大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2025 年度 大成基金 422只基金 ，累计分红 1.44372431 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 012248 | 大成恒享夏盛一年定开混合A | 详情 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 每份派现金0.0139元 | 2025-10-27 |
| 2025年 | 012249 | 大成恒享夏盛一年定开混合C | 详情 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 每份派现金0.0058元 | 2025-10-27 |
| 2025年 | 009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 详情 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 每份派现金0.0300元 | 2025-09-29 |
| 2025年 | 020379 | 大成彭博农发行债1-3年指数D | 详情 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 每份派现金0.0300元 | 2025-09-29 |
| 2025年 | 009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 详情 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 每份派现金0.0300元 | 2025-09-29 |
| 2025年 | 008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 详情 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 每份派现金0.0420元 | 2025-09-29 |
| 2025年 | 008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 详情 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 每份派现金0.0350元 | 2025-09-29 |
| 2025年 | 009396 | 大成安诚债券A | 详情 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 每份派现金0.0150元 | 2025-09-23 |
| 2025年 | 009397 | 大成安诚债券C | 详情 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 每份派现金0.0150元 | 2025-09-23 |
| 2025年 | 008628 | 大成惠享一年定开债券 | 详情 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 每份派现金0.0420元 | 2025-09-23 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 159113 | 大成中证AAA科技创新公司债ETF | 详情 | 2025-09-18 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2025年 | 159395 | 大成深证基准做市信用债ETF | 详情 | 2025-01-17 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2021年 | 159943 | 大成深证成份ETF | 详情 | 2021-10-21 | 拆分 | 1:11.8175 |
| 2016年 | 511690 | 大成添益交易型货币E | 详情 | 2016-09-29 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2015年 | 159943 | 大成深证成份ETF | 详情 | 2015-06-29 | 折算 | 1:0.0657 |
| 2015年 | 090019 | 大成景恒混合A | 详情 | 2015-06-23 | 拆分 | 1:1.3387 |
| 2013年 | 519898 | 大成现金宝货币A | 详情 | 2013-03-27 | 拆分 | 1:100.0000 |
| 2013年 | 519899 | 大成现金宝货币B | 详情 | 2013-03-27 | 拆分 | 1:100.0000 |
| 2006年 | 090004 | 大成精选增值混合 | 详情 | 2006-12-21 | 拆分 | 1:1.9205 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 008686 | 大成景优中短债A | 详情 | 大成基金管理有限公司关于大成景优中短债债券型证券投资基金2022年度第3次分红的... | 分红送配 | 2022-11-10 |
| 008687 | 大成景优中短债C | 详情 | 大成基金管理有限公司关于大成景优中短债债券型证券投资基金2022年度第3次分红的... | 分红送配 | 2022-11-10 |
| 012937 | 大成惠业一年定开债发起式 | 详情 | 大成基金管理有限公司关于大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度... | 分红送配 | 2022-09-15 |
| 006674 | 大成景旭纯债债券B | 详情 | 大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型证券投资基金2022年度第3次分红的公... | 分红送配 | 2022-09-15 |
| 004389 | 大成惠明纯债债券 | 详情 | 大成基金管理有限公司关于大成惠明纯债债券型证券投资基金2022年度第3次分红的公... | 分红送配 | 2022-09-15 |
| 000153 | 大成景旭纯债债券C | 详情 | 大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型证券投资基金2022年度第3次分红的公... | 分红送配 | 2022-09-15 |
| 000152 | 大成景旭纯债债券A | 详情 | 大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型证券投资基金2022年度第3次分红的公... | 分红送配 | 2022-09-15 |
| 009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 详情 | 大成基金管理有限公司关于大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金2022年度第3次... | 分红送配 | 2022-08-18 |
| 009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 详情 | 大成基金管理有限公司关于大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金2022年度第3次... | 分红送配 | 2022-08-18 |
| 008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 详情 | 大成基金管理有限公司关于大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度... | 分红送配 | 2022-08-18 |