | 97,024.05 | 119.25 | 2,422,016.95 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 40,175.10 | 200,011.33 | 1,940.09 | 20,658,908.16 |
所有者权益合计 | 详情 | 40,197.26 | 202,559.94 | 1,767.13 | 23,207,482.38 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 40,199.54 | 299,583.99 | 1,886.37 | 25,629,499.33 |
数据加载中...