大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询:

2025 年度 大成基金 420只基金 ,累计分红 1.42402431 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025年 009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 详情 2025-09-26 2025-09-26 每份派现金0.0300元 2025-09-29
2025年 020379 大成彭博农发行债1-3年指数D 详情 2025-09-26 2025-09-26 每份派现金0.0300元 2025-09-29
2025年 009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 详情 2025-09-26 2025-09-26 每份派现金0.0300元 2025-09-29
2025年 008003 大成通嘉三年定开债券A 详情 2025-09-26 2025-09-26 每份派现金0.0420元 2025-09-29
2025年 008004 大成通嘉三年定开债券C 详情 2025-09-26 2025-09-26 每份派现金0.0350元 2025-09-29
2025年 009396 大成安诚债券A 详情 2025-09-22 2025-09-22 每份派现金0.0150元 2025-09-23
2025年 009397 大成安诚债券C 详情 2025-09-22 2025-09-22 每份派现金0.0150元 2025-09-23
2025年 008628 大成惠享一年定开债券 详情 2025-09-22 2025-09-22 每份派现金0.0420元 2025-09-23
2025年 010959 大成惠泽一年定开债券发起式 详情 2025-09-22 2025-09-22 每份派现金0.0301元 2025-09-23
2025年 016793 大成惠昭一年定开债发起 详情 2025-09-15 2025-09-15 每份派现金0.0150元 2025-09-16

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2025年 159113 大成中证AAA科技创新公司债ETF 详情 2025-09-18 折算 1:0.0100
2025年 159395 大成深证基准做市信用债ETF 详情 2025-01-17 折算 1:0.0100
2021年 159943 大成深证成份ETF 详情 2021-10-21 拆分 1:11.8175
2016年 511690 大成添益交易型货币E 详情 2016-09-29 折算 1:0.0100
2015年 159943 大成深证成份ETF 详情 2015-06-29 折算 1:0.0657
2015年 090019 大成景恒混合A 详情 2015-06-23 拆分 1:1.3387
2013年 519899 大成现金宝货币B 详情 2013-03-27 拆分 1:100.0000
2013年 519898 大成现金宝货币A 详情 2013-03-27 拆分 1:100.0000
2006年 090004 大成精选增值混合 详情 2006-12-21 拆分 1:1.9205

分红送配公告

更多
基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
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008686 大成景优中短债A 详情 大成基金管理有限公司关于大成景优中短债债券型证券投资基金2022年度第3次分红的... 分红送配 2022-11-10
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