大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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分红送配

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2020 年度 大成基金 167只基金 ,累计分红 0.935 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2020年 007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 2020-05-20 2020-05-20 每份派现金0.0100元 2020-05-21
2020年 007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 2020-05-20 2020-05-20 每份派现金0.0100元 2020-05-21
2020年 000153 大成景旭纯债债券C 详情 2020-05-06 2020-05-06 每份派现金0.0100元 2020-05-07
2020年 000152 大成景旭纯债债券A 详情 2020-05-06 2020-05-06 每份派现金0.0100元 2020-05-07
2020年 006674 大成景旭纯债债券B 详情 2020-05-06 2020-05-06 每份派现金0.0100元 2020-05-07
2020年 006811 大成景盈债券 详情 2020-04-13 2020-04-13 每份派现金0.0200元 2020-04-14
2020年 006812 大成惠福债券 详情 2020-04-13 2020-04-13 每份派现金0.0100元 2020-04-14
2020年 007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 2020-03-23 2020-03-23 每份派现金0.0050元 2020-03-24
2020年 000152 大成景旭纯债债券A 详情 2020-03-23 2020-03-23 每份派现金0.0110元 2020-03-24
2020年 006674 大成景旭纯债债券B 详情 2020-03-23 2020-03-23 每份派现金0.0110元 2020-03-24

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2019年 502036 大成中证互联网金融指数分级 详情 2019-12-16 拆分 1:1.0316
2019年 502037 大成中证互联网金融指数分级A 详情 2019-12-16 拆分 1:1.0632
2018年 502037 大成中证互联网金融指数分级A 详情 2018-12-17 拆分 1:1.0553
2018年 502036 大成中证互联网金融指数分级 详情 2018-12-17 拆分 1:1.0401
2017年 502036 大成中证互联网金融指数分级 详情 2017-12-15 拆分 1:1.0288
2017年 502037 大成中证互联网金融指数分级A 详情 2017-12-15 拆分 1:1.0550
2016年 502036 大成中证互联网金融指数分级 详情 2016-12-15 拆分 1:1.0228
2016年 502037 大成中证互联网金融指数分级A 详情 2016-12-15 拆分 1:1.0482
2016年 511690 大成添益交易型货币E 详情 2016-09-29 折算 1:0.0100
2016年 000357 大成景祥分级债券A 详情 2016-05-19 拆分 1:1.0189

分红送配公告

更多
基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 大成基金管理有限公司关于大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2020年度第3次... 分红送配 2020-05-19
007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 大成基金管理有限公司关于大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2020年度第3次... 分红送配 2020-05-19
000152 大成景旭纯债债券A 详情 大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型证券投资基金2020年度第2次分红的公... 分红送配 2020-04-30
006674 大成景旭纯债债券B 详情 大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型证券投资基金2020年度第2次分红的公... 分红送配 2020-04-30
000153 大成景旭纯债债券C 详情 大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型证券投资基金2020年度第2次分红的公... 分红送配 2020-04-30
006812 大成惠福债券 详情 大成基金管理有限公司关于大成惠福纯债债券型证券投资基金2020年度第2次分红的公... 分红送配 2020-04-09
006811 大成景盈债券 详情 大成基金管理有限公司关于大成景盈债券型证券投资基金2020年度第1次分红的公告 分红送配 2020-04-09
007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 大成基金管理有限公司关于大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2020年度第2次... 分红送配 2020-03-19
007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 大成基金管理有限公司关于大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2020年度第2次... 分红送配 2020-03-19
004117 大成惠祥纯债债券 详情 大成基金管理有限公司关于大成惠祥纯债债券型证券投资基金2020年第1次分红的公告 分红送配 2020-03-19